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除上述外, 以下为适用于下述基金于 2019 年 1 月之非交易日 : - 日本股票 2019 年 1 月 2 日 - 日本小型公司 - 日本股票 - 日本小型公司 - 日本股票 2019 年 1 月 14 日 - 日本小型公司 - 环球城市房地产股票 - 环球气候变化策略 - 环球能源 2019

U44300 霸菱澳洲基金 A 类别澳元收益 澳元 U42316 霸菱澳洲基金 A 类别欧元收益 欧罗 U40065 霸菱澳洲基金 A 类别美元收益 美元 U44122 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 欧元收益 ) 欧罗 U44121 霸菱中国精选基金 A 类别 ( 美元收益 ) 美元 U44447

- 境外基金系列 ( 我行自有产品 ) 产品参考一览表 :1-1 FQDII017AZ 安联环球投资基金系列 C RFDA 安联亚洲灵活债券基金 ( 分红型 )- 是提供转换 是派息 ^ 1.5% 是月度 安联环球投资亚太有限公司 15 欧洲股票 FQDII0AZ CNYHD 安

海富通 ( 香港 ) 中国人民币债券基金 HFT HK China RMB Fixed Income Fund 海富通 ( 香港 ) 中国高收益债券基金 HFT(HK) China High Yield Bond Fund 霸菱亚洲债券基金 Baring Asian Debt Fund 霸菱全球综合

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透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2018 年 ) 對於透過施羅德投資管理 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下基金之經理人或配售商 ) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理 施羅德金融市場基金 施羅德環球基金系列施羅德另類投資方略 * 所有的子基金

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新 險

30 中银集团人寿保险有限公司 31 拔萃国际资产管理有限公司 - 拔萃大中华机遇基金 32 东方资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 东方红海外固定收益全球基金 33 东亚联丰投资系列之东亚联丰亚太区多元收益基金 34 东亚银行有限公司 35 丰收投资管理 ( 香港 ) 有限公司 - 丰收全季宏观

境外基金各級別近五年度費用率及報酬率資訊資料日期 : (1) 基金核准代號 (2)ISIN CODE (3)LIPPER CODE (4)BLOOMBERG CODE (5) 基金公司之基金下單代碼 (6) 基金級別中文名稱 (7) 基金級別英文名稱 A HK0

环球多元资产入息基金从 50% 摩根士丹利世界指数 50% 巴克莱环球综合债券对冲指数 改为 50% 摩根士丹利世界指数 50% 巴克莱环球综合债券美元对冲指数 (50% MSCI World Index/ 50% Barclays Global Aggregate Bond Index USD H

纵 是 华 佗 也 无 能 过 去 一 走 近 药 铺 就 可 听 到 铜 臼 捣 药 碾 药 槽 碾 药 的 声 音, 药 工 配 完 药 时 边 点 核 边 呼 出 药 名 的 响 亮 声 音, 这 一 景 象 早 已 不 见 了 据 了 解, 历 代 相 传 的 数 十 种 加 工 炮 制 方

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OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金

交易产品合约细则 产品 包含合约 每单最少手数 每单最大手数 合约单位步长杠杆倍数 交易时间 ( 北京时间 GMT+8) 休市时间 ( 北京时间 GMT+8) 强平水平 AUDJPY 澳元 / 日元 AUDNZD 澳元 / 纽元 AUDUSD 澳元 / 美元 CADJPY 加元 / 日元 EURAU

本公司(銀行)銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下:

台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基

2010年第3期(总第11期)

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18 October 2004

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月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元

目 录 第 一 部 分 2015 年 毕 业 生 就 业 状 况... 1 一 毕 业 生 总 规 模... 1 二 就 业 率 和 就 业 结 构... 1 ( 一 ) 就 业 率 与 毕 业 去 向... 1 ( 二 ) 出 国 ( 境 ) 深 造... 3 ( 三 ) 就 业 单 位 性 质


18 October 2004

新闻标题内容概要资讯解读 葡萄牙现 30 年来最大经 葡萄牙国家统计局 14 日发布的数据显示,2012 年葡国内生产总值萎缩 3.2%, 表现差于此前葡政 葡萄牙是继希腊与爱尔兰之后第三个接受国际救助的欧元区国家 GDP 的持续萎缩也证明其经济并没有好转 此前, 葡萄牙央行的最新经济报告预测, 济

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Bitronic Limited 4% 2015 Bitronic Limited ( 母公司為國信達資產管理股份有限公司 ) 4% 2015 BNYHFB Dec-2015 BNP Paribas 5.25% 2019 法國巴黎銀行 5.25% 2019 XS


国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

摩根美國科技基金 穩健型 穩健型 摩根泰國基金 成長型 成長型 摩根亞太入息基金 ( 再投資 ) 穩健型 穩健型 摩根新興中東基金 成長型 成長型 摩根菲律賓基金 成長型 成長型 摩根太平洋證

BIENVENIDOS

综合现金管理 规划前赤字 现金资产与负债 为了解您现有的财务状况 投资和保险计划是否能帮您如期实现理财目标, 我们将之后几十年可能产生的现金流组合起来, 看是否有某一年会出现现金流断裂 现金余额为负, 也即破产 除此之外, 我们还有用令外一个指标去衡量整个理财大计是否可行 在每一个关键时点, 如现在

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29 东方资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 东方红海外固定收益全球基金 30 东亚联丰投资系列之东亚联丰亚太区多元收益基金 31 东亚银行有限公司 32 弘收投资管理 ( 香港 ) 有限公司 - 弘收全季宏观策略基金 33 弘收投资管理 ( 香港 ) 有限公司 - 弘收亚洲高收益债券基金 34


产品名称产品类型发行机构产品编号挂钩标的币种到期日到期收益率 180 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 3 个月澳元兑美元汇率挂钩美元结构性产品五年期一篮子股票挂钩可自动提前终止人民币投资产品 1.5 年期 FINVEX 持续增值欧洲 30 指数挂钩人民币结构性产品 1 年欧元兑美元汇率挂钩结构性产品

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乳品市场(一)

目 录 前 言... 1 一 毕 业 生 就 业 情 况 分 析... 1 ( 一 ) 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 1 ( 二 ) 毕 业 生 毕 业 去 向 分 析... 2 ( 三 ) 毕 业 生 签 约 单 位 性 质 分 析... 5 ( 四 ) 毕 业 生 签 约 地 区 分

2 QDII 基金季度回顾 I. QDII 资产规模回升至一季末水平, 主动型加仓明显 2012 年四季度, 除美国小幅调整外, 全球主要股票市场继续三季度的升势, 均小有上涨 12 月, 美联储麾下联邦公开市场委员会推出 QE4, 日本央行继续超宽松货币政策, 日经指数和香港恒生指数在充裕的流动性

政 策 导 向 把 科 技 创 新 摆 在 更 加 重 要 位 置 5 月 30 日, 全 国 科 技 创 新 大 会 中 国 科 学 院 第 十 八 次 院 士 大 会 和 中 国 工 程 院 第 十 三 次 院 士 大 会 中 国 科 协 第 九 次 全 国 代 表 大 会 在 北 京 人 民

10/19/2018 埃克森美孚 10/19/2018 埃克森美孚 9/26/2018 埃克森美孚 9/11/2018 埃克森美孚 3/8/2018 埃克森美孚 3/7/2018 埃克森美孚 1/24/2018 埃克森美孚 1/11/2019 摩根士丹利 1/9/2019 摩根士丹利 1/8/201

2 QDII 基金季度回顾 I. QDII 基金总资产规模小涨, 总体仓位回升 212 年三季度, 伴随美国 QE3 和欧洲新的救助机制等宽松政策出台, 海外主要市场普遍反弹走强,QDII 产品总市值较二季末上升 2.8% 至 亿元, 但仍未回复到一季末 亿的水平 从大类资产

日期 个股 1/15/2019 阿里巴巴 11/26/2018 阿里巴巴 11/12/2018 阿里巴巴 11/12/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 11/5/2018 阿里巴巴 10/10/2018 阿里巴巴 7/11/2018 阿里巴巴 10/3/

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基金研究 个基研究 2 A 股基金市场经过多年发展, 投资品种已经日益丰富 然而, 相较于全球市场, 国内市场依旧只是其中的小部分, 可投资的标的分散度较为有限 放眼全球, 投资的机会种类繁多, 随着过去两年美国经济的复苏, 海外市场靓丽的表现逐渐吸引了越来越多投资者的目光 伴随着全球资产投资需求的

2 QDII 基金季度回顾 I. QDII 股票仓位达历史高点, 资产规模与上年末持平 2013 年一季度, 美股领跑全球主要股票市场, 标普 500 和道琼斯工业指数涨幅分别为 10.03% 和 11.25%, 双双创出历史新高 ; 亚太区发达市场与新兴市场则分野鲜明, 日经指数在宽松货币政策之下

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沒 錯, 但 是 教 育 局 還 是 脫 離 不 了 關 係, 連 續 22 個 月 日 間 夜 間 不 停 歇 地 趕 工, 這 份 文 件 確 實 是 你 們 核 准 的 這 部 分 業 務 相 關 人 員 與 公 文 已 經 完 全 移 撥 給 體 育 局 進 行 局 長, 如 果 您 現 在

共 11 第 2 页 泉州黎明大学第 15 考场公共营养师二级 泉州黎明大学第 16 考场公共营养师二级

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ZH D45 乾元 尊享型 2017 年第 21 期理财产品 5.05% 稳健型, 进取型, 积极进取型个人客户中等风险 ZHQYBB 乾元 - 众享 保本型人民币理财产品 2017 年第 132 期 4.10% 201

Transcription:

星展银行代客境外理财产品 海外基金系列 境外产品清单 星展银行代客境外理财产品 - 海外基金系列 ( 理财产品 ) 项下可选的境外产品清单如下, 该清单可由银行不时调整 增加和减少而不另行通知 对于下表所列的每一个境外产品, 银行将提供 境外产品信息表 供客户了解该境外产品的基本信息 客户在决定选择具体境外产品前, 应仔细阅读 境外产品信息表 以了解相关境外产品的信息和风险等级 产品编号 QDUTBR01RU 人民币 100,000 QDUTBR01UU 美元 20,000 QDUTBR01RA 人民币 100,000 QDUTBR01AA 澳元 25,000 QDUTBR01RR 人民币 100,000 QDUTBR02RU 人民币 100,000 QDUTBR02UU 美元 20,000 QDUTBR02RA 人民币 100,000 QDUTBR02AA 澳元 25,000 QDUTBR03RE 人民币 100,000 QDUTBR03EE 欧元 20,000 QDUTBR03RU 人民币 100,000 QDUTBR03UU 美元 20,000 QDUTBR03RR 人民币 100,000 QDUTBR04RE 人民币 100,000 QDUTBR04EE 欧元 20,000 QDUTBR04RU 人民币 100,000 QDUTBR04UU 美元 20,000 QDUTBR04RA 人民币 100,000 QDUTBR04AA 澳元 25,000 QDUTBR04RS 人民币 100,000 QDUTBR04SS 新加坡元 25,000 QDUTBR04RR 人民币 100,000 QDUTBR05RJ 人民币 100,000 QDUTBR05JJ 日元 2,500,000 QDUTBR05RU 人民币 100,000 QDUTBR05UU 美元 20,000 贝莱德全球基金 环球资产配置基金 贝莱德全球基金 环球资产配置基金 贝莱德全球基金 环球资产配置基金 贝莱德全球基金 环球资产配置基金 贝莱德全球基金 环球资产配置基金 贝莱德全球基金 亚太股票收益基金 贝莱德全球基金 亚太股票收益基金 贝莱德全球基金 亚太股票收益基金 贝莱德全球基金 亚太股票收益基金 贝莱德全球基金 欧洲基金 贝莱德全球基金 欧洲基金 贝莱德全球基金 欧洲基金 贝莱德全球基金 欧洲基金 贝莱德全球基金 欧洲基金 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 ( 新加坡元对冲 ) 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 ( 新加坡元对冲 ) 贝莱德全球基金 欧洲股票收益基金 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 ( 日元 ) 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 ( 日元 ) 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 P3 美元均衡型基金 P3 美元均衡型基金 P3 人民币均衡型基金 新加坡元 新加坡元 日元 日元 1 of 10 页

QDUTBR05RE 人民币 100,000 QDUTBR05EE 欧元 20,000 QDUTBR06RU 人民币 100,000 QDUTBR06UU 美元 20,000 QDUTBR06RA 人民币 100,000 QDUTBR06AA 澳元 25,000 QDUTBR06RS 人民币 100,000 QDUTBR06SS 新加坡元 25,000 QDUTBR06RR 人民币 100,000 QDUTBR07RU 人民币 100,000 QDUTBR07UU 美元 20,000 QDUTBR09RU 人民币 100,000 QDUTBR09UU 美元 20,000 QDUTBR09RA 人民币 100,000 QDUTBR09AA 澳元 25,000 QDUTBR09RR 人民币 100,000 QDUTBR10RU 人民币 100,000 QDUTBR10UU 美元 20,000 QDUTBR10RA 人民币 100,000 QDUTBR10AA 澳元 25,000 QDUTBR10RR 人民币 100,000 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 ( 欧元对冲 ) 贝莱德全球基金 - 日本灵活股票基金 ( 欧元对冲 ) 贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 ( 新加坡元对冲 ) 贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 ( 新加坡元对冲 ) 贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 贝莱德全球基金 - 世界金融基金 贝莱德全球基金 - 世界金融基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益基金 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 贝莱德全球基金 - 环球企业债券基金 新加坡元 新加坡元 P2 澳元债券型基金 P2 澳元债券型基金 P2 人民币债券型基金 2 of 10 页

QDUTBR11RU 人民币 100,000 QDUTBR11UU 美元 20,000 QDUTBR11RR 人民币 100,000 QDUTBR12RU 人民币 100,000 QDUTBR12UU 美元 20,000 QDUTBR12AA 澳元 25,000 QDUTBR12RR 人民币 100,000 QDUTBR13RU 人民币 100,000 QDUTBR13UU 美元 20,000 QDUTBR13AA 澳元 25,000 QDUTBR13EE 欧元 20,000 QDUTBR14RE 人民币 100,000 QDUTBR14EE 欧元 20,000 QDUTBR14RU 人民币 100,000 QDUTBR14UU 美元 20,000 QDUTBR14RG 人民币 100,000 QDUTBR14GG 英镑 13,000 贝莱德全球基金 - 中国基金 贝莱德全球基金 - 中国基金 贝莱德全球基金 - 中国基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益进升基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益进升基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益进升基金 贝莱德全球基金 - 环球股票收益进升基金 贝莱德全球基金 - 世界能源基金 贝莱德全球基金 - 世界能源基金 贝莱德全球基金 - 世界能源基金 贝莱德全球基金 - 世界能源基金 ( 欧元对冲 ) 贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 ( 英镑 ) 贝莱德全球基金 - 欧元债券基金 ( 英镑 ) P2 欧元债券型基金 P2 欧元债券型基金 P2 英镑债券型基金 P2 英镑债券型基金 QDUTJM1RU 人民币 100,000 摩根基金 - 美国基金 QDUTJM1UU 美元 20,000 摩根基金 - 美国基金 QDUTJM01RA 人民币 100,000 QDUTJM01AA 澳元 25,000 QDUTJM02RU 人民币 100,000 QDUTJM02UU 美元 20,000 摩根基金 - 美国基金 摩根基金 - 美国基金 摩根东方小型企业基金 摩根东方小型企业基金 QDUTJM03RU 人民币 100,000 摩根亚洲股息基金 QDUTJM03UU 美元 20,000 摩根亚洲股息基金 QDUTJM03RA 人民币 100,000 QDUTJM03AA 澳元 25,000 QDUTJM03RR 人民币 100,000 QDUTJM04RU 人民币 100,000 QDUTJM04UU 美元 20,000 QDUTJM04RS 人民币 100,000 QDUTJM04SS 新加坡元 25,000 摩根亚洲股息基金 摩根亚洲股息基金 摩根亚洲股息基金 ( 新加坡元对冲 ) ( 新加坡元对冲 ) P3 美元均衡型基金 P3 美元均衡型基金 P3 新加坡元均衡型基金 P3 新加坡元均衡型基金 3 of 10 页

QDUTJM04RH 人民币 100,000 QDUTJM04HH 港元 150,000 QDUTJM04RE 人民币 100,000 QDUTJM04EE 欧元 20,000 QDUTJM04RA 人民币 100,000 QDUTJM04AA 澳元 25,000 QDUTJM04RC 人民币 100,000 QDUTJM04CC 加元 25,000 QDUTJM04RN 人民币 100,000 QDUTJM04NN 新西兰元 25,000 QDUTJM04RG 人民币 100,000 QDUTJM04GG 英镑 13,000 ( 港元 ) ( 港元 ) ( 欧元对冲 ) ( 欧元对冲 ) ( 加元对冲 ) ( 加元对冲 ) ( 新西兰元对冲 ) ( 新西兰元对冲 ) ( 英镑对冲 ) ( 英镑对冲 ) P3 港元均衡型基金 P3 港元均衡型基金 P3 欧元均衡型基金 P3 欧元均衡型基金 P3 加元均衡型基金 P3 加元均衡型基金 P3 新西兰元均衡型基金 P3 新西兰元均衡型基金 P3 英镑均衡型基金 P3 英镑均衡型基金 QDUTJM05RU 人民币 100,000 摩根东协基金 QDUTJM05UU 美元 20,000 摩根东协基金 QDUTJM05RA 人民币 100,000 摩根东协基金 QDUTJM05AA 澳元 25,000 摩根东协基金 QDUTJM6RE 人民币 100,000 QDUTJM6EE 欧元 20,000 QDUTJM06RU 人民币 100,000 QDUTJM06UU 美元 20,000 QDUTJM06RA 人民币 100,000 QDUTJM06AA 澳元 25,000 QDUTJM7RE 人民币 100,000 QDUTJM7EE 欧元 20,000 QDUTJM07RU 人民币 100,000 QDUTJM07UU 美元 20,000 QDUTJM08RU 人民币 100,000 QDUTJM08UU 美元 20,000 QDUTJM08RR 人民币 100,000 QDUTJM09RU 人民币 100,000 QDUTJM09UU 美元 20,000 摩根基金 - 欧洲动力基金 摩根基金 - 欧洲动力基金 摩根基金 - 欧洲动力基金 摩根基金 - 欧洲动力基金 摩根基金 - 欧洲动力基金 摩根基金 - 欧洲动力基金 摩根基金 - 欧洲动力科技基金 摩根基金 - 欧洲动力科技基金 摩根基金 - 欧洲动力科技基金 摩根基金 - 欧洲动力科技基金 摩根基金 - 新兴市场股息收益基金 摩根基金 - 新兴市场股息收益基金 ( 暂停认购及定投 ) 摩根基金 - 新兴市场股息收益基金 摩根南韩基金 摩根南韩基金 QDUTJM11RU 人民币 100,000 摩根国际债券基金 QDUTJM11UU 美元 20,000 摩根国际债券基金 4 of 10 页

QDUTJM11RR 人民币 100,000 摩根国际债券基金 P2 人民币债券型基金 QDUTJM11RH 人民币 100,000 摩根国际债券基金 ( 港元 ) P2 港元债券型基金 QDUTJM11HH 港元 150,000 摩根国际债券基金 ( 港元 ) P2 港元债券型基金 QDUTJM11RA 人民币 100,000 QDUTJM11AA 澳元 25,000 QDUTJM11NN 纽元 25,000 QDUTJM11CC 加元 25,000 摩根国际债券基金 摩根国际债券基金 摩根国际债券基金 ( 纽元对冲 ) 摩根国际债券基金 ( 加元对冲 ) P2 澳元债券型基金 P2 澳元债券型基金 P2 纽元债券型基金 P2 加元债券型基金 QDUTJM12RU 人民币 100,000 摩根亚太入息基金 美元均衡型基金 QDUTJM12UU 美元 20,000 摩根亚太入息基金 美元均衡型基金 QDUTJM12RH 人民币 100,000 摩根亚太入息基金 ( 港元 ) 港元均衡型基金 QDUTJM12HH 港元 150,000 摩根亚太入息基金 ( 港元 ) 港元均衡型基金 QDUTJM12RA 人民币 100,000 QDUTJM12AA 澳元 25,000 QDUTJM12RN 人民币 100,000 QDUTJM12NN 纽元 25,000 QDUTJM12RS 人民币 100,000 QDUTJM12SS 新加坡元 25,000 摩根亚太入息基金 摩根亚太入息基金 摩根亚太入息基金 ( 纽元对冲 ) 摩根亚太入息基金 ( 纽元对冲 ) 摩根亚太入息基金 ( 新加坡元对冲 ) 摩根亚太入息基金 ( 新加坡元对冲 ) 澳元均衡型基金 澳元均衡型基金 纽元均衡型基金 纽元均衡型基金 新加坡元均衡型基金 新加坡元均衡型基金 QDUTJM13RU 人民币 100,000 摩根全方位均衡基金 P3 美元均衡型基金 QDUTJM13UU 美元 20,000 摩根全方位均衡基金 P3 美元均衡型基金 QDUTJM13RH 人民币 100,000 摩根全方位均衡基金 ( 港元 ) P3 港元均衡型基金 QDUTJM13HH 港元 150,000 摩根全方位均衡基金 ( 港元 ) P3 港元均衡型基金 QDUTJM13RA 人民币 100,000 QDUTJM13AA 澳元 25,000 QDUTJM13RE 人民币 100,000 QDUTJM13EE 欧元 20,000 QDUTJM13RR 人民币 100,000 QDUTLM01UU 美元 20,000 QDUTLM01RA 人民币 100,000 QDUTLM01AA 澳元 25,000 QDUTLM02RU 人民币 100,000 QDUTLM02UU 美元 20,000 QDUTLM02RA 人民币 100,000 QDUTLM02AA 澳元 25,000 QDUTLM03RU 人民币 100,000 QDUTLM03UU 美元 20,000 QDUTLM03RA 人民币 100,000 摩根全方位均衡基金 摩根全方位均衡基金 摩根全方位均衡基金 ( 欧元对冲 ) 摩根全方位均衡基金 ( 欧元对冲 ) 摩根全方位均衡基金 美盛凯利美国进取型增长基金 美盛凯利美国进取型增长基金 美盛凯利美国进取型增长基金 美盛锐思美国小型资本机会基金 美盛锐思美国小型资本机会基金 美盛锐思美国小型资本机会基金 美盛锐思美国小型资本机会基金 美盛西方资产亚洲机会基金 美盛西方资产亚洲机会基金 美盛西方资产亚洲机会基金 P3 欧元均衡型基金 P3 欧元均衡型基金 P3 人民币均衡型基金 P3 美元债券型基金 P3 美元债券型基金 P3 澳元债券型基金 5 of 10 页

QDUTLM03AA 澳元 25,000 QDUTLM03RR 人民币 100,000 QDUTLM04RA 人民币 100,000 QDUTLM04AA 澳元 25,000 QDUTLM04RH 人民币 100,000 QDUTLM04HH 港元 150,000 QDUTLM04RS 人民币 100,000 QDUTLM04SS 新加坡元 25,000 QDUTLM04RU 人民币 100,000 QDUTLM04UU 美元 20,000 QDUTLM4RU 人民币 100,000 QDUTLM4UU 美元 20,000 QDUTSD01RU 人民币 100,000 QDUTSD01UU 美元 20,000 QDUTSD01RH 人民币 100,000 QDUTSD01HH 港元 150,000 QDUTSD02RU 人民币 100,000 QDUTSD02UU 美元 20,000 QDUTSD02RR 人民币 100,000 QDUTSD03RE 人民币 100,000 QDUTSD03EE 欧元 20,000 QDUTSD03RR 人民币 100,000 QDUTSD03RU 人民币 100,000 QDUTSD03UU 美元 20,000 QDUTSD04RU 人民币 100,000 QDUTSD04UU 美元 20,000 QDUTSD04RJ 人民币 100,000 QDUTSD04JJ 日元 2,500,000 QDUTSD05RU 人民币 100,000 QDUTSD05UU 美元 20,000 QDUTSD05EE 欧元 20,000 QDUTSD06RU 人民币 100,000 美盛西方资产亚洲机会基金 美盛西方资产亚洲机会基金 美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 澳元对冲美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 澳元对冲美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 港元美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 港元美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 新加坡元对冲美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 新加坡元对冲美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 美元派息美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 美元派息美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 美元累积美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 - 美元累积施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 ( 港元 ) 施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 ( 港元 ) 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 施罗德环球基金系列 - 欧洲收益股票基金 施罗德环球基金系列 - 欧洲收益股票基金 施罗德环球基金系列 - 欧洲收益股票基金 施罗德环球基金系列 - 欧洲收益股票基金 施罗德环球基金系列 - 欧洲收益股票基金 施罗德环球基金系列 - 日本优势 施罗德环球基金系列 - 日本优势 施罗德环球基金系列 - 日本优势 ( 日元 ) 施罗德环球基金系列 - 日本优势 ( 日元 ) 施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 施罗德另类投资方略 - 施罗德商品基金 P3 澳元债券型基金 P3 人民币债券型基金 澳元 澳元 港元 港元 新加坡元 新加坡元 美元 美元 美元 美元 P2 人民币债券型基金 日元 日元 美元另类投资 6 of 10 页

QDUTSD06UU 美元 20,000 QDUTSD06EE 欧元 20,000 QDUTSD06SS 新加坡元 25,000 QDUTSD07RU 人民币 100,000 QDUTSD07UU 美元 20,000 QDUTSD07RH 人民币 100,000 QDUTSD07HH 港元 150,000 QDUTSD07EE 欧元 20,000 QDUTSD10RU 人民币 100,000 QDUTSD10UU 美元 20,000 QDUTSD10RH 人民币 100,000 QDUTSD10HH 港元 150,000 QDUTSD10RA 人民币 100,000 QDUTSD10AA 澳元 25,000 QDUTSD10RG 人民币 100,000 QDUTSD10GG 英镑 13,000 QDUTSD10RR 人民币 100,000 施罗德另类投资方略 - 施罗德商品基金 施罗德另类投资方略 - 施罗德商品基金 ( 欧元对冲 ) 施罗德另类投资方略 - 施罗德商品基金 ( 新加坡元对冲 ) 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 ( 巴西 俄罗斯 印度 中国 ) 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 ( 巴西 俄罗斯 印度 中国 ) 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 ( 巴西 俄罗斯 印度 中国 )( 港元 ) 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 ( 巴西 俄罗斯 印度 中国 )( 港元 ) 施罗德环球基金系列 - 金砖四国 ( 巴西 俄罗斯 印度 中国 ) 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德亚洲高息股债基金 ( 港元 ) 施罗德亚洲高息股债基金 ( 港元 ) 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德亚洲高息股债基金 施罗德亚洲高息股债基金 ( 英镑对冲 ) 施罗德亚洲高息股债基金 ( 英镑对冲 ) 施罗德亚洲高息股债基金 美元另类投资 欧元另类投资 新加坡元另类投资 美元均衡型基金 美元均衡型基金 港元均衡型基金 港元均衡型基金 澳元均衡型基金 澳元均衡型基金 英镑均衡型基金 英镑均衡型基金 人民币均衡型基金 QDUTFL01UU 美元 20,000 富达环球股息基金 QDUTFL01RU 人民币 100,000 富达环球股息基金 QDUTFL01AA 澳元 25,000 富达环球股息基金 QDUTFL01EE 欧元 20,000 富达环球股息基金 QDUTFL01RR 人民币 100,000 富达环球股息基金 QDUTFL02RU 人民币 100,000 富达环球房地产基金 QDUTFL02UU 美元 20,000 富达环球房地产基金 QDUTFL03RU 人民币 100,000 富达太平洋基金 QDUTFL03UU 美元 20,000 富达太平洋基金 QDUTFL04RE 人民币 100,000 富达欧元均衡基金 欧元均衡型基金 QDUTFL04EE 欧元 20,000 富达欧元均衡基金 欧元均衡型基金 QDUTFL04RU 人民币 100,000 QDUTFL04UU 美元 20,000 QDUTFT01RU 人民币 100,000 QDUTFT01UU 美元 20,000 QDUTFT01RH 人民币 100,000 富达欧元均衡基金 富达欧元均衡基金 邓普顿环球美元基金 邓普顿环球美元基金 邓普顿环球美元基金 ( 港元 ) 美元均衡型基金 美元均衡型基金 QDUTFT01HH 港元 150,000 邓普顿环球美元基金 ( 港 7 of 10 页

QDUTFT02RU 人民币 100,000 QDUTFT02UU 美元 20,000 QDUTFT02RH 人民币 100,000 QDUTFT02HH 港元 150,000 QDUTFT02AA 澳元 25,000 QDUTFT02RR 人民币 100,000 QDUTFT03RU 人民币 100,000 QDUTFT03UU 美元 20,000 QDUTFT03EE 欧元 20,000 元 ) 邓普顿环球债券基金 邓普顿环球债券基金 邓普顿环球债券基金 ( 港元 ) 邓普顿环球债券基金 ( 港元 ) 邓普顿环球债券基金 邓普顿环球债券基金 邓普顿新兴市场小型公司基金 邓普顿新兴市场小型公司基金 邓普顿新兴市场小型公司基金 P3 美元债券型基金 P3 美元债券型基金 P3 港元债券型基金 P3 港元债券型基金 P3 澳元债券型基金 P3 人民币债券型基金 QDUTFT04RU 人民币 100,000 富兰克林科技基金 QDUTFT04UU 美元 20,000 富兰克林科技基金 QDUTFT04RH 人民币 100,000 富兰克林科技基金 ( 港元 ) QDUTFT04HH 港元 150,000 富兰克林科技基金 ( 港元 ) QDUTFT04EE 欧元 20,000 富兰克林科技基金 QDUTFT05RU 人民币 100,000 QDUTFT05UU 美元 20,000 QDUTFT05RH 人民币 100,000 QDUTFT05HH 港元 150,000 QDUTFT05EE 欧元 20,000 QDUTFT05SS 新加坡元 25,000 QDUTFT05RR 人民币 100,000 富兰克林美国机会基金 富兰克林美国机会基金 富兰克林美国机会基金 ( 港元 ) 富兰克林美国机会基金 ( 港元 ) 富兰克林美国机会基金 ( 欧元对冲 ) 富兰克林美国机会基金 ( 新加坡元对冲 ) 富兰克林美国机会基金 新加坡元 QDUTFT06RH 人民币 100,000 富兰克林印度基金 ( 港元 ) QDUTFT06HH 港元 150,000 富兰克林印度基金 ( 港元 ) QDUTFT06RU 人民币 100,000 富兰克林印度基金 QDUTFT06UU 美元 20,000 富兰克林印度基金 QDUTBA01RE 人民币 100,000 霸菱德国增长基金 QDUTBA01EE 欧元 20,000 霸菱德国增长基金 QDUTBA01RG 人民币 100,000 霸菱德国增长基金 ( 英镑 ) 英镑 QDUTBA01GG 英镑 13,000 霸菱德国增长基金 ( 英镑 ) 英镑 QDUTBA01RU 人民币 100,000 QDUTBA01UU 美元 20,000 QDUTBA01RR 人民币 100,000 霸菱德国增长基金 霸菱德国增长基金 霸菱德国增长基金 QDUTBA02RE 人民币 100,000 霸菱欧洲精选基金 QDUTBA02EE 欧元 20,000 霸菱欧洲精选基金 QDUTBA02RU 人民币 100,000 霸菱欧洲精选基金 QDUTBA02UU 美元 20,000 霸菱欧洲精选基金 QDUTIT01AA 澳元 25,000 天达环球策略股票基金 8 of 10 页

QDUTIT01EE 欧元 20,000 QDUTIT01RU 人民币 100,000 QDUTIT01UU 美元 20,000 QDUTIT02AA 澳元 25,000 QDUTIT02EE 欧元 20,000 QDUTIT02RH 人民币 100,000 QDUTIT02HH 港元 150,000 QDUTIT02RR 人民币 100,000 QDUTIT02RU 人民币 100,000 QDUTIT02UU 美元 20,000 QDUTIT02SS 新加坡元 25,000 QDUTIT03RH 人民币 100,000 QDUTIT03HH 港元 150,000 QDUTIT03RU 人民币 100,000 QDUTIT03UU 美元 20,000 QDUTIT03SS 新加坡元 25,000 QDUTIT04RU 人民币 100,000 QDUTIT04UU 美元 20,000 QDUTIT04GG 英镑 13,000 QDUTIT05RU ( 每季派息 ) QDUTIT05UU ( 每季派息 ) QDUTIT5RU ( 每月派息 ) QDUTIT5UU ( 每月派息 ) 人民币 100,000 美元 20,000 人民币 100,000 美元 20,000 QDUTIT05EE 欧元 20,000 QDUTIT05GG 英镑 13,000 QDUTIT05RH 人民币 100,000 QDUTIT05HH 港元 150,000 天达环球策略股票基金 天达环球策略股票基金 天达环球策略股票基金 天达环球特许品牌基金 天达环球特许品牌基金 天达环球特许品牌基金 ( 港元 ) 天达环球特许品牌基金 ( 港元 ) 天达环球特许品牌基金 天达环球特许品牌基金 天达环球特许品牌基金 天达环球特许品牌基金 ( 新加坡元对冲 ) 天达环球天然资源基金 ( 港元 ) 天达环球天然资源基金 ( 港元 ) 天达环球天然资源基金 天达环球天然资源基金 天达环球天然资源基金 ( 新加坡元对冲 ) 天达环球策略管理基金 天达环球策略管理基金 天达环球策略管理基金 ( 英镑对冲 ) ( 欧元对冲 ) ( 英镑对冲 ) ( 港元 ) ( 港元 ) 新加坡元 新加坡元 美元均衡型基金 美元均衡型基金 英镑均衡型基金 P2 欧元债券型基金 P2 英镑债券型基金 P2 港元债券型基金 P2 港元债券型基金 QDUTIT06RU 人民币 200,000 天达环球黄金基金 P5 美元 QDUTIT06UU 美元 40,000 天达环球黄金基金 P5 美元 QDUTFS01RU 人民币 100,000 首域亚洲铁桥基金 P3 美元均衡型基金 QDUTFS01UU 美元 20,000 首域亚洲铁桥基金 P3 美元均衡型基金 QDUTFS02RU 人民币 100,000 首域全球基建基金 QDUTFS02UU 美元 20,000 首域全球基建基金 QDUTFS02RE 人民币 100,000 首域全球基建基金 QDUTFS02EE 欧元 20,000 首域全球基建基金 QDUTFS03RU 人民币 100,000 首域亚洲股本优点基金 9 of 10 页

QDUTFS03UU 美元 20,000 首域亚洲股本优点基金 美元 QDUTJM10RE 人民币 200,000 摩根策略总报酬基金 欧元 另类投资 QDUTJM10EE 欧元 40,000 摩根策略总报酬基金 欧元 另类投资 QDUTJM10RU 人民币 200,000 摩根策略总报酬基金 美元 另类投资 QDUTJM10UU 美元 40,000 摩根策略总报酬基金 美元 另类投资 QDUTJM10RA 人民币 200,000 摩根策略总报酬基金 澳元 另类投资 QDUTJM10AA 澳元 50,000 摩根策略总报酬基金 澳元 另类投资 更新于 2018/11/15 10 of 10 页