东方国际创业股份有限公司 2016 年度融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 : 东方国际创业浦东服装进出口有限公司 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 上海领秀电子商务有限公司 上海东贸贸易有限公司 上海宁达进出口有限公司 上海锦达进出口有限公司 上海常达进出口有限公司 上海顶达进出口有限公司 上海华达进出口有限公司 上海会达进出口有限公司 上海经贸国际货运实业有限公司 上海经贸致东国际贸易有限公司 上海经贸物流有限公司 上海经贸山九储运有限公司 富盛康有限公司 本次担保是否有反担保 : 无 对外担保逾期的累计数量 : 无 一 担保情况概述 1 公司本部 2016 年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司提供人民币总额不超过 3,000 万元的担保, 为全资子公司提供人民币总额不超过 的担保, 为全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司提供美元总额不超 1845 万的担保, 为控股子公司上海领秀电子商务有限公司提供人民币总额不超过 的担保, 为控股子公司上海东贸贸易有限公司提供美元总额不超过 2,000 万的担保 2 公司全资子公司( 以下简称 纺织品公司 ) 拟为其控股子上海宁达进出口有限公司 ( 以下简称 宁达公司 ) 上海锦达进出口有限公司 ( 以下简称 锦达公司 ) 上海常达进出口有限公司( 以下简称 常达公司 ) 上海顶达进出口有限公司( 以下简称 顶达公司 ) 上海华达进出口有限公司 ( 以下简称 华达公司 ) 上海会达进出口有限公司( 以 1
下简称 会达公司 ), 提供人民币总额不超过 6300 万元的担保额度 3 公司全资子公司东方国际物流( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 物流集团 ) 拟为控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司 ( 以下简称 经贸货运 ) 提供人民币总额不超过 4,000 万元的担保, 经贸货运拟为全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司提供人民币总额不超过 500 万元的担保, 为上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过 300 万元的担保 另按股比为其参股公司上海经贸山九储运有限公司提供人民币不超过 850 万元的担保 4 公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司拟为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过人民币 3,500 详细情况如下表所示 : 担保人被担保企业名称担保额度 东方国际创业股份有限公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司 3,000 万元 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 1,845 万美元 东方国际创业股份有限公司上海领秀电子商务有限公司 东方国际创业股份有限公司上海东贸贸易有限公司 2,000 万美元 上海宁达进出口有限公司上海锦达进出口有限公司上海常达进出口有限公司上海顶达进出口有限公司上海华达进出口有限公司上海会达进出口有限公司 1,300 万元 东方国际物流 ( 集团 ) 有限公司上海经贸国际货运实业有限公司 4,000 万元 上海经贸国际货运实业有限公司上海经贸致东国际贸易有限公司 500 万元 上海经贸国际货运实业有限公司上海经贸物流有限公司 300 万元 上海经贸国际货运实业有限公司上海经贸山九储运有限公司 850 万元 上海东松医疗科技有限公司富盛康有限公司 3,500 万元 2
上述对外融资担保事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过 二 被担保企业基本情况 (1) 东方国际创业浦东服装进出口有限公司成立于 1992 年 7 月, 注册地址 : 上海浦东东园三村 335 号 1001 室, 法定代表人 : 张荻, 注册资本 1000 万人民币, 公司经营范围 : 从事货物及技术的进出口业务, 国际货运代理, 实业投资, 商务信息咨询, 化工产品 ( 除危险化学品 监控化学品 民用爆炸物品 易制毒化学品 ) 金属材料 纺织品 服装 化妆品 日用百货 工艺品的销售 2015 年底经审计的总资产为 8,647.30 万元 负债为 6,627.94 万元, 其中流动负债总额 6,614.51 万元 净资产为 2,019.36 资产负债率为 76.65%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 67,419.23 万元, 归属于母公司净利润为 128.69 2016 年 2 月 29 日的总资产为 12,004.85 万元 负债为 9,984.39 万元, 其中流动负债总额 9,970.97 万元, 净资产 2,020.46 资产负债率为 83.17 %, 2016 年 1-2 月的营业收入为 7,325.42 万元, 净利润为 1.10 万元 ( 未经审计 ) (2) 成立于 1982 年 4 月 5 日, 注册地址 : 上海市四平路 200 号, 法定代表人 : 龚培德, 注册资本 5,016.80 万元人民币, 公司经营范围 : 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 经营进料加工和 三来一补 业务, 开展对销贸易和转口贸易, 中外合资合作业务, 自有房产租赁, 房产咨询 2015 年底经审计的总资产为 85,833.81 万元 负债为 33,585.27 万元, 其中流动负债总额 30,985.28 万元 净资产为 44,275.88 资产负债率为 39.13%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 238,929.23 万元, 归属于母公司净利润为 1,711.69 2016 年 2 月 29 日的总资产为 87,231.33 万元 负债为 34,627.91 万元, 其中流动负债总额 32,027.93 万元, 净资产 44,454.94 资产负债率为 39.70%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 31,557.96 万元, 净利润为 184.06 万元 ( 未经审计 ) (3) 东方国际物流集团上海新海航业有限公司是物流集团的全资子公司, 成立于 1983 年 12 月 31 日, 注册地址 : 上海市北苏州路 1040 号, 法定代表人 : 边杰, 注册资本 5,000 万元, 公司经营范围 : 从事国际 国内沿海及长江中下游 3
普通货物运输, 揽货及相关业务及船舶管理的航运企业 2015 年底经审计的总资产为 45,826.68 万元 负债为 36,015.44 万元, 其中流动负债总额 10,810.51 万元 净资产为 9,811.23 资产负债率为 78.59%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 6,742.68 万元, 归属于母公司净利润为 -1161.99 2016 年 2 月 29 日的总资产为 47,393.57 万元 负债为 38,297.53 万元, 其中流动负债总额 13,135.18 万元, 净资产 9,096.04 资产负债率为 80.81%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 768.33 万元, 净利润为 -715.20 万元 ( 未经审计 ) (4) 上海领秀电子商务有限公司成立于 2011 年 12 月 26 日, 注册地址 : 上海市静安区南京西路 758 号 18 楼, 法定代表人 : 季胜君, 注册资本 2,000 万元人民币, 由本公司控股 66.94% 公司经营范围: 电子商务, 商品信息咨询, 商务信息咨询, 经济信息咨询, 计算机信息服务, 企业营销策划, 计算机软硬件及网络产品的技术开发 技术服务和销售等 2015 年底经审计的总资产为 3,319.77 万元 负债为 4,687.28 万元, 其中流动负债总额 4,687.28 万元 净资产为 -1,367.51 资产负债率为 141%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 1,195.69 万元, 归属于母公司净利润为 -1,672.18 2016 年 2 月 29 日的总资产为 3,427.11 万元 负债为 5,330.04 万元, 其中流动负债总额 5,330.04 万元, 净资产 -1,902.92 资产负债率为 156%,2016 年 1-2 月的营业收入为 497.13 万元, 净利润为 -302.22 万元 ( 未经审计 ) (5) 上海东贸贸易有限公司成立于 1998 年 7 月, 注册地址 : 上海市浦东新区高科西路 1862 号 402 室, 法定代表人 : 盛一鸣, 注册资本 2,000 万元, 公司经营范围 : 从事货物及技术的进出口业务, 国内贸易 ( 除专项审批 ), 货运代理, 装卸代理, 装卸服务, 仓储 ( 除危险品 ), 自有设备租赁 ( 除金融租赁 ), 商务咨询, 会展会务服务 2015 年底经审计的总资产为 741.13 万元 负债为 630.64 万元, 其中流动负债总额 630.64 万元 净资产为 110.49 资产负债率为 85.09%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 5,656.48 万元, 归属于母公司净利润为 2.98 2016 年 2 月 29 日的总资产为 5,265.28 万元 负债为 3,296.06 万元, 其中流动负债总额 3,296.06 万元, 净资产 1,969.22 资产负债率为 62.59%, 4
2016 年 1-2 月的营业收入为 4.09 万元, 净利润为 -41.27 万元 ( 未经审计 ) (6) 宁达公司成立于 2003 年 1 月 6 日, 注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 1476 号, 法定代表人 : 龚培德, 注册资本 人民币, 其中纺织品公司出资 510 万元, 占注册资本的 51%; 昆山市永佳制衣纺织有限公司出资 30 万元, 占 3%; 上海昌吉纺织印染有限公司出资 30 万元, 占注册资本的 3%; 纺织品公司工会出资 10 万元, 占注册资本的 1%; 陈敏等 27 名自然人出资 420 万元, 占注册资本的 42% 公司经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外, 纺织品 轻工产品 机电设备 五金交电 化工原料及产品 ( 除危险品 ) 电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务, 仓储 ( 除危险品 ) 2015 年底经审计的总资产为 3,934.47 万元 负债为 1,948.27 万元, 其中流动负债总额 1,948.27 万元 净资产为 1,986.21 资产负债率为 49.52%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 12,899.76 万元, 归属于母公司净利润为 78.41 2016 年 2 月 29 日的总资产为 4,567.82 万元 负债为 2,659.12 万元, 其中流动负债总额 2,659.12 万元, 净资产 1,908.70 资产负债率为 58.21 %, 2016 年 1-2 月的营业收入为 3,652.08 万元, 净利润为 22.49 万元 ( 未经审计 ) (7) 锦达公司成立于 1992 年 12 月 1 日, 注册地址 : 上海浦东新区张杨路 1328 号, 法定代表人 : 龚培德, 注册资本 人民币, 其中纺织品公司出资 510 万元, 占注册资本的 51%; 常州市武进湖塘华盛织布厂出资 60 万元, 占注册资本的 6%; 上海昌吉纺织印染有限公司出资 50 万元, 占 5%; 佛山市杰群纺织有限公司出资 50 万元, 占注册资本的 5%; 朱毅等 22 名自然人以货币出资 330 万元, 占注册资本的 33% 公司经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 经营进料加工和 三来一补 业务, 开展对销贸易和转口贸易, 经贸咨询, 国内贸易 2015 年底经审计的总资产为 6,646.25 万元 负债为 4,215.25 万元, 其中流动负债总额 4,215.25 万元 净资产为 2,431.00 资产负债率为 63.42%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 30,960.67 万元, 归属于母公司净利润为 862.13 2016 年 2 月 29 日的总资产为 6,393.19 万元 负债为 3,751.74 万元, 其中 5
流动负债总额 3,751.74 万元, 净资产 2,641.46 资产负债率为 58.68%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 5,138.26 万元, 净利润为 210.46 万元 ( 未经审计 ) (8) 常达公司成立于 2004 年 5 月 26 日, 注册地址 : 上海浦东新区浦东新区沪南公路 1458 号, 法定代表人 : 龚培德, 注册资本 1300 万元人民币, 其中纺织品公司出资 793 万元, 占注册资本的 61%; 麦沛成等 17 名自然人出资 507 万元, 占注册资本的 39% 公司经营范围: 经营各类商品和技术的进出口, 纺织品 百货 五金交电 机电产品 化工原料及产品 电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储 2015 年底经审计的总资产为 6126.45 万元 负债为 2484.04 万元, 其中流动负债总额 2484.04 万元 净资产为 3642.41 资产负债率为 40.55%,2015 年 1-12 月的营业收入为 32,825.22 万元, 归属于母公司净利润为 760.07 2016 年 2 月 29 日的总资产为 5,842.03 万元 负债为 2,152.51 万元, 其中流动负债总额 2,152.51 万元, 净资产 3,689.53 资产负债率为 36.85%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 3,089.24 万元, 净利润为 47.12 万元 ( 未经审计 ) (9) 顶达公司成立于 2003 年 1 月 23 日, 注册地址上海市浦东新区浦东大道 1476 号 11 层 11 室, 法定代表人 : 龚培德 注册资本 人民币, 其中纺织品公司出资 510 万元, 占注册资本的 51%; 王鸣等 24 名自然人出资 490 万元, 占注册资本的 49% 公司经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外, 纺织品 百货 机电产品 五金交电 化工原料 ( 除危险品 ) 电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务, 仓储 ( 除危险品 ) 2015 年底经审计的总资产为 10,523.18 万元 负债为 6,346.74 万元, 其中流动负债总额 6,346.74 万元 净资产为 4,176.44 资产负债率为 60.31%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 57,430.96 万元, 归属于母公司净利润为 734.60 2016 年 2 月 29 日的总资产为 12,795.56 万元 负债为 8,552.10 万元, 其中流动负债总额 8,552.10 万元, 净资产 4,243.47 资产负债率为 66.84 %, 2016 年 1-2 月的营业收入为 4,306.93 万元, 净利润为 67.03 万元 ( 未经审计 ) (10) 华达公司成立于 1992 年 7 月 17 日, 注册地址上海市浦东新区张杨路 1328, 法定代表人 : 龚培德, 注册资本 人民币, 其中纺织品公司出资 6
643 万元, 占注册资本的 64.3%; 上海昌吉纺织印染有限公司出资 50 万元, 占注册资本的 5%; 海门市正章染整有限公司出资 30 万元, 占注册资本的 3%; 陈秀林等 16 名自然人 277 万元, 占注册资本的 27.7% 公司经营范围: 经营和代理棉纱等一类商品 棉涤纶漂布等二类商品出口, 纺织品 服装进出口, 中外合资合作, 三来一补, 对销贸易, 经贸咨询 ( 除经纪 ), 国内商品批发 零售 ( 除专项规定外 ) 2015 年底经审计的总资产为 6,577.33 万元 负债为 2,112.43 万元, 其中流动负债总额 2,112.43 万元 净资产为 4464.90 资产负债率为 32.12%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 43,425.73 万元, 归属于母公司净利润为 910.49 2016 年 2 月 29 日的总资产为 6,387.40 万元 负债为 1,771.86 万元, 其中流动负债总额 1,771.86 万元, 净资产 4,615.54 资产负债率为 27.40%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 5,396.40 万元, 净利润为 150.64 万元 ( 未经审计 ) (11) 会达公司成立于 2004 年 5 月 26 日, 注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 1476 号, 法定代表人 : 龚培德, 注册资本 1000 万元人民币, 其中纺织品公司出资 610 万元, 占注册资本的 61%; 赵鹏涛等 15 名自然人出资 390 万元, 占注册资本的 39% 公司经营范围: 经营各类商品和技术的进出口, 纺织品 百货 五金交电 机电产品 化工原料及产品 电脑软硬件 医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储, 预包装食品批发 2015 年底经审计的总资产为 4,800.43 万元 负债为 3,054.82 万元, 其中流动负债总额 3,054.82 万元 净资产为 1,745.59 资产负债率为 63.64%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 23,012.85 万元, 归属于母公司净利润为 0.28 2016 年 2 月 29 日的总资产为 5,503.11 万元 负债为 3,756.49 万元, 其中流动负债总额 3,756.49 万元, 净资产 1,746.63 资产负债率为 68.26%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 2,616.83 万元, 净利润为 1.04 万元 ( 未经审计 ) (12) 经贸货运公司成立于 1992 年 6 月 25 日, 注册地址 : 上海市浦东大道 2123 号, 法定代表人 : 边杰 注册资本 5000 万元人民币, 其中物流集团出资 2562.50 万元, 占注册资本的 51.25%, 东方国际创业股份有限公司出资 2437.5 万元, 占注册资本的 48.75% 公司经营范围: 国际货运代理, 仓储 ( 除危险品 ), 7
会展服务, 企业登记代理, 国内贸易 ( 除专项审批 ), 普通货运 ( 凭许可证经营 ), 代理报关业务, 代理报检, 无船承运业务, 食品批发非实物方式 2015 年底经审计的总资产为 30,956.46 万元 负债为 13,109.56 万元, 其中流动负债总额 12,907.85 万元 净资产为 17,846.90 资产负债率为 42.35%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 65,415.49 万元, 归属于母公司净利润为 2,505.58 2016 年 2 月 29 日的总资产为 31,092.36 万元 负债为 13032.53 万元, 其中流动负债总额 12,830.82 万元, 净资产 18,059.83 资产负债率为 41.92%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 8,623.72 万元, 净利润为 212.93 万元 ( 未经审计 ) (13) 上海经贸致东国际贸易有限公司成立于 2013 年 07 月 08 日, 注册地址 : 上海市虹口区新建路 203 号底层, 法定代表人 : 陈云亮 注册资本 500 万元人民币, 是经贸货运的全资子公司 公司经营范围 : 从事货物及技术的进出口业务, 仓储 ( 除专项 ), 货运代理, 货物包装, 商务咨询 ( 除经纪 ), 会展服务, 企业登记代理 2015 年底经审计的总资产为 782.95 万元 负债为 103.90 万元, 其中流动负债总额 103.90 万元 净资产为 679.04 资产负债率为 13.27%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 3,948.75 万元, 归属于母公司净利润为 85.81 2016 年 2 月 29 日的总资产为 670.78 万元 负债为 -12.09 万元, 其中流动负债总额 -12.09 万元, 净资产 682.87 2016 年 1-2 月的营业收入为 406.25 万元, 净利润为 3.83 万元 ( 未经审计 ) (14) 上海经贸物流有限公司成立于 2000 年 09 月 14 日, 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区英伦路 389 号 51 号楼东, 法定代表人 : 陈云亮 注册资本 45 万元人民币, 是经贸货运的全资子公司 公司经营范围 : 从事货物和技术的进出口业务, 转口贸易, 区内企业间的贸易及代理 ; 区内商业性简单加工及保税商品展示 ; 区内商务咨询服务 ( 除经纪 ); 一类医疗器械 母婴用品 服装 灯具 电子产品的销售 2015 年底经审计的总资产为 1,442.47 万元 负债为 1,221.96 万元, 其中流动负债总额 1,221.96 万元 净资产为 220.51 资产负债率为 84.71%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 1,560.27 万元, 归属于母公司净利润为 26.05 8
2016 年 2 月 29 日的总资产为 2,836.72 万元 负债为 2,612.78 万元, 其中流动负债总额 2,612.78 万元, 净资产 223.94 资产负债率为 92.11%,2016 年 1-2 月的营业收入为 412.20 万元, 净利润为 3.44 万元 ( 未经审计 ) (15) 上海经贸山九储运有限公司成立于 1996 年 10 月 15 日, 注册地址 : 上海市浦东新区高翔环路 539 号 法定代表人 :OKUDA MASAHIKO, 注册资本 471 万美元, 由经贸货运出资 47.1 万美元, 占注册资本的 10% 公司经营范围: 承办海运 陆运 空运进出口货物 国际展品 私人物品及过境货物的国际运输代理业务, 包括揽货 托运 订舱 仓储 中转 集装箱拼装拆箱 结算运杂费 报关 报检 保险 相关的短途运输服务及咨询业务等 2015 年底经审计的总资产为 29060.03 万元 负债为 18644.77 万元, 其中流动负债总额 15844.77 万元 净资产为 10415.26 资产负债率为 64.16%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 54595.21 万元, 归属于母公司净利润为 2507.69 2016 年 2 月 29 日的总资产为 29107.33 万元 负债为 18208.08 万元, 其中流动负债总额 15408.08 万元, 净资产 10899.25 万元 资产负债率为 62.55%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 8226.16 万元, 净利润为 241.80 万元 ( 未经审计 ) (16) 富盛康有限公司成立于 2012 年 3 月 8 日, 注册地址 : 香港湾仔轩尼诗道 288 号英皇集团中心 1101 室, 法定代表人 : 庞继全, 注册资本 30 万美元 公司经营范围 : 经营和代理进出口业务, 转口贸易, 商务咨询服务等 2015 年底经审计的总资产为 825.83 万元 负债为 502.48 万元, 其中流动负债总额 502.48 万元 净资产为 323.35 资产负债率为 60.85%, 2015 年 1-12 月的营业收入为 2,972.21 万元, 归属于母公司净利润为 53.64 2016 年 2 月 29 日的总资产为 739.86 万元 负债为 374.28 万元, 其中流动负债总额 374.28 万元, 净资产 365.59 资产负债率为 50.59%, 2016 年 1-2 月的营业收入为 811.85 万元, 净利润为 38.75 万元 ( 未经审计 ) 四 董事会意见公司及公司下属子司对外担保主要是为了维持下属公司的日常经营和发展外贸业务 上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保 五 因东方国际创业浦东服装进出口有限公司 东方国际物流集团上海新海 9
航业有限公司 上海领秀电子商务有限公司 上海经贸物流有限公司的资产负债率超过 70%, 根据上海证券交易所的规定, 对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议 六 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 25,933.03 万元, 占上市公司 2015 年经审计净资产的 8.9%,( 均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保 ) 公司无逾期担保 七 2016 年度公司及下属子公司预计对外担保的人民币总额不超过 20,450 万元, 美元总额不超过 3,845 万元, 总计占上市公司 2015 年度经审计净资产的 15.37%( 美元汇率按 6.35 计 ) 以上授权融资担保期限至 2017 年 4 月 30 日止 特此公告 东方国际创业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 26 日 10