证券代码 :603528 证券简称 : 多伦科技公告编号 :2018-019 多伦科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况多伦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会 关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]707 号 ) 核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 51,680,000 股, 每股发行价格为 9.45 元, 募集资金总额 488,376,000 元, 扣除发行费用 68,585,000 元后, 实际募集资金净额为 419,791,000 元 上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位, 已经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具天衡验字 (2016)00075 号 验资报告 公司对募集资金采取了专户存储制度 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入募投项目 176,398,452.85 元, 募集资金专用账户余额为人民币 148,677,192.31 元 二 募集资金管理情况为了规范募集资金的使用和管理, 公司根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 制定了公司 募集资金管理办法, 并经公司 2012 年度股东大会审议通过 于公司上市之日起生效实施 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并于 2016 年 5 月 4 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 江苏银行股份有限公司南京雨花支行 宁波银行股份有限公司南京分行 南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了 募集资金专户存储三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 三方监管协议与上海证券交易所制订的 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已严格遵照履
行 截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户存储金额情况如下 : 专户银行名称对应募投项目账户 初始存放金额 截止日余额 浦发银行南京 分行营业部 机动车驾考 培训 系统及城市智能交 通系统改扩建项目 930101552008888888 194,964,000.00 77,190,017.00 江苏银行南京 雨花支行 研发中心建设项目 31170188000100589 43,335,000.00 497,685.12 宁波银行南京分行营业部 营销服务网络扩建项目基于北斗卫星技术智能交通系统 智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目 72010122001242879 89,588,000.00 28,123,685.23 01470120450000289 91,904,000.00 42,865,804.96 合计 419,791,000.00 148,677,192.31 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募投项目的资金使用情况公司严格按照 募集资金管理办法 使用募集资金, 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金实际使用情况详见附表 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募投项目先投入及置换情况 2016 年 7 月 13 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案, 会议同意公司本次使用募集资金 11,426.43 万元置换预先投入的自筹资金有关事项 此次置换已经完成 ( 三 ) 对闲置募集资金进行现金管理 2016 年 7 月 28 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用部分闲置募集资金投资于安全性 流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币 1.4 亿元 以上资金额度在决议有效内可以滚动使用, 并授权总经理在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件, 决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 2017 年 7 月 12 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 继续使用部分闲置募集资金投资于安全性 流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品, 购买额度不超过人民币 1 亿元 ( 包含 1 亿元 ), 并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 单笔累计投资限最长不超过 12 个月 截至 2017 年 12 月 31 日, 闲置募集资金购买理财产品如下 : 序号银行名称产品名称 金额 理财限 产品年化收益率 实际获得收益 1 利多多对公结构性存款 2016 年 JG620 2016 年 8 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日 2.9% 652,500.00 2 珠联璧合 季稳鑫 1 号 保本人民币理财产品第 77 投资周 2016 年 8 月 24 日至 2016 年 11 月 23 日 2.7% 336,575.32 3 利多多对公结构性存款固定持有 JG902 2016 年 11 月 11 日至 2017 年 2 月 9 日 2.9% 645,250.00 4 珠联璧合 季稳鑫 1 号 保本人民币理财产品第 91 投资周 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 3 月 8 日 2.7% 362,465.75 5 利多多对公结构性存款固定持有 JG902 2017 年 2 月 14 日至 2017 年 5 月 15 日 3.55% 807,625.00 6 珠联璧合 季稳鑫 1 号 保本人民币理财产品第 106 周 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 14 日 2.9% 361,506.84 7 利多多对公结构性存款固定持有 JG901 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 6 月 22 日 3.35% 284,750.00
8 利多多对公结构性存款固定持有 JG903 2017 年 7 月 14 日至 2018 年 1 月 10 日 4.05% 9 珠联璧合 季季稳鑫 1 号 保本人民币理财产品第 124 投资周 2017 年 7 月 19 日至 2018 年 1 月 17 日 4.00% 合计 3,450,672.91 四 变更募投项目的资金使用情况报告内, 公司未发生变更募集资金投资项目的情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题报告内, 公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符, 不存在未及时 真实 准确 完整披露的情况, 也不存在募集资金管理违规情形的 六 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 认为 : 公司编制的 2017 年度 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 及相关格式指引的规定, 如实反映了多伦科技公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况 七 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查, 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为 : 公司 2017 年度募集资金存放和使用符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 公司募集资金管理制度 等有关规定, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在违规使用募集资金的情形 八 上网披露的公告附件 ( 一 ) 保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 ; ( 二 ) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告 特此公告 多伦科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日
附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位 : 万元 募集资金总额 41,979.10 本年度投入募集资金总额 3738.07 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额 17639.84 0 总额比例 承诺投资项目 机动车驾考 培训系 统及城市智能交通 系统改扩建项目 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 截至末累计投入金额 (2) 截至末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日 否 19,496.40 19,496.40 19,496.40 2,114.57 7,106.75-12,389.65 36.45% 2017 年 5 月不适用不适用否 研发中心建设项目否 4,333.50 4,333.50 4,333.50 33.37 4,287.51-45.99 98.94% 2017 年 5 月不适用不适用否 营销服务网络扩建 项目 基于北斗卫星技术 智能交通系统 智能 驾驶培训和考试系 统研究示范基地建 设项目 否 8,958.80 8,958.80 8,958.80 1,567.17 6,183.26-2,775.54 69.02% 2018 年 5 月不适用不适用否 否 9,190.40 9,190.40 9,190.40 22.96 62.32-9,128.08 0.68% 2017 年 5 月不适用不适用否 合计 41,979.10 41,979.10 41,979.10 3,738.07 17,639.84-24,339.26 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1. 机动车驾考 培训系统及城市智能交通系统改扩建项目, 正在积极建设中, 实际工程进度受项目工等因素 影响, 较原计划略有滞后 2. 营销服务网络扩建项目, 正在积极推进中, 实际项目进度较原计划略有滞后 3. 基于北斗卫星技术智能交通系统 智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目, 由于原募投项目设计规 6
项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 划土地预计无法满足目前项目建设的需求, 同时受公司业务发展 经营策略 行业发展需求及监管改革趋势影 响, 公司本着审慎性原则, 需对募投项目原设计和实施方案进行调整和优化, 从而适度暂缓了该项目的投资节 奏, 以充分发挥募集资金的使用效率, 更有效的配合公司经营发展和战略布局 不适用 详见本公告三 ( 二 ) 无 详见本公告三 ( 三 ) 不适用 截至 2017 年 12 月 31 日止, 募集资金专户余额合计为 148,677,192.31 元 ( 含净利息收入 1,835,389.26 元, 理财产品收益 3,450,672.91 元 ) 无 7