六 支出经济分类汇总表 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表 八 政府性基金预算支出情况表

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1 2018 年度河南省省直机关住房资金管理中心预算公开文件 目录 第一部分 河南省省直机关住房资金管理中心概况 一 主要职责二 部门预算单位构成和机构设置情况第二部分 2018 年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件 : 河南省省直机关住房资金管理中心 2018 年度部门预算表一 部门收支总体情况表二 部门收入总体情况表三 部门支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表

2 六 支出经济分类汇总表 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表 八 政府性基金预算支出情况表

3 第一部分 河南省省直机关住房资金管理中心概况 一 主要职责负责省直各单位 中央驻郑单位 部属 省属大专院校及其所属单位住房公积金和其他住房资金的归集 使用和管理工作 二 预算单位构成和机构设置情况河南省省直机关住房资金管理中心无下属预算单位, 本次预算公开只包括本级预算 内设 7 个科室,2 个业务服务大厅

4 第二部分 2018 年度部门预算情况说明 一 收入支出预算总体情况说明河南省省直机关住房资金管理中心 ( 以下简称管理中心 )2018 年收入总计 1167 万元, 支出总计 1167 万元, 与 2017 年相比, 收 支总计各增加 万元, 增长 7.84% 主要原因 : 本年项目经费有所增加, 根据 住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知 ( 建办金 [2014]51 号 ),2018 年本单位将开展信息系统 基础数据标准 贯彻落实工作, 需增加相应的项目经费 二 收入预算总体情况说明 管理中心 2018 年财政拨款收入合计 1107 万元, 其中 : 一般公共预算 1107 万元 使用事业单位基金弥补收支差额 60 万元 三 支出预算总体情况说明管理中心 2018 年支出合计 1167 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 48.77%; 项目支出 万元, 占 51.23% 四 财政拨款收入支出预算总体情况说明

5 管理中心 2018 年一般公共预算收支预算 1107 万元 与 2017 年相比, 一般公共预算收支预算增加 万元, 增长 2.3%, 主要原因 : 本年项目经费有所增加, 根据 住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知 ( 建办金 [2014]51 号 ),2018 年本单位将开展信息系统 基础数据标准 贯彻落实工作, 需增加相应的项目经费 五 一般公共预算支出预算情况说明管理中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1107 万元 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 60.7 万元, 占 5.48%; 医疗卫生与计划生育支出 49.6 万元, 占 4.48%; 住房保障支出 万元, 占 90.04% 六 支出预算经济分类情况说明按照 财政部关于印发 < 支出经济分类科目改革方案 > 的通知 ( 财预 号 ) 要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系 为适应改革要求, 管理中心 支出经济分类汇总表 由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算, 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出 七 政府性基金预算支出情况说明

6 管理中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 八 三公 经费支出预算情况说明管理中心 2018 年 三公 经费预算为 5.8 万元 2018 年 三公 经费支出预算数比 2017 年减少 2.2 万元 具体支出情况如下 : ( 一 ) 无因公出国 ( 境 ) 费预算 ( 二 ) 公务用车运行费 5 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 2 万元, 减少的主要原因 : 响应节能减排政策, 减少公务用车的使用 ( 三 ) 公务接待费 0.8 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 预算数比 2017 年减少 0.2 万元 九 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出预算 40 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要 ( 二 ) 政府采购支出情况

7 2018 年政府采购预算安排 万元, 其中 : 政府采购货物预算 35 万元 政府采购服务预算 万元 ( 三 ) 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年, 管理中心无预算绩效评价项目 2018 年, 拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价, 涉及资金 万元 ( 四 ) 国有资产占用情况 2017 年期末, 管理中心共有车辆 2 辆, 其中 : 一般公务用车 2 辆 ; 单价 50 万元以上通用设备 5 台 ( 套 ) ( 五 ) 专项转移支付项目情况管理中心 2018 年无专项转移支付项目

8 第三部分名词解释一 财政拨款收入 : 是指省级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入 三 其他收入 : 是指部门取得的除 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 四 用事业基金弥补收支差额 : 是指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补当年收支缺口的资金 五 基本支出 : 是指为保障机构正常运转 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 六 项目支出 : 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 是指纳入省级财政预算管理, 部门使用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运

9 行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 八 机关运行经费 : 是指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 附件 : 表 河南省省直机关住房资金管理中心 2018 年度部门预算

10 单位名称 : 河南省省直机关住房资金管理中心 2018 年部门收支总体情况表 收入支出 预算 01 表 单位 : 万元 项目金额项目合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 小计 一般公共预算 其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 本年支出小计 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 其他收入 一般公共预算 小计 1,107.0 一 基本支出 财政拨款 1, 工资福利支出 行政事业性收费 2 商品服务支出 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 3 对个人和家庭的补助 4 资本性支出 中央专项转移支付二 项目支出 政府性基金 ( 一 ) 一般性项目 国有资本经营预算专户管理的教育收费其他收入本年收入小计 ( 二 ) 专项资金 1 基本建设支出 2 事业发展专项支出 1, 经济发展支出 额 加 : 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差 4 债务项目支出 其他各项支出 收入合计 1,167.0 支出合计 1, , ,107.0

11 预算 02 表 2018 年部门收入总体情况表 单位名称 : 河南省省直机关住房资金管理中心 单位 : 万元 科目编码一般公共预算单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码类款项小计其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 ** ** ** ** ** 合计 1, , , 河南省省直机关住房资金管理中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1, , , 事业单位医疗 住房公积金 住房公积金管理 1,

12 单位名称 : 河南省省直机关住房资金管理中心 2018 年部门支出总体情况表 科目编码基本支出单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码类款项小计工资福利支出商品服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出 预算 03 表 单位 : 万元 资本性支出小计一般性项目专项资金 ** ** ** ** ** 合计 1, 河南省省直机关住房资金管理中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1, 事业单位医疗 住房公积金 住房公积金管理 1,

13 2018 年财政拨款收支总体情况表 单位名称 : 河南省省直机关住房资金管理中心 收 入 支 出 预算 04 表 单位 : 万元 本年支出小计 项目金额项目合计 小计 一般公共预算 其中 : 财政拨款 政府性基金 国有资本经营预算 一般公共预算 小计 财政拨款 行政事业性收费 专项收入 政府性基金 国有资产资源有偿使用收入 国有资本经营预算 1,107.0 一 一般公共服务 1,107.0 二 外交 三 国防 四 公共安全 五 教育 六 科学技术 七 文化体育与传媒 八 社会保障和就业 九 社会保险基金支出 十 医疗卫生 十一 节能环保 十二 城乡社区事务 十三 农林水事务 十四 交通运输 十五 资源勘探电力信息等事务 十六 商业服务业等事务 十七 金融支出 十九 援助其他地区支出 二十 国土海洋气象等支出 二十一 住房保障支出 二十二 粮油物资储备支出 二十三 国有资本经营预算 二十七 预备费 二十九 其他支出 三十 转移性支出 三十一 债务还本支出 三十二 债务付息支出 三十三 债务发行费用支出 收入合计 1,107.0 支出合计 1, , ,107.0

14 单位名称 : 河南省省直机关住房资金管理中心 2018 年一般公共预算支出情况表 科目编码基本支出单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码类款项小计工资福利支出商品服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出 预算 05 表 单位 : 万元 资本性支出小计一般性项目专项资金 ** ** ** ** ** 合计 1, 河南省省直机关住房资金管理中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1, 事业单位医疗 住房公积金 住房公积金管理

15 预算 06 表 2018 年支出经济分类汇总表 河南省省直机关住房资金管理中心 单位 : 万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 2018 年 一般公共预算 类款科目名称类款科目名称 总计 小计 其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 ** ** ** ** ** ** 合计 1, , , 河南省省直机关住房资金管理中心 1, , , 基本工资 工资福利支出 津贴补贴 工资福利支出 绩效工资 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 城镇职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 其他社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 办公费 商品和服务支出 印刷费 商品和服务支出 手续费 商品和服务支出 水费 商品和服务支出 电费 商品和服务支出 邮电费 商品和服务支出

16 预算 06 表 2018 年支出经济分类汇总表 河南省省直机关住房资金管理中心 单位 : 万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 2018 年 一般公共预算 类款科目名称类款科目名称 总计 小计 其中 : 财政拨款 中央专项转移支付 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 ** ** ** ** ** ** 取暖费 商品和服务支出 差旅费 商品和服务支出 维修 ( 护 ) 费 商品和服务支出 租赁费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 劳务费 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 工会经费 商品和服务支出 福利费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 其他交通费用 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 信息网络及软件购置更新 资本性支出 ( 二 ) 办公设备购置 资本性支出 ( 一 ) 信息网络及软件购置更新 资本性支出 ( 一 )

17 2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 预算 07 表 单位名称 : 河南省省直机关住房资金管理中心 单位 : 万元 项 目 2018 年 三公 经费预算数 共计 因公出国( 境 ) 费用 2 公务接待费 公务用车费 5.0 其中 :(1) 公务用车运行维护费 5.0 (2) 公务用车购置 注 : 按照党中央 国务院有关规定及部门预算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费, 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车 一般公务用车和执法执勤用车 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出

18 单位名称 : 河南省省直机关住房资金管理中心 2018 年政府性基金支出情况表 科目编码基本支出单位代单位 ( 科目名称 ) 总计码类款项小计工资福利支出商品服务支出 对个人和家庭的补助 预算 08 表 单位 : 万元 项目支出 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金 ** ** ** ** **