杭州师范大学 2018 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 杭州师范大学为杭州市属全日制普通高等学校, 拥有研究生教育 本科教育 成人学历教育 继续教育以及留学生教育 国际合作教育等多种办学形式 学校坚持 以质量树品牌 以转型促发展 以特色创优势 以服务求支持 的办学思路, 着力践行人才培养 科学研究和社会服务工作职责 初步形成了以教师教育 艺术教育和文理基础学科为主, 医 工 经 管 法协调发展的综合性 开放性和交叉融合性的学科结构体系 2018 年, 学校继续加大对学科建设 师资队伍建设 公共服务平台建设 创新人才培养等内涵建设的投入力度, 进一步推进教育国际化, 确保学校教学 科研及社会服务各项任务的完成, 全面提升学校的综合实力和社会影响力 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 0 家 事业单位 1 家 具体为 : 杭州师范大学 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况部门收入预算总计 166,762.33 万元 其中 : 财政拨款收
入 71,565.11 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )18,304.46 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 76,892.76 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 166,762.33 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 教育支出 ( 类 )149,690.48 万元, 科学技术支出 ( 类 )327.00 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )13,535.50 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )3,209.35 万元 按支出用途分类 : 基本支出 89,118.35 万元, 项目支出 77,643.98 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 71,565.11 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 71,565.11 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 财政拨款支出预算情况财政拨款支出预算总计 71,565.11 万元 按支出功能分
类 : 教育支出 ( 类 )65,947.30 万元, 科学技术支出 ( 类 )327.00 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )2,081.46 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )3,209.35 万元, 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计为 71,565.11 万元, 预算数是上年执行数的 115.57%, 主要原因是生均拨款自然增长以及增加了省重点高校一流学科建设一次性奖补 其中 : 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 预算为 65,927.30 万元, 主要用于保障学校正常运转 完成日常工作任务和保障校区运行 加强学科建设等方面的支出 预算数与上年基本持平 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 预算为 20.00 万元, 主要用于学科 专业及相关实验室建设方面的支出 预算数是上年执行数的 0.61%, 主要原因是 2017 年包括内涵建设 国省配套 产学对接项目, 现项目基本到期,2018 年只有内涵建设 国省配套项目各 10.00 万拨款 科学技术支出 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 ) 预算为 327.00 万元, 主要用于学科 专业及相关实验室建设方面的支出 预算数是上年执行数的 23.19%, 主要原因是上年科学技术支出 ( 类 ) 技术研究与开
发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 ) 年初拨款 395 万元, 年中追加 1,014.94 万元, 因 2018 年初科研项目尚未追加, 所以预算数较低 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 预算为 2,081.46 万元, 主要用于社保口离退休人员支出 预算数是上年执行数的 80.62%, 主要原因是 2017 年增发一次性补贴 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 预算为 1,583.56 万元, 主要用于在职职工基本医疗保险费支出 预算数是上年执行数的 80.91%, 主要原因是 : 教职工人数下降, 计提基数调整 先根据上年执行数预发, 不足部分年底再做调整 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 预算为 1,625.79 万元, 主要用于在职职工公务员医疗缴费支出 预算数是上年执行数的 65.93%, 主要原因是 : 缴费比例调整 先根据上年执行数预发, 不足部分年底再做调整 (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元 ( 三 ) 一般公共预算基本支出预算情况 ( 详见表 9) 按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目, 一般公共预算基本支出合计 54,431.61 万元, 其中 :
1. 工资福利支出 51,995.15 万元, 主要包括基本工资 津贴补贴 绩效工资 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利等支出 2. 商品和服务支出 355.00 万元, 主要包括因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车运行维护费 ( 车辆燃修费 ) 等支出 3. 对个人和家庭的补助支出 2,081.46 万元, 主要包括离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 医疗费补助等支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费预算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费预算数合计 355.00 万元, 比上年增长 6.60% 增长的主要原因是加大国际合作交流, 争创一流学科 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 140.00 万元, 比上年增长 18.64% 主要用于机关及下属预算单位人员参加国际学术交流 ( 会议 ) 国 ( 境 ) 外教育考察 教育科研国际交流与合作 师资进修与培训等公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 增长的主要原因是加大国际合作交流, 争创一流学科 2. 公务接待费支出 125.00 万元, 与去年持平 主要用于接待港澳台及华侨考察团和外国留学生及外国考察团 接待上级及地方有关部门督查 各兄弟单位交流 各类教学和科研业务活动和各类项目评审 评选及验收专家接待等支出
3. 公务用车购置及运行费支出 90.00 万元, 与去年持平 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行费支出 90.00 万元, 主要用于按规定保留的 25 辆公务用车所需的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费等支出 三 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况 2018 年, 本部门杭州师范大学等 0 家行政单位以及杭州师范大学等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元 2. 政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算总额 30,323.49 万元, 其中 : 政府采购货物预算 27,022.09 万元 政府采购工程预算 411.65 万元 政府采购服务预算 2,889.75 万元 3. 预算绩效情况 2018 年, 本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款资金 17,133.50 万元 4. 国有资产情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 25 辆, 单位价值 50 万元以上的监控设备 教学实验仪器设备等通用或专用设备 178 台 ( 套 ) 四 名词解释财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入
专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于需求补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出
事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 公务用车购置及运行费, 反映单位公务用车的购置支出 ( 含车辆购置税 ) 以及单位按规定保留的公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费
办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护 费以及其他费用 附表 : 表 1. 2018 年市级部门收支预算总表 表 2. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 表 3. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 表 6. 表 7. 表 8. 表 9. 表 10. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 2018 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表
2018 年部门预算公开表 单位名称 : 杭州师范大学
表 1:2018 年市级部门收支预算总表 部门名称 : 杭州师范大学 单位 : 万元 收 入 支 出 ( 按支出功能分 ) 项 目 预算数 项 目 预算数 财政拨款收入 71565.11 合计 166762.33 其中 : 一般公共预算 71565.11 教育支出 149690.48 政府性基金预算 科学技术支出 327.00 专户资金收入 社会保障和就业支出 13535.50 事业收入 ( 不含专户资金 ) 18304.46 医疗卫生与计划生育支出 3209.35 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 76892.76 本年收入合计 166762.33 本年支出合计 166762.33 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 其中 : 一般公共预算 其中 : 一般公共预算 政府性基金 政府性基金 其他资金 其他资金 收入总计 166762.33 支出总计 166762.33
表 2:2018 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 杭州师范大学 科目 合计 小计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金预算 合计 166762.33 71565.11 71565.11 18304.46 76892.76 教育支出 149690.48 65947.30 65947.30 18304.46 65438.72 普通教育 149670.48 65927.30 65927.30 18304.46 65438.72 高等教育 149670.48 65927.30 65927.30 18304.46 65438.72 教育费附加安排的支出 20.00 20.00 20.00 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 20.00 科学技术支出 327.00 327.00 327.00 技术研究与开发 327.00 327.00 327.00 应用技术研究与开发 327.00 327.00 327.00 社会保障和就业支出 13535.50 2081.46 2081.46 11454.04 行政事业单位离退休 13535.50 2081.46 2081.46 11454.04 事业单位离退休 2081.46 2081.46 2081.46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8181.46 8181.46 机关事业单位职业年金缴费支出 3272.58 3272.58 医疗卫生与计划生育支出 3209.35 3209.35 3209.35 行政事业单位医疗 3209.35 3209.35 3209.35 事业单位医疗 1583.56 1583.56 1583.56 公务员医疗补助 1625.79 1625.79 1625.79 专户资金收入 事业收入 ( 不 事业单位经营 含专户资金 ) 收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 单位 : 万元 上年结转
表 3:2018 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 部门名称 : 杭州师范大学 科目 合计 小计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金预算 专户资金收入 事业收入 ( 不 事业单位经营 含专户资金 ) 收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 166762.33 71565.11 71565.11 18304.46 76892.76 用事业基金弥补收支差额 单位 : 万元 上年结转 杭州师范大学 166762.33 71565.11 71565.11 18304.46 76892.76
表 4:2018 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 杭州师范大学 单位 : 万元 科目合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 结余分配 结转下年 合计 166762.33 89118.35 77643.98 教育支出 149690.48 72373.50 77316.98 普通教育 149670.48 72373.50 77296.98 高等教育 149670.48 72373.50 77296.98 教育费附加安排的支出 20.00 20.00 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 科学技术支出 327.00 327.00 技术研究与开发 327.00 327.00 应用技术研究与开发 327.00 327.00 社会保障和就业支出 13535.50 13535.50 行政事业单位离退休 13535.50 13535.50 事业单位离退休 2081.46 2081.46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8181.46 8181.46 机关事业单位职业年金缴费支出 3272.58 3272.58 医疗卫生与计划生育支出 3209.35 3209.35 行政事业单位医疗 3209.35 3209.35 事业单位医疗 1583.56 1583.56 公务员医疗补助 1625.79 1625.79
表 5:2018 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 部门名称 : 杭州师范大学 单位 : 万元 单位合计基本支出项目支出合计 166762.33 89118.35 77643.98 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 结余分配 结转下年 杭州师范大学 166762.33 89118.35 77643.98
表 6:2018 年市级部门财政拨款收支预算总表 部门名称 : 杭州师范大学 收入支出 ( 按支出功能分 ) 单位 : 万元 项目 预算数 项目 预算数 一 本年财政拨款收入 71565.11 一 本年支出合计 71565.11 其中 : 一般公共预算 71565.11 教育支出 65947.30 政府性基金 科学技术支出 327.00 社会保障和就业支出 2081.46 医疗卫生与计划生育支出 3209.35 二 上年结转 其中 : 一般公共预算 二 结转下年 其中 : 一般公共预算 政府性基金政府性基金 收入总计 71565.11 支出总计 71565.11
表 7:2018 年市级部门一般公共预算支出预算表 部门名称 : 杭州师范大学 单位 : 万元 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 71565.11 54431.61 17133.50 教育支出 65947.30 49140.80 16806.50 普通教育 65927.30 49140.80 16786.50 高等教育 65927.30 49140.80 16786.50 教育费附加安排的支出 20.00 20.00 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 科学技术支出 327.00 327.00 技术研究与开发 327.00 327.00 应用技术研究与开发 327.00 327.00 社会保障和就业支出 2081.46 2081.46 行政事业单位离退休 2081.46 2081.46 事业单位离退休 2081.46 2081.46 医疗卫生与计划生育支出 3209.35 3209.35 行政事业单位医疗 3209.35 3209.35 事业单位医疗 1583.56 1583.56 公务员医疗补助 1625.79 1625.79
表 8:2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表 部门名称 : 杭州师范大学 单位 : 万元 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 杭州师范大学没有政府性基金拨款安排的支出, 故本表无数据
表 9:2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称 : 杭州师范大学 单位 : 万元 经济分类科目名称 金 额 合计 54431.61 工资福利支出 51995.15 基本工资 10792.32 津贴补贴 1486.76 绩效工资 30111.60 职工基本医疗保险缴费 1583.56 公务员医疗补助缴费 1625.79 住房公积金 5048.05 医疗费 26.18 其他工资福利支出 1320.89 商品和服务支出 355.00 因公出国 ( 境 ) 费用 140.00 公务接待费 125.00 公务用车运行维护费 ( 车辆燃修费 ) 90.00 对个人和家庭的补助 2081.46 离休费 669.13 退休费 1394.35 退职 ( 役 ) 费 3.00 医疗费补助 14.98 本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制
表 10:2018 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 部门名称 : 杭州师范大学 单位 : 万元 项目 预算数 其中 : 一般公共预算资金 合计 355.00 355.00 因公出国 ( 境 ) 费 140.00 140.00 公务接待费 125.00 125.00 公务用车购置及运行费 90.00 90.00 其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费 90.00 90.00