普陀区实验幼儿园单位 2017 年度部门决算 一 普陀区实验幼儿园单位概况 ( 一 ) 主要职能 1 遵守法律法规; 2 贯彻国家的教育方针, 执行国家教育教学标准, 保证教育教学质量 ; 3 维护受教育者 教师及其他职工的权益; 4 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目; 5 依法接受监督 ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单位构成看, 舟山市普陀区实验幼儿园单位部门决算包括 : 本级决算 二 舟山市普陀区实验幼儿园单位 2017 年度部门决算公开表详见附表 三 舟山市普陀区实验幼儿园单位 2017 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况说明普陀区实验幼儿园单位 2017 年度收 支总计 1,109.58 万元, 与 2016 年相比, 收 支总计增加 130.49 万元, 增长 13.28% 主要原因是人员经费支出增加, 部分项目当年度拨入并实施及上年结转项目本年支出 ( 二 ) 收入决算情况说明本年收入合计 1,079.88 万元, 占总收入 97.32%, 包括财政拨
款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 329.25 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.63 万元, 占 4.2% 上级补助收入 0 万元, 占 0% 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0% ( 三 ) 支出决算情况说明本年支出合计 1,097.04 万元, 其中基本支出 1,017.01 万元, 占 92.71%; 项目支出 80.03 万元, 占 7.29%; 经营支出 0 万元, 占 0% 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 935.09 万元 科学技术支出 0 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 68.60 万元 医疗卫生与计划生育支出 16.27 万元 节能环保支出 0 万元 城乡社区支出 0 万元 农林水支出 0 万元 交通运输支出 0 万元 资源勘探信息等支出 0 万元 商业服务业等支出 0 万元 金融支出 0 万元 援助其他地区支出 0 万元 国土海洋气象等支出 0 万元 住房保障支出 77.08 万元 粮油物资储备支出 0 万元 其他支出 0 万元 债务还本支出 0 万元 债务付息支出 0 万元 按支出用途分类, 包括人员支出 895.43 万元, 日常公用支出 121.58 万元, 项目支出 80.03 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 710.94 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 其他各类支出 386.10 万元 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明舟山市普陀区实验幼儿园单位 2017 年度财政拨款收 支总计
713.54 万元, 与 2016 年相比, 财政拨款收 支总计增加 141.29 万元, 增长 24.69% 主要原因是人员经费支出增加, 部分财政拨款项目当年度拨入并实施及上年财政拨款结转项目本年支出 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 普陀区实验幼儿园单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 710.94 万元, 占本年支出合计的 64.81% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 148.24 万元, 增长 26.34% 主要原因是人员经费支出增加, 部分一般公共预算财政拨款项目当年度拨入并实施及上年一般公共预算财政拨款结转项目本年支出 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 普陀区实验幼儿园单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.64 万元, 支出决算为 710.94 万元, 完成年初预算的 130.06%, 主要原因是人员经费支出增加, 教学楼外墙翻新改造等项目当年度拨入并实施 其中 : 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 ) 2017 年年初预算为 377.15 万元,2017 年支出决算为 597.43 万元, 完成年初预算的 158.41%, 决算数大于预算数的主要原因是是增发一次性专项奖励, 年度内将预算科目 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费 的年初预算 80.48 万元调入至本预算科目 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为 22.4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是教学楼外墙翻新改造等项目当年度拨入并实施
支出 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他教育支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 8.75 万元,2017 年支出决算为 8.75 万元, 完成年初预算的 100% 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 2017 年年初预算为 17.02 万元,2017 年支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是学前教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 单位医疗费支出经费在单位事业收入中列支 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 2017 年年初预算为 49.1 万元,2017 年决算为 3.77 万元, 完成年初预算的 7.68%, 决算数小于预算数的主要原因是学前教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 支出决算差额部分在单位事业收入中列支 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ) 2017 年年初预算为 19.64 万元,2017 年决算为 1.51 万元, 完成年初预算的 7.69%, 决算数小于预算数的主要原因是学前教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 支出决算差额部分在单位事业收入中列支 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 2017 年年初预算为 74.98 万元,2017 年决算为 77.08 万元, 完成年初预算的 102.80%, 决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员住房公积金缴存基数从 2017 年 1 月始调增 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
普陀区实验幼儿园单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 676.99 万元, 其中 : 人员经费 578.07 万元, 主要包括主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 职工基本医疗保险费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 ; 公用经费 98.92 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出等 ( 七 ) 政府性基金财政拨款支出情况说明 2017 年政府性基金当年拨款无 ( 八 )2017 年度一般公共预算 三公 经费决算情况 1. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.2 万元, 支出决算为 1.63 万元, 完成预算的 50.94%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元, 完成预算的 60.37%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位在实际运行中能严格贯彻落实中央八项规定, 厉行节约, 压缩三公经费开支 2. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算数比
2016 年增加 1.16 万元, 增长 246.81%, 其中 : (1) 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算 0 万元, 与上年决算数相同 主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国 ( 境 ) 的住宿费 国际旅费 培训费 公杂费等支出 2017 年没安排预算单位人员的公务出国 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次 (2) 公务接待费 :2017 年度公务接待费决算 0 万元, 与上年决算数相同 主要用于接待相关业务对口交流和调研工作, 上级部门检查等接待事项支出 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次 (3) 公务用车购置及运行维护费 :2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 1.63 万元, 比上年决算数增长 246.81% 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费支出 1.63 万元, 主要用于主要用于学前教育等所需的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ;2017 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 增加的主要原因是学前教育经费来源由财政拨款和单位事业性收费收入构成, 本年度公务用车购置及运行维护费支出经费在财政拨款中列支, 而上年度公务用车购置及运行维护费支出经费部分在单位事业性收费收入中列支 ( 九 ) 部门预算绩效情况说明 1 2017 年度舟山市普陀区实验幼儿园单位无项目实行预算绩
效目标管理, 涉及一般公共预算当年预算 0 万元, 实际支出 0 万元 2 部门决算中项目绩效自评情况 : 无 3 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况 : 无 ( 十 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 : 无 2. 政府采购支出情况 2017 年度普陀区实验幼儿园政府采购支出总额 19.70 万元, 其 中 : 政府采购货物支出 19.70 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府 采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 19.70 万元, 占政府采 购支出总额的 100% 其中, 授予小微企业合同金额万元, 占政府采 购支出总额的 0% 3. 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 普陀区实验幼儿园共有车辆 1 辆, 其 中, 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 1 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业单位专户资金 : 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户 管理的资金 3. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入, 不含专户资金收入 4. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入
5. 其他收入 : 预算单位在 财政拨款 事业单位专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 等之外取得的各项收入 6. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的 财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 7. 年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 8. 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 9. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 10. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 11. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 12. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 ): 指反映各部门举办学前教育等方面的支出 13. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ): 指其他用于普通教育方面的支出 14. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费 15. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 16. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机 关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险支出 17. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机 关事业单位职业年金缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出 18. 教育支出 ( 类 ) 其他教育支出 ( 款 ) 其他教育支出 ( 项 ): 指其他用于教育方面的支出
2017 年度部门收支决算总表 公开 01 表 编制单位 : 普陀区实验幼儿园 金额单位 : 元 收 入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款 7,040,000.00 一 一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 7,040,000.00 二 外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 三 国防支出 0.00 二 上级补助收入 0.00 四 公共安全支出 0.00 三 事业收入 3,292,500.00 五 教育支出 9,350,870.77 四 经营收入 0.00 六 科学技术支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 六 其他收入 466,309.00 八 社会保障和就业支出 685,938.40 九 医疗卫生与计划生育支出 162,722.40 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 770,832.00 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 二十三 债务付息支出 0.00 本年收入合计 10,798,809.00 本年支出合计 10,970,363.57 七 用事业基金弥补收支差额 81,547.36 二十四 结余分配 0.00 八 年初结转和结余 215,430.01 交纳所得税 0.00 基本支出结转 7,930.01 提取职工福利基金 0.00 项目支出结转和结余 207,500.00 转入事业基金 0.00 经营结余 0.00 其他 0.00 二十五 年末结转和结余 125,422.80 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 125,422.80 经营结余 0.00 收入总计 11,095,786.37 支出总计 11,095,786.37
编制单位 : 普陀区实验幼儿园 2017 年度部门收入决算总表 ( 分单位 ) 公开 02_1 金额单位 : 元 单位名称总计上年结转 合计 财政拨款一般公共预算 政府性基金预算 事业收入经营收入其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 11,095,786.37 215,430.01 7,040,000.00 7,040,000.00 0.00 3,292,500.00 0.00 466,309.00 0.00 0.00 81,547.36 普陀区实验幼儿园 11,095,786.37 215,430.01 7,040,000.00 7,040,000.00 0.00 3,292,500.00 0.00 466,309.00 0.00 0.00 81,547.36
编制单位 : 普陀区实验幼儿园 科目编码 类款项 205 20502 2050201 2050299 20599 2059999 208 20805 2080505 2080606 210 21011 2101102 221 22102 2210201 科目名称 2017 年度部门收入决算总表 ( 分科目 ) 公开 02_2 表 金额单位 : 元 总计 上年结转 财政拨款附属单用事业基政府性经营上级补事业收入其他收入位上缴金弥补收合计一般公共预算基金预收入助收入收入支差额算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 11,095,786.37 215,430.01 7,040,000.00 7,040,000.00 0.00 3,292,500.00 0.00 466,309.00 0.00 0.00 81,547.36 教育支出 9,476,293.57 215,430.01 6,216,326.40 6,216,326.40 0.00 2,496,680.80 0.00 466,309.00 0.00 0.00 81,547.36 普通教育 9,388,793.57 127,930.01 6,216,326.40 6,216,326.40 0.00 2,496,680.80 0.00 466,309.00 0.00 0.00 81,547.36 学前教育 9,138,793.57 127,930.01 5,966,326.40 5,966,326.40 0.00 2,496,680.80 0.00 466,309.00 0.00 0.00 81,547.36 其他普通教育支出 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 685,938.40 52,841.60 633,096.80 行政事业单位离退休 685,938.40 52,841.60 633,096.80 机关事业单位基本养老保险缴费支出 489,956.00 37,744.00 452,212.00 机关事业单位职业年金缴费支出 195,982.40 15,097.60 180,884.80 医疗卫生与计划生育支出 162,722.40 0.00 162,722.40 行政事业单位医疗 162,722.40 0.00 162,722.40 事业单位医疗 162,722.40 0.00 162,722.40 住房保障支出 770,832.00 770,832.00 0.00 住房改革支出 770,832.00 770,832.00 0.00 住房公积金 770,832.00 770,832.00 0.00
2017 年度部门支出决算总表 ( 分单位 ) 编制单位 : 普陀区实验幼儿园 单位名称 总计 基本支出人员支出日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 公开 03_1 表金额单位 : 元对附属单位补助上缴上级支出支出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 10,970,363.57 8,954,263.19 1,215,823.18 800,277.20 0.00 0.00 0.00 普陀区实验幼儿园 10,970,363.57 8,954,263.19 1,215,823.18 800,277.20 0.00 0.00 0.00
编制单位 : 普陀区实验幼儿园 2017 年度部门支出决算总表 ( 分科目 ) 公开 03_2 金额单位 : 元 科目编码 科目名称 总计 人员支出 基本支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 类款项 205 20502 2050201 2050299 20599 2059999 208 20805 2080505 2080606 210 21011 2101102 221 22102 2210201 1 2 3 4 5 6 7 合计 10,970,363.57 8,954,263.19 1,215,823.18 800,277.20 0.00 0.00 0.00 教育支出 9,350,870.77 7,334,770.39 1,215,823.18 800,277.20 0.00 0.00 0.00 普通教育 9,263,370.77 7,334,770.39 1,215,823.18 712,777.20 0.00 0.00 0.00 学前教育 9,039,370.77 7,334,770.39 1,215,823.18 488,777.20 0.00 0.00 0.00 其他普通教育支出 224,000.00 0.00 0.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 87,500.00 0.00 0.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 87,500.00 0.00 0.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 685,938.40 685,938.40 行政事业单位离退休 685,938.40 685,938.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 489,956.00 489,956.00 机关事业单位职业年金缴费支出 195,982.40 195,982.40 医疗卫生与计划生育支出 162,722.40 162,722.40 行政事业单位医疗 162,722.40 162,722.40 事业单位医疗 162,722.40 162,722.40 住房保障支出 770,832.00 770,832.00 住房改革支出 770,832.00 770,832.00 住房公积金 770,832.00 770,832.00
2017 年度部门财政拨款收支决算表 公开 04 表 编制单位 : 普陀区实验幼儿园 金额单位 : 元 收 入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 本年收入 7,040,000.00 一 一般公共服务支出 0.00 ( 一 ) 一般公共预算拨款 7,040,000.00 二 外交支出 0.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0.00 三 国防支出 0.00 四 公共安全支出 0.00 二 上年结转 95,430.01 五 教育支出 6,285,756.41 ( 一 ) 一般公共预算拨款 95,430.01 六 科学技术支出 0.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 52,841.60 九 医疗卫生与计划生育支出 0.00 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 770,832.00 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 二十三 债务付息支出 0.00 本年支出合计 7,109,430.01 二十四 结转下年 26,000.00 收入总计 7,135,430.01 支出总计 7,135,430.01
编制单位 : 普陀区实验幼儿园 2017 年度部门一般公共预算支出决算表 公开 05 表金额单位 : 元 科目编码 科目名称 总计基本支出项目支出备注 2050299 20599 2059999 208 20805 2080505 1 2 3 4 类款项 合计 7,109,430.01 6,769,930.01 339,500.00 205 教育支出 6,285,756.41 5,946,256.41 339,500.00 20502 2050201 2080606 210 21011 2101102 221 22102 2210201 普通教育 6,198,256.41 5,946,256.41 252,000.00 学前教育 5,974,256.41 5,946,256.41 28,000.00 其他普通教育支出 224,000.00 0.00 224,000.00 其他教育支出 87,500.00 0.00 87,500.00 其他教育支出 87,500.00 0.00 87,500.00 社会保障和就业支出 52,841.60 52,841.60 行政事业单位离退休 52,841.60 52,841.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,744.00 37,744.00 机关事业单位职业年金缴费支出 15,097.60 15,097.60 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 行政事业单位医疗 0.00 0.00 事业单位医疗 0.00 0.00 住房保障支出 770,832.00 770,832.00 住房改革支出 770,832.00 770,832.00 住房公积金 770,832.00 770,832.00
2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表 公开 06 表 编制单位 : 普陀区实验幼儿园 金额单位 : 元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,761,143.10 302 商品和服务支出 966,253.60 30101 基本工资 1,040,314.40 30201 办公费 20,346.43 30102 津贴补贴 1,561.00 30202 印刷费 250.00 30103 奖金 4,800.00 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 209,581.61 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 10,861.15 30107 绩效工资 889,828.00 30206 电费 27,811.94 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37,744.00 30207 邮电费 3,011.90 30109 职业年金缴费 15,097.60 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 562,216.49 30209 物业管理费 130,305.00 303 对个人和家庭的补助 3,019,599.80 30211 差旅费 69,499.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 30302 退休费 116,490.00 30213 维修 ( 护 ) 费 254,370.71 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 111,340.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 11,283.48 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1,600.00 30311 住房公积金 770,832.00 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 588.00 30228 工会经费 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 165,012.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 16,334.25 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2,131,689.80 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 144,227.74 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 310 其他资本性支出 22,933.51 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 11,035.01 31003 专用设备购置 7,500.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31099 其他资本性支出 4,398.50 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00
编制单位 : 普陀区实验幼儿园 2017 年度部门政府性基金收入支出决算表 本年支出 公开 07 表金额单位 : 元 科目编码科目名称年初结余和结转本年收入 小计基本支出项目支出 年末结余结转 类款项 合计 1 2 3 4 5 6
2017 年度一般公共预算 三公 经费决算表 公开 08 表 编制单位 : 普陀区实验幼儿园 金额单位 : 元 ( 一 ) 项目支出 预算数 决算数 ( 二 ) 相关统计数 三公 经费支出 32,000.00 16,334.25 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 0 1. 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 0.00 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 0 2. 公务用车购置及运行维护费 27,000.00 16,334.25 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) 0 (1) 公务用车购置费 0.00 0.00 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 1 (2) 公务用车运行维护费 27,000.00 16,334.25 5. 公务接待批次 ( 个 ) 0 3. 公务接待费 5,000.00 0.00 6. 公务接待人次 ( 人 ) 0 注 : 本表反应部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2017 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出