市场摘要股票市场 美国股市收盘急挫逾 3%, 银行和工业股领跌, 因美国债市走势传递出令人不安的经济增长放缓信号, 且投资者再次对全球贸易感到忧虑 道琼工业指数急挫 799.36 点, 或 3.1%, 报 25,027.07 点 ; 标普 500 指数大跌 90.31 点, 或 3.24 报 2,700.06 点 ; 纳斯达克指数骤降 283.09 点, 或 3.8%, 报 7,158.43 点 欧洲股市下跌, 汽车类股领跌, 投资者开始质疑美国和中国就贸易争端达成的停火协议能否导致双方最终达成一项长期协议 德股 DAX 指数在上日大涨后收低 1.1%, 而泛欧 STOXX600 指数下跌 0.8% 英股富时指数收低 0.56%, 法股 CAC-40 指数下滑 0.82% 外汇市场 美元小幅走低, 因美国公债收益率下跌, 令市场担心美联储可能暂停升息周期, 而部分收益率曲线倒置被视为潜在经济衰退的危险信号 美元兑日元下跌 0.77%, 欧元下跌 0.11%, 美元指数下跌 0.07%, 报 96.972 债券市场 原油市场 油价缩减涨幅, 走势波动 市场担心美国与中国之间的贸易战将导致需求停滞, 而且俄罗斯仍然是达成一项全球减产协议的障碍 美国原油涨 0.3 美元, 结算价报每桶 53.25 美元 布兰特原油涨 0.39 美元, 结算价报 62.08 美元 金属市场 钯金飙升至纪录高位, 且一度超过金价, 受投机买兴和供应紧张驱动 现货金收报每盎司 1,238.16 美元, 稍早触及 10 月 26 日以来最高的 1,241.86 美元 美国期金收高 0.56%, 报每盎司 1,246.60 美元 钯金收盘报每盎司 1,233.15 美元, 稍早跳升至纪录新高 1,239.50 美元 伦敦金属交易所 (LME) 铜价走软, 市场等待美国和中国采取修补两国贸易关系的行动 LME 三个月期铜收低 1.4%, 报每吨 6,209 美元 期铝持平于每吨 1,974 美元, 期锌涨 0.2% 至 2,589 美元, 期铅涨 2.2% 至 2,007 美元, 期锡涨 1.6% 至 19,175 美元, 期镍涨 1% 至 11,140 美元 美国短期和长期公债收益率差进一步收窄, 收益率曲线倒置现象蔓延至更多年期的公债, 受累于市场担忧美国经济成长放缓 两年期公债收益率一度升至三年期公债收益率之上, 为 2008 年 1 月以来首见 Tradeweb 数据显示, 两年和三年期公债收益率连续第二天高于五年期公债收益率 2029GMT,10 年期公债收益率跌近 8 个基点, 报 2.915%, 盘中触及 9 月 7 日以来最低 30 年期公债收益率及 9 月 18 日以来最低 3.129% 德国两年期和 10 年期公债收益率之差缩至 17 个月来最窄, 此前部分美债收益率曲线隔夜出现倒挂, 围绕美中贸易协议的乐观情绪消退 德国 10 年期公债收益率触及四个半月低点 0.265%, 日内下跌 4 个基点 1
重要数据与事件 美国总统特朗普称若不能与中国达成贸易协议, 将再打关税牌美国总统特朗普周二称, 有可能延长与中国达成的 90 天贸易休战期, 但他明确表示, 如果双方不能解决分歧, 他会恢复征收关税 特朗普称, 由对华贸易鹰派美国贸易代表莱特希泽牵头的贸易顾问团队将决定是否可能与中国达成一个 真正的协议 若行, 我们就达成协议, 特朗普在推文中写道, 若不行, 记住, 我是个打关税牌的人 白宫国家经济委员会主任库德洛表示, 中国降低对美国汽车 农业和能源大宗商品的关税, 将是检验美中贸易谈判能否取得成功的 试金石 白宫官员表示, 美国希望中国将迅速解决包括知识产权盗窃和强制技术转让在内的结构性问题 美国财长表示, 投资者推动股市大幅下跌, 是因为不确定美国总统特朗普能否达成协议, 以避免美中贸易战升级 纽约联储总裁威廉姆斯预计将进一步加息至明年美国纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示, 由于美国经济 非常良好, 他预计明年美联储将进一步升息, 在金融市场疑虑升温之际强化了美联储的乐观立场 威廉姆斯对记者称, 他预计美国经济扩张将持续, 并在明年年中创下最长增长记录 尽管如此, 美国股市周二仍下跌, 令人担忧的收益率 倒挂 趋势继续困扰美国债市 威廉姆斯称, 有很多迹象显示就业市场 十分强劲 和健康, 他预计 2019 年经济增长率在 2.5% 左右, 高于潜力水平 英国议会就退欧协议草案展开五天辩论, 首相第一天即尴尬受挫英国议会周二开始对首相特雷莎梅的退欧协议草案进行为期五天的辩论, 特雷莎梅在第一天就尴尬受挫, 该协议草案能否获得议会同意, 将决定英退的未来以及特雷莎梅政府的命运 辩论的第一天, 她的政府就被认定为藐视议会 然后一项由保守党议员提出的修正案在表决中获得通过, 如果 12 月 11 日议会投票结果否决了该项退欧协议草案, 下议院将获得更大的话语权 这可能会降低英国无协议退欧的机率, 在上述修正案表决结果出炉后英镑回升, 脱离先前因政府被判藐视议会后触及的去年 6 月来低位 今日看点 经济数据 (GMT 时间 ): 日本 11 月服务业 PMI(0830) 澳洲第三季 GDP(0830) 日经香港 11 月 PMI(0830) 财新中国 11 月服务业 PMI(0945) 台湾 11 月 CPI( 约 1600) 11 月外汇存底 ( 约 1620) 意大利 11 月 Markit 服务业 PMI(1645) 11 月 Markit 服务业 / 综合 PMI: 法国 (1650) 德国 (1655) 欧元区 (1700) 英国 11 月 Markit/CIPS 服务业 PMI(1730) 欧元区 10 月零售销售 (1800) 美国一周抵押贷款市场指数 (2000) 路透短观日本 12 月制造业景气判断指数 (6 日 0700) 韩国 10 月经常帐收支 (6 日 0700) 重大经济事件及官员讲话 (GMT 时间 ): 美联储主席鲍威尔原计划 1515GMT 在国会联合经济委员会做证词陈述, 但由于美国前总统老布什的全国哀悼日而被推迟 重新安排的作证日期尚未宣布 德国总统史坦迈尔访问中国 ( 至 12 月 10 日 ) 日本央行副总裁若田部昌澄在与当地商业领袖会面时发表讲话 (0930) 英国央行发布英国脱欧前最后一次对国内银行业和金融系统健康情况的全面评估 (1500) 欧洲央行总裁德拉吉 (1630) 银行监管委员会主席努伊 (1645) 执委劳滕施莱格 (1815) 和欧盟银行业管理局 (EBA) 主席恩瑞亚在银行监管会议上发言英国央行公布 11 月 20 日金融政策委员会会议记录 (1730) 美联储发布经济状况褐皮书 (6 日 0300) 加拿大央行宣布利率决定 (2300) 欧洲央行管理委员会会议, 没有宣布利率决定的计划印度央行发布第五份 2018-2019 年双月度货币政策声明 OPEC 正朝本周达成减产协议而努力, 但仍需俄罗斯的加入据四位消息人士称,OPEC 及其盟友正朝着本周达成一项至少减产 130 万桶 / 日的协议而努力, 并称俄罗斯抵制大幅减产是目前的主要障碍 OPEC 将于周四在维也纳开会, 周五将与俄罗斯等盟友磋商 俄罗斯消息人士已经暗示, 俄罗斯可能对减产做出约 14 万桶 / 日的贡献, 但中东国家主导的 OPEC 坚持要求俄罗斯减产 25-30 万桶 / 日 2
环球股指 最新价 日期 1 日 5 日 1 个月 3 个月 6 个月 年初至今 1 年 高位 日期 低位 日期 全球 MSCI 环球指数 486.73 12/4/2018-2.16-0.30-0.79-5.70-5.62-5.13-3.11 550.63 1/29/2018 469.56 10/29/2018 MSCI 新兴市场指数 1014.25 12/4/2018-0.26 2.28 2.20-0.73-11.38-12.45-9.25 1278.53 1/29/2018 929.90 10/30/2018 北美道琼斯工业指数 25027.07 12/4/2018-3.10 1.12-1.71-3.65 0.92 1.25 3.50 26951.81 10/3/2018 23344.52 4/2/2018 纳斯达克指数 7158.43 12/4/2018-3.80 1.07-2.33-10.47-6.28 3.69 5.86 8133.30 8/30/2018 6630.67 2/9/2018 标普 500 指数 2700.06 12/4/2018-3.24 0.67-1.40-6.53-1.77 0.99 2.68 2940.91 9/21/2018 2532.69 2/9/2018 罗素 2000 指数 1480.75 12/4/2018-4.40-0.81-4.31-14.29-11.05-3.57-2.37 1742.09 8/31/2018 1436.43 2/9/2018 VIX 指数 20.74 12/4/2018 26.16 9.04 3.91 49.10 67.26 87.86 83.05 50.30 2/6/2018 8.90 12/20/2017 加拿大标普多伦多综合指数 15063.59 12/4/2018-1.38 0.80-1.01-6.66-6.57-7.07-5.35 16586.46 7/13/2018 14639.70 10/29/2018 欧洲斯托克 600 指数 358.43 12/4/2018-0.76 0.29-1.39-4.59-7.36-7.90-7.32 403.72 1/23/2018 348.44 10/26/2018 英国富时 100 指数 7022.76 12/4/2018-0.56 0.08-1.14-4.88-8.64-8.65-4.16 7903.50 5/22/2018 6851.59 10/26/2018 德国 DAX 指数 11335.32 12/4/2018-1.14 0.23-1.39-5.86-11.35-12.25-13.13 13596.89 1/23/2018 11009.25 11/20/2018 法国 CAC 指数 5012.66 12/4/2018-0.82 0.59-1.74-4.71-8.21-5.65-6.75 5657.44 5/21/2018 4894.30 11/20/2018 西班牙 IBEX35 指数 9061.70 12/4/2018-1.28-0.26 0.57-2.58-6.45-9.78-11.26 10643.40 1/23/2018 8627.60 10/26/2018 意大利富时指数 19353.43 12/4/2018-1.37 1.06 0.38-5.97-11.02-11.44-13.66 24544.26 5/7/2018 18411.43 10/25/2018 葡萄牙 PSI 指数 4938.51 12/4/2018-1.01 2.12-0.99-6.72-11.57-8.35-8.47 5801.45 5/22/2018 4783.34 11/23/2018 爱尔兰指数 5701.71 12/4/2018-2.50-2.91-7.91-14.87-20.39-18.99-18.04 7257.41 1/23/2018 5701.71 12/4/2018 希腊指数 656.96 12/4/2018-0.42 8.72 6.16-5.62-16.77-18.12-10.06 895.64 2/1/2018 592.70 11/20/2018 亚太 MSCI 亚太 ( 除日本 ) 指数 501.89 12/4/2018-0.34 2.24 3.36-3.62-12.39-11.89-8.97 617.12 1/29/2018 459.26 10/26/2018 日本东证一部指数 1644.40 12/4/2018-0.29-0.56 0.24-3.55-7.36-9.53-8.18 1911.31 1/23/2018 1581.56 10/26/2018 日本东证二部指数 7074.66 12/4/2018-0.50-1.48 0.38-1.32-2.10-2.77 2.90 7754.51 1/23/2018 6709.62 10/30/2018 日经 225 指数 21946.94 12/4/2018-0.40-1.04 0.22-2.81-2.63-3.59-2.99 24448.07 10/2/2018 20347.49 3/26/2018 香港恒生指数 26826.12 12/4/2018-1.59 0.54 3.44-1.53-13.72-10.34-6.99 33484.08 1/29/2018 24540.63 10/30/2018 恒生中国国企指数 10750.57 12/4/2018-1.44 1.09 1.95 0.99-12.31-8.19-6.39 13962.53 1/29/2018 9902.62 10/30/2018 上证综指 2648.52 12/4/2018-0.65 1.80-0.63-2.06-14.95-19.92-19.83 3587.03 1/29/2018 2449.20 10/19/2018 深证成指 1379.63 12/4/2018-0.57 1.79 2.12-4.34-22.39-27.36-26.10 1966.15 1/25/2018 1212.23 10/19/2018 沪深 300 指数 3252.64 12/4/2018-0.46 2.32-0.31-1.38-15.41-19.31-19.49 4403.34 1/26/2018 3009.50 10/19/2018 上证 A 股指数 2773.45 12/4/2018-0.65 1.80-0.64-2.07-14.97-19.92-19.84 3757.20 1/29/2018 2564.94 10/19/2018 深证 A 股指数 1442.71 12/4/2018-0.57 1.79 2.13-4.32-22.39-27.37-26.11 2056.20 1/25/2018 1267.27 10/19/2018 台湾加权股价指数 9933.11 12/4/2018-1.49 0.49 0.44-9.66-10.51-6.67-6.00 11270.18 1/23/2018 9400.69 10/26/2018 新加坡富时指数 3138.63 12/4/2018-0.92 1.43 2.55-0.56-9.89-7.77-8.71 3641.65 5/2/2018 2955.68 10/26/2018 澳洲标普指数 5644.10 12/4/2018-1.21-1.41-2.99-9.41-5.85-6.94-5.49 6373.50 8/30/2018 5594.00 11/21/2018 新西兰 50 指数 8755.72 12/4/2018-1.24 0.48-0.26-5.12-0.02 4.26 7.09 9381.23 9/24/2018 8031.08 2/9/2018 韩国 KOSPI 指数 2103.81 12/4/2018-0.50-0.21 1.29-8.20-14.26-14.74-16.19 2607.10 1/29/2018 1985.95 10/30/2018 马来西亚吉隆坡综合指数 1686.06 12/4/2018-0.53-0.03-1.33-6.10-3.94-6.16-2.25 1896.03 4/20/2018 1657.78 6/28/2018 印尼雅加达综合指数 6107.16 12/4/2018-0.74 1.93 3.15 7.45 0.30-3.91 1.78 6693.47 2/20/2018 5557.56 7/4/2018 泰国股市指数 1672.32 12/4/2018-0.02 2.33 0.10-0.83-3.49-4.64-1.49 1852.51 2/27/2018 1584.68 6/29/2018 菲律宾指数 7596.86 12/4/2018-1.39 2.47 5.32-2.00-1.16-11.24-6.73 9078.37 1/29/2018 6790.58 10/11/2018 越南指数 954.06 12/4/2018-0.50 2.57 3.08-1.48-6.72-3.07 0.08 1211.34 4/10/2018 880.85 10/30/2018 印度 SENSEX 指数 36134.31 12/4/2018-0.29 1.75 3.39-4.96 3.53 6.10 10.16 38989.65 8/29/2018 32483.84 3/23/2018 拉丁美洲 MSCI 新兴拉美指数 2611.71 12/4/2018-1.14 2.90-5.91 9.73 2.98-7.65-4.79 3243.07 1/26/2018 2366.54 9/5/2018 巴西圣保罗指数 88624.45 12/4/2018-1.33 0.83-1.09 18.02 15.63 16.00 22.16 91242.22 12/3/2018 69068.77 6/19/2018 墨西哥 Bolsa 指数 41865.07 12/4/2018-0.51 5.17-10.58-13.85-7.24-15.17-11.79 51121.23 1/29/2018 39271.56 11/26/2018 欧非中东 MSCI 新兴欧洲指数 308.82 12/4/2018 0.12 3.85 2.19 7.64-3.58-10.71-6.72 387.40 1/25/2018 280.76 8/13/2018 俄罗斯 RTS 指数 1155.88 12/4/2018 0.15 5.21 1.86 8.14-1.44 0.13 1.91 1339.41 2/26/2018 1039.29 8/13/2018 土耳其伊斯坦堡 100 指数 93880.49 12/4/2018-1.15 0.39-2.15 1.17-4.03-18.60-11.65 121531.50 1/29/2018 84654.50 8/17/2018 波兰指数 59558.44 12/4/2018 0.65 4.92 4.49 1.40 0.79-6.57-4.72 67933.05 1/23/2018 54027.32 10/26/2018 捷克指数 1066.01 12/4/2018-0.71 0.15-0.60 0.09-0.67-1.13 0.48 1141.34 2/1/2018 1030.57 10/29/2018 匈牙利指数 40945.47 12/4/2018 0.90 3.39 8.34 10.26 11.64 3.98 9.02 41609.06 1/24/2018 34372.07 7/19/2018 MSCI 新兴欧非中东指数 252.77 12/4/2018 0.55 3.80 3.63 5.47-8.38-14.63-9.00 324.53 1/25/2018 229.47 10/26/2018 南非指数 46164.85 12/4/2018 0.24 2.08-4.89-9.18-10.21-12.12-11.92 54777.00 1/24/2018 43771.04 10/25/2018 沙特阿拉伯指数 7905.12 12/4/2018-0.15 4.38 1.32 2.41-5.97 9.39 11.86 8502.92 7/23/2018 7001.94 10/14/2018 埃及 Hermes 指数 1230.57 12/4/2018-2.19-4.34-3.42-18.90-21.46-14.36-10.78 1744.63 5/2/2018 1229.59 12/4/2018 MSCI 科威特指数 575.00 12/4/2018 0.90 1.04 1.93 1.64 13.97 13.47 14.68 586.11 8/8/2018 489.06 12/11/2017 迪拜指数 2675.87 12/4/2018 0.27-2.32-4.26-5.06-12.12-20.60-21.15 3542.90 1/17/2018 2667.07 12/4/2018 3
外汇趋势 最新价日内高点日内低点 1 日 5 日 1 个月 3 个月 6 个月年初至今 1 年高位低位 DXY Index 97.05 97.13 96.38 0.09 0.27 0.80 1.96 3.38 5.35 3.93 97.69 88.25 EURUSD Curncy 1.1331 1.1419 1.1319-0.11-0.31-0.67-2.57-3.30-5.61-4.19 1.26 1.12 USDJPY Curncy 112.95 113.66 112.58 0.16-0.64-0.21 1.27 2.88 0.23 0.31 114.55 104.56 GBPUSD Curncy 1.2703 1.2840 1.2659-0.13-0.95-2.59-1.57-5.15-5.99-5.50 1.44 1.27 USDCHF Curncy 0.9991 0.9991 0.9931 0.17 0.50-0.54 2.82 1.49 2.55 1.18 1.01 0.92 AUDUSD Curncy 0.7312 0.7394 0.7326-0.35 0.08 1.40 1.65-3.99-6.36-3.88 0.81 0.70 NZDUSD Curncy 0.6929 0.6970 0.6918-0.01 0.84 4.09 5.08-1.34-2.38 0.77 0.74 0.64 USDCAD Curncy 1.3276 1.3266 1.3164 0.11 0.01 1.27 0.74 2.36 5.61 4.61 1.34 1.23 EURGBP Curncy 0.8920 0.8945 0.8890 0.02 0.65 1.98-1.03 1.93 0.44 1.40 0.91 0.86 EURJPY Curncy 127.98 129.04 127.62 0.05-0.95-0.88-1.33-0.53-5.40-3.89 137.50 124.62 EURCHF Curncy 1.1321 1.1349 1.1306 0.05 0.20-1.20 0.16-1.87-3.26-3.04 1.20 1.12 EURAUD Curncy 1.5496 1.5466 1.5404 0.25-0.41-2.05-4.17 0.72 0.81-0.32 1.64 1.52 EURNZD Curncy 1.6353 1.6418 1.6336-0.10-1.17-4.57-7.30-1.99-3.33-4.94 1.79 1.63 EURCAD Curncy 1.5043 1.5047 1.4967 0.00-0.31 0.58-1.85-1.02-0.30 0.21 1.62 1.48 USDCNY Curncy 6.8622 6.8896 6.8315 0.38-1.32-0.92 0.47 7.12 5.46 3.67 6.98 6.24 EURCNY Curncy 7.7756 7.8263 7.7737 0.01-0.85-1.56-1.97 3.95-0.34-0.76 8.11 7.39 JPYCNY Curncy 0.0608 0.0608 0.0604 0.38-0.48-0.77-0.78 4.05 5.07 3.41 0.06 0.06 AUDCNY Curncy 5.0178 5.0661 5.0283-0.26-0.17 0.49 2.22 2.95-1.25-0.50 5.20 4.73 GBPCNY Curncy 8.7173 8.7812 8.7039 0.06-1.86-3.41-0.93 1.89-0.86-2.03 9.17 8.48 NZDCNY Curncy 4.7549 4.7942 4.7305 0.36-0.48 3.01 5.61 5.69 2.87 4.60 4.82 4.36 CHFCNY Curncy 6.8684 6.9476 6.7951 0.22-1.84-0.39-2.30 5.58 2.74 2.57 7.17 6.28 CCN+12M Index 6.9152 6.9443 6.8816 0.15-1.25-0.94 0.10 6.27 3.81 2.00 7.07 6.32 USDSGD Curncy 1.3666 1.3678 1.3627 0.10-0.46-0.61-0.66 2.39 2.29 1.45 1.39 1.30 USDHKD Curncy 7.8057 7.8182 7.8013 0.03-0.25-0.34-0.56-0.53-0.11-0.14 7.85 7.79 USDKRW Curncy 1112.35 1113.45 1104.95 0.62-1.26-0.98-0.78 3.88 3.89 2.44 1144.75 1054.00 USDTWD Curncy 30.76 30.77 30.68 0.20-0.47-0.02-0.14 3.18 3.22 2.57 31.12 29.02 USDIDR Curncy 14382 14325 14278 0.63-1.01-3.97-3.72 3.62 6.00 6.38 15284.00 13268.00 USDINR Curncy 70.5050 70.6862 70.3275 0.07-0.40-3.58-1.49 5.05 10.39 9.52 74.48 63.25 USDTHB Curncy 32.71 32.80 32.69-0.16-0.91-0.79-0.31 2.32 0.39 0.29 33.52 31.11 USDMYR Curncy 4.1547 4.1670 4.1465 0.20-1.10-0.53 0.17 4.57 2.67 2.17 4.20 3.85 USDPHP Curncy 52.70 52.61 52.49 0.31 0.21-0.99-1.62 0.56 5.56 4.09 54.44 49.69 USDRUB Curncy 66.8369 66.8994 66.2062 0.48-0.38 0.96-1.88 7.69 15.98 13.67 70.59 55.56 USDTRY Curncy 5.3824 5.4573 5.2338-0.09 3.07 1.33-18.46 17.03 41.71 40.01 7.24 3.72 USDBRL Curncy 3.8493 3.8668 3.8187 0.12-0.72 3.24-7.48 2.78 16.35 18.61 4.21 3.12 USDMXN Curncy 20.5149 20.5505 20.2331-0.01 1.07 3.16 6.06 0.26 4.35 9.29 20.96 17.94 USDZAR Curncy 13.8212 13.8878 13.5420-0.23 0.35-2.36-10.39 8.24 11.62 2.77 15.70 11.51 原油 商品期货 最新价日期 1 日 1 个月 3 个月 6 个月年初至今 1 年高位低位 纽约期油 52.65 12/4/2018-1.13-16.56-23.38-19.64-12.86-8.63 76.90 49.41 布伦特石油 61.31 12/4/2018-1.24-16.21-20.65-18.67-8.31-2.47 86.74 57.50 金属 黄金现价 1235.81 12/4/2018-0.21 0.35 3.25-4.67-5.16-2.38 1366.18 1160.27 纽约期金 1241.50 12/4/2018-0.41 0.25 2.87-6.01-7.19-3.90 1398.20 1173.20 白银现价 14.47 12/4/2018-0.41-1.16 2.00-12.27-14.57-10.13 17.71 13.89 伦敦期铜 6212.50 12/4/2018-1.58-1.69 7.19-10.91-13.80-8.65 7323.85 5820.00 伦敦期铅 1989.25 12/4/2018 1.86 1.09-3.67-20.41-19.94-20.68 2683.00 1866.50 伦敦期铝 1972.50 12/4/2018 0.01 0.61-2.84-14.96-12.57-3.87 2602.65 1911.00 农产品 纽约期棉 79.90 12/4/2018 0.11-0.55-2.69-10.03 8.16 11.51 94.50 71.10 纽约期糖 12.75 12/4/2018-1.24-5.13 11.26-2.75-18.74-18.43 15.96 10.80 芝加哥玉米 372.50 12/4/2018-0.47-0.40 5.90-2.93 6.20 9.64 412.25 329.75 芝加哥大豆 912.25 12/4/2018 0.05 4.50 10.51-8.89-4.15-9.54 1071.00 810.50 芝加哥小麦 519.25 12/4/2018 0.68 2.06 3.28 2.77 21.60 26.57 593.00 386.50 芝加哥豆粕 312.60 12/4/2018-0.03 0.64 2.09-14.89 0.00-8.41 404.90 298.80 芝加哥豆油 28.64 12/4/2018 0.00 2.65 1.63-6.98-13.42-14.28 33.75 26.88 其他 罗杰斯商品指数 ( 农产品 ) 780.81 12/4/2018 0.03-0.76-0.23-7.22-3.11-3.65 874.67 756.58 罗杰斯商品指数 2376.05 12/4/2018 0.49-2.91-3.64-6.87-1.65 1.47 2644.00 2288.65 4
花旗银行 QDII 基金 贝莱德 贝莱德美元货币基金 154.43 12/4/2018 0.01 0.04 0.17 0.45 0.88 1.46 1.52 154.43 152.13 贝莱德环球债券特别时机基金 13.84 12/4/2018 0.00 0.00-0.36-0.79-0.72-1.14-0.86 14.20 13.83 贝莱德环球企业债券基金 ( 累积型 ) 13.18 12/4/2018 0.23 0.08-0.23-1.49-0.83-3.51-3.30 13.68 13.15 贝莱德环球企业债券基金 ( 分红型 ) 10.31 12/4/2018 0.19-0.29-0.48-2.37-2.46-6.44-6.44 11.06 10.29 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 22.29 12/4/2018-0.13 1.73 2.06 6.19-7.13-12.79-11.23 26.86 20.93 贝莱德环球资产配置基金 54.69 12/4/2018-0.09 1.94 0.81-3.24-3.49-4.32-3.66 59.60 53.18 贝莱德环球动力股票基金 19.59 12/4/2018-0.46 2.89 0.88-5.18-4.67-4.02-3.12 21.72 18.76 贝莱德世界矿业基金 34.72 12/4/2018 0.14 6.31-4.25 1.22-16.56-15.17-7.49 44.27 32.66 贝莱德世界黄金基金 23.52 12/4/2018 1.47 2.62-1.80 5.14-13.43-22.40-18.73 31.57 21.53 贝莱德世界能源基金 16.77 12/4/2018 0.00 3.90-2.73-13.56-15.73-10.18-6.16 20.69 16.06 贝莱德新能源基金 8.75 12/4/2018-0.79 2.34 2.34-4.79-8.57-8.38-6.42 10.02 8.11 贝莱德健康科学基金 45.42 12/4/2018 0.49 5.63 4.90 2.30 11.79 14.90 15.07 46.06 38.31 贝莱德世界金融基金 26.99 12/4/2018-1.50 2.35-0.99-4.53-5.99-4.56-3.43 31.52 25.56 贝莱德世界农业基金 12.97 12/4/2018-0.23 1.81-2.11-2.70-1.97-6.82-6.22 14.47 12.57 贝莱德欧洲基金 - 美元对冲 15.31 12/4/2018-0.71 1.66-1.73-7.16-9.09-6.65-6.48 17.14 14.84 贝莱德欧洲股票收益基金 ( 分红型 )- 美元对冲 10.34 12/4/2018-0.39 0.39-0.10-4.96-7.35-9.38-10.24 11.72 10.07 贝莱德新兴市场基金 34.05 12/4/2018-0.53 4.35 1.95 2.78-7.57-5.99-2.96 39.96 31.26 贝莱德亚洲巨龙基金 39.73 12/4/2018-0.10 3.57 2.69-3.61-13.59-13.31-10.72 50.23 35.54 贝莱德印度基金 34.96 12/4/2018-0.34 1.95 5.91-4.56-4.59-12.75-7.78 41.36 30.83 贝莱德拉丁美洲基金 67.91 12/4/2018-1.09 5.93-3.47 15.38 5.17-2.12 0.59 78.69 58.34 贝莱德中国基金 17.86 12/4/2018 0.17 4.81 2.53-2.46-17.12-13.55-12.58 23.78 15.95 贝莱德亚洲老虎债券基金 ( 累积型 ) 38.95 12/4/2018 0.23 0.59 0.46-1.04-0.74-4.13-3.97 40.78 38.71 贝莱德亚洲老虎债券基金 ( 分红型 ) 10.78 12/4/2018 0.28 0.19 0.09-2.18-3.06-8.02-8.18 11.76 10.74 贝莱德亚太股票收益基金 ( 累积型 ) 16.70 12/4/2018-0.65 2.90 1.15-6.44-14.97-15.36-12.34 21.09 15.48 贝莱德亚太股票收益基金 ( 分红型 ) 13.21 12/4/2018-0.68 2.56 0.84-7.23-16.34-17.75-15.05 17.17 12.32 贝莱德环球股票收益进升基金 ( 累积型 ) 13.56 12/4/2018-0.22 2.11 0.97-3.07-1.24-3.56-2.59 14.79 13.06 贝莱德环球股票收益进升基金 ( 分红型 ) 8.71 12/4/2018-0.23 1.52 0.35-4.81-4.70-9.65-9.27 10.14 8.50 欧元系列 贝莱德欧元货币基金 72.97 12/4/2018 0.00-0.01-0.04-0.12-0.25-0.48-0.50 73.34 72.97 贝莱德环球债券特别时机基金 12.15 12/4/2018-0.41-0.74-0.16 0.50 2.19 4.11 3.05 12.33 11.27 贝莱德新兴市场本地货币债券基金 19.57 12/4/2018-0.56 0.98 2.30 7.59-4.44-8.17-7.69 21.76 18.01 贝莱德环球资产配置基金 - 欧元对冲 35.30 12/4/2018-0.08 1.91 0.60-3.95-4.93-6.76-6.42 39.38 34.40 贝莱德世界矿业基金 - 欧元对冲 2.96 12/4/2018 0.00 6.47-4.52 0.34-18.23-17.78-10.57 3.88 2.78 贝莱德世界黄金基金 - 欧元对冲 3.66 12/4/2018 1.39 2.52-2.14 3.98-15.28-24.69-21.46 5.05 3.38 贝莱德世界能源基金 - 欧元对冲 4.72 12/4/2018 0.00 3.96-2.88-14.34-17.19-12.59-9.06 5.93 4.52 贝莱德新能源基金 7.68 12/4/2018-1.29 1.45 2.54-3.64-5.88-3.52-2.78 8.33 7.14 贝莱德世界金融基金 23.69 12/4/2018-1.90 1.50-0.80-3.27-3.31 0.47 0.34 25.51 22.50 贝莱德环球资产配置基金 48.02 12/4/2018-0.48 1.16 1.05-1.94-0.70 0.76 0.17 49.59 45.49 贝莱德世界黄金 20.65 12/4/2018 1.03 1.77-1.62 6.55-10.95-18.31-15.51 25.55 18.59 贝莱德世界矿业基金 30.48 12/4/2018-0.29 5.47-4.03 2.56-14.14-10.69-3.82 36.20 28.89 贝莱德世界能源基金 14.73 12/4/2018-0.34 3.15-2.45-12.37-13.25-5.39-2.39 17.55 13.69 贝莱德世界农业基金 - 欧元对冲 11.60 12/4/2018-0.26 1.75-2.36-3.41-3.41-9.09-8.81 13.24 11.27 贝莱德新兴市场基金 29.90 12/4/2018-0.89 3.53 2.19 4.14-4.90-0.99 0.91 32.21 27.44 贝莱德拉丁美洲基金 59.62 12/4/2018-1.50 5.09-3.26 16.88 8.18 3.06 4.58 63.60 50.19 贝莱德中国基金 - 欧元对冲 15.51 12/4/2018 0.19 4.80 2.31-3.24-18.63-16.07-15.38 21.17 13.87 新加坡元系列 贝莱德环球资产配置基金 - 新元对冲 12.97 12/4/2018-0.08 1.89 0.70-3.50-4.00-5.26-4.63 14.26 12.63 贝莱德世界黄金 - 新元对冲 4.09 12/4/2018 1.49 2.51-1.92 4.60-14.26-23.41-19.80 5.55 3.76 贝莱德世界矿业基金 - 新元对冲 3.24 12/4/2018 0.31 6.23-4.42 0.93-17.35-16.28-8.73 4.19 3.05 贝莱德世界能源基金 - 新元对冲 4.83 12/4/2018 0.00 3.87-2.82-13.90-16.29-11.05-7.12 6.00 4.63 贝莱德世界农业基金 - 新元对冲 12.28 12/4/2018-0.24 1.74-2.23-2.92-2.46-7.74-7.25 13.83 11.92 贝莱德中国基金 - 新元对冲 16.09 12/4/2018 0.19 4.75 2.48-2.84-17.95-14.87-13.96 21.71 14.38 英镑系列 贝莱德环球资产配置基金 - 英镑对冲 28.64 12/4/2018-0.10 1.96 0.70-3.63-4.31-6.04-5.57 31.72 27.87 贝莱德拉丁美洲基金 53.25 12/4/2018-1.32 5.82-1.72 16.11 10.18 3.76 6.59 56.05 44.58 澳元系列 贝莱德环球资产配置基金 - 澳元对冲 16.45 12/4/2018-0.06 1.92 0.73-3.46-3.80-4.86-4.25 18.01 16.01 人民币对冲系列 贝莱德环球资产配置基金 - 人民币对冲 123.93 12/4/2018-0.07 1.98 0.86-2.86-3.00-3.10-2.32 133.39 120.42 贝莱德环球股票收益基金 ( 分红型 )- 人民币对冲 101.96 12/4/2018 0.13 2.26 1.35-1.57 0.00-6.65-5.28 114.07 98.62 贝莱德环球股票收益进升基金 ( 分红型 ) - 人民币对冲 88.21 12/4/2018-0.20 1.43 0.32-4.79-4.89-9.62-9.27 102.74 86.13 贝莱德环球企业债券基金 ( 分红型 ) - 人民币对冲 93.82 12/4/2018 0.20-0.31-0.56-2.20-2.53-6.39-6.44 100.69 93.61 贝莱德世界健康科学基金 ( 累积型 ) - 人民币对冲 127.98 12/4/2018 0.49 5.66 4.94 2.64 12.38 16.47 16.77 129.46 106.96 风险提示 : 理财非存款 产品有风险, 投资须谨慎 5
花旗银行 QDII 基金 施罗德 施罗德美元流动 107.44 12/4/2018 0.00 0.03 0.17 0.44 0.95 1.55 1.61 107.44 105.73 施罗德环球债券 11.83 12/4/2018 0.58 0.65 0.08-0.79-2.41-4.02-4.03 12.65 11.74 施罗德新兴市场债券 26.95 12/4/2018 0.02 0.59 0.40 1.46-2.30-4.49-3.60 29.32 26.50 施罗德环球能源 14.87 12/4/2018 2.43 1.69-8.03-16.15-17.80-9.33-5.33 19.16 14.41 施罗德环球收益 180.38 12/4/2018-0.43 1.54-2.20-4.77-10.31-7.93-5.92 207.19 175.74 施罗德亚洲高息股债 ( 分红型 ) 9.97 12/3/2018 0.78 0.84 1.65-2.31-4.27-8.15-7.45 11.07 9.72 施罗德环球收益股票 ( 分红型 ) 114.03 12/4/2018-0.43 1.29-2.45-5.49-11.65-10.43-8.71 134.29 111.37 施罗德环球股息基金 ( 分红型 ) 4.65 12/4/2018-0.35 1.60-2.06-6.29-12.56-13.07-13.41 5.61 4.53 施罗德欧洲股息基金 ( 分红型 ) - 美元对冲 83.45 12/4/2018-0.58 0.12-3.52-3.51-8.41-5.36-5.05 92.87 82.66 施罗德金砖四国 233.38 12/4/2018 0.30 5.13 2.23 0.46-8.71-4.23-0.79 275.42 212.84 施罗德中东海湾 11.44 12/4/2018-0.05 0.23 0.73 0.14-4.56-5.06-2.88 12.90 11.10 施罗德中国优势 360.10 12/4/2018 0.71 4.59 1.92-2.66-14.46-7.80-5.59 440.81 322.92 施罗德农业基金 62.12 12/4/2018-0.48 2.44-1.00 1.62-10.14-8.65-10.81 72.17 59.97 施罗德商品基金 64.60 12/4/2018 1.19 2.96-0.22-1.07-8.54-4.93-3.45 72.01 62.72 施罗德台湾基金 19.51 12/4/2018-0.46 4.65 1.44-7.75-10.35-8.42-6.67 22.68 18.12 施罗德新兴市场股债优势 15.53 12/4/2018-0.20 4.26 0.96-3.30-11.19-11.48-9.09 19.07 14.56 施罗德拉丁美洲 37.35 12/4/2018 0.13 6.12-1.84 8.98 4.13-3.23-0.68 43.91 33.28 施罗德环球黄金基金 70.72 12/4/2018 1.31-0.29-3.20 1.37-15.79-21.16-17.46 96.18 65.51 施罗德环球灵活配置 129.66 12/4/2018 0.08 1.33 0.19-2.97-4.06-4.34-3.15 139.33 127.50 施罗德环球灵活股债基金 170.91 12/4/2018-0.74 1.81-0.03-3.36-2.47-3.01-2.11 182.80 166.31 施罗德韩国股票基金 40.61 12/4/2018 0.41 3.39 2.18-7.50-15.13-19.69-17.81 52.51 37.45 施罗德环球通货膨胀连系债券基金 ( 累积型 ) - 美元对冲 33.54 12/4/2018 0.99 1.10 0.29-1.06-0.65-0.99-0.48 34.16 33.05 施罗德美国中小型股票基金 315.93 12/4/2018-0.60 2.49 1.49-4.86-0.83-1.63-1.62 335.26 296.19 港元系列施罗德港元债券 21.12 12/4/2018 0.00 0.10 0.51 0.38 0.21 0.03 0.11 21.16 20.96 施罗德香港股票 429.41 12/4/2018 0.66 4.72 3.63-4.45-14.77-7.26-4.17 510.69 381.15 欧元系列施罗德欧元债券 21.07 12/4/2018 0.10 0.40 0.04-0.23-1.16-0.89-1.66 21.53 20.89 施罗德欧元股票 34.34 12/4/2018-1.01 0.75-3.69-9.12-12.25-10.52-11.28 40.38 33.36 施罗德欧洲进取股票 61.47 12/4/2018-0.65 1.37-3.65-3.00-9.47-7.80-7.16 70.21 60.16 施罗德新兴欧洲 29.58 12/4/2018-1.13 4.11 2.17 6.94 1.12-0.95 2.57 32.21 26.86 施罗德中东海湾 13.63 12/4/2018-0.61-0.38 0.99 1.65-1.82-0.07 1.02 14.25 12.96 施罗德农业基金 - 欧元对冲 54.46 12/4/2018-0.49 2.39-1.29 0.87-11.58-11.06-13.42 64.79 52.91 施罗德商品基金 - 欧元对冲 54.02 12/4/2018 1.18 2.93-0.48-1.80-9.95-7.52-6.30 61.21 52.48 施罗德环球黄金基金 - 欧元对冲 66.02 12/4/2018 1.29-0.37-3.51 0.49-17.27-23.66-20.29 92.53 61.67 日元系列施罗德日本股票 1,179.22 12/4/2018-2.46 0.48 0.83-2.53-5.59-6.90-4.91 1332.65 1125.61 施罗德日本小型公司 149.62 12/4/2018-2.56 1.15 0.92-2.46-9.77-8.45-4.70 169.18 140.28 新元系列施罗德亚洲债券 - 新元对冲 10.52 12/4/2018 0.16 1.01 1.53 0.96-0.49-2.18-1.86 10.82 10.29 施罗德商品基金 - 新元对冲 4.33 12/4/2018 1.17 3.10-0.23-1.14-8.84-5.66-4.20 4.85 4.20 施罗德新兴市场股债优势 13.96 12/4/2018-0.45 3.34 0.30-4.14-9.25-9.67-8.04 16.46 13.27 施罗德拉丁美洲 50.93 12/4/2018-0.11 5.19-2.82 8.04 6.41-1.25 0.45 57.54 45.82 人民币对冲系列施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 ( 分红型 )- 人民币对冲 594.66 12/4/2018 0.27-0.06-0.52-1.85-2.22-5.24-5.37 631.08 592.37 施罗德环球基金系列 - 环球股息基金 ( 分红型 )- 人民币对冲 46.32 12/4/2018-0.33 0.93-2.67-6.28-12.75-14.28-13.64 56.59 45.41 安联 安联美元高收益基金 ( 分红型 ) 7.12 12/4/2018 0.14 0.99-1.52-4.17-4.81-9.76-10.21 7.95 7.05 安联欧洲股息基金 ( 分红型 )- 美元对冲 10.68 12/4/2018-1.02-0.09-1.29-2.64-5.24-6.48-6.32 11.84 10.46 安联香港股票基金 ( 分红型 ) 244.90 12/4/2018 1.16 3.84 2.17-2.85-15.11-11.48-9.52 306.78 219.33 安联印尼基金 ( 分红型 ) 5.29 12/4/2018 0.19 4.75 10.21 8.62-4.17-8.95-5.87 6.27 4.55 安联亚洲灵活债券基金 ( 分红型 ) 7.90 12/4/2018 0.13 0.38-0.38-3.19-5.28-9.92-10.33 8.81 7.86 安联小龙基金 99.68 12/4/2018 0.80 3.97 2.15-7.71-21.39-22.54-21.92 133.10 91.40 安联环球人工智能股票基金 ( 累积型 ) 12.65 12/4/2018 0.80 7.20 1.20-8.47-6.50 6.75 6.57 14.11 11.27 人民币对冲系列安联欧洲股息基金 ( 分红型 ) - 人民币对冲 9.54 12/4/2018-1.04 0.00-1.34-2.95-6.10-7.56-7.29 10.68 9.38 安联环球人工智能股票基金 ( 累积型 )- 人民币对冲 9.26 12/4/2018 0.87 7.18 1.20-8.41 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 10.18 8.24 风险提示 : 理财非存款 产品有风险, 投资须谨慎 6
花旗银行 QDII 基金 美盛 美盛西方资产美元货币市场基金 107.57 12/4/2018 0.01 0.04 0.14 0.41 0.78 1.26 1.32 107.56 106.17 美盛西方资产短期高入息债券基金 142.30 12/4/2018-0.18 0.40-0.83-1.16 0.18 0.29 0.30 144.93 140.77 美盛布兰迪环球固定收益基金 141.36 12/4/2018-0.04 1.21-0.01-0.65-4.86-6.50-6.12 158.25 139.66 美盛西方资产环球多元化策略基金 147.54 12/4/2018-0.13 0.78-0.27 0.23-1.79-5.01-5.09 156.90 146.40 美盛西方资产环球高收益基金 ( 累积型 ) 158.08 12/4/2018-0.30 1.14-0.90-0.08-0.65-2.42-2.09 163.24 156.30 美盛西方资产环球高收益基金 ( 分红型 ) 81.38 12/4/2018-0.29 1.14-1.29-1.29-2.98-6.42-6.43 87.63 80.46 美盛凯利价值基金 104.67 12/4/2018-2.81 0.11-0.54-8.48-5.10-6.53-4.98 119.85 102.05 美盛西方资产亚洲机会基金 ( 累积型 ) 143.10 12/4/2018 0.13 1.58 2.91 2.31-2.30-4.88-3.84 152.98 136.59 美盛西方资产亚洲机会基金 ( 分红型 ) 96.06 12/4/2018 0.15 1.59 2.63 1.41-3.97-7.78-6.99 105.60 92.20 美盛凯利美国进取型增长基金 189.78 12/4/2018-3.61-0.65-1.72-9.41-5.24-0.76 1.29 214.42 184.06 美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 139.68 12/4/2018-0.91 1.44 1.25-4.00-7.22-4.18-1.61 158.67 132.09 美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 ( 分红型 ) 100.00 12/4/2018-0.91 1.44 0.93-5.08-9.20-7.81-5.64 117.59 94.88 美盛 QS MV 欧洲股票增长及收益基金 ( 分红型 )- 美元对冲 95.21 12/4/2018-1.35-1.40-3.26-6.09-8.40-8.45-8.15 106.57 94.97 美盛锐思美国小型资本机会基金 169.81 12/4/2018-4.60-1.60-6.94-17.35-15.26-11.80-10.62 207.78 170.44 美盛凯利灵活入息基金 ( 分红型 ) 76.87 12/4/2018-2.03 0.51 0.29-5.36-1.94-5.99-5.44 84.02 74.97 澳元系列 美盛环球西方资产亚洲机会基金 ( 分红型 )- 澳元对冲 88.28 12/4/2018 0.12 1.54 2.46 0.95-4.85-9.26-8.62 98.47 84.89 美盛西方资产环球高收益基金 ( 分红型 )- 澳元对冲 95.69 12/4/2018-0.30 1.12-1.42-1.65-3.73-7.78-7.88 104.54 94.63 美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 ( 分红型 )- 澳元对冲 104.34 12/4/2018-0.91 1.42 0.83-5.27-9.49-8.30-6.21 123.26 99.10 美盛凯利美国进取型增长基金 - 澳元对冲 152.83 12/4/2018-3.61-0.72-1.90-9.67-5.54-1.47 0.54 173.16 149.32 美盛锐思美国小型资本机会基金 - 澳元对冲 143.60 12/4/2018-4.61-1.66-7.12-17.68-15.65-12.50-11.40 176.38 144.22 美盛凯利灵活入息基金 ( 分红型 )- 澳元对冲 75.66 12/4/2018-2.06 0.42 0.15-5.52-2.17-6.42-5.90 83.02 74.02 人民币对冲系列 美盛 QS MV 欧洲股票增长及收益基金 ( 分红型 )- 人民币对冲 100.48 12/4/2018-1.34-1.37-3.26-5.60-8.01-8.16-7.87 112.20 100.19 美盛西方资产亚洲机会基金 ( 分红型 )- 人民币对冲 85.69 12/4/2018 0.14 1.60 2.51 1.53-4.35-8.91-8.28 95.21 82.27 美盛凯利美国进取型增长基金 - 人民币对冲 125.08 12/4/2018-3.58-0.62-1.69-8.90-3.95 1.06 3.29 140.62 118.99 美盛锐思美国小型资本机会基金 ( 累积型 )- 人民币对冲 112.78 12/4/2018-4.57-1.55-6.91-16.93-14.79-10.82-9.54 137.34 113.13 美盛 QS MV 亚太 ( 日本除外 ) 股票增长及收益基金 ( 分红型 )- 人民币对冲 90.97 12/4/2018-0.90 1.47 0.91-4.64-8.98 #N/A N/A #N/A N/A 100.94 86.31 富达 富达环球股息基金 ( 分红型 ) 14.45 12/4/2018 0.14 1.26 2.77-1.63 0.07-2.76-2.56 15.47 13.97 富达环球股息基金 ( 累积型 ) 17.03 12/4/2018 0.18 1.55 3.09-0.87 1.55 0.18 0.29 17.75 16.19 富达美国基金 24.19 12/4/2018-0.21 2.33 3.64-0.90 4.54 3.42 4.09 25.00 22.21 富达环球科技基金 ( 累积型 ) 20.04 12/4/2018-0.94 2.51 1.47-4.62-2.86 3.51 5.58 21.34 18.55 富达太平洋基金 ( 分红型 ) 34.14 12/4/2018-0.47 3.24 2.46-6.18-15.12-12.69-9.15 42.14 31.37 富达环球债券基金 ( 累积型 ) 13.21 12/4/2018 0.23 0.92 0.69-0.83-1.56-2.51-2.15 13.79 13.06 富达欧元均衡基金 - 美元对冲 11.64 12/4/2018-0.60 0.17-1.36-4.28-5.83-4.75-4.98 12.60 11.40 富达亚洲债券基金 ( 累积型 ) 13.00 12/4/2018 0.31 0.70 0.62-1.22-0.46-4.06-3.92 13.56 12.90 富达环球金融服务基金 ( 分红型 ) 12.81 12/4/2018-1.08 0.23-0.16-6.36-6.50-9.53-8.11 15.29 12.36 亨德森 亨德森远见基金 - 全球科技基金 82.19 12/4/2018-0.50 5.25-0.58-9.38-8.19 1.83 3.40 91.90 75.31 亨德森远见基金 - 亚太房地产股票 17.00 12/4/2018-0.12 1.43 4.62-0.35-6.34-3.52-0.99 18.86 15.97 亨德森远见基金 - 全球产业股票基金 21.29 12/4/2018 0.24 1.67 3.20-1.84-0.61 2.16 3.25 21.98 19.49 亨德森远见基金 - 亚洲股票收益基金 ( 分红型 ) 9.65 12/4/2018 0.00 2.66-0.10-7.74-13.45-13.84-10.81 11.86 9.24 欧元系列 亨德森远见基金 - 全球科技基金 72.13 12/4/2018-0.91 4.43-0.36-8.18-5.54 7.22 7.50 79.15 64.87 亨德森远见基金 - 泛欧房地产股票基金 45.20 12/4/2018-1.29-2.02-2.14-6.59-6.17-1.18 2.40 49.08 42.70 英镑系列 亨德森远见基金 - 全球科技基金 64.45 12/4/2018-0.74 5.12 1.21-8.81-3.82 7.92 9.53 70.98 57.27 景顺 景顺亚洲平衡基金 ( 分红型 ) 8.75 12/4/2018 0.00 1.16-0.11-3.21-7.21-9.51-7.99 9.89 8.61 景顺亚洲平衡基金 ( 累积型 ) 24.33 12/4/2018 0.04 1.25-0.04-2.76-5.40-6.96-5.40 26.79 23.89 景顺消闲基金 53.99 12/4/2018-0.70 4.13-2.05-11.22-6.67 0.60 1.87 61.71 49.84 景顺日本动力基金 A - 美元对冲 235.93 12/4/2018-2.06-0.30-2.26-1.55-1.97-8.93-5.23 275.40 229.62 景顺泛欧洲基金 19.28 12/4/2018-0.77 0.36-3.89-7.97-13.39-13.19-11.60 24.01 18.79 景顺大中华基金 60.46 12/4/2018 0.13 3.55 0.33-7.92-12.55-7.27-4.80 70.88 56.04 风险提示 : 理财非存款 产品有风险, 投资须谨慎 7
花旗银行 QDII 基金 富兰克林邓普顿 富兰克林美元流动储备基金 11.79 12/4/2018 0.00 0.00 0.17 0.43 0.86 1.38 1.46 11.79 11.62 富兰克林互惠美国价值 79.60 12/4/2018-2.73-0.38-0.46-5.90-1.81-3.54-2.30 88.23 77.55 富兰克林互惠环球探索 18.45 12/4/2018-2.69-0.38-2.38-6.49-6.53-7.66-6.63 21.33 18.26 邓普顿环球入息基金 ( 累积型 ) 19.51 12/4/2018-1.81-0.56-1.96-3.61-5.15-5.52-4.74 21.76 19.37 邓普顿环球入息基金 ( 分红型 ) 12.75 12/4/2018-1.77-0.55-1.92-4.71-7.68-9.64-8.86 14.74 12.66 邓普顿环球总收益基金 ( 累积型 ) 30.13 12/4/2018-0.82-0.07-1.02 5.24 0.74-0.56-2.27 30.99 28.51 邓普顿环球总收益基金 ( 分红型 ) 14.02 12/4/2018-0.78-0.07-1.75 2.86-3.58-7.82-9.90 15.55 13.55 邓普顿新兴市场基金 37.64 12/4/2018-1.65 1.92 0.40-4.32-11.77-14.01-12.30 47.48 35.10 邓普顿拉丁美洲基金 58.09 12/4/2018-1.32 2.11-3.63 9.60-1.61-7.51-5.87 71.53 53.00 富兰克林美国机会基金 15.88 12/4/2018-3.82 2.06-1.55-11.43-7.13 5.31 7.44 17.95 14.79 邓普顿亚洲增长基金 33.10 12/4/2018-1.58 2.19 0.91-6.81-15.06-16.29-14.49 43.66 30.72 邓普顿东欧基金 24.10 12/4/2018-1.23 3.48 0.42 3.57-10.51-21.01-18.42 33.66 22.67 邓普顿新兴市场小型公司基金 11.09 12/4/2018-0.98 1.00 1.28-5.13-12.12-13.43-10.78 13.49 10.43 富兰克林欧洲中小型公司增长基金 40.27 12/4/2018-2.19-1.95-6.70-13.73-14.90-18.74-16.31 53.04 40.64 富兰克林印度基金 35.44 12/4/2018-0.25 2.40 6.14-5.47-8.57-16.18-11.44 43.94 31.23 邓普顿泰国基金 28.68 12/4/2018-0.80 2.25-1.61-3.30-5.41-4.21-0.38 32.78 27.71 富兰克林黄金及贵金属基金 3.38 12/4/2018 0.90 3.05-3.70 1.20-17.36-24.72-19.33 4.74 3.27 富兰克林领步动力增长基金 ( 累积型 ) 12.27 12/4/2018-0.08 1.91 1.91-3.69-6.69-7.33-5.62 13.89 11.72 富兰克林领步动力增长基金 ( 分红型 ) 11.95 12/4/2018-0.08 1.96 1.88-3.94-7.22-8.22-6.57 13.65 11.42 富兰克林领步均衡增长基金 ( 累积型 ) 11.89 12/4/2018-0.08 1.62 1.62-2.70-5.18-6.01-4.57 13.15 11.45 富兰克林领步均衡增长基金 ( 分红型 ) 11.50 12/4/2018-0.09 1.59 1.50-3.12-5.89-7.18-5.81 12.87 11.09 欧元系列 富兰克林互惠欧洲 22.84 12/4/2018-2.18-1.51-3.42-6.51-9.62-8.53-9.00 26.06 22.41 邓普顿环球入息 21.64 12/4/2018-1.77-0.96-1.50-1.55-2.17-0.05-0.37 22.67 20.36 邓普顿环球总收益 26.55 12/4/2018-0.75-0.49-0.60 7.49 3.87 5.19 2.23 27.14 24.22 邓普顿亚洲增长 29.13 12/4/2018-1.52 1.75 1.36-4.80-12.42-11.46-10.59 35.20 26.94 邓普顿新兴四强 18.30 12/4/2018-1.51 2.35 1.89 1.55-7.15-5.38-4.04 20.90 16.75 邓普顿东欧基金 21.26 12/4/2018-1.16 3.05 0.85 5.82-7.69-16.43-14.65 27.12 19.56 邓普顿新兴市场小型公司 13.98 12/4/2018-0.92 0.58 1.75-3.05-9.34-8.39-6.68 15.73 12.88 富兰克林欧洲中小型公司增长 35.49 12/4/2018-2.12-2.37-6.28-11.89-12.24-14.05-12.48 42.92 35.81 人民币对冲系列 富兰克林领步均衡增长基金 ( 累积型 )- 人民币对冲 9.58 12/4/2018-0.10 1.70 1.70-2.15 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 10.00 9.22 富兰克林领步动力增长基金 ( 累积型 )- 人民币对冲 9.39 12/4/2018-0.11 1.95 1.95-3.40 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 10.00 8.97 霸菱 霸菱成熟及新兴市场高收益债券 ( 分红型 ) 9.22 12/4/2018 0.33-0.22-2.33-3.76-3.86-7.80-7.62 10.06 9.19 霸菱倾亚均衡基金 34.77 12/4/2018-0.23 2.48 0.43-4.08-5.62-5.08-2.99 38.30 33.20 霸菱大东协基金 ( 分红型 ) 201.71 12/4/2018 0.29 4.34 3.71 0.35-6.78-9.83-5.19 242.34 184.90 欧元系列霸菱德国增长基金 8.70 12/4/2018-1.22 0.80-4.09-12.51-16.62-17.33-16.70 11.17 8.47 霸菱欧洲精选基金 45.11 12/4/2018-0.62 0.99-4.57-9.83-9.20-5.94-5.88 50.87 43.91 人民币对冲系列霸菱德国增长基金 - 人民币对冲 67.66 12/4/2018-1.18 0.83-3.88-11.41-14.82-14.16-13.10 83.87 65.79 PIMCO PIMCO 总回报债券基金 ( 累积型 ) 25.64 12/4/2018 0.20 0.35 0.79-0.43-0.23-2.77-2.55 26.38 25.44 PIMCO 总回报债券基金 ( 分红型 ) 12.29 12/4/2018 0.16 0.33 0.74-0.89-1.21-3.98-4.13 12.85 12.20 PIMCO 环球债券基金 ( 累积型 ) 27.49 12/4/2018 0.15 0.22 0.29-0.33 0.04-0.43-0.61 27.70 27.29 PIMCO 环球债券基金 ( 分红型 ) 13.24 12/4/2018 0.08 0.23 0.23-0.68-0.60-1.19-1.56 13.47 13.20 PIMCO 多元化入息基金 ( 累积型 ) 20.32 12/4/2018-0.10 0.69-0.29-0.05-0.25-2.35-2.03 20.85 20.18 PIMCO 多元化入息基金 ( 分红型 ) 12.68 12/4/2018-0.16 0.63-0.31-0.86-2.01-4.73-5.09 13.40 12.60 PIMCO 新兴市场债券基金 ( 累积型 ) 39.84 12/4/2018-0.05 1.35-0.40 0.05-2.06-5.99-5.46 42.66 39.31 PIMCO 新兴市场债券基金 ( 分红型 ) 10.60 12/4/2018 0.00 1.34-0.38-0.84-3.81-8.30-8.62 11.66 10.46 PIMCO 环球投资级别债券基金 ( 累积型 ) 17.03 12/4/2018 0.06 0.29 0.12-0.82-0.29-2.29-2.24 17.46 16.98 PIMCO 环球投资级别债券基金 ( 分红型 ) 13.25 12/4/2018 0.08 0.30 0.15-1.41-1.56-4.12-4.61 13.92 13.21 欧元系列 PIMCO 总回报债券基金 ( 累积型 )- 欧元对冲 18.62 12/4/2018 0.16 0.27 0.49-1.12-1.64-5.19-5.19 19.69 18.53 PIMCO 多元化入息基金 ( 累积型 )- 欧元对冲 14.65 12/4/2018-0.07 0.69-0.48-0.68-1.61-4.75-4.62 15.40 14.55 PIMCO 新兴市场债券基金 ( 累积型 )- 欧元对冲 34.07 12/4/2018-0.06 1.31-0.61-0.67-3.46-8.39-8.09 37.39 33.63 风险提示 : 理财非存款 产品有风险, 投资须谨慎 8
花旗银行 QDII 基金 百达 百达医药 281.04 12/4/2018 0.32 5.84 3.91-1.94 8.44 11.58 13.31 293.88 243.31 百达精选品牌 173.07 12/4/2018-0.15 3.57-1.37-7.96-10.66-3.79-1.20 195.74 165.67 百达拉丁美洲本地货币债券 ( 累积型 ) 121.36 12/3/2018 1.15 1.93-0.54 4.95-1.04-6.41-7.97 137.70 115.57 百达拉丁美洲本地货币债券 ( 分红型 ) 49.45 12/3/2018 1.15 1.92-1.08 2.68-5.47-13.74-15.79 60.40 48.13 百达生物科技 697.14 12/3/2018 3.57 4.97 1.05-8.64-2.19-2.23 1.89 786.99 628.39 百达环保能源 82.79 12/3/2018 3.04 4.03 1.24-8.28-12.85-10.56-9.51 98.30 76.66 欧元系列 百达医药 - 欧元对冲 205.37 12/4/2018 0.29 5.86 3.67-2.65 6.91 8.71 9.96 215.86 181.56 百达精选品牌 151.96 12/4/2018-0.56 2.77-1.15-6.74-8.26 1.44 2.79 168.28 144.23 摩根 摩根基金 - 日本股票基金 - 美元对冲 154.36 12/4/2018-2.06 3.29-0.08-9.13-9.45-3.28-0.89 176.95 139.30 摩根基金 - 欧洲动力基金 - 美元对冲 165.76 12/4/2018-0.62 0.67-2.39-9.27-10.72-8.80-8.07 190.24 162.64 摩根基金 - 亚太入息基金 ( 分红型 ) 109.40 12/4/2018 0.12 1.62 1.04-2.46-6.22-8.08-7.45 124.32 105.16 摩根基金 - 美国价值基金 27.34 12/4/2018-0.47 2.24 1.60-3.29 1.48-1.05-0.26 29.13 25.96 摩根基金 - 亚太入息基金 ( 累积型 ) 21.48 12/4/2018 0.14 1.99 1.85-0.88-3.55-3.72-2.72 23.39 20.49 摩根基金 - 大中华基金 38.42 12/4/2018 0.05 5.96 2.10-6.57-19.57-16.15-14.01 49.90 33.26 摩根基金 - 环球均衡基金 ( 累积型 )- 美元对冲 171.86 12/4/2018 0.02 2.08 1.37-2.41-1.50-0.31 0.30 179.40 166.79 花旗银行 QDII 结构性票据挂钩基金 PIMCO 收益基金 - 欧元对冲 ( 累积型 ) 12.60 12/4/2018-0.08 0.32-0.40-0.63-1.49-3.89-4.04 13.15 12.56 联博短期高收益基金 - 欧元对冲 ( 累积型 ) 17.86 12/4/2018-0.11 0.34-0.67-1.54-1.05-2.30-2.46 18.41 17.80 安联美国短期高收益债券基金 - 欧元兑冲 ( 累积型 ) 105.07 12/4/2018 0.19 0.40-0.48-1.26-0.38-1.66-1.81 107.06 104.49 木星动力债券基金 ( 累积型 ) 11.19 12/4/2018 0.36 0.27-0.27-1.84-2.10-4.68-4.85 11.78 11.15 风险提示 : 理财非存款 产品有风险, 投资须谨慎 9
代销本地证券投资基金 景顺长城 景顺长城动力平衡证券投资基金 0.9739 12/4/2018-0.08 4.15 1.71-3.13-18.41-18.24-14.68 1.30 0.90 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 1.4430 12/4/2018 0.42 2.20 0.77-0.82-7.68-13.12-13.12 1.69 1.38 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF) 0.4220 12/4/2018 0.24 2.93 1.69-3.21-16.27-26.74-26.35 0.59 0.36 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 4.3750 12/4/2018 0.39 6.73 1.86-2.17-21.04-19.46-18.16 5.65 3.93 景顺长城优选混合型证券投资基金 1.9980 12/4/2018 0.22 4.06 1.70-10.23-27.96-28.57-28.48 2.95 1.77 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 0.8170 12/4/2018 0.37 7.22 2.12-2.97-21.82-24.77-23.57 1.11 0.73 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 2.5500 12/4/2018 0.35 4.64 0.71-4.03-19.71-19.84-16.69 3.46 2.37 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 1.7520 12/4/2018 0.29 3.61-1.68-3.84-12.22-17.12-16.21 2.29 1.65 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 1.1010 12/4/2018 0.55 3.38 1.66-7.94-22.79-26.55-26.94 1.57 0.99 泰达宏利 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 0.9932 12/4/2018 0.51 4.11-0.91-5.21-15.74-15.29-12.11 1.29 0.95 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 2.6831 12/4/2018 0.44 3.92-0.55-7.97-17.51-21.68-18.96 3.69 2.55 富国 富国天利增长债券证券投资基金 1.2844 12/4/2018 0.06 0.26 1.05 2.16 4.20 4.24 4.46 1.28 1.20 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 0.9065 12/4/2018 0.27 2.93-0.87-8.86-18.76-22.59-21.60 1.20 0.87 富国天益价值混合型证券投资基金 1.1552 12/4/2018 0.63 4.44 1.18-8.40-11.59-29.29-28.74 1.68 1.07 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 1.1812 12/4/2018 0.31 3.61-0.10-4.75-12.76-20.01-19.21 1.55 1.11 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 1.6291 12/4/2018 0.30 3.19-0.73-9.89-20.53-23.33-22.48 2.22 1.50 富国天博创新主题混合型证券投资基金 1.2231 12/4/2018-0.16 3.60-0.52-11.01-19.78-26.23-24.46 1.73 1.15 上投摩根 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 A 1.0880 12/4/2018 0.00 0.09 0.74 0.93 1.21 3.72 4.02 1.09 1.05 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 1.3874 12/4/2018 0.05 3.37 1.12-6.50-13.27-26.08-26.03 1.90 1.30 上投摩根新兴动力混合型证券资基金 2.1140 12/4/2018 0.62 6.71 2.72-10.58-23.96-28.29-30.57 3.24 1.85 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 1.3810 12/4/2018 0.58 5.26-0.50-8.30-20.22-25.67-28.11 1.96 1.27 海富通 海富通股票混合型证券投资基金 0.5760 12/4/2018-0.52 3.23-1.37-19.55-10.28-15.79-19.89 0.80 0.52 海富通风格优势混合型证券投资基金 0.5140 12/4/2018 0.59 4.26-1.34-5.51-11.23-26.57-30.26 0.74 0.49 海富通收益增长证券投资基金 0.8850 12/4/2018-0.11 2.79 1.37-5.55-9.04-18.88-18.43 1.11 0.82 海富通精选证券投资基金 0.3651 12/4/2018 0.14 2.90-0.76-5.51-16.01-20.13-20.75 0.49 0.34 博时 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 1.3660 12/4/2018 0.15 2.09 0.44-3.67-13.16-34.01-32.04 2.17 1.21 博时平衡配置混合型证券投资基金 0.8420 12/4/2018 0.36 2.68 1.69-4.86-15.46-16.55-15.80 1.03 0.79 华夏 净值 日期 1 日 5 日 1 个月 3 个月 6 个月 年初至今 1 年 高位 低位 华夏兴华混合证券投资基金 1.4400 12/4/2018-0.14 2.78-0.62-3.74-12.20-23.69-23.81 1.93 1.35 交银施罗德 代销香港互认基金 净值 日期 1 日 5 日 1 个月 3 个月 6 个月 年初至今 1 年 高位 低位 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1.2194 12/4/2018-0.35 2.57-0.83-5.75-16.25-27.58-25.21 1.76 1.16 摩根亚洲 摩根亚洲总收益债券 -PRC 人民币对冲份额 ( 每月派息 ) 9.43 12/3/2018 0.21 0.00 0.11-1.46-2.78-6.08-6.08 10.14 9.40 摩根亚洲总收益债券 -PRC 人民币对冲份额 ( 累计 ) 11.49 12/3/2018 0.26 0.44 0.61 0.00-0.09-1.03-0.61 11.72 11.30 摩根太平洋证券基金 - PRC 人民币对冲份额 ( 累计 ) 15.61 12/3/2018 2.09 4.28 3.10-4.06-8.61-4.70-3.34 17.55 14.00 施罗德 施罗德亚洲高息股债基金 -M 类别 ( 人民币对冲累积 ) 117.09 12/3/2018 0.78 1.27 2.09-0.80-1.41-2.87-1.63 123.18 113.69 风险提示 : 本产品由基金公司发行与管理, 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司不承担产品的投资 兑付和风险管理责任 投资人应注意投资风险, 谨慎投资 10
花旗银行 QDII 债券 代客境外理财 海外债券 固定票息债券 发行机构债券代码票息率 ( 年化 ) 到期日申购价格提前赎回价格参考到期收益率货币 远洋地产宝财 I 有限公司 SINO OCEAN LND TRS FIN I 192SO 6.0000 7/30/2024 98.10 chk Bid 5.99% USD 华融 HUARONG FINANCE II 109HR 4.8750 11/22/2026 95.56 94.18 5.21% USD 德意志银行 ( 伦敦 )DEUTSCHE BANK AG LONDON 189DB 3.7000 5/30/2024 91.20 89.86 5.04% USD 沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC 122VG 4.3750 5/30/2028 96.70 95.05 4.41% USD 法国兴业银行 SOCIETE GENERALE SG012 4.2500 4/14/2025 96.12 94.53 4.39% USD 中国信达融资 CHINA CINDA FINANCE 2015 193CD 4.2500 4/23/2025 97.58 96.44 4.31% USD 阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING 118AG 3.4000 12/6/2027 92.54 91.68 4.07% USD 沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC 123VG 4.1250 5/30/2025 98.40 96.75 3.94% USD 京东 JD.COM INC 108JD 3.1250 4/29/2021 96.87 95.86 3.87% USD 汇丰控股 HSBC HOLDINGS PLC HS015 4.2500 3/14/2024 98.94 96.57 3.85% USD 渣打集团 STANDARD CHARTERED PLC SC011 3.9500 1/11/2023 97.78 95.70 3.81% USD 中国海外发展 CHINA OVERSEAS FINANCE C 190CO 3.9500 11/15/2022 99.35 98.31 3.65% USD 阿里巴巴集团控股有限公司 ALIBABA GROUP HOLDING 102AG 3.6000 11/28/2024 97.78 96.73 3.63% USD 沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC 124VG 3.7500 1/16/2024 98.50 96.57 3.55% USD 西太平洋银行 WESTPAC BANKING CORP 125WB 2.7000 8/19/2026 92.00 90.80 3.47% USD 阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING 117AG 2.8000 6/6/2023 96.57 95.61 3.19% USD 利丰有限公司 LI & FUNG LTD 173LF 5.2500 5/13/2020 101.60 100.81 3.16% USD 中华人民共和国 CHINA GOVT INTL BOND 116CN 2.6250 11/2/2027 93.97 92.59 3.14% USD 中石油 CNPC GENERAL CAPITAL 186CP 3.9500 4/19/2022 101.10 100.00 3.09% USD 中国信达融资 CHINA CINDA FINANCE 2015 195CD 3.1250 4/23/2020 99.31 98.44 2.69% USD 中华人民共和国 CHINA GOVT INTL BOND 115CN 2.1250 11/2/2022 96.73 95.88 2.68% USD 海南航空 HAINAN AIRLINE HK 183HA 3.6250 2/7/2020 100.02 98.94 2.52% USD 瑞士信贷银行 / 悉尼 CREDIT SUISSE/SYDNEY 359CS 4.0000 3/9/2021 102.90 102.16 1.79% AUD 华融 ( 香港 ) 国际 HUARONG FINANCE CO LTD 191HR 4.0000 7/17/2019 100.28 99.32 1.65% USD 劳埃德银行集团 LLOYDS BANKING GROUP PLC 362LO 4.2500 11/22/2027 chk stk 98.51 NA AUD 东亚银行 BANK OF EAST ASIA LTD EA008 6.1250 7/16/2020 chk stk 103.16 NA USD 可口可乐阿马提尔有限公司 COCA-COLA AMATIL LTD 356CC 4.2500 8/12/2021 chk stk 103.24 NA AUD 百威英博 FBG FINANCE PTY LTD 361AB 4.1000 9/6/2027 chk stk 98.51 NA AUD 施乐 XEROX CORPORATION 194XR 3.8000 5/15/2024 NA 86.99 NA USD 福特汽车信贷有限责任公司 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 104FD 4.1340 8/4/2025 NA 89.56 NA USD 花旗集团 CITIGROUP INC CT016 4.3000 11/20/2026 NA 96.15 NA USD 摩根士丹利 MORGAN STANLEY MS017 3.9500 4/23/2027 NA 93.60 NA USD 惠普企业 HP ENTERPRISE CO 103HP 4.9000 10/15/2025 NA 100.12 NA USD 花旗集团 CITIGROUP INC CT014 3.8750 3/26/2025 NA 95.65 NA USD 美国银行 BANK OF AMERICA CORP BA013 3.9500 4/21/2025 NA 96.19 NA USD 美国国际集团 AMERICAN INTL GROUP 105AG 3.7500 7/10/2025 NA 94.20 NA USD 高盛 GOLDMAN SACHS GROUP INC 187GS 3.6250 1/22/2023 NA 97.61 NA USD 花旗集团 CITIGROUP INC C012U 4.0500 7/30/2022 NA 98.44 NA USD 花旗集团 CITIGROUP INC 360CT 3.7500 10/27/2023 NA 100.82 NA AUD 中国银行 ( 香港 )BANK OF CHINA HONG KONG 197BC 2.8750 6/30/2020 chk stk 98.41 NA USD 百度 BAIDU INC 196BD 3.0000 6/30/2020 chk stk 98.75 NA USD 通用电气 GENERAL ELEC CAP CORP 188GE 3.1500 9/7/2022 NA 90.88 NA USD 高盛 GOLDMAN SACHS GROUP INC 113GS 2.3500 11/15/2021 NA 94.80 NA USD 中国银行 ( 香港 ) 119BC 2.3750 2/14/2020 chk stk 98.21 NA USD EBAY INC 112EB 2.8750 8/1/2021 NA 97.38 NA USD 苹果公司 APPLE INC 357AP 3.7000 8/28/2022 NA 102.69 NA AUD 渣打银行 ( 香港 ) 120SC 5.8750 6/24/2020 chk stk 101.90 NA USD 惠普企业 HP ENTERPRISE CO 107HP 3.6000 10/15/2020 NA 99.25 NA USD 中国银行 ( 香港 )BANK OF CHINA HONG KONG BO007 5.5500 2/11/2020 102.91 101.87 NA USD 麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD 101MB 3.9000 1/15/2026 chk stk 97.28 NA USD 麦格理银行 MACQUARIE BANK LTD MG010 6.6250 4/7/2021 chk stk 105.05 NA USD 麦格理银行 121MB 2.8500 7/29/2020 chk stk 98.29 NA USD 英国石油资本市场公司 BP CAPITAL MARKETS PLC 404BP* 3.6500 2/28/2019 NA 99.35 NA RMB 摩根士丹利 MORGAN STANLEY 2MS28* 6.5000 12/28/2018 NA 99.65 NA EUR 渣打集团 STANDARD CHARTERED PLC 233SC* 3.6250 11/23/2022 NA 106.15 NA EUR 澳大利亚伍尔沃斯公司 WOOLWORTHS LIMITED 345WW* 6.0000 3/21/2019 NA 100.52 NA AUD 瑞士信贷集团 ( 悉尼 )CREDIT SUISSE SYDNEY 354CS* 4.0000 7/16/2019 NA 100.43 NA AUD 瑞银集团 ( 澳大利亚 )UBS AG AUSTRALIA 355UB* 4.0000 8/27/2019 NA 100.58 NA AUD BESTGAIN 房地产 BESTGAIN REAL ESTATE LYR 401WK* 4.5000 12/4/2018 NA #N/A NA RMB COACH INC 110CH 4.2500 4/1/2025 NA 95.93 NA USD 麦格理集团有限公司 MACQUARIE GROUP LTD 175MG 6.0000 1/14/2020 chk stk 101.86 NA USD 宝钢 BAO-TRANS ENTERPRISE 184SB* 3.7500 12/12/2018 NA 99.50 NA USD 汇丰控股 HSBC FINANCE CORP HS009 6.6760 1/15/2021 NA 103.81 NA USD 英特尔公司 INTEL CORP 358IT 4.0000 12/1/2022 NA 103.21 NA AUD 代客境外理财 海外债券 浮动票息债券 发行机构 债券代码 浮动票息率 ( 年化 ) 到期日申购价格提前赎回价格参考到期收益率货币 麦格理银行 MACQUARIE GROUP LTD MQG03 3.7310 3/27/2024 100.80 99.19 3.06% USD 沃达丰集团 VODAFONE GROUP PLC VOD04 3.4264 1/16/2024 99.30 97.43 3.06% USD 中国银行 ( 巴黎 )BANK OF CHINA/PARIS BOC02 3.5331 11/22/2022 100.61 99.54 2.90% USD 花旗集团 CITIGROUP INC CTG01 4.1681 9/1/2023 NA 99.48 NA USD 重要说明 : CHK STK / #N/A: 今日无价 * 该债券已经下架, 但提供赎回服务 免责声明 : 本信息仅供投资者参考 投资者须注意, 该价格仅为指示性价格, 并每日更新, 并不代表最终交易价格 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司在制作本信息时已尽合理审慎之职责 ; 但是花旗银行 ( 中国 ) 有限公司不保证本信息的完整性或准确性 风险提示 : 理财非存款 产品有风险, 投资须谨慎 更新时间 : 2018/12/5 11
一般声明 本报告中所有产品均为投资产品, 非银行存款, 不受银行或任何政府机构担保 花旗分析师 是指由花旗投资发布与分析部 花旗环球金融市场部, 以及全球财富管理部的全球投资委员会中有投票权的成员所组成的投资专家们 花旗银行 (Citibank N.A.) 及其关联机构 / 子公司不提供有关本文件内容的独立研究或分析 投资产品不提供给美国人士, 且并非所有关联机构或所有地区皆提供一切产品和服务 本报告仅为一般信息发布, 不应作为对任何证券买卖 货币交易 投资产品 金融服务或存款吸收的推荐 要约或要约邀请 本报告中的信息并未考虑任何特定投资者的投资目标 财务状况或需求 因此, 本报告中提到的投资产品可能不适合所有投资者 投资者应就投资项目的合适性或就某一特定投资寻求独立意见 投资者在进行任何投资前, 应事先获得投资产品销售材料, 其内容包括该产品涉及的风险 费用及历史表现 ( 如适用 ), 这些内容均可能是影响投资决策的考虑因素 每个投资者应仔细考虑投资产品相关的风险, 并根据投资者自身的具体情况做出决定, 即该投资与投资者的投资目标一致 在任何情况下, 产品过往业绩不代表其未来表现, 不构成新发理财产品业绩表现的保证, 由于各种经济 市场或其他因素, 未来的结果可能不符合我们的预期 此外, 任何潜在风险或收益的预测仅作说明之用, 不应被视为可能遭受的最大损失或获得的最高收益 投资产品非银行存款, 不受花旗银行 (Citibank N.A.) 花旗集团公司 (Citigroup Inc.) 或其各自的任何关联机构或子公司 或任何政府机构之保证或担保 投资产品须承受投资风险 ( 包括可能失去投资本金 ) 投资者如果投资于以非本地货币结算的产品, 应当了解汇率波动风险可能导致本金损失 花旗集团及其关联机构均不承担任何投资产品的税务处理责任, 无论该投资产品是否由花旗集团的关联公司 / 子公司所管理的信托或其他公司购买 花旗集团假设投资者及其受益人 ( 如适用 ) 在做出任何投资决定之前, 已自行获得其认为必需的任何有关税务 法律以及其他建议, 并且会自行承担花旗集团提供的任何投资产品的收益所产生的合法税收 若投资者变更居住国家 公民身份, 国籍或工作地点, 投资者有责任了解以上变更对其投资交易的影响, 且应遵循相关适用法律及规定 尽管本报告中所含信息基于花旗集团分析团队认为可靠的来源, 花旗集团及其关联机构对于信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不对因使用该等信息而产生的任何直接或间接损失承担责任 本报告的观点可能与花旗集团的其它业务部门或关联机构的观点不同, 且不应作为对未来事件发展的预测或对未来投资的保证, 亦不是对未来投资的建议, 该等观点受制于市场及其他条件的变化 本报告中所含信息并不作为对具体概念或投资策略的详尽无遗的讨论 花旗集团的公司可能在任何时候就其关联机构及其代表向客户提供的产品或服务支付报酬 本报告并非花旗集团公司的官方声明, 并有可能无法涵盖客户在花旗银行或通过花旗银行进行的所有投资 有关投资者账户及交易的准确信息, 请参阅您的对账单 若本报告含有花旗投资发布与分析部提供的信息, 请参阅所附链接 : https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures, 该链接涵盖花旗股票分析团队对所观测公司的有关重要信息披露 此外, 请参阅所附链接 : https://ir.citi.com/puxs6xelnhau7uqkjgvwxnihtueltatdxeeh%2b2qapppb7uukpx8qw1vzcuidtmtqgn1bwqjqak8 %3D, 该链接涵盖花旗投资分析团队的相关评价机制的详细信息 本报告未经花旗集团书面授权, 不得进行转载或分发 在部分国家或地区, 转载和分发可能受限于当地的法律法规 获取本报告的人士须自行了解该等限制 法律禁止对本报告的任何未经授权的使用 复制或披露, 否则可能被追究法律责任 本报告由花旗银行 ( 中国 ) 有限公司在中华人民共和国 ( 香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾除外 ) 分发 12
13