证券代码 :300138 证券简称 : 晨光生物公告编号 :2015 021 晨光生物科技集团股份有限公司关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述晨光生物科技集团股份有限公司 ( 简称 公司 或 晨光生物 ) 第二届董事会第二十三次会议审议通过了 关于向银行申请办理贷款融资余额不超过 6.0 亿元的议案, 同意公司及子公司在 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会召开日, 向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过 6.0 亿元 ( 截至 2014 年 12 月 31 日公司银行借款余额为 3.28 亿元 ), 并提请股东大会授权公司及子公司 ( 即 : 贷款主体 ) 的法定代表人签署相关文件 融资担保方式包括但不限于 : 信用 公司及子公司房产 土地 机器设备 专利 商标等抵押担保 公司及子公司互相承担连带责任担保等方式 其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 3.0 亿元 ( 截至 2014 年 12 月 31 日公司实际对外担保金额为 1.02 亿元, 全部是为全资子公司银行借款提供的担保 ) 本议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议 二 被担保人基本情况 1 晨光生物科技集团股份有限公司, 本公司, 成立于 :2000 年 4 月, 注册地点 : 河北省曲周县城晨光路 1 号, 法定代表人 : 卢庆国, 注册资本 :17,957.09 万元, 主要经营 : 辣椒红 红米红 甜菜红 姜黄色素 红曲米 ( 粉 ) 茶多酚 甜菊糖苷 叶黄素 番茄红 调味油, 辣椒油树脂, 食用植物油 棉籽粕 棉短绒 棉壳等生产 检测及销售 最近二个年度经审计后的主要财务数据 ( 母公司数据 ):
资产总额 139,188.47 158,447.42 负债总额 37,967.45 58,782.72 净资产 101,221.02 99,664.70 营业收入 92,377.28 101,188.68 利润总额 1,844.77 3,392.74 净利润 1,735.89 2,924.55 2 新疆晨光天然色素有限公司( 简称 新疆晨光 ), 公司全资子公司, 成立于 2006 年 4 月, 注册地 : 新疆库尔勒经济技术开发区安晨大道 2911 号, 法定代表人 : 卢庆国, 注册资本 1,000 万元, 主营业务 : 生产 销售辣椒红油树脂 ; 生产 销售色素副产品 辣椒及辣椒制品 ; 收购色素原材料, 货物与技术的进出口贸易 资产总额 3,705.89 3,388.03 负债总额 1,320.87 932.29 净资产 2,385.02 2,455.74 营业收入 1,230.03 1,499.00 利润总额 625.64 787.75 净利润 569.28 714.06 3 新疆晨曦椒业有限公司( 简称 新疆晨曦 ), 公司全资子公司, 成立于 : 2006 年 6 月, 注册地 : 新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧, 法定代表人 : 卢庆国, 注册资本 :1,000 万元, 主营业务 : 辣椒红天然色素原材料 植物提取物及其它农副产品加工 销售 出口等 资产总额 7,379.64 5,225.32 负债总额 5,823.48 3,364.03 净资产 1,556.16 1,861.29 营业收入 5,071.30 9,689.38
利润总额 -302.25-66.74 净利润 -305.13-55.09 : 新疆晨曦资产负债率高于 70%, 主要系公司实行资金集中管理, 该公司本期采购 量较大, 公司向其划付资金同向增大, 账面形成负债所致 4 晨光集团喀什天然色素有限公司( 简称 喀什色素 ), 公司全资子公司, 成立于 :2009 年 4 月, 注册地点 : 新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区, 法定 代表人 : 卢庆国, 注册资本 :1,000 万元, 主营业务 : 辣椒红天然色素原材料 植物提取物 果脯 万寿菊及农副产品收购 加工 销售, 农作物种植 资产总额 3,651.44 3,991.65 负债总额 1,266.42 2,514.24 净资产 2,385.02 1,477.41 营业收入 229.63 368.23 利润总额 -215.07-340.03 净利润 -218.28-337.05 5 晨光生物科技集团喀什有限公司( 简称 喀什生物 ), 公司全资子公司, 成立于 :2011 年 8 月, 注册地 : 岳普湖县泰岳工业园区纬三路, 法定代表人 : 卢庆国, 注册资本 :1,000 万元, 主营业务 : 食用植物油 ( 半精炼 ) 脱粉棉籽蛋白 一般经营 : 植物提取物 棉籽粕 棉短绒 棉壳, 农副产品收购 加工 销售 资产总额 21,659.13 25,062.47 负债总额 20,511.90 23,109.22 净资产 1,147.23 1,953.25 营业收入 12,234.99 10,098.98 利润总额 -706.02 369.03
净利润 -706.02 369.03 : 喀什生物资产负债率高于 70%, 主要系公司实行资金集中管理, 该公司承建年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白, 公司向其划拨资金, 账面形成负债所致 6 晨光生物科技集团莎车有限公司 ( 简称 莎车晨光 ), 公司全资子公司, 成立于 :2012 年 2 月, 注册地点 : 莎车县火车西站工业园区, 法定代表人 : 韩 文杰, 注册资本 :1,000 万元, 主营业务 : 辣椒 辣椒颗粒 万寿菊 万寿菊颗 粒 植物提取物加工 销售 ; 农作物种植 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 资产总额 9,270.33 10,615.01 负债总额 8,501.01 10,073.50 净资产 769.32 541.52 营业收入 5,947.37 5,540.11 利润总额 227.80-1,221.96 净利润 227.80-1,221.96 : 莎车晨光资产负债率高于 70%, 主要系公司实行资金集中管理, 该公司承建天然 植物综合提取物, 公司向其划拨资金, 账面形成负债所致 7 晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司 ( 简称 莎车植物蛋白公司 ), 公司全资子公司, 成立于 :2013 年 8 月, 注册地点 : 新疆喀什地区莎车县火车 西站工业园区, 法定代表人 : 韩文杰, 注册资本 :1,000 万元, 主营业务 : 植物 提取物 棉籽粕 棉短绒 棉壳加工与销售 ; 农副产品收购 ( 粮 棉花除外 ) 初加工 销售 最近一个年度经审计后的主要财务数据 : 资产总额 6,008.55 7,922.92 负债总额 5,035.48 6,937.85 净资产 973.07 985.07 营业收入 0.00 0.00 利润总额 -12.00-14.93
净利润 -12.00-14.93 : 莎车植物蛋白公司资产负债率高于 70%, 主要系公司实行资金集中管理, 该公司为公司新设子公司, 承建棉籽提取物相关产品, 公司向其划拨资金, 账面形成负债所致 8 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司( 简称 克拉玛依公司 ), 公司全资子公司, 成立于 2013 年 9 月, 注册地点 : 新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道 18 号, 法定代表人 : 陈运霞, 注册资本 1,000 万元, 主营业务 : 农业技术推广服务 ; 棉短绒 棉壳加工与销售 ; 农副产品收购 加工及销售 资产总额 2,176.05 2,810.36 负债总额 1,191.50 1,829.90 净资产 984.55 980.46 营业收入 2,150.14 0.00 利润总额 4.08-19.53 净利润 4.08-19.53 9 邯郸晨光珍品油脂有限公司( 简称 珍品油脂公司 ), 公司控股子公司, 成立于 2007 年 8 月, 注册地点 : 河北省曲周县城晨光路 1 号, 法定代表人 : 卢庆国, 注册资本 1,000 万元, 公司占比 99.75% 主营业务: 植物油加工及其副产品销售 ; 收购红花籽 番茄籽 葡萄籽 小麦胚芽 亚麻籽 南瓜子 杏仁 月见草 核桃仁 辣椒籽 水飞蓟籽 ; 本企业产品和技术的进出口业务 资产总额 2,644.61 2,658.35 负债总额 914.51 1,153.15 净资产 1,730.10 1,505.20 营业收入 1,973.84 2,208.94 利润总额 265.06 176.82
净利润 224.90 150.19 三 担保协议的主要内容担保协议待各银行批准公司或子公司银行借款后正式签署, 公司将及时将协议内容 担保进度进行阶段性公告 四 董事会意见随着公司生产经营规模的不断扩大, 尤其是近年各的陆续投建, 公司生产经营所需的流动资金同比增加, 为保证公司业务正常开展, 满足日常经营资金需求, 第二届董事会第二十三次会议审议通过了 关于向银行申请办理贷款融资余额不超过 6.0 亿元的议案, 同意公司及子公司在 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会召开日, 向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过 6.0 亿元 ( 截至 2014 年 12 月 31 日公司银行借款余额为 3.28 亿元 ), 并提请股东大会授权公司及子公司 ( 即 : 贷款主体 ) 的法定代表人签署相关文件 融资担保方式包括但不限于 : 信用 公司及子公司房产 土地 机器设备 专利 商标等抵押担保 公司及子公司互相承担连带责任担保等方式 其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 3.5 亿元 ( 截至 2014 年 12 月 31 日公司实际对外担保金额为 1.02 亿元, 全部是为全资子公司银行借款提供的担保 ) 本次担保是公司的日常融资担保行为, 符合公司生产经营需要 上述担保对象为公司控股子公司 ( 除一家持股比例为 99.75% 外, 其他全部为全资子公司 ), 因此未提供反担保 为其银行借款提供担保或其为公司银行借款提供担保, 符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求 ; 同时被担保人经营稳健 资信情况良好, 有能力偿还到期债务, 为其提供担保的风险在可控范围之内, 不存在损害公司利益的情形, 符合公司的整体利益 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量上述担保完成后, 公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000 万元 ( 其中 : 已签订担保合同的担保为 10,200 万元, 未签订担保合同的担保为 19,800 万元, 全部是为全资子公司银行借款提供的担保 ), 占公司最近一期经审计净资
产的 29.79%, 公司及子公司无逾期对外担保情况 六 备查文件 1 晨光生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议 ; 2 晨光生物科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议 ; 3 独立董事关于公司 2014 年度相关事项的独立意见 ; 特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会二 一五年三月二十一日