上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度部门决算 第一部分 上海市杨浦区民治路幼稚园概况 一 主要职能实施保育和教育相结合的原则, 对幼儿实施体 智 德 美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展, 同时为家长学习 工作提供便利条件 通过组织 指挥 协调 控制等管理职能, 合理利用幼儿建设与事业发展的各种资源, 确保保教质量的提高, 较好地实现预期的教育目标和服务队伍 服务家长的任务 二 机构设置 根据上述职责, 上海市杨浦区民治路幼稚园设 4 个内设机构, 包括 : 教室办公室 园长室 后勤保障组 保健室 1
第二部分 上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 377.72 一 一般公共服务支出 0.00 政拨款 其中 : 政府性基金预算财 0.00 二 外交支出 0.00 二 上级补助收入 0.00 三 国防支出 0.00 三 事业收入 0.00 四 公共安全支出 0.00 四 经营收入 0.00 五 教育支出 355.51 五 附属单位上缴收入 0.00 六 科学技术支出 0.00 六 其他收入 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 0.00 九 医疗卫生与计划生育支出 15.56 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 10.55 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 本年收入合计 377.72 本年支出合计 381.62 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 22.21 年末结转和结余 18.31 总计 399.93 总计 399.93 2
2016 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类 款项 合计 377.72 377.72 205 教育支出 351.61 351.61 205 2 普通教育 324.68 324.68 205 2 1 学前教育 324.68 324.68 205 9 教育费附加安排的支出 26.93 26.93 205 9 99 其他教育费附加安排的 支出 26.93 26.93 210 医疗卫生与计划生育支出 15.56 15.56 210 5 医疗保障 15.56 15.56 210 5 2 事业单位医疗 15.56 15.56 221 住房保障支出 10.55 10.55 221 2 住房改革支出 10.55 10.55 221 2 1 住房公积金 10.55 10.55 3
2016 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类 款项 合计 381.62 381.62 205 教育支出 355.51 355.51 205 2 普通教育 328.58 328.58 205 2 1 学前教育 328.58 328.58 205 9 教育费附加安排的支出 26.93 26.93 205 9 99 其他教育费附加安排的支出 26.93 26.93 210 医疗卫生与计划生育支出 15.56 15.56 210 5 医疗保障 15.56 15.56 210 5 2 事业单位医疗 15.56 15.56 221 住房保障支出 10.55 10.55 221 2 住房改革支出 10.55 10.55 221 2 1 住房公积金 10.55 10.55 4
收入决算数 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 支出决算数 项目决算数项目合计 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 377.72 一 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 0.00 二 外交支出 0.00 0.00 0.00 三 国防支出 0.00 0.00 0.00 四 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五 教育支出 355.51 355.51 0.00 六 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 九 医疗卫生与计划生育支出 15.56 15.56 0.00 十 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二 农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 5
十五 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六 金融支出 0.00 0.00 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九 住房保障支出 10.55 10.55 0.00 二十 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一 其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 377.72 本年支出合计 381.62 381.62 0.00 年初财政拨款结转和结余 22.12 年末财政拨款结转和结余 18.22 18.22 0.00 一般公共预算财政拨款 22.12 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 399.84 总计 399.84 399.84 0.00 6
功能分类科目编码 类 款项 项目 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位 : 万元一般公共预算财政拨款支出决算数科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 355.51 355.51 205 2 普通教育 328.58 328.58 205 2 1 学前教育 328.58 328.58 205 9 205 9 99 210 教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出医疗卫生与计划生育支出 26.93 26.93 26.93 26.93 15.56 15.56 210 5 医疗保障 15.56 15.56 210 5 2 事业单位医疗 15.56 15.56 221 住房保障支出 10.55 10.55 221 2 住房改革支出 10.55 10.55 221 2 1 住房公积金 10.55 10.55 合计 381.62 381.62 7
经济分类科目编码 类 款 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 单位 : 万元 科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 295.18 295.18 48.32 48.32 7.14 7.14 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 21.46 21.46 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 130.17 130.17 机关事业单位基本养老保 301 08 险缴费 30.86 30.86 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 25.35 25.35 31.88 31.88 56.77 56.77 6.87 6.87 302 02 印刷费 1.19 1.19 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 0.21 0.21 0.66 0.66 3.47 3.47 302 07 邮电费 0.29 0.29 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 2.83 2.83 0.05 0.05 8
302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 3.59 3.59 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.15 0.15 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 13.55 13.55 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 2.03 2.03 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 4.38 4.38 302 29 福利费 4.64 4.64 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 12.86 12.86 25.04 25.04 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 4.93 4.93 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 0.99 0.99 303 09 奖励金 9
303 11 住房公积金 10.55 10.55 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 303 99 支出 8.57 8.57 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 4.63 4.63 0.83 0.83 310 03 专用设备购置 0.80 0.80 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 3.00 3.00 381.62 320.22 61.40 10
合计 因公出国 ( 境 ) 费 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 三公 经费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 单位 : 万元 机关运行经费决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
功能分类科目编码 类款项 项目 229 其他支出 229 08 229 08 04 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称合计基本支出项目支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出 合计 注 : 上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 12
第三部分上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度部门决算情况说明 一 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度收入支出总体情况说明上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度收入总计为 377.72 万元 支出总计为 381.62 万元 与 2015 年度相比, 收入增加 51.87 万元, 增长 15.92%, 主要原因 : 教师收入普遍增长 支出增加 46.28 万元, 增长 13.80% 主要原因 : 教师收入 社会保障费等支出增加 二 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度收入决算情况说明上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度收入合计 377.72 万元, 其中 : 财政拨款收入 377.72 万元, 占 100%; 其他收入 0 万元, 占 0% 三 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度支出决算情况说明上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度支出合计 381.62 万元, 其中 : 基本支出 381.62 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0% 四 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度财政拨款收入总计 377.72 万元 支出总计 381.62 万元 与 2015 年度相比, 财政拨款收入总计增加 51.88 万元 增长 15.92%, 主要原因 : 教师收入普遍增长 财政拨款支出总计增加 46.28 万元, 增长 13.80%, 主要原因 : 教师收入 社会保障费等支出增加 五 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 381.62 万元, 占本年支出合计的 100 % 与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 46.28 万元, 增长 13.80%, 主要原因 : 教师收入 社会保障费等支出增加 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度一般公共预算财政拨 13
款支出 381.62 万元, 主要用于以下方面 : 教育支出 ( 类 )355.51 万元, 占 93.16%; 医疗卫生与计划生育支出 15.56 万元, 占 4.08%; 住房保障支出 10.55 万元, 占 2.76% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.51 万元, 支出决算为 381.62 万元, 完成年初预算的 116.17% 决算数大于预算数的主要原因 : 教师收入 社会保障费等支出增加 其中 : 1 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 )328.58 万元 主要用于 : 保障本单位正常运转以及开展教育教学工作的支出 年初预算为 301.51 万元, 支出决算为 328.58 万元, 完成年初预算的 108.98% 决算数大于预算数的主要原因 : 教师收入等支出增加 2 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 )26.93 万元 主要用于 : 本单位按照政策规定为在职人员缴纳失业保险金 职业年金 生育险 工伤险 残疾人就业保障金 年初预算为 0 万元, 支出决算为 26.93 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 调整预算经费支出渠道 3 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )15.56 万元 主要用于 : 本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出 年初预算为 16.50 万元, 支出决算为 15.56 万元, 完成年初预算的 94.30% 决算数小于预算数的主要原因 : 医疗保险费缴交基数调整 4 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 10.55 万元 主要用于 : 本单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出 年初预算为 10.50 万元, 支出决算为 10.55 万元, 完成年初预算的 100.48% 决算数大于预算数的主要原因 : 公积金缴交基数调整增加 六 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.62 万元, 包括人员经费 320.22 万元, 公用经费 61.40 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 295.18 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 14
险缴费 职业年金缴费及其他工资福利支出 2 商品和服务支出 56.77 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费及其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 25.04 万元, 主要用于 : 抚恤金 助学金 住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出 4 其他资本性支出 4.63 万元, 主要用于 : 办公设备购置 专用设备购置及其他资本性支出 七 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0% 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平, 增长 0%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算与上年持平, 增长 0%; 公务用车购置及运行维护费支出与上年持平, 增长 0%; 公务接待费支出与上年持平, 增长 0% 因公出国 ( 境 ) 费支出与上年一致无支出 公务用车购置及运行维护费支出与上年一致无支出 公务接待费支出与上年一致无支出 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0% 具体情况如下 : 1 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 2 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 公务用车运行维护支出 0 万元 2016 年, 上海市杨浦区民治路幼稚园开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆 3 公务接待费支出 0 万元 八 关于上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度政府性基金 15
预算财政拨款支出决算情况说明上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2016 年度上海市杨浦区民治路幼稚园机关运行经费支出 0 万, 与 2015 年度持平 上海市杨浦区民治路幼稚园为事业单位, 不发生机关运行支出 ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度本单位政府采购金额 ( 以合同签订为准 )3 万元, 其中 : 货物采购金额 3 万元 工程采购金额 0 万元 服务采购金额 0 万元 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市杨浦区民治路幼稚园无公用车辆 无单位价值 50 万元以上通用设备, 无单位价值 100 万元以上专用设备 ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市杨浦区民治路幼稚园 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 制度建设情况方面 :2016 年上海市杨浦区民治路幼稚园为完善预算绩效管理修订了 预算管理暂行办法 等各项规章制度 工作机制建设情况方面 :2016 年上海市杨浦区民治路幼稚园加强预算执行管理, 建立项目推进工作机制, 提高资金使用绩效 绩效评价开展情况 :2016 年度开展的绩效评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元 项目名称 预算金额 绩效评价结果信息表 16
评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况 17
第四部分 名词解释 上海市杨浦区民治路幼稚园无需要解释的相关名词 18