证券代码 :300739 证券简称 : 明阳电路公告编号 :2018-054 关于使用部分和部分进行现金管理的进展公告 本及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 ) 于 2 月 27 召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议, 3 月 19 召开 第二次临时股东大会, 审议通过了 关于使用部分和部分进行现金管理的议案, 为了提高和使用效率, 在不影响正常经营 募使用正常进度 不改变募用途 有效控制风险的前提下, 同意及其控股子使用不超过人民币 5.6 亿元的和不超过人民币 1.6 亿元的购买低风险 保本理财产品, 上述资金使用期限不得超过 12 个月, 可在使用期限及额度范围内滚动投资 具体内容详见 2 月 28 及 3 月 19 刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告 一 本次现金管理的基本情况 ( 一 ) 本次募现金管理的基本情况 产品收 益类 购买金 额 ( 万 元 ) 起息 到期 预期年化收益率 关联关系 资金来源 兴业银行股 份 深圳深南支 行 兴业银行企业金 融结构性存款 3,000 9 月 27 12 月 26 4.18%-4.22% 无 集 资金 合计 3,000 1
( 二 ) 本次自现金管理的基本情况 产品收益类 购买金额 ( 万元 ) 起息 到期 预期年化收益率 关联关系 资金来源 兴业银行股份深圳深南支行 4,300 9 月 27 4.18%-4.22% 无 有 资金 合计 4,300 二 审批程序 关于使用部分和部分进行现金管理的议案 已经第一届董事会第十六次会议 第一届监事会第六次会议及 第二次临时股东大会审议通过, 独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意的意见 本次现金管理的额度和期限均在审批范围内, 无需另行提交董事会 股东大会审议 三 主要风险及控制措施 ( 一 ) 主要风险上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险 信用风险 流动性风险 政策风险 信息传递风险 不可抗力及意外事件风险等常见风险 针对上述风险, 已经拟定以下风险控制措施 : ( 二 ) 风险控制措施 1 进行现金管理时, 将严格选择投资对象, 选择流动性好 安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品, 明确投资产品的金额 期限 投资品种 双方的权利义务及法律责任等 2 董事会授权总经理行使该项投资决策权及签署相关文件, 财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响资金安全 盈利能力发生不利变化 投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 3 内审部负责定期对产品进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能的风险与收益 4 独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计 2
情况 5 将根据深圳证券交易所的相关规定, 披露报告期内现金管理及相关的损益 四 对的影响使用和进行现金管理在确保常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响常资金正常周转需要, 不会影响主营业务的正常开展, 不存在变相改变募用途的情形, 也不影响募投资项目的正常运作, 有利于提高资金的使用效率和创造收益 五 公告前十二个月内进行现金管理的情况 ( 一 ) 公告前十二个月内使用募进行现金管理的情况 ( 不含本次购买产品 ) 序号 产品收益类 理财金 额 ( 万 元 ) 起息 到期 预期年化收益率 资金来源 到期 1 中国银行股份深圳沙井支行 中银保本理财 - 人民币按期开放 CNYAQKF 15,000 3 月 26 5 月 4 4.00% 2 上海银行股份深圳宝新支行 上海银行 赢家 货币及债券 ( 点滴成金 ) 理财产品 10,000 3 月 28 5 月 2 4.30% 上海浦东发展 3 上海浦东发展银行股份福强支行 银行利多多对公结构性存款 JG529 31,000 3 月 27 5 月 4 4.35% 期 4 上海浦东发展银行股份深圳福强支行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 JG785 期 16,470 5 月 4 8 月 6 4.65% 5 交通银行股份深圳翠竹支行 交通银行蕴通财富结构性存款 91 天 期限结构 5,000 5 月 7 8 月 6 4.00% 6 兴业银行股份深圳分行 10,000 5 月 4 8 月 8 4.98%-5.02% 7 招商银行股份深圳 招商银行单位结构性存款 5,000 5 月 4 8 月 3 1.35%-4.4% 3
分行上步支行 8 路科技 兴业银行股份九江分行 兴业银行 金雪球 - 优悦 保本开放式人民币理财产品 保本开放式 11,600 5 月 8 7 月 9 4.40% 9 路科技 兴业银行股份九江分行 兴业银行 金雪球 - 优悦 保本开放式人民币理财产品 保本开放式 3,800 5 月 8 7 月 9 4.40% 10 路科技 兴业银行股份深圳深南支行 5,000 7 月 12 9 月 27 4.65%-4.69% 11 路科技 兴业银行股份九江分行 1,400 7 月 12 10 月 11 4.59%-4.63% 12 兴业银行股份 九江 分行 兴业银行企业 金融结构性存 款 3,100 7 月 12 9 月 11 4.29%-4.33% 13 广发银行股份 深圳 侨香支行 广发银行 薪加薪 16 号 人民币结构性存款 10,000 8 月 6 2.60% 或 4.70% 14 招商银行股份 深圳 分行上步支行 招商银行单位 结构性存款 4,000 8 月 6 11 月 7 1.35%-3.95% 15 兴业银行股份 深圳 分行 兴业银行企业 金融结构性存 款 12,500 8 月 6 4.49%-4.53% 16 上海浦东发展 银行股份有限 深圳分行 利多多对公结 构性存款 益 10,000 8 月 8 4.50% 17 兴业银行股份 九江 分行 兴业银行 金雪球 - 优悦 保本开放式人民币理财产品 保本开 放式 2,000 9 月 13 12 月 13 4.10% ( 二 ) 公告前十二个月内使用自进行现金管理的情况 ( 不含本次购买产品 ) 序 号 产品收 益类 理财金 额 ( 万 元 ) 起息 到期 预期年化收 益率 资金来 源 到 4
期 1 中国银行股份深圳沙井支行 中银保本理财 - 人 民币按期开放 CNYAQKF 益 2,000 1 月 2 1 月 15 2.60% 2 中国银行股份深圳沙井支行 中银保本理财 - 人 民币按期开放 CNYAQKF 益 1,000 1 月 5 1 月 18 2.60% 3 中国银行股份深圳沙井支行 中银保本理财 - 人 民币按期开放 CNYAQKF 益 1,500 1 月 5 1 月 23 2.80% 4 中国银行股份深圳沙井支行 中银保本理财 - 人民币按期开放 CNYAQKF 2,000 1 月 24 1 月 30 1.78% 5 中国银行股份深圳沙井支行 中银保本理财 - 人民币按期开放 CNYAQKF 1,500 2 月 2 2 月 11 2.00% 6 中国银行股份深圳沙井支行 中银保本理财 - 人民币按期开放 CNYAQKF 1,600 3 月 9 3 月 21 2.50% 7 上海浦东发展银行股份深圳福强支行 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 JG786 期 3,889 5 月 4 8 月 6 4.65% 8 兴业银行股份深圳深南支行 兴业银行企业金 融结构性存款 4,300 7 月 12 9 月 27 4.65%-4.69% 9 兴业银行股份九江分行 兴业银行企业金 融结构性存款 1,500 7 月 12 9 月 11 4.29%-4.33% 5
10 交通银行股份深圳翠竹支行 交通银行蕴通财 富结构性存款 2 个 月 期限结 构 4,000 8 月 8 10 月 10 4.00% 11 兴业银行股份九江分行 兴业银行 金雪球 - 优悦 保本开放式人民币理财产品 保本开 放式 1,500 9 月 13 12 月 13 4.10% 六 备查文件 ( 一 ) 协议 (2 份 ) 特此公告 董事会 9 月 28 6