公司代码 :603025 公司简称 : 大豪科技 北京大豪科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 12
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 12
一 重要提示 3.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 3.3 公司负责人郑建军 主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周斌保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 3.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 3.5 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 1,661,222,285.38 1,582,276,617.68 4.99 归属于上市公司股东的净 资产 经营活动产生的现金流量 净额 1,509,141,065.84 1,459,888,143.44 3.37 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 63,251,583.67 23,944,104.88 164.16 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 175,358,864.81 166,479,488.61 5.33 归属于上市公司股东的净利润 49,832,697.54 42,549,923.27 17.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,266,145.44 42,620,070.70 3.86 加权平均净资产收益率 (%) 3.36 4.59-1.23 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.11 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.11 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -12,835.09 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3 / 12 146,145.04 委托他人投资或管理资产的损益 6,481,082.19 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -68,684.29
少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,700.43 所得税影响额 -981,856.18 合计 5,566,552.10 3.6 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 25,609 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 北京一轻控股有限责任公司 136,884,392 30.62 133,500,000 无 0 国有法人 郑建军 65,498,400 14.65 65,498,400 无 0 境内自然人 吴海宏 55,519,200 12.42 55,519,200 无 0 境内自然人 孙雪理 45,460,800 10.17 45,460,800 无 0 境内自然人 谭庆 45,460,800 10.17 45,460,800 无 0 境内自然人 赵玉岭 45,460,800 10.17 45,460,800 无 0 境内自然人 全国社会保障基金理事会转持二户 5,100,000 1.14 5,100,000 未知 国有法人 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 1,295,107 0.29 0 未知 未知 瞿伟 274,200 0.06 0 未知 境内自然人 中国工商银行 - 博时平衡配置混合型证券投资基金 269,964 0.06 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 北京一轻控股有限责任公司 3,384,392 人民币普通股 3,384,392 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 1,295,107 人民币普通股 1,295,107 瞿伟 274,200 人民币普通股 274,200 中国工商银行 - 博时平衡配置混合型证券投资基金 269,964 人民币普通股 269,964 中粮信托有限责任公司 - 中粮信托 五谷丰登 (2 期 ) 268,162 268,162 人民币普通股证券投资集合资金信托计划 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式 258,752 258,752 人民币普通股指数证券投资基金 彭戴安 183,980 人民币普通股 183,980 梁日文 177,051 人民币普通股 177,051 张琴 138,800 人民币普通股 138,800 方宝尧 135,117 人民币普通股 135,117 4 / 12
上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人 未知其他股东是否存在关联关系或 上市公司收购管理办法 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 3.7 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.8 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额大幅度增加是公司加大收款力度所致 ; 2 加权平均净资产收益率降低是因为 2015 年二季度公司 IPO 资产规模大幅度增加所致 3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.10 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 自大豪科技股票在证券 承诺时 交易所上市之日起 36 个 间 :2015 北京一轻 月内, 本公司 / 本人不转 年 4 月 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 控股 郑建军 吴海宏 孙雪理 谭庆 赵玉 让或者委托他人管理本公司 / 本人持有的大豪科技首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由大豪科技回购本公司 / 本人 21 日, 期限 :36 个月 是 是 无 无 岭 持有的大豪科技首次公 开发行股票前已发行的 股份 与首次 承诺在担任大豪科技董 承诺时 公开发行相关 股份限售 公司董监高 事 监事 高级管理人员期间, 每年转让的股份不 间 :2015 年 4 月 是是无无 的承诺 超过本人持有的大豪科 21 日, 5 / 12
技股份总数的 25%; 离职 期限 :36 后半年内, 不转让本人持 个月 有的大豪科技股份 本人 所持大豪科技股票在上 述锁定期满后二十四个 月内减持的, 减持价格将 不低于大豪科技首次公 开发行股票时的发行价 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 北京一轻控股 郑建军 吴海宏 孙雪理 谭庆 赵玉岭 本公司 / 本人将来不以任何方式从事与大豪科技或其子公司主营业务相同或相似的业务, 或通过投资其他企业从事或参与与大豪科技或其子公司主营业务相同或类似的业务 承诺时间 :2015 年 4 月 21 日, 期限 :36 个月 是是无无 自大豪科技股票上市之 承诺时 日起三十六个月期间内, 间 :2015 当出现公司股票连续 20 年 4 月 与首次公开发行相关的承诺 其他 北京一轻控股 郑建军 吴海宏 孙雪理 谭庆 赵玉岭 个交易日的收盘价均低于当日已公告每股净资产, 且非在股价稳定措施实施期内的情况时, 则触发本公司在符合相关法律法规 中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规 21 日, 期限 :36 个月 是是无无 定且大豪科技股权分布 符合上市条件的前提下 回购股份的义务 北京一轻 保证不会利用本公司对 承诺时 与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 控股 郑建军 吴海宏 孙雪理 谭庆 赵玉 大豪科技的控股地位或其他特殊关系自行或通过本公司的关联公司损害大豪科技公司利益 间 :2015 年 4 月 21 日, 期限 :36 个月 是是无无 岭 大豪科技上市后三年内, 承诺时 与首次 每年以现金方式分配的 间 :2015 公开发行相关 分红 公司 利润不少于当年实现的可分配利润的 50% 年 4 月 21 日, 是是无无 的承诺 期限 :36 个月 6 / 12
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 北京大豪科技股份有限公司 郑建军 2016 年 4 月 22 日 四 附录 3.12 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 北京大豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 140,071,023.29 321,703,531.38 应收票据 181,244,884.84 186,419,761.75 应收账款 110,919,951.88 93,385,819.11 预付款项 2,014,576.14 3,326,748.56 其他应收款 1,490,682.68 1,157,471.68 存货 119,560,061.52 115,368,128.53 其他流动资产 800,000,000.00 550,000,000.00 流动资产合计 1,355,301,180.35 1,271,361,461.01 非流动资产 : 可供出售金融资产 16,778,780.16 17,460,868.56 投资性房地产 91,243,210.93 92,660,046.75 固定资产 182,334,788.33 184,031,962.55 在建工程 766,103.86 6,769,726.22 无形资产 7,282,908.65 7,436,228.31 长期待摊费用 6,154,513.32 1,021,111.82 递延所得税资产 1,360,799.78 1,535,212.46 非流动资产合计 305,921,105.03 310,915,156.67 资产总计 1,661,222,285.38 1,582,276,617.68 流动负债 : 应付账款 79,547,164.53 58,359,417.12 预收款项 9,470,698.44 8,479,717.29 应付职工薪酬 14,668,971.24 13,863,824.38 应交税费 16,685,926.10 12,336,838.11 其他应付款 11,760,950.30 9,757,784.47 7 / 12
流动负债合计 132,133,710.61 102,797,581.37 非流动负债 : 专项应付款 500,000.00 递延所得税负债 2,094,453.33 2,196,766.59 非流动负债合计 2,594,453.33 2,196,766.59 负债合计 134,728,163.94 104,994,347.96 所有者权益股本 447,000,000.00 447,000,000.00 资本公积 469,070,637.54 469,070,637.54 其他综合收益 6,956,742.53 7,536,517.67 盈余公积 97,640,036.46 97,640,036.46 未分配利润 488,473,649.31 438,640,951.77 归属于母公司所有者权益合计 1,509,141,065.84 1,459,888,143.44 少数股东权益 17,353,055.60 17,394,126.28 所有者权益合计 1,526,494,121.44 1,477,282,269.72 负债和所有者权益总计 1,661,222,285.38 1,582,276,617.68 法定代表人 : 郑建军主管会计工作负责人 : 杨葳会计机构负责人 : 周斌 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 北京大豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 98,805,255.34 250,748,086.96 应收票据 143,460,909.84 145,790,981.75 应收账款 115,605,154.67 105,246,552.85 预付款项 758,115.07 1,737,996.66 其他应收款 13,300,089.43 42,235,134.18 存货 103,273,229.19 98,811,447.13 其他流动资产 800,000,000.00 550,000,000.00 流动资产合计 1,275,202,753.54 1,194,570,199.53 非流动资产 : 可供出售金融资产 16,778,780.16 17,460,868.56 长期股权投资 14,600,000.00 14,600,000.00 投资性房地产 86,902,402.95 88,345,375.05 固定资产 141,418,492.27 142,213,719.38 在建工程 766,103.86 6,769,726.22 无形资产 1,200,027.72 1,310,147.66 长期待摊费用 5,893,208.47 464,920.52 递延所得税资产 605,253.52 827,391.60 8 / 12
非流动资产合计 268,164,268.95 271,992,148.99 资产总计 1,543,367,022.49 1,466,562,348.52 流动负债 : 应付账款 197,148,259.34 140,946,831.51 预收款项 6,260,779.20 4,965,143.60 应付职工薪酬 9,300,240.22 8,725,337.01 应交税费 6,860,582.80 4,333,315.19 其他应付款 10,259,229.92 7,696,209.83 流动负债合计 229,829,091.48 166,666,837.14 非流动负债 : 递延所得税负债 2,094,453.33 2,196,766.59 其他非流动负债非流动负债合计 2,094,453.33 2,196,766.59 负债合计 231,923,544.81 168,863,603.73 所有者权益 : 股本 447,000,000.00 447,000,000.00 资本公积 469,070,637.54 469,070,637.54 减 : 库存股其他综合收益 6,945,369.02 7,525,144.16 盈余公积 97,640,036.46 97,640,036.46 未分配利润 290,787,434.66 276,462,926.63 所有者权益合计 1,311,443,477.68 1,297,698,744.79 负债和所有者权益总计 1,543,367,022.49 1,466,562,348.52 法定代表人 : 郑建军主管会计工作负责人 : 杨葳会计机构负责人 : 周斌 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 北京大豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 175,358,864.81 166,479,488.61 其中 : 营业收入 175,358,864.81 166,479,488.61 二 营业总成本 125,693,330.71 119,758,826.34 其中 : 营业成本 85,003,791.82 77,603,327.91 营业税金及附加 2,661,038.04 2,091,770.37 销售费用 8,835,361.97 8,990,830.67 管理费用 29,424,707.58 31,602,969.44 财务费用 -357,965.61-1,035,357.24 资产减值损失 126,396.91 505,285.19 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,481,082.19 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 56,146,616.29 46,720,662.27 9 / 12
加 : 营业外收入 2,437,948.89 1,888,621.49 其中 : 非流动资产处置利得 5,648.23 1,750.00 减 : 营业外支出 110,497.61 103,543.65 其中 : 非流动资产处置损失 18,483.32 9,293.56 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 58,474,067.57 48,505,740.11 减 : 所得税费用 8,682,440.71 6,124,870.31 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,791,626.86 42,380,869.80 归属于母公司所有者的净利润 49,832,697.54 42,549,923.27 少数股东损益 -41,070.68-169,053.47 六 其他综合收益的税后净额 -579,775.14-21,473.16 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -579,775.14-21,473.16 额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -579,775.14-21,473.16 益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -579,775.14-21,473.16 七 综合收益总额 49,211,851.72 42,359,396.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 49,252,922.40 42,528,450.11 归属于少数股东的综合收益总额 -41,070.68-169,053.47 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.11 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 郑建军主管会计工作负责人 : 杨葳会计机构负责人 : 周斌 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 北京大豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 152,424,867.30 144,545,790.00 减 : 营业成本 112,403,836.01 108,852,525.24 营业税金及附加 1,372,828.82 898,128.95 销售费用 7,501,226.24 7,621,262.33 管理费用 20,792,475.64 22,375,697.32 财务费用 -342,602.72-1,156,234.26 资产减值损失 126,405.91 505,285.19 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,448,756.16 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,019,453.56 5,449,125.23 加 : 营业外收入 169,475.04 21,885.86 其中 : 非流动资产处置利得 1,750.00 10 / 12
减 : 营业外支出 75,227.29 72,684.29 其中 : 非流动资产处置损失 6,351.46 3,700.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,113,701.31 5,398,326.80 减 : 所得税费用 2,789,193.28-75,792.78 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,324,508.03 5,474,119.58 五 其他综合收益的税后净额 -579,775.14-21,473.16 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -579,775.14-21,473.16 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -579,775.14-21,473.16 六 综合收益总额 13,744,732.89 5,452,646.42 法定代表人 : 郑建军主管会计工作负责人 : 杨葳会计机构负责人 : 周斌 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 北京大豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 165,158,444.80 126,343,418.89 收到的税费返还 2,208,011.10 3,427,260.55 收到其他与经营活动有关的现金 9,808,914.69 6,564,707.28 经营活动现金流入小计 177,175,370.59 136,335,386.72 购买商品 接受劳务支付的现金 53,872,598.48 55,357,484.30 支付给职工以及为职工支付的现金 32,350,233.48 33,309,232.37 支付的各项税费 21,816,876.33 16,784,808.38 支付其他与经营活动有关的现金 5,884,078.63 6,939,756.79 经营活动现金流出小计 113,923,786.92 112,391,281.84 经营活动产生的现金流量净额 63,251,583.67 23,944,104.88 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 341,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,481,082.19 处置固定资产 无形资产和其他长期资 34,220.00 13,900.00 产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 347,515,302.19 13,900.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 1,399,215.92 11,427,373.76 产支付的现金 投资支付的现金 591,000,000.00 质押贷款净增加额投资活动现金流出小计 592,399,215.92 11,427,373.76 投资活动产生的现金流量净额 -244,883,913.73-11,413,473.76 三 筹资活动产生的现金流量 : 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -178.03 2,917.06 五 现金及现金等价物净增加额 -181,632,508.09 12,533,548.18 11 / 12
加 : 期初现金及现金等价物余额 321,703,531.38 300,697,945.65 六 期末现金及现金等价物余额 140,071,023.29 313,231,493.83 法定代表人 : 郑建军主管会计工作负责人 : 杨葳会计机构负责人 : 周斌 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 北京大豪科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 142,771,884.30 113,009,988.99 收到的税费返还 1,560,524.92 收到其他与经营活动有关的现金 39,787,858.89 18,324,294.17 经营活动现金流入小计 182,559,743.19 132,894,808.08 购买商品 接受劳务支付的现金 53,390,810.22 55,033,353.78 支付给职工以及为职工支付的现金 24,313,852.98 25,048,643.17 支付的各项税费 7,692,030.43 4,193,272.19 支付其他与经营活动有关的现金 5,024,258.92 5,782,097.58 经营活动现金流出小计 90,420,952.55 90,057,366.72 经营活动产生的现金流量净额 92,138,790.64 42,837,441.36 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 314,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,448,756.16 处置固定资产 无形资产和其他长期资 220.00 5,000.00 产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 320,448,976.16 5,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 531,392.78 9,198,397.76 产支付的现金 投资支付的现金 564,000,000.00 投资活动现金流出小计 564,531,392.78 9,198,397.76 投资活动产生的现金流量净额 -244,082,416.62-9,193,397.76 三 筹资活动产生的现金流量 : 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 794.36 2,209.54 五 现金及现金等价物净增加额 -151,942,831.62 33,646,253.14 加 : 期初现金及现金等价物余额 250,748,086.96 269,090,729.93 六 期末现金及现金等价物余额 98,805,255.34 302,736,983.07 法定代表人 : 郑建军主管会计工作负责人 : 杨葳会计机构负责人 : 周斌 3.13 审计报告 适用 不适用 12 / 12