台州学院 2016 年度部门决算 一 台州学院概况 ( 一 ) 主要职能我校是一所经教育部批准建立的本科层次的综合性普通高等学校, 由浙江省和台州市共管共建, 以 培养本科学历为主的高等学历人才, 促进社会事业发展 为主要工作, 主要承担四大职能 : 人才培养 科学研究 社会服务 文化传承与创新 ( 二 ) 部门决算单位构成台州学院部门属台州市本级决算单位 二 台州学院 2016 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入决算总体情况台州学院 2016 年度收入决算 49,235.78 万元, 其中 : 本年收入 46,740.27 万元, 占总收入 94.93%, 包括财政拨款收入 28,451.14 万元 ( 其中, 一般公共预算 28,451.14 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占总收入 57.79%; 事业单位专户资金 13,447.16 万元, 占总收入 27.31%; 事业收入 ( 不含专户资金 )1,584.75 万元, 占总收入 3.22%; 事业单位经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 其他收入 3,257.21 万元, 占总收入 6.61% 上级补助收入 0 万元, 占总收入 0% 附属单位上缴收入 0 万元, 占总收入 0% 事业基金弥补收支差额 0 万元, 占总收入 0% 上年结转收入 2,495.52 万元, 占总收入 5.07% ( 二 ) 支出决算总体情况台州学院 2016 年度支出决算 43,642.95 万元
1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37,108.80 万元 科学技术支出 48.53 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3,924.46 万元 医疗卫生与计划生育支出 738.67 万元 节能环保支出 0 万元 城乡社区支出 0 万元 农林水支出 0 万元 交通运输支出 0 万元 资源勘探信息等支出 0 万元 商业服务业等支出 0 万元 金融支出 0 万元 援助其他地区支出 0 万元 国土海洋气象等支出 0 万元 住房保障支出 1,762.49 万元 粮油物资储备支出 0 万元 其他支出 60.00 万元 债务还本支出 0 万元 债务付息支出 0 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 28,263.74 万元, 日常公用支出 2,939.77 万元, 项目支出 12,439.44 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元 3. 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 27,049.01 万元, 政府性基金预算支出 60.00 万元, 其他各类支出 16,533.94 万元 ( 三 ) 一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算拨款预决算变化情况台州学院单位 2016 年年初预算为 23,078.80 万元,2016 年一般公共预算当年拨款 28,451.14 万元, 完成年初预算的 123.28 % 主要是 2016 年追加经费 5733.03 万元, 其中高等教育 1808.57 万元 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2803.18 万元 机关事业单位职业年金缴费支出 1121.28 万元 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务当年拨款 28,451.14 万元, 其中教育支出 23,788.01 万元, 占 83.61 %; 社会保障和就业支出 3,924.46 万元, 占 13.79%; 医疗卫生与计划生育支出 738.67 万元, 占 2.6 % 一般公共预算拨款具体使用情况教育支出 :2016 年年初预算为 21730.72 万元,2016 年决算为 23588.01 万元, 完成年初预算的 108.55% 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资追加 1808.57 万元 对个人和家庭的补助 48.72 万元 机关事业单位基本养老保险缴费支出 :2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 2803.18 万元, 该笔经费为追加经费 机关事业单位职业年金缴费支出 :2016 年年初预算为 0 万元, 2016 年决算为 1121.28 万元, 该笔经费为追加经费 其他教育支出 :2016 年年初预算为 200 万元,2016 年决算为 200 万元, 完成年初预算的 100% 事业单位医疗 :2016 年年初预算为 738.67 万元,2016 年决算为 738.67 万元, 完成年初预算的 100% 2. 一般公共预算基本支出情况说明台州学院单位 2016 年一般公共预算基本支出 21130.08 万元, 其中 : 人员经费 16113.56 万元, 主要包括 : 基本工资 绩效工资 津贴补贴 离休费 社会保障缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出
公用经费 5016.52 万元万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 差旅费 会议费 水电费 维修 ( 护 ) 费 专业材料费 医疗费 工会费 福利费等 ( 四 ) 政府性基金当年拨款情况说明台州学院 2016 年没有政府性基金预算安排, 上年结转 142.16 万元,2016 年决算 60 万元 ( 五 )2016 年度一般公共预算 三公 经费决算情况 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算 9.27 万元, 比上年决算数下降 84.85 % 主要用于教师出国( 境 ) 访学和参加国际学术交流会议的住宿费 国际旅费 公杂费等支出 减少的主要原因有 (1)2016 年在一般公共预算中列支的出国经费减少 ;(2)2015 年由于我校国际化办学发展和师资队伍质量提升的需要, 教师参加国际学术交流和校级领导国际合作办学交流出访的团组 人数比其他年份有所增加, 相应而言 2016 年出国经费总体有所减少 2016 年本单位使用一般公共预算财政拨款组织因公出国 ( 境 ) 团组 3 个, 因公出国 ( 境 ) 累计 5 人次 2. 公务接待费 :2016 年度公务接待费决算 2.88 万元, 比上年决算数下降 39.75 % 2016 年本单位公务接待费大幅下降, 主要原因是来访客人减少 其中, 本单位国内公务接待 40 批次,157 人次, 共 2.88 万元 ; 外事接待 0 批次,0 人次, 共 0.00 万元
3. 公务用车购置及运行维护费 :2016 年度一般财政预算开支的公务用车购置及运行维护费决算 0.35 万元, 比上年决算数下降 98.56 % 其中, 公务用车购置支出 0.00 万元 ( 含购置税等附加费用 ); 公务用车运行维护费支出 0.35 万元, 主要用于公务用车租用费 2016 年度, 本年度报废大中型客车 ( 校车 )3 辆, 购置大客车 2 辆 ( 非财政资金购置 ), 全年开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 20 辆 ( 六 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 台州学院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位, 没有机关运行经费 2. 政府采购支出情况 2016 年度台州学院政府采购支出总额 759.89 万元, 其中 : 政府采购货物支出 608.72 万元 政府采购工程支出 16.53 万元 政府采购服务支出 134.64 万元 3. 国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 台州学院本级共有车辆 20 辆, 其中, 一般公务用车 11 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 9 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 3 台 ( 套 ) 4. 部门预算绩效情况 2016 年度台州学院没有项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年预算 0 万元, 实际支出 0 万元
四 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业单位专户资金 : 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金 3. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 4. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 其他收入 : 预算单位在 财政拨款 事业收入 经营收入 等之外取得的各项收入 ( 含上级补助收入和附属单位缴款等收入 ) 6. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 7. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 8. 结转下年 : 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金 专用基金的分配情况和结果
9. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 10. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 11. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 附件 :1. 2016 年度部门收支决算总表 ( 公开 01 表 ) 2. 2016 年度部门收入决算总表 ( 分单位 )( 公开 02_1 表 ) 3. 2016 年度部门收入决算总表 ( 分科目 )( 公开 02_2 表 ) 4. 2016 年度部门支出决算总表 ( 分单位 )( 公开 03_1 表 ) 5. 2016 年度部门支出决算总表 ( 分科目 )( 公开 03_2 表 ) 6. 2016 年度部门财政拨款收支决算表 ( 公开 04 表 ) 7. 2016 年度部门一般公共预算支出决算表 ( 公开 05 表 ) 8. 2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表 ( 公开 06 表 ) 9. 2016 年度部门政府性基金收入支出决算表 ( 公开 07 表 ) 10. 2016 年度一般公共预算 三公 经费决算表 ( 公开 08 表 ) 台州学院 2017 年 9 月 20 日
附件 1: 2016 年度部门收支决算总表 金额单位 : 元 编制单位 : 台州学院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款 284,511,421.30 一 一般公共服务支出 一般公共预算 284,511,421.30 二 外交支出 政府性基金预算 二 上级补助收入 三 国防支出 四 公共安全支出 三 事业收入 150,319,145.48 五 教育支出 371,087,984.39 四 经营收入六 科学技术支出 485,336.28 五 附属单位上缴收入 七 文化体育与传媒支出 六 其他收入 32,572,087.60 八 社会保障和就业支出 39,244,600.00 九 医疗卫生与计划生育支出 7,386,680.00 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 17,624,888.00 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 600,000.00 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 467,402,654.38 本年支出合计 436,429,488.67 七 用事业基金弥补收支差额 二十三 结余分配 八 年初结转和结余 24,955,151.13 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 24,955,151.13 转入事业基金 经营结余 其他 二十四 年末结转和结余 55,928,316.84 基本支出结转 项目支出结转和结余 55,928,316.84 经营结余 收 入 总 计 492,357,805.51 支 出 总 计 492,357,805.51
附件 2: 2016 年度部门收入决算总表 ( 分单位 ) 金额单位 : 元 编制单位 : 台州学院 2017 年 7 月 公开 02-1 表 单位名称总计上年结转 财政拨款 合计 一般公共预算 政府性 基金预 算 事业收入 经营 收入 其他收入 上级 补助 收入 附属单位上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 492,357,805.51 24,955,151.13 284,511,421.30 284,511,421.30 150,319,145.48 32,572,087.60 台州学院 492,357,805.51 24,955,151.13 284,511,421.30 284,511,421.30 150,319,145.48 32,572,087.60
附件 3: 部门名称 : 台州学院 2016 年度部门收入决算总表 ( 分科目 ) 财政拨款 金额单位 : 元公开 02_2 表 科目编码 科目名称 总计上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 事业收入 经营 收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 类 款项 合计 492,357,805.51 24,955,151.13 284,511,421.30 284,511,421.30 150,319,145.48 32,572,087.6 0 205 教育支出 426,194,694.93 23,048,208.55 237,880,141.30 237,880,141.30 132,694,257.48 20502 普通教育 424,184,264.07 23,037,777.69 235,880,141.30 235,880,141.30 132,694,257.48 2050205 高等教育 424,184,264.07 23,037,777.69 235,880,141.30 235,880,141.30 132,694,257.48 32,572,087.6 0 32,572,087.6 0 32,572,087.6 0 20509 教育费附加安排的支出 10,430.86 10,430.86 2050999 其他教育费附加安排的支出 10,430.86 10,430.86 20599 其他教育支出 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2059999 其他教育支出 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 206 科学技术支出 485,336.28 485,336.28 20605 科技条件与服务 485,336.28 485,336.28 2060502 技术创新服务体系 485,336.28 485,336.28
208 社会保障和就业支出 39,244,600.00 39,244,600.00 39,244,600.00 20805 行政事业单位离退休 39,244,600.00 39,244,600.00 39,244,600.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 28,031,800.00 28,031,800.00 28,031,800.00 11,212,800.00 11,212,800.00 11,212,800.00 210 医疗卫生与计划生育支出 7,386,680.00 7,386,680.00 7,386,680.00 21005 医疗保障 7,386,680.00 7,386,680.00 7,386,680.00 2100502 事业单位医疗 7,386,680.00 7,386,680.00 7,386,680.00 221 住房保障支出 17,624,888.00 17,624,888.00 22102 住房改革支出 17,624,888.00 17,624,888.00 2210201 住房公积金 17,624,888.00 17,624,888.00 229 其他支出 1,421,606.30 1,421,606.30 22904 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,421,606.30 1,421,606.30 1,421,606.30 1,421,606.30
附件 4: 部门名称 : 台州学院 单位名称 2016 年度部门支出决算总表 ( 分单位 ) 总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支总计人员支出日常公用支出出 金额单位 : 元公开 03_1 表 上缴上级支出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 436,429,488.67 282,637,383.27 29,397,657.59 124,394,447.81 台州学院 436,429,488.67 282,637,383.27 29,397,657.59 124,394,447.81
附件 5: 2016 年度部门支出决算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 台州学院 金额单位 : 元公开 03_2 表 科目编码 基本支出事业单位对附属单位上缴上总计项目支出科目名称人员支出日常公用支出经营支出补助支出级支出 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 合计 436,429,488.67 282,637,383.27 29,397,657.59 124,394,447.81 205 教育支出 371,087,984.39 218,381,215.27 29,397,657.59 123,309,111.53 20502 普通教育 371,065,058.39 218,381,215.27 29,397,657.59 123,286,185.53 2050205 高等教育 371,065,058.39 218,381,215.27 29,397,657.59 123,286,185.53 20599 其他教育支出 22,926.00 22,926.00 2059999 其他教育支出 22,926.00 22,926.00 206 科学技术支出 485,336.28 485,336.28 20605 科技条件与服务 485,336.28 485,336.28 2060502 技术创新服务体系 485,336.28 485,336.28 208 社会保障和就业支出 39,244,600.00 39,244,600.00 20805 行政事业单位离退休 39,244,600.00 39,244,600.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28,031,800.00 28,031,800.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11,212,800.00 11,212,800.00 210 医疗卫生与计划生育支出 7,386,680.00 7,386,680.00 21005 医疗保障 7,386,680.00 7,386,680.00 2100502 事业单位医疗 7,386,680.00 7,386,680.00 221 住房保障支出 17,624,888.00 17,624,888.00 22102 住房改革支出 17,624,888.00 17,624,888.00 2210201 住房公积金 17,624,888.00 17,624,888.00 229 其他支出 600,000.00 600,000.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 600,000.00 600,000.00 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 600,000.00 600,000.00
附件 6: 2016 年度部门财政拨款收支决算表 金额单位 : 元 部门名称 : 台州学院 2017 年 7 月 公开 04 表 收入支出 项目决算数项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 本年收入 284,511,421.30 一 一般公共服务支出 ( 一 ) 一般公共预算拨 款 ( 二 ) 政府性基金预算 拨款 284,511,421.30 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 二 上年结转 13,264,927.02 五 教育支出 223,373,475.73 ( 一 ) 一般公共预算拨 款 ( 二 ) 政府性基金预算 拨款 11,843,320.72 六 科学技术支出 485,336.28 1,421,606.30 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 39,244,600.00 九 医疗卫生与计划生育支 出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 7,386,680.00 二十一 其他支出 600,000.00 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年支出合计 271,090,092.01 二十四 结转下年 26,686,256.31 收入总计 297,776,348.32 支出总计 297,776,348.32
附件 7: 部门名称 : 台州学院 科目编码 科目名称 2016 年度部门一般公共预算支出决算表 金额单位 : 元 2017 年 7 月公开 05 表总计基本支出项目支出备注 1 2 3 4 类 款 项 合 计 270,490,092.01 211,300,841.30 59,189,250.71 205 教育支出 223,373,475.73 164,669,561.30 58,703,914.43 20502 普通教育 223,350,549.73 164,669,561.30 58,680,988.43 2050205 高等教育 223,350,549.73 164,669,561.30 58,680,988.43 20599 其他教育支出 22,926.00 22,926.00 2059999 其他教育支出 22,926.00 22,926.00 206 科学技术支出 485,336.28 485,336.28 20605 科技条件与服务 485,336.28 485,336.28 2060502 技术创新服务体系 485,336.28 485,336.28 208 社会保障和就业支出 39,244,600.00 39,244,600.00 20805 行政事业单位离退休 39,244,600.00 39,244,600.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28,031,800.00 28,031,800.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11,212,800.00 11,212,800.00 210 医疗卫生与计划生育支出 7,386,680.00 7,386,680.00 21005 医疗保障 7,386,680.00 7,386,680.00 2100502 事业单位医疗 7,386,680.00 7,386,680.00
附件 8: 2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表 金额单位 : 元 部门名称 : 台州学院 2017 年 7 月 公开 06 表 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 187,001,647.31 302 商品和服务支出 20,519,191.61 30101 基本工资 38,846,494.40 30201 办公费 1,223,952.49 30102 津贴补贴 105,206.00 30202 印刷费 242,234.72 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 6,669,516.95 30204 手续费 30.30 30106 伙食补助费 30205 水费 1,532,835.14 30107 绩效工资 77,739,113.99 30206 电费 1,365,301.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 金额 28,169,631.39 30207 邮电费 464,735.88 30109 职业年金缴费 11,212,800.00 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 24,258,884.58 30209 物业管理费 1,734,829.00 303 对个人和家庭的补助 3,780,002.38 30211 差旅费 213,468.80 30301 离休费 507,210.30 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 30302 退休费 30213 维修 ( 护 ) 费 228,723.45 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 3,685.00 30304 抚恤金 30215 会议费 324,335.80 30305 生活补助 303,737.60 30216 培训费 5,900.00 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 2,505,704.48 30218 专用材料费 204,308.95 30308 助学金 145,000.00 30224 被装购置费 30309 奖励金 12,250.00 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 127,834.30 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 2,556,000.00 30313 购房补贴 129,090.00 30229 福利费 8,140,000.00 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 177,010.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2,151,016.22 304 对事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置
31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 31012 拆迁补偿 信息网络及软件购置更新 地上附着物和青苗补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与
附件 9: 2016 年度部门政府性基金收入支出决算表 金额单位 : 元 部门名称 : 台州学院 公开 07 表 科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出小计基本支出项目支出 年末结余结转 类 款 项 合 计 1 2 3 4 5 6 1,421,606.30 600,000.00 600,000.00 821,606.30 229 其他支出 1,421,606.30 600,000.00 600,000.00 821,606.30 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,421,606.30 600,000.00 600,000.00 821,606.30 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,421,606.30 600,000.00 600,000.00 821,606.30
附件 10: 2016 年度一般公共预算 三公 经费决算表 金额单位 : 元 部门名称 : 台州学院 2017 年 7 月 公开 08 表 ( 一 ) 项目支出 预算数 执行数 ( 二 ) 相关统计数 三公 经费支出 3,274,500.00 124,984.98 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 3 1. 因公出国 ( 境 ) 费 750,000.00 92,740.88 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 5 2. 公务用车购置及运行维护费 1,524,500.00 3,485.00 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) (1) 公务用车购置费 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 20 (2) 公务用车运行维护费 1,524,500.00 3,485.00 5. 公务接待批次 ( 个 ) 40 3. 公务接待费 1,000,000.00 28,759.10 6. 公务接待人次 ( 人 ) 157 注 : 本表反应部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出