上海新南洋股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 董事长朱其棕因病请假未出席董事会, 委托钱天东董事代为出席并表决 董事朱敏骏因公请假未出席董事会, 委托吴竹平董事代为出席并表决 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司董事长朱其棕 总经理吴竹平 总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新南洋 股票代码 600661 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱凯泳 杨晓玲 联系地址 上海市番禺路 667 号 6 楼 上海市番禺路 667 号 6 楼 电话 021-62826347 021-62818544 传真 021-62801900 021-62801900 电子信箱 zky@jd-ny.com yangxiaoling@jd-ny.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 第 1 页共 26 页
单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 985,851,723.72 990,459,866.29-0.47 所有者权益 ( 或股东权益 ) 324,510,117.74 322,912,894.04 0.49 每股净资产 ( 元 ) 1.8685 1.8593 0.49 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 686,959.79 13,007,291.19-94.72 利润总额 1,333,712.37 13,167,313.01-89.87 净利润 917,143.23 8,723,193.16-89.49 扣除非经常性损益后的净利润 517,839.23 1,880,186.44-72.46 基本每股收益 ( 元 ) 0.0053 0.0502-89.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.0030 0.0108-72.22 稀释每股收益 ( 元 ) 0.0053 0.0502-89.44 净资产收益率 (%) 0.2826 2.3249 减少 2.0423 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -9,582,400.20 1,880,013.20-609.70 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -0.0552 0.0108-611.11 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 27,038.11 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统 250,819.20 一标准定额或定量享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外除上述各项之外的其他营业外收支净额 121,446.69 合计 399,304.00 2.2.3 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 第 2 页共 26 页
单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比例行送金 (%) 新股转股股 其他 小计 数量 一 有限售条件股份 1 国家持股 4,454,836 2.56-4,454,836-4,454,836 0 0 2 国有法人持股 66,771,194 38.45-66,771,194-66,771,194 0 0 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 71,226,030 41.01-71,226,030-71,226,030 0 0 二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 102,450,795 58.99 71,226,030 71,226,030 173,676,825 100 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他无限售条件流通股份合计 102,450,795 58.99 71,226,030 71,226,030 173,676,825 100 三 股份总数 173,676,825.00 100 0 0 173,676,825.00 100 比例 (%) 3.2 股东数量和持股情况 第 3 页共 26 页
单位 : 股 报告期末股东总数 26,762 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持有有限售条质押或冻结的股份持股总数 (%) 件股份数量数量 上海交通大学 国有法人 38.46 66,792,974 0 无 东方国际 ( 集团 ) 有限公司 国有法人 6.57 11,401,909 0 无 申银万国证券股份有限公司 国有法人 0.91 1,573,456 0 未知 顾人祖 境内自然未知 0.41 707,377 0 人 上海交通投资 ( 集未知国有法人 0.31 545,180 0 团 ) 有限公司 彭子员 境内自然未知 0.31 539,700 0 人 宋军 境内自然未知 0.29 511,447 0 人 李雅娣 境内自然未知 0.27 475,000 0 人 王戈 境内自然未知 0.27 469,300 0 人 陈升华 境内自然未知 0.24 410,000 0 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海交通大学 66,792,974 人民币普通股 东方国际 ( 集团 ) 有限公司 11,401,909 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 1,573,456 人民币普通股 顾人祖 707,377 人民币普通股 上海交通投资 ( 集团 ) 有限公司 545,180 人民币普通股 彭子员 539,700 人民币普通股 宋军 511,447 人民币普通股 李雅娣 475,000 人民币普通股 王戈 469,300 人民币普通股 陈升华 410,000 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 第 4 页共 26 页
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业利润率比上年增减 (%) 分行业教育与服增加 7.38 个 110,048,736.25 85,999,765.77 21.85-44.11-48.93 务业百分点精密制造增加 5.05 个 60,210,472.98 45,760,951.04 24.00-45.69-49.07 业百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.3 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 5.5.2 变更项目情况 5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 第 5 页共 26 页
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 3,400 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 7,400 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 7,400 担保总额占公司净资产的比例 (%) 22.80 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位 : 万元币种 : 人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额上饶科技城发展有 124 限公司南洋 ( 太仓 ) 房地产 2,300 置业发展有限公司上海交大慧谷广场 1,020 ( 上饶 ) 有限公司合计 3,444 其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币, 余额 0 万元人民币 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 序号 证券代码 简称 期末持有数量 ( 股 ) 初始投资金额 期末账面值 持股比例 单位 : 元 报告期损益 1 600530 交大昂立 55,328,000 159,805,672.66 146,571,614.33 17.73% 4,524,419.44 合计 - 159,805,672.66 146,571,614.33 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 第 6 页共 26 页
7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海新南洋股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 121,221,911.21 158,569,159.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 12,207,290.30 19,201,462.00 应收账款 59,346,468.34 47,870,011.38 预付款项 19,428,284.35 18,888,952.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,196,405.75 1,196,405.75 其他应收款 12,360,045.90 10,670,784.89 买入返售金融资产存货 102,161,729.21 83,688,265.57 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 327,922,135.06 340,085,041.82 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 33,200,000.00 33,200,000.00 长期股权投资 324,384,088.29 311,985,373.23 投资性房地产 26,757,856.22 27,196,674.32 固定资产 195,585,499.70 199,964,759.55 在建工程 63,014,942.11 63,013,942.11 工程物资 固定资产清理 第 7 页共 26 页
生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,148,865.84 13,295,588.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,056,627.34 936,777.37 递延所得税资产 781,709.16 781,709.16 其他非流动资产 非流动资产合计 657,929,588.66 650,374,824.47 资产总计 985,851,723.72 990,459,866.29 流动负债 : 短期借款 417,249,580.00 422,085,000.00 负债 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 625,924.62 89,330.00 应付账款 42,370,319.93 31,539,309.30 预收款项 48,432,330.66 50,142,726.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,431,756.60 5,768,624.39 应交税费 37,585.89 4,056,531.90 应付利息 应付股利 3,897,368.99 3,139,633.76 其他应付款 38,127,527.32 40,187,869.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 其他流动负债 流动负债合计 555,172,394.01 557,009,024.52 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 4,450,081.76 5,020,842.42 递延所得税负债 其他非流动负债 第 8 页共 26 页
非流动负债合计 4,450,081.76 5,020,842.42 负债合计 559,622,475.77 562,029,866.94 股东权益 : 股本 173,676,825.00 173,676,825.00 资本公积 94,843,486.60 93,707,668.73 减 : 库存股 0.00 0.00 盈余公积 44,160,662.71 44,160,662.71 一般风险准备 未分配利润 12,064,120.02 11,600,985.52 外币报表折算差额 -234,976.59-233,247.92 归属于母公司所有者 权益合计 计 324,510,117.74 322,912,894.04 少数股东权益 101,719,130.21 105,517,105.31 股东权益合计 426,229,247.95 428,429,999.35 负债和股东权益合 985,851,723.72 990,459,866.29 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 9 页共 26 页
母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海新南洋股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 62,505,503.72 40,473,037.42 资产 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,200,000.00 预付款项 150,000.00 应收利息 应收股利 1,674,226.93 17,831,686.76 其他应收款 87,453,749.83 63,922,702.43 存货 一年内到期的非流动 其他流动资产 流动资产合计 154,833,480.48 122,377,426.61 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 10,200,000.00 10,200,000.00 长期股权投资 453,910,653.60 438,804,579.28 投资性房地产 36,407,053.90 37,124,289.10 固定资产 8,983,062.26 9,161,882.87 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,452.98 6,452.98 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 509,507,222.74 495,297,204.23 资产总计 664,340,703.22 617,674,630.84 流动负债 : 短期借款 300,990,000.00 278,790,000.00 第 10 页共 26 页
负债 交易性金融负债 应付票据 应付账款 190,000.16 190,000.16 预收款项 应付职工薪酬 507,109.19 1,293,314.74 应交税费 355,496.78 1,141,826.59 应付利息 应付股利 2,926,243.54 2,948,807.62 其他应付款 48,608,716.12 24,823,055.92 一年内到期的非流动 其他流动负债 流动负债合计 353,577,565.79 309,187,005.03 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 4,450,081.76 5,020,842.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,450,081.76 5,020,842.42 负债合计 358,027,647.55 314,207,847.45 股东权益 : 股本 173,676,825.00 173,676,825.00 计 资本公积 93,749,076.36 92,613,258.49 减 : 库存股 盈余公积 44,160,662.71 44,160,662.71 未分配利润 -5,273,508.40-6,983,962.81 外币报表折算差额 股东权益合计 306,313,055.67 303,466,783.39 负债和股东权益合 664,340,703.22 617,674,630.84 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 11 页共 26 页
合并利润表 2009 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 170,259,209.23 307,743,334.78 其中 : 营业收入 170,259,209.23 307,743,334.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 171,015,146.63 305,821,680.48 其中 : 营业成本 131,760,716.81 258,236,261.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,137,154.31 2,132,522.02 销售费用 8,373,387.97 6,852,448.01 管理费用 20,457,071.47 25,554,218.14 财务费用 8,286,816.07 13,046,230.41 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,442,897.19 11,085,636.89 其中 : 对联营企业和合营企业的 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,442,897.19 5,279,909.53 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 686,959.79 13,007,291.19 加 : 营业外收入 676,559.11 545,771.72 减 : 营业外支出 29,806.53 385,749.90 其中 : 非流动资产处置净损失 925.75 3,001.90 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,333,712.37 13,167,313.01 减 : 所得税费用 1,214,084.25 2,796,314.69 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 119,628.12 10,370,998.32 归属于母公司所有者的净利润 917,143.23 8,723,193.16 少数股东损益 -797,515.11 1,647,805.16 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0053 0.0502 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0053 0.0502 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 12 页共 26 页
母公司利润表 2009 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 4,999,818.00 4,061,161.37 减 : 营业成本 1,295,824.40 1,820,252.65 营业税金及附加 257,509.24 147,675.40 销售费用 0.00 0.00 管理费用 3,496,350.53 4,939,228.70 财务费用 3,365,529.69 6,879,798.32 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 企业的投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 5,115,350.27 23,551,468.60 5,115,350.27 18,117,601.70 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,699,954.41 13,825,674.90 加 : 营业外收入 30,500.00 0.00 失 减 : 营业外支出 20,000.00 120,000.00 其中 : 非流动资产处置净损 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,710,454.41 13,705,674.90 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,710,454.41 13,705,674.90 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 13 页共 26 页
合并现金流量表 2009 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 216,338,462.40 332,800,613.02 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 526,782.89 490,383.81 收到其他与经营活动有关的现金 13,699,657.64 19,797,222.02 经营活动现金流入小计 230,564,902.93 353,088,218.85 购买商品 接受劳务支付的现金 180,462,829.90 277,030,864.36 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及 佣金的现金 第 14 页共 26 页
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 25,820,522.99 28,679,035.62 支付的各项税费 11,489,188.81 15,742,287.36 支付其他与经营活动 有关的现金 小计 现金流量净额 经营活动现金流出 经营活动产生的 22,374,761.43 29,756,018.31 240,147,303.13 351,208,205.65-9,582,400.20 1,880,013.20 二 投资活动产生的现金 流量 : 收回投资收到的现金 54,130,309.49 取得投资收益收到的现金 7,683,697.33 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 41,200.00 104,672.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000.00 50,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 91,200.00 61,968,678.82 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 2,565,606.78 14,620,576.95 的现金 投资支付的现金 20,000.00 3,285,899.68 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,800,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 171,380.80 投资活动现金流出小计 12,385,606.78 18,077,857.43 投资活动产生的现金流量净额 -12,294,406.78 43,890,821.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 337,990,000.00 287,556,877.53 第 15 页共 26 页
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 337,990,000.00 287,556,877.53 偿还债务支付的现金 335,790,000.00 269,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 11,151,856.18 17,613,111.73 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 2,075,160.68 606,825.48 支付其他与筹资活动有关的现金 443,770.18 100,460.00 筹资活动现金流出小计 347,385,626.36 286,713,571.73 筹资活动产生的现金流量净额 -9,395,626.36 843,305.80 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,782.09-202,979.94 五 现金及现金等价物净增加额 -31,269,651.25 46,411,160.45 加 : 期初现金及现金等价物余额 152,491,562.46 127,965,846.56 六 期末现金及现金等价物余额 121,221,911.21 174,377,007.01 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 16 页共 26 页
母公司现金流量表 2009 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,477,158.00 3,353,827.47 金 现金 金 净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 6,299,883.40 92,106.79 经营活动现金流入小计 7,777,041.40 3,445,934.26 购买商品 接受劳务支付的现金 37,340.00 457,571.57 支付给职工以及为职工支付的 3,037,454.31 3,499,802.76 支付的各项税费 1,471,159.51 832,361.53 支付其他与经营活动有关的现 1,846,780.84 2,026,044.43 经营活动现金流出小计 6,392,734.66 6,815,780.29 经营活动产生的现金流量 1,384,306.74-3,369,846.03 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 53,374,385.57 取得投资收益收到的现金 19,702,553.65 14,540,633.20 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 41,000.00 投资活动现金流入小计 19,743,553.65 67,915,018.77 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 净额 支付其他与投资活动有关的现 626,495.83 812,802.00 12,400,000.00 投资活动现金流出小计 13,026,495.83 812,802.00 投资活动产生的现金流量 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 6,717,057.82 67,102,216.77 第 17 页共 26 页
金 的现金 金 净额 取得借款收到的现金 298,390,000.00 244,503,063.53 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 298,390,000.00 244,503,063.53 偿还债务支付的现金 271,790,000.00 231,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付 支付其他与筹资活动有关的现 6,151,501.33 7,742,388.73 443,770.18 100,460.00 筹资活动现金流出小计 278,385,271.51 238,842,848.73 筹资活动产生的现金流量 20,004,728.49 5,660,214.80 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,970.25-94,524.65 五 现金及现金等价物净增加额 28,110,063.30 69,298,060.89 加 : 期初现金及现金等价物余额 34,395,440.42 12,684,182.11 六 期末现金及现金等价物余额 62,505,503.72 81,982,243.00 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 18 页共 26 页
项目 股本 资本公积 合并所有者权益变动表 2009 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 盈余公积 本期金额 一般风险准备 未分配利润 其他 单位 : 元币种 : 人民币 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 173,676,825.00 93,707,668.73 44,160,662.71 11,600,985.52-233,247.92 105,517,105.31 428,429,999.35 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 173,676,825.00 93,707,668.73 44,160,662.71 11,600,985.52-233,247.92 105,517,105.31 428,429,999.35 三 本期增减变动金 额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,135,817.87 463,134.50-1,728.67-3,797,975.10-2,200,751.40 ( 一 ) 净利润 917,143.23-797,515.11 119,628.12 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1,135,817.87-1,728.67 1,134,089.20 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,135,817.87 1,135,817.87 第 19 页共 26 页
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 -1,728.67-1,728.67 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 1,135,817.87 917,143.23-1,728.67-797,515.11 1,253,717.32 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 -25,000.00-25,000.00 1. 所有者投入资本 -25,000.00-25,000.00 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -454,008.73-2,975,459.99-3,429,468.72 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -2,975,459.99-2,975,459.99 4. 其他 -454,008.73-454,008.73 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 173,676,825.00 94,843,486.60 44,160,662.71 12,064,120.02-234,976.59 101,719,130.21 426,229,247.95 第 20 页共 26 页
单位 : 元币种 : 人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般项目减 : 风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存盈余公积未分配利润其他险股准 备 一 上年年末余额 173,676,825.00 106,283,987.15 0.00 44,160,662.71 54,590,544.45 137,034,422.68 515,746,441.99 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他 二 本年年初余额 173,676,825.00 106,283,987.15 44,160,662.71 54,590,544.45 0.00 137,034,422.68 515,746,441.99 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 -4,564,311.58 1,255,454.69-195,612.62-12,784,908.24-16,289,377.75 填列 ) ( 一 ) 净利润 8,723,193.16 0.00 1,647,805.16 10,370,998.32 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损 -4,564,311.58-195,612.62-4,759,924.20 失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2,216,046.68 2,216,046.68 2. 权益法下被投资 -6,780,358.26-6,780,358.26 第 21 页共 26 页
单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 -195,612.62-195,612.62 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -4,564,311.58 8,723,193.16-195,612.62 1,647,805.16 5,611,074.12 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 -10,100,000.00-10,100,000.00 1. 所有者投入资本 -10,100,000.00-10,100,000.00 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -7,467,738.47-4,332,713.40-11,800,451.87 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -6,947,073.00-4,332,713.40-11,279,786.40 4. 其他 -520,665.47-520,665.47 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 173,676,825.00 101,719,675.57 44,160,662.71 55,845,999.14-195,612.62 124,249,514.44 499,457,064.24 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 22 页共 26 页
母公司所有者权益变动表 2009 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额股本资本公积减 : 库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计 一 上年年末余额 173,676,825.00 92,613,258.49 44,160,662.71-6,983,962.81 303,466,783.39 303,466,783.39 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 173,676,825.00 92,613,258.49 44,160,662.71-6,983,962.81 303,466,783.39 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,135,817.87 1,710,454.41 2,846,272.28 ( 一 ) 净利润 1,710,454.41 1,710,454.41 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1,135,817.87 1,135,817.87 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,135,817.87 1,135,817.87 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 1,135,817.87 1,710,454.41 2,846,272.28 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 第 23 页共 26 页
3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 173,676,825.00 93,749,076.36 44,160,662.71-5,273,508.40 306,313,055.67 单位 : 元币种 : 人民币 项目 上年同期金额股本资本公积减 : 库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计 一 上年年末余额 173,676,825.00 105,189,576.91 44,160,662.71 9,836,398.56 332,863,463.18 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 173,676,825.00 105,189,576.91 44,160,662.71 9,836,398.56 332,863,463.18 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -12,576,318.42-16,820,361.37-29,396,679.79 ( 一 ) 净利润 -9,873,288.37-9,873,288.37 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 -12,576,318.42-12,576,318.42 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -12,576,318.42-12,576,318.42 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -12,576,318.42-9,873,288.37-22,449,606.79 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 第 24 页共 26 页
2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -6,947,073.00-6,947,073.00-6,947,073.00 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -6,947,073.00-6,947,073.00-6,947,073.00 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 四 本期期末余额 173,676,825.00 92,613,258.49 44,160,662.71-6,983,962.81 303,466,783.39 公司法定代表人 : 朱其棕主管会计工作负责人 : 总会计师刘江萍会计机构负责人 : 王家栋 第 25 页共 26 页
7.3 本报告期无会计政策 会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化 第 26 页共 26 页