上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 上海师范大学
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4.2018 年单位财政拨款收支预算总表 5.2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海师范大学主要职能 上海师范大学是上海市人民政府举办的全日制普通高等学校, 创建于 1954 年, 行政主管部门为上海市教育委员会 学校秉承 师道永恒 精神, 恪守 厚德 博学 求是 笃行 校训, 践行社会主义核心价值观, 把立德树人作为办学的根本任务, 依据国家战略和上海经济社会文化发展需求, 为国家和上海现代化国际大都市的建设发展提供高质量的人才资源 高水平的科研支撑 高能级的社会服务和高品位的文化成果 学校立足于国家和上海现代化国际大都市发展需要, 全面建设教师教育特色鲜明的高水平综合性大学 学校系非营利性事业组织, 具有独立法人资格, 依法享有教学 科研 行政及财务自主权, 独立承担法律责任 学校按照国家与区域经济建设和社会发展需要, 根据学校实际, 支持与鼓励学校依法自主办学, 保障学校办学经费, 推进学校教育教学改革, 推动学校事业发展 学校按照举办者的要求, 实施本科教育 研究生教育 成人继续教育, 积极开展国际学生教育 依法自主办学, 培养合格人才, 提供科研成果和其他服务 主要职能包括 : 1. 组织开展人才培养 科学研究 社会服务和文化传承创新等活动 2. 根据社会需求和办学条件, 合理确定办学规模 自主设置和调整学科 专业, 并根据教学需要, 制定教学计划, 编写出版教材 3. 依法招收学生 自主制定招生方案, 调节各专业的招生比例, 确定选拔学生的条件 标准 办法和程序 依法颁发学历证书和学位证书 执行国家学位制度, 依法授予学士 硕士和博士学位 4. 根据需要设置教育教学 科学研究 行政管理等组织机构, 确定人员配备 5. 按照国家有关规定, 评聘教师和其他专业技术人员的职务, 调整工资和津贴等收入 6. 依法自主管理 使用学校财产和经费 7. 依法同企事业单位 社会团体及其他社会组织在科学研究 技术开发和成果推广运用等方面进行多种形式的合作 8. 依法开展与国 ( 境 ) 外高等学校 研究机构之间的交流与合作, 参与和引领教育国际化
上海师范大学机构设置 上海师范大学设内设机构 54 个, 其中包括 : 人文与传播学院 教育学院 哲学与法政学院 马克思主义学院 外国语学院 商学院 对外汉语学院 旅游学院 音乐学院 美术学院 谢晋影视艺术学院 体育学院 数理学院 生命与环境科学学院 信息与机电工程学院 建筑工程学院以及继续教育学院 ( 进修学院 ) 等 17 个二级学院 ; 学校办公室 奉贤校区管委会 机关党委 纪委办公室 ( 监察处 ) 组织部 宣传部 统战部 老干部处 学生工作部 ( 处 ) 研究生院 ( 研究生工作部 ) 保卫部 ( 处 ) 工会 团委 妇委会 教务处 发展规划处 高等教育研究所 资产与实验室管理处 科学技术管理处 社会科学管理处 国际交流处 财务处 审计处以及基建规划处等党政机构 24 个 ; 图书馆 档案馆 ( 博物馆 校史馆 ) 信息化办公室 期刊社 资产经营有限责任公司 接待服务中心 后勤服务中心 基础教育发展中心以及城市发展研究院等直属单位 9 个 ; 另外学校还设有附属中学 附属第二中学 附属第四中学以及上海市实验学校等 4 个附属单位
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海师范大学预算支出总额为 146,258.64 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 92,458.64 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 92,458.64 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 科目 73,556.86 万元, 主要用于本校教师人员经费 公用经费以及项目经费支出 2. 社会保障和就业支出 科目 12,040.51 万元, 主要用于本校教师基本养老保险缴费 职业年金缴费以及离退休人员补贴等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 4,040.24 万元, 主要用于本校教师医疗保险缴费 4. 住房保障支出 科目 2,821.03 万元, 主要用于本校教师公积金缴费
2018 年单位财务收支预算总表 本年收入 本年支出 单位 : 元 预算数 项目预算数项目基本支出合计人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 924,586,400 一 教育支出 1,224,518,084 ########### ########### 182,046,900 1. 一般公共预算资金 924,586,400 二 社会保障和就业支出 150,925,432 ########### 964,000 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 51,302,520 51,200,520 102,000 二 事业收入 418,000,000 四 住房保障支出 35,840,364 35,840,364 三 事业单位经营收入 60,000,000 四 其他收入 60,000,000 收入总计 1,462,586,400 支出总计 1,462,586,400 ########### ########### 183,112,900
2018 年单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 205 教育支出 1,224,518,084 735,568,600 368,949,484 60,000,000 60,000,000 205 02 普通教育 1,217,493,684 728,544,200 368,949,484 60,000,000 60,000,000 205 02 05 高等教育 1,210,413,684 721,464,200 368,949,484 60,000,000 60,000,000 205 02 99 其他普通教育支出 7,080,000 7,080,000 205 09 教育费附加安排的支出 7,024,400 7,024,400 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7,024,400 7,024,400 208 社会保障和就业支出 150,925,432 120,405,112 30,520,320 208 05 行政事业单位离退休 150,925,432 120,405,112 30,520,320 208 05 02 事业单位离退休 6,600,000 6,600,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,401,028 80,600,796 21,800,232 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40,960,404 32,240,316 8,720,088 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 964,000 964,000
210 医疗卫生与计划生育支出 51,302,520 40,402,404 10,900,116 210 11 行政事业单位医疗 51,200,520 40,300,404 10,900,116 210 11 02 事业单位医疗 51,200,520 40,300,404 10,900,116 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 102,000 102,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 102,000 102,000 221 住房保障支出 35,840,364 28,210,284 7,630,080 221 02 住房改革支出 35,840,364 28,210,284 7,630,080 221 02 01 住房公积金 35,840,364 28,210,284 7,630,080 合计 1,462,586,400 924,586,400 418,000,000 60,000,000 60,000,000
2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 205 教育支出 1,224,518,084 1,042,471,184 182,046,900 205 02 普通教育 1,217,493,684 1,042,471,184 175,022,500 205 02 05 高等教育 1,210,413,684 1,042,471,184 167,942,500 205 02 99 其他普通教育支出 7,080,000 7,080,000 205 09 教育费附加安排的支出 7,024,400 7,024,400 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7,024,400 7,024,400 208 社会保障和就业支出 150,925,432 149,961,432 964,000 208 05 行政事业单位离退休 150,925,432 149,961,432 964,000 208 05 02 事业单位离退休 6,600,000 6,600,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,401,028 102,401,028 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40,960,404 40,960,404 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 964,000 964,000
210 医疗卫生与计划生育支出 51,302,520 51,200,520 102,000 210 11 行政事业单位医疗 51,200,520 51,200,520 210 11 02 事业单位医疗 51,200,520 51,200,520 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 102,000 102,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 102,000 102,000 221 住房保障支出 35,840,364 35,840,364 221 02 住房改革支出 35,840,364 35,840,364 221 02 01 住房公积金 35,840,364 35,840,364 合计 1,462,586,400 1,279,473,500 183,112,900
2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 924,586,400 一 教育支出 735,568,600 735,568,600 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 120,405,112 120,405,112 三 医疗卫生与计划生育支出 40,402,404 40,402,404 四 住房保障支出 28,210,284 28,210,284 收入总计 924,586,400 支出总计 924,586,400 924,586,400
2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 735,568,600 578,621,700 156,946,900 205 02 普通教育 728,544,200 578,621,700 149,922,500 205 02 05 高等教育 721,464,200 578,621,700 142,842,500 205 02 99 其他普通教育支出 7,080,000 7,080,000 205 09 教育费附加安排的支出 7,024,400 7,024,400 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7,024,400 7,024,400 208 社会保障和就业支出 120,405,112 119,441,112 964,000 208 05 行政事业单位离退休 120,405,112 119,441,112 964,000 208 05 02 事业单位离退休 6,600,000 6,600,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80,600,796 80,600,796 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 32,240,316 32,240,316 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 964,000 964,000 210 医疗卫生与计划生育支出 40,402,404 40,300,404 102,000
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 11 行政事业单位医疗 40,300,404 40,300,404 210 11 02 事业单位医疗 40,300,404 40,300,404 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 102,000 102,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 102,000 102,000 221 住房保障支出 28,210,284 28,210,284 221 02 住房改革支出 28,210,284 28,210,284 221 02 01 住房公积金 28,210,284 28,210,284 合计 924,586,400 766,573,500 158,012,900
2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计
2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 经济分类科目编码 类 款 项目 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 624,326,268 624,326,268 301 01 基本工资 133,200,000 133,200,000 301 02 津贴补贴 15,468,000 15,468,000 301 07 绩效工资 254,335,992 254,335,992 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 80,600,796 80,600,796 301 09 职业年金缴费 32,240,316 32,240,316 301 10 职工基本医疗保险缴费 40,300,404 40,300,404 301 12 其他社会保障缴费 8,060,076 8,060,076 301 13 住房公积金 28,210,284 28,210,284 301 99 其他工资福利支出 31,910,400 31,910,400 302 商品和服务支出 120,560,000 120,560,000 302 01 办公费 3,350,000 3,350,000 302 05 水费 12,000,000 12,000,000
302 06 电费 18,000,000 18,000,000 302 09 物业管理费 30,000,000 30,000,000 302 11 差旅费 4,000,000 4,000,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 2,600,000 2,600,000 302 15 会议费 2,500,000 2,500,000 302 16 培训费 5,300,000 5,300,000 302 17 公务接待费 2,000,000 2,000,000 302 28 工会经费 5,600,000 5,600,000 302 29 福利费 12,380,000 12,380,000 302 31 公务用车运行维护费 930,000 930,000 302 39 其他交通费用 4,400,000 4,400,000 302 99 其他商品和服务支出 17,500,000 17,500,000 303 对个人和家庭的补助 6,600,000 6,600,000 303 01 离休费 6,600,000 6,600,000 310 资本性支出 15,087,232 15,087,232 310 02 办公设备购置 5,087,232 5,087,232 310 99 其他资本性支出 10,000,000 10,000,000 合计 766,573,500 630,926,268 135,647,232
2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 553 260 200 93
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 553 万元, 比 2017 年预算减少 95 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 260 万元, 比 2017 年预算减少 95 万元, 主要原因是学校加强因公出国 ( 境 ) 的控制和管理 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 93 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 200 万元, 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年本单位无机关运行经费 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 4,309.25 万元, 其中 : 政府采购货物预算 1,156 万元 政府采购工程预算 854 万元 政府采购服务预算 2,299.25 万元 2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为 4,066.25 万元 四 绩效目标设置情况 2018 年预算中, 本单位共编报绩效目标的项目 11 个, 涉及项目预算资金 18,311.29 万元