证券代码 :300365 证券简称 : 恒华科技公告编号 :2016(100) 号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证监会印发的 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 公司董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告 本报告中截至 2016 年 6 月 30 日财务报表数据未经审计 一 募集资金的基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到账时间北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2014]4 号 ) 核准, 于 2014 年 1 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )1,208.00 万股, 其中发行新股 632.00 万股, 公司股东公开发售股份 576.00 万股 每股发行价格为 43.21 元, 募集资金总额为 27,308.72 万元, 减除发行费用总额 4,128.67 万元, 募集资金净额为 23,180.05 万元 以上募集资金已经北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2014) 京会兴验字第 04040001 号 验资报告 予以验证 ( 二 ) 募集资金在专项账户的存放情况截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金人民币 23,385.16 万元, 与实际募集资金净额人民币 23,180.05 万元的差异金额为 205.11 万元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额, 截止 2016 年 6 月 30 日募集资金专户已注销, 余额为人民币 0 元 二 前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表说明 1
截止 2016 年 6 月 30 日, 公开发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额为 0, 并已经全部销户 具体情况详见本报告附件 1-1 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更 2 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况见下表: 单位 : 人民币万元 项目名称 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 差异原因 基建管控标准化管理开发项目智能电网移动应用系统开发项目 9,690.51 9,484.08 206.42 3,320.06 3,092.28 227.78 在项目建设过程中, 公司坚持节约的原则, 进一步加强项目成本控制 监督和管理, 降低项目总开 软件平台升级项目 5,364.83 4,885.64 479.19 研发中心建设项目 4,804.65 4,633.91 170.74 合计 23,180.05 22,095.91 1,084.14 支 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额, 在项目结束后永久性补充到流动资金, 募集资金专户已办理完注销手续 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况由于募集资金到位时间与项目进度不一致, 公司根据项目的实际需要以其他资金先行投入, 募集资金到位后进行了置换 截至 2014 年 1 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10,590.90 万元, 其中属于募投资金应支付的金额为 9,565.49 万元, 均已置换, 具体项目置换情况如下 : 单位 : 人民币万元 2
项目名称 预先投入募集项目金额 置换金额 基建管控标准化管理系统开发项目 6,926.72 6,926.72 智能电网移动应用系统开发项 1,533.69 1,204.80 软件平台升级项目 2,130.49 1,433.97 合计 10,590.90 9,565.49 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元 公司第二届监事会第四次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元 公司独立董事在审议相关材料后出具了 北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元 北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计, 出具 (2014) 京会兴鉴字第 04040001 号 关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告 保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了 中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 ( 四 ) 闲置募集资金使用情况说明本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 ( 五 ) 尚未使用的前次募集资金情况截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司前次募集资金已全部使用完毕, 且募集资金专户已全部销户 3
2015 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了 关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计 253.25 万元 2015 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了 关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对软件平台升级募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计 479.19 万元 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了 关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对智能电网移动应用系统开发募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计 264.29 万元 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了 关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对研发中心建设募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计 261.10 万元 截至 2016 年 6 月 30 日, 经公司董事会审议通过已将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金, 公司募集资金已全部使用完毕, 募资基金专户已办理完毕注销手续 三 前次募集资金投资项目实现效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明前次募集资金投资项目实现效益的计算口径 计算方法与承诺效益的计算口径 计算方法一致 ; 具体情况详见本报告附件 2-1 募集资金投资项目实现效益情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况研发中心建设项目不直接产生效益, 因此公司未就研发中心建设项目单独核 4
算效益, 项目对公司财务状况 经营业绩的影响分析如下 : 研发中心虽然不直接创造利润, 但建设研发中心是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容, 也是企业自我发展 提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择, 将为企业的长远发展提供支持 研发工作可以通过研发成果在产品上的应用, 在提高产品技术含量 扩大产品应用范围 降低产品制造成本等方面, 间接为公司创造经济效益 ( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上情况本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上的情况 ( 四 ) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司前次募集资金不存在认购股份的资产 四 前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 在募集资金投资项目使用情况及实现效益部分存在差异, 其中使用情况存在差异情况如下 : 公司募集资金投资项目中实际投资金额与承诺投资金额的差额, 在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金, 在本报告 募集资金使用情况对照表 中作为募集资金投资项目单独列示, 具体情况如下 : 5
单位 : 万元 序 号 5 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 募集后实际投资金额的项目达到预定可使募集前承募集后承承诺投实际投实际投资募集前承诺承诺实际投资差额与募集后承用状态日期 ( 或截止诺诺资项目资项目金额投资金额投资金金额诺投资金额的差日项目完工程度 ) 投资金额投资金额额额 结余 结余 资金 资金 补充 补充 1,084.14 1,084.14 1,084.14 2016 年 6 月 30 日 流动 流动 资金 资金 实现效益部分存在差异, 主要是由于部分募集资金投资项目在结项后实现的 效益, 发行人未在定期报告中予以披露, 而在本报告中予以了披露, 具体情况如 下 : 单位 : 万元 项目名称 本报告中披露的 2015 年年报中披露的年 2016 年半年报中披露本报告中披露的 2016 年半年度实现度实现效益的当年实现效益 2015 年度实现效益效益 智能电网移动应用系统开发项目 1,334.45 0 1,334.45 956.76 软件平台升级项目 786.67 0 1,577.86 877.64 合计 2,122.12 0 2,912.31 1,834.40 软件平台升级项目 于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态, 募集资金使用完毕并予以结项 智能电网移动应用系统开发项目 于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 募集资金使用完毕并予以结项 五 结论董事会认为, 本公司按 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金 本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务 特此公告 6
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日 附件 :1-1. 募集资金使用情况对照表 2-1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表 7
附件 1-1 北京恒华伟业科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 编制单位 : 北京恒华伟业科技股份有限公司截止日期 :2016 年 6 月 30 日金额单位 : 人民币万元 已累计使用募集资金总额 : 23,180.05 募集资金净额 : 23,180.05 变更用途的募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额比例 : 各年度使用募集资金总额 : 2014 年以前年度使用 :9,036.84 2014 年使用 5,476.50 2015 年使用 8,268.18.( 注 1) 2016 年使用 398.23 ( 注 2) 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额的差 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 序号承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 额与募集后承诺投 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 资金额的差额 项目达到预定可使用 状态日期 ( 或截止日 项目完工程度 ) 1 基建管控标准基建管控标准 9,690.51 9,690.51 9,484.08 9,690.51 9,690.51 9,484.08-206.42 2014 年 12 月 31 日 8
化管理开发项 化管理开发项 目 目 智能电网移动 智能电网移动 2 应用系统开发 应用系统开发 3,320.06 3,320.06 3,092.28 3,320.06 3,320.06 3,092.28-227.78 2015 年 12 月 31 日 项目 项目 3 软件平台升级项目 软件平台升级项目 5,364.83 5,364.83 4,885.64 5,364.83 5,364.83 4,885.64-479.19 2015 年 6 月 30 日 4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 4,808.33 4,804.65 4,633.91 4,808.33 4,804.65 4,633.91-170.74 2015 年 12 月 31 日 5 结余资金补充流动资金 ( 注 3) 结余资金补充流动资金 1,084.14 1,084.14 1,084.14 2016 年 6 月 30 日 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定 序号承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 ( 含存款利息 ) 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 ( 含存款利息 ) 实际投资金额的差 额与募集后承诺投 资金额的差额 可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 9
合计 23,183.73 23,183.73 23,180.05 23,183.73 23,183.73 23,180.05 注 1:2015 年使用金额包括投入项目的金额 7,582.87 万元以及基建管控标准化管理开发项目 软件平台升级项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资 金的金额 685.61 万元 注 2:2016 年使用金额为智能电网移动应用系统开发项目 研发中心建设项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资金的金额 398.23 万元 注 3: 实际投资金额与承诺投资金额的差额, 在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金 10
附件 2-1 北京恒华伟业科技股份有限公司 募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位 : 北京恒华伟业科技股份有限公司截止日期 :2016 年 6 月 30 日金额单位 : 人民币万元 实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益承诺效益序号项目名称计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月 截止日 累计实现效益 是否达到预计效 益 1 基建管控标准化管理开发项目 不适用 项目正常生产年平均利润为 1,783.47 元 1,874.06 3,591.64 7,877.79 是 ( 注 1) 2 智能电网移动应用系统开发项目 不适用 项目正常生产年平均利润为 1,538.67 万元 91.65 1,334.45 956.76 2,383.85 是 ( 注 2) 项目正常生产 3 软件平台升级项目不适用 年平均利润 为 1,409.03 287.66 1,577.86 877.64 2,743.16 是 ( 注 3) 11
实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益承诺效益序号项目名称计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月万元 截止日 累计实现效益 是否达到预计效 益 4 研发中心建设项目不适用不适用不适用 注 1: 基建管控标准化管理系统开发实施项目是依据国家电网公司标准化建设要求开发的用于辅助基建管理及基础数据源收集的定制化工程管理系统, 依据国家电网公司的 定制要求项目化完成, 项目执行周期为 3 年, 分别在全国各网省公司完成推广实施, 至 2014 年底项目已经完结 项目在执行周期内产生效益, 截止 2014 年 12 月累计实现的效益 7,877.79 万元, 截至项目完结的年平均利润已达到承诺效益 注 2: 智能电网移动应用系统开发项目于 2014 年开始经过两年的建设期, 在建设期就开始试点使用, 截止 2015 年 12 月 31 日累计实现收益 1,426.09 万元,2016 年项目开始 正常生产,2016 年 1-6 月实际效益 956.76 万元, 按全年承诺效益 1,538.67 万元的平均利润, 模拟换算半年的承诺效益应为 769.36 万,2016 年 1-6 月正常生产年平均利润已达到承 诺效益 注 3: 软件平台升级项目于 2016 年达到正常生产,2016 年 1-6 月实际效益为 877.64 万, 按全年承诺效益 1,409.03 万元的平均利润, 模拟换算半年的效益为 704.52 万元,2016 年 1-6 月正常生产年平均利润已达到承诺效益 注 4: 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径 计算方法与承诺效益的计算口径 计算方法一致 12