证券代码 :002351 证券简称 : 漫步者公告编号 :2015-069 深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市漫步者科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第九次会议及公司 2014 年年度股东大会审议通过了 关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案, 同意公司及全资子公司使用不超过七亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品 ( 每份理财产品期限不超过 1 年 ), 该理财额度内可滚动使用, 授权公司管理层具体实施本方案相关事宜, 授权期限自 2014 年年度股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效 根据上述决议, 公司及公司全资子公司东莞市漫步者科技有限公司 ( 以下简称 东莞漫步者 ) 北京爱德发科技有限公司 ( 以下简称 北京爱德发 ) 分别于 2015 年 11 月 24 日及 25 日签订了以下低风险理财产品 具体情况如下 : 一 理财产品主要内容 投资主体东莞漫步者 / 北京爱德发公司公司 产品名称上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款民生银行非凡资产管理半年增利理财产品第 209 期 认购金额 年化收益率 产品期限 投资标的 现金 国债 地方政府债 央行票 据 政策性金融债 评级在 AA 及 10,000 4.40% 以上评级的短期融资券 中期票 180 天 (2015 年 11 据 次级债 企业债 公司债 非月 24 日至 2016 年公开定向债务融资工具等信用类 5 月 23 日 ) 债券 回购 同业拆借 存放同业 以及信贷资产等符合监管要求的 非标准化债权资产等 一天 (2015 年 11 17,000 3.15% 月 24 日至 2015 年 结构性存款 11 月 24 日 ) 半年 (2015 年 11 存款 债券回购 资金拆借等货币 17,000 4.45% 月 26 日至 2016 年 市场工具, 债券 货币市场基金 5 月 26 日 ) 债券基金 主要投资方向为债券的 1
投资主体 北京爱德发 产品名称招商证券智远避险避险二期集合资产管理计划 1 投资收益支付 认购金额 4.70% 深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告 年化收益率产品期限投资标的 2015 年 11 月 25 日 至 2016 年 11 月 23 日 基金专户 以及符合监管要求的投 资工具等 国债 地方政府债 央行票据 金 融债 政府性金融债 公司债 ( 含 公开和非公开等 ) 企业债 次级 债 可分离债 可转换债券 可交 换债券 资产支持证券 债务融资 工具 债券回购 债券型基金 保 本基金 分级基金的优先级份额 货币市场基金 保证收益及保本浮 动收益商业银行理财计划 收益凭 证 银行存款 现金 国债期货 股票质押式回购, 以及中国证监会 认可的其他投资品种 ( 均不属于 风险投资 ) 1.1 以上理财产品均属于非保本浮动收益理财产品, 到期一次性兑付产品本金和产品收益 ( 如有 ) 1.2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益, 如遇节假日顺延至下一工作日 2 公司与上述银行 投资机构均无关联关系 3 风险提示 3.1 政策风险 : 理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计 ; 如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化, 则其将有可能影响理财产品的投资 兑付等行为的正常进行 3.2 利率风险 : 理财产品存续期内, 产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动, 可能会使得公司收益水平不能达到参考年化净收益率 3.3 市场风险 : 交易期内可能存在市场利率上升 但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形 ; 受限于投资组合及具体策略的不同, 理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性 3.4 延迟兑付风险 : 在约定的投资兑付日分配时, 如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益, 则公司面临理财产品延迟兑付的风险 3.5 流动性风险 : 公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品 2
3.6 再投资风险 : 银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权, 导 致理财产品实际期限短于合同约定的期限 如果理财产品提前终止, 则公司可能 无法实现期初预期的全部收益 3.7 信息传递风险 : 公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相 关信息 如果公司未及时查询, 或由于通讯故障 系统故障以及其他不可抗力等 因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息, 并由此影响投资决策, 因此而 产生的责任和风险将由公司自行承担 4 应对措施 4.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同, 公司财务 负责人负责组织实施 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向 项目进展情 况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险 4.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督, 不定期 对资金使用情况进行审计 核实 4.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查 独立董事在公 司审计部核查的基础上, 以董事会审计委员会核查为主 同时, 独立董事应在定 期报告中发表相关的独立意见 4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查 4.5 公司将依据深交所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内低风险投资 理财以及相应的损益情况 二 对公司日常经营的影响公司坚持 规范运作 防范风险 谨慎投资 保值增值 的原则, 在确保公司日常经营和资金安全的前提下, 以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务, 不会影响公司主营业务的正常开展 通过进行适度的低风险的短期理财, 能获得一定的投资效益, 能进一步提升公司整体业绩水平, 为公司股东谋取更多的投资回报 三 公告日前十二个月内购买理财产品情况 3
投资主体 理财产品 金额 1 上海浦发银行利多多财富班车进取北京爱德发 S14 2 北京爱德发兴业银行人民币常规机构理财计划 4,000 3 东莞漫步者 4 公司 5 东莞漫步者 6 北京爱德发 7 公司 8 公司 9 北京爱德发 10 公司 11 公司 12 公司 13 公司 14 北京爱德发 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 2,000 68399 号理财计划兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取 98 天 6,000 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取 98 天 8,000 北京银行稳健系列人民币 182 天期限银行间保证收益理财产品兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取 98 天上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015 年 JG245 期上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015 年 JG276 期上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015 年 JG277 期上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015 年 JG317 期上海浦东发展银行股份有限公司利多多恵至进取 98 天 16,900 3,000 19,090 ( 闲置募集和超募资金 ) 2,400 ( 闲置募集资金 ) 4,560 3,100 12,100 15 公司 兴业银行人民币常规机构理财计划 10,000 16 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多 20,500 多现金管理 1 号 兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本 17 公司 浮动收益型开放式人民币理财产品 18 上海浦东发展银行股份有限公司利多东莞漫步者多财富班车进取 4 号 披露日期公告编号 2014 年 12 月 13 日 2014-065 2014 年 12 月 27 日 2014-069 2014 年 12 月 30 日 2014-071 2015 年 1 月 21 日 2015-003 2015 年 2 月 12 日 2015-006 2015 年 2 月 12 日 2015-006 2015 年 3 月 4 日 2015-009 2015 年 3 月 20 日 2015-010 2015 年 3 月 27 日 2015-011 2015 年 3 月 27 日 2015-012 2015 年 4 月 1 日 2015-013 2015 年 4 月 1 日 2015-013 2015 年 4 月 9 日 2015-014 2015 年 4 月 11 日 2015-015 2015 年 5 月 15 日 2015-029 2015 年 5 月 15 日 2015-030 2015 年 5 月 20 日 2015-031 2015-035 是否到期 4
投资主体 理财产品 金额 披露日期公告编号 是否到期 19 北京爱德发 10,000 2015-035 20 公司 16,500 2015-035 21 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 6 号 9,000 2015-036 22 北京爱德发 3,000 2015 年 7 月 8 日 2015-040 23 北京爱德发 12,000 2015 年 7 月 22 日 2015-044 24 公司 兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品 2015 年 7 月 22 日 2015-045 25 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号 6,800 2015 年 9 月 6 日 2015-055 26 公司光大银行结构性存款 3,100 2015 年 9 月 6 日 2015-055 27 公司兴业银行人民币常规机构理财计划 8,000 2015 年 9 月 6 日 2015-055 28 公司 兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品 2015 年 9 月 24 日 2015-060 29 公司 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG809 期 5,200 2015 年 9 月 30 日 2015-061 30 公司交通银行蕴通财富 日增利 182 天 19,000 2015 年 9 月 30 日 2015-061 31 公司 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG851 期 3,150 2015 年 10 月 13 日 2015-063 32 公司 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG928 期 8,050 2015 年 11 月 4 日 2015-065 33 公司 10,000 2015 年 11 月 13 日 2015-067 34 公司 兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品 2015 年 11 月 25 日 2015-068 四 独立董事与监事会对公司增加自有闲置资金购买理财产品额度的意见 ( 一 ) 独立董事的意见详见 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的 5
独立意见 深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告 ( 二 ) 监事会的意见详见 2015 年 4 月 22 日刊登于 证券时报 中国证 券报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 深圳市漫步者科技股份有限公 司第三届监事会第七次会议决议公告 五 备查文件 1 深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 ; 2 独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见 ; 3 深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议 ; 4 2014 年年度股东大会决议 特此公告 深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月二十六日 6