天達 天達美元貨幣基金 IUMFU 0434 48638 天達 天達環球策略收益基金 C( 美元 ) IGSIF 0401 44743 天達 天達新興市場當地貨幣債券基金 F 累積 ( 美元 ) IGEMD 0438 44363 天達 天達環球動力資源基金 F 累積 ( 美元 ) IGGDR 0437 44437 天達 天達環球能源基金 C( 美元 ) IGEFD 0404 44333 天達 天達環球動力基金 C( 美元 ) IGDFF 0406 44333 天達 天達環球策略股票基金 C( 美元 ) IGSEF 0402 44733 天達 天達環球策略管理基金 C( 美元 ) IGSMF 0403 44763 天達 天達環球黃金基金 C( 美元 ) IGGFD 0405 44433 天達 天達亞洲股票基金 F 累積 ( 美元 ) IGAEF 0436 44233 貝萊德 貝萊德美元儲備基金 A2( 美元 ) MMMRF 1458 66673 貝萊德 貝萊德世界收益基金 A3 美元 ( 月配 ) MWIFU 1506 69438 貝萊德 貝萊德世界收益基金 A3 歐元 ( 月配 ) MWIFE 1505 69433 貝萊德 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2( 美元 ) MMMUU 1442 66688 貝萊德 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3( 美元 )- 配息 MMMUG 1443 66684 貝萊德 貝萊德美國政府房貸債券基金 C2( 美元 ) MMUUC 1625 66882 貝萊德 貝萊德美國政府房貸債券基金 C3( 美元 )- 配息 MMGUC 1626 66482 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 A2( 美元 ) MMMUB 1439 66682 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 A3( 美元 )- 配息 MMMUS 1440 66687 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 C2( 美元 ) MMBUC 1610 66282 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 C3( 美元 )- 配息 MMBDC 1611 66232 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 HEDGEDA2( 歐元 ) MMMBO 1448 66626 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 HEDGEDA3( 歐元 )- 配 MMMBD 1441 66623 貝萊德 貝萊德環球政府債券基金 HEDGEDC2( 歐元 ) MMBEC 1609 66232 貝萊德 貝萊德新興市場短期債券基金 A3 美元 ( 月配 ) MMLAU 1504 66528 貝萊德 貝萊德新興市場短期債券基金 A3 歐元 ( 月配 ) MMLAE 1503 66523 貝萊德 貝萊德日本基金 A2( 日圓 ) MMJFJ 1488 66535 貝萊德 貝萊德日本基金 A2( 美元 ) MMMJA 1423 66652 貝萊德 貝萊德日本價值型基金 A2( 日圓 ) MJVAJ 1495 65825 貝萊德 貝萊德日本價值型基金 A2( 美元 ) MJVAU 1496 65828 貝萊德 貝萊德日本價值型基金 A2( 歐元 ) MJVAE 1497 65823 貝萊德 貝萊德世界金融基金 A2( 美元 ) MMFIO 1472 66346 貝萊德 貝萊德世界金融基金 A2( 歐元 ) MMFEA 1473 66332 貝萊德 貝萊德世界金融基金 C2( 美元 ) MWFUC 1634 69382 貝萊德 貝萊德世界能源基金 A2( 美元 ) MMMEN 1470 66636 貝萊德 貝萊德世界能源基金 A2( 歐元 ) MMENU 1471 66368 貝萊德 貝萊德世界能源基金 C2( 美元 ) MWEUC 1633 69382 貝萊德 貝萊德世界礦業基金 A2( 美元 ) MMMWM 1436 66696 貝萊德 貝萊德世界礦業基金 A2( 歐元 ) MMMWE 1437 66693 貝萊德 貝萊德世界礦業基金 C2( 美元 ) MMWMC 1637 66962 貝萊德 貝萊德美國價值型基金 A2( 美元 ) MMMVU 1429 66688 貝萊德 貝萊德美國價值型基金 A2( 歐元 ) MMMVE 1430 66683 貝萊德 貝萊德美國價值型基金 C2( 美元 ) MMVUC 1623 66882 貝萊德 貝萊德美國增長型基金 A2( 美元 ) MMMGU 1431 66648 貝萊德 貝萊德美國靈活股票基金 A2( 美元 ) MMMFF 1476 66633 貝萊德 貝萊德美國靈活股票基金 A2( 歐元 ) MMFEE 1477 66333 貝萊德 貝萊德美國靈活股票基金 C2( 美元 ) MMMFC 1639 66632 貝萊德 貝萊德英國基金 A2( 英鎊 ) MMMUK 1424 66685 貝萊德 貝萊德新能源基金 C2( 美元 ) MNEUC 1620 66382 貝萊德 貝萊德歐元市場基金 A2( 美元 ) MMMMU 1415 66668 貝萊德 貝萊德歐元市場基金 A2( 歐元 ) MMMME 1416 66663 貝萊德 貝萊德歐元市場基金 C2( 歐元 ) MEMEC 1604 63632 貝萊德 貝萊德歐洲基金 A2( 美元 ) MMMEU 1419 66638 貝萊德 貝萊德歐洲基金 A2( 歐元 ) MMMER 1418 66637 貝萊德 貝萊德歐洲基金 C2( 歐元 ) MMEUC 1605 66382 貝萊德 貝萊德歐洲價值型基金 A2( 美元 ) MMMPU 1420 66678 貝萊德 貝萊德歐洲價值型基金 A2( 歐元 ) MMMPE 1421 66673 貝萊德 貝萊德歐洲價值型基金 C2( 歐元 ) MMEVC 1607 66382 貝萊德 貝萊德歐洲增長型基金 A2( 美元 ) MMEGU 1499 66348 貝萊德 貝萊德歐洲增長型基金 A2( 歐元 ) MMEGE 1498 66343 貝萊德 貝萊德環球特別時機基金 A2( 美元 ) MMMGO 1404 66646 貝萊德 貝萊德環球特別時機基金 A2( 歐元 ) MMMOE 1405 66663 貝萊德 貝萊德環球特別時機基金 C2( 美元 ) MMGOC 1616 66462 貝萊德 貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 MMDEU 1502 66338 貝萊德 貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 MMDEE 1501 66333 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 A2( 美元 ) MMMGA 1462 66642 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 A2( 歐元 ) MMMGD 1463 66643 第 1 頁, 共 9 頁
貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 C2( 美元 ) MGAMC 1608 64262 貝萊德 貝萊德環球資產配置基金 HEDGED A2 澳幣 MMGAA 1508 66422 貝萊德 貝萊德中國基金 A2 美元 MMCFU 1509 66238 貝萊德 貝萊德中國基金 C2 美元 MMCUC 1643 66282 貝萊德 貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 MMCFE 1513 66233 貝萊德 貝萊德日本特別時機基金 A2( 日圓 ) MMMJJ 1489 66655 貝萊德 貝萊德日本特別時機基金 A2( 美元 ) MMMJO 1422 66656 貝萊德 貝萊德日本特別時機基金 C2( 美元 ) MJOMC 1618 65662 貝萊德 貝萊德世界黃金基金 A2( 美元 ) MMMGM 1434 66646 貝萊德 貝萊德世界黃金基金 A2( 歐元 ) MMMEG 1435 66634 貝萊德 貝萊德世界黃金基金 C2( 美元 ) MWGUC 1635 69482 貝萊德 貝萊德印度基金 A2( 美元 ) MIFAU 1493 64328 貝萊德 貝萊德印度基金 A2( 歐元 ) MIFAE 1494 64323 貝萊德 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 美元 MADUC 1644 62382 貝萊德 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 歐元 MADEC 1645 62332 貝萊德 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 MMMDF 1510 66633 貝萊德 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 MMMDE 1511 66633 貝萊德 貝萊德新能源基金 A2( 美元 ) MMMNE 1468 66663 貝萊德 貝萊德新能源基金 A2( 歐元 ) MMMNW 1469 66669 貝萊德 貝萊德拉丁美洲基金 A2( 美元 ) MMMLA 1457 66652 貝萊德 貝萊德拉丁美洲基金 A2( 歐元 ) MMMLT 1409 66658 貝萊德 貝萊德拉丁美洲基金 C2( 美元 ) MMLAC 1619 66522 貝萊德 貝萊德美國特別時機基金 A2( 美元 ) MMMNO 1427 66666 貝萊德 貝萊德美國特別時機基金 C2( 美元 ) MMUOC 1627 66862 貝萊德 貝萊德新興市場基金 A2( 美元 ) MMMEM 1412 66636 貝萊德 貝萊德新興市場基金 A2( 歐元 ) MMEME 1478 66363 貝萊德 貝萊德新興市場基金 C2( 美元 ) MMEMC 1640 66362 貝萊德 貝萊德新興歐洲基金 A2( 美元 ) MMMUE 1413 66683 貝萊德 貝萊德新興歐洲基金 A2( 歐元 ) MMMEE 1414 66633 貝萊德 貝萊德新興歐洲基金 C2( 歐元 ) MMEEC 1601 66332 貝萊德 貝萊德環球小型企業基金 A2( 美元 ) MMGSC 1466 66472 貝萊德 貝萊德環球小型企業基金 A2( 歐元 ) MMGSE 1467 66473 貝萊德 貝萊德環球小型企業基金 C2( 美元 ) MGSUC 1617 64782 美盛 美盛西方資產美國貨幣市場基金 A( 美元 ) 累積 WMMUA 0048 96682 美盛 美盛西方資產多元化策略債券基金 A( 美元 )( 月配 ) WDSUD 0063 93783 美盛 美盛西方資產全球多重策略基金 A( 美元 )( 月配 ) WGMSD 0066 94673 美盛 美盛西方資產全球多重策略基金 A( 美元 ) 累積 WAMUA 0050 92682 美盛 美盛西方資產多元化策略債券基金 A( 美元 ) 累積 WDSUA 0049 93782 美盛 美盛西方資產全球高收益債券基金 A( 美元 )( 月配 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) WAGUD 0064 92483 美盛 美盛西方資產全球高收益債券基金 A( 美元 ) 累積 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) WAGUA 0055 92482 美盛 美盛西方資產新興市場債券基金 A( 美元 ) 累積 WEBUA 0051 93282 美盛 美盛西方資產新興市場債券基金 A( 美元 )( 月配 ) WEBUD 0065 93283 美盛 美盛百駿歐洲股票基金 A( 歐元 ) 累積 BEFEA 0059 23332 美盛 美盛百駿歐洲股票基金 A( 美元 ) 累積 BEFUA 0053 23382 美盛 美盛凱利美國基本價值基金 A( 歐元 ) 累積 CUFEA 0061 28332 美盛 美盛凱利美國基本價值基金 A( 美元 ) 累積 CUFUA 0056 28382 美盛 美盛凱利美國大公司成長基金 A( 歐元 ) 累積 CULEA 0062 28532 美盛 美盛凱利美國大公司成長基金 A( 美元 ) 累積 CULUA 0057 28582 美盛 美盛資金管理價值基金 ( 歐元 ) 累積 LMVFE 0058 56833 美盛 美盛資金管理價值基金 ( 美元 ) 累積 LMVFU 0052 56838 美盛 美盛銳思小型公司基金 A ( 美元 ) 累積 REFUA 0054 73382 美盛 美盛銳思小型公司基金 A ( 歐元 ) 累積 REFEA 0060 73332 富達 富達英鎊債券基金 A( 英鎊 ) FISBF 0339 34723 富達 富達歐元債券基金 A( 歐元 ) FIEBF 0341 34323 富達 富達歐元債券基金 A-MDIST( 歐元 )- 配息 FIBFA 0344 34232 富達 富達國際債券基金 A( 美元 ) FIIBD 0340 34423 富達 富達美元高收益基金 A-MDIST( 美元 )- 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) FIUYF 0352 34893 富達 富達美元高收益基金 A( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) FIUHY 0351 34849 富達 富達國際債券基金 A( 美元 ) FIIBD 0340 34423 富達 富達基金 - 亞洲高收益基金 ( 美元 ) ( 月配息 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) FAHYD 0377 32493 富達 富達基金 - 亞洲高收益基金 ( 美元累積 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) FAHYU 0376 32498 富達 富達基金 - 亞洲高收益基金 ( 歐元累積 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) FAHYE 0375 32493 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 美元 ) FIEMA 0358 34362 富達 富達基金 - 新興市場債券基金 ( 歐元 ) FIEEA 0359 34332 富達 富達歐洲高收益基金 A( 歐元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) FIEHY 0342 34349 富達 富達歐洲高收益基金 A-MDIST( 歐元 )- 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) FIHYA 0343 34492 富達 富達歐洲平衡基金 A( 歐元 ) FEBEM 0315 33236 第 2 頁, 共 9 頁
富達 富達太平洋基金 A( 美元 ) FEPAD 0304 33723 富達 富達世界基金 A( 歐元 ) FEWLD 0301 33953 富達 富達目標基金 2020A( 美元 ) FE20U 0355 33208 富達 富達全球工業基金 A( 歐元 ) FEIND 0329 33463 富達 富達全球金融服務基金 A( 歐元 ) FEFNS 0331 33367 富達 富達全球消費行業基金 A( 歐元 ) FECIN 0333 33246 富達 富達全球健康護理基金 A( 歐元 ) FEHCR 0334 33427 富達 富達全球電訊基金 A( 歐元 ) FETEL 0335 33835 富達 富達南歐基金 A( 歐元 ) FIIBS 0308 34427 富達 富達美國基金 A( 美元 ) FIAMD 0320 34263 富達 富達瑞士基金 A( 瑞士法郎 ) FISWC 0324 34792 富達 富達德國基金 A( 歐元 ) FIGEM 0325 34436 富達 富達歐元藍籌基金 A( 歐元 ) FEECP 0311 33327 富達 富達歐洲動能基金 A( 歐元 ) FIMCA 0353 34622 富達 富達日本基金 A( 日圓 ) FIJAY 0317 34529 富達 富達美國成長基金 A( 美元 ) FIAGD 0319 34243 富達 富達歐洲基金 A( 歐元 ) FIEUM 0313 34386 富達 富達澳洲基金 A( 澳幣 ) FIAFD 0326 34233 富達 富達基金 - 亞太股息基金 ( 美元 ) FAGIA 0378 32442 富達 富達印尼基金 A( 美元 ) FIIOD 0318 34463 富達 富達拉丁美洲基金 A( 美元 ) FILAT 0306 34528 富達 富達東協基金 A( 美元 ) FIASD 0309 34273 富達 富達馬來西亞基金 A( 美元 ) FIMFD 0322 34633 富達 富達基金 - 大中華基金 A( 美元 ) FIHGD 0328 34443 富達 富達基金 - 中國聚焦基金 ( 美元 ) FICHA 0373 34242 富達 富達基金 - 中國聚焦基金 ( 歐元 ) FICHE 0374 34243 富達 富達基金 - 全球不動產基金 ( 美元 ) FGUDA 0360 34832 富達 富達基金 - 全球不動產基金 ( 歐元 ) FGEDA 0361 34332 富達 富達基金 - 東南亞基金 A ( 歐元 ) FISEE 0372 34733 富達 富達基金 - 東南亞基金 A( 美元 ) FISED 0307 34733 富達 富達歐洲小型企業基金 A( 歐元 ) FIESM 0312 34376 富達 富達印度聚焦基金 ( 美元 ) FIFFA 0379 34332 富達 富達新興市場基金 A( 美元 ) FIEMD 0310 34363 富達 富達韓國基金 A( 美元 ) FIKOD 0327 34563 富達 富達基金 - 新興亞洲股票基金 ( 美元 ) FEAUD 0380 33283 富達 富達基金 - 新興亞洲股票基金 ( 歐元 ) FEAED 0381 33233 景順 景順歐元儲備基金 A( 歐元 ) PSREA 0949 77732 景順 景順美元儲備基金 A( 美元 ) PWURF 0934 79873 景順 景順美元儲備基金 B( 美元 ) PSURB 1221 77872 景順 景順英國高質債券基金 A( 英鎊 ) PWMIF 0929 79643 景順 景順債券基金 A( 美元 ) GWBND 0931 49263 景順 景順債券基金 A( 美元 )- 配息 GTBAM 0938 48226 景順 景順債券基金 B( 美元 ) GTBNB 1220 48262 景順 景順歐洲債券基金 A( 歐元 ) PWEBF 0932 79323 景順 景順策略債券基金 A( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) GWSTB 0930 49782 景順 景順策略債券基金 A( 美元 )- 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) GTSTM 0937 48786 景順 景順策略債券基金 A( 歐元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) GTHIE 0955 48443 景順 景順策略債券基金 B( 美元 )- 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) GTHIB 1219 48442 景順 景順新興貨幣債券基金 A( 美元 )- 配息 GELCD 0964 43523 景順 景順太平洋基金 A ( 美元 ) GTPAA 0977 48722 景順 景順日本動力基金 A( 美元 ) GTJEC 0945 48532 景順 景順日本基金 A( 美元 ) GWBJF 0918 49253 景順 景順日本基金 B( 美元 ) GTBJB 1212 48252 景順 景順泛歐洲基金 A( 歐元 ) PWEGF 0909 79343 景順 景順科技基金 A( 美元 ) GWECH 0925 49324 景順 景順科技基金 B( 美元 ) GTTCB 1215 48822 景順 景順英國動力基金 A( 英鎊 ) GTUKE 0946 48853 景順 景順消閒基金 A( 美元 ) GWLEI 0926 49534 景順 景順消閒基金 B( 美元 ) GTLEB 1216 48532 景順 景順能源基金 A (EUR hedge) GEAEH 0968 43234 景順 景順能源基金 A( 美元 ) GEYFA 0942 43932 景順 景順健康護理基金 A( 美元 ) GWHLT 0927 49458 景順 景順健康護理基金 B( 美元 ) GTHLB 1217 48452 景順 景順歐洲動力基金 A( 歐元 ) GTEEE 0944 48333 景順 景順環球指標增值基金 A( 美元 ) GTIVA 0961 48482 景順 景順大中華基金 A( 美元 ) GCOPA 0972 42672 景順 景順中國基金 A( 美元 ) PSPRC 0973 77772 第 3 頁, 共 9 頁
景順 景順中國基金 A( 歐元對沖 ) GTPRE 0974 48773 景順 景順天下地產證券基金 A( 美元 ) GRESU 0958 47378 景順 景順日本小型企業基金 A( 日圓 ) PWNEF 0915 79633 景順 景順日本企業基金 A( 美元 ) GWJSC 0916 49572 景順 景順日本企業基金 B( 美元 ) GTJSB 1211 48572 景順 景順全歐洲企業金 A( 歐元 ) PWEOF 0905 79363 景順 景順亞洲動力基金 A ( 美元 ) GTAEC 0978 48232 景順 景順亞洲富強基金 A( 分派 ) GCDUD 0976 42383 景順 景順亞洲富強基金 A( 累積 ) GCDUA 0975 42382 景順 景順亞洲棟樑基金 A( 美元 ) GTAIU 0971 48248 景順 景順開發中市場基金 A( 美元 ) GWEMF 1222 49363 景順 景順開發中市場基金 B( 美元 ) GTEMB 1223 48362 景順 景順潛力基金 ICAAT 0963 42228 MFS 全盛 MFS 全盛有限償還期基金 A1( 美元 ) MFMLA 1917 63652 MFS 全盛 MFS 全盛有限償還期基金 A2( 美元 )- 配息 MFML2 1925 63652 MFS 全盛 MFS 全盛有限償還期基金 B1( 美元 ) MFMLB 2213 63652 MFS 全盛 MFS 全盛新興市場債券基金 A1( 美元 ) MFEMA 1913 63362 MFS 全盛 MFS 全盛新興市場債券基金 A2( 美元 )- 配息 MFEM2 1922 63362 MFS 全盛 MFS 全盛新興市場債券基金 B1( 美元 ) MFEMD 2211 63363 MFS 全盛 MFS 全盛全球股票基金 A1( 美元 ) MFMGE 1904 63643 MFS 全盛 MFS 全盛全球股票基金 A1( 歐元 ) MFGEQ 1901 63437 MFS 全盛 MFS 全盛全球股票基金 B1( 美元 ) MFMQB 2203 63672 MFS 全盛 MFS 全盛全球研究基金 A1( 美元 ) MFMRI 1903 63674 MFS 全盛 MFS 全盛全球研究基金 B1( 美元 ) MFMIB 2202 63642 MFS 全盛 MFS 全盛歐洲研究基金 MFMEE 1907 63633 聯博 聯博 - 美國收益基金 BT 股歐元 - 配息 AAIBE 2762 22423 聯博 聯博美國收益基金 A2( 歐元 ) AFEID 2427 23343 聯博 聯博美國收益基金 B2( 歐元 ) AFEIB 2727 23342 聯博 聯博 - 美國收益基金 BT 股澳幣避險 - 配息 AAIPB 2761 22472 聯博 聯博短期債券基金 A2( 歐元 ) AFSME 2431 23763 聯博 聯博短期債券基金 B2( 歐元 ) AFSEB 2732 23732 聯博 聯博短期債券基金 A2( 美元 ) AFSMA 2430 23762 聯博 聯博短期債券基金 B2( 美元 ) AFSMB 2731 23762 聯博 聯博美國收益基金 A2( 美元 ) AFAIA 2426 23242 聯博 聯博美國收益基金 B2( 美元 ) AFAIB 2726 23242 聯博 聯博美國收益基金 AT( 美元 )- 配息 AFIAT 2425 23428 聯博 聯博美國收益基金 BT( 美元 )- 配息 AFIBT 2725 23428 聯博 聯博 - 美國收益基金 AT 股歐元 - 配息 AAIAE 2451 22423 聯博 聯博 - 美國收益基金 AT 股澳幣避險 - 配息 AAIPA 2450 22472 聯博 聯博全球高收益債券基金 A2( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFHYA 2421 23492 聯博 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFGYE 2757 23493 聯博 聯博全球高收益債券基金 AT( 美元 )- 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFYAT 2422 23928 聯博 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股歐元避險 - 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFGHE 2758 23443 聯博 聯博全球高收益債券基金 B2( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFHYB 2719 23492 聯博 聯博全球高收益債券基金 B2( 歐元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFYEB 2721 23932 聯博 聯博 - 全球高收益債券基金 B2 股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFHBE 2759 23423 聯博 聯博全球高收益債券基金 BT( 美元 )- 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFYBT 2720 23928 聯博 聯博 - 全球高收益債券基金 BT 股歐元避險 - 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFHTE 2760 23483 聯博 聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AFYEA 2455 23932 聯博 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股歐元 - 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AYPAE 2456 29723 聯博 聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - 配息 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) AGHYA 2457 24492 聯博 聯博全球保守型基金 B( 美元 ) AFCPB 2742 23272 聯博 聯博全球成長趨勢基金 A( 美元 ) AFGGA 2403 23442 聯博 聯博全球成長趨勢基金 A( 歐元 ) AFGTA 2404 23482 聯博 聯博全球成長趨勢基金 B( 美元 ) AFGGB 2703 23442 聯博 聯博全球成長趨勢基金 B( 歐元 ) AFGTB 2704 23482 聯博 聯博全球保守型基金 A( 美元 ) AFCPA 2441 23272 聯博 聯博全球保守型基金 A2( 美元 ) AFCPC 2443 23272 聯博 聯博全球保守型基金 A2( 歐元 ) AFCAE 2442 23223 聯博 聯博全球保守型基金 B2( 美元 ) AFCPD 2744 23273 聯博 聯博全球保守型基金 B2( 歐元 ) AFCBE 2743 23223 聯博 聯博全球價值型基金 A( 美元 ) AFGVA 2437 23482 聯博 聯博全球價值型基金 A( 歐元 ) AFGVE 2436 23483 聯博 聯博全球價值型基金 B( 美元 ) AFGBU 2738 23428 聯博 聯博全球價值型基金 B( 歐元 ) AFGVB 2737 23482 聯博 聯博全球複合型股票基金 A( 美元 ) AFGWA 2445 23492 聯博 聯博全球複合型股票基金 A( 歐元 ) AFGSE 2444 23473 第 4 頁, 共 9 頁
聯博 聯博全球複合型股票基金 B( 美元 ) AFGWB 2746 23492 聯博 聯博全球複合型股票基金 B( 歐元 ) AFGSB 2745 23472 聯博 聯博美國成長基金 A( 美元 ) AFAGA 2411 23242 聯博 聯博美國成長基金 A( 歐元 ) AFAGE 2412 23243 聯博 聯博美國成長基金 B( 美元 ) AFAGB 2710 23242 聯博 聯博美國成長基金 B( 歐元 ) AFAEB 2711 23232 聯博 聯博國際科技基金 A( 美元 ) AFITA 2414 23482 聯博 聯博國際科技基金 A( 歐元 ) AFITE 2415 23483 聯博 聯博國際科技基金 B( 美元 ) AFITB 2713 23482 聯博 聯博國際科技基金 B( 歐元 ) AFIEB 2714 23432 聯博 聯博國際醫療基金 A( 美元 ) AFHCA 2419 23422 聯博 聯博國際醫療基金 A( 歐元 ) AFHCE 2420 23423 聯博 聯博國際醫療基金 B( 美元 ) AFHCB 2717 23422 聯博 聯博國際醫療基金 B( 歐元 ) AFHEB 2718 23432 聯博 聯博歐洲價值型基金 A( 美元 ) AFEUA 2435 23382 聯博 聯博歐洲價值型基金 A( 歐元 ) AFEVE 2434 23383 聯博 聯博歐洲價值型基金 B( 美元 ) AFEUB 2736 23382 聯博 聯博歐洲價值型基金 B( 歐元 ) AFEVB 2735 23382 聯博 聯博 - 前瞻主題基金 A 股歐元 AFATE 2452 23283 聯博 聯博 - 前瞻主題基金 A 股美元 AFATA 2453 23282 聯博 聯博 - 前瞻主題基金 A 股澳幣避險 AFATU 2454 23288 聯博 聯博 - 印度成長基金 A( 美元 ) AFEGU 2748 23348 聯博 聯博 - 印度成長基金 A( 歐元 ) AFEGE 2747 23343 聯博 聯博 - 印度成長基金 B( 美元 ) AFUGB 2750 23842 聯博 聯博 - 印度成長基金 B( 歐元 ) AFEGB 2749 23342 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1( 美元 ) SCIUD 3042 72483 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1( 美元 )- 配息 SCIDT 3045 72438 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1( 歐元 ) SECBA 3056 73222 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 配息 SCICE 3457 72423 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券基金 SIEBA 3066 74322 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1( 歐元 ) SCIEF 3048 72433 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1( 美元 ) SCICA 3065 72422 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1( 歐元對沖 ) SCIEH 3456 72434 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 配息 SCICC 3455 72422 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1( 美元 ) SCIGF 3044 72443 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1( 歐元 ) SCIST 3047 72478 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元對沖 )_ 配息型 SABHD 3444 72243 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元對沖 )_ 累積型 SABHA 3443 72242 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1( 美元 ) SCIAF 3040 72423 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1( 美元 )- 配息 SCIAS 3041 72427 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1( 歐元 ) SABEA 3428 72232 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1( 歐元 )- 配息 SABED 3429 72233 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場債 ( 歐元對沖 )A1 SCIDA 3060 72432 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場債 ( 歐元對沖 )A1- 配 SCIMA 3061 72462 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1( 美元 ) SCIMD 3046 72463 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1( 美元 ) SCEBU 3430 72328 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1( 美元 )- 配息 SCEUD 3431 72383 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1( 歐元 ) SCEBA 3055 72322 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1( 歐元 )- 配息 SCEBD 3059 72323 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 累積 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) SIFAU 3073 74328 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 配息單位 ( 美元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金 ) SIFDE 3074 74333 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 累積 ( 歐元對沖 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) SIFAA 3075 74322 施羅德 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 ( 港幣 ) SSH25 3464 77425 施羅德 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1( 日圓 ) SCIJE 3029 72453 施羅德 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1( 歐元 ) SCIIE 3033 72443 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1( 歐元 ) SCIEE 3015 72433 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐元增值 A1( 歐元 ) SCEAV 3054 72328 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1( 歐元 ) SCESA 3067 72372 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 配息 SCIEY 3454 72439 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1( 歐元 ) SEEAU 3071 73328 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1( 美元 ) SGQAV 3440 74728 施羅德 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1( 美元 ) SGENA 3442 74362 施羅德 施羅德環球系列 - 亞洲收益股票基金 -( 美元 ) 累積 SCAEY 3463 72239 施羅德 施羅德環球系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 ) 基金 SCEMO 3459 72366 施羅德 施羅德環球系列 - 新興市場股債優勢 ( 歐元 ) 基金 SCEME 3460 72363 施羅德 施羅德環球系列 - 環球氣候變化策略 ( 美元 ) 基金 SCGCC 3461 72422 施羅德 施羅德環球系列 - 環球氣候變化策略 ( 歐元 ) 基金 SCGCE 3462 72423 第 5 頁, 共 9 頁
施羅德 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1( 美元 ) SCIGU 3467 72448 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1( 美元 ) SIMEA 3468 74632 施羅德 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1( 歐元 ) SIMEO 3469 74636 施羅德 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1( 日圓 ) SCIJS 3027 72457 施羅德 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1( 美元 ) SJSCU 3435 75728 施羅德 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1( 歐元 ) SJSCE 3434 75723 施羅德 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1( 美元 ) SCILA 3063 72452 施羅德 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1( 歐元 ) SLAEA 3438 75232 施羅德 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1( 美元 ) SBRIA 3465 72742 施羅德 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1( 歐元 ) SBRIO 3466 72746 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1( 美元 ) SCIUS 3030 72487 施羅德 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1( 美元 ) SUSMC 3441 78762 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1( 美元 ) SCIEM 3014 72436 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1( 歐元 ) SEMEA 3437 73632 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1( 美元 ) SCAAA 3051 72222 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1( 歐元 ) SEAEA 3436 73232 施羅德 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 累積 ( 美元 ) SASAU 3076 72728 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1( 美元 ) SEEUA 3432 73382 施羅德 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1( 歐元 ) SIEAE 3062 74323 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1( 美元 ) SESCA 3433 73722 施羅德 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1( 歐元 ) SCIES 3017 72437 施羅德 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1( 美元 ) SCIKA 3064 72452 德盛 德盛安聯全球人口趨勢基金 DGDTF 6029 34383 德盛 德盛安聯全球農金趨勢基金 DGATF 6030 34283 德盛 德盛安聯全球綠能趨勢基金 DGETF 6028 34383 德盛 德盛東方入息基金 A( 美元 ) DROIF 6003 37643 德盛 德盛香港基金 A( 美元 ) DRTSH 6006 37874 德盛 德盛安聯全球計量平衡基金 DGQBF 6031 34723 德盛 德盛中國基金 -A 配息 ( 美元 ) DRTSC 6053 37872 德盛 德盛印尼基金 A( 美元 ) DRTSD 6008 37873 德盛 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 DTITF 6032 38483 德盛 德盛老虎基金 A( 美元 ) DRTIG 6001 37844 德盛 德盛金磚四國基金 -AT 累積 ( 美元 ) ARBAU 6051 27228 德盛 德盛金磚四國基金 -AT 累積 ( 歐元 ) ARBAE 6052 27223 德盛 德盛韓國基金 A( 美元 ) DRTSK 6012 37875 德盛 德盛泰國基金 A( 美元 ) DRTST 6010 37878 PIMCO PIMCO 全球投資級別債券基金 - 零售 H 級類別收息 ( 季配息 ) PGIGD 8117 74443 PIMCO PIMCO 全球投資級別債券 - 零售 H 級 ( 轉入再投資 ) PGIGR 8118 74447 PIMCO PIMCO 全球實質回報債券基金 E( 季配息 ) PGREA 8121 74732 PIMCO PIMCO 全球實質回報債券基金 E( 轉入再投資 ) PGRER 8122 74737 PIMCO PIMCO 多元收益債券基金 E( 季配息 )( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PGDED 8123 74333 PIMCO PIMCO 多元收益債券基金 E( 轉入再投資 )( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PGDER 8124 74337 PIMCO PIMCO 短年期債券基金 E( 累積 ) PGLED 8127 74533 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 E( 季配息 )( 美元 ) PGTEB 8130 74832 PIMCO PIMCO 總回報債券基金 E( 轉入再投資 )( 美元 ) PGTER 8131 74837 PIMCO PIMCO 全球高收益債券基金 E( 季配息 )( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PGGED 8119 74433 PIMCO PIMCO 全球高收益債券基金 E( 轉入再投資 )( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PEGHR 8120 73447 PIMCO PIMCO 多元收益債券基金 -A ( 季配息 ) ( 歐元避險 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PDDEH 8132 73334 PIMCO PIMCO 美國股票增益基金 - 零售 H 級類別 ( 累積 ) PGSPT 8114 74778 PIMCO PIMCO 高收益債券基金 E( 季配息 )( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PGHED 8125 74433 PIMCO PIMCO 高收益債券基金 E( 轉入再投資 )( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) PGHER 8126 74437 PIMCO PIMCO 新興市場債券基金 E( 季配息 )( 美元 ) PGEEA 8128 74332 PIMCO PIMCO 新興市場債券基金 E( 轉入再投資 )( 美元 ) PGEER 8129 74337 摩根 摩根富林明新興市場債券基金 ( 歐元 ) JFEMD 5135 53363 摩根 摩根富林明新興市場債券基金 ( 美元 ) JEMDU 5169 53638 摩根 摩根富林明新興市場債券基金 ( 美元 ) ( 每月派息 ) JEMUM 5170 53686 摩根 摩根富林明新興市場債券基金 ( 歐元 ) ( 每月派息 ) JEMEM 5172 53636 摩根 JF 太平洋科技基金 ( 美元 ) JFPAT 5113 53728 摩根 JF 太平洋證券基金 ( 美元 ) JFPAS 5111 53727 摩根 JF 日本基金 ( 日圓 ) JFYEN 5106 53936 摩根 摩根富林明 JF 東方科技基金 JFETY 9708 53389 摩根 摩根富林明 JF 新興日本基金 JFJNG 9704 53564 摩根 摩根富林明 JF 新興科技基金 JFNTE 9701 53683 摩根 摩根富林明大歐洲基金 JFGEF 9705 53433 摩根 摩根富林明日本首選 50 基金 ( 日圓 ) JFJEF 5138 53533 摩根 摩根富林明全球發現基金 JFGFF 9714 53433 摩根 摩根富林明美國科技基金 ( 美元 ) JFUST 5123 53878 第 6 頁, 共 9 頁
摩根 摩根富林明美國價值基金 ( 美元 ) JFUSV 5127 53878 摩根 摩根富林明美國增長基金 ( 美元 ) JFAEQ 5115 53237 摩根 摩根富林明歐元區股票基金 ( 美元 ) JFEUE 5124 53383 摩根 摩根富林明歐元區股票基金 ( 歐元 ) JFEUF 5132 53383 摩根 摩根富林明歐洲科技基金 ( 歐元 ) JFEUT 5120 53388 摩根 摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 ( 歐元 ) JFEDM 5129 53336 摩根 摩根富林明歐洲動力基金 ( 歐元 ) JFEUD 5125 53383 摩根 摩根富林明歐洲基金 ( 美元 ) JFEEA 5118 53332 摩根 摩根富林明歐洲基金 ( 歐元 ) JFEPF 5133 53373 摩根 摩根富林明環球天然資源基金 ( 美元累積 ) JFGNU 5166 53468 摩根 摩根富林明環球天然資源基金 ( 歐元 ) JFGNR 5128 53467 摩根 摩根富林明環球可換股證券基金 ( 美元 ) JFGCF 9721 53423 摩根 摩根富林明環球股票基金 ( 美元 ) JFGEA 5121 53432 摩根 摩根富林明環球發現基金 ( 歐元 ) JFGFU 5137 53438 摩根 摩根富林明 JF 平衡基金 JFBAF 9702 53223 摩根 摩根富林明 JF 亞太高息平衡基金 JFPBF 9710 53723 摩根 摩根富林明全球平衡基金 JFGBF 9709 53423 摩根 摩根富林明新興中東基金 ( 美元 ) JMEUA 5168 56382 摩根 JF 亞洲內需主題基金 ( 美元 ) JFADO 5173 53237 摩根 摩根富林明環球地產入息基金 ( 美元 ) JFPIF 5131 53743 摩根 JF 東方基金 ( 美元 ) JFEAS 5103 53327 摩根 JF 太平洋小型企業基金 ( 美元 ) JFPSC 5112 53772 摩根 JF 印度基金 ( 美元 ) JFIND 5105 53463 摩根 JF 東協基金 ( 美元 ) JFASE 5101 53273 摩根 JF 南韓基金 ( 美元 ) JFKOR 5110 53567 摩根 JF 泰國基金 ( 美元 ) JFTHA 5114 53842 摩根 JF 馬來西亞基金 ( 美元 ) JFMAL 5130 53625 摩根 摩根富林明 JF 大中華基金 ( 美元 ) JFGRC 5160 53472 摩根 摩根富林明 JF 中國基金 ( 美元 ) JFCHA 5159 53242 摩根 摩根富林明 JF 太平洋均衡基金 ( 美元 ) JFPAB 5161 53722 摩根 摩根富林明 JF 台灣金磚基金 ( 台幣累積 ) JFTBS 9723 53827 摩根 摩根富林明 JF 亞洲基金 JFTAF 9703 53823 摩根 摩根富林明 JF 東方內需機會基金 JFADT 9718 53238 摩根 摩根富林明 JF 金龍收成基金 JFCIG 9719 53244 摩根 摩根富林明 JF 神龍平衡基金 JFGCB 9720 53422 摩根 摩根富林明 JF 龍揚基金 JFCCY 9707 53229 摩根 摩根富林明 JF 縱橫台商基金 JFTAT 9715 53828 摩根 摩根富林明台灣增長基金 JFTGF 9717 53843 摩根 摩根富林明俄羅斯基金 ( 美元 ) JPRUS 5165 57787 摩根 摩根富林明全方位新興市場基金 ( 美元 ) JPMEF 9722 57633 摩根 摩根富林明拉丁美洲基金 ( 美元 ) JFLAE 5126 53523 摩根 摩根富林明東歐基金 ( 歐元 ) JFEEU 5117 53338 摩根 摩根富林明美國小型企業基金 ( 美元 ) JFAMC 5116 53262 摩根 摩根富林明新金磚五國基金 - 台幣計價 JPMBI 9724 57624 摩根 摩根富林明新絲路基金 JFNSR 9716 53677 摩根 摩根富林明新興 35 基金 JFGEM 9713 53436 摩根 摩根富林明新興歐洲 中東及非洲基金 ( 美元 ) JPEMU 5134 57368 摩根 摩根富林明歐洲小型企業基金 ( 歐元 ) JFESM 5119 53376 駿利 駿利美國短期債券基金 A acc( 美元 ) JSTA2 3611 57822 駿利 駿利美國短期債券基金 A inc( 美元 )- 配息 JSTA1 3613 57821 駿利 駿利美國短期債券基金 B acc( 美元 ) JSTB2 3861 57822 駿利 駿利美國短期債券基金 B inc( 美元 )- 配息 JSTB1 3863 57821 駿利 駿利美國短期債券基金 A acc( 歐元 ) JUEA2 3612 58322 駿利 柏智美國策略價值基金 A acc( 美元 ) JSUA1 3624 57821 駿利 柏智美國策略價值基金 A acc( 歐元 ) JSEA1 3625 57321 駿利 柏智美國策略價值基金 B acc( 美元 ) JSUB1 3876 57821 駿利 駿利美國 20 基金 A acc( 美元 ) JTWA1 3603 58921 駿利 駿利美國 20 基金 A acc( 歐元 ) JWEA1 3604 59321 駿利 駿利美國 20 基金 B acc( 美元 ) JTWB1 3853 58921 駿利 駿利美國各型股增長基金 A acc( 美元 ) JCGA1 3605 52421 駿利 駿利美國各型股增長基金 A acc( 歐元 ) JCEA1 3606 52321 駿利 駿利美國各型股增長基金 B acc( 美元 ) JCGB1 3855 52421 駿利 駿利環球生命科技基金 A acc( 美元 ) JGLA1 3609 54521 駿利 駿利環球生命科技基金 A acc( 歐元 ) JSFA1 3610 57321 駿利 駿利環球生命科技基金 B acc( 美元 ) JGLB1 3859 54521 駿利 駿利環球科技基金 A acc( 美元 ) JGTA1 3629 54821 駿利 駿利環球科技基金 A acc( 歐元 ) JTEA1 3628 58321 第 7 頁, 共 9 頁
駿利 駿利環球科技基金 B acc( 美元 ) JGTB1 3880 54821 霸菱 霸菱全球綜合債券基金 ( 美元 ) BUSPF 8022 28773 霸菱 霸菱國際債券基金 ( 美元 ) BIBOU 8021 24268 霸菱 霸菱國際債券基金 ( 歐元 ) BIBOE 8020 24263 霸菱 霸菱高收益債券基金 ( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) BHYBU 8017 24928 霸菱 霸菱高收益債券基金 ( 歐元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) BHYBE 8016 24923 霸菱 霸菱高收益債券基金 - 月配息單位 ( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) BHBMU 8018 24268 霸菱 霸菱高收益債券基金 - 歐元避險單位 ( 歐元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) BHYBH 8019 24924 霸菱 霸菱北美基金 ( 美元 ) BNAMF 8015 26263 霸菱 霸菱歐寶基金 ( 美元 ) BEURA 8001 23872 霸菱 霸菱歐寶基金 ( 歐元 ) BEURE 8002 23873 霸菱 霸菱澳洲基金 ( 美元 ) BAUSO 8011 22876 霸菱 霸菱韓國基金 ( 美元 ) BKORF 8010 25673 霸菱 霸菱全球新興市場基金 ( 美元 ) BGEMF 8006 24363 霸菱 霸菱全球新興市場基金 ( 歐元 ) BGEME 8007 24363 霸菱 霸菱東歐基金 ( 美元 ) BEAUU 8004 23288 霸菱 霸菱東歐基金 ( 歐元 ) BEAEU 8005 23238 霸菱 霸菱香港中國基金 ( 美元 ) BHKCF 8025 24523 霸菱 霸菱香港中國基金 ( 歐元 ) BHKCE 8024 24523 安泰 安泰 ING 貨幣市場基金 INBON 9815 46266 安泰 安泰 ING 精選貨幣市場基金 INSBF 9814 46723 安泰 安泰 ING 鴻揚貨幣市場基金 ITWIN 9813 48946 安泰 安泰 ING 全球高股息基金 - 季配類型 IGHDQ 9811 44437 安泰 安泰 ING 全球高股息基金 - 累積類型 IGHDF 9810 44433 安泰 安泰 ING 亞太高股息基金 - 季配類型 IAPHQ 9809 42747 安泰 安泰 ING 亞太高股息基金 - 累積類型 IAPHD 9808 42743 安泰 安泰 ING 歐洲高股息基金 - 季配類型 IEHFD 9807 43433 安泰 安泰 ING 歐洲高股息基金 - 累積類型 IEHFA 9806 43432 安泰 安泰 ING 大俄羅斯基金 INGRF 9812 46473 安泰 安泰 ING 中小基金 ITSCF 9802 48723 安泰 安泰 ING 中國機會基金 INCHA 9903 46242 安泰 安泰 ING 台灣高股息基金 INTHD 9801 46843 安泰 安泰 ING 泰國基金 INTAI 9804 46824 安泰 安泰 ING 新馬基金 INSMF 9805 46763 安泰 安泰 ING 優質基金 ITSEF 9803 48733 德意志 德意志 DWS Invest 可轉債 A2H- 美元 DCAHU 9610 32248 德意志 德意志 DWS Invest 可轉債 LC- 歐元 DCLCE 9611 32523 德意志 德意志 DWS Invest 亞洲 50 強 A2( 美元 ) DITAU 9657 34828 德意志 德意志 DWS Invest 亞洲 50 強 LC( 歐元 ) DITAE 9656 34823 德意志 德意志 DWS Invest 歐洲股票 A2( 美元 ) DIEEU 9653 34338 德意志 德意志 DWS Invest 歐洲股票 LC( 歐元 ) DIEEE 9652 34333 德意志 德意志 DWS Invest 全球主題 A2- 美元 DGTAU 9608 34828 德意志 德意志 DWS Invest 全球主題 LC- 歐元 DGTLE 9609 34853 德意志 德意志 DWS Invest 全球神農 A2( 美元 ) DIGAU 9651 34428 德意志 德意志 DWS Invest 全球神農 LC( 歐元 ) DIGAE 9650 34423 德意志 德意志 DWS Invest 潔能科技 LC( 歐元 ) DICCE 9654 34223 德意志 德意志 DWS Invest 潔能科技 A2( 美元 ) DICCA 9655 34222 德意志 德意志 DWS Invest 黃金貴金屬 A2- 美元 DGPMU 9612 34768 德意志 德意志 DWS Invest 黃金貴金屬 LC- 歐元 DWGPE 9613 39473 德銀遠東 德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金 BCMTW 9603 22689 德銀遠東 德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金 ACMGE 9604 22643 德銀遠東 德銀遠東 DWS 全球神農基金 ( 台幣計價 ) ACDGA 9607 22342 德銀遠東 德銀遠東 DWS 台灣精選主題基金 ACTTF 9606 22883 寶來 寶來得利貨幣市場基金 PDLBF 8503 73523 寶來 寶來亞洲台資企業 PATEF 8504 72833 寶來 寶來關鍵資源基金 PKREF 8501 75733 寶來 寶來台灣加權股價指數基金 PTWSF 8505 78973 保德信 保徳信亞太基金 PDAPA 7422 73272 保德信 保德信大中華基金 PDSMC 7424 73762 保德信 保德信台商全方位基金 PDTBF 7425 73823 保德信 保德信店頭市場基金 PDOTC 7427 73682 保德信 保德信金平衡基金 PDGBA 7421 73422 保德信 保德信金滿意基金 PDGMY 7426 73469 保德信 保德信高成長 PDHGF 7420 73443 * 風險程度 1 - 在正常市況下能承受一年內些微的損失風險, 並且能在短時間內贖回 * 風險程度 2 - 在正常市況下能承受一年內部分的損失風險, 並且能在短時間內贖回 * 風險程度 3 - 在正常市況下能承受一年內因正常市場波動產生相當程度的損失風險, 並且能在短時間內贖回 第 8 頁, 共 9 頁
基金公司基金中文名稱基金代碼電話代碼 * 風險程度 4 - 在正常市況下能承受一年內因市場大幅波動產生較大程度的損失風險 ( 包含價格極端地波動, 企業破產的重大損失, 不正常的流動性 ), 並且能在正常市況下合理時間內贖回 共同基金並非中華民國政府主管機關 花旗 ( 台灣 ) 銀行, 花旗集團或其關係企業之存款 義務或保證 客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之, 且應自行負擔投資風險及投資結果 ; 花旗 ( 台灣 ) 銀行, 花旗集團及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證 基金過去的績效不代表未來的表現, 基金價格可能上揚或下跌 投資共同基金有投資風險 ( 包括但不限於價格 匯率 政治之風險 ), 亦可能發生部份或全部本金之損失, 投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失 如發生相關風險時, 在最差情況下, 客戶將損失為全部投資本金及利息 ( 客戶所存入之信託資金係客戶申購共同基金之款項, 並非存款, 亦非中央存款保險公司理賠項目 ) 美國公民 美國居民或有美國永久居留權者不得申購 有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 客戶 ( 投資人 ) 亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢 第 9 頁, 共 9 頁