北京京能热电股份有限公司

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琏助陆
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1 北京京能热电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司负责人刘海峡主管会计工作负责人朱保成及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张咏声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称京能热电股票代码股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名杨晓晖樊俊杰联系地址北京市石景山区广宁路 10 号北京市石景山区广宁路 10 号电话传真电子信箱 jnrd@263.net jnrd@263.net 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 6,199,676, ,005,542, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,670,115, ,649,304, 每股净资产 ( 元 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 112,989, ,010, 利润总额 119,485, ,849, 净利润 89,613, ,636, 扣除非经常性损益后的净利润 84,742, ,838, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 第 1 页共 23 页

2 稀释每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 (%) 增加 1.69 个百分点经营活动产生的现金流量净额 461,714, ,683, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用非经常性损益项目金额计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持 6,360, 续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135, 所得税影响额 -1,623, 合计 4,871, 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 46,964 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条质押或冻结的股份持股总数 (%) 件股份数量数量北京京能国际能源股份有限公司国有法人 ,681,443 0 无 0 山西国际电力集团有限公司国有法人 ,058,318 0 无 0 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司国有法人 ,228,570 0 无 0 全国社保基金一零九组合未知 ,774,059 0 未知 0 宋茂彬未知 ,248,544 0 未知 0 庄丽未知 ,340 0 未知 0 全国社保基金六零一组合未知 ,097 0 未知 0 吉林省佰利经贸有限责任公司未知 ,000 0 未知 0 庄海涨未知 ,000 0 未知 0 张炳珠未知 ,540 0 未知 0 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类第 2 页共 23 页

3 北京京能国际能源股份有限公司 228,681,443 人民币普通股山西国际电力集团有限公司 149,058,318 人民币普通股北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司 61,228,570 人民币普通股全国社保基金一零九组合 1,774,059 人民币普通股宋茂彬 1,248,544 人民币普通股庄丽 880,340 人民币普通股全国社保基金六零一组合 577,097 人民币普通股吉林省佰利经贸有限责任公司 500,000 人民币普通股庄海涨 450,000 人民币普通股张炳珠 431,540 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表分行业或分产品营业收入上述股东中, 北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司的控股子公司未知其他股东间是否存在关联关系, 未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 营业利润率比上年增减 (%) 分行业电力 871,306, ,182, 增加 1.99 个百分点分产品电力 684,569, ,064, 增加 2.57 个百分点热力 185,698, ,334, 增加个百分点设备维修 1,039, , 增加个百分点合计 871,306, ,182, 增加 1.99 个百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 9.46 万元 5.2 主营业务分地区情况表地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华北 871,306, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 3 页共 23 页

4 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产适用不适用交易对方或最终控制方内蒙古伊泰煤炭股份有限公司被收购或置入资产内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 9% 股权购买日 2009 年 6 月 8 日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企业合并 ) 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 单位 : 万元币种 : 人民币所涉及的资产产权是否已全部过户 45, 否是是所涉及的债权债务是否已全部转移出售资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响第 4 页共 23 页

5 适用不适用收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 9% 股权事项, 公司尚有部分余款未支付在该公司办理完成本次股权转让的工商变更登记及采矿权变更手续后付清本报告期该公司未纳入公司权益法核算范围, 暂不对公司财务状况和经营成果产生影响 6.2 担保事项适用不适用担保对象名称内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 发生日期 ( 协担保金担保类担保期议签署日 ) 额型 2008 年 6 月 12 日 2008 年 6 月 12 日 2009 年 6 月 2 日 5,250 3,000 20,250 连带责任担保连带责任担保连带责任担保 2008 年 6 月 12 日 ~ 2015 年 4 月 3 日 2008 年 6 月 16 日 ~ 2015 年 6 月 15 日 2008 年 7 月 2 日 ~ 2018 年 7 月 1 日单位 : 万元币种 : 人民币是否履行完毕否否否是否为关联方担保报告期内担保发生额合计 28,500 报告期末担保余额合计 (A) 28,500 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 65,260 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 65,260 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 93,760 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 50,000 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 10, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 60, 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况持有其他上市公司股权情况持有非上市金融企业股权情况其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明是是是第 5 页共 23 页

6 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日编制单位 : 北京京能热电股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 ( 六 )1 202,241, ,718, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 ( 六 )2 117,172, ,103, 预付款项 ( 六 )4 1,101,944, ,034,871, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 ( 六 )3 21,749, ,169, 买入返售金融资产存货 ( 六 )5 34,350, ,326, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,477,458, ,710,189, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 六 )6 1,327,811, ,571, 投资性房地产固定资产 ( 六 )7 941,595, ,454, 在建工程 ( 六 )8 2,208,130, ,289,921, 工程物资 ( 六 )9 191,080, ,250, 固定资产清理 ( 六 )10 303, 生产性生物资产第 6 页共 23 页

7 油气资产无形资产 ( 六 )11 26,961, ,044, 开发支出商誉 4,155, ,155, 长期待摊费用 ( 六 )12 递延所得税资产 ( 六 )13 22,180, ,954, 其他非流动资产非流动资产合计 4,722,217, ,295,353, 资产总计 6,199,676, ,005,542, 流动负债 : 短期借款 ( 六 )15 1,740,000, ,100,000, 负债向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 ( 六 )16 105,000, ,000, 应付账款 ( 六 )17 754,562, ,659, 预收款项 ( 六 )18 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ( 六 )19 65,234, ,755, 应交税费 ( 六 )20-96,767, ,606, 应付利息 16,126, ,130, 应付股利其他应付款 ( 六 )21 36,948, ,420, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动 ( 六 )22 1,000, ,000, 其他流动负债 600,000, 流动负债合计 3,222,103, ,684,571, 非流动负债 : 长期借款 ( 六 )23 958,900, ,900, 应付债券长期应付款 ( 六 )24 147, , 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 42,608, ,608, 非流动负债合计 1,001,656, ,656, 第 7 页共 23 页

8 负债合计 4,223,760, ,134,227, 股东权益 : 股本 ( 六 )26 573,360, ,360, 资本公积 ( 六 )27 716,361, ,361, 减 : 库存股盈余公积 ( 六 )28 259,204, ,204, 一般风险准备未分配利润 ( 六 )29 121,189, ,378, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计计 1,670,115, ,649,304, 少数股东权益 ( 六 )25 305,800, ,010, 股东权益合计 1,975,915, ,871,314, 负债和股东权益合 6,199,676, ,005,542, 公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 8 页共 23 页

9 母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日编制单位 : 北京京能热电股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 113,469, ,385, 资产交易性金融资产应收票据应收账款 ( 七 )1 117,172, ,103, 预付款项 41,359, ,978, 应收利息应收股利其他应收款 ( 七 )2 985, , 存货 34,350, ,326, 一年内到期的非流动其他流动资产流动资产合计 307,338, ,381, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 七 )3 1,933,856, ,319,407, 投资性房地产固定资产 930,735, ,530, 在建工程 260,928, ,564, 工程物资固定资产清理 303, 生产性生物资产油气资产无形资产 253, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 22,180, ,954, 其他非流动资产非流动资产合计 3,148,258, ,568,760, 资产总计 3,455,596, ,060,142, 流动负债 : 短期借款 580,000, ,000,000, 交易性金融负债应付票据第 9 页共 23 页

10 负债应付账款 455,843, ,314, 预收款项应付职工薪酬 62,892, ,737, 应交税费 3,622, ,796, 应付利息 13,301, ,664, 应付股利其他应付款 19,311, ,815, 一年内到期的非流动其他流动负债 600,000, 流动负债合计 1,734,972, ,360,328, 非流动负债 : 长期借款 7,900, ,900, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 42,608, ,608, 非流动负债合计 50,508, ,508, 负债合计 1,785,481, ,410,837, 股东权益 : 股本 573,360, ,360, 计资本公积 716,361, ,361, 减 : 库存股盈余公积 259,204, ,204, 未分配利润 121,189, ,378, 外币报表折算差额股东权益合计 1,670,115, ,649,304, 负债和股东权益合 3,455,596, ,060,142, 公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 10 页共 23 页

11 合并利润表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一营业总收入 ( 六 )30 875,578, ,984, 其中 : 营业收入 875,578, ,984, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 775,293, ,974, 其中 : 营业成本 706,182, ,857, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 ( 六 )31 8,443, ,395, 销售费用管理费用 41,123, ,665, 财务费用 19,544, ,056, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 的投资收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 六 )32 12,704, 其中 : 对联营企业和合营企业汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 112,989, ,010, 加 : 营业外收入 ( 六 )33 6,561, , 减 : 营业外支出 ( 六 )34 65, , 其中 : 非流动资产处置净损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 119,485, ,849, 减 : 所得税费用 ( 六 )35 29,871, ,212, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,613, ,636, 归属于母公司所有者的净利润 89,613, ,636, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 11 页共 23 页

12 母公司利润表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一营业收入 ( 七 )4 875,578, ,984, 减 : 营业成本 706,182, ,857, 营业税金及附加 8,443, ,395, 销售费用管理费用 41,123, ,665, 财务费用 19,544, ,056, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 企业的投资收益投资收益 ( 损失以 - 号其中 : 对联营企业和合营 ( 七 )5 12,704, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 112,989, ,010, 加 : 营业外收入 6,561, , 失减 : 营业外支出 65, , 其中 : 非流动资产处置净损三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 119,485, ,849, 减 : 所得税费用 29,871, ,212, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89,613, ,636, 公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 12 页共 23 页

13 合并现金流量表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,141,414, ,000,094, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 ( 六 )38 (1) 9,612, ,151, ,151,026, ,004,245, ,566, ,633, 第 13 页共 23 页

14 支付给职工以及为职工支付的现金 95,630, ,694, 支付的各项税费 157,307, ,070, 支付其他与经营活动 ( 六 )38 有关的现金 (2) 7,807, ,164, 经营活动现金流出小计 689,312, ,562, 经营活动产生的现金流量净额 461,714, ,683, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 12,704, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 260, ,571, 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动 ( 六 )38 有关的现金 (3) 3, ,964, 投资活动现金流入小计 12,968, ,535, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 867,068, ,307, 的现金投资支付的现金 452,239, ,800, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动 ( 六 )38 有关的现金 (4) 90, ,852, 投资活动现金流出小计 1,319,398, ,960, 投资活动产生的现金流量净额 -1,306,429, ,425, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 83,790, ,650, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,842,000, ,000, 发行债券收到的现金 600,000, 第 14 页共 23 页

15 收到其他与筹资活动 ( 六 )38 有关的现金 (5) 730, ,284, 筹资活动现金流入小计 2,526,520, ,934, 偿还债务支付的现金 1,725,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 125,840, ,522, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动 ( 六 )38 有关的现金 (6) 2,442, 筹资活动现金流出小计 1,853,282, ,522, 筹资活动产生的现金流量净额 673,237, ,412, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -171,477, ,669, 加 : 期初现金及现金等价物余额 373,718, ,563, 六期末现金及现金等价物余额 202,241, ,233, 公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 15 页共 23 页

16 母公司现金流量表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,141,414, ,000,094, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 9,612, ,151, 经营活动现金流入小计 1,151,026, ,004,245, 购买商品接受劳务支付的现金 428,566, ,633, 支付给职工以及为职工支付的现金 95,630, ,694, 支付的各项税费 157,307, ,070, 支付其他与经营活动有关的现金 7,807, ,164, 经营活动现金流出小计 689,312, ,562, 经营活动产生的现金流量净额 461,714, ,683, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 12,704, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 260, ,571, 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,519, 投资活动现金流入小计 12,965, ,090, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 8,516, ,973, 的现金投资支付的现金 614,449, ,800, 取得子公司及其他营第 16 页共 23 页

17 业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金小计现金流量净额投资活动现金流出投资活动产生的 622,966, ,773, ,000, ,682, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 480,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 600,000, 筹资活动现金流入小计 1,080,000, ,000, 偿还债务支付的现金 900,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 78,186, ,291, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,442, 筹资活动现金流出小计 980,628, ,291, 筹资活动产生的现金流量净额 99,371, ,708, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -48,915, ,291, 加 : 期初现金及现金等价物余额 162,385, ,393, 六期末现金及现金等价物余额 113,469, ,102, 公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 17 页共 23 页

18 项目股本合并所有者权益变动表 2009 年 1 6 月本期金额归属于母公司所有者权益一般减 : 风未分配利资本公积库存盈余公积险润股准备其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 573,360, ,361, ,204, ,378, ,010, ,871,314, 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 573,360, ,361, ,204, ,378, ,010, ,871,314, 三本期增减变动金额 ( 减少以 20,810, ,790, ,600, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 89,613, ,613, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 89,613, ,613, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 83,790, ,790, 所有者投入资本第 18 页共 23 页

19 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -68,803, ,803, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -68,803, ,803, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 573,360, ,361, ,204, ,189, ,800, ,975,915, 项目一上年年末余额加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额第 19 页共 23 页股本上年同期金额归属于母公司所有者权益一般减 : 风未分配利资本公积库存盈余公积险润股准备其他少数股东权益所有者权益合计 573,360, ,365, ,035, ,296, ,865, ,705,922, ,684, ,684, ,360, ,049, ,035, ,296, ,865, ,745,606, 三本期增减变 -42,688, ,169, ,917, ,145, ,708,347.62

20 动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 147,923, ,923, ( 二 ) 直接计入所有者权益的 -42,688, ,688, 利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 -42,688, ,688, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -42,688, ,923, ,235, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 135,145, ,145, 所有者投入资本 135,145, ,145, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 59,169, ,841, ,672, 提取盈余公积 59,169, ,169, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -114,672, ,672, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 573,360, ,361, ,204, ,378, ,010, ,871,314, 公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 20 页共 23 页

21 项目股本母公司所有者权益变动表 2009 年 1 6 月资本公积减 : 库存股本期金额盈余公积未分配利润其它所有者权益合计一上年年末余额 573,360, ,361, ,204, ,378, ,649,304, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 573,360, ,361, ,204, ,378, ,649,304, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 20,810, ,810, ( 一 ) 净利润 89,613, ,613, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 89,613, ,613, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -68,803, ,803, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -68,803, ,803, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 573,360, ,361, ,204, ,189, ,670,115, 第 21 页共 23 页

22 项目股本资本公积减 : 库存股上年同期金额盈余公积未分配利润其它所有者权益合计一上年年末余额 573,360, ,365, ,035, ,296, ,619,057, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 573,360, ,365, ,035, ,296, ,619,057, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 -3,004, ,169, ,917, ,247, 填列 ) ( 一 ) 净利润 147,923, ,923, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 -3,004, ,004, 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 -3,004, ,004, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -3,004, ,923, ,919, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 59,169, ,841, ,672, 提取盈余公积 59,169, ,169, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -114,672, ,672, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 573,360, ,361, ,204, ,378, ,649,304, 公司法定代表人 : 刘海峡主管会计工作负责人 : 朱保成会计机构负责人 : 张咏第 22 页共 23 页

23 7.3 本报告期无会计政策会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化第 23 页共 23 页

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属