上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算 第一部分 上海市国际贸易促进委员会概况 一 主要职能开展促进上海与世界各国 各地区之间的贸易 投资和经济技术合作活动, 增进同世界各国 各地区人民和经济贸易界的相互了解与友谊 在国际联络 会议展览 法律服务 出证认证 经贸咨询 信息交流等领域为企业提供服务, 并受政府委托承办相关事务 二 机构设置上海市国际贸易促进委员会设 9 个内设机构, 包括 : 办公室 研究与信息部 国际联络部 国际展览部 法律事务部 出证认证部 组织人事部 财务管理部 党群工作部 1
第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 490.6 一 一般公共服务支出 490.6 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.98 四 公共安全支出 四 经营收入 3,763.06 五 教育支出 五 附属单位上缴收入 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 4,744.44 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 6,174.64 本年支出合计 5,235.04 用事业基金弥补收支差额结余分配 939.6 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 6,174.64 总计 6,174.64 2
2016 年度收入决算表 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 行号 类款项 1 合计 6,174.64 490.60 1,920.98 3,763.06 2 201 3 201 13 4 201 13 99 5 216 6 216 99 7 216 99 99 一般公共服务支出 商贸事务 其他商贸事务支出 商业服务业等支出其他商业服务业等支 其他商业服务业等支出 490.60 490.60 490.60 490.60 490.60 490.60 5,684.04 1,920.98 3,763.06 5,684.04 1,920.98 3,763.06 5,684.04 1,920.98 3,763.06 3
2016 年度支出决算表 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 行号 类款项合计 1 合计 5,235.04 2,358.58 490.60 2,385.86 2 201 一般公共服务支出 490.60 490.60 3 201 13 商贸事务 490.60 490.60 4 201 13 99 其他商贸事务支出 490.60 490.60 5 216 6 216 99 7 216 99 99 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 4,744.44 2,358.58 2,385.86 4,744.44 2,358.58 2,385.86 4,744.44 2,358.58 2,385.86 4
2016 年度财政拨款收入支出决算总表 收入决算数 支出决算数 项目决算数项目合计 一 一般公共预算财政拨款 490.6 一 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款 490.6 490.6 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 5
十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 490.6 本年支出合计 490.6 490.6 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 0 0 总计 490.6 总计 490.6 490.6 6
2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 行号 类款项 1 合计 490.60 490.60 2 201 一般公共服务支出 490.60 490.60 3 201 13 商贸事务 490.60 490.60 4 201 13 99 其他商贸事务支出 490.60 490.60 7
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目编码 类 款 项目 科目名称 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 合计 人员经费 公用经费 8
302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 注 : 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出, 故本表无数 据 9
2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 预算数 合计 决算数 一般公共预算财政拨款 三公 经费公务用车购置及运行费因公出国公务用车公务用车 ( 境 ) 费小计购置费运行费预预预预决算决算决算决算算算算算数数数数数数数数 公务接待费 预算数 决算数 机关运行经费决算数 注 : 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运 行经费支出, 故本表无数据 10
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 行号 类款项 合计 注 : 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数 据 11
第三部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算 情况说明 一 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入支出总体情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入总计为 6174.64 万元 支出总计为 6174.64 万元 与 2015 年度相比, 收入 支出总计各减少 1076 万元 主要原因 :2015 年度承办了意大利米兰世博会上海周的项目,2016 年度没有承办境外世博会项目, 因此, 财政拨款收支大幅下降, 从而收入支出总计也相应减少 二 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入决算情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入合计 6174.64 万元, 其中 : 财政拨款收入 490.6 万元, 占 7.95%; 事业收入 1920.98 万元, 占 31.11%; 经营收入 3763.06 万元, 占 60.94% 三 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度支出决算情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度支出合计 5235.04 万元, 其中 : 基本支出 2358.58 万元, 占 45.05%; 项目支出 490.6 万元, 占 9.37%; 经营支出 2385.86 万元, 占 45.58% 12
四 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 490.6 万元 与 2015 年度相比, 财政拨款收 支总计各减少 1741.76 万元, 减少 355.03% 主要原因:2015 年度承办了意大利米兰世博会上海周的项目,2016 年度没有承办境外世博会项目, 因此, 财政拨款收入支出总体大幅下降 五 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 490.6 万元, 占本年支出合计的 9.37% 与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1741.76 万元, 减少 355.03% 主要原因:2015 年度承办了意大利米兰世博会上海周的项目,2016 年度没有承办境外世博会项目, 因此, 一般公共预算财政拨款支出大幅下降 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 490.6 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 490.6 万元, 占 100% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨 13
款支出年初预算为 492 万元, 支出决算为 490.6 万元, 完成年初预算的 99.72% 决算数小于预算数的主要原因: 一般公共服务 -- 商贸事务 -- 其他商贸事务支出未足额使用 其中 : 1 一般公共服务-- 商贸事务 -- 其他商贸事务支出 490.6 万元 主要用于出证认证综合成本的项目支出 年初预算为 492 万元, 支出决算为 490.6 万元, 完成年初预算的 99.72% 决算数小于预算数的主要原因 : 出证认证综合成本项目构成内容 劳务费 未足额使用 六 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出 七 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 八 关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无国有资本经营预算 14
财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无机关运行经费 ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度本部门政府采购金额 6.6 万元, 其中 : 服务采购金额 6.6 万元 2016 年度本部门无面向中小企业及小微企业预留政府采购项目 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市国际贸易促进委员会共有车辆 12 辆, 其中, 一般公务用车 12 辆 ( 车辆购置及运行维护费未使用财政性资金, 均为本部门自有资金 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 2016 年度, 上海市国际贸易促进委员会无开展绩效评价的项目 第四部分 名词解释 无 15