上海市美国问题研究所 2016 年度决算 第一部分 上海市美国问题研究所概况 一 主要职能加强中美关系的研究, 促进两国人员交流, 为我政府决策提供咨询, 并接受中外企事业单位的委托, 提供咨询服务 二 机构设置根据上述职责, 上海市美国问题研究所设 3 个内设机构, 包括 : 办公室 研究室 对外联络室
第二部分 上海市美国问题研究所 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 426.31 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入 三 国防支出 三 事业收入 34.00 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 450.32 六 其他收入 0.05 七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 7.25 九 医疗卫生与计划生育支出 5.47 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 3.86 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 460.37 本年支出合计 466.89 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.05 年初结转和结余 20.59 年末结转和结余 14.01 总计 480.96 总计 480.96
2016 年度收入决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 行号类款项 1 合计 460.37 426.31 34.00 0.05 2 206 科学技术支出 443.67 409.62 34.00 0.05 3 206 06 社会科学 443.67 409.62 34.00 0.05 4 206 06 01 社会科学研究机构 443.67 409.62 34.00 0.05 5 208 社会保障和就业支出 7.25 7.25 6 208 05 行政事业单位离退休 7.25 7.25 7 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.18 5.18 8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 2.07 9 210 医疗卫生与计划生育支出 5.59 5.59 10 210 05 医疗保障 5.59 5.59 11 210 05 02 事业单位医疗 5.59 5.59 12 221 住房保障支出 3.86 3.86 13 221 02 住房改革支出 3.86 3.86 14 221 02 01 住房公积金 3.86 3.86
2016 年度支出决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 行号类款项合计 1 合计 466.89 222.22 244.68 2 206 科学技术支出 450.32 205.64 244.68 3 206 06 社会科学 450.32 205.64 244.68 4 206 06 01 社会科学研究机构 450.32 205.64 244.68 5 208 社会保障和就业支出 7.25 7.25 6 208 05 行政事业单位离退休 7.25 7.25 7 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.18 5.18 8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 2.07 9 210 医疗卫生与计划生育支出 5.47 5.47 10 210 05 医疗保障 5.47 5.47 11 210 05 02 事业单位医疗 5.47 5.47 12 221 住房保障支出 3.86 3.86 13 221 02 住房改革支出 3.86 3.86 14 221 02 01 住房公积金 3.86 3.86
2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位 : 万元 收入决算数 支出决算数 一般公 政府性 项目 决算数 项目 合计 共预算基金预财政拨算财政 款 拨款 一 一般公共预算财政拨款 426.31 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出 六 科学技术支出 418.22 418.22 七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 7.25 7.25 九 医疗卫生与计划生育支出 5.47 5.47 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 3.86 3.86 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 426.31 本年支出合计 434.80 434.80 年初财政拨款结转和结余 9.33 年末财政拨款结转和结余 0.84 0.84 一般公共预算财政拨 9.33 款 政府性基金预算财政拨款总计 435.64 总计 435.64 435.64
2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 行号 类 款项 1 合计 434.80 222.22 212.58 2 206 科学技术支出 418.22 205.64 212.58 3 206 06 社会科学 418.22 205.64 212.58 4 206 06 01 社会科学研究机构 418.22 205.64 212.58 5 208 社会保障和就业支出 7.25 7.25 6 208 05 行政事业单位离退休 7.25 7.25 7 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.18 5.18 8 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 2.07 9 210 医疗卫生与计划生育支出 5.47 5.47 10 210 05 医疗保障 5.47 5.47 11 210 05 02 事业单位医疗 5.47 5.47 12 221 住房保障支出 3.86 3.86 13 221 02 住房改革支出 3.86 3.86 14 221 02 01 住房公积金 3.86 3.86
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 138.00 138.00 301 01 基本工资 21.18 21.18 301 02 津贴补贴 4.80 4.80 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 6.66 6.66 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 68.20 68.20 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.86 10.86 301 09 职业年金缴费 7.63 7.63 301 99 其他工资福利支出 18.68 18.68 302 商品和服务支出 75.29 75.29 302 01 办公费 8.67 8.67 302 02 印刷费 14.90 14.90 302 03 咨询费 4.60 4.60 302 04 手续费 0.24 0.24 302 05 水费 302 06 电费 0.39 0.39 302 07 邮电费 1.36 1.36 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 0.31 0.31 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 0.59 0.59 302 14 租赁费 15.84 15.84 302 15 会议费 0.97 0.97 302 16 培训费 1.91 1.91 302 17 公务接待费 0.68 0.68 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 2.88 2.88 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 2.23 2.23 302 29 福利费 2.92 2.92 302 31 公务用车运行维护费 5.74 5.74 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 11.06 11.06 303 对个人和家庭的补助 8.62 8.62 303 01 离休费 303 02 退休费
303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 4.76 4.76 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 3.86 3.86 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 0.31 0.31 310 02 办公设备购置 0.31 0.31 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 222.22 146.62 75.60
合计 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款 三公 经费公务用车购置及运行费因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 单位 : 万元 机关运行经费决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 16.94 16.75 5.92 5.74 5.92 5.74 11.02 11.01 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 项目 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 行号类款项 注 : 上海市美国问题研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据
第三部分上海市美国问题研究所 2016 年度部门决算情况说 明 一 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度收入支出总体情况说明上海市美国问题研究所 2016 年度收入总计为 480.96 万元 支出总计为 480.96 万元 与 2015 年度相比, 收入 支出总计各增加 29.16 万元 主要原因 : 人员经费增加 二 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度收入决算情况说明上海市美国问题研究所 2016 年度收入合计 460.37 万元, 其中 : 财政拨款收入 426.31 万元, 占 92.60%; 事业收入 34.00 万元, 占 7.39%; 其他收入 0.05 万元, 占 0.01% 三 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度支出决算情况说明上海市美国问题研究所 2016 年度支出合计 466.89 万元, 其中 : 基本支出 222.22 万元, 占 47.60%; 项目支出 244.68 万元, 占 52.40% 四 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市美国问题研究所 2016 年度财政拨款收支总决算
435.64 万元 与 2015 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 9.86 万元, 增长 2.32% 主要原因: 人员经费增加 五 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 434.80 万元, 占本年支出合计的 93.13% 与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 18.35 万元, 增长 4.41% 主要原因: 人员经费增加 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 434.80 万元, 主要用于以下方面 : 科学技术支出 ( 类 ) 418.22 万元, 占 96.19%; 社会保障和就业支出 ( 类 )7.25 万元, 占 1.67%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )5.47 万元, 占 1.26%; 住房保障支出 ( 类 )3.86 万元, 占 0.88%; ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.20 万元, 支出决算为 434.80 万元, 完成年初预算的 106.00% 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加预算 其中 : 1. 科学技术支出 ( 类 ) 社会科技 ( 款 ) 社会科学研究机构行 ( 项 )418.22 万元, 主要用于 : 工资福利支出 对个人
和家庭的补助 商品和服务支出以及其他资本性支出 年初预算为 395.95 万元, 支出决算为 418.22 万元, 完成年初预算的 105.62% 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加了人员经费 2. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )5.18 万元, 主要用于 : 单位缴纳职工基本养老保险支出 年初预算为 0.00 万元, 调整预算数为 15.84 万元, 支出决算为 5.18 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 政策调整 3. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )2.07 万元, 主要用于 : 单位缴纳职工职业年金支出 年初预算为 0.00 万元, 调整预算数为 13.07 万元, 支出决算为 2.07 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 政策调整 4. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 万元 5.47 万元, 主要用于 : 单位缴纳职工社会保险费中的医疗保险费 年初预算为 8.71 万元, 支出决算为 5.47 万元, 完成年初预算的 62.80% 5. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )3.86 万元, 主要用于 : 单位缴纳职工住房公积金 年初预算为 5.54 万元, 支出决算为 3.86 万元, 完成年初预算的 69.68%
六 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市美国问题研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.22 万元, 包括人员经费 146.62 万元, 公用经费 75.60 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 138.00 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资和临时工工资 2 商品和服务支出 75.29 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 租赁费 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 公务接待费 福利费等 3 对个人和家庭的补助支出 8.62 万元, 主要用于 : 住房公积金和抚恤金支出 4 其他资本性支出 0.31 万元, 主要用于 : 办公设备购置 七 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 上海市美国问题研究所 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 16.94 万元, 支出决算为 16.75 万元, 完成预算的 98.88%, 其中 : 公务用车运行维护费支出决算为 5.74 万元, 完成预算的 96.96%; 公务接待费支出决算为 11.01 万元, 完成预算的 99.91% 2016 年度 三公 经费支出决算数小
于预算数的主要原因 : 预算执行控制有效 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.70 万元, 降低 9.12%, 其中 : 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.16 万元, 降低 2.71%; 公务接待费支出决算减少 1.74 万元, 降低 13.58% 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算执行控制有效 公务接待费支出减少的主要原因是预算执行控制有效 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 公务用车购置及运行维护费支出决算 5.74 万元, 占 34.27%; 公务接待费支出决算 11.01 万元, 占 65.73% 具体情况如下: 1 公务用车购置及运行维护费支出 5.74 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 2016 年未购置公务用车 公务用车运行维护支出 5.74 万元 主要用于公务用车保险费 燃油费 维修维护费和停车费支出 2016 年, 上海市美国问题研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆 2 公务接待费支出 11.01 万元 其中 : 国内公务接待支出 11.01 万 ( 含外宾接待支出 0 万元 ) 主要用于公务接待, 共公务接待 212 批次 1082 人次, 其中 : 接待外宾 0 批次 0 人次 八 关于上海市美国问题研究所单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市美国问题研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市美国问题研究所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2016 年度上海市美国问题研究所单位无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度本部门政府采购金额 ( 以合同签订为准 )6.30 万元, 其中 : 货物采购金额 4.26 万元 服务采购金额 2.04 万元 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0.00 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0.00 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市美国问题研究所共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆 一般执法执勤用车 0 辆
特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 上海市美国问题研究所单位 2016 年度预算绩效管理工作未开展 第四部分 名词解释 无