2017 年度 山东省福利彩票发中心部门决算 1
目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明一 2017 年度部门决算情况说明二 重要事项说明第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 部门职责山东省福利彩票发行中心是山东省民政厅所属公益三类事业单位, 主要职能是 : ( 一 ) 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范 ; ( 二 ) 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议 ; ( 三 ) 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设 运营和维护 ; ( 四 ) 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理 资金归集结算 销售渠道和场所规划 物流管理 开奖兑奖 ; ( 五 ) 负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设 彩票代销 营销宣传 业务培训 人才队伍建设等工作 二 机构设置从决算单位构成看, 山东省福利彩票发行中心作为省级一级预算单位, 其业务费收支实行省 市分级管理, 本决算为省本级决算 4
第二部分 2017 年度部门决算表 5
收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 山东省福利彩票发行中心 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 行次 2 一 财政拨款收入 1 21,913.79 一 一般公共服务支出 28 二 上级补助收入 2 二 外交支出 29 三 事业收入 3 三 国防支出 30 四 经营收入 4 四 公共安全支出 31 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 32 六 其他收入 6 1,424.70 六 科学技术支出 33 7 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 10 十 节能环保支出 37 11 十一 城乡社区支出 38 12 十二 农林水支出 39 13 十三 交通运输支出 40 14 十四 资源勘探信息等支出 41 15 十五 商业服务业等支出 42 16 十六 金融支出 43 17 十七 援助其他地区支出 44 18 十八 国土海洋气象等支出 45 19 十九 住房保障支出 46 20 二十 粮油物资储备支出 47 21 二十一 其他支出 48 24,593.49 22 49 本年收入合计 23 23,338.49 本年支出合计 50 24,593.49 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 1,138.06 年初结转和结余 25 6,876.45 年末结转和结余 52 4,483.39 26 53 总 计 27 30,214.94 总 计 54 30,214.94 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6
收入决算表 部门 : 山东省福利彩票发行中心 项 目 公开 02 表 金额单位 : 万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 23,338.49 21,913.79 1,424.70 229 其他支出 23,338.49 21,913.79 1,424.70 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 21,913.79 21,913.79 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 21,913.79 21,913.79 22999 其他支出 1,424.70 1,424.70 2299901 其他支出 1,424.70 1,424.70 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 7
支出决算表 部门 : 山东省福利彩票发行中心 项 目 公开 03 表 金额单位 : 万元 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 24,593.49 1,904.32 22,689.17 229 其他支出 24,593.49 1,904.32 22,689.17 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 24,306.85 1,617.67 22,689.17 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 24,306.85 1,617.67 22,689.17 22999 其他支出 286.65 286.65 2299901 其他支出 286.65 286.65 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 8
部门 : 山东省福利彩票发行中心 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项目行次金额项目行次合计 9 一般公共预算 财政拨款 公开 04 表 金额单位 : 万元 政府性基金预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 一 一般公共服务支出 28 二 政府性基金预算财政拨 2 21,913.79 二 外交支出 29 3 三 国防支出 30 4 四 公共安全支出 31 5 五 教育支出 32 6 六 科学技术支出 33 7 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 10 十 节能环保支出 37 11 十一 城乡社区支出 38 12 十二 农林水支出 39 13 十三 交通运输支出 40 14 十四 资源勘探信息等支出 41 15 十五 商业服务业等支出 42 16 十六 金融支出 43 17 十七 援助其他地区支出 44 18 十八 国土海洋气象等支出 45 19 十九 住房保障支出 46 20 二十 粮油物资储备支出 47 21 二十一 其他支出 48 24,306.85 24,306.85 本年收入合计 22 21,913.79 本年支出合计 49 24,306.85 24,306.85 年初财政拨款结转和结余 23 6,876.45 年末财政拨款结转和结余 50 4,483.39 4,483.39 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 6,876.45 52 26 53 总计 27 28,790.24 总计 54 28,790.24 28,790.24 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 山东省福利彩票发行中心 项目本年支出 公开 05 表 金额单位 : 万元 功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 类款项 合 栏次 1 2 3 计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 本部门无一般公共预算财政拨款收入, 也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据 10
部门 : 山东省福利彩票发行中心人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 本部门无一般公共预算收入, 也没有使用一般公共预算安排的支出, 故本表无数据 11 金 额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开 06 表金额单位 : 万元 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 310 其他资本性支出 30101 基本工资 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修 ( 护 ) 费 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本部门无一般公共预算财政拨款收入, 也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据 金额
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 山东省福利彩票发行中心 项 目 本年支出 公开 07 表 金额单位 : 万元 功能分类 科目编码 年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,876.45 21,913.79 24,306.85 1,617.67 22,689.17 4,483.39 229 其他支出 6,876.45 21,913.79 24,306.85 1,617.67 22,689.17 4,483.39 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 6,876.45 21,913.79 24,306.85 1,617.67 22,689.17 4,483.39 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 6,876.45 21,913.79 24,306.85 1,617.67 22,689.17 4,483.39 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况 12
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 山东省福利彩票发行中心 金额单位 : 万元 预算数 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国公务接待费合计公务用车公务用车小计公务用车购置费公务用车运行费 ( 境 ) 费小计购置费运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 : 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出 本部门无一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出 13
第三部分 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明 14
一 2017 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2017 年度收 支总计 30214.94 万元 与 2016 年相比, 收 支总计各减少 2175.38 万元, 减少 6.72% 主要是年初结转和结余减少 ( 二 ) 收入决算情况本年收入合计 23338.49 万元, 其中 : 财政拨款收入 21913.79 万元, 占 93.9 %; 其他收入 1424.70 万元, 占 6.1 % 15
( 三 ) 支出决算情况 本年支出合计 24593.49 万元, 其中 : 基本支出 1904.32 万元, 占 7.74 %; 项目支出 22689.17 万元, 占 92.26% ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年度财政拨款收 支总计 28790.24 万元 与 2016 年相比, 财政拨款收 支总计各减少 2170.84 万元, 减少 7.01% 主要原因是年初财政拨款结转和结余减少 16
( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况本部门无一般公共预算财政拨款收入, 也没有一般公共预算安排的财政拨款支出 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本部门无一般公共预算财政拨款收入, 也没有一般公共预算安排的财政拨款支出 ( 七 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6876.45 万元, 本年收入 21913.79 万元, 本年支出 24306.85 万元, 年末结转和结余 4483.39 万元 支出具体情况如下 : 本部门政府性基金预算财政拨款支出全部为其他支出 ( 类 ) 彩票发行销售机构业务费安排的支出 ( 款 ) 福利彩票销售机构的业务费支出 ( 项 ) 主要反映用于全省福利彩票的形象建设 广告宣传 营销推广 销售渠道建设 彩票打印纸购置 销售系统运营维护 专线通讯 物流管理 业务培训 人才队伍建设等支出 年初预算为 22935 万元, 支出决算为 24306.85 万元, 完成年初预算的 105.98%, 主要原因是使用了以前年度的结转和结余资金 ( 八 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况本部门无一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 17
本部门是事业单位, 无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2017 年度, 政府采购金额 7245.71 万元, 其中 : 政府采购货物金额 1076.49 万元 政府采购工程金额 184.35 万元 政府采购服务金额 5984.87 万元 授予中小企业合同金额 1262.57 万元, 占政府采购总额的 17.43 %, 其中 : 授予小微企业合同金额 1941.51 万元, 占政府采购总额的 26.80 % ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2017 年底, 本部门共有车辆 13 辆, 其中, 公务用车 13 辆 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况说明本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目 18
第四部分 名词解释 19
一 财政拨款收入 : 指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款 按现行管理制度, 部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用本年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 等不足以安排本年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 20
的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费, 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用 21
材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 车运行维护费以及其他费用等 22