证券代码 :00508 证券简称 : 老板电器公告编号 :08-040 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州老板电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 07 年 3 月 9 日 07 年 4 月 0 日召开的第三届董事会第二十次会议 06 年度股东大会审议通过了 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案, 同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买银行发行的保本型理财产品 在此额度内, 资金可滚动使用, 为控制风险, 以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品 同时, 授权公司管理层具体实施上述投资理财, 授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月 出于对于资金使用的规范性考虑, 同时为进一步提高自有闲置资金的使用效率和收益, 公司分别于 08 年 4 月 9 日 08 年 5 月 3 日召开的第四届董事会第五次会议 07 年度股东大会审议通过了 关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案, 同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买安全性高 流动性好的理财产品 在此额度内, 资金可滚动使用, 为控制风险, 以上额度资金只能购买一年以内的理财产品 同时, 授权公司管理层具体实施上述投资理财, 授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月 具体内容详见 07 年 3 月 30 日 08 年 4 月 0 日刊登于 证券时报 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 ( 公告编号 07-03) 关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告 ( 公告编号 08-06) 根据上述决议, 近期公司向上海银行股份有限公司杭州余杭支行 ( 以下简称 上海银行 ) 购买了上海银行 稳进 号结构性存款产品 SD806M067SA, 使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品 ; 向兴业银行股份有限公司杭州 - -
余杭支行 ( 以下简称 兴业银行 ) 购买了兴业银行结构性存款 ( 协议编号 : YZYH0806007), 使用人民币壹亿元自有闲置资金购买以上理财产品 ; 向平安银行杭州余杭支行 ( 以下简称 平安银行 ) 购买了平安银行对公结构性存款 08 年 878 期人民币产品, 使用人民币贰亿元自有闲置资金购买以上理财产品, 现将具体情况公告如下 : 一 理财产品主要情况 上海银行 稳进 号结构性存款产品 SD806M067SA ) 产品名称 : 上海银行 稳进 号结构性存款产品 SD806M067SA( 以下简称 上海产品 ) ) 认购资金总额 : 人民币壹亿元 3) 资金来源 : 公司自有闲置资金 4) 理财期限 :89 天 5) 募集期 :08 年 6 月 7 日 6) 起息日 :08 年 6 月 8 日 7) 名义到期日 :09 年 月 3 日 8) 产品到账日 : 产品到期后两个工作日内 ( 公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益 ) 9) 计息基础 : 实际理财天数 /365 0) 产品预期收益率 :4.85% ) 产品投资标的 : 该产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具 货币市场工具 存款等, 包括但不限于债券 回购 拆借 存款 现金 同业借款 保险债权投资计划等, 获得持有期间收益 其中各类资产投资额占总资产的比例如下 : 债券 回购 拆借 存款 借款 现金 资产管理计划 保险债权投资计划等投资品的比例为 30%( 含 ) 00%, 资产支持证券等其它各类资产比例不超过 90%( 不含 ) ) 投资收益支付 : 该产品实际到期后上海银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益 如上海银行提前终止该产品, 则按照该产品说明书约定条款计 - -
算并一次性支付收益 3) 提前终止 : 发生以下事项时, 上海银行可对上海产品行使全部提前终止权 : 因本结构性存款产品资产运作模式等与法律法规 规章的规定或者监管部门的要求等存在冲突导致结构存款产品必须提前终止的 ; 国家有关法律 法规 规章 政策的改变 紧急措施的出台 市场环境发生重大变化等导致结构性存款产品必须提前终止的 ; 3 因地震 火灾 战争 罢工等不可抗力因素导致本结构性存款产品必须提前终止的 ; 4 上海银行认为应该提前终止本结构性存款产品的其他情况 4) 风险评级 : 低风险 兴业银行企业金融结构性存款产品 ) 产品名称 : 兴业银行企业金融结构性存款产品 ( 以下简称 兴业产品 ) ) 认购资金总额 : 人民币壹亿元 3) 资金来源 : 公司自有闲置资金 4) 理财期限 :83 天 5) 募集期 :08 年 6 月 7 日 6) 起息日 :08 年 6 月 7 日 7) 名义到期日 :08 年 月 7 日 8) 产品到账日 : 产品到期日当日 ( 公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益 ) 9) 计息基础 : 实际理财天数 /365 0) 产品预期收益率 :4.88% ) 产品投资标的 : 兴业产品主要投资范围包括但不限于 : 第一类 : 银行存款 债券逆回购 货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具 第二类 : 国债 政策性金融债 央行票据 短期融资券 中期票据 企业债 公司债 可转债 次级债 混合资本债等银行间及交易所市场债券及债务融资工 - 3 -
具, 其它固定收益类短期投资工具 第三类 : 符合监管机构规定的信托计划, 券商资产管理计划 保险债权投资 计划 基金专户及上述资产的受益权, 证券投资结构化信托产品的优先级受益权 上市公司股票收益权, 以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其 它金融资产及其组合 各投资资产种类的投资比例 资产种类 第一类 第二类 第三类 投资比例 0%-00% 0%-00% 0%-70% ) 投资收益支付 : 该产品实际到期后兴业银行一次性分配截止至实际到期 日已实现的收益 如银行提前终止该产品, 则按照该产品说明书约定条款计算并 一次性支付收益 支付日 3) 提前终止 : 如果兴业银行提前终止兴业产品, 将提前 个工作日公布提前终止日并指定 4) 风险评级 : 基本无风险 3 平安银行对公结构性存款 08 年 878 期人民币产品 ) 产品名称 : 平安银行对公结构性存款 08 年 878 期人民币产品 ( 以下 简称 平安产品 ) ) 认购资金总额 : 人民币贰亿元 3) 资金来源 : 公司自有闲置资金 4) 理财期限 :0 天 5) 募集期 :08 年 6 月 8 日 -08 年 6 月 9 日 6) 起息日 :08 年 6 月 9 日 7) 名义到期日 :08 年 0 月 8 日 8) 产品到账日 : 产品到期后两个工作日内 ( 公司应得理财收益及理财本金 在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益 ) 9) 计息基础 : 实际理财天数 /365 0) 产品预期收益率 :4.90% ) 产品投资标的 : 平安产品投资于利率衍生产品市场, 产品最终表现与利率衍生产品 ( 国际市 - 4 -
场美元 3 个月伦敦同业拆借利率 ) 相挂钩 ) 投资收益支付 : 该产品实际到期后平安银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益 如银行提前终止该产品, 则按照该产品说明书约定条款计算并一次性支付收益 3) 提前终止 : 如果平安银行提前终止平安产品, 将提前 个工作日公布提前终止日并指定支付日 4) 风险评级 : 低风险二 关联关系说明公司与上海银行 兴业银行 平安银行无关联关系 三 投资风险提示及风险控制措施 本次购买的上海产品 兴业产品 平安产品不涉及 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 第七章其他重大事件管理第一节风险投资 规定的证券投资 不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品 本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险 利率风险 流动性风险 政策风险 信息传递风险 不可抗力风险等银行理财产品常见风险 针对投资风险, 拟采取措施如下 : ) 以上资金只购买银行理财产品, 不用于证券投资 ) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向 项目进展情况, 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 3) 公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督 4) 公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行检查 5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 及时做好相关信息披露工作, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况 四 对公司日常经营的影响公司在确保正常经营和资金安全的前提下, 以自有闲置资金购买银行理财产品, 不会影响公司日常资金正常周转所需, 不会影响公司主营业务的正常开展 通过适度的理财, 有利于提高资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 符合 - 5 -
公司和全体股东利益 五 公告日前二十四个月内购买理财产品情况 截至本公告披露日, 公司过去 4 个月内累计使用自有闲置资金购买的已到 期的理财产品共计人民币 3 亿元 主要情况如下 : 产品名称 中信理财之共赢利率结构 7478 期人民币结构性理财产品 -C7AU078 平安银行对公结构性存款 ( 挂钩利率 )07 年 0436 期人民币产品邮储银行邮银财智 盛盈 07 年第 34 期 ( 浙江吉林 ) 人民币理财产品兴业银行 金雪球 07 年第 期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 G 款上海银行 稳进 号第 SD706M056A 期结构性存款产品交通银行蕴通财富 日增利 7 天理财产品中信理财之共赢利率结构 7995 期人民币结构性理财产品上海 稳进 号第 SD70Y0A 期结构性存款产品中国邮政储蓄银行邮银财智 盛盈 07 年第 73 期 ( 保本 ) 人民币理财产品 合计 3 截至本公告披露日, 公司过去 4 个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未 到期的理财产品共计人民币 9 亿元 ( 含本次购买的 4 亿元 ) 具体情况如下 : 产品名称 农商银行 丰收 本嘉利 07 年第九期人民币理财产品 金额 ( 亿元 ) 金额 ( 亿元 ).3 募集期 07 年 8 月 7 日至 07 年 8 月 9 日 - 6 - 募集期 07 年 6 月 5 日 07 年 6 月 8 日 -07 年 6 月 9 日 07 年 7 月 日 07 年 7 月 0 日 07 年 8 月 7 日 07 年 6 月 9 日 07 年 9 月 日 07 年 5 月 0 日 07 年 6 月 5 日 名义到期日 07 年 9 月 8 日 08 年 月 9 日 08 年 月 3 日 名义到期日 08 年 8 月 0 日 实际收益金额 ( 万元 ) 3.3 50.35 480.8 08 年 月 6 日 53.84 08 年 月 6 日 438.79 08 年 3 月 9 日 08 年 4 月 日 08 年 5 月 0 日 08 年 6 月 4 日 30.44 34.08 807.78 435. 受托人名称 浙江杭州余杭农村商业银行运河支行
农业银行 本利丰 定向人民币理财产品 农商银行 丰收 本嘉利 08 年第二期人民币理财产品 农业银行 本利丰 定向人民币理财产品 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85095 号理财计划 兴业银行企业金融结构性存款产品 上海银行 稳进 号结构性存款产品 交通银行蕴通财富 日增利 80 天理财产品 中信银行之共赢利率结构 976 期人民币结构性理财产品上海银行 稳进 号第 SD806M058A 期结构性存款产品工银理财浙江共赢 3 号法人人民币理财产品 08 年第 35 期 8ZJ035A 中信银行共赢利率结构 0484 期人民币结构性存款产品 C85T084 上海银行 稳进 号结构性存款产品 SD806M067SA.7 07 年 9 月 4 日 08 年 月 9 日至 08 年 月 日 08 年 月 9 日 08 年 月 7 日 08 年 月 7 日 08 年 月 8 日 08 年 3 月 日 08 年 4 月 3 日 08 年 5 月 3 日 08 年 6 月 日 08 年 6 月 日 08 年 6 月 8 日 08 年 8 月 3 日 08 年 月 6 日 08 年 7 月 3 日 08 年 8 月 3 日 09 年 月 日 08 年 8 月 9 日 08 年 9 月 8 日 08 年 7 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 月 8 日 08 年 9 月 30 日 09 年 月 3 日 农业银行股份有限公司杭州余杭支行 浙江杭州余杭农村商业银行运河支行 中国农业银行股份有限公司杭州临平支行招商银行股份有限公司杭州余杭支行兴业银行股份有限公司杭州余杭支行上海银行股份有限公司杭州余杭支行交通银行股份有限公司杭州余杭支行中信银行股份有限公司杭州余杭支行上海银行股份有限公司杭州余杭支行工商银行股份有限公司杭州临北支行中信银行股份有限公司杭州余杭支行 上海银行杭州余杭支行 兴业银行企业金融结构性存款产品 08 年 6 月 7 日 08 年 月 7 日 兴业银行杭州余杭支行 平安银行对公结构性存款 08 年 878 期人民币产品 08 年 6 月 9 日 08 年 0 月 8 日 平安银行杭州余杭支行 - 7 -
合计 9 以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限 六 备查文件 第三届董事会第二十次会议决议公告 第四届董事会第五次会议决议公告 ; 06 年度股东大会决议公告 07 年度股东大会决议公告 ; 3 上海银行结构性存款协议 上海银行结构性存款产品风险揭示书 ; 4 兴业银行结构性存款协议 ; 5 平安银行对公结构性存款 08 年 878 期人民币产品说明书 平安银行对公结构性存款产品风险揭示书 平安银行对公结构性存款产品认购确认书 特此公告 杭州老板电器股份有限公司 董事会 08 年 6 月 30 日 - 8 -