公司代码 :601718 公司简称 : 际华集团 际华集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 16
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 16
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 何可人董事其他公务高雅巍 1.3 公司负责人李学成 主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨小波 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 16 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 30,561,864,323.60 26,911,022,149.99 13.57 归属于上市公司股东的净资产 18,538,457,423.68 13,947,823,018.03 32.91 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,707,022,836.64-870,314,672.15 不适用 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 18,769,346,809.99 18,569,421,641.75 1.08 归属于上市公司股东的净利润 528,513,684.53 769,313,742.48-31.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,042,360.67 4,163,694.33-74.97 加权平均净资产收益率 (%) 3.51 5.81 减少 2.30 个百分点
基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.20-35.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.20-35.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -13,889,385.05 1,141,804.12 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额 50,878,706.32 736,196,651.03 或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,397,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,489,203.60 33,085,799.49 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -340,013.00-129,676.00 所得税影响额 -20,541,742.72-245,220,254.78 合计 20,596,769.15 527,471,323.86 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 163,798 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 新兴际华集团有限公司新兴铸管股份有限公司中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司北信瑞丰基金 - 招商银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托 慧智投资 91 号集合资金信托计划 持有有限售质押或冻结情况期末持股数比例条件股份数股东性质量 (%) 股份状态数量量国有法人 2,365,607,000 53.87 0 无 192,850,000 4.39 0 无 国有法人 189,164,235 4.31 0 无 国有法人 国有法人 136,991,700 3.12 0 无 其他 120,879,120 2.75 120,879,120 无 4 / 16
华泰柏瑞基金 其他 - 招商银行 - 华润深国投信托 - 华润信托 瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划 62,271,062 1.42 62,271,062 无 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙 52,258,852 1.19 52,258,852 无 其他 企业 ( 有限合伙 ) 财通基金 - 光大银行 - 中国银河证券股份 24,420,024 0.56 24,420,024 无 其他 有限公司 中国工商银行股份有限公司 - 财通多策略福瑞定期开放 21,904,762 0.50 21,904,762 无 其他 混合型发起式证券投资基金 华融证券股份有限公司 20,000,000 0.46 0 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新兴际华集团有限公司 2,365,607,000 人民币普通股 2,365,607,000 新兴铸管股份有限公司 192,850,000 人民币普通股 192,850,000 中国证券金融股份有限公司 189,164,235 人民币普通股 189,164,235 中央汇金资产管理有限责任公司 136,991,700 人民币普通股 136,991,700 华融证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 14,726,807 人民币普通股 14,726,807 新兴发展集团有限公司 10,700,100 人民币普通股 10,700,100 丁政华 7,740,000 人民币普通股 7,740,000 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6,978,310 人民币普通股 6,978,310 5 / 16
长城人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司, 新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司 未知其余股东之间是否存在关联关系 不涉及 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 期末数期初数 ( 或 ( 或年初增减幅上年年初至至期末度 (%) 期末数 ) 数 ) 主要原因 应收票据 23,642.31 72,626.06-67.45 主要系公司应收票据到期结算 应收账款 298,507.22 131,084.44 127.72 主要系报告期正处于军队和武警产品集中发货, 待结算款项增加所致 应收利息 3,805.19 1,897.46 100.54 主要系利用闲置资金存入定期存款计提利息收入所致 长期应收款 20,600.00 114,911.40-82.07 主要系报告期收回部分非流动资产处置款项 长期股权投资 2,115.30 1,011.36 109.15 主要系报告期内重庆际华园对参股子公司追加股权投资所致 工程物资 191.81 78.26 145.09 主要系购买项目建设所需物资增加所致 其他非流动资产 177,383.98 83,647.15 112.06 主要系预付土地出让金较年初增加所致 应付利息 1,669.80 6,033.52-72.32 资本公积 804,011.81 431,269.63 86.43 主要系报告期内支付公司债利息导致应付利息较年初减少主要系报告期内非公开发行股票股本溢价 6 / 16
项目 期末数期初数 ( 或 ( 或年初增减幅上年年初至至期末度 (%) 期末数 ) 数 ) 税金及附加 7,473.63 3,226.08 131.66 营业外支出 419.47 260.74 60.88 经营活动产生的现金流量净额 -170,702.28-87,031.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -195,389.47-49,003.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 401,296.71-27,159.53 不适用 主要原因主要系根据财会 [2016]20 号文 增值税会计处理规定 要求, 将房产税 印花税 土地使用税及车船使用税等原记入管理费用的项目调整至税金及附加, 导致税金及附加同比大幅增加主要系本期处置非流动资产损失同比增长主要系货款尚未到结算期, 销售回款减少所致主要系公司存入定期存款金额同比增长所致主要系公司报告期内非公开发行股票筹集股权资本导致现金流入同比增长所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 际华集团股份有限公司 李学成 2017 年 10 月 30 日 7 / 16
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 际华集团股份有限公司 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,654,155,787.43 6,059,347,120.93 应收票据 236,423,083.76 726,260,559.63 应收账款 2,985,072,172.84 1,310,844,407.13 预付款项 1,036,619,851.47 955,035,547.07 应收利息 38,051,912.18 18,974,636.10 其他应收款 2,368,220,597.79 2,120,314,868.47 存货 3,998,890,753.54 3,157,827,088.54 其他流动资产 149,240,997.72 118,214,741.00 流动资产合计 17,466,675,156.73 14,466,818,968.87 非流动资产 : 可供出售金融资产 139,327,044.66 133,601,514.89 持有至到期投资 5,084,914.38 5,141,164.38 长期应收款 206,000,000.00 1,149,113,998.00 长期股权投资 21,152,991.44 10,113,644.11 投资性房地产 334,653,634.20 344,269,728.47 固定资产 3,782,186,241.50 3,832,316,518.53 在建工程 1,991,585,540.73 1,547,858,144.31 工程物资 1,918,125.00 782,605.00 无形资产 4,452,149,581.92 4,200,798,406.14 开发支出 1,595,620.94 1,595,620.94 商誉 32,847,929.27 34,581,834.16 长期待摊费用 64,812,171.59 51,341,373.07 递延所得税资产 288,035,527.49 296,217,151.83 其他非流动资产 1,773,839,843.75 836,471,477.29 非流动资产合计 13,095,189,166.87 12,444,203,181.12 资产总计 30,561,864,323.60 26,911,022,149.99 流动负债 : 短期借款 365,902,089.14 381,591,582.28 应付票据 443,630,415.22 575,521,082.93 应付账款 2,061,697,556.00 2,471,414,506.93 8 / 16
预收款项 619,128,315.08 855,669,495.53 应付职工薪酬 264,326,779.54 335,524,118.25 应交税费 827,716,086.16 963,696,162.18 应付利息 16,697,969.83 60,335,209.48 应付股利 31,896,008.15 33,579,665.10 其他应付款 1,016,586,572.77 949,483,998.55 其他流动负债 7,800,000.00 7,800,000.00 流动负债合计 5,655,381,791.89 6,634,615,821.23 非流动负债 : 长期借款 193,800,000.00 176,800,000.00 应付债券 4,475,757,119.94 4,471,524,079.60 其中 : 优先股永续债长期应付款 1,780,634.34 2,520,000.00 长期应付职工薪酬 1,125,084,996.88 1,093,230,451.65 专项应付款 94,694,592.84 96,934,585.97 预计负债 3,096,784.80 3,096,784.80 递延收益 238,951,975.37 242,252,771.58 递延所得税负债 34,990,765.83 33,827,784.02 其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00 非流动负债合计 6,171,036,870.00 6,123,066,457.62 负债合计 11,826,418,661.89 12,757,682,278.85 所有者权益股本 4,391,629,404.00 3,857,000,000.00 资本公积 8,040,118,142.05 4,312,696,305.13 其他综合收益 -44,208,968.84-54,584,110.75 专项储备 492,549.68 盈余公积 212,606,478.63 212,606,478.63 未分配利润 5,937,819,818.16 5,620,104,345.02 归属于母公司所有者权益合计 18,538,457,423.68 13,947,823,018.03 少数股东权益 196,988,238.03 205,516,853.11 所有者权益合计 18,735,445,661.71 14,153,339,871.14 负债和所有者权益总计 30,561,864,323.60 26,911,022,149.99 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 杨小波 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 际华集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 9 / 16
货币资金 4,153,892,360.53 3,086,605,226.80 应收票据 66,080,324.28 应收账款 2,925,305.32 14,703,304.71 预付款项 136,472.80 1,842,250.00 应收利息 37,517,295.75 18,683,664.63 应收股利 397,455,449.47 288,199,798.39 其他应收款 9,814,933,556.25 6,905,312,997.25 存货 25,301,147.96 2,031,843.80 其他流动资产 1,113,003,913.15 747,202,059.71 流动资产合计 15,545,165,501.23 11,130,661,469.57 非流动资产 : 长期股权投资 5,598,568,192.81 5,576,011,392.81 固定资产 2,197,930.91 2,389,437.40 长期待摊费用 2,165,240.14 2,075,508.96 其他非流动资产 12,043,438.71 12,043,438.71 非流动资产合计 5,614,974,802.57 5,592,519,777.88 资产总计 21,160,140,303.80 16,723,181,247.45 流动负债 : 应付账款 39,970,505.46 40,698,897.58 预收款项 4,057,697.62 402,898.85 应付职工薪酬 2,642,687.97 2,143,144.72 应交税费 9,565,649.69 5,827,629.20 应付利息 15,528,017.32 60,321,917.81 其他应付款 2,416,260,748.37 2,551,412,383.95 其他流动负债 19,230,037.17 19,230,037.17 流动负债合计 2,507,255,343.60 2,680,036,909.28 非流动负债 : 长期借款 76,800,000.00 76,800,000.00 应付债券 4,475,757,119.94 4,471,524,079.60 专项应付款 9,920,000.00 80,950,000.00 非流动负债合计 4,562,477,119.94 4,629,274,079.60 负债合计 7,069,732,463.54 7,309,310,988.88 所有者权益 : 股本 4,391,629,404.00 3,857,000,000.00 资本公积 8,019,619,603.23 4,240,775,472.27 盈余公积 212,606,478.63 212,606,478.63 未分配利润 1,466,552,354.40 1,103,488,307.67 所有者权益合计 14,090,407,840.26 9,413,870,258.57 负债和所有者权益总计 21,160,140,303.80 16,723,181,247.45 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 杨小波 10 / 16
合并利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 6,143,003,047.72 6,688,931,899.69 18,769,346,809.99 18,569,421,641.75 其中 : 营业收入 6,143,003,047.72 6,688,931,899.69 18,769,346,809.99 18,569,421,641.75 二 营业总成本 6,167,449,502.80 6,690,811,210.03 18,763,517,994.79 18,515,633,077.63 其中 : 营业成本 5,670,339,154.27 6,245,033,489.49 17,325,324,632.00 17,179,326,552.59 税金及附加 18,560,140.12 5,399,092.24 74,736,341.73 32,260,830.85 销售费用 124,877,557.72 110,913,442.04 375,961,388.87 344,150,809.59 管理费用 311,980,991.69 289,212,303.19 865,830,927.30 842,047,320.42 财务费用 37,516,026.49 36,305,821.04 117,899,457.11 112,785,832.33 资产减值损失 4,175,632.51 3,947,062.03 3,765,247.78 5,061,731.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -236,652.62 3,395,834.47 5,401,050.32 4,212,319.57 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -236,652.89 14,347.33 其他收益 2,230,000.00 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -24,683,107.70 1,516,524.13 13,459,865.52 58,000,883.69 加 : 营业外收入 42,048,150.37 320,892,366.14 774,618,930.02 976,418,236.07 其中 : 非流动资产处置利得 -14,233,667.35 2,997,188.65 2,499,332.13 110,208,412.84 减 : 营业外支出 569,625.50 1,578,431.65 4,194,675.38 2,607,436.85 其中 : 非流动资产处置损失 -344,282.30 113,197.05 1,357,528.01 325,882.32 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 16,795,417.17 320,830,458.62 783,884,120.16 1,031,811,682.91 减 : 所得税费用 5,502,351.45 84,569,773.09 264,813,996.05 245,571,180.53 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,293,065.72 236,260,685.53 519,070,124.11 786,240,502.38 归属于母公司所有者的净利润 14,697,927.48 228,216,442.94 528,513,684.53 769,313,742.48 少数股东损益 -3,404,861.76 8,044,242.59-9,443,560.42 16,926,759.90 六 其他综合收益的税后净额 -2,087,548.00-545,345.26 11,290,087.25 369,955.79 11 / 16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,645,417.70-755,942.56 10,375,141.91-1,845,655.87 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,645,417.70-755,942.56 10,375,141.91-1,845,655.87 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 232,083.65-923,843.57 4,562,547.96-11,567,607.03 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -1,877,501.35 167,901.01 5,812,593.95 9,721,951.16 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -442,130.30 210,597.30 914,945.34 2,215,611.66 七 综合收益总额 9,205,517.72 235,715,340.27 530,360,211.36 786,610,458.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,052,509.78 227,460,500.38 538,888,826.44 767,468,086.61 归属于少数股东的综合收益总额 -3,846,992.06 8,254,839.89-8,528,615.08 19,142,371.56 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.13 0.20 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.13 0.20 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 : 0.00 元 法定代表人 : 李学成 主管会计工作负责人 : 何华生 会计机构负责人 : 杨小波 12 / 16
母公司利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 462,158.93 433,723.28 1,943,921.04 1,997,591.40 减 : 营业成本 110,580.43 367,994.67 1,295,318.52 1,855,454.10 税金及附加 4,941.91 10,601.39 2,962,512.92 销售费用管理费用 19,761,303.24 15,756,803.83 74,518,337.09 64,743,022.57 财务费用 -10,506,082.44 9,133,227.84 12,998,083.65 34,394,958.96 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,540,634.39 42,843,333.26 372,012,147.07 371,799,463.62 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -363,007.91 18,014,088.29 285,133,727.46 269,841,106.47 加 : 营业外收入 290,000,100.00 580,141,933.00 430,033,000.01 减 : 营业外支出 1,010,000.00 1,073,355.00 1,413,402.34 1,073,355.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 288,627,092.09 16,940,733.29 863,862,258.12 698,800,751.48 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 288,627,092.09 16,940,733.29 863,862,258.12 698,800,751.48 五 其他综合收益的税后净额六 综合收益总额 288,627,092.09 16,940,733.29 863,862,258.12 698,800,751.48 七 每股收益 : 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 杨小波 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告 项目 末金额 期期末金额 (1-9 (1-9 月 ) 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 18,500,162,288.96 17,240,840,476.80 13 / 16
收到的税费返还 110,591,208.54 66,085,400.82 收到其他与经营活动有关的现金 1,156,885,939.89 1,380,820,032.22 经营活动现金流入小计 19,767,639,437.39 18,687,745,909.84 购买商品 接受劳务支付的现金 18,270,763,293.03 16,030,028,895.77 支付给职工以及为职工支付的现金 1,540,748,241.21 1,577,753,512.24 支付的各项税费 689,828,047.07 350,222,699.78 支付其他与经营活动有关的现金 973,322,692.72 1,600,055,474.20 经营活动现金流出小计 21,474,662,274.03 19,558,060,581.99 经营活动产生的现金流量净额 -1,707,022,836.64-870,314,672.15 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 6,060,719.54 4,268,569.57 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,166,294,428.00 73,432,789.60 收到其他与投资活动有关的现金 3,815,487,705.42 2,654,083,893.55 投资活动现金流入小计 4,987,842,852.96 2,731,785,252.72 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,740,293,837.10 914,094,187.44 投资支付的现金 38,143,381.62 支付其他与投资活动有关的现金 5,163,300,336.31 2,307,728,620.47 投资活动现金流出小计 6,941,737,555.03 3,221,822,807.91 投资活动产生的现金流量净额 -1,953,894,702.07-490,037,555.19 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,317,314,211.30 8,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,000,000.00 取得借款收到的现金 707,620,225.00 661,060,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 141,511,597.01 271,856,986.10 筹资活动现金流入小计 5,166,446,033.31 940,916,986.10 偿还债务支付的现金 723,306,921.88 634,021,630.09 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 310,441,574.24 351,330,695.00 支付其他与筹资活动有关的现金 119,730,470.41 227,159,997.49 筹资活动现金流出小计 1,153,478,966.53 1,212,512,322.58 筹资活动产生的现金流量净额 4,012,967,066.78-271,595,336.48 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 246,442.59 1,525,315.98 五 现金及现金等价物净增加额 352,295,970.66-1,630,422,247.84 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,210,617,203.43 3,435,032,129.04 六 期末现金及现金等价物余额 3,562,913,174.09 1,804,609,881.20 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 杨小波 14 / 16
母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 际华集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 27,468,104.23 2,225,687.00 收到其他与经营活动有关的现金 82,617,544.49 139,161,661.87 经营活动现金流入小计 110,085,648.72 141,387,348.87 购买商品 接受劳务支付的现金 27,717,633.25 2,761,648.05 支付给职工以及为职工支付的现金 19,941,142.23 13,129,810.47 支付的各项税费 2,933,964.17 3,303,109.41 支付其他与经营活动有关的现金 1,178,230,657.02 548,867,705.01 经营活动现金流出小计 1,228,823,396.67 568,062,272.94 经营活动产生的现金流量净额 -1,118,737,747.95-426,674,924.07 二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 94,425,973.77 65,678,162.06 收到其他与投资活动有关的现金 4,758,313,793.11 4,105,230,312.00 投资活动现金流入小计 4,852,739,766.88 4,170,908,474.06 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 53,410.00 5,534,944.09 投资支付的现金 339,361,234.00 375,481,197.00 支付其他与投资活动有关的现金 8,288,257,685.79 3,556,451,744.00 投资活动现金流出小计 8,627,672,329.79 3,937,467,885.09 投资活动产生的现金流量净额 -3,774,932,562.91 233,440,588.97 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,317,314,211.30 取得借款收到的现金 400,000,000.00 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,461,615,700.37 1,145,419,210.96 筹资活动现金流入小计 11,178,929,911.67 1,185,419,210.96 偿还债务支付的现金 400,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 387,915,770.60 351,330,695.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,747,423,464.61 1,193,142,332.72 筹资活动现金流出小计 6,535,339,235.21 1,544,473,027.72 筹资活动产生的现金流量净额 4,643,590,676.46-359,053,816.76 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -250,079,634.40-552,288,151.86 加 : 期初现金及现金等价物余额 527,568,577.70 706,434,730.25 六 期末现金及现金等价物余额 277,488,943.30 154,146,578.39 法定代表人 : 李学成主管会计工作负责人 : 何华生会计机构负责人 : 杨小波 15 / 16
4.2 审计报告 适用 不适用 16 / 16