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1 公司代码 : 公司简称 : 国电电力 国电电力股份发展有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 20

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人冯树臣 主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙德生 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 279,139,994, ,129,925, 归属于上市公司股东的净资产 49,746,786, ,821,723, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 13,964,271, ,647,422, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 48,058,794, ,281,919, 归属于上市公司股东的净利润 2,513,500, ,312,236, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,465,982, ,248,873, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期 10 亿元附特殊条款的中期票据, 以及 2014 年 11 月 14 日发行第二期 17 亿元附特殊条款的中期票据, 在本报告中列示于 其他权益工具 项下 3 / 20

4 上表中归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属 于上市公司股东的净资产 基本每股收益 稀释每股收益 加权平均净资产收益率等指标均考虑 了中期票据影响 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -70,987, ,590, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素, 如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 4 / 20 62,943, ,112, 债务重组损益 -768, ,256, 企业重组费用, 如安置职工的 支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交 易性金融资产 交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 易性金融负债和可供出售金融

5 资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,120, ,681, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 24,926, ,611, 所得税影响额 -33,048, ,329, 合计 -37,053, ,518, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 719,627 前十名股东持股情况 持有有限股东名称比例期末持股数量售条件股 ( 全称 ) (%) 份数量 质押或冻结情况股东 股份状态 中国国电集团公司 9,038,709, 无 中国证券金融股份有限公司 959,145, 无 性质数量国有法人国有法人 全国社会保障基金理事会 327,919, 无 国家 中央汇金资产管理有限责任公司 213,970, 无 国有法人 上海电气 ( 集团 ) 总公司 200,000, 无 国有法人 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 5 / 20

6 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 142,500, 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 中国国电集团公司 9,038,709,571 人民币普通股 9,038,709,571 中国证券金融股份有限公司 959,145,267 人民币普通股 959,145,267 全国社会保障基金理事会 327,919,258 人民币普通股 327,919,258 中央汇金资产管理有限责任公司 213,970,000 人民币普通股 213,970,000 上海电气 ( 集团 ) 总公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 142,500,300 人民币普通股 142,500,300 6 / 20

7 上述股东关联关系或一致行动的中国国电集团公司为公司控股股东 ; 中国证券金融股份有限公说明司持有公司 4.88% 股份, 为公司第二大股东 ; 未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人 注 : 年 9 月, 中国国电集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司, 改制后名称为中国国电集团有限公司 ( 以下简称 中国国电 ) 2. 国家能源投资集团有限责任公司 ( 以下简称 国家能源集团 ) 与中国国电于 2018 年 2 月 5 日签署的 国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议 约定的交割条件已全部满足, 本次合并后, 公司控股股东变更为国家能源集团, 详见公司于 2018 年 8 月 29 日发布的 国电电力关于控股股东变更进展的提示性公告 ( 公告编号 : 临 ) 截至本报告出具日, 公司股份过户登记至国家能源集团的手续正在办理中 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 货币资金 6,927,020, ,921,708, ,005,311, % 预付账款 1,125,957, ,141, ,815, % 其他说明 : 货币资金期末数为 6,927,020, 元, 比年初数增加了 40.74%, 主要系本公司经营活动 现金积累所致 预付账款期末数为 1,125,957, 元, 比年初数增加了 %, 主要系预付燃料款增加 所致 (2) 利润表项目 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 销售费用 50,702, ,200, ,502, % 资产处置收益 16,095, ,681, ,777, % 其他说明 : 销售费用本期数为 50,702, 元, 较上年同期增加了 %, 主要系公司运输成本上升和对大客户售电的销售服务费增加所致 资产处置收益本期数为 16,095, 元, 较上年同期增加了 % 主要系公司本年资产处置规模增大所致 7 / 20

8 (3) 现金流量表项目单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额上期金额变动金额变动比例经营活动产生的现金流量净额 13,964,271, ,647,422, ,683,151, % 筹资活动产生的现金流量净额 -3,397,820, ,079,210, ,610, % 其他说明 : 经营活动产生的现金流量净额本期数为 13,964,271, 元, 较上年同期减少了 10.76%, 主要系去年年底公司开展了应收账款保理业务, 上年 12 月的电费在上年末已收回, 减少本期的销售商品 提供劳务收到的现金所致 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -3,397,820, 元, 较上年同期减少了 10.35%, 主要系本期支付融资利息金额同比增加, 导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用根据国务院国有资产监督管理委员会 关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知 ( 国资发改革 [2017]146 号 ), 公司控股股东中国国电和原神华集团有限责任公司 ( 已更名为 国家能源集团 ) 实施联合重组, 国家能源集团作为重组后的母公司, 吸收合并中国国电 合并完成后, 中国国电注销 中国国电已于 2018 年 1 月 4 日作出董事会决议, 审议通过中国国电与国家能源集团的合并方案及拟签署的合并协议, 并于 2018 年 2 月 5 日签署 国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议 ( 以下简称 合并协议 ) 2018 年 8 月 27 日, 公司接到国家能源集团及中国国电通知, 国家能源集团与中国国电收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的 经营者集中反垄断审查不予禁止决定书 ( 反垄断审查函 [2018] 第 26 号 ), 该局经审查后决定对集团合并不予禁止, 从即日起可以实施集中 合并协议 约定的集团合并交割条件已全部满足 集团合并后, 公司控股股东将由中国国电变更为国家能源集团, 实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称国电电力股份发展有限公司 法定代表人乔保平 日期 2018 年 10 月 26 日 8 / 20

9 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 国电电力股份发展有限公司 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,927,020, ,921,708, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 12,089,703, ,971,779, 其中 : 应收票据 1,906,559, ,186,985, 应收账款 10,183,144, ,784,794, 预付款项 1,125,957, ,141, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,099,583, ,733,189, 其中 : 应收利息 5,682, ,132, 应收股利 519,208, ,186,149, 买入返售金融资产 存货 2,502,728, ,228,399, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 123, ,000, 其他流动资产 1,490,936, ,989,090, 流动资产合计 25,236,054, ,048,309, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,665,974, ,820,527, 持有至到期投资 长期应收款 207,697, ,432, 长期股权投资 20,712,511, ,568,190, 投资性房地产 290,340, ,948, 固定资产 195,879,199, ,370,147, / 20

10 在建工程 28,662,968, ,114,527, 生产性生物资产油气资产无形资产 2,269,874, ,444,163, 开发支出商誉 438,966, ,096, 长期待摊费用 78,936, ,398, 递延所得税资产 442,740, ,335, 其他非流动资产 3,254,730, ,293,848, 非流动资产合计 253,903,939, ,081,616, 资产总计 279,139,994, ,129,925, 流动负债 : 短期借款 27,516,077, ,429,121, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 12,693,188, ,078,756, 预收款项 426,173, ,926, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 388,223, ,190, 应交税费 840,973, ,466, 其他应付款 6,349,985, ,389,860, 其中 : 应付利息 683,415, ,237, 应付股利 1,134,462, ,569, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 5,178,941, ,570,048, 其他流动负债 9,950,000, ,000,000, 流动负债合计 63,343,564, ,074,370, 非流动负债 : 长期借款 114,607,294, ,591,917, 应付债券 11,073,528, ,492,292, 其中 : 优先股永续债长期应付款 9,592,645, ,276,576, / 20

11 长期应付职工薪酬预计负债 6,163, ,768, 递延收益 1,262,540, ,323,750, 递延所得税负债 30,865, ,956, 其他非流动负债 5,682,000, ,669,479, 非流动负债合计 142,255,037, ,396,742, 负债合计 205,598,601, ,471,112, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 19,650,397, ,650,397, 其他权益工具 2,674,949, ,674,949, 其中 : 优先股永续债 2,674,949, ,674,949, 资本公积 5,373,952, ,373,952, 减 : 库存股其他综合收益 670,972, ,269, 专项储备 18,906, ,037, 盈余公积 4,542,138, ,542,138, 一般风险准备未分配利润 19,609,406, ,552,927, 归属于母公司所有者权益合计 52,540,723, ,496,672, 少数股东权益 21,000,668, ,162,140, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 73,541,392, ,658,813, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 279,139,994, ,129,925, 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 孙德生 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 国电电力股份发展有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 353,413, ,508, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 431,430, ,580, 其中 : 应收票据 9,239, ,266, 应收账款 422,191, ,314, 预付款项 125,748, ,848, 其他应收款 16,958,561, ,739,997, 其中 : 应收利息 3,554, , / 20

12 应收股利 729,465, ,236,261, 存货 146,522, ,753, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,675, ,546, 流动资产合计 18,021,352, ,605,235, 非流动资产 : 可供出售金融资产 459,876, ,381, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 67,917,477, ,247,627, 投资性房地产固定资产 5,933,743, ,290,172, 在建工程 1,228,100, ,254,788, 生产性生物资产油气资产无形资产 183,573, ,583, 开发支出商誉长期待摊费用 1,400, 递延所得税资产 36,371, ,371, 其他非流动资产 2,562, ,190, 非流动资产合计 75,763,105, ,479,115, 资产总计 93,784,458, ,084,350, 流动负债 : 短期借款 8,300,000, ,190,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,007,887, ,483, 预收款项 1,188, ,660, 应付职工薪酬 36,474, ,134, 应交税费 37,580, ,866, 其他应付款 1,045,019, ,065,423, 其中 : 应付利息 442,236, ,930, 应付股利 91,069, ,013, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 390, ,208, 其他流动负债 9,500,000, ,000,000, 流动负债合计 19,928,541, ,390,777, 非流动负债 : 长期借款 4,580,000, ,300,000, / 20

13 应付债券 11,072,558, ,492,292, 其中 : 优先股永续债长期应付款 35,386, ,731, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 217,603, ,350, 递延所得税负债其他非流动负债 5,500,000, ,487,479, 非流动负债合计 21,405,549, ,505,853, 负债合计 41,334,091, ,896,630, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 19,650,397, ,650,397, 其他权益工具 2,674,949, ,674,949, 其中 : 优先股永续债 2,674,949, ,674,949, 资本公积 10,263,602, ,000,131, 减 : 库存股其他综合收益 670,972, ,269, 专项储备盈余公积 4,219,278, ,219,278, 未分配利润 14,971,167, ,960,693, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 52,450,367, ,187,720, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 93,784,458, ,084,350, 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 孙德生 合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 国电电力股份发展有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 本期金额上期金额年初至报告期项目 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 16,879,742, ,538,054, ,058,794, ,281,919, 其中 : 营业收入 16,879,742, ,538,054, ,058,794, ,281,919, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 16,052,822, ,069,849, ,314,127, ,263,110, 其中 : 营业成本 13,632,285, ,083,700, ,163,634, ,422,606, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 13 / 20

14 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出分保费用税金及附加 264,084, ,631, ,251, ,157, 销售费用 15,734, ,661, ,702, ,200, 管理费用 218,234, ,041, ,911, ,463, 研发费用财务费用 1,913,022, ,622,123, ,491,598, ,761,026, 其中 : 利息费用 1,907,006, ,616,433, ,483,759, ,729,694, 利息收入 13,943, ,583, ,390, ,784, 资产减值损失 9,462, ,689, ,028, ,656, 加 : 其他收益 68,206, ,558, ,997, ,033, 投资收益 ( 损失以 498,090, ,737, ,602,943, ,731,121, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 485,237, ,749, ,575,502, ,712,181, 合营企业的投资收益 公允价值变动收益 75, ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失 -6,109, ,696, ,095, ,681, 以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 1,387,108, ,178,273, ,543,703, ,865,281, 号填列 ) 加 : 营业外收入 48,330, ,046, ,867, ,223, 减 : 营业外支出 93,660, ,509, ,468, ,209, 四 利润总额 ( 亏损总额以 1,341,777, ,191,809, ,530,102, ,987,295, 号填列 ) 减 : 所得税费用 319,340, ,452, ,986, ,281, 五 净利润 ( 净亏损以 - 1,022,437, ,356, ,550,116, ,242,014, 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 1,022,437, ,356, ,550,116, ,242,014, ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 758,103, ,697, ,632,487, ,431,223, / 20

15 2. 少数股东损益 264,333, ,659, ,628, ,791, 六 其他综合收益的税后净 45,530, ,257, ,297, ,379, 额 归属母公司所有者的其他 45,530, ,257, ,297, ,379, 综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益 45,530, ,257, ,297, ,379, 的其他综合收益 1. 权益法下可转损益 4,207, 的其他综合收益 2. 可供出售金融资产 45,530, ,257, ,504, ,379, 公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 1,067,967, ,099, ,538,819, ,236,635, 归属于母公司所有者的综 803,633, ,439, ,621,190, ,425,844, 合收益总额 归属于少数股东的综合收 264,333, ,659, ,628, ,791, 益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 孙德生 母公司利润表 2018 年 1 9 月 15 / 20

16 编制单位 : 国电电力股份发展有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 867,376, ,789, ,541,644, ,534,531, 减 : 营业成本 808,204, ,714, ,491,421, ,502,428, 税金及附加 20,326, ,260, ,305, ,602, 销售费用管理费用 42,017, ,733, ,921, ,745, 研发费用财务费用 247,889, ,204, ,213, ,598, 其中 : 利息费用 245,931, ,886, ,207, ,663, 利息收入 2,922, ,220, ,246, ,669, 资产减值损失 -382, ,683, , ,857, 加 : 其他收益 5,982, ,008, ,818, ,513, 投资收益 ( 损失以 729,895, ,109,924, ,474,680, ,861,787, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 487,259, ,931, ,603,140, ,737,998, 合营企业的投资收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失 -86, , ,983, , 以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 485,111, ,491, ,635,301, ,163,579, 号填列 ) 加 : 营业外收入 3,659, ,241, ,152, ,183, 减 : 营业外支出 54,476, ,435, ,854, ,483, 三 利润总额 ( 亏损总额以 434,294, ,297, ,582,599, ,167,279, 号填列 ) 减 : 所得税费用 93, , , 四 净利润 ( 净亏损以 - 434,201, ,297, ,582,505, ,167,261, 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净 434,201, ,297, ,582,505, ,167,261, 亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净 45,530, ,257, ,297, ,379, 额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计 16 / 20

17 划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的 45,530, ,257, ,297, ,379, 其他综合收益 1. 权益法下可转损益的 4,207, 其他综合收益 2. 可供出售金融资产公 45,530, ,257, ,504, ,379, 允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六 综合收益总额 479,731, ,040, ,571,208, ,161,882, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 乔保平 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 孙德生 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 国电电力股份发展有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 47,812,098, ,590,657, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 17 / 20

18 收到的税费返还 86,032, ,061, 收到其他与经营活动有关的现金 829,960, ,608, 经营活动现金流入小计 48,728,091, ,507,327, 购买商品 接受劳务支付的现金 24,533,864, ,038,963, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,389,190, ,293,789, 支付的各项税费 4,674,188, ,110,570, 支付其他与经营活动有关的现金 2,166,576, ,416,580, 经营活动现金流出小计 34,763,820, ,859,904, 经营活动产生的现金流量净额 13,964,271, ,647,422, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 21,289, 取得投资收益收到的现金 1,028,266, ,551, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274,463, ,138, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,110, 收到其他与投资活动有关的现金 298,930, ,979, 投资活动现金流入小计 1,601,660, ,902,070, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 8,649,029, ,891,904, 投资支付的现金 12,297, ,998, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,826, 支付其他与投资活动有关的现金 1,494,793, 投资活动现金流出小计 10,166,946, ,976,903, 投资活动产生的现金流量净额 -8,565,286, ,074,833, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 131,116, ,408, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 131,116, ,129, 取得借款收到的现金 79,438,370, ,373,008, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,111,143, ,058,670, 筹资活动现金流入小计 83,680,630, ,947,088, 偿还债务支付的现金 73,872,376, ,490,995, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 11,597,853, ,510,191, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 1,196,603, ,562,107, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,608,220, ,025,111, / 20

19 筹资活动现金流出小计 87,078,450, ,026,298, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,397,820, ,079,210, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 2,001,164, ,493,379, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,925,855, ,317,652, 六 期末现金及现金等价物余额 6,927,020, ,811,031, 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 国电电力股份发展有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,107,737, ,919,245, 收到的税费返还 6,500, ,381, 收到其他与经营活动有关的现金 301,695, ,406, 经营活动现金流入小计 3,415,934, ,605,033, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,890,510, ,766,093, 支付给职工以及为职工支付的现金 532,455, ,906, 支付的各项税费 223,469, ,307, 支付其他与经营活动有关的现金 3,861,227, ,197, 经营活动现金流出小计 6,507,664, ,136,504, 经营活动产生的现金流量净额 -3,091,730, ,528, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,715,178, ,773,869, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 5,937, ,416, 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 54,060, 收到其他与投资活动有关的现金 1,312,682, ,145,512, 投资活动现金流入小计 4,033,798, ,986,857, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 194,940, ,671, 付的现金 投资支付的现金 1,147,003, ,522,949, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,912,278, ,937,169, 投资活动现金流出小计 3,254,222, ,648,790, 投资活动产生的现金流量净额 779,575, ,338,067, 三 筹资活动产生的现金流量 : 19 / 20

20 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,807,160, ,990,804, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,555, 筹资活动现金流入小计 40,815,715, ,990,804, 偿还债务支付的现金 35,823,430, ,300,804, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,625,372, ,215,525, 支付其他与筹资活动有关的现金 56,400, 筹资活动现金流出小计 38,448,802, ,572,730, 筹资活动产生的现金流量净额 2,366,912, ,581,925, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 54,758, ,670, 加 : 期初现金及现金等价物余额 298,655, ,578, 六 期末现金及现金等价物余额 353,413, ,249, 法定代表人 : 乔保平主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 孙德生 4.2 审计报告 适用 不适用 20 / 20