证券代码 :600881 证券简称 : 亚泰集团公告编号 : 临 2019-007 号 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司关于所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为提高募集资金使用效率, 保障公司和股东利益, 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关规定, 公司于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时董事会, 审议通过了 关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案, 同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下, 使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币 50,000 万元 ( 含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元 ) 购买保本型理财产品, 其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 7,500 万元 ( 含 7,500 万元 ), 吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 22,500 万元 ( 含 22,500 万元 ), 吉林亚泰生物药业股份有限
公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000 万元 ( 含 20,000 万元 ) 使用期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日 (2019 年 2 月 7 日 ) 起延期 6 个月 ( 不得超过 6 个月 ), 公司前述子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资 一 募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]281 号 ), 核准公司非公开发行 648,967,851 股人民币普通股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格 4.70 元, 募集资金总额为 3,050,148,899.70 元, 扣除保荐费用 承销费用和其他发行费用及相关税金后, 募集资金净额为 3,015,510,799.90 元 2017 年 6 月 15 日, 中准会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 经审验并出具了中准验字 [2017] 第 1041 号 验资报告, 验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账 公司对募集资金进行了专户存储管理, 募集资金到账后, 已全部存放于募集资金专项账户内, 并与保荐机构东吴证券 存放募集资金的商业银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议 ; 公司所属子公司作为募集资金投资项目实施主体已开立募集资金专项账户, 并与公司 东吴证券 专户银行分别签署了 募集资金专户存储四方监管协议 募集资金专户存储五方监管协议 二 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况公司于 2017 年 8 月 9 日召开了 2017 年第八次临时董事会及 2017 年第二次临时监事会, 会议审议通过了 关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案, 同意公司所属子公司在不影响募集资金
投资项目建设和保证资金安全性的情况下, 可使用总额不超过人民币 110,000 万元 ( 含 110,000 万元 ) 的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品, 自公司 2017 年第八次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 可在使用期限及额度范围内滚动投资 ( 公告详见 2017 年 8 月 11 日 上海证券报 中国证券报 证券时报 和 证券日报 ) 公司于 2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第六次临时董事会及 2018 年第一次临时监事会, 会议审议通过了 关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案, 同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下, 使用总额不超过人民币 106,000 万元 ( 含 106,000 万元 ) 的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品, 以上资金额度自公司 2017 年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日 ( 即 2018 年 8 月 8 日 ) 起 6 个月内滚动使用 ( 公告详见 2018 年 6 月 21 日 上海证券报 中国证券报 证券时报 和 证券日报 ) 上述期限内, 公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品到期均 100% 兑付, 并按相关规定履行了信息披露义务 截至 2019 年 1 月 8 日, 公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品尚有 22,500 万元未到期 三 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况公司于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时董事会及 2019 年第一次临时监事会, 会议审议通过了 关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案, 同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下, 使用不超
过 50,000 万元 ( 含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元 ) 的闲置募集资金购买安全性高 流动性好 保本型约定的理财产品 以上资金额度的使用期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日 (2019 年 2 月 7 日 ) 起延期 6 个月 ( 不得超过 6 个月 ), 公司所属子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资 ( 一 ) 投资目的为提高资金使用效率, 在确保不影响募投项目建设的前提下, 公司所属子公司使用不超过人民币 50,000 万元 ( 含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元 ) 的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品, 以更好实现募集资金的保值增值 ( 二 ) 投资额度在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下, 公司所属子公司使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币 50,000 万元 ( 含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元 ) 购买保本型理财产品, 其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 7,500 万元 ( 含 7,500 万元 ), 吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 22,500 万元 ( 含 22,500 万元 ), 吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000 万元 ( 含 20,000 万元 ) ( 三 ) 投资品种公司所属子公司使用部分闲置募集资金购买的理财品种为银行
保本型理财产品, 不得用于证券投资及其他高风险投资, 不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品 ( 四 ) 投资期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日 (2019 年 2 月 7 日 ) 起延期 6 个月 ( 不得超过 6 个月 ), 可在使用期限及额度范围内滚动投资 ( 五 ) 资金来源公司所属子公司用于投资银行保本型理财产品的资金为部分闲置募集资金 四 投资风险及其控制措施 ( 一 ) 投资风险 1 尽管公司所属子公司购买的理财产品属短期低风险型产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响 2 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期 3 相关工作人员的操作和监控风险 ( 二 ) 风险控制措施 1 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同, 包括但不限于 : 选择合格专业理财机构作为受托方 明确委托理财金额 期间 选择委托理财产品品种 签署合同及协议等 2 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进
行审计与监督, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失 3 公司独立董事 监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 4 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理, 建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作 5 公司将根据上交所的相关规定, 对购买理财产品的情况履行信息披露义务 五 对公司经营的影响 ( 一 ) 公司所属子公司使用部分闲置募集资金进行安全性高 流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的, 不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要, 不存在改变募集资金用途的行为 ( 二 ) 通过进行适度的低风险的短期理财, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资效益, 为公司股东谋取更多的投资回报 六 独立董事 监事会 保荐机构出具的意见 ( 一 ) 独立董事意见公司所属子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元 ( 含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元 ) 购买保本型理财产品, 符合中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 和 公司募集资金管理办法 等相关规定, 有利于提高公司募
集资金使用效率, 符合公司和股东利益, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 同意公司所属子公司在规定的额度和期限内继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品 ( 二 ) 监事会意见公司所属子公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元 ( 含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元 ) 购买保本型理财产品的决策程序和内容符合中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 及公司章程 公司募集资金管理办法的相关规定 公司在不影响募集资金项目建设的前提下, 使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 可获得一定的投资收益, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 符合公司和全体股东的利益 同意公司所属子公司在规定的额度和期限内继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品 ( 三 ) 保荐机构意见公司本次拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元 ( 含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元 ) 购买理财产品的事项已经公司 2019 年第一次临时董事会审议通过, 独立董事及监事会已发表同意意见, 履行了必要的审批程序, 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关规定, 不存在变相改变募集资金使用用途的情形, 不影响募集资金投资计划的正常进行, 有利于提高资金使用效率, 符合公司和全体股东的利益
七 备查文件 ( 一 )2019 年第一次临时董事会决议 ; ( 二 )2019 年第一次临时监事会决议 ; ( 三 ) 公司独立董事关于公司所属子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 ; ( 四 ) 东吴证券股份有限公司出具的 关于吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 特此公告 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会 二 O 一九年一月九日