上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 2016 年度部门决算 第一部分 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 概况 一 主要职能上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位 主要承担本市妇女儿童公益咨询 女性社会组织培育发展 妇联系统社会服务信息管理等公益服务职责 二 机构设置根据上述职责, 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 设 4 个内设机构, 包括 : 办公室 项目活动及咨询部 社团服务部 信息服务部 1
第二部分上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 1,550.22 一 一般公共服务支出 1,384.32 政拨款 其中 : 政府性基金预算财 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 18.03 四 公共安全支出 四 经营收入 五 附属单位上缴收入 五 教育支出 六 科学技术支出 六 其他收入 25.77 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 123.58 九 医疗卫生与计划生育支出 35.91 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 24.91 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 1,594.02 本年支出合计 1,568.72 用事业基金弥补收支差额 结余分配 11.74 年初结转和结余 4.44 年末结转和结余 18 总计 1,598.46 总计 1,598.46 2
2016 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类 款 项 合计 1,594.02 1,550.22 18.03 25.77 201 一般公共服务支出 1,409.62 1,365.82 18.03 25.77 201 29 群众团体事务 1,409.62 1,365.82 18.03 25.77 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,409.62 1,365.82 18.03 25.77 208 社会保障和就业支出 123.58 123.58 208 05 行政事业单位离退休 123.58 123.58 208 05 05 208 05 06 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出 71.01 71.01 38.74 38.74 13.83 13.83 210 医疗卫生与计划生育支出 35.91 35.91 210 05 医疗保障 35.91 35.91 3
210 05 02 事业单位医疗 35.91 35.91 221 住房保障支出 24.91 24.91 221 02 住房改革支出 24.91 24.91 221 02 01 住房公积金 24.91 24.91 4
2016 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 合计 1,568.72 832.45 736.27 201 一般公共服务支出 1,384.32 661.88 722.44 201 29 群众团体事务 1,384.32 661.88 722.44 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,384.32 661.88 722.44 208 社会保障和就业支出 123.58 109.75 13.83 208 05 行政事业单位离退休 123.58 109.75 13.83 208 05 05 208 05 06 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出 71.01 71.01 38.74 38.74 13.83 13.83 210 医疗卫生与计划生育支出 35.91 35.91 210 05 医疗保障 35.91 35.91 210 05 02 事业单位医疗 35.91 35.91 5
221 住房保障支出 24.91 24.91 221 02 住房改革支出 24.91 24.91 221 02 01 住房公积金 24.91 24.91 6
收入决算数 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 支出决算数 项目决算数项目合计 一般公共预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1,550.22 一 一般公共服务支出 1,365.82 1,365.82 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 123.58 123.58 九 医疗卫生与计划生育支出 35.91 35.91 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 7
十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 24.91 24.91 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 1,550.22 本年支出合计 1,550.22 1,550.22 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 0 0 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计 1,550.22 总计 1,550.22 1,550.22 8
功能分类科目编码 类款项 201 项目 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算数 单位 : 万元 科目名称合计基本支出项目支出 一般公共服务支出 1,365.82 643.38 722.44 201 29 群众团体事务 1,365.82 643.38 722.44 201 29 99 208 208 05 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 其他群众团体事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 1,365.82 643.38 722.44 123.58 109.75 13.83 123.58 109.75 13.83 71.01 71.01 38.74 38.74 13.83 13.83 35.91 35.91 210 05 医疗保障 35.91 35.91 210 05 02 事业单位医疗 35.91 35.91 221 住房保障支出 24.91 24.91 221 02 住房改革支出 24.91 24.91 221 02 01 住房公积金 24.91 24.91 合计 1,550.22 813.95 736.27 9
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 481.44 481.44 301 01 基本工资 77.11 77.11 301 02 津贴补贴 11.36 11.36 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 61.73 61.73 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 221.49 221.49 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 71.01 71.01 301 09 职业年金缴费 38.74 38.74 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 297.93 297.93 302 01 办公费 19.52 19.52 302 02 印刷费 2.97 2.97 302 03 咨询费 6.53 6.53 302 04 手续费 3.03 3.03 302 05 水费 3.3 3.3 302 06 电费 27.35 27.35 302 07 邮电费 3.3 3.3 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 134.23 134.23 302 11 差旅费 2.08 2.08 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 60.86 60.86 302 14 租赁费 302 15 会议费 1.09 1.09 302 16 培训费 2 2 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 16 16 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 5.7 5.7 302 29 福利费 7.11 7.11 302 31 公务用车运行维护费 2.38 2.38 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 0.48 0.48 303 对个人和家庭的补助 24.91 24.91 10
303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 24.91 24.91 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 9.67 9.67 310 02 办公设备购置 9.67 9.67 310 03 专用设备购置 0 0 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 813.95 506.35 307.6 11
2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 29.5 20.35 6 23.5 20.35 20.3 17.97 3.2 2.38 12
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 注 : 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 13
第三部分 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度部 门决算情况说明 一 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度收入支出总体情况说明上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度收入总计为 1,598.46 万元 支出总计为 1,598.46 万元 与 2015 年度相比, 收入 支出总计各增加 1,598.46 万元 主要原因 : 本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位, 2015 年未纳入财政保障序列 二 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度收入决算情况说明上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度收入合计 1,594.02 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,550.22 万元, 占 97.25%; 事业收入 18.03 万元, 占 1.13%; 其他收入 25.77 万元, 占 1.62% 三 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度支出决算情况说明上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度支出合计 1,568.72 万元, 其中 : 基本支出 832.45 万元, 占 53.07%; 项目支出 736.27 万元, 占 46.93% 四 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度财政拨 14
款收支总决算 1,550.22 万元 与 2015 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 1,550.22 万元, 增长 100% 主要原因: 本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位,2015 年未纳入财政保障序列 五 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,550.22 万元, 占本年支出合计的 98.82% 与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,550.22 万元, 增长 100% 主要原因: 本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位,2015 年未纳入财政保障序列 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,550.22 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 ( 类 )1,365.82 万元, 占 88.10%; 社会保障和就业支出 ( 类 )123.58 万元, 占 7.97%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )35.91 万元, 占 2.32%; 住房保障支出 ( 类 )24.91 万元, 占 1.61% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,647.70 万元, 支出决算为 1,550.22 万元, 完成年初预算的 94.08% 决算数小于预算数的 15
主要原因 : 单位人员变动, 支出减少 其中 : 1 一般公共服务支出( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 其他群众团体事务支出 ( 项 )1,365.82 万元 主要用于 : 在职人员工资福利支出 日常公用支出等基本支出 ; 以及妇女儿童公益咨询 女性社会组织培育发展 妇联系统社会服务信息化管理等项目支出 年初预算为 1,558.54 万元, 支出决算为 1,365.82 万元, 完成年初预算的 87.63% 决算数小于预算数的主要原因: 按要求, 调整功能性科目 2 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )71.01 万元 主要用于 : 缴纳事业单位基本养老保险缴费支出 无年初预算, 支出决算为 71.01 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 按要求, 调整功能性科目 3 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )38.74 万元 主要用于 : 缴纳机关事业单位职业年金缴费支出 无年初预算, 支出决算为 38.74 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 按要求, 调整功能性科目 4 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 其他行政事业单位离退休支出 ( 项 )13.83 万元 主要用于 : 缴纳其他行政事业单位离退休等支出 年初预算为 13.83 万元, 支出决算为 13.83 万元, 完成年初预算的 100% 16
5 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )35.91 万元 主要用于 : 缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出 年初预算为 46.04 万元, 支出决算为 35.91 万元, 完成年初预算的 78.00% 决算数小于预算数的主要原因: 单位人员变动, 支出减少 6 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 24.91 万元 主要用于 : 缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出 年初预算为 29.29 万元, 支出决算为 24.91 万元, 完成年初预算的 85.05% 决算数小于预算数的主要原因: 单位人员变动, 支出减少 六 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.95 万元, 包括人员经费 506.35 万元, 公用经费 307.60 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 481.44 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 2 商品和服务支出 297.93 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 17
3 对个人和家庭的补助 24.91 万元, 主要用于 : 住房公积 金 4 其他资本性支出 9.67 万元, 主要用于 : 办公设备购置 七 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 29.5 万元, 支出决算为 20.35 万元, 完成预算的 68.98%, 其中 : 无因公出国 ( 境 ) 经费 ; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.35 万元, 完成预算的 86.60%; 无公务接待费 2016 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 严格执行中央八项规定, 国务院约法三章及 党政机关厉行节约反对浪费 条例要求, 压缩三公经费 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 20.35 万元, 增长 100%, 其中 : 公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.35 万元, 增长 100% 公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位为 2016 年新增全额拨款事业单位,2015 年未纳入财政保障序列 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 公务用车购置及运行维护费支出决算 20.35 万元, 占 100% 具体情况如下: 公务用车购置及运行维护费支出 20.35 万元 其中 : 18
公务用车购置支出为 17.97 万元 主要用于购置 1 辆公务用 车 公务用车运行维护支出 2.38 万元 主要用于公务用车汽油费 保险费 维修费 过路过桥费 2016 年, 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 八 关于上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度本单位政府采购金额 ( 以合同签订为准 )165.87 万元, 其中 : 货物采购金额 163.67 万元 服务采购金额 2.2 万元 2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算, 无面向小微企业预留政府采购项目预算 在其他政府采购项目中, 19
由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 165.87 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 ) 共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 无单位价值 50 万元以上通用设备, 无单位价值 100 万元以上专用设备 ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 制度建设情况 :2016 年因单位改制, 对所有内部控制制度进行了建立 修订 完善 ; 工作机制建设情况 : 建立三部一室, 对各部门 各岗位工作职责进行明确 ; 绩效评价开展情况 :2016 年度开展的绩效评价项目无 第四部分 名词解释 无 20