上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 股票代码 :600320 900947) 2012 年第三季度报告 二 一二年十月三十一日
目录 1 重要提示... 1 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人宋海良 主管会计工作负责人陆建忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 1
2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 52,096,040,146 44,059,465,622 18.24 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 14,640,332,577 15,241,378,606-3.94 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3.33 3.47-4.03 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,474,604,330 69.62 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.34 69.62 年初至报告期期报告期本报告期比上年同期末 (7-9 月 ) 增减 (%) (1-9 月 ) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -439,260,671-644,808,659-713.44 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.10-0.15 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.10-0.17 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.10-0.15 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -2.94-4.32 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -2.94-5.01 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 32,527,013 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,184,282 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 -575,782 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,483,019 所得税影响额 -18,392,780 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -579,116 合计 103,646,636 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 363,786 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国交通建设股份有限公司 1,260,637,947 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 23,188,209 境内上市外资股 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" 18,046,654 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 15,555,153 境内上市外资股 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红 12,533,438 人民币普通股 绍兴远东热电有限公司 10,799,137 人民币普通股 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 8,552,999 人民币普通股 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 7,958,339 人民币普通股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 7,624,894 境内上市外资股 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 6,836,774 人民币普通股 2
3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目 资产负债表项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 货币资金 7,882,219,207 2,053,780,508 5,828,438,699 283.79% (1) 交易性金融资产 1,704,966 61,678,770-59,973,804-97.24% (2) 短期借款 17,834,972,285 8,036,435,881 9,798,536,404 121.93% (3) 交易性金融负债 1,042,092 2,289,600-1,247,508-54.49% (4) 应付票据 940,176,491 577,862,463 362,314,028 62.70% (5) 预收款项 361,130,170 115,627,343 245,502,827 212.32% (6) 一年内到期的非流动负债 2,227,805,000 3,571,294,900-1,343,489,900-37.62% (7) 分析 : (1) 货币资金 : 货币资金的增加主要系加强应收账款的催收及银行定期存款的增加所致 (2) 交易性金融资产 : 交易性金融资产的减少主要系远期外汇合约到期交割所致 (3) 短期借款 : 短期借款的增加主要系长期借款到期以及银行定期存款和购买银行短期理财产品所致 (4) 交易性金融负债 : 交易性金融负债的减少主要系远期外汇合约到期交割所致 (5) 应付票据 : 应付票据的增加主要系银行承兑汇票支付采购款增加所致 (6) 预收款项 : 预收账款的增加主要系本公司新签销售合同的预收款增加所致 (7) 一年内到期的非流动负债 : 一年内到期的非流动负债减少主要系偿还一年内到期的银行长期借款所致 利润表项目利润表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 财务费用 580,345,403-152,050,331 732,395,734-481.68% (8) 资产减值损失 231,111,175 143,415,123 87,696,052 61.15% (9) 公允价值变动收益 -58,726,296 55,870,565-114,596,861-205.11% (10) 投资收益 44,765,469 341,459 44,424,010 13010.06% (11) 营业外收入 125,274,512 58,983,970 66,290,542 112.39% (12) 归属于母公司所有者的 -644,808,659-134,657,220-510,151,439 378.85% 净利润 (13) 少数股东损益 -44,071,797 10,196,687-54,268,484-532.22% (14) 分析 : (8) 财务费用 : 财务费用的增加主要系银行借款到期后续贷利率上升及美元对人民币升值引起的本期汇兑收益大幅减少所致 (9) 资产减值损失 : 资产减值损失的增加主要系计提存货跌价准备和合同预计损失的上升所致 (10) 公允价值变动收益 : 公允价值变动收益的减少主要系交易性金融资产及负债到期转回所致 (11) 投资收益 : 投资收益的增加主要系购买银行短期理财产品到期取得收益所致营业外收入的增加主要系本期因长兴土地储备中心征收之目的而对相关基地营业外收入 : (12) 的搬迁以及经营损失等补偿收益所致 (13) 归属于母公司所有者的归属于母公司股东的净亏损增加主要系财务费用和计提资产减值准备增加所净利润 : 致 (14) 少数股东损益 : 少数股东损益的减少主要系本集团下属非全资子公司亏损增加所致 现金流量表项目现金流量表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,474,604,330 869,374,321 605,230,009 69.62% (15) 投资活动产生的现金流量净额 -3,618,750,149-878,203,899-2,740,546,250 312.06% (16) 筹资活动产生的现金流量净额 909,306,167-203,178,477 1,112,484,644-547.54% (17) 现金及现金等价物净增加额 -1,234,839,652-212,008,055-1,022,831,597 482.45% (18) 3
分析 : 经营活动产生的现金流量净流入额的增加主要系加强应收账款的催收 (15) 经营活动产生的现金流量净额 : 和有计划的使用资金 (16) 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系购买一年内到期的银行短投资活动产生的现金流量净额 : 期理财产品所致 (17) 筹资活动产生的现金流量净额 : 筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系银行短期借款增加所致 (18) 现金及现金等价物净增加额 : 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 现金及现金等价物净增加额的变化主要系购买银行短期理财产品所致 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年度由于公司盈利金额不高, 而银行有息负债数额较大, 且占公司总负债的 比例较高, 经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第五届董事会第七次会议提议 2011 年度利 润分配方案为 : 不分配, 不转增, 并提交 2012 年 5 月 8 日召开 2011 年度股东大会审 议通过 公司重视对投资者的回报, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知 ( 证监发 2012 37 号 ) 的要求,2012 年 8 月 21 日召开的公司第五 届董事会第十次会议提出对公司章程中关于利润分配 现金分红政策的内容进行修订, 分红标准和比例更加明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 并充分维护中小股东 的合法权益, 使其有充分表达意见和诉求的机会 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司负责人 : 宋海良 2012 年 10 月 31 日 4
4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 7,882,219,207 2,053,780,508 交易性金融资产 1,704,966 61,678,770 应收票据 85,016,130 80,556,568 应收账款 3,926,348,638 4,788,249,121 预付款项 857,557,802 1,067,669,515 应收利息 68,745,453 0 其他应收款 760,923,680 809,660,285 买入返售金融资产存货 6,776,596,089 6,186,736,599 已完工尚未结算款 7,129,237,017 7,385,580,108 其他流动资产 3,620,489,445 0 流动资产合计 31,108,838,427 22,433,911,474 非流动资产 : 可供出售金融资产 104,657,536 108,661,535 长期股权投资 168,402,316 152,874,005 投资性房地产 178,065,669 0 固定资产 13,649,143,877 14,254,180,211 在建工程 4,497,025,144 4,552,618,260 无形资产 2,025,496,807 2,245,508,706 递延所得税资产 364,410,370 311,711,431 非流动资产合计 20,987,201,719 21,625,554,148 资产总计 52,096,040,146 44,059,465,622 流动负债 : 短期借款 17,834,972,285 8,036,435,881 交易性金融负债 1,042,092 2,289,600 应付票据 940,176,491 577,862,463 应付账款 2,368,523,079 2,255,724,884 预收款项 361,130,170 115,627,343 已结算尚未完工款 2,061,109,052 1,946,769,101 应付职工薪酬 29,510,768 29,568,385 应交税费 -368,280,710-461,588,744 应付利息 381,097,855 298,404,816 应付股利 33,825,412 53,453,390 其他应付款 696,236,983 869,378,012 一年内到期的非流动负债 2,227,805,000 3,571,294,900 其他流动负债流动负债合计 26,567,148,477 17,295,220,031 非流动负债 : 长期借款 2,455,308,000 3,083,527,600 应付债券 7,984,803,174 7,978,615,674 5
预计负债 169,213,636 133,639,971 递延所得税负债 17,390,585 20,418,246 其他非流动负债 44,166,667 44,916,667 非流动负债合计 10,670,882,062 11,261,118,158 负债合计 37,238,030,539 28,556,338,189 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,662,811,416 5,619,048,786 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861 一般风险准备未分配利润 3,067,078,716 3,711,887,375 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 14,640,332,577 15,241,378,606 少数股东权益 217,677,030 261,748,827 所有者权益合计 14,858,009,607 15,503,127,433 负债和所有者权益总计 52,096,040,146 44,059,465,622 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 6
母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 7,680,754,267 1,715,727,000 交易性金融资产 1,230,000 58,950,833 应收票据 82,766,130 73,936,000 应收账款 4,322,747,354 4,787,993,130 预付款项 995,061,666 1,617,441,524 应收利息 68,745,453 0 其他应收款 7,444,423,518 7,022,737,011 存货 5,394,495,818 5,552,767,684 已完工尚未结算款 7,173,264,270 6,084,049,074 其他流动资产 3,620,489,445 0 流动资产合计 36,783,977,921 26,913,602,256 非流动资产 : 可供出售金融资产 104,657,536 108,661,535 长期股权投资 4,201,194,371 4,050,666,059 投资性房地产 178,065,669 0 固定资产 6,807,221,726 7,334,580,482 在建工程 1,987,246,879 1,903,609,713 无形资产 1,340,014,858 1,548,581,623 递延所得税资产 364,410,370 311,711,431 非流动资产合计 14,982,811,409 15,257,810,843 资产总计 51,766,789,330 42,171,413,099 流动负债 : 短期借款 15,720,248,785 5,809,067,731 交易性金融负债 1,042,092 2,289,600 应付票据 940,176,491 577,862,463 应付账款 2,751,575,141 2,514,388,587 预收款项 315,382,337 88,840,844 已结算尚未完工款 4,174,213,790 2,386,618,468 应付职工薪酬 26,235,948 26,168,495 应交税费 -163,253,942-400,030,098 应付利息 369,944,013 289,486,947 应付股利 33,323,129 52,951,107 其他应付款 662,491,772 1,142,386,265 一年内到期的非流动负债 2,227,805,000 3,571,294,900 流动负债合计 27,059,184,556 16,061,325,309 非流动负债 : 长期借款 1,637,319,000 2,648,765,500 应付债券 7,984,803,174 7,978,615,674 预计负债 165,123,275 129,948,707 非流动负债合计 9,787,245,449 10,757,329,881 负债合计 36,846,430,005 26,818,655,190 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 4,390,294,584 4,390,294,584 7
资本公积 5,909,619,534 5,865,856,904 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588 一般风险准备未分配利润 3,100,805,619 3,576,966,833 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,920,359,325 15,352,757,909 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 51,766,789,330 42,171,413,099 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 8
4.2 合并利润表 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 4,227,661,147 5,239,557,445 14,058,870,831 14,040,472,952 其中 : 营业收入 4,227,661,147 5,239,557,445 14,058,870,831 14,040,472,952 二 营业总成本 4,781,067,452 5,233,777,102 14,919,438,097 14,311,268,856 其中 : 营业成本 4,178,103,686 4,957,851,051 13,318,771,093 13,463,017,555 营业税金及附加 15,089,272 5,488,939 25,688,807 18,773,991 销售费用 11,559,996 16,756,973 35,781,469 45,869,015 管理费用 218,993,107 305,534,767 727,740,150 792,243,503 财务费用 214,941,372-95,023,063 580,345,403-152,050,331 资产减值损失 142,380,019 43,168,435 231,111,175 143,415,123 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 219,715 64,719,353-58,726,296 55,870,565 投资收益 38,679,270 1,033,853 44,765,469 341,459 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -514,507,320 71,533,549-874,528,093-214,583,880 加 : 营业外收入 4,878,815 11,284,591 125,274,512 58,983,970 减 : 营业外支出 195,392 1,012,004 2,080,198 1,572,611 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -509,823,897 81,806,136-751,333,779-157,172,521 减 : 所得税费用 -35,800,406 8,858,164-62,453,323-32,711,988 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -474,023,491 72,947,972-688,880,456-124,460,533 归属于母公司所有者的净利润 -439,260,671 71,606,420-644,808,659-134,657,220 少数股东损益 -34,762,820 1,341,552-44,071,797 10,196,687 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.10 0.02-0.15-0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.10 0.02-0.15-0.03 七 其他综合收益 6,595,415-19,545,653 43,762,630-54,224,954 八 综合收益总额 -467,428,076 53,402,319-645,117,826-178,685,487 归属于母公司所有者的综合收益总额 -432,665,256 52,060,767-601,046,029-188,882,174 归属于少数股东的综合收益总额 -34,762,820 1,341,552-44,071,797 10,196,687 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 9
编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 4,549,569,906 5,182,505,300 14,834,313,421 14,385,551,977 减 : 营业成本 4,484,714,415 4,943,983,353 14,214,124,089 14,018,985,644 营业税金及附加 11,547,857 692,847 12,963,438 2,715,981 销售费用 9,242,788 11,587,269 29,209,239 32,248,380 管理费用 154,486,612 193,965,111 502,453,142 486,224,125 财务费用 196,665,440-67,315,669 503,506,981-111,809,962 资产减值损失 118,640,801 45,467,790 210,819,736 159,194,419 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,128,757 74,166,671-56,473,325 63,198,115 投资收益 38,679,270 1,033,853 44,765,469 424,554 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -385,919,980 129,325,123-650,471,060-138,383,941 加 : 营业外收入 2,927,032 8,545,299 116,160,916 28,077,872 减 : 营业外支出 113,149 980,731 1,812,100 1,393,392 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -383,106,097 136,889,691-536,122,244-111,699,461 减 : 所得税费用 -35,870,007 9,818,771-59,961,030-33,371,554 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -347,236,090 127,070,920-476,161,214-78,327,907 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 6,595,415-19,545,653 43,762,630-54,224,954 七 综合收益总额 -340,640,675 107,525,267-432,398,584-132,552,861 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 10
4.3 合并现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 14,760,787,257 13,046,749,110 收到的税费返还 681,570,452 715,201,011 收到其他与经营活动有关的现金 90,409,542 153,230,968 经营活动现金流入小计 15,532,767,251 13,915,181,089 购买商品 接受劳务支付的现金 12,732,162,140 11,721,083,568 支付给职工以及为职工支付的现金 892,507,774 885,182,581 支付的各项税费 188,873,973 188,154,425 支付其他与经营活动有关的现金 244,619,034 251,386,194 经营活动现金流出小计 14,058,162,921 13,045,806,768 经营活动产生的现金流量净额 1,474,604,330 869,374,321 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,939,000,000 1,667,672 取得投资收益收到的现金 43,637,157 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 312,440,349 5,390,162 收到其他与投资活动有关的现金 10,947,222 4,429,670 投资活动现金流入小计 3,306,024,728 11,487,504 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 271,374,877 481,177,739 投资支付的现金 6,653,400,000 100,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 0 308,513,664 投资活动现金流出小计 6,924,774,877 889,691,403 投资活动产生的现金流量净额 -3,618,750,149-878,203,899 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 24,067,907,527 11,064,350,370 发行债券收到的现金 0 3,789,150,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 24,067,907,527 14,853,500,370 偿还债务支付的现金 16,272,356,283 14,548,248,967 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 793,799,214 508,429,880 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,092,445,863 0 筹资活动现金流出小计 23,158,601,360 15,056,678,847 筹资活动产生的现金流量净额 909,306,167-203,178,477 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,234,839,652-212,008,055 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,992,617,410 1,206,635,024 六 期末现金及现金等价物余额 757,777,758 994,626,969 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 11
母公司现金流量表 2012 年 1 9 月编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 14,143,139,060 11,600,892,049 收到的税费返还 680,539,420 700,615,202 收到其他与经营活动有关的现金 57,186,906 43,816,865 经营活动现金流入小计 14,880,865,386 12,345,324,116 购买商品 接受劳务支付的现金 12,290,579,789 11,862,554,351 支付给职工以及为职工支付的现金 549,887,734 525,511,324 支付的各项税费 52,838,232 29,412,662 支付其他与经营活动有关的现金 210,655,142 192,719,315 经营活动现金流出小计 13,103,960,897 12,610,197,652 经营活动产生的现金流量净额 1,776,904,489-264,873,536 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,939,000,000 0 取得投资收益收到的现金 43,637,157 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 312,440,349 3,765,962 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 9,920,353 3,150,380 投资活动现金流入小计 3,304,997,859 6,916,342 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 201,607,856 183,735,828 投资支付的现金 6,653,400,000 116,514,200 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 0 308,513,664 投资活动现金流出小计 6,855,007,856 608,763,692 投资活动产生的现金流量净额 -3,550,009,997-601,847,350 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 21,904,871,171 9,700,779,420 发行债券收到的现金 0 3,789,150,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 21,904,871,171 13,489,929,420 偿还债务支付的现金 14,348,626,517 12,333,633,167 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 715,798,817 453,048,230 支付其他与筹资活动有关的现金 6,092,445,863 0 筹资活动现金流出小计 21,156,871,197 12,786,681,397 筹资活动产生的现金流量净额 747,999,974 703,248,023 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,025,105,534-163,472,863 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,654,563,902 999,517,134 六 期末现金及现金等价物余额 629,458,368 836,044,271 公司法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 陆建忠会计机构负责人 : 王珏 12