证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2017-084 深圳市兆驰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 11 月 30 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案, 同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司使用额度不超过人民币 210,000.00 万元 ( 含 ) 暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月, 在上述额度范围及使用期限内, 资金可以滚动使用, 同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同, 公司财务负责人负责组织实施 详细内容参见 2017 年 11 月 15 日刊载于 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 ( 公告编号 :2017-070) 根据上述决议, 子公司江西兆驰半导体有限公司于 2017 年 12 月 25 日闲置募集资金 50,000 万元认购兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品, 于 2017 年 12 月 26 日闲置募集资金 10,000 万元办理兴业银行企业金融结构性存款业务, 于 2017 年 12 月 26 日闲置募集资金 10,000 万元办理广东华兴银行公司结构性存款业务, 于 2017 年 12 月 27 日闲置募集资金 30,000 万元认购兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 现将有关情况公告如下 : 一 兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 1 产品名称: 兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 2 币种: 人民币 3 资金来源: 闲置募集资金
4 产品类型: 保本型 5 认购理财产品金额和投资期限: 子公司江西兆驰半导体有限公司以中国银行股份有限公司南昌市天泽园支行的募集资金专户 50,000 万元认购兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 产品成立日为 2017 年 12 月 25 日, 产品到期日为 2018 年 6 月 22 日 6 投资范围: 包括但不限于第一类 : 银行存款 债券回购 货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具 ; 第二类 : 国债 政策性金融债 央行票据 短期融资券 中期票据 企业债 公司债 可转债 次级债 混合资本债等银行间及交易所市场债券及债务融资工具, 其他固定收益类短期投资工具 ; 第三类 : 符合监管机构规定的信托计划 券商资产管理计划 保险债权投资计划 基金专户及上述资产的受益权, 证券投资结构化信托产品的优先级受益权 投资沪深证券交易所上市公司股票为基础的股票收益权产品 以投资有限合伙企业股权为基础资产的基金专项资产管理计划以及经兴业银行有权审批部门审批同意的, 符合兴业银行规定的风险可控的其他各类交易性融资产品等其它金融资产及其组合 各投资资产种类的投资比例如下 : 资产种类 投资比例 第一类 10% - 100% 第二类 10% - 100% 第三类 0% - 70% 若产品所配置的信托计划及信托受益权等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致 ( 该等资产期限长于理财期限 ), 则存在期限错配的低流动性资产配置比例不高于 70% 7 收益计算方式: (1) 参考年化净收益率为 5.40%
(2) 参考年化净收益 = 投资本金 参考年化净收益率 实际理财天数 365 参考年化净收益率为产品所投资产组合的总收益率扣除销售管理费率 产品托管费率以及投资管理费率 ( 若有 ) 后取得的收益率 8 提前终止: 在理财产品投资运作期间内, 客户权要求提前终止该理财产品 当出现约定情形时, 银行有权部分或全部终止本理财产品 如果兴业银行提前终止本理财产品, 兴业银行将提前一个工作日通过兴业银行各营业网点或兴业银行网站公布提前终止日并指定资金到账日 ( 一般为提前终止日之后的三个工作日以内 ) 兴业银行应将客户理财资金及收益 ( 如有 ) 于指定的资金到账日 ( 逢银行节假日顺延 ) 内划转至客户指定账户 提前终止日 ( 含当日 ) 至资金实际到账日之间, 客户资金不计息 9 产品到期兑付: 本产品兑付日为 2018 年 6 月 22 日 理财资金到账时间一般情况下不晚于兑付日日终, 特殊情况下可延后至兑付日下一工作日日终, 如发生延后至兑付日下一工作日日终的特殊情况, 兴业银行将通过各营业网点或兴业银行网站以公告的形式将延后支付的情况进行公告 10 关联关系说明: 公司与兴业银行股份有限公司关联关系 11 风险揭示: 本期产品为保本型理财产品, 理财产品有投资风险, 兴业银行仅保障理财本金, 不保证理财收益 可能面临各种风险, 如利率风险 流动性风险 法律与政策风险 延期支付风险 信息传递风险 不可抗力及意外事件风险 管理人风险 理财产品不成立风险等 12 信息披露: 如出现产品发行主体财务状况恶化 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时披露, 提示风险, 并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施 二 兴业银行企业金融结构性存款 1 产品名称: 兴业银行企业金融结构性存款 ( 封闭式 ) 2 币种: 人民币
3 资金来源: 闲置募集资金 4 产品类型: 保本型 5 购买金额和期限: 子公司江西兆驰半导体有限公司以中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行的募集资金专户 10,000 万元办理兴业银行企业金融结构性存款业务 ( 封闭式 ) 成立日为 2017 年 12 月 26 日, 到期日为 2018 年 1 月 26 日 6 收益计算方式: 产品收益 = 固定收益 + (1) 固定收益 = 本金金额 3.24% 观察期存续天数 365 (2) 与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩, 若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元 / 盎司, 则不再观察, 观察期结束后, = 本金金额 1.82% 观察期存续天数 365; 若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元 / 盎司且小于 5000 美元 / 盎司, 则观察期结束后, = 本金金额 1.80% 观察期存续天数 365; 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 美元 / 盎司, 则不再观察, 观察期结束后, = 本金金额 1.78% 观察期存续天数 365 观察期存续天数为起息日至实际到期日 ( 不含该日 ) 的天数 7 提前终止: 如果兴业银行提前终止本产品, 将提前 2 个工作日通过营业网点或官方网站公布提前终止日并指定支付日 ( 一般为提前终止日之后的 3 个工作日以内 ) 提前终止日兆驰半导体所持有的产品金额相对应的本金与收益, 兴业银行将划转至协议中的活期账户, 须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿 补偿及其它任何责任 8 关联关系说明: 公司与兴业银行股份有限公司关联关系 9 风险揭示: 本存款产品属于保本型, 产品有投资风险, 可能面临各种风险, 如利率风险 提前终止风险 法律风险等, 公司所预期的规避风险 获利
等交易目的不一定能够实现 10 信息披露: 如出现产品发行主体财务状况恶化 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时披露, 提示风险, 并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施 三 广东华兴银行公司结构性存款 1 产品名称: 广东华兴银行公司结构性存款 2 币种: 人民币 3 资金来源: 闲置募集资金 4 产品类型: 保本型 5 购买金额和期限: 子公司江西兆驰半导体有限公司以中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行的募集资金专户 10,000 万元办理广东华兴银行公司结构性存款业务 成立日为 2017 年 12 月 26 日, 到期日为 2018 年 2 月 26 日 6 预期最高到期年化收益率为 5.00% 7 关联关系说明: 公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行关联关系 8 风险揭示: 本产品为保本型产品, 可能面临各种风险, 如市场风险 利率风险 流动性风险 法律与政策风险 延期支付风险 信息传递风险 不可抗力及意外事件风险 管理人风险等, 公司所预期的规避风险 获利等交易目的不一定能够实现 9 信息披露: 如出现产品发行主体财务状况恶化 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时披露, 提示风险, 并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施 四 兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 1 产品名称: 兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品
2 币种: 人民币 3 资金来源: 闲置募集资金 4 产品类型: 保本型 5 认购理财产品金额和投资期限: 子公司江西兆驰半导体有限公司以中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行的募集资金专户 30,000 万元认购兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 产品成立日为 2017 年 12 月 27 日, 产品到期日为 2018 年 3 月 27 日 6 投资范围: 包括但不限于第一类 : 银行存款 债券回购 货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具 ; 第二类 : 国债 政策性金融债 央行票据 短期融资券 中期票据 企业债 公司债 可转债 次级债 混合资本债等银行间及交易所市场债券及债务融资工具, 其他固定收益类短期投资工具 ; 第三类 : 符合监管机构规定的信托计划 券商资产管理计划 保险债权投资计划 基金专户及上述资产的受益权, 证券投资结构化信托产品的优先级受益权 投资沪深证券交易所上市公司股票为基础的股票收益权产品 以投资有限合伙企业股权为基础资产的基金专项资产管理计划以及经兴业银行有权审批部门审批同意的, 符合兴业银行规定的风险可控的其他各类交易性融资产品等其它金融资产及其组合 各投资资产种类的投资比例如下 : 资产种类 投资比例 第一类 10% - 100% 第二类 10% - 100% 第三类 0% - 70% 若产品所配置的信托计划及信托受益权等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致 ( 该等资产期限长于理财期限 ), 则存在期限错配的低流动性资产配置比例不高于 70%
7 收益计算方式: (1) 参考年化净收益率为 5.40% (2) 参考年化净收益 = 投资本金 参考年化净收益率 实际理财天数 365 参考年化净收益率为产品所投资产组合的总收益率扣除销售管理费率 产品托管费率以及投资管理费率 ( 若有 ) 后取得的收益率 8 提前终止: 在理财产品投资运作期间内, 客户权要求提前终止该理财产品 当出现约定情形时, 银行有权部分或全部终止本理财产品 如果兴业银行提前终止本理财产品, 兴业银行将提前一个工作日通过兴业银行各营业网点或兴业银行网站公布提前终止日并指定资金到账日 ( 一般为提前终止日之后的三个工作日以内 ) 兴业银行应将客户理财资金及收益 ( 如有 ) 于指定的资金到账日 ( 逢银行节假日顺延 ) 内划转至客户指定账户 提前终止日 ( 含当日 ) 至资金实际到账日之间, 客户资金不计息 9 产品到期兑付: 本产品兑付日为 2018 年 3 月 27 日 理财资金到账时间一般情况下不晚于兑付日日终, 特殊情况下可延后至兑付日下一工作日日终, 如发生延后至兑付日下一工作日日终的特殊情况, 兴业银行将通过各营业网点或兴业银行网站以公告的形式将延后支付的情况进行公告 10 关联关系说明: 公司与兴业银行股份有限公司关联关系 11 风险揭示: 本期产品为保本型理财产品, 理财产品有投资风险, 兴业银行仅保障理财本金, 不保证理财收益 可能面临各种风险, 如利率风险 流动性风险 法律与政策风险 延期支付风险 信息传递风险 不可抗力及意外事件风险 管理人风险 理财产品不成立风险等 12 信息披露: 如出现产品发行主体财务状况恶化 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时披露, 提示风险, 并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施 五 风险控制措施
1 针对资金存放与使用风险, 拟采取措施如下 : (1) 建立台账管理, 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的账务核算工作 (2) 独立董事可以对资金使用情况进行检查 (3) 监事会可以对资金使用情况进行监督 2 针对投资相关人员操作和道德风险, 拟采取措施如下 : (1) 公司投资参与人员负有保密义务, 不应将有关信息向任何第三方透露, 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品, 则将承担相应责任 (2) 实行岗位分离操作 : 投资业务的审批 资金入账及划出 买卖 ( 申购 赎回 ) 岗位分离 ; (3) 资金密码和交易密码分人保管, 并定期进行修改 (4) 负责投资的相关人员离职的, 应在第一时间修改资金密码和交易密码 3 如出现产品发行主体财务状况恶化 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时披露, 提示风险, 并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施 六 对公司日常经营的影响公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品发行主体均为商业银行, 且属于保本型, 风险可控, 属于股东大会授权范围内 公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的, 不影响募投项目的正常运转, 不会影响公司主营业务的正常发展 通过购买银行保本理财产品, 可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率, 能获得一定的投资效益, 进一步提升公司整体业绩水平, 为公司及股东谋取较好的投资回报 七 公告日前十二个月内公司进行委托理财的情况 ( 含本次公告 ) ( 一 ) 银行理财产品
单位 : 万元 受托人名称 资金来源 投资金额 起始日期 投资期限 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金 预计收益 实际收益 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金 美元 100.00 2016/11/03 2017/02/03 保本型 美元 150.00 2017/02/15 2017/08/14 保本型 合计 -- 美元 250.00 - - - 美元 100.00 美元 150.00 美元 250.00 美元 0.1991 美元 0.9173 美元 1.1164 美元 0.2019 美元 0.9300 美元 1.1319 受托人名称 中国建设银行股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司广东华兴银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 资金来源 闲置募集资金 闲置自有资金 闲置募集资金 投资金额 起始日期 投资期限 终止日期 100,000.00 2016/12/19 2017/03/15 报酬确定方式 本期实际收回本金 单位 : 万元 预计收益 实际收益 100,000.00 895.34 895.34 88,300.00 2016/12/20 2017/12/20 88,300.00 3,337.74 3,337.74 保本浮动收 21,700.00 2016/12/23 2017/12/23 21,700.00 857.15 861.85 益型 100,000.00 2017/03/16 2017/06/14 100,000.00 1,035.62 1,035.62 100,000.00 2017/07/05 2017/08/07 100,000.00 370.68 370.68 100,000.00 2017/08/30 2017/10/09 到期付息 100,000.00 437.26 443.33 6,530.00 2017/09/13 2017/12/13 50,000.00 2017/12/25 2018/06/22 非保本型 6,530.00 78.96 78.96 1,324.11 10,000.00 2017/12/26 2018/01/26 保本浮动收 42.81 10,000.00 2017/12/26 2018/02/26 益型 84.93 30,000.00 2017/12/27 2018/03/27 399.45 合计 -- 616,530.00 - - - 516,530.00 8,864.05 7,023.52 ( 二 ) 现金管理类理财产品 单位 : 万元 委托方 资金来源 投资金额 ( 万元 ) 购买日期 投资期限 赎回日期 产品类型 投资盈亏 ( 万元 ) 是涉讼
.00 2016 年 11 月 4 日 3,000.00 2016 年 11 月 16 日 11.37-6,000.00 2016 年 11 月 21 日 -2,000.00 2016 年 12 月 5 日.00 2016 年 12 月 21 日 10,000.00 2016 年 12 月 22 日.00 2016 年 12 月 27 日 1.00 2016 年 12 月 29 日 -7,000.00 2017 年 1 月 5 日 62.02-6,000.00 2017 年 1 月 9 日 -.00 2017 年 1 月 9 日 上海国际信托有限公司 深圳市兆驰股份有限公司公司闲置自有资金 -3,000.00 2017 年 1 月 10 日 -8,000.00 2017 年 1 月 11 日 -6,000.00 2017 年 1 月 17 日 现金丰利集合资金信托计划 10,000.00 2017 年 2 月 6 日 10,000.00 2017 年 2 月 8 日 37.34-10,000.00 2017 年 2 月 20 日 -10,000.00 2017 年 3 月 3 日 10,000.00 2017 年 3 月 23 日 -10,000.00 2017 年 4 月 11 日 1.00 2017 年 4 月 26 日 63.68-7,000.00 2017 年 5 月 8 日 -3,000.00 2017 年 5 月 16 日 -.00 2017 年 6 月 14 日 12,000.00 2017 年 8 月 24 日 28,000.00 2017 年 8 月 28 日 524.53-12,000.00 2017 年 8 月 29 日
-.00 2017 年 9 月 4 日 3,000.00 2017 年 9 月 12 日 6,500.00 2017 年 9 月 14 日 -10,000.00 2017 年 9 月 21 日 10,000.00 2017 年 9 月 25 日 30,000.00 2017 年 9 月 27 日 -.00 2017 年 10 月 10 日 8,000.00 2017 年 10 月 13 日 -2,000.00 2017 年 10 月 23 日 -3,000.00 2017 年 10 月 26 日 3,000.00 2017 年 11 月 8 日.00 2017 年 11 月 9 日 -60,000.00 2017 年 11 月 21 日 -.00 2017 年 11 月 28 日 -3,500.00 2017 年 12 月 5 日.00 2016 年 11 月 15 日 -3,000.00 2016 年 12 月 13 日 上海国际信托有限公司 深圳市兆驰节能照明股份有限公司闲置自有资金 2,000.00 2016 年 12 月 27 日 1,500.00 2017 年 2 月 10 日 55.46 3,000.00 2017 年 2 月 17 日 -1,000.00-7,500.00 2017 年 2 月 27 日 2017 年 3 月 13 日 现金丰利集合资金信托计划 8,000.00 2017 年 3 月 30 日 -4,000.00 2017 年 4 月 10 日.00 2017 年 4 月 11 日 29.09 -.00 2017 年 4 月 28 日 -4,000.00 2017 年 5 月 3 日
.00 2017 年 7 月 14 日 2,000.00 2017 年 7 月 27 日 -1,000.00 2017 年 8 月 10 日.00 2017 年 8 月 11 日 -1,000.00 2017 年 8 月 29 日 -1,000.00 2017 年 8 月 31 日 130.59 18,000.00 2017 年 9 月 6 日 7,000.00 2017 年 9 月 12 日 -13,000.00 2017 年 9 月 12 日 -4,000.00 2017 年 9 月 20 日 -17,000.00 2017 年 10 月 10 日 5,500.00 2017 年 10 月 12 日 -1,000.00 2017 年 11 月 3 日 -3,000.00 2017 年 11 月 22 日 36.21 1,500.00 2017 年 11 月 23 日 -3,000.00 2017 年 12 月 27 日 2,000.00 2016 年 5 月 6 日 700.00 2016 年 7 月 12 日 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司 深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金 深圳市兆驰光电有限公司闲置自有资金 -500.00 2016 年 8 月 24 日 53.10-1,000.00-500.00 2016 年 12 月 21 日 2017 年 2 月 6 日 现金丰利集合资金信托计划 -700.00 2017 年 2 月 20 日 2,000.00 2017 年 11 月 3 日 8.20-2,000.00 2017 年 12 月 8 日 2,000.00 2016 年 7 月 22 日 现金丰利 2,500.00 2016 年 8 月 18 日 集合资金 20.04 信托计划 -4,500.00 2016 年 9 月 26 日
1,000.00 2016 年 10 月 25 日 1,000.00 2016 年 12 11.27-2,000.00 2017 年 1 月 12 日 2,000.00 2017 年 2 月 10 日 -1,000.00 2017 年 2 月 20 日 800.00 2017 年 3 月 22 日 4.20-1,000.00 2017 年 4 月 11 日 -800.00 2017 年 4 月 18 日 1,500.00 2017 年 7 月 12 日 600.00 2017 年 7 月 24 日 1,000.00 2017 年 7 月 27 日 -2,800.00 2017 年 10 月 19 日 600.00 2017 年 11 1,200.00 2017 年 12 月 5 日 200.00 2016 年 11 月 23 日 3,000.00 2016 年 12 月 6 日 1,000.00 2016 年 12 月 20 日 上海国际信托有限公司 深圳风行多媒体有限公司 2,500.00 2016 年 12 月 29 日 97.35 1,300.00 2017 年 1 月 20 日 -.00 2017 年 3 月 15 日 现金丰利集合资金 2,000.00 2017 年 4 月 18 日 信托计划 -.00 2017 年 5 月 24 日.00 2017 年 5 月 26 日 1,000.00 2017 年 7 月 21 日 73.74 800.00 2017 年 8 月 4 日 -6,800.00 2017 年 9 月 14 日上海国际南昌市兆驰 4,800.00 2017 年 8 月 9 日现金丰利 5.95
信托有限公司 科技有限公司 -4,000.00 2017 年 8 月 16 日 集合资金信托计划 -800.00 2017 年 9 月 5 日 600.00 2017 年 7 月 21 日 1,000.00 2017 年 8 月 11 日 500.00 2017 年 8 月 25 日 11.40 2,000.00 2017 年 9 月 4 日 上海国际信托有限公司 北京风行在线技术有限公司 -4,100.00 2017 年 9 月 14 日 4,000.00 2017 年 9 月 19 日 现金丰利集合资金信托计划 -2,000.00 2017 年 9 月 26 日 1,800.00 2017 年 10 月 12 日 20.93-1,300.00 2017 年 11 月 6 日 -1,000.00 2017 年 11 月 10 日 上海国际信托有限公司 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 -1,500.00 2017 年 11 月 21 日 2,000.00 2017 年 10 月 19 日 现金丰利 -1,500.00 2017 年 10 月 25 日 集合资金 2.17 信托计划 -500.00 2017 年 11 月 8 日 合计 2,100.00 1,271.82 注 : 根据 现金丰利集合资金信托计划信托合同 关于 退出时信托资金的计算 约定, 部分赎回的为有效的部分退出申请, 只退出所申请的这部分投资本金, 未结息, 收益在全部退出时一并结清 ( 三 ) 信托产品 单位 : 万元 受托人名称 中国对外经济贸易信托有限公司 中建投信托有限责任公 关联关系 产品类型 外贸信托 鑫诚 26 号 晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划中建投 安投应收债权投资集合资金信 委托理财金额 20,000 9,070 起始日期 2015 年 1 月 21 日 2015 年 4 月 3 日 终止日期 2017 年 1 月 21 日 2017 年 4 月 3 日 报酬确定方式 本期实际收回本金 预计收益 实际损益 20,000 4,005.48 4,016.79 9,070 1,816.48 1,816.57
司 托计划 中建投信托有限责任公司 中信信托有限责任公司 中信信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公司 中信信托有限责任公司 中融国际信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司中建投信托有限责任公司华融国际信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公司 安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司 中信信托有限责任公司 前海开源基金管理有限 五矿信托 - 柳州建投信托贷款集合资金信托计划五矿信托 - 柳州建投信托贷款集合资金信托计划中建投 建泉 1 号 ( 六盘水棚改 ) 信托贷款集合资金信托计划中信民生 9 号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权中信基业 21 号六盘水交投应收账款流动化信托项目 华融 - 涪陵开发信托贷款集合信托计划 中信基业 28 号重庆兴荣应收账款流动化信托项目吉林铁投信托贷款集合资金计划产品中融 - 懿德嘉行 7 号 ( 六期 ) 财产权信托计划外贸信托 菁华 5 号集合信托计划十三期 -2 中建投 建泉 36 号 ( 榆林城投 ) 集合资金信托计划华融 - 和济投资信托贷款集合资金信托计划华融 - 兖州惠民城投应收账款转让及回购集合资金信托计划五矿信托 - 遵义新建信托贷款集合资金信托计划 安信乾盛兆驰 1 号专项资产管理计划 中信基业 39 号巴中新城应收账款流动化信托项目前海开源资产兆驰 1 号专项资产管理 10,000 10,000 1 2,000 13,000 10,000 10,000 6,560 1 10,000 1 2,880 9,500 2016 年 4 月 17 日 2015 年 4 月 17 日 2015 年 4 月 23 日 2015 年 4 月 24 日 2015 年 8 月 19 日 2015 年 8 月 21 日 2015 年 9 月 15 日 2015 年 9 月 29 日 2015 年 11 月 18 日 2016 年 1 月 12 日 2016 年 1 月 12 日 2015 年 12 月 17 日 2016 年 1 月 18 日 2016 年 5 月 11 日 2016 年 6 月 3 日 2016 年 6 月 27 日 2016 年 8 月 1 日 2017 年 4 月 17 日 2017 年 4 月 17 日 2017 年 4 月 23 日 2017 年 4 月 24 日 2017 年 8 月 19 日 2017 年 8 月 21 日 2017 年 9 月 15 日 2017 年 9 月 29 日 2016 年 10 月 26 日 2017 年 1 月 12 日 2018 年 1 月 12 日 2016 年 12 月 17 日 2017 年 1 月 18 日 2017 年 2 月 5 日 2017 年 6 月 3 日 2018 年 6 月 27 日 2017 年 5 月 1 日 10,000 650.00 650.01 10,000 2,002.74 2,002.83 981.34 981.34 1 2,853.90 2,850.00 2,000 360.49 364.44 821.12 828.02 13,000 2,343.21 2,343.21 10,000 1,862.55 1,888.51 365.52 365.52 10,000 752.05 752.05 1,116.73 1,057.14 1 1,040.81 1,040.81 340.93 345.67 10,000 443.84 451.67 1 1,012.05 1,012.05 374.40 272.33 9,500 475.52 475.52
公司 计划 - 第一期 中建投信托有限责任公司安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托有限公司安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司安信乾盛财富管理 ( 深圳 ) 有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 前海开源基金管理有限公司中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 前海开源基金管理有限公司中融国际信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 中建投信托有限责任公司平安信托有限责任公司 中建投信托 安泉 75 号 ( 江阴泰禾 ) 集合资金信托计划 安信乾盛遵乾专项资产管理计划 外贸信托 五行汇金小微基金集合资金信托计划二期 -9 外贸信托 - 五行汇金小微基金集合资金信托计划三期 -3 安信乾盛乾红 1 号专项资产管理计划 安信乾盛乾红 1 号专项资产管理计划 外贸信托 汇金 2 号消费信贷, 集合资金信托计划 68 期 -17( 捷信消费贷款项目 ) 前海开源资产兆驰 1 号专项资产管理计划 - 第二期外贸信托 五行汇金小微基金集合资金信托计划三期 -10 外贸信托 五行汇金小微基金集合资金信托计划三期 -10 外贸信托 汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 68 期 -19 ( 捷信消费贷款项目 ) 前海开源资产兆驰 1 号专项资产管理计划 - 第三期中融 - 融沛 39 号集合资金信托计划外贸信托 汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 68 期 -20 ( 捷信消费贷款项目 ) 中建投信托 安泉 82 号 ( 远洋基金 2 号 ) 集合资金信托计划平安财富 * 宏泰八十九号集合资金信 12,000 20,100 4,000 4,280 6,600 4,500 3,000 6,000 1,400 2,900 6,900 8,800 8,340 14,000 2016 年 8 月 22 日 2016 年 8 月 31 日 2016 年 8 月 31 日 2016 年 10 月 19 日 2016 年 11 月 1 日 2016 年 9 月 29 日 2016 年 11 月 23 日 2016 年 11 月 23 日 2016 年 12 2016 年 12 2016 年 12 2016 年 12 月 6 日 2016 年 12 月 9 日 2016 年 12 月 14 日 2017 年 1 月 13 日 2017 年 1 月 19 日 2017 年 8 月 22 日 2018 年 8 月 31 日 2017 年 8 月 31 日 2017 年 10 月 19 日 2018 年 11 月 1 日 2018 年 9 月 29 日 2017 年 11 月 23 日 2017 年 3 月 15 日 2018 年 12 2018 年 6 2017 年 12 2017 年 6 2016 年 12 月 9 日 2018 年 12 月 14 日 2017 年 9 月 27 日 2018 年 1 月 19 日 12,000 768.00 778.67 2,974.80 1,939.73 4,000 252.00 252.00 4,280 269.64 269.64 950.40 538.99 585.00 358.21 3,000 189.00 189.00 6,000 119.67 119.67 196.00 286.84 98.00 6,900 434.70 434.70 164.73 164.73 0.04 1.01 1,232.00 616.00 8,340 364.08 364.08 812.00 758.60
中建投信托有限责任公司中国对外经济贸易信托有限公司 中建投信托有限责任公司 中融国际信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 上海国际信托有限公司 中建投信托有限责任公司 华润深国投信托有限公司 中融国际信托有限公司 托计划 中建投信托 安泉系列 ( 远洋基金 2 号 ) 集合资金信托计划外贸信托 五行汇金小微基金集合资金信托计划四期 -4 五矿信托 - 中铁琥珀湾特定资产收益权投资集合资金信托计划五矿信托 - 基建 3 号投资集合资金信托计划中建投信托 安泉 136 号 ( 中洲锡 ) 集合资金信托计划中融 - 鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划外贸信托 汇金 3 号集合资金信托计划五十期 -4( 维信消费贷款系列融资项目 ) 外贸信托 汇金 2 号消费信贷集合资金信托计划 66 期 -4 ( 捷信消费贷款项目 ) 外贸信托 五行汇诚资产配置集合资金信托计划 18 期 -22 上信 合景泰富债权投资集合资金信托计划五矿信托 - 基建 6 号投资集合资金信托计划中建投信托 安泉 174 号 ( 阳光城萧山 ) 集合资金信托计划华润信托 鼎鑫 158 号正荣合肥项目集合信托计划五矿信托 - 融金 2 号信托贷款集合资金信托计划中融 - 汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划 10,000 10,000 6,200 9,040 4,000 10,000 1 4,000 6,000 2017 年 1 月 22 日 2017 年 1 月 25 日 2017 年 3 2017 年 4 月 21 日 2017 年 4 月 28 日 2017 年 4 月 12 日 2017 年 5 月 11 日 2017 年 5 月 18 日 2017 年 6 2017 年 7 月 11 日 2017 年 7 月 14 日 2017 年 7 月 28 日 2017 年 8 月 2 日 2017 年 8 月 2 日 2017 年 10 月 17 日 2017 年 9 月 27 日 2018 年 6 2017 年 12 2018 年 12 月 22 日 2018 年 4 月 6 日 2017 年 10 月 12 日 2018 年 5 月 11 日 2018 年 2 月 18 日 2018 年 12 2019 年 7 月 11 日 2019 年 7 月 14 日 2018 年 7 月 25 日 2019 年 6 月 22 日 2019 年 8 月 2 日 2018 年 3 月 16 日 10,000 421.26 421.26 450.25 10,000 436.99 436.99 652.78 260.04 594.30 278.95 4,000 112.31 112.31 315.00 188.13 529.32 176.44 1,531.40 511.39 512.00 50.49 840.00 184.10 347.12 136.11 632.37 129.41 700.00 132.42 129.45 中国对外经外贸信托 汇金 2 号 2,000 2017 年 10 2018 年 3 浮动 54.36
济贸易信托有限公司 华润深国投信托有限公司华融国际信托有限责任公司 消费信贷集合资金信托计划 68 期 -27 ( 捷信消费贷款项目 ) 五矿信托 - 顺禾 1 号集合资金信托计划五矿信托 - 基建一号集合资金信托计划五矿信托 - 基建一号集合资金信托计划五矿信托 - 马安一号集合资金信托计划华润信托 - 金辉路劲佛山项目集合资金信托计划华融 - 阳光 1 号信托贷款集合资金信托计划 1 20,000 7,500 10,000 20,000 20,000 月 20 日月 29 日收益 2017 年 11 月 17 日 2017 年 11 月 29 日 2017 年 11 月 29 日 2017 年 12 月 4 日 2017 年 12 月 5 日 2017 年 12 月 5 日 2018 年 11 月 17 日 2019 年 6 月 16 日 2019 年 6 月 16 日 2018 年 12 月 4 日 2019 年 12 月 5 日 2018 年 12 月 5 日 1,095.00 99.00 2,317.81 86.30 869.17 32.36 730.00 3,000.00 1,500.00 合计 489,570 -- -- -- 247,090 50,988.95 33,633.21 八 备查文件 1 2017 年第四次临时股东大会 ; 2 兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 ; 3 兴业银行企业金融结构性存款协议( 封闭式 ); 4 广东华兴银行公司结构性存款业务协议; 5 兴业银行 金雪球 保本封闭式人民币理财产品 特此公告 深圳市兆驰股份有限公司 董事 会 二〇一七年十二月二十八日