关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 瑞华核字 [2016]01540004 号 目 录 1 专项审核报告 1 2 附注 3 1
通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code):100077 电话 (Tel):+86(10)88095588 传真 (Fax):+86(10)88091199 关于航天科技控股集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 瑞华核字 [2016]01540004 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 在审计了航天科技控股集团股份有限公司 ( 以下简称 航天科技公司 )2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2015 年度合并及公司的利润表 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的 上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ( 以下简称 汇总表 ) 进行了专项审核 按照中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会印发的 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 的规定, 编制和披露汇总表 提供真实 合法 完整的审核证据是航天科技公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证 在审核过程中, 我们实施了包括检查会计记录 重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序 我们相信, 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础 我们认为, 后附汇总表所载资料与我们审计航天科技公司 2015 年度财务报 2
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发 现不一致 为了更好地理解航天科技公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况, 后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 本审核报告仅供航天科技控股集团股份有限公司 2015 年度年报披露之目 的使用, 不得用作任何其他目的 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国 北京中国注册会计师 : 二 一六年三月二十二日 3
附表 上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位 : 金额单位 : 人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2015 年初占 用资金余额 2015 年度占用累 计发生金额 ( 不含 利息 ) 2015 年度占 用资金的利 息 ( 如有 ) 2015 年度偿还 累计发生额 2015 年末占 用资金余额 占用 形成 原因 占用性质 非经营 现大股东及 性占用 其附属企业 非经营性占用 小 计 前大股东及 其附属企业 小 计 总 计 - - - - - - - - - - - - - - - 非经营性占用非经营性占用 4
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2015 年初往来资金余额 2015 年度往来累计发生金额 ( 不含利息 ) 2015 年度往来资金的利息 ( 如有 ) 2015 年度偿还累计发生额 2015 年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 安徽航天信息有限公司 款 84.00 84.00 北京动力机械研究所 款 13.79 60.00 49.19 24.60 北京航天三发高科技有限公司 款 11.00 11.00 - 大股东及其附属企业 北京航天万方科技有限公司 款 33.00 53.31 86.31 - 北京环境特性研究所 款 120.10 120.10 北京机电工程总体设计部 款 16.00 12.80 3.20 北京机械设备研究所 款 350.00 58.75 336.00 72.75 5
北京特种机械研究所 款 19.80 19.80 北京星航机电装备有限公司 款 97.70 16,008.55 15,729.29 376.96 北京遥感设备研究所 款 119.75 2,188.85 2,306.35 2.25 北京自动化控制设备研究所 款 644.40 24,034.87 23,779.74 899.53 贵州航天控制技术有限公司 款 116.15 100.00 16.15 航天海鹰 ( 哈尔滨 ) 钛业有限公司 款 - 276.67 99.65 177.02 航天海鹰安全技术工程有限公司 款 41.60 31.25 10.35 航天海鹰机电技术研究院有限公司 款 38.08 25.31 12.77 6
航天精工股份有限公司 款 - 29.50 18.33 11.17 航天科工哈尔滨风华有限公司 款 10.00 313.20 323.20 航天科工海鹰集团有限公司 款 255.00 30.00 225.00 航天科工卫星技术有限公司 款 15.69 15.69 航天科工系统仿真科技 ( 北京 ) 有限公司 款 39.50 39.50 航天科工智能机器人有限责任公司 款 1,283.45 600.00 683.45 航天特种材料及工艺技术研究所 款 3.60 416.95 420.55 - 航天重型工程装备有限公司 款 1,753.00 1,753.00-7
湖北三江航天红峰控制有限公司 款 - 湖北三江航天建筑工程有限公司 款 121.03 67.59 53.44 青岛航天半导体研究所有限公司 款 18.00 9.00 9.00 天津津航计算技术研究所 款 30.00 30.00 - 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 款 317.06 350.78 351.71 316.13 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 款 95.33 75.05 20.28 中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所 款 20.00 11.85 8.15 中国航天科工集团七三一医院 款 3.59 3.59 8
中航天建设工程有限公司 款 428.15 477.14 643.75 261.54 北京航天福道高技术股份有限公司 款 6.00 6.00 北京航天华盛科贸发展有限公司 款 15.00 15.00 - 天津津航技术物理研究所 款 0.65 0.65 - 河南航天精工制造有限公司 款 46.51 46.51 北京京航计算通讯研究所 款 65.55 41.93 23.62 北京动力机械研究所 据 228.65 153.35 282.00 100.00 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 据 110.00 100.00 10.00 9
北京自动化控制设备研究所 据 5,051.26 11,107.87 8,027.04 8,132.09 贵州航天控制技术有限公司 据 102.56 100.00 102.56 100.00 北京航天万方科技有限公司 据 86.31 54.06 32.25 航天海鹰 ( 哈尔滨 ) 钛业有限公司 据 10.00 10.00 - 北京京航计算通讯研究所 据 439.11 439.11 - 北京京航计算通讯研究所 款 110.00 110.00 北京亚航天际工贸有限责任公司 款 190.38 28.00 162.38 北京遥感设备研究所 款 0.70 1,603.00 1,400.00 203.70 10
北京振兴计量测试研究所 款 96.68 180.76 4.50 272.94 北京自动化控制设备研究所 款 651.10 99.58 642.00 108.68 航天海鹰机电技术研究院有限公司 款 36.56 614.18 245.08 405.66 航天科工集团物资供销总站 款 4.53 4.53 航天科工山西通信有限责任公司 款 18.00 18.00 - 航天特种材料及工艺技术研究所 款 209.18 91.82 301.00 - 青岛航天半导体研究所有限公司 款 50.29 3,791.08 3,841.37 - 天津市英贝特航天科技有限公司 款 0.14 0.14-11
中国航天工业供销东北分公司 款 3.42 3.42 中国航天建设集团有限公司 款 5.00 5.00 中国航天科工防御技术研究院试验中心 款 1,100.00 3,000.00 2,600.00 1,500.00 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 款 4.43 2,872.25 668.66 2,208.02 中国航天科工运载技术研究院 款 300.00 300.00 中国航天科工集团七三一医院 款 0.84 0.84 - 上市公司的 子公司及其 附属企业 非非 12
关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业总计 11,311.78 71,612.30-65,399.66 17,524.42 非非非非 法定代表人 : 李立新主管会计工作的负责人 : 严波会计机构负责人 : 杨庆 13