行截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储金额情况如下 : 专户银行名称对应募投项目账户初始存放金额截止日余额浦发银行南京分行营业部机动车驾考培训系统及城市智能交通系统改扩建项目 ,964, ,190,0

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历尤苗
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 多伦科技公告编号 : 多伦科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况多伦科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]707 号 ) 核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 51,680,000 股, 每股发行价格为 9.45 元, 募集资金总额 488,376,000 元, 扣除发行费用 68,585,000 元后, 实际募集资金净额为 419,791,000 元上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位, 已经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具天衡验字 (2016)00075 号验资报告公司对募集资金采取了专户存储制度截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入募投项目 176,398, 元, 募集资金专用账户余额为人民币 148,677, 元二募集资金管理情况为了规范募集资金的使用和管理, 公司根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 制定了公司募集资金管理办法, 并经公司 2012 年度股东大会审议通过于公司上市之日起生效实施公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并于 2016 年 5 月 4 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行江苏银行股份有限公司南京雨花支行宁波银行股份有限公司南京分行南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与上海证券交易所制订的募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已严格遵照履

2 行截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储金额情况如下 : 专户银行名称对应募投项目账户初始存放金额截止日余额浦发银行南京分行营业部机动车驾考培训系统及城市智能交通系统改扩建项目 ,964, ,190, 江苏银行南京雨花支行研发中心建设项目 ,335, , 宁波银行南京分行营业部营销服务网络扩建项目基于北斗卫星技术智能交通系统智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目 ,588, ,123, ,904, ,865, 合计 419,791, ,677, 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募投项目的资金使用情况公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金, 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募投项目先投入及置换情况 2016 年 7 月 13 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案, 会议同意公司本次使用募集资金 11, 万元置换预先投入的自筹资金有关事项此次置换已经完成 ( 三 ) 对闲置募集资金进行现金管理 2016 年 7 月 28 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用部分闲置募集资金投资于安全性流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币 1.4 亿元以上资金额度在决议有效内可以滚动使用, 并授权总经理在额度范围内行使该

3 项投资决策权并签署相关合同文件, 决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 2017 年 7 月 12 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 继续使用部分闲置募集资金投资于安全性流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币 1 亿元 ( 包含 1 亿元 ), 并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 单笔累计投资限最长不超过 12 个月截至 2017 年 12 月 31 日, 闲置募集资金购买理财产品如下 : 序号银行名称产品名称金额理财限产品年化收益率实际获得收益 1 利多多对公结构性存款 2016 年 JG 年 8 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日 2.9% 652, 珠联璧合季稳鑫 1 号保本人民币理财产品第 77 投资周 2016 年 8 月 24 日至 2016 年 11 月 23 日 2.7% 336, 利多多对公结构性存款固定持有 JG 年 11 月 11 日至 2017 年 2 月 9 日 2.9% 645, 珠联璧合季稳鑫 1 号保本人民币理财产品第 91 投资周 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 3 月 8 日 2.7% 362, 利多多对公结构性存款固定持有 JG 年 2 月 14 日至 2017 年 5 月 15 日 3.55% 807, 珠联璧合季稳鑫 1 号保本人民币理财产品第 106 周 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 14 日 2.9% 361, 利多多对公结构性存款固定持有 JG 年 5 月 18 日至 2017 年 6 月 22 日 3.35% 284,750.00

4 8 利多多对公结构性存款固定持有 JG 年 7 月 14 日至 2018 年 1 月 10 日 4.05% 9 珠联璧合季季稳鑫 1 号保本人民币理财产品第 124 投资周 2017 年 7 月 19 日至 2018 年 1 月 17 日 4.00% 合计 3,450, 四变更募投项目的资金使用情况报告内, 公司未发生变更募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题报告内, 公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符, 不存在未及时真实准确完整披露的情况, 也不存在募集资金管理违规情形的六会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 认为 : 公司编制的 2017 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指引的规定, 如实反映了多伦科技公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况七保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查, 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为 : 公司 2017 年度募集资金存放和使用符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 公司募集资金管理制度等有关规定, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在违规使用募集资金的情形八上网披露的公告附件 ( 一 ) 保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 ; ( 二 ) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

5 告特此公告多伦科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 41, 本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额总额比例承诺投资项目机动车驾考培训系统及城市智能交通系统改扩建项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至末累计投入金额 (2) 截至末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日否 19, , , , , , % 2017 年 5 月不适用不适用否研发中心建设项目否 4, , , , % 2017 年 5 月不适用不适用否营销服务网络扩建项目基于北斗卫星技术智能交通系统智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目否 8, , , , , , % 2018 年 5 月不适用不适用否否 9, , , , % 2017 年 5 月不适用不适用否合计 41, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 1. 机动车驾考培训系统及城市智能交通系统改扩建项目, 正在积极建设中, 实际工程进度受项目工等因素影响, 较原计划略有滞后 2. 营销服务网络扩建项目, 正在积极推进中, 实际项目进度较原计划略有滞后 3. 基于北斗卫星技术智能交通系统智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目, 由于原募投项目设计规 6

7 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况划土地预计无法满足目前项目建设的需求, 同时受公司业务发展经营策略行业发展需求及监管改革趋势影响, 公司本着审慎性原则, 需对募投项目原设计和实施方案进行调整和优化, 从而适度暂缓了该项目的投资节奏, 以充分发挥募集资金的使用效率, 更有效的配合公司经营发展和战略布局不适用详见本公告三 ( 二 ) 无详见本公告三 ( 三 ) 不适用截至 2017 年 12 月 31 日止, 募集资金专户余额合计为 148,677, 元 ( 含净利息收入 1,835, 元, 理财产品收益 3,450, 元 ) 无 7

单位 : 元募集资金专户摘要金额 1 截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额 142,315, 募集资金专户资金的增加项 (1) 本期募集资金 (2) 利息收入扣除手续费净额 1,280, (3) 收回的理财产品本金 370,000, (4) 理

单位 : 元募集资金专户摘要金额 1 截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额 142,315, 募集资金专户资金的增加项 (1) 本期募集资金 (2) 利息收入扣除手续费净额 1,280, (3) 收回的理财产品本金 370,000, (4) 理华泰联合证券有限责任公司关于多伦科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合证券或保荐机构 ) 作为多伦科技股份有限公司 ( 以下简称多伦科技或公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求

行 截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储金额情况如下 : 专户银行名称对应募投项目账户 初始存放金额 截止日余额 浦发银行南京 分行营业部 机动车驾考 培训 系统及城市智能交 通系统改扩建项目 ,964, ,190,0

行截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储金额情况如下 : 专户银行名称对应募投项目账户初始存放金额截止日余额浦发银行南京分行营业部机动车驾考培训系统及城市智能交通系统改扩建项目 ,964, ,190,0