上海市肺科医院 2016 年度部门决算 第一部分 上海市肺科医院概况 一 主要职能上海市肺科医院创建于 1933 年, 是一家集医疗 教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院 医院主要从事肺部疾病的内外科诊治, 职业卫生和放射检测, 是全国肺科医师临床进修基地, 结核病防治培训中心 二 机构设置根据上述职责, 上海市肺科医院设 53 个内设机构, 包括 : 党群部 党委办公室 纪检监察办 宣传科 精神文明办和社工部 6 个党务部门 ; 办公室 人力资源处 ( 绩效办 ) 财务处 医务部 护理部 科教处 信息管理处, 医疗装备处 后勤保障处等 14 个职能部门 ; 胸外科 肿瘤科 呼吸科 结核科 尘肺科 中毒科 肺循环科 中医科 放疗科 急诊科和麻醉科等 15 个临床部门 ; 影像科 核医学科 核辐射科 检验科 ( 输血科 ) 病理科 药剂科 内镜科 肺功能科 营养科 超声科和体检中心 11 个医技部门 ; 肺癌临床研究中心 疑难肺部疾病临床研究中心 结核病临床研究中心和职业病临床研究中心 4 个临床研究中心 ; 临床医学转化中心 结核基础实验室和临床研究支持中心 3 个科研部门 1
第二部分 上海市肺科医院 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 5,906.32 一 一般公共服务支出 政拨款 其中 : 政府性基金预算财 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 160,178.57 四 公共安全支出 四 经营收入 五 附属单位上缴收入 五 教育支出 六 科学技术支出 六 其他收入 3,744.73 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 1,129.88 九 医疗卫生与计划生育支出 168,477.12 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 202.55 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 169,829.62 本年支出合计 169,809.55 用事业基金弥补收支差额 结余分配 18.65 年初结转和结余 4,529.67 年末结转和结余 4,531.09 总计 174,359.28 总计 174,359.28 2
2016 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类 款项 合计 169,829.62 5,906.32 160,178.57 3,744.73 208 社会保障和就业支出 1,129.88 1,129.88 208 05 行政事业单位离退休 1,129.88 1,129.88 208 05 02 事业单位离退休 31.12 31.12 208 05 05 208 05 06 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出 577.41 577.41 509.61 509.61 11.74 11.74 210 医疗卫生与计划生育支出 168,497.19 4,573.89 160,178.57 3,744.73 210 02 公立医院 168,458.89 4,535.60 160,178.57 3,744.73 210 02 08 其他专科医院 168,458.89 4,535.60 160,178.57 3,744.73 210 05 医疗保障 38.29 38.29 3
210 05 02 事业单位医疗 38.29 38.29 221 住房保障支出 202.55 202.55 221 02 住房改革支出 202.55 202.55 221 02 01 住房公积金 202.09 202.09 221 02 02 提租补贴 0.45 0.45 4
2016 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 1,129.88 1,118.14 11.74 208 05 行政事业单位离退休 1,129.88 1,118.14 11.74 208 05 02 事业单位离退休 31.12 31.12 208 05 05 208 05 06 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出 577.41 577.41 509.61 509.61 11.74 11.74 210 医疗卫生与计划生育支出 168,477.12 165,483.60 2,993.52 210 02 公立医院 168,438.83 165,445.31 2,993.52 210 02 08 其他专科医院 168,438.83 165,445.31 2,993.52 210 05 医疗保障 38.29 38.29 210 05 02 事业单位医疗 38.29 38.29 5
221 住房保障支出 202.55 202.55 221 02 住房改革支出 202.55 202.55 221 02 01 住房公积金 202.09 202.09 221 02 02 提租补贴 0.45 0.45 6
2016 年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一 一般公共预算财政拨款 5,906.32 一 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 1,129.88 1,129.88 九 医疗卫生与计划生育支出 4,358.79 4,358.79 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 7
十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 202.55 202.55 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 5,906.32 本年支出合计 5,691.22 5,691.22 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 215.10 215.10 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 总计 5,906.32 总计 5906.32 5906.32 8
功能分类科目编码 类 208 208 05 款项 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 项目 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算数 单位 : 万元 科目名称合计基本支出项目支出 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 1,129.88 1,118.14 11.74 1,129.88 1,118.14 11.74 31.12 31.12 577.41 577.41 509.61 509.61 11.74 11.74 4,358.79 3,539.99 818.80 210 02 公立医院 4,320.50 3,501.70 818.80 210 02 08 其他专科医院 4,320.50 3,501.70 818.80 210 05 医疗保障 38.29 38.29 210 05 02 事业单位医疗 38.29 38.29 221 住房保障支出 202.55 202.55 221 02 住房改革支出 202.55 202.55 221 02 01 住房公积金 202.09 202.09 221 02 02 提租补贴 0.45 0.45 合计 5,691.22 4,860.68 830.54 9
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 4,261.39 4,261.39 301 01 基本工资 1,660.05 1,660.05 301 02 津贴补贴 1,315.39 1,315.39 301 03 奖金 74.03 74.03 301 04 其他社会保障缴费 124.90 124.90 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 577.41 577.41 301 09 职业年金缴费 509.61 509.61 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 365.63 365.63 302 01 办公费 148.05 148.05 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 57.68 57.68 302 29 福利费 159.90 159.90 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 10
303 对个人和家庭的补助 233.66 233.66 303 01 离休费 31.12 31.12 303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 202.09 202.09 303 12 提租补贴 0.45 0.45 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 4860.68 4495.05 365.63 11
2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 注 : 上海市肺科医院 2016 年度无 三公 经费及机关运行经费支出, 故本表无数据 12
功能分类科目编码 类款项 项目 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称合计基本支出项目支出 注 : 上海市肺科医院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 13
第三部分上海市肺科医院 2016 年度部门决算情况说明 一 关于上海市肺科医院 2016 年度收入支出总体情况说明上海市肺科医院 2016 年度收入总计为 174,359.28 万元 支出总计为 174,359.28 万元 与 2015 年度相比, 收入 支出总计各增加 22,647.40 万元 主要原因 : 工作量增加 二 关于上海市肺科医院 2016 年度收入决算情况说明上海市肺科医院 2016 年度收入合计 169,829.62 万元, 其中 : 财政拨款收入 5,906.32 万元, 占 3.48%; 事业收入 160,178.57 万元, 占 94.32%; 其他收入 3,744.73 万元, 占 2.20% 三 关于上海市肺科医院 2016 年度支出决算情况说明上海市肺科医院 2016 年度支出合计 169,809.55 万元, 其中 : 基本支出 166,804.29 万元, 占 98.23%; 项目支出 3,005.26 万元, 占 1.77% 四 关于上海市肺科医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市肺科医院 2016 年度财政拨款收支总决算 5,906.32 万元 与 2015 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 1,174.42 万元, 增长 24.82% 主要原因 : 职业年金缴费支出增加 五 关于上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,691.22 万元, 占本年支出合计的 3.35% 与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 959.32 万元, 增长 20.27% 主要原因 : 职业年金缴费支出增加 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,691.22 万元, 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 ( 类 ) 1,129.88 万元, 占 19.85%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 4,358.79 万元, 占 76.59%; 住房保障支出 ( 类 )202.55 万元, 占 3.56% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,815.86 万元, 支出决算为 5,691.22 万元, 完成年初预 14
算的 83.50% 决算数小于预算数的主要原因 : 一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制 其中 : 1 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )509.61 万元 主要用于 : 职业年金缴费支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 509.61 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 职业年金缴费支出增加 2 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 公立医院 ( 款 ) 其他专科医院 ( 项 )4,320.50 万元 主要用于 : 发放基本工资 社会保障支出 年初预算为 6,532.16 万元, 支出决算为 4,320.50 万元, 完成年初预算的 66.14% 决算数小于预算数的主要原因 : 一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制 六 关于上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,860.68 万元, 包括人员经费 4,495.06 万元, 公用经费 365.63 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 4,261.39 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 2 商品和服务支出 365.63 万元, 主要用于 : 办公费 工会经费 3 对个人和家庭的补助 233.66 万元, 主要用于 : 住房公积金 七 关于上海市肺科医院 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市肺科医院 2016 年度无 三公 经费财政拨款支出 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 上海市肺科医院 2016 年度无 三公 经费财政拨款支出 八 关于上海市肺科医院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市肺科医院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明 15
上海市肺科医院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 上海市肺科医院 2016 年度无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度本部门政府采购金额 545.93 万元, 其中 : 货物采购金额 545.93 万元 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市肺科医院共有车辆 16 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 16 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 27 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 84 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市肺科医院 2016 年度无绩效评价项目 16
第四部分 名词解释 无 17