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中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. 2015 年第一季度报告 ( 股票代码 :601601)

目录 1 重要提示... 2 2 主要财务数据及股东变化... 2 3 季度经营分析... 3 4 重要事项... 5 5 附录... 8 1

1 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本公司第七届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 29 日审议通过了本公司 2015 年第一季度报告 应出席会议的董事 14 人, 亲自出席会议的董事 11 人 王成然董事 哈尔曼董事和郑安国董事因其他公务无法出席, 王成然董事和哈尔曼董事书面委托高国富董事出席会议并表决, 郑安国董事书面委托霍联宏董事出席会议并表决 1.3 本公司 2015 年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制, 且未经审计 1.4 本公司董事长高国富先生 财务负责人潘艳红女士 总精算师张远瀚先生及会计机构 负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实 准确 完整 2 主要财务数据及股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 单位 : 人民币百万元 本报告期末比上年度年末增 /( 减 )(%) 总资产 874,775 825,100 6.0 注股东权益 注每股净资产 ( 元 ) 123,755 117,131 5.7 13.66 12.93 5.7 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月比上年同期增 /( 减 )(%) 经营活动产生的现金流量净额 6,358 17,738 (64.2) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.70 1.96 (64.2) 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月比上年同期增 /( 减 )(%) 营业收入 73,762 63,720 15.8 注净利润 注基本每股收益 ( 元 ) 注稀释每股收益 ( 元 ) 注扣除非经常性损益的净利润 注扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 注加权平均净资产收益率 (%) 注扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 注 : 以归属于母公司股东的数据填列 4,903 3,211 52.7 0.54 0.35 52.7 0.54 0.35 52.7 4,899 3,202 53.0 0.54 0.35 53.0 4.1 3.2 增加 0.9 个百分点 4.1 3.2 增加 0.9 个百分点 2.2 扣除非经常性损益项目和金额 单位 : 人民币百万元 非经常性损益项目 2015 年 1-3 月 非流动资产处置收益 3 计入当期损益的政府补助 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1 2

所得税影响额 (2) 合计 4 2.3 截至报告期末股东总数 前 10 名股东 前 10 名无限售条件股东的持股情况 报告期末股东总数 :192,959 家 ( 其中 A 股股东 186,697 家,H 股股东 6,262 家 ) 报告期末前十名股东持股情况 股东名称 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 (+,-) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 单位 : 股 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 30.59 2,772,133,636 +208,980 - - H 股 华宝投资有限公司 14.17 1,284,277,846 - - 189,717,800 A 股 申能 ( 集团 ) 有限公司 13.52 1,225,082,034 - - - A 股 上海海烟投资管理有限公司 5.17 468,828,104 - - - A 股 上海国有资产经营有限公司 4.68 424,099,214 - - - A 股 上海久事公司 2.77 250,949,460 - - - A 股 云南红塔集团有限公司 1.79 162,339,390 - - - A 股 香港中央结算有限公司 0.97 87,502,232-8,926,865 - - A 股 宝钢集团有限公司 0.76 68,818,407 - - - A 股 上海国鑫投资发展有限公司 0.36 33,024,151 - - - A 股 报告期末前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 2,772,133,636 H 股 华宝投资有限公司 1,284,277,846 A 股 申能 ( 集团 ) 有限公司 1,225,082,034 A 股 上海海烟投资管理有限公司 468,828,104 A 股 上海国有资产经营有限公司 424,099,214 A 股 上海久事公司 250,949,460 A 股 云南红塔集团有限公司 162,339,390 A 股 香港中央结算有限公司 87,502,232 A 股 宝钢集团有限公司 68,818,407 A 股 上海国鑫投资发展有限公司 33,024,151 A 股 华宝投资有限公司是宝钢集团有限公司的全资子公司, 两者之间存 在关联关系 上海国鑫投资发展有限公司是上海国有资产经营有限 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司的全资子公司, 两者之间存在关联关系 香港中央结算 ( 代理 人 ) 有限公司是香港中央结算有限公司的全资附属公司, 两者之间 存在关联关系 注 : 1 前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (A 股 ) 和香港中央证券登记有限公司 (H 股 ) 的登记股东名册排列 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司所持股份为代客户持有 因联交所并不要求客户向香港中央结算 ( 代理人 ) 有限 公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况, 因此香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司无法统计或提供质押或冻结的股 份数量 根据证券及期货条例第 XV 部的规定, 当其持有股份的性质发生变化 ( 包括股份被质押 ), 大股东要向联交所 及公司发出通知 截至报告期末, 公司未知悉大股东根据证券及期货条例第 XV 部发出的上述通知 3 香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人 股份种类 3 季度经营分析 2015 年一季度, 本公司实现保险业务收入 623.42 亿元, 同比增长 0.7% 其中: 太保寿险实现业务收入 379.18 亿元, 同比下降 1.1%; 太保产险实现业务收入 244.04 亿元, 同比增长 3.8% 3

太保寿险 2015 年一季度, 太保寿险实现业务收入 379.18 亿元, 同比下降 1.1%, 其中 : 新保业务收入 124.38 亿元, 续期业务收入 254.80 亿元 个人业务保持较快增长, 实现新保业务收入 96.69 亿元, 同比增长 23.4% 单位 : 人民币百万元 截至 3 月 31 日止 3 个月 2015 年 2014 年 同比 (%) 个人业务保险业务收入 31,599 24,861 27.1 新保业务 9,669 7,833 23.4 期缴 9,397 7,512 25.1 趸缴 272 321 (15.3) 续期业务 21,930 17,028 28.8 法人渠道业务保险业务收入 6,319 13,493 (53.2) 新保业务 2,769 8,742 (68.3) 期缴 530 599 (11.5) 趸缴 2,239 8,143 (72.5) 续期业务 3,550 4,751 (25.3) 合计 37,918 38,354 (1.1) 注 : 去年同期数据已重述 太保产险 2015 年一季度, 太保产险实现业务收入 244.04 亿元, 同比增长 3.8%, 其中 : 车险业务收入 182.06 亿元, 同比增长 3.9%; 非车险业务收入 61.98 亿元, 同比增长 3.4% 电网销业务保持较快发展, 收入达到 45.54 亿元, 同比增长 18.6%; 交叉销售业务收入为 10.05 亿元, 同比增长 10.3%, 电网销及交叉销售收入占太保产险业务收入的比例达到 22.8% 单位 : 人民币百万元 截至 3 月 31 日止 3 个月 2015 年 2014 年 同比 (%) 保险业务收入 24,404 23,516 3.8 机动车辆险 18,206 17,520 3.9 非机动车辆险 6,198 5,996 3.4 资产管理业务截至 2015 年 3 月 31 日, 集团管理资产达到 9,827.12 亿元, 较上年末增长 7.9%, 其中 : 集团投资资产 8,076.92 亿元, 较上年末增长 6.0%; 第三方管理资产 1,750.20 亿元, 较上年末增长 17.7% 单位 : 人民币百万元 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 较上年末增减 (%) 集团管理资产 982,712 910,542 7.9 集团投资资产 807,692 761,886 6.0 4

第三方管理资产 175,020 148,656 17.7 太保资产第三方管理资产 108,396 89,841 20.7 长江养老投资管理资产 66,624 58,815 13.3 集团投资资产投资组合 2015 年 3 月 31 日占比 (%) 单位 : 人民币百万元 占比较上年末变化 (pt) 较上年末增减 (%) 投资资产 ( 合计 ) 807,692 100.0-6.0 按投资对象分 固定收益类 683,083 84.6 (2.1) 3.4 - 债券投资 418,212 51.8 (3.4) (0.5) - 定期存款 174,483 21.6 (0.1) 5.4 - 债权投资计划 51,002 6.3-7.2 注 1 - 理财产品 注 2 - 其他固定收益投资 20,287 2.5 1.3 114.7 19,099 2.4 0.1 7.1 权益投资类 100,093 12.4 1.8 24.2 - 基金 39,581 4.9 0.5 18.5 - 股票 32,815 4.1 0.3 13.0 注 1 - 理财产品 注 3 - 其他权益投资 17,068 2.1 1.1 127.2 10,629 1.3 (0.1) 0.1 投资性房地产 6,508 0.8 (0.1) (0.8) 现金及现金等价物 18,008 2.2 0.4 28.2 按投资目的分 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17,704 2.2 (0.1) (0.3) 可供出售金融资产 183,864 22.8 0.9 10.4 持有至到期投资 312,220 38.7 (2.3) 0.1 长期股权投资 274 - - 3.8 注 4 贷款及其他 293,630 36.4 1.6 10.7 注 : 1 理财产品包括商业银行理财产品 信托公司集合资金信托计划 证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等 2 其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等 3 其他权益投资包括非上市股权等 4 贷款及其他主要包括定期存款 货币资金 买入返售金融资产 保户质押贷款 存出资本保证金 归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 人民币百万元 资产负债表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度 (%) 主要变动原因 货币资金 17,573 11,220 56.6 时点因素 买入返售金融资产 385 2,822 (86.4) 时点因素 应收保费 8,692 4,703 84.8 业务增长及时点因素 应收分保账款 4,987 3,654 36.5 时点因素 递延所得税资产 62 148 (58.1) 投资资产公允价值上升 卖出回购金融资产款 41,478 26,908 54.1 时点因素 5

预收保费 3,953 7,860 (49.7) 时点因素 应付手续费及佣金 3,620 2,199 64.6 业务增长及时点因素 应付分保账款 5,795 3,577 62.0 时点因素 应交税费 4,023 3,029 32.8 业务增长及盈利季节性变动因素 递延所得税负债 2,251 1,628 38.3 投资资产公允价值上升 其他负债 13,537 8,879 52.5 应付待结算投资款及应付合并结构化主体第三方投资人款项增加 其他综合损益 7,241 5,520 31.2 可供出售金融资产公允价值变动 利润表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动幅度 (%) 分保费收入 71 25 184.0 业务增长 提取未到期责任准备金 (985) (2,610) (62.3) 自留保费增速下降 主要变动原因 投资收益 15,173 7,911 91.8 利息收入 买卖价差收益增加 对联营企业和合营企业的投资收益 12 - / 权益法核算 2014 年下半年新增联营企业 公允价值变动收益 /( 损失 ) 733 (103) (811.7) 交易性金融资产公允价值波动 汇兑收益 11 63 (82.5) 外币资产减少及汇率波动 退保金 (12,013) (7,096) 69.3 退保增长 赔付支出 (21,162) (16,202) 30.6 满期给付及年金给付增加 摊回保险责任准备金 (211) 140 (250.7) 利息支出 (762) (575) 32.5 卖出回购利息增加 当期提取保险责任准备金减少, 摊回相应减少 其他业务成本 (1,240) (735) 68.7 保户投资款利息支出增加 计提资产减值准备 (102) (2,410) (95.8) 当期投资资产无需计提减值准备 营业外收支净额 6 13 (53.8) 营业外收入增长小于营业外支出增长 所得税 (2,039) (1,176) 73.4 应税利润增加 其他综合损益 1,757 1,083 62.2 可供出售金融资产公允价值变动 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 适用 不适用 释义 本报告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有下述含义 : 6

本公司 公司 中国太保 太保集团 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 太保寿险 中国太平洋人寿保险股份有限公司, 是太保集团的控股子公司 太保产险 中国太平洋财产保险股份有限公司, 是太保集团的控股子公司 太保资产 太平洋资产管理有限责任公司, 是太保集团的控股子公司 长江养老 长江养老保险股份有限公司, 是太保集团的控股子公司 联交所 香港联合交易所有限公司 证券及期货条例 香港法例第 571 章证券及期货条例, 经不时修订或补充 大股东 元 具有证券及期货条例下的含义, 指拥有公司股本权益的人, 而其拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的 5% 人民币元 pt 百分点 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 法定代表人 : 高国富 2015 年 4 月 29 日 7

5 附录 5.1 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 人民币百万元审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产货币资金 17,573 11,220 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17,704 17,764 买入返售金融资产 385 2,822 应收保费 8,692 4,703 应收分保账款 4,987 3,654 应收利息 14,124 15,232 应收分保未到期责任准备金 4,532 4,144 应收分保未决赔款准备金 5,800 6,150 应收分保寿险责任准备金 694 926 应收分保长期健康险责任准备金 6,327 5,947 保户质押贷款 13,091 12,253 定期存款 174,483 165,562 可供出售金融资产 183,864 166,601 持有至到期投资 312,220 311,998 归入贷款及应收款的投资 75,582 61,259 长期股权投资 274 264 存出资本保证金 6,008 5,580 投资性房地产 6,508 6,563 固定资产 8,918 8,993 在建工程 3,417 3,448 无形资产 881 944 商誉 962 962 递延所得税资产 62 148 其他资产 7,687 7,963 资产总计 874,775 825,100 8

合并资产负债表 ( 续 ) 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 人民币百万元审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债和股东权益卖出回购金融资产款 41,478 26,908 预收保费 3,953 7,860 应付手续费及佣金 3,620 2,199 应付分保账款 5,795 3,577 应付职工薪酬 1,772 2,472 应交税费 4,023 3,029 应付利息 372 366 应付赔付款 13,443 12,788 应付保单红利 15,960 16,024 保户储金及投资款 37,866 35,738 未到期责任准备金 40,574 39,190 未决赔款准备金 32,817 31,548 寿险责任准备金 493,506 476,575 长期健康险责任准备金 18,071 17,330 保费准备金 116 111 长期借款 187 187 应付次级债 19,496 19,496 递延所得税负债 2,251 1,628 其他负债 13,537 8,879 负债合计 748,837 705,905 股本 9,062 9,062 资本公积 66,742 66,742 其他综合损益 7,241 5,520 盈余公积 3,574 3,574 一般风险准备 5,539 5,539 未分配利润 31,597 26,694 归属于母公司股东权益合计 123,755 117,131 少数股东权益 2,183 2,064 股东权益合计 125,938 119,195 负债和股东权益总计 874,775 825,100 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 潘艳红会计机构负责人 : 徐蓁 9

母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 人民币百万元审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产货币资金 636 389 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 114 20 买入返售金融资产 - 100 应收利息 304 429 定期存款 1,783 3,860 可供出售金融资产 18,834 15,530 持有至到期投资 943 965 归入贷款及应收款的投资 249 1,130 长期股权投资 62,079 62,079 投资性房地产 2,250 2,271 固定资产 379 394 在建工程 2,052 2,049 无形资产 62 65 其他资产 336 199 资产总计 90,021 89,480 负债和股东权益卖出回购金融资产款 284 70 应付手续费及佣金 1 - 应付职工薪酬 121 167 应交税费 150 153 递延所得税负债 9 6 其他负债 657 695 负债合计 1,222 1,091 股本 9,062 9,062 资本公积 66,164 66,164 其他综合损益 198 252 盈余公积 3,270 3,270 未分配利润 10,105 9,641 股东权益合计 88,799 88,389 负债和股东权益总计 90,021 89,480 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 潘艳红会计机构负责人 : 徐蓁 10

5.2 合并利润表 2015 年 1-3 月 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 人民币百万元审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 73,762 63,720 已赚保费 57,427 55,456 保险业务收入 62,342 61,888 其中 : 分保费收入 71 25 减 : 分出保费 (3,930) (3,822) 提取未到期责任准备金 (985) (2,610) 投资收益 15,173 7,911 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 12 - 公允价值变动收益 /( 损失 ) 733 (103) 汇兑收益 11 63 其他业务收入 418 393 二 营业支出 (66,743) (59,295) 退保金 (12,013) (7,096) 赔付支出 (21,162) (16,202) 减 : 摊回赔付支出 1,879 2,044 提取保险责任准备金 (16,891) (20,752) 减 : 摊回保险责任准备金 (211) 140 提取保费准备金 (6) - 保单红利支出 (1,142) (997) 分保费用 (4) (5) 营业税金及附加 (1,743) (1,408) 手续费及佣金支出 (7,541) (6,171) 业务及管理费 (6,659) (6,216) 减 : 摊回分保费用 854 1,088 利息支出 (762) (575) 其他业务成本 (1,240) (735) 计提资产减值准备 (102) (2,410) 三 营业利润 7,019 4,425 加 : 营业外收入 13 19 减 : 营业外支出 (7) (6) 四 利润总额 7,025 4,438 减 : 所得税 (2,039) (1,176) 五 净利润 4,986 3,262 归属于母公司股东的净利润 4,903 3,211 少数股东损益 83 51 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.54 0.35 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.54 0.35 七 其他综合损益 1,757 1,083 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合损益中享有的份额 (1) - 外币报表折算差额 1 3 可供出售金融资产变动 2,287 1,440 与可供出售金融资产变动相关的所得税 (530) (360) 八 综合收益总额 6,743 4,345 归属于母公司股东的综合收益总额 6,624 4,277 归属于少数股东的综合收益总额 119 68 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 潘艳红会计机构负责人 : 徐蓁 11

母公司利润表 2015 年 1-3 月 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 人民币百万元审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 850 500 投资收益 671 286 公允价值变动收益 12 2 汇兑收益 2 45 其他业务收入 165 167 二 营业支出 (232) (204) 营业税金及附加 (34) (13) 业务及管理费 (153) (150) 利息支出 (22) (5) 其他业务成本 (23) (20) 计提资产减值准备 - (16) 三 营业利润 618 296 加 : 营业外收入 2 - 四 利润总额 620 296 减 : 所得税 (156) (70) 五 净利润 464 226 六 其他综合损益 (54) 111 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益可供出售金融资产变动 (72) 149 与可供出售金融资产变动相关的所得税 18 (38) 七 综合收益总额 410 337 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 潘艳红会计机构负责人 : 徐蓁 12

5.3 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 合并现金流量表 2015 年 1-3 月 单位 : 人民币百万元审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金 54,868 57,532 收到再保业务现金净额 105 - 保户储金及投资款净增加额 1,114 17 收到的税收返还 108 104 收到其他与经营活动有关的现金 316 322 经营活动现金流入小计 56,511 57,975 支付原保险合同赔付款项的现金 (19,946) (14,958) 支付再保业务现金净额 - (1,980) 支付手续费及佣金的现金 (6,115) (4,874) 支付保单红利的现金 (988) (919) 支付给职工以及为职工支付的现金 (4,428) (3,665) 支付的各项税费 (2,826) (1,888) 支付其他与经营活动有关的现金 (15,850) (11,953) 经营活动现金流出小计 (50,153) (40,237) 经营活动产生的现金流量净额 6,358 17,738 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 55,368 32,175 取得投资收益收到的现金 10,993 7,989 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1 6 收到的其他与投资活动有关的现金 190 - 投资活动现金流入小计 66,552 40,170 投资支付的现金 (84,064) (76,177) 保户质押贷款净增加额 (863) (1,065) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (378) (795) 支付其他与投资活动有关的现金 (190) - 投资活动现金流出小计 (85,495) (78,037) 投资活动使用的现金流量净额 (18,943) (37,867) 三 筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金 - 4,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 18,243 23,018 筹资活动现金流入小计 18,243 27,018 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (591) (252) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (1,105) - 筹资活动现金流出小计 (1,696) (252) 筹资活动产生的现金流量净额 16,547 26,766 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4 34 五 现金及现金等价物净增加额 3,966 6,671 加 : 期初现金及现金等价物余额 14,042 19,335 六 期末现金及现金等价物余额 18,008 26,006 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 潘艳红会计机构负责人 : 徐蓁 13

母公司现金流量表 2015 年 1-3 月 编制单位 : 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 人民币百万元审计类型 : 未经审计 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量收到其他与经营活动有关的现金 315 213 经营活动现金流入小计 315 213 支付给职工以及为职工支付的现金 (146) (140) 支付的各项税费 (171) (15) 支付其他与经营活动有关的现金 (122) (221) 经营活动现金流出小计 (439) (376) 经营活动使用的现金流量净额 (124) (163) 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 5,685 3,583 取得投资收益收到的现金 413 328 投资活动现金流入小计 6,098 3,911 投资支付的现金 (5,855) (4,419) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (164) (101) 投资活动现金流出小计 (6,019) (4,520) 投资活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额 79 (609) 三 筹资活动产生的现金流量收到其他与筹资活动有关的现金 214 700 筹资活动现金流入小计 214 700 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (22) (4) 筹资活动现金流出小计 (22) (4) 筹资活动产生的现金流量净额 192 696 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 20 五 现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 147 (56) 加 : 期初现金及现金等价物余额 489 2,862 六 期末现金及现金等价物余额 636 2,806 公司法定代表人 : 高国富主管会计工作负责人 : 潘艳红会计机构负责人 : 徐蓁 14