公司代码 :600688 公司简称 : 上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 13
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 13
一 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司 公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 监事会及董事 监事 高级管理人员保证 2017 年第一季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第十九次会议, 并在该会议中审议和通过了公司 2017 年第 一季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人副总经理兼财务总监周美云先 生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 财务部副主任张枫先生保证季度报告中财务报表的真 实 准确 完整 1.4 公司 2017 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制, 并未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 35,650,679 34,123,693 4.48 归属于上市公司股东的 净资产 经营活动产生的现金流 量净额 26,704,095 24,750,048 7.90 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 2,854,156 1,947,815 46.53 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 22,571,848 16,564,814 36.26 归属于上市公司股东的 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 1,928,852 1,145,237 68.42 1,938,530 1,153,846 68.01 7.608 5.609 增加 1.999 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.179 0.106 68.87 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.178 0.106 67.93 3 / 13
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -4,274 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 2,599 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 363 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,421 减员费用 -4,008 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -56 所得税影响额 3,119 合计 -9,678 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 121,182 前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况期末持股比例股东股东名称 ( 全称 ) 条件股份数数量 (%) 股份状态数量性质量中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.56 0 0 国有无法人 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,455,281,321 31.99 0 未知 - 境外 法人 中国证券金融股份有限公司 312,649,240 2.89 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 33,678,649 0.31 0 无 0 其他 上海康利工贸有限公司 22,375,300 0.21 0 无 0 其他 中国银行股份有限公司 - 华夏新经 19,645,656 0.18 0 0 其他 济灵活配置混合型发起式证券投资 无 基金 全国社保基金四一二组合 18,801,097 0.17 0 无 0 其他 阿布达比投资局 18,206,739 0.17 0 无 0 其他 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞 量化增强混合型证券投资基金 14,646,939 0.14 0 无 0 其他 4 / 13
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 于 2017 年 3 月 31 日 于 2016 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 货币资金 8,306,382 5,440,623 2,865,759 52.67 报告期内盈利增加, 经营活动产生现金流增加 应付职工薪酬 105,074 37,634 67,440 179.20 已计提未发放的绩效考核奖增加 其他应付款 795,991 614,668 181,323 29.50 预提的修理费增加 未分配利润 10,225,312 8,296,460 1,928,852 23.25 本期盈利大幅提升 单位 : 千元币种 : 人民币 科目 截至 3 月 31 日止 3 个月 增减额 增减幅度主要变动原因 2017 年 2016 年 (%) 营业收入 22,571,848 16,564,814 6,007,034 36.26 产品单位售价上升 营业成本 16,110,849 11,390,927 4,719,922 41.44 原油价格上升导致原材料成本增加 财务 ( 收入 )/ 费用 - 净额 -44,034 7,591-51,625-680.08 存款上升, 利息收入增加 投资收益 278,854 163,525 115,329 70.53 联营公司本期经营状况良好, 投资收益增加 营业利润 2,499,643 1,506,027 993,616 65.98 主要产品单位售价大幅度上升, 产品毛利及产量上升 所得税费用 562,009 345,407 216,602 62.71 报告期内盈利增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 5 / 13
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 1 有关股权分置改革事项的承诺公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书 ( 修订稿 ), 其中, 公司控股股东中石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下 : 1) 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展, 并将其作为今后相关业务的发展平台 详情请参阅上载于上海交易所网站 香港交易所网站和本公司网站的有关公告, 及刊载于 2013 年 6 月 20 日的 上海证券报 和 中国证券报 的股权分置改革说明书 ( 修订稿 )( 全文 ) 公司的股权分置改革方案已经 2013 年 7 月 8 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过 2013 年 8 月 20 日, 公司股权分置改革方案实施后,A 股股票复牌, 本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权 有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于 2013 年 8 月 14 日刊发在 中国证券报 上海证券报, 以及上载于上海交易所网站和香港交易所网站的 中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告 对于上述承诺, 公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人王治卿日期 2017 年 4 月 27 日 6 / 13
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 8,306,382 5,440,623 应收票据 1,358,189 1,267,920 应收账款 1,633,304 1,656,580 预付款项 82,431 29,340 应收利息 24,408 11,596 其他应收款 51,087 56,545 存货 4,828,626 6,159,473 其他流动资产 257,492 253,804 流动资产合计 16,541,919 14,875,881 非流动资产 : 长期股权投资 4,114,273 3,838,794 投资性房地产 377,140 380,429 固定资产 13,098,952 13,502,370 在建工程 726,293 717,672 无形资产 401,763 406,116 长期待摊费用 282,750 299,340 递延所得税资产 107,589 103,091 非流动资产合计 19,108,760 19,247,812 资产总计 35,650,679 34,123,693 流动负债 : 短期借款 603,821 546,432 应付票据 54,920 5,000 应付账款 3,906,094 5,082,470 预收款项 482,617 476,806 应付职工薪酬 105,074 37,634 应交税费 2,548,287 2,158,427 应付利息 851 465 应付股利 20,473 20,473 其他应付款 795,991 614,668 流动负债合计 8,518,128 8,942,375 非流动负债 : 递延收益 147,500 150,000 非流动负债合计 147,500 150,000 7 / 13
负债合计 8,665,628 9,092,375 所有者权益股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 538,628 534,628 减 : 库存股 - - 其他综合收益 18,213 18,213 专项储备 21,541 346 盈余公积 5,100,401 5,100,401 未分配利润 10,225,312 8,296,460 归属于母公司所有者权益合计 26,704,095 24,750,048 少数股东权益 280,956 281,270 所有者权益合计 26,985,051 25,031,318 负债和所有者权益总计 35,650,679 34,123,693 董事长兼总经理 : 王治卿 副总经理兼财务总监 : 周美云 财务部副主任 : 张枫 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 7,530,833 4,421,143 应收票据 1,214,306 1,097,011 应收账款 835,884 1,211,039 预付款项 46,938 21,409 应收利息 24,361 11,553 其他应收款 46,404 36,345 存货 4,413,658 5,374,425 其他流动资产 138,584 157,771 流动资产合计 14,250,968 12,330,696 非流动资产 : 长期股权投资 5,241,640 4,972,861 投资性房地产 410,394 413,943 固定资产 12,828,271 13,219,994 在建工程 725,914 717,294 无形资产 332,797 335,877 长期待摊费用 271,319 287,578 递延所得税资产 100,658 99,057 非流动资产合计 19,910,993 20,046,604 资产总计 34,161,961 32,377,300 流动负债 : 8 / 13
短期借款 632,000 632,000 应付票据 50,000 - 应付账款 2,949,709 3,729,702 预收款项 398,699 447,647 应付职工薪酬 96,783 30,989 应交税费 2,523,247 2,106,163 应付利息 475 470 应付股利 20,473 20,473 其他应付款 734,907 608,660 流动负债合计 7,406,293 7,576,104 非流动负债 : 递延收益 147,500 150,000 非流动负债合计 147,500 150,000 负债合计 7,553,793 7,726,104 所有者权益 : 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 538,628 534,628 减 : 库存股 - - 其他综合收益 18,213 18,213 专项储备 20,422 - 盈余公积 5,100,401 5,100,401 未分配利润 10,130,504 8,197,954 所有者权益合计 26,608,168 24,651,196 负债和所有者权益总计 34,161,961 32,377,300 董事长兼总经理 : 王治卿 副总经理兼财务总监 : 周美云 财务部副主任 : 张枫 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 22,571,848 16,564,814 其中 : 营业收入 22,571,848 16,564,814 二 营业总成本 20,351,059 15,222,312 其中 : 营业成本 16,110,849 11,390,927 税金及附加 3,313,522 2,895,830 销售费用 121,012 115,517 管理费用 830,823 812,458 财务费用 -44,034 7,591 资产减值损失 18,887-11 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 278,854 163,525 9 / 13
其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 278,854 163,525 益 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,499,643 1,506,027 加 : 营业外收入 4,742 3,914 其中 : 非流动资产处置利得 921 154 减 : 营业外支出 13,838 12,999 其中 : 非流动资产处置损失 5,195 3,822 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,490,547 1,496,942 减 : 所得税费用 562,009 345,407 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,928,538 1,151,535 归属于母公司所有者的净利润 1,928,852 1,145,237 少数股东损益 -314 6,298 六 其他综合收益的税后净额 - - 七 综合收益总额 1,928,538 1,151,535 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,928,852 1,145,237 归属于少数股东的综合收益总额 -314 6,298 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.179 0.106 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.178 0.106 董事长兼总经理 : 王治卿 副总经理兼财务总监 : 周美云 财务部副主任 : 张枫 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 17,287,015 12,443,738 益 减 : 营业成本 10,880,735 7,341,252 税金及附加 3,309,673 2,893,869 销售费用 91,660 91,973 管理费用 797,143 775,426 财务费用 -44,615 5,912 资产减值损失 18,887-11 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 268,779 160,706 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 268,779 160,706 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,502,311 1,496,023 加 : 营业外收入 3,642 3,547 其中 : 非流动资产处置利得 921 154 减 : 营业外支出 13,496 12,876 其中 : 非流动资产处置损失 5,048 3,699 10 / 13
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,492,457 1,486,694 减 : 所得税费用 559,907 338,320 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,932,550 1,148,374 五 其他综合收益的税后净额 - - 六 综合收益总额 1,932,550 1,148,374 董事长兼总经理 : 王治卿 副总经理兼财务总监 : 周美云 财务部副主任 : 张枫 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 24,847,836 18,741,280 收到的税费返还 18,099 9,311 收到其他与经营活动有关的现金 2,120 1,980 经营活动现金流入小计 24,868,055 18,752,571 购买商品 接受劳务支付的现金 16,750,705 12,055,529 支付给职工以及为职工支付的现金 569,034 578,639 支付的各项税费 4,516,362 3,976,162 支付其他与经营活动有关的现金 177,798 194,426 经营活动现金流出小计 22,013,899 16,804,756 经营活动产生的现金流量净额 2,854,156 1,947,815 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,000 12,000 取得投资收益收到的现金 3,375 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资 111-2,855 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 43,801 13,095 投资活动现金流入小计 59,287 22,240 购建固定资产 无形资产和其他长期资 87,297 179,707 产支付的现金 投资支付的现金 12,000 12,000 支付其他与投资活动有关的现金 500,000 - 投资活动现金流出小计 599,297 191,707 投资活动产生的现金流量净额 -540,010-169,467 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 92,047 1,624,657 筹资活动现金流入小计 92,047 1,624,657 偿还债务支付的现金 34,657 2,560,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,674 15,883 11 / 13
筹资活动现金流出小计 38,331 2,575,883 筹资活动产生的现金流量净额 53,716-951,226 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,102-1,136 五 现金及现金等价物净增加额 2,365,760 825,986 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,440,623 1,077,430 六 期末现金及现金等价物余额 7,806,383 1,903,416 董事长兼总经理 : 王治卿 副总经理兼财务总监 : 周美云 财务部副主任 : 张枫 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 20,029,508 14,130,010 收到其他与经营活动有关的现金 1,022 893 经营活动现金流入小计 20,030,530 14,130,903 购买商品 接受劳务支付的现金 11,624,700 7,465,761 支付给职工以及为职工支付的现金 525,697 535,679 支付的各项税费 4,491,960 3,943,694 支付其他与经营活动有关的现金 223,969 310,324 经营活动现金流出小计 16,866,326 12,255,458 经营活动产生的现金流量净额 3,164,204 1,875,445 二 投资活动产生的现金流量 : 处置固定资产 无形资产和其他长期资 109-2,855 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 36,677 10,002 投资活动现金流入小计 36,786 7,147 购建固定资产 无形资产和其他长期资 87,297 179,704 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 500,000 - 投资活动现金流出小计 587,297 179,704 投资活动产生的现金流量净额 -550,511-172,557 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 18,000 2,018,000 筹资活动现金流入小计 18,000 2,018,000 偿还债务支付的现金 18,000 2,888,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,003 18,987 筹资活动现金流出小计 22,003 2,906,987 筹资活动产生的现金流量净额 -4,003-888,987 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 12 / 13
五 现金及现金等价物净增加额 2,609,690 813,901 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,421,143 942,264 六 期末现金及现金等价物余额 7,030,833 1,756,165 董事长兼总经理 : 王治卿 副总经理兼财务总监 : 周美云 财务部副主任 : 张枫 4.2 审计报告 适用 不适用 13 / 13