股票代码 :601877 股票简称 : 正泰电器编号 : 临 2015-073 债券代码 :122086 债券简称 :11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 关于使用自有资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江正泰电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据公司日常资金使用的实际情况, 为最大限度地发挥自有闲置资金的作用, 进一步提高资金使用效率, 在确保生产经营 项目建设 技改扩建等资金需求的前提下, 利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务 2015 年 4 月 9 日, 公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了 关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案, 同意使用额度不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金, 择机购买低风险的短期理财产品 2015 年 5 月 11 日, 公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了 关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案 根据相关授权, 公司近期使用共计 4.5 亿元人民币的自有资金分别购买了浙商银行 中国银行和交通银行共计 4 只理财产品, 现将有关情况公告如下 : 一 银行理财产品主要内容 ( 一 ) 浙商银行人民币理财产品 2015 年专属理财第 589 期 2015 年 11 月 16 日, 公司出资人民币 1.5 亿元, 向浙商银行温州分行购买了银行理财产品, 具体情况如下 : 1 产品名称 : 浙商银行人民币理财产品 2015 年专属理财第 589 期 3 认购理财产品资金总金额 :1.5 亿元 4 产品类型 : 到期本金保护型 5 预期年收益率 :3.70% 6 期限 :13 天 ( 附银行提前终止条款 ) 7 起始日 :2015 年 11 月 17 日 1
8 到期日 :2015 年 11 月 30 日 9 收益支付及本金返还方式 : 收益与本金于到期日一次性支付 截至公告日, 已收回全部本金及收益 197,671.23 元 10 投资方向和范围 : 主要投资于债券 货币市场工具 同业资产 符合监管机构要求的信托计划 委托债权 资产收益权 货币市场基金 债券基金等固定收益类工具 符合上述投向的资产管理计划, 以及政策法规允许投资的其他金融工具 11 资金来源 : 公司闲置自有资金 12 关联关系说明 : 公司与浙商银行无关联关系 公司本次出资人民币 1.5 亿元购买银行理财产品, 总金额占公司最近一期经审计净资产的 2.33% ( 二 ) 中银保本理财 人民币 按期开放 产品 2015 年 11 月 19 日, 公司出资人民币 1 亿元, 向中国银行乐清柳市支行购买了银行理财产品, 具体情况如下 : 1 产品名称 : 中银保本理财 人民币 按期开放 产品 3 认购理财产品资金总金额 :1 亿元 4 产品类型 : 保证收益型 5 预期年收益率 :3.10% 6 期限 : 开放日是客户执行赎回条款或银行执行提前终止条款的日期, 自收益起算日 ( 含 ) 起至第一个开放日 ( 不含 ) 止或连续的两个开放日之间 ( 算头不算尾 ) 为一个收益期 7 收益起算日 :2015 年 11 月 19 日 8 下一开放日 :2016 年 1 月 4 日 9 收益支付及本金返还方式 : 收益支付日或理财本金返还日后的 2 个工作日内支付本金及收益 本理财产品提前终止或被投资者赎回时, 一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金, 相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日 10 投资方向和范围 : 国债 中央银行票据 金融债 ; 银行存款 大额可转让定期存单 (NCD) 债券回购 同业拆借; 高信用级别的企业债券 公司债券 ( 含证券公司短期公司债券 ) 短期融资券 超短期融资券 中期票据 资产支持证券 非公开定向债务融资工具 ; 投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划 基金公司资产管理计划和信托计划 ; 以 2
及法律 法规 监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产 11 资金来源 : 公司闲置自有资金 12 关联关系说明 : 公司与中国银行无关联关系 公司本次出资人民币 1 亿元购买银行理财产品, 总金额占公司最近一期经审计净资产的 1.55% ( 三 ) 交通银行 蕴通财富 日增利 36 天 人民币对公理财产品 2015 年 12 月 2 日, 公司出资人民币 1 亿元, 向交通银行温州乐清支行购买了银行理财产品, 具体情况如下 : 1 产品名称 : 交通银行 蕴通财富 日增利 36 天 人民币对公理财产品 3 认购理财产品资金总金额 :1 亿元 4 产品类型 : 保证收益型 5 预期年收益率 :3.95% 6 期限 :36 天 ( 附银行提前终止条款 ) 7 起始日 :2015 年 12 月 3 日 8 到期日 :2016 年 1 月 8 日 9 本金及理财收益支付 : 到期日当日, 若到期日为非工作日的, 则顺延至下一银行工作日 10 投资方向和范围 : 本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理, 投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等 11 收益计算方法 : 理财本金 投资收益率 ( 年率 ) 实际投资天数 /365, 精确到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入 12 资金来源 : 公司闲置自有资金 13 关联关系说明 : 公司与交通银行无关联关系 公司本次出资人民币 1 亿元购买银行理财产品, 总金额占公司最近一期经审计净资产的 1.55% ( 四 ) 浙商银行人民币理财产品 2015 年专属理财第 676 期 2015 年 12 月 14 日, 公司出资人民币 1 亿元, 向浙商银行温州分行购买了银行理财产 3
品, 具体情况如下 : 1 产品名称 : 浙商银行人民币理财产品 2015 年专属理财第 676 期 3 认购理财产品资金总金额 :1 亿元 4 产品类型 : 到期本金保护型 5 预期年收益率 :3.90% 6 期限 :62 天 ( 附银行提前终止条款 ) 7 起始日 :2015 年 12 月 15 日 8 到期日 :2016 年 2 月 15 日 9 收益支付及本金返还方式 : 收益与本金于到期日一次性支付 10 投资方向和范围 : 主要投资于债券 货币市场工具 同业资产 符合监管机构要求的信托计划 委托债权 资产收益权 货币市场基金 债券基金等固定收益类工具 符合上述投向的资产管理计划, 以及政策法规允许投资的其他金融工具 11 资金来源 : 公司闲置自有资金 12 关联关系说明 : 公司与浙商银行无关联关系 公司本次出资人民币 1 亿元购买银行理财产品, 总金额占公司最近一期经审计净资产的 1.55% 二 投资监管及风险控制措施 1 审批权限及授权: 公司财务管理部组成工作小组, 根据公司闲置资金的情况, 提出投资方案和可行性报告, 在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于 : 选择合格专业的产品发行主体 选择理财产品品种 理财产品期限 签署合同及协议等 2 风险控制: 尽管上述理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入, 并及时分析和跟踪理财产品的投向 项目进展情况, 严格控制投资风险 3 日常监管: 公司独立董事 审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 三 公告日前十二个月内购买理财产品情况 4
除本公告日披露的短期理财产品之外, 公司及控股子公司过去 12 个月内使用闲置资金累计购买的理财产品总额为 38.1 亿元 ( 其中 : 自有资金 34.1 亿元 闲置募集资金 4 亿元 ), 占公司最近一期经审计净资产的 59.16% 此前, 公司使用自有资金购短期理财产品的具体情况如下 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 理财产品名称中行人民币 按期开放 理财工行挂钩汇率累计型法人人民币结构性存款 (2014 年 237 期 ) 交行 蕴通财富 日增利 S 款理财浙商银行 2015 年专属第 16 期人民币理财中信银行 信赢系列 15006 期人民币理财农业银行 本利丰 34 天 人民币理财农业银行 金钥匙 安心得利 2015 年第 176 期贵宾专享理财农业银行 汇利丰 2015 年 5542 期对公定制理财工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财中银基智通理财计划 - 流动性增强系列 2015 年 B15183 期交行 蕴通财富 日增利 91 天浙商银行 2015 年专属理财第 229 期农行 汇利丰 2015 年 5697 期 金额是否回收起始日期终止日期 ( 元 ) 本金 收益 ( 元 ) 1.5 亿 2014-12-1 2015-4-1 全额收回 2,268,493.15 2.2 亿 2014-12-3 2015-3-3 全额收回 2,086,920.00 2.4 亿 2014-12-4 2015-3-5 全额收回 3,111,452.05 0.9 亿 2015-1-21 2015-3-30 全额收回 779,671.23 1 亿 2015-1-23 2015-4-24 全额收回 1,096,986.30 2 亿 2015-5-21 2015-6-24 全额收回 763,835.62 1 亿 2015-5-22 2015-7-8 全额收回 643,835.62 1 亿 2015-6-1 2015-7-6 全额收回 354,794.52 1 亿 2015-6-5 2015-7-10 全额收回 335,616.44 1 亿 2015-6-2 2015-7-7 全额收回 441,095.89 0.6 亿 2015-6-11 2015-9-10 全额收回 643,232.88 1 亿 2015-6-17 2015-8-17 全额收回 852,328.77 1 亿 2015-6-18 2015-7-22 全额收回 344,657.53 14 中行 按期开放 理财 1 亿 2015-7-6 2015-9-6 全额收回 611,506.85 15 中行 按期开放 理财 1 亿 2015-7-8 2015-8-12 全额收回 354,794.52 16 工行保本型法人 35 天 稳利人民币理财 2 亿 2015-7-10 2015-8-14 全额收回 652,054.79 5
17 18 浙商银行 2015 年专属理财第 328 期农行 汇利丰 2015 年 5882 期 1 亿 2015-7-9 2015-8-13 全额收回 460,273.97 2 亿 2015-7-10 2015-8-14 全额收回 709,589.04 19 农行 本利丰 34 天 2 亿 2015-8-20 2015-9-23 全额收回 652,054.80 20 浙商银行 2015 年专属 理财第 447 期 1 亿 2015-8-20 2015-9-24 全额收回 431,506.85 21 中行 按期开放 理财 2 亿 2015-8-27 2015-10-26 全额收回 1,216,438.36 22 浙商银行 2015 年专属 理财第 494 期 1 亿 2015-9-10 2015-10-15 全额收回 441,095.89 23 中行 按期开放 理财 2 亿 2015-9-16 2015-11-16 全额收回 1,256,986.30 24 25 浙商银行 2015 年专属理财第 566 期浙商银行 2015 年专属理财第 584 期 1 亿 2015-10-19 2015-10-29 全额收回 109,589.04 0.5 亿 2015-11-5 2015-12-10 全额收回 186,986.30 26 中行 按期开放 理财 1 亿 2015-11-5 2016-1-4 尚未到期 公司使用闲置募集资金购买短期理财产品的具体情况如下 : 1 2 3 4 理财产品名称农行 本利丰 90 天 2014 年开放型农行 汇利丰 2015 年 4488 期农行 汇利丰 2015 年第 4945 期 金钥匙 本利丰 2015 年第 1037 期 金额是否回收起始日期终止日期 ( 元 ) 本金 收益 ( 元 ) 0.5 亿 2014-12-2 2015-3-3 全额收回 517,808.22 1.5 亿 2015-1-26 2015-3-17 全额收回 904,109.59 0.5 亿 2015-3-6 2015-4-15 全额收回 230,136.99 1.5 亿 2015-3-20 2015-4-25 全额收回 632,876.71 四 备查文件 1 正泰电器第六届九次董事会决议 2 正泰电器 2014 年度股东大会决议 3 独立董事关于公司使用自有资金开展短期理财业务事项的意见 特此公告 6 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2015 年 12 月 18 日