中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966 2,836 应收分保未决赔款准备金 2,997 2,591 应收分保寿险责任准备金 167 83 应收分保长期健康险责任准备金 3,001 2,022 保户质押贷款 442 219 定期存款 59,262 53,855 可供出售金融资产 121,783 68,416 持有至到期投资 58,120 36,879 归入贷款及应收款的投资 13,923 7,726 长期股权投资 256 181 存出资本保证金 998 890 固定资产 3,976 3,812 在建工程 454 22 无形资产 532 408 递延所得税资产 5 410 其他资产 1,439 786 资产总计 309,010 203,091
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2007 年 12 月 31 日 负债和股东权益 2007 年 2006 年 卖出回购金融资产款 11,788 3,120 预收保费 2,150 1,288 应付手续费及佣金 804 632 应付分保账款 1,608 1,694 应付职工薪酬 1,065 760 应交税费 (154) 432 应付利息 7 3 应付赔付款 1,137 615 应付保单红利 2,779 1,984 保户储金及投资款 7,103 11,353 未到期责任准备金 14,075 12,174 未决赔款准备金 9,120 6,970 寿险责任准备金 179,637 137,799 长期健康险责任准备金 6,989 5,033 保险保障基金 105 58 应付次级债 2,113 2,038 预计负债 402 985 递延所得税负债 3,671 1,571 其他负债 1,290 1,316 负债合计 245,689 189,825 股本 7,700 4,300 资本公积 49,284 7,914 盈余公积 894 547 未分配利润 /( 累计亏损 ) 4,947 (1,599) 外币报表折算差额 (18) (9) 归属于母公司股东权益合计 62,807 11,153 少数股东权益 514 2,113 股东权益合计 63,321 13,266 负债和股东权益总计 309,010 203,091
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并利润表 2007 年 2006 年 一 营业收入 93,008 57,526 已赚保费 65,536 47,964 保险业务收入 74,236 56,034 其中 : 分保费收入 68 26 减 : 分出保费 (6,761) (6,393) 提取未到期责任准备金 (1,939) (1,677) 投资收益 27,009 9,105 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 /( 损失 ) 14 (18) 公允价值变动收益 235 411 汇兑损失 (252) (153) 其他业务收入 480 199 二 营业支出 84,512 55,522 退保金 8,222 4,824 赔付支出 20,234 15,340 减 : 摊回赔付支出 (2,839) (2,214) 提取保险责任准备金 42,823 26,852 减 : 摊回保险责任准备金 (1,469) (1,782) 保单红利支出 1,223 1,105 分保费用 10 3 营业税金及附加 2,218 1,215 手续费及佣金支出 5,615 3,693 业务及管理费 10,055 8,225 减 : 摊回分保费用 (2,431) (2,325) 利息支出 810 606 其他业务成本 13 31 计提 /( 转回 ) 资产减值准备 28 (51) 三 营业利润 8,496 2,004 加 : 营业外收入 115 88 减 : 营业外支出 (168) (66) 四 利润总额 8,443 2,026 减 : 所得税费用 (1,374) (719) 五 净利润 7,069 1,307 归属于母公司股东的净利润 6,893 1,008 少数股东损益 176 299 六 基本每股收益 ( 人民币元 ) 1.12 0.23
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并股东权益变动表 股本资本公积盈余公积 归属于母公司股东权益 未分配利润 /( 累计亏损 ) 2007 年 外币报表 折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 4,300 7,914 303 (1,355) (9) 11,153 2,113 13,266 加 : 会计政策变更 ( 附注四 ) 244 (244) 二 本年年初余额 4,300 7,914 547 (1,599) (9) 11,153 2,113 13,266 三 本年增减变动金额 3,400 41,370 347 6,546 (9) 51,654 (1,599) 50,055 ( 一 ) 净利润 6,893 6,893 176 7,069 ( 二 ) 直接计入股东权益的利得和损失 5,496 (9) 5,487 (1,709) 3,778 1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额 8,080 8,080 609 8,689 (1) 计入股东权益 20,140 20,140 1,268 21,408 (2) 转入当期损益 (12,060) (12,060) (659) (12,719) 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 (1) (1) (1) 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 (1,555) (1,555) (47) (1,602) 4. 子公司增资的影响 ( 附注七 (32)) (16) (16) 16 5. 购买少数股东权益的影响 ( 附注七 (32)) (1,024) (1,024) (2,287) (3,311) 6. 其他 12 (9) 3 3 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 5,496 6,893 (9) 12,380 (1,533) 10,847 ( 三 ) 股东投入和减少资本 3,400 35,874 39,274 39,274 1. 股东投入资本 3,400 35,874 39,274 39,274 ( 四 ) 利润分配 347 (347) (66) (66) 1. 提取盈余公积 347 (347) 2. 对股东的分配 (66) (66) 四 本年年末余额 7,700 49,284 894 4,947 (18) 62,807 514 63,321
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并股东权益变动表 ( 续 ) 归属于母公司股东权益 股本资本公积盈余公积累计亏损 2006 年 外币报表 折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计 一 上年年末余额 4,300 6,406 171 (4,268) (3) 6,606 728 7,334 加 : 会计政策变更 ( 附注四 ) 244 (244) 二 本年年初余额 4,300 6,406 415 (4,512) (3) 6,606 728 7,334 三 本年增减变动金额 1,508 132 2,913 (6) 4,547 1,385 5,932 ( 一 ) 净利润 1,008 1,008 299 1,307 ( 二 ) 直接计入股东权益的利得和损失 3,545 (6) 3,539 1,091 4,630 1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额 5,236 5,236 1,628 6,864 (1) 计入股东权益 6,703 6,703 2,081 8,784 (2) 转入当期损益 (1,467) (1,467) (453) (1,920) 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 2 2 2 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 (1,702) (1,702) (537) (2,239) 4. 其他 9 (6) 3 3 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 3,545 1,008 (6) 4,547 1,390 5,937 ( 三 ) 股东投入和减少资本 ( 四 ) 利润分配 132 (132) (5) (5) 1. 提取盈余公积 132 (132) 2. 对股东的分配 (5) (5) ( 五 ) 股东权益内部结转 (2,037) 2,037 1. 资本公积弥补亏损 (2,037) 2,037 四 本年年末余额 4,300 7,914 547 (1,599) (9) 11,153 2,113 13,266
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并现金流量表 2007 年 2006 年 一 经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金 74,704 55,675 保户储金及投资款净增加额 5,289 收到其他与经营活动有关的现金 967 615 经营活动现金流入小计 75,671 61,579 支付原保险合同赔付款项的现金 (19,676) (15,337) 支付再保业务现金净额 (1,824) (1,562) 保户储金及投资款净减少额 (4,441) 支付手续费及佣金的现金 (5,443) (3,576) 支付保单红利的现金 (428) (16) 支付给职工以及为职工支付的现金 (3,033) (2,131) 支付的各项税费 (3,343) (1,223) 支付其他与经营活动有关的现金 (15,813) (10,193) 经营活动现金流出小计 (54,001) (34,038) 经营活动产生的现金流量净额 21,670 27,541 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 60,726 48,018 取得投资收益收到的现金 11,084 5,879 处置联营企业及其他长期股权投资收到的现金净额 6 22 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金净额 49 92 投资活动现金流入小计 71,865 54,011 投资支付的现金 (118,161) (73,181) 保户质押贷款净增加额 (223) (108) 投资联营企业 合营企业及其他长期股权投资支付的现金净额 (157) (100) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,495) (597) 投资活动现金流出小计 (120,036) (73,986) 投资活动使用的现金流量净额 (48,171) (19,975)
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并现金流量表 ( 续 ) 2007 年 2006 年 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 35,963 发行次级债收到的现金 2,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 356,511 240,313 筹资活动现金流入小计 392,474 242,313 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (821) (493) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (347,843) (246,714) 筹资活动现金流出小计 (348,664) (247,207) 筹资活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额 43,810 (4,894) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (43) (112) 五 现金及现金等价物净增加额 17,266 2,560 加 : 年初现金及现金等价物余额 11,856 9,296 六 年末现金及现金等价物余额 29,122 11,856
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 16,071 1,805 交易性金融资产 39 93 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 应收利息 159 3 定期存款 4,578 121 可供出售金融资产 19,864 183 持有至到期投资 27 归入贷款及应收款的投资 704 700 长期股权投资 14,046 7,810 投资性房地产 219 253 固定资产 282 327 在建工程 无形资产 265 273 其他资产 1,857 242 资产总计 63,611 11,811 负债和股东权益 应付职工薪酬 132 97 应交税费 76 54 应付利息 预计负债 87 305 递延所得税负债 108 其他负债 11,237 2,393 负债合计 11,640 2,849 股本 7,700 4,300 资本公积 38,147 2,001 盈余公积 591 244 未分配利润 5,533 2,417 股东权益合计 51,971 8,962 负债和股东权益总计 63,611 11,811
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司利润表 2007 年 2006 年 一 营业收入 3,897 411 投资收益 3,737 234 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 /( 损失 ) 14 (18) 公允价值变动收益 /( 损失 ) (16) 15 汇兑损失 (63) (12) 其他业务收入 239 174 二 营业支出 400 561 营业税金及附加 27 11 业务及管理费 370 524 利息支出 3 4 计提资产减值准备 22 三 营业利润 /( 亏损 ) 3,497 (150) 加 : 营业外收入 46 减 : 营业外支出 (2) (3) 四 利润 /( 亏损 ) 总额 3,495 (107) 减 : 所得税费用 (32) (26) 五 净利润 /( 亏损 ) 3,463 (133)
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司股东权益变动表 2007 年 股本资本公积盈余公积 未分配利润 /( 累计亏损 ) 股东权益合计 一 上年年末余额 4,300 8,215 (1,340) 11,175 加 : 会计政策变更 ( 附注四 ) (6,214) 244 3,757 (2,213) 二 本年年初余额 4,300 2,001 244 2,417 8,962 三 本年增减变动金额 3,400 36,146 347 3,116 43,009 ( 一 ) 净利润 3,463 3,463 ( 二 ) 直接计入股东权益的利得和损 失 272 272 1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额 377 377 (1) 计入股东权益 835 835 (2) 转入当期损益 (458) (458) 2. 权益法下被投资单位其他股 东权益变动的影响 3. 与计入股东权益项目相关的 所得税影响 (108) (108) 4. 其他 3 3 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 272 3,463 3,735 ( 三 ) 股东投入和减少资本 3,400 35,874 39,274 1. 股东投入资本 3,400 35,874 39,274 ( 四 ) 利润分配 347 (347) 1. 提取盈余公积 347 (347) 四 本年年末余额 7,700 38,147 591 5,533 51,971
2006 年 股本资本公积盈余公积 未分配利润 /( 累计亏损 ) 股东权益合计 一 上年年末余额 4,300 6,707 (4,356) 6,651 加 : 会计政策变更 /( 附注四 ) (2,755) 244 4,869 2,358 二 本年年初余额 4,300 3,952 244 513 9,009 三 本年增减变动金额 (1,951) 1,904 (47) ( 一 ) 净亏损 (133) (133) ( 二 ) 直接计入股东权益的利得和损 失 86 86 1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额 79 79 (1) 计入股东权益 59 59 (2) 转入当期损益 20 20 2. 权益法下被投资单位其他股 东权益变动的影响 3. 其他 7 7 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 86 (133) (47) ( 三 ) 股东投入和减少资本 ( 四 ) 利润分配 ( 五 ) 股东权益内部结转 (2,037) 2,037 1. 资本公积弥补亏损 (2,037) 2,037 四 本年年末余额 4,300 2,001 244 2,417 8,962
2007 年 2006 年 一 经营活动产生的现金流量 收到其他与经营活动有关的现金 9,584 1,381 经营活动现金流入小计 9,584 1,381 支付给职工以及为职工支付的现金 (124) (121) 支付的各项税费 (25) (14) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,128) (64) 经营活动现金流出小计 (1,277) (199) 经营活动产生的现金流量净额 8,307 1,182 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 4,061 1,261 取得投资收益收到的现金 2,306 266 处置子公司及联营企业收到的现金净额 84 22 处置固定资产收回的现金净额 18 投资活动现金流入小计 6,451 1,567 投资支付的现金 (27,493) (803) 投资子公司 联营企业及合营企业支付的现金净额 (3,084) (100) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (370) (34) 投资活动现金流出小计 (30,947) (937) 投资活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额 (24,496) 630 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 35,963 收到其他与筹资活动有关的现金 3,035 2,949 筹资活动现金流入小计 38,998 2,949 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (3) (6) 支付其他与筹资活动有关的现金 (3,035) (3,430) 筹资活动现金流出小计 (3,038) (3,436) 筹资活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额 35,960 (487) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (5) (1) 五 现金及现金等价物净增加额 19,766 1,324 加 : 年初现金及现金等价物余额 1,805 481 六 年末现金及现金等价物余额 21,571 1,805