新疆众和股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司负责人刘杰 主管会计工作负责人田强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪培镇声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新疆众和 股票代码 600888 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 衡晓英 刘建昊 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路路 18 号 18 号 电话 0991-6689800 0991-6689800 传真 0991-6689882 0991-6689882 电子信箱 hxy600888@joinworld.com ljh600888@joinworld.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,444,296,866.15 2,420,455,264.61 0.99 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,795,108,929.34 1,738,415,346.72 3.26 每股净资产 ( 元 ) 5.0989 4.9379 3.26 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 70,288,222.04 124,691,779.66-43.63 利润总额 88,708,939.39 126,755,927.31-30.02 净利润 73,271,722.56 107,692,877.45-31.96 扣除非经常性损益后的净利润 53,171,098.89 105,938,351.95-49.81 基本每股收益 ( 元 ) 0.2081 0.3139-33.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.1510 0.3088-51.10 稀释每股收益 ( 元 ) 0.2081 0.3139-33.71 第 1 页共 15 页
净资产收益率 (%) 4.0817 6.1660 减少 2.0843 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 43,414,279.40 151,843,745.34-71.41 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.1233 0.4313-71.41 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -196,859.54 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,265,881.00 非货币性资产交换损益 261,305.08 债务重组损益 576,946.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,227,075.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 513,444.57 所得税影响额 -3,547,168.88 合计 20,100,623.67 2.2.3 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比例行送比例金其他小计数量 (%) 新股 (%) 转股股 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 186,749,252 53.04-176,749,252-176,749,252 10,000,000 2.84 其中 : 境内非国有法人持股 186,749,252 53.04-176,749,252-176,749,252 10,000,000 2.84 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 186,749,252 53.04-176,749,252-176,749,252 10,000,000 2.84 二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 165,309,432 46.96 176,749,252 176,749,252 342,058,684 97.16 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他无限售条件流通股份合计 165,309,432 46.96 176,749,252 176,749,252 342,058,684 97.16 三 股份总数 352,058,684 100 0 0 0 0 0 352,058,684 100 第 2 页共 15 页
3.2 股东数量和持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 39,764 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持有有限售条质押或冻结的股份持股总数 (%) 件股份数量数量 特变电工股份有限境内非国公司有法人 30.34 106,815,880 10,000,000 无 云南博闻科技实业境内非国股份有限公司有法人 18.67 65,739,240 质押 30,000,000 中国工商银行 - 广 发聚丰股票型证券其他 4.72 16,630,169 投资基金 无 新世界策略 ( 北京 ) 其他 2.27 8,000,000 投资顾问有限公司无 中国民生银行股份 有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资 其他 2.06 7,239,176 无 新疆宏联创业投资境内非国有限公司有法人 1.88 6,623,735 无 中国工商银行 - 易 方达价值成长混合 其他 1.79 6,305,440 无 型证券投资基金 新疆新能投资担保有限公司 其他 1.42 5,000,000 无 新疆凯迪投资有限责任公司 其他 1.42 5,000,000 无 华凌畜牧产业开发有限公司 其他 1.42 5,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 特变电工股份有限公司 96,815,880 人民币普通股 云南博闻科技实业股份有限公司 65,739,240 人民币普通股 中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金 16,630,169 人民币普通股 新世界策略 ( 北京 ) 投资顾问有限公司 8,000,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资 7,239,176 人民币普通股 新疆宏联创业投资有限公司 6,623,735 人民币普通股 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 6,305,440 人民币普通股 新疆新能投资担保有限公司 5,000,000 人民币普通股 华凌畜牧产业开发有限公司 5,000,000 人民币普通股 新疆凯迪投资有限责任公司 5,000,000 人民币普通股 特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联上述股东关联关系或一致行动的关系 说明 第 3 页共 15 页
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业利润率比上年增减 (%) (%) 分行业 电子新材料 317,510,654.22 216,335,271.53 31.87-28.48-20.57 减少 6.77 个百分点 铝加工 61,104,421.94 51,542,487.61 15.65 5.62 5.34 增加 0.23 个百分点 分产品 电极箔 76,178,515.27 50,903,715.40 33.18-13.13-8.06 减少 3.68 个百分点 电子铝箔 192,225,923.03 124,850,025.23 35.05-25.70-15.33 减少 7.96 个百分点 高纯铝 49,106,215.92 40,581,530.90 17.36-49.64-41.65 减少 11.31 个百分点 铝杆 61,104,421.94 51,542,487.61 15.65 5.62 5.34 增加 0.23 个百分点 5.2 主营业务分地区情况表 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 华北地区 22,759,291.38-59.00 东北地区 2,415,991.18-48.03 华东地区 138,255,245.57-25.47 中南地区 94,396,758.19-22.67 西南地区 26,033,413.56 7.03 西北地区 91,796,146.09 46.83 其中 : 新疆地区 91,387,197.66 55.35 小计 375,656,845.96-17.36 港澳台地区小计 1,041,991.01-81.63 境外 41,194,822.02-35.96 合 计 417,893,658.99-20.34 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用受金融危机持续影响, 本报告期内主要产品价格和产能利用率较上年同期有所下降所致 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 项 目 金额 ( 万元 ) 占净利润比例 (%) 金额 ( 万元 ) 占净利润比例 (%) 与去年同期相比变动数 第 4 页共 15 页
营业收入 42504.47 580.92 54767.70 509.07 增加 71.85 个百分点 营业成本 30472.70 416.48 35977.39 334.42 增加 82.07 个百分点 期间费用 4753.96 64.97 5336.76 49.61 增加 15.37 个百分点 营业利润 7028.82 96.07 12469.18 115.90 减少 19.84 个百分点 利润总额 8870.89 121.24 12675.59 117.82 增加 3.42 个百分点 归属于母公司所有者的净利润 7327.17 100.14 10769.29 100.10 增加 0.04 个百分点 (1) 报告期内, 营业收入所占比重比上年同期增加 71.85 个百分点, 主要系受金融危机持续影响, 本 期销售比去年同期下降所致 (2) 报告期内, 营业成本所占比重比上年同期增加 82.07 个百分点, 主要系受销售下降影响, 本期销 售成本比去年同期下降所致 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 15000 吨 / 年联合法生产高品质高纯铝项目 248,000,000 否 84,540,996.40 3,000,000 否 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 124,310,000 否 48,580,348.83 1,979,900 否 电子铝箔生产线精整技术改造项目 102,200,000 否 61,582,612.58 3,778,000 否 15000 吨 / 年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 470,000,000 否 79,137,987.02 3,426,000 否 电子新材料技术中心项目 45,000,000 否 5,684,025.95 是 合计 989,510,000 / 279,525,970.78 / / / 未达到计划进度和预计收益的说明 ( 分具体项目 ) 鉴于当前的宏观经济形势, 公司放缓了 15000 吨 / 年联合法生产高品质高纯铝项目 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 15000 吨 / 年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目的建设 尚未使用的募集资金用途及去向 募投项目 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 第 5 页共 15 页
所持对象名称 乌鲁木齐市商业银行 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 (%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 单位 : 元 可供出交通 601328 300,000.00 0.00049 2,162,400.00 24,000.00 1,024,800.00 售金融银行资产合计 300,000.00 0.00049 2,162,400.00 24,000.00 1,024,800.00 / / 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 (%) 期末账面值 25,000,000 25,521,960 1.85 25,238,500 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 长期股权投资 股份来源 合计 25,000,000 25,521,960 1.85 25,238,500 / / 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 股份来源 第 6 页共 15 页
7.2 财务报表 资产负债表 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 单位 : 人民币元 资 产 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日合并数母公司数合并数母公司数 流动资产 : 货币资金 919,648,850.53 918,515,309.80 948,866,031.13 947,887,055.63 交易性金融资产应收票据 182,069,294.64 182,069,294.64 135,636,793.78 135,636,793.78 应收账款 101,344,273.71 99,520,844.37 44,312,677.06 42,489,247.72 预付款项 46,021,888.21 45,801,079.37 24,640,524.08 24,130,149.24 应收利息应收股利 24,000.00 24,000.00 60,000.00 60,000.00 其他应收款 8,732,417.05 8,683,737.64 12,089,191.83 12,038,749.17 存货 142,219,480.75 133,708,516.61 179,357,876.61 170,463,394.45 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,400,060,204.89 1,388,322,782.43 1,344,963,094.49 1,332,705,389.99 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,162,400.00 2,162,400.00 1,137,600.00 1,137,600.00 持有至到期投资 - - - - 投资性房地产 11,882,738.17 11,882,738.17 12,042,948.19 12,042,948.19 长期应收款 - - - - 长期股权投资 46,169,821.47 47,569,821.47 46,169,821.47 47,569,821.47 固定资产 867,204,039.10 879,696,092.58 878,116,206.10 890,550,791.34 在建工程 38,653,606.45 38,653,606.45 54,978,855.14 54,978,855.14 工程物资 238,461.54 238,461.54 - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 62,350,153.79 62,350,153.79 62,057,996.81 62,057,996.81 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 - - - - 递延所得税资产 15,575,440.74 15,575,440.74 20,988,742.41 20,988,742.41 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 1,044,236,661.26 1,058,128,714.74 1,075,492,170.12 1,089,326,755.36 资产总计 2,444,296,866.15 2,446,451,497.17 2,420,455,264.61 2,422,032,145.35 公司法定代表人 : 刘杰 主管会计工作负责人 : 田强 会计机构负责人 : 汪培镇 第 7 页共 15 页
资产负债表 ( 续 ) 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 单位 : 人民币元 负债及股东权益 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日合并数母公司数合并数母公司数 流动负债 : 短期借款 95,000,000.00 95,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 交易性金融负债应付票据 11,698,507.43 11,698,507.43 556,671.34 556,671.34 应付账款 116,465,931.58 117,215,494.66 108,880,115.95 109,575,919.03 预收款项 12,907,147.50 8,224,547.50 12,361,021.72 7,319,221.72 应付职工薪酬 1,114,188.85 1,074,335.67 880,412.71 880,412.71 应交税费 25,092,120.40 25,091,740.68 32,235,246.34 32,378,909.13 应付利息 496,350.00 496,350.00 755,010.00 755,010.00 应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45 2,846,650.45 2,846,650.45 其他应付款 35,779,486.66 35,778,186.66 33,552,818.65 33,551,518.65 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 321,400,382.87 317,425,813.05 322,067,947.16 317,864,313.03 非流动负债 : 长期借款 222,000,000.00 222,000,000.00 247,000,000.00 247,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 106,320,910.00 106,320,910.00 113,400,721.00 113,400,721.00 非流动负债合计 328,320,910.00 328,320,910.00 360,400,721.00 360,400,721.00 负债合计 649,721,292.87 645,746,723.05 682,468,668.16 678,265,034.03 股东权益 : 股本 352,058,684.00 352,058,684.00 352,058,684.00 352,058,684.00 资本公积 1,033,228,605.68 1,033,228,605.68 1,032,203,805.68 1,032,203,805.68 盈余公积 85,711,466.44 85,711,466.44 85,711,466.44 85,711,466.44 未分配利润 324,110,173.22 329,706,018.00 268,441,390.60 273,793,155.20 归属于母公司所有者权益合计 1,795,108,929.34 1,738,415,346.72 少数股东权益 -533,356.06-428,750.27 股东权益合计 1,794,575,573.28 1,800,704,774.12 1,737,986,596.45 1,743,767,111.32 负债及股东权益总计 2,444,296,866.15 2,446,451,497.17 2,420,455,264.61 2,422,032,145.35 公司法定代表人 : 刘杰 主管会计工作负责人 : 田强 会计机构负责人 : 汪培镇 第 8 页共 15 页
编制单位 : 新疆众和股份有限公司 利润表 单位 : 人民币元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月合并数母公司数合并数母公司数 一 营业总收入 425,044,700.93 424,070,341.95 547,677,019.57 537,459,296.45 其中 : 营业收入 425,044,700.93 424,070,341.95 547,677,019.57 537,459,296.45 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 354,780,478.89 353,457,433.94 423,473,335.97 412,899,270.44 其中 : 营业成本 304,727,045.75 303,865,507.29 359,773,868.63 349,952,840.93 营业税金及附加 4,394,072.50 4,394,072.50 3,295,244.23 3,294,503.41 销售费用 12,863,215.40 12,863,215.40 13,186,707.13 13,030,467.13 管理费用 31,516,750.90 31,052,985.41 27,461,447.94 26,864,130.94 财务费用 3,159,674.23 3,161,933.23 12,719,471.12 12,720,731.11 资产减值损失 -1,880,279.89-1,880,279.89 7,036,596.92 7,036,596.92 加 : 公允价值变动净收益投资收益 ( 亏损以 - 填列 ) 24,000.00 24,000.00 488,096.06 488,096.06 其中 : 对联营和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 填列 ) 三 营业利润 70,288,222.04 70,636,908.01 124,691,779.66 125,048,122.07 加 : 营业外收入 18,629,552.61 18,629,552.61 2,233,520.83 2,233,520.83 减 : 营业外支出 208,835.26 208,835.26 169,373.18 169,373.18 其中 : 非流动资产处置净损失 197,494.76 197,494.76 四 利润总额 ( 亏损以 - 填列 ) 88,708,939.39 89,057,625.36 126,755,927.31 127,112,269.72 减 : 所得税费用 15,541,822.62 15,541,822.62 19,172,898.36 19,153,415.78 五 净利润 ( 亏损以 - 填列 ) 73,167,116.77 73,515,802.74 107,583,028.95 107,958,853.94 归属于母公司所有者的净利润 73,271,722.56 107,692,877.45 少数股东损益 -104,605.79-109,848.50 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.2081 0.3139 ( 一 ) 稀释每股收益 0.2081 0.3139 公司法定代表人 : 刘杰主管会计工作负责人 : 田强会计机构负责人 : 汪培镇 第 9 页共 15 页
现金流量表 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 项 目 一 经营活动产生的现金流量 : 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 第 10 页共 15 页 单位 : 人民币元 合并数母公司数合并数母公司数 销售商品 提供劳务收到的现金 304,478,671.61 303,643,671.61 488,854,819.77 480,320,907.82 收到的税费返还 - - - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,620,706.87 5,620,706.87 347,901.46 347,901.46 经营活动现金流入小计 310,099,378.48 309,264,378.48 489,202,721.23 480,668,809.28 购买商品 接受劳务支付的现金 108,651,723.88 108,397,419.75 201,932,321.77 191,536,271.52 支付给职工以及为职工支付的现金 69,083,695.07 68,677,405.07 61,656,782.32 61,046,132.32 支付的各项税费 72,394,585.02 72,383,787.12 66,941,528.62 66,913,837.75 支付的其他与经营活动有关的现金 16,555,095.11 16,555,095.11 6,828,343.18 6,828,343.18 经营活动现金流出小计 266,685,099.08 266,013,707.05 337,358,975.89 326,324,584.77 经营活动现金流量净额 43,414,279.40 43,250,671.43 151,843,745.34 154,344,224.51 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 - - - 取得投资收益所收到的现金 60,141.92 60,141.92 488,096.06 488,096.06 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,617,037.94 4,617,037.94 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 9,795,000.00 9,795,000.00 3,712,633.00 3,712,633.00 投资活动现金流入小计 14,472,179.86 14,472,179.86 4,200,729.06 4,200,729.06 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,505,145.09 26,496,102.35 183,497,874.01 183,337,346.11 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 13,414.30 13,414.30 投资活动现金流出小计 26,505,145.09 26,496,102.35 183,511,288.31 183,350,760.41 投资活动产生的现金流量净额 -12,032,965.23-12,023,922.49-179,310,559.25-179,150,031.35 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金 - - 1,024,675,000.00 1,024,675,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - - 取得借款所收到的现金 95,000,000.00 95,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,953,104.33 7,953,104.33 6,800,305.78 6,800,305.78 筹资活动现金流入小计 102,953,104.33 102,953,104.33 1,201,475,305.78 1,201,475,305.78 偿还债务所支付的现金 135,214,545.00 135,214,545.00 272,412,195.00 272,412,195.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 28,173,809.71 28,173,809.71 32,733,369.86 32,733,369.86 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 163,244.39 163,244.39 539,518.00 539,518.00 筹资活动现金流出小计 163,551,599.10 163,551,599.10 305,685,082.86 305,685,082.86 筹资活动产生的现金流量净额 -60,598,494.77-60,598,494.77 895,790,222.92 895,790,222.92 四 汇率变动对现金等价物的影响 - - - 五 现金及现金等价物净增加额 -29,217,180.60-29,371,745.83 868,323,409.01 870,984,416.08 加 : 期初现金及现金等价物余额 948,866,031.13 947,887,055.63 78,218,521.93 72,909,695.97 六 期末现金及现金等价物余额 919,648,850.53 918,515,309.80 946,541,930.94 943,894,112.05 公司法定代表人 : 刘杰主管会计工作负责人 : 田强会计机构负责人 : 汪培镇
合并所有者权益变动表 2009 年 1 6 月编制单位 : 新疆众和股份有限公司单位 : 人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 本年金额 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积未分配利润 库存股 ( 减项 ) 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 268,441,390.60 - - -428,750.27 1,737,986,596.45 1. 会计政策变更 - 2. 前期差错更正 - 二 本年年初余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 268,441,390.60 - - -428,750.27 1,737,986,596.45 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - 1,024,800.00-55,668,782.62 - - -104,605.79 56,588,976.83 ( 一 ) 本年净利润 73,271,722.56-104,605.79 73,167,116.77 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - 1,024,800.00 - - - - - 1,024,800.00 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 1,024,800.00 1,024,800.00 2. 现金流量套期工具公允价值变动净额 - 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4. 合并范围改变转出 - 5. 其他 - 小计 - 1,024,800.00 - - - - - 1,024,800.00 ( 三 ) 所有者投入资本 - - - - - - - - 1. 所有者本期投入资本 - - - 2. 本年购回库存股 - 3. 股份支付计入所有者权益的金额 - ( 四 ) 本年利润分配 - - - -17,602,939.94 - - - -17,602,939.94 1. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -17,602,939.94-17,602,939.94 2. 提取盈余公积 - - - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1. 资本公积转增资本 - 2. 盈余公积转增资本 - 3. 盈余公积弥补亏损 - 5. 其他 - 四 本年年末余额 352,058,684.00 1,033,228,605.68 85,711,466.44 324,110,173.22 - - -533,356.06 1,794,575,573.28 公司法定代表人 : 刘杰主管会计工作负责人 : 田强会计机构负责人 : 汪培镇 第 11 页共 15 页
合并所有者权益变动表 ( 续 ) 2009 年 1 6 月编制单位 : 新疆众和股份有限公司单位 : 人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 上年金额 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积未分配利润 库存股 ( 减项 ) 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 298,058,684.00 64,734,005.68 75,984,328.98 180,523,164.79 - - -1,609,553.55 617,690,629.90 1. 会计政策变更 - 2. 前期差错更正 - 二 本年年初余额 298,058,684.00 64,734,005.68 75,984,328.98 180,523,164.79 - - -1,609,553.55 617,690,629.90 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 54,000,000.00 967,469,800.00 9,727,137.46 87,918,225.81 - - 1,180,803.28 1,120,295,966.55 ( 一 ) 本年净利润 100,192,082.31-174,572.28 100,017,510.03 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - -2,611,200.00-338,197.79 12,694,125.12 - - 1,355,375.56 11,100,102.89 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 -2,611,200.00-2,611,200.00 2. 现金流量套期工具公允价值变动净额 - 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4. 合并范围改变转出 -338,197.79 12,694,125.12 1,355,375.56 13,711,302.89 5. 其他 - 小计 - -2,611,200.00-338,197.79 12,694,125.12 - - 1,355,375.56 11,100,102.89 ( 三 ) 所有者投入资本 54,000,000.00 970,081,000.00 - - - - - 1,024,081,000.00 1. 所有者本期投入资本 54,000,000.00 970,081,000.00 1,024,081,000.00 2. 本年购回库存股 - 3. 股份支付计入所有者权益的金额 - ( 四 ) 本年利润分配 - - 10,065,335.25-24,967,981.62 - - - -14,902,646.37 1. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -14,902,646.37-14,902,646.37 2. 提取盈余公积 10,065,335.25-10,065,335.25 - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1. 资本公积转增资本 - 2. 盈余公积转增资本 - 3. 盈余公积弥补亏损 - 5. 其他 - 四 本年年末余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 268,441,390.60 - - -428,750.27 1,737,986,596.45 公司法定代表人 : 刘杰主管会计工作负责人 : 田强会计机构负责人 : 汪培镇 第 12 页共 15 页
母公司所有者权益变动表 2009 年 1 6 月编制单位 : 新疆众和股份有限公司单位 : 人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 本年金额 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积未分配利润 库存股 ( 减项 ) 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 273,793,155.20 - - - 1,743,767,111.32 1. 会计政策变更 - 2. 前期差错更正 - 二 本年年初余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 273,793,155.20 - - - 1,743,767,111.32 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) - 1,024,800.00-55,912,862.80 - - - 56,937,662.80 ( 一 ) 本年净利润 73,515,802.74 73,515,802.74 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - 1,024,800.00 - - - - - 1,024,800.00 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 1,024,800.00 1,024,800.00 2. 现金流量套期工具公允价值变动净额 - 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4. 其他 - 小计 - 1,024,800.00 - - - - 1,024,800.00 ( 三 ) 所有者投入资本 - - - - - - - - 1. 所有者本期投入资本 - 2. 本年购回库存股 - 3. 股份支付计入所有者权益的金额 - ( 四 ) 本年利润分配 - - - -17,602,939.94 - - - -17,602,939.94 1. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -17,602,939.94-17,602,939.94 2. 提取盈余公积 - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1. 资本公积转增资本 - 2. 盈余公积转增资本 - 3. 盈余公积弥补亏损 - 四 本年年末余额 352,058,684.00 1,033,228,605.68 85,711,466.44 329,706,018.00 - - - 1,800,704,774.12 公司法定代表人 : 刘杰主管会计工作负责人 : 田强会计机构负责人 : 汪培镇 第 13 页共 15 页
母公司所有者权益变动表 ( 续 ) 2009 年 1 6 月编制单位 : 新疆众和股份有限公司单位 : 人民币元 项目 归属于母公司所有者权益 上年金额 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积未分配利润 库存股 ( 减项 ) 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 298,058,684.00 64,734,005.68 75,646,131.19 198,107,784.30 - - - 636,546,605.17 1. 会计政策变更 - 2. 前期差错更正 - 二 本年年初余额 298,058,684.00 64,734,005.68 75,646,131.19 198,107,784.30 - - - 636,546,605.17 三 本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 54,000,000.00 967,469,800.00 10,065,335.25 75,685,370.90 - - - 1,107,220,506.15 ( 一 ) 本年净利润 100,653,352.52 100,653,352.52 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 - -2,611,200.00 - - - - - -2,611,200.00 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 -2,611,200.00-2,611,200.00 2. 现金流量套期工具公允价值变动净额 - 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4. 其他 - 小计 - -2,611,200.00 - - - - -2,611,200.00 ( 三 ) 所有者投入资本 54,000,000.00 970,081,000.00 - - - - - 1,024,081,000.00 1. 所有者本期投入资本 54,000,000.00 970,081,000.00 1,024,081,000.00 2. 本年购回库存股 - 3. 股份支付计入所有者权益的金额 - ( 四 ) 本年利润分配 - - 10,065,335.25-24,967,981.62 - - - -14,902,646.37 1. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -14,902,646.37-14,902,646.37 2. 提取盈余公积 10,065,335.25-10,065,335.25 - ( 五 ) 所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1. 资本公积转增资本 - 2. 盈余公积转增资本 - 3. 盈余公积弥补亏损 - 四 本年年末余额 352,058,684.00 1,032,203,805.68 85,711,466.44 273,793,155.20 - - - 1,743,767,111.32 公司法定代表人 : 刘杰主管会计工作负责人 : 田强会计机构负责人 : 汪培镇 第 14 页共 15 页
7.3 本报告期无会计政策 会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化 董事长 : 刘杰 新疆众和股份有限公司 2009 年 8 月 7 日 第 15 页共 15 页