公司代码 :600585 公司简称 : 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 23
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 23
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人高登榜 主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘剡保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 138,615,721,628 122,142,584,596 13.49 归属于上市公司股东的净资产 103,640,855,089 89,406,295,319 15.92 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 20,638,241,562 8,809,330,024 134.28 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 77,792,051,806 50,038,625,981 55.46 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 20,716,125,528 9,808,653,716 111.20 20,281,434,051 8,142,096,976 149.09 21.46 12.26 增加 9.20 个百分点 3.9092 1.8509 111.20 3.9092 1.8509 111.20 3 / 23
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -6,276,941-7,963,397 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 283,246,220 487,446,594 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 428,720 1,353,469 委托他人投资或管理资产的损益 37,545,954 97,227,661 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 -2,077,496 27,907,384 及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 263,352 827,636 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,520,392-22,773,478 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4,892,145-7,273,342 所得税影响额 -76,253,333-142,061,050 合计 237,504,723 434,691,477 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况 表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 74,735 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称比例期末持股数量售条件股 ( 全称 ) (%) 股份状态数量份数量 股东性质 安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 36.40 0 无 国有法人 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,298,368,633 24.50 0 未知 境外法人 香港中央结算有限公司 397,211,724 7.50 0 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公司 158,449,591 2.99 0 未知 国有法人 4 / 23
安徽海螺创业投资有限责任公司中央汇金资产管理有限责任公司马来西亚国家银行富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金全国社保基金一零六组合澳门金融管理局 - 自有资金股东名称 145,333,539 2.74 0 无 境内非国有法人 70,249,600 1.33 0 未知 国有法人 29,702,495 0.56 0 未知 其他 20,980,706 0.40 0 未知 其他 20,725,548 0.39 0 未知 其他 18,016,864 0.34 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 人民币普通股 1,928,870,014 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,298,368,633 境外上市外资股 1,298,368,633 香港中央结算有限公司 397,211,724 人民币普通股 397,211,724 中国证券金融股份有限公司 158,449,591 人民币普通股 158,449,591 安徽海螺创业投资有限责任公司 145,333,539 人民币普通股 145,333,539 中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600 马来西亚国家银行 29,702,495 人民币普通股 29,702,495 富达基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 20,980,706 人民币普通股 20,980,706 全国社保基金一零六组合 20,725,548 人民币普通股 20,725,548 澳门金融管理局 - 自有资金 18,016,864 人民币普通股 18,016,864 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 就董事会所知, 上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 适用 不适用 5 / 23
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了 企业会计准则第 14 号 收入 ( 修订 ) 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 ( 修订 ) 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 ( 修订 ) 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2018]15 号 ) 本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则, 对财务报表部分项目列示进行了调整 ( 以下统称 执行 2018 年新修订会计准则 ) 合并财务报表中, 报告期主要会计报表项目 财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30% 的情况说明及主要原因 : 1 报告期末, 本集团交易性金融资产余额由年初的 0 上升至 3,021.40 万元, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额由年初的 230.66 万元降至为 0, 主要是因为报告期内本集团所持有的远期金融产品公允价值变动, 以及执行 2018 年新修订会计准则的影响 2 报告期末, 本集团预付款项余额较年初上升 256.64%; 合同负债余额由年初的 0 上升至 56.90 亿元, 预收款项余额由年初的 21.44 亿元降至为 0, 主要是因为报告期内本集团销量增长, 销售和采购规模扩大导致预收货款和预付货款增加, 以及执行 2018 年新修订会计准则的影响 3 报告期末, 本集团其他应收款余额较年初上升 109.62%, 主要是因为报告期内本集团购买的理财产品增多所致 4 报告期末, 本集团存货余额较年初上升 37.48%, 主要是因为本集团库存商品数量较年初上升所致 5 报告期末, 本集团投资性房地产余额较年初上升 41.57%, 主要是因为报告期内本集团将部分闲置房屋建筑物对外出租所致 6 报告期末, 本集团一年内到期的非流动负债和长期借款余额较年初分别下降 38.69% 和 34.56%, 主要是因为报告期内本集团偿还了已到期的公司债券和银行借款所致 7 报告期末, 本集团其他综合收益余额较年初下降 43.25%, 主要是因为本集团报告期末持有的其他权益工具投资公允价值较年初下降所致 8 报告期末, 本集团少数股东权益余额较年初上升 34.51%, 主要是因为报告期内本集团下属非全资子公司实现的归属于少数股东的净利润增加所致 6 / 23
9 报告期内, 本集团营业收入和营业成本较去年同期分别上升 76.77% 和 64.25%, 主要是因为本集团产品销量同比增长以及产品销售价格和销售成本同比上升所致 10 报告期内, 本集团税金及附加较去年同期上升 65.55%, 主要是因为本集团营业收入同比增加所致 11 报告期内, 本集团研发费用较去年同期上升 80.27%, 主要是因为本集团下属子公司用于耐火材料等新产品的研发费用投入同比增加所致 12 报告期内, 本集团财务费用较去年同期下降 228.87%, 主要是因为本集团利息支出同比减少和利息收入同比增加所致 13 报告期内, 本集团其他收益较去年同期上升 64%, 主要是因为本集团收到的资源综合利用产品退税收入同比增加所致 14 报告期内, 本集团投资收益较去年同期上升 156.84%, 主要是因为本集团对联营 合营企业投资收益以及理财投资收益同比增加所致 15 报告期内, 本集团资产处置收益较去年同期增加 123.38 万元, 主要是因为处置部分土地使用权产生的利得同比增加所致 16 报告期内, 本集团营业外收入较去年同期上升 127.03%, 主要是因为政府补助同比增加所致 17 报告期内, 本集团营业外支出较去年同期下降 53.44%, 主要是因为本集团处置的部分固定资产同比减少所致 18 报告期内, 本集团营业利润 利润总额 净利润及归属于母公司股东的净利润分别较去年同期上升 148.42% 148.96% 150.19% 和 151.43%, 主要是因为报告期内本集团产品销量同比增长以及销售价格同比上升所致 19 报告期内, 本集团所得税费用较去年同期上升 144.76%, 主要是因为本集团营业收入 利润总额同比增加所致 20 年初至报告期末, 本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 118.29 亿元, 主要是因为报告期内本集团产品价格上升 销量增加导致营业收入同比增加所致 21 年初至报告期末, 本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 29.62 亿元, 主要是因为报告期内本集团收回的三个月以上定期存款同比增多所致 22 年初至报告期末, 本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 60.07 亿元, 主要是因为报告期内本集团支付的现金股利和偿还到期的公司债券金额同比增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 / 23
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 公司名称法定代表人 日期 安徽海螺水泥股份有限公司高登榜 2018 年 10 月 24 日 8 / 23
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 31,233,060,930 24,759,779,144 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,214,016 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,306,632 衍生金融资产 应收票据及应收账款 14,532,526,488 12,187,055,744 其中 : 应收票据 13,415,064,559 11,127,342,544 应收账款 1,117,461,929 1,059,713,200 预付款项 2,859,860,738 801,888,763 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,479,084,480 3,090,931,963 其中 : 应收利息 466,708,877 158,913,131 应收股利 13,834,269 买入返售金融资产 存货 6,468,809,955 4,705,200,427 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 445,590,410 405,692,619 流动资产合计 62,049,147,017 45,952,855,292 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 461,408,780 持有至到期投资 长期应收款 9 / 23
长期股权投资 3,039,967,973 2,790,763,160 其他权益工具投资 361,134,116 投资性房地产 51,625,999 36,466,164 固定资产 59,595,256,895 59,667,633,436 在建工程 3,547,549,846 3,693,717,889 生产性生物资产油气资产无形资产 8,365,897,484 7,976,125,778 开发支出商誉 514,398,098 493,647,906 长期待摊费用递延所得税资产 755,690,965 677,818,880 其他非流动资产 335,053,235 392,147,311 非流动资产合计 76,566,574,611 76,189,729,304 资产总计 138,615,721,628 122,142,584,596 流动负债 : 短期借款 1,060,036,062 934,810,900 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 6,418,677,690 4,986,281,006 预收款项 2,143,823,124 卖出回购金融资产款合同负债 5,690,335,066 应付手续费及佣金应付职工薪酬 828,371,218 1,030,652,032 应交税费 3,568,782,647 3,515,082,900 其他应付款 3,697,556,898 3,818,387,814 其中 : 应付利息 168,254,739 118,391,286 应付股利 258,065,295 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,872,310,000 4,685,265,140 10 / 23
其他流动负债流动负债合计 24,136,069,581 21,114,302,916 非流动负债 : 长期借款 3,180,821,983 4,860,480,971 应付债券 3,498,676,119 3,498,461,258 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 376,438,380 339,285,112 递延所得税负债 342,257,431 365,946,979 其他非流动负债非流动负债合计 7,398,193,913 9,064,174,320 负债合计 31,534,263,494 30,178,477,236 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,579,847,493 10,576,324,900 减 : 库存股其他综合收益 165,248,885 291,174,141 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 一般风险准备未分配利润 84,946,804,842 70,589,842,409 归属于母公司所有者权益合计 103,640,855,089 89,406,295,319 少数股东权益 3,440,603,045 2,557,812,041 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 107,081,458,134 91,964,107,360 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 138,615,721,628 122,142,584,596 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 11 / 23
母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 26,132,372,642 21,642,617,174 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 506,412,655 357,210,939 其中 : 应收票据 453,966,154 303,493,066 应收账款 52,446,501 53,717,873 预付款项 149,750,137 94,610,170 其他应收款 27,243,479,788 27,486,899,729 其中 : 应收利息 483,829,930 170,097,254 应收股利 588,455,239 存货 224,979,354 206,400,308 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,689,582 28,282,432 流动资产合计 54,263,684,158 49,816,020,752 非流动资产 : 可供出售金融资产 461,408,780 持有至到期投资长期应收款 4,737,756,000 3,102,000,000 长期股权投资 42,104,035,805 40,733,078,830 其他权益工具投资 361,134,116 投资性房地产 21,307,156 21,960,579 固定资产 986,533,213 920,114,802 在建工程 83,912,305 76,994,193 生产性生物资产油气资产无形资产 239,961,301 251,393,761 开发支出 商誉 12 / 23
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 48,534,639,896 45,566,950,945 资产总计 102,798,324,054 95,382,971,697 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 187,826,433 205,283,814 预收款项 37,097,800 合同负债 70,071,798 应付职工薪酬 58,155,644 91,698,358 应交税费 121,380,607 293,184,581 其他应付款 9,168,143,368 7,042,037,398 其中 : 应付利息 160,471,144 105,718,801 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 98,000,000 2,500,305,140 其他流动负债流动负债合计 9,703,577,850 10,169,607,091 非流动负债 : 长期借款 97,500,000 应付债券 3,498,676,119 3,498,461,258 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,527,032 5,245,298 递延所得税负债 76,559,438 101,628,104 其他非流动负债非流动负债合计 3,581,762,589 3,702,834,660 负债合计 13,285,340,439 13,872,441,751 13 / 23
所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 5,299,302,579 5,299,302,579 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 16,803,659,305 16,803,659,305 减 : 库存股其他综合收益 246,738,915 332,627,571 专项储备盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 未分配利润 64,513,631,526 56,425,289,201 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 89,512,983,615 81,510,529,946 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 102,798,324,054 95,382,971,697 法定代表人 : 高登榜 主管会计工作负责人 : 吴斌 会计机构负责人 : 刘剡 14 / 23
编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 合并利润表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 32,049,804,652 18,130,709,688 77,792,051,806 50,038,625,981 其中 : 营业收入 32,049,804,652 18,130,709,688 77,792,051,806 50,038,625,981 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 22,400,555,057 14,290,371,130 51,823,670,779 39,362,221,614 其中 : 营业成本 20,084,350,548 12,227,570,460 45,596,066,139 33,808,178,807 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 337,215,346 203,687,921 1,025,818,333 664,072,826 销售费用 990,049,685 891,973,509 2,659,319,836 2,483,700,152 管理费用 1,104,032,870 855,036,610 2,694,763,541 2,199,656,110 研发费用 17,130,720 9,502,915 45,474,335 28,615,322 财务费用 -132,224,112 102,599,715-197,771,405 177,998,397 其中 : 利息费用 111,470,390 191,436,405 363,953,454 539,151,605 利息收入 -277,749,728-219,578,567-767,866,389-496,086,315 资产减值损失加 : 其他收益 220,124,364 134,226,180 612,544,668 377,054,238 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 134,958,487 52,544,889 404,859,019 1,934,192,330 97,412,533 50,737,150 307,631,358 49,978,342-2,077,496-275,946 27,907,384-275,946 15 / 23
资产处置收益 ( 损 失以 - 号填列 ) 1,233,824 1,233,824 3,260,099 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,003,488,774 4,026,833,681 27,014,925,922 12,990,635,088 加 : 营业外收入 292,735,877 128,940,754 526,920,225 390,363,238 减 : 营业外支出 11,469,488 24,634,566 71,433,788 45,321,597 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,284,755,163 4,131,139,869 27,470,412,359 13,335,676,729 减 : 所得税费用 2,291,410,701 936,199,324 6,167,185,834 3,083,209,413 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,993,344,462 3,194,940,545 21,303,226,525 10,252,467,316 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,993,344,462 3,194,940,545 21,303,226,525 10,252,467,316 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 7,774,036,180 3,091,930,226 20,716,125,528 9,808,653,716 2. 少数股东损益 219,308,282 103,010,319 587,100,997 443,813,600 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -58,876,498 32,204,179-131,168,102-259,854,568-51,583,880 34,297,530-125,925,256-255,309,787-29,973,405-75,205,998 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具公允价值变动 -29,973,405-75,205,998 16 / 23
( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -21,610,475 34,297,530-50,719,258-255,309,787-5,415,906-6,702,567-10,682,658-8,685,791 68,666,346-211,152,513 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -16,194,569-27,666,249-40,036,600-35,471,483-7,292,618-2,093,351-5,242,846-4,544,781 七 综合收益总额 7,934,467,964 3,227,144,724 21,172,058,423 9,992,612,748 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 7,722,452,300 3,126,227,756 20,590,200,272 9,553,343,929 212,015,664 100,916,968 581,858,151 439,268,819 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.47 0.58 3.91 1.85 1.47 0.58 3.91 1.85 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 17 / 23
编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 母公司利润表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 797,398,213 697,487,142 2,121,461,650 2,180,663,002 减 : 营业成本 407,588,735 453,284,434 1,101,711,296 1,562,735,535 税金及附加 12,256,667 11,955,342 39,296,696 94,463,967 销售费用 29,755,012 26,098,346 71,716,042 78,382,180 管理费用 99,121,750 56,633,878 204,352,762 157,734,463 研发费用 135,730 3,505,993 财务费用 -314,161,562-143,413,118-759,345,009-380,665,920 其中 : 利息费用 34,794,965 109,354,219 177,894,546 328,183,997 利息收入 -319,158,770-268,183,976-912,613,524-734,353,324 资产减值损失加 : 其他收益 941,772 1,310,364 1,993,357 5,804,309 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,281,621,094 4,465,000,653 13,285,745,504 10,570,518,326 33,570,846-11,427,926 126,715,610-53,389,617 3,845,264,747 4,759,239,277 14,747,962,731 11,244,335,412 加 : 营业外收入 102,012,545 800,344 149,061,020 10,084,939 减 : 营业外支出 1,944,915 1,550,776 41,437,715 5,154,968 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,945,332,377 4,758,488,845 14,855,586,036 11,249,265,383 减 : 所得税费用 176,404,997 69,538,320 408,080,616 607,950,456 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 3,768,927,380 4,688,950,525 14,447,505,420 10,641,314,927 3,768,927,380 4,688,950,525 14,447,505,420 10,641,314,927 18 / 23
填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -35,389,311 61,963,779-85,888,656-219,838,304 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -29,973,405-75,205,998 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具公允价值变动 -29,973,405-75,205,998 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -5,415,906 61,963,779-10,682,658-219,838,304 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 -5,415,906-6,702,567-10,682,658-8,685,791 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 68,666,346-211,152,513 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六 综合收益总额 3,733,538,069 4,750,914,304 14,361,616,764 10,421,476,623 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 19 / 23
编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 99,473,954,265 63,069,809,560 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 659,958,783 398,106,618 收到其他与经营活动有关的现金 514,467,118 429,508,857 经营活动现金流入小计 100,648,380,166 63,897,425,035 购买商品 接受劳务支付的现金 60,096,358,502 43,231,108,331 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,365,570,672 3,615,601,481 支付的各项税费 14,423,934,642 7,530,457,750 支付其他与经营活动有关的现金 1,124,274,788 710,927,449 经营活动现金流出小计 80,010,138,604 55,088,095,011 经营活动产生的现金流量净额 20,638,241,562 8,809,330,024 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 26,000,000,000 20,197,025,378 取得投资收益收到的现金 149,848,216 46,597,620 20 / 23
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,852,031 22,066,201 收到其他与投资活动有关的现金 469,951,435 521,587,672 投资活动现金流入小计 26,640,651,682 20,787,276,871 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,613,036,870 2,279,611,241 投资支付的现金 26,000,000,000 23,500,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 532,912,483 400,349,442 支付其他与投资活动有关的现金 50,399,347 125,230,385 投资活动现金流出小计 29,196,348,700 26,305,191,068 投资活动产生的现金流量净额 -2,555,697,018-5,517,914,197 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 346,598,097 154,818,208 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 346,598,097 154,818,208 取得借款收到的现金 674,748,099 1,723,589,003 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,021,346,196 1,878,407,211 偿还债务支付的现金 4,094,574,998 1,090,491,303 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,040,527,570 3,115,110,371 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 351,342,306 134,638,700 购买少数股东权益支付的现金 1,807,502,732 支付其他与筹资活动有关的现金 32,125,585 4,000,000 筹资活动现金流出小计 11,167,228,153 6,017,104,406 筹资活动产生的现金流量净额 -10,145,881,957-4,138,697,195 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,992,890-28,966,098 五 现金及现金等价物净增加额 7,957,655,477-876,247,466 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,428,931,906 5,799,566,696 六 期末现金及现金等价物余额 18,386,587,383 4,923,319,230 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 21 / 23
母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 安徽海螺水泥股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,306,560,785 2,474,592,963 收到的税费返还 49,407,472 5,804,309 收到其他与经营活动有关的现金 2,764,255,253 10,553,161 经营活动现金流入小计 6,120,223,510 2,490,950,433 购买商品 接受劳务支付的现金 1,301,991,514 1,504,306,445 支付给职工以及为职工支付的现金 236,862,491 185,082,461 支付的各项税费 914,178,176 749,753,771 支付其他与经营活动有关的现金 1,441,129,116 2,673,607,641 经营活动现金流出小计 3,894,161,297 5,112,750,318 经营活动产生的现金流量净额 2,226,062,213-2,621,799,885 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 26,000,000,000 20,197,025,378 取得投资收益收到的现金 12,569,705,149 8,527,080,837 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,196 1,803,828 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,963,328,002 2,208,303,722 投资活动现金流入小计 41,533,088,347 30,934,213,765 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 146,669,538 58,966,278 投资支付的现金 25,500,000,000 23,500,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 793,321,828 2,279,579,097 支付其他与投资活动有关的现金 2,372,597,171 1,249,163,858 投资活动现金流出小计 28,812,588,537 27,087,709,233 投资活动产生的现金流量净额 12,720,499,810 3,846,504,532 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 22 / 23
取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 2,500,500,000 150,500,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 6,462,854,361 2,783,208,177 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,963,354,361 2,933,708,177 筹资活动产生的现金流量净额 -8,963,354,361-2,933,708,177 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,628,971-3,836,141 五 现金及现金等价物净增加额 5,995,836,633-1,712,839,671 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,527,298,040 3,210,345,002 六 期末现金及现金等价物余额 13,523,134,673 1,497,505,331 法定代表人 : 高登榜主管会计工作负责人 : 吴斌会计机构负责人 : 刘剡 4.2 审计报告 适用 不适用 23 / 23