公司代码 :600795 公司简称 : 国电电力 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人冯树臣 主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙德生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 279,253,474,193.33 274,129,925,925.10 1.87 归属于上市公司股东的净资产 49,931,065,266.39 48,821,723,435.32 2.27 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,018,366,027.46 4,845,626,108.60-58.35 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 15,953,173,648.28 14,715,831,481.15 8.41 归属于上市公司股东的净利润 1,163,733,547.79 983,994,425.72 18.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,124,535,407.29 956,404,439.52 17.58 加权平均净资产收益率 (%) 2.357 1.974 增加 0.383 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.059 0.050 18.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.059 0.050 18.00 注 :1. 公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期 10 亿元附特殊条款的中期票据, 以及 2014 年 11 月 14 日发行第二期 17 亿元附特殊条款的中期票据, 在本报告中列示于 其他权益工具 项下 上表中归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属 于上市公司股东的净资产 基本每股收益 稀释每股收益 加权平均净资产收益率等指标均考虑 了中期票据影响 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 18,704,672.58 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 25,324,335.57 相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 3 / 19
续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,041,887.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -7,132,125.97 所得税影响额 -14,740,629.08 合计 39,198,140.50 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 744,171 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股数量 (%) 股份状态数量份数量 股东性质 中国国电集团公司 9,038,709,571 46.00 0 无 国家 4 / 19
中国证券金融股份有限公司全国社会保障基金理事会中央汇金资产管理有限责任公司上海电气 ( 集团 ) 总公司中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 962,799,640 4.90 0 无 国有法人 524,423,236 2.67 0 无 国家 213,970,000 1.09 0 无 国有法人 199,105,300 1.01 0 无 国有法人 156,388,432 0.80 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 5 / 19
股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 中国国电集团公司 9,038,709,571 人民币普通股 9,038,709,571 中国证券金融股份有限公司 962,799,640 人民币普通股 962,799,640 全国社会保障基金理事会 524,423,236 人民币普通股 524,423,236 中央汇金资产管理有限责任公司 213,970,000 人民币普通股 213,970,000 上海电气 ( 集团 ) 总公司 199,105,300 人民币普通股 199,105,300 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵 156,388,432 156,388,432 人民币普通股活配置混合型发起式证券投资基金 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资 人民币普通股产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金 人民币普通股融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资 人民币普通股产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资 人民币普通股产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资 人民币普通股产管理计划 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资 人民币普通股产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资 人民币普通股产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资 人民币普通股产管理计划 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资 人民币普通股产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中 人民币普通股证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国国电集团公司 ( 现已改制更名为中国国电集团有限 公司 ) 为公司控股股东 ; 中国证券金融股份有限公司持 有公司 4.90% 股份, 为公司第二大股东 ; 未知上述股东 是否存在关联关系或为一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 6 / 19
单位 : 元 币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 货币资金 6,870,498,985.76 4,921,708,507.98 1,948,790,477.78 39.6% 预付账款 703,416,750.52 199,141,738.70 504,275,011.82 253.22% 其他说明 : 货币资金期末数为 6,870,498,985.76 元, 比年初数增加了 39.6%, 主要系本公司一季度电费回款情况较好所致 预付账款期末数为 703,416,750.52 元, 比年初数增加了 253.22%, 主要系本公司的子公司国电宁波燃料有限公司 国电安徽电力有限公司等公司预付燃料款增加所致 (2) 利润表项目 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 销售费用 18,550,727.29 6,764,993.23 11,785,734.06 174.22% 资产处置收益 18,704,672.58 1,144,157.21 17,560,515.37 1,534.80% 其他收益 35,313,806.70 66,659,177.38-31,345,370.68-47.02% 其他说明 : 销售费用本期数为 18,550,727.29 元, 较上年同期增加了 174.22%, 主要系公司运杂费上升和售电公司新增的销售服务费 资产处置收益本期数为 18,704,672.58 元, 较上年同期增加了 1534.8%, 主要系本公司的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司转让煤炭探矿权所致 其他收益本期数为 35,313,806.70 元, 较上年同期减少了 47.02%, 主要系本公司的子公司大渡河公司本期收到增值税退税较上年同期减少所致 (3) 现金流量表项目单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额上期金额变动金额变动比例经营活动产生的现金流量净额 2,018,366,027.46 4,845,626,108.60-2,827,260,081.14-58.35% 筹资活动产生的现金流量净额 2,661,016,766.70 620,667,373.32 2,040,349,393.38 328.73% 其他说明 : 经营活动产生的现金流量净额本期数为 2,018,366,027.46 元, 较上年同期减少了 58.35%, 主要系公司一季度支付无追索权应收账款保理款所致 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 2,661,016,766.70 元, 较上年同期增加了 328.73%, 主要系公司上年同期支付了同一控制下取得子公司股权收购款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 / 19
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称国电电力发展股份有限公司 法定代表人乔保平 日期 2018 年 4 月 25 日 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,870,498,985.76 4,921,708,507.98 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,334,473,912.24 1,186,985,086.18 应收账款 9,230,273,703.72 5,784,794,817.30 预付款项 703,416,750.52 199,141,738.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,821,528.34 3,132,683.33 应收股利 881,677,460.56 1,186,149,464.56 其他应收款 569,834,418.17 543,907,598.45 买入返售金融资产存货 2,450,012,164.23 2,228,399,047.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产 123,970.24 5,000,000.00 8 / 19
其他流动资产 1,869,685,551.77 1,989,090,232.40 流动资产合计 23,914,818,445.55 18,048,309,176.02 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 1,784,349,815.43 1,820,527,951.62 持有至到期投资长期应收款 206,710,395.13 187,432,270.18 长期股权投资 20,107,384,354.75 19,568,190,811.30 投资性房地产 301,177,823.04 290,948,371.37 固定资产 193,520,563,766.16 196,370,147,020.33 在建工程 29,754,976,245.48 27,831,161,854.59 工程物资 3,344,652,552.83 3,283,365,854.69 固定资产清理 7,770,623.63 生产性生物资产油气资产无形资产 2,273,160,941.65 2,444,163,480.71 开发支出商誉 438,966,964.63 431,096,882.73 长期待摊费用 61,421,259.86 62,398,043.58 递延所得税资产 459,866,841.55 498,335,701.50 其他非流动资产 3,077,654,163.64 3,293,848,506.48 非流动资产合计 255,338,655,747.78 256,081,616,749.08 资产总计 279,253,474,193.33 274,129,925,925.10 流动负债 : 短期借款 31,167,676,792.52 35,429,121,148.47 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,179,634,319.15 2,496,585,004.82 应付账款 12,100,859,920.88 12,582,171,922.98 预收款项 427,461,999.23 390,926,333.09 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 336,146,867.51 288,190,151.54 应交税费 460,609,445.58 927,466,465.68 应付利息 719,286,423.65 501,237,933.26 应付股利 397,864,473.05 426,569,020.59 其他应付款 6,017,830,111.05 6,462,053,612.59 应付分保账款 9 / 19
保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,255,283,446.44 8,570,048,812.40 其他流动负债 11,200,000,000.00 10,000,000,000.00 流动负债合计 71,262,653,799.06 78,074,370,405.42 非流动负债 : 长期借款 115,962,341,413.78 105,591,917,802.35 应付债券 1,876,714,630.72 2,492,292,139.02 其中 : 优先股永续债长期应付款 7,709,192,266.61 8,264,108,386.05 长期应付职工薪酬专项应付款 10,496,568.52 12,468,292.77 预计负债 11,768,237.80 11,768,237.80 递延收益 1,282,361,165.87 1,323,750,985.76 递延所得税负债 30,865,613.48 30,956,752.56 其他非流动负债 7,009,908,000.00 5,669,479,447.79 非流动负债合计 133,893,647,896.78 123,396,742,044.10 负债合计 205,156,301,695.84 201,471,112,449.52 所有者权益股本 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00 其他权益工具 2,674,949,500.00 2,674,949,500.00 其中 : 优先股永续债 2,674,949,500.00 2,674,949,500.00 资本公积 5,356,333,647.41 5,373,952,209.34 减 : 库存股其他综合收益 646,091,061.65 682,269,197.84 专项储备 19,442,607.26 20,037,625.86 盈余公积 4,542,138,627.24 4,542,138,627.24 一般风险准备未分配利润 19,756,323,977.83 18,552,927,930.04 归属于母公司所有者权益合计 52,645,677,266.39 51,496,672,935.32 少数股东权益 21,451,495,231.10 21,162,140,540.26 所有者权益合计 74,097,172,497.49 72,658,813,475.58 负债和所有者权益总计 279,253,474,193.33 274,129,925,925.10 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 10 / 19
母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 695,751,685.13 294,508,064.31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 138,215,971.71 19,266,165.58 应收账款 476,164,699.03 385,314,356.75 预付款项 80,583,274.42 10,848,472.75 应收利息 1,232,500.01 132,916.67 应收股利 931,789,801.18 1,236,261,805.18 其他应收款 16,690,666,947.39 16,503,603,235.39 存货 76,433,791.98 136,753,241.59 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,434,918.76 18,546,851.39 流动资产合计 19,103,273,589.61 18,605,235,109.61 非流动资产 : 可供出售金融资产 439,203,523.37 475,381,659.56 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 66,660,786,403.98 63,247,627,924.05 投资性房地产固定资产 6,161,882,802.79 6,290,172,335.91 在建工程 1,210,020,563.30 1,235,707,010.35 工程物资 19,129,428.65 19,081,974.65 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 171,092,758.72 172,583,340.94 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 36,371,286.34 36,371,286.34 其他非流动资产 1,984,103.25 2,190,283.02 非流动资产合计 74,700,470,870.40 71,479,115,814.82 资产总计 93,803,744,460.01 90,084,350,924.43 流动负债 : 11 / 19
短期借款 11,980,000,000.00 13,190,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,907,021,004.34 515,483,733.68 预收款项 1,811,234.97 36,660,656.01 应付职工薪酬 33,676,157.36 29,134,470.36 应交税费 33,178,973.59 42,866,768.43 应付利息 433,074,103.14 248,930,365.35 应付股利 91,013,359.13 91,013,359.13 其他应付款 456,479,492.75 3,725,479,807.38 持有待售负债一年内到期的非流动负债 390,746.94 511,208,540.40 其他流动负债 11,200,000,000.00 10,000,000,000.00 流动负债合计 27,136,645,072.22 28,390,777,700.74 非流动负债 : 长期借款 6,760,000,000.00 2,300,000,000.00 应付债券 2,481,622,630.72 2,492,292,139.02 其中 : 优先股永续债长期应付款 2,448,270.80 2,731,191.48 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 219,280,982.30 223,350,414.97 递延所得税负债其他非流动负债 5,500,000,000.00 5,487,479,447.79 非流动负债合计 14,963,351,883.82 10,505,853,193.26 负债合计 42,099,996,956.04 38,896,630,894.00 所有者权益 : 股本 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00 其他权益工具 2,674,949,500.00 2,674,949,500.00 其中 : 优先股永续债 2,674,949,500.00 2,674,949,500.00 资本公积 10,273,150,827.96 10,000,131,765.91 减 : 库存股其他综合收益 646,091,061.65 682,269,197.84 专项储备盈余公积 4,219,278,190.68 4,219,278,190.68 未分配利润 14,239,880,078.68 13,960,693,531.00 所有者权益合计 51,703,747,503.97 51,187,720,030.43 12 / 19
负债和所有者权益总计 93,803,744,460.01 90,084,350,924.43 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 15,953,173,648.28 14,715,831,481.15 其中 : 营业收入 15,953,173,648.28 14,715,831,481.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 14,683,718,461.02 13,755,668,934.26 其中 : 营业成本 12,526,083,325.62 11,929,579,134.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 228,913,877.14 170,165,652.61 销售费用 18,550,727.29 6,764,993.23 管理费用 156,665,982.76 125,831,889.14 财务费用 1,752,649,116.73 1,522,594,875.47 资产减值损失 855,431.48 732,389.33 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 72,375.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 535,484,132.71 539,226,599.01 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 526,896,246.17 531,859,400.03 益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18,704,672.58 1,144,157.21 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 35,313,806.70 66,659,177.38 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,858,957,799.25 1,567,264,855.49 加 : 营业外收入 39,803,427.76 16,136,908.85 减 : 营业外支出 15,845,433.62 17,951,744.29 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,882,915,793.39 1,565,450,020.05 13 / 19
减 : 所得税费用 264,196,055.18 247,071,081.80 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,618,719,738.21 1,318,378,938.25 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 1,618,719,738.21 1,318,378,938.25 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 415,323,690.42 294,722,012.53 2. 归属于母公司股东的净利润 1,203,396,047.79 1,023,656,925.72 六 其他综合收益的税后净额 -36,178,136.19 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -36,178,136.19 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -36,178,136.19 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -36,178,136.19 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 1,582,541,602.02 1,318,378,938.25 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,167,217,911.60 1,023,656,925.72 归属于少数股东的综合收益总额 415,323,690.42 294,722,012.53 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.059 0.050 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.059 0.050 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 :0 元 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 14 / 19
母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,010,667,928.28 966,519,717.08 减 : 营业成本 1,001,293,155.04 909,906,455.85 税金及附加 21,913,305.52 16,075,310.30 销售费用管理费用 38,708,642.16 32,867,741.33 财务费用 216,482,945.16 161,187,014.77 资产减值损失 -471.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 536,758,403.66 577,782,081.49 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 536,758,403.66 545,954,281.49 益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,361,071.01 54,000.00 其他收益 7,053,014.76 5,615,139.51 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 280,442,841.68 429,934,415.83 加 : 营业外收入 117,400.00 2,066,727.17 减 : 营业外支出 1,373,694.00 3,005,856.72 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 279,186,547.68 428,995,286.28 减 : 所得税费用 17,525.17 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 279,186,547.68 428,977,761.11 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 279,186,547.68 428,977,761.11 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -36,178,136.19 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -36,178,136.19 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -36,178,136.19 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 15 / 19
5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 243,008,411.49 428,977,761.11 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 13,682,234,057.31 16,026,696,579.88 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 19,880,566.37 42,401,056.91 收到其他与经营活动有关的现金 609,905,377.35 536,739,485.33 经营活动现金流入小计 14,312,020,001.03 16,605,837,122.12 购买商品 接受劳务支付的现金 8,784,142,948.23 8,586,246,259.92 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,150,171,819.59 1,088,463,900.83 支付的各项税费 1,649,308,785.88 1,223,127,003.28 支付其他与经营活动有关的现金 710,030,419.87 862,373,849.49 经营活动现金流出小计 12,293,653,973.57 11,760,211,013.52 16 / 19
经营活动产生的现金流量净额 2,018,366,027.46 4,845,626,108.60 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 16,391,214.00 取得投资收益收到的现金 153,734,342.50 11,430,418.04 处置固定资产 无形资产和其他长期资 253,760,429.44 2,060,718.20 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 54,108,510.25 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 61,425,044.58 939,610,125.75 投资活动现金流入小计 468,919,816.52 1,023,600,986.24 购建固定资产 无形资产和其他长期资 2,894,598,362.60 2,953,225,292.07 产支付的现金 投资支付的现金 20,205,725.62 178,411,706.90 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 10,824,963.77 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 273,906,817.42 21,689,699.66 投资活动现金流出小计 3,199,535,869.41 3,153,326,698.63 投资活动产生的现金流量净额 -2,730,616,052.89-2,129,725,712.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 37,650,000.00 150,369,414.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 37,650,000.00 150,369,414.00 现金 取得借款收到的现金 28,179,843,286.26 28,430,265,750.94 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 834,782,187.61 116,752,529.66 筹资活动现金流入小计 29,052,275,473.87 28,697,387,694.60 偿还债务支付的现金 24,065,433,250.03 23,165,296,843.92 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,891,388,087.76 1,996,716,677.54 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 11,200,993.78 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 434,437,369.38 2,914,706,799.82 筹资活动现金流出小计 26,391,258,707.17 28,076,720,321.28 筹资活动产生的现金流量净额 2,661,016,766.70 620,667,373.32 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,948,766,741.27 3,336,567,769.53 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,897,095,057.02 3,317,652,700.60 六 期末现金及现金等价物余额 6,845,861,798.29 6,654,220,470.13 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 17 / 19
母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,162,531,868.17 1,172,678,702.81 收到的税费返还 1,221,121.67 1,506,855.49 收到其他与经营活动有关的现金 16,260,355.32 71,422,153.04 经营活动现金流入小计 1,180,013,345.16 1,245,607,711.34 购买商品 接受劳务支付的现金 782,397,952.62 792,079,174.64 支付给职工以及为职工支付的现金 182,581,336.22 186,476,236.84 支付的各项税费 87,376,055.23 61,814,614.75 支付其他与经营活动有关的现金 3,379,849,092.10 76,644,703.45 经营活动现金流出小计 4,432,204,436.17 1,117,014,729.68 经营活动产生的现金流量净额 -3,252,191,091.01 128,592,981.66 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 54,060,000.00 取得投资收益收到的现金 150,985,000.00 1,055,422,433.14 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,357,615.00 2,054,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 546,744,765.57 709,202,204.74 投资活动现金流入小计 700,087,380.57 1,820,738,637.88 购建固定资产 无形资产和其他长期资 63,808,256.51 46,931,350.16 产支付的现金 投资支付的现金 162,063,697.30 2,416,779,878.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 560,699,695.00 1,476,733,222.97 投资活动现金流出小计 786,571,648.81 3,940,444,451.13 投资活动产生的现金流量净额 -86,484,268.24-2,119,705,813.25 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 16,450,000,000.00 14,000,500,250.00 收到其他与筹资活动有关的现金 31.36 50,029.65 筹资活动现金流入小计 16,450,000,031.36 14,000,550,279.65 偿还债务支付的现金 12,500,000,000.00 10,700,500,250.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 210,081,051.29 177,481,183.76 支付其他与筹资活动有关的现金 17,244,444.44 筹资活动现金流出小计 12,710,081,051.29 10,895,225,878.20 18 / 19
筹资活动产生的现金流量净额 3,739,918,980.07 3,105,324,401.45 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 401,243,620.82 1,114,211,569.86 加 : 期初现金及现金等价物余额 294,508,064.31 225,578,808.55 六 期末现金及现金等价物余额 695,751,685.13 1,339,790,378.41 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19