公司代码 :600320 900947 公司简称 : 振华重工振华 B 股 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 21
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 21
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人朱连宇 主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱晓怀 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 21 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 69,325,477,789 67,519,953,829 2.67 归属于上市公司股东的 净资产 经营活动产生的现金流 量净额 14,966,290,093 15,011,306,366-0.30 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 123,972,718 91,970,322 34.80 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 14,789,007,604 15,206,283,539-2.74 归属于上市公司股东的 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,929,918 170,978,450 14.01 123,234,797 153,879,559-19.91
加权平均净资产收益率 (%) 1.29 1.13 增加 0.16 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.037 0.032 15.63 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.037 0.032 15.63 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 16,044,833 43,893,364 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 12,467,236 33,442,394 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交 682,321 易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,974,182 9,033,741 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,717,522-2,298,926 所得税影响额 -2,405,241-13,057,773 合计 31,363,488 71,695,121 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 248,750 股东名称 ( 全称 ) 中交集团 ( 香港 ) 控股有限 公司 中国交通建设股份有限公司 期末持股数 量 前十名股东持股情况 比例 (%) 916,755,840 17.40 1 855,542,044 16.23 9 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股份状 态 无 无 数量 股东性质 境外法人 国有法人 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 12.58 9 无 国有法人 4 / 21
中央汇金资产管理有限责任公司 89,378,640 1.70 无 未知 中国证券金融股份有限公司 82,269,868 1.29 无 未知 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 中交集团 ( 香港 ) 控股有限公司 916,755,840 境内上市外资股 916,755,840 中国交通建设股份有限公司 855,542,044 人民币普通股 855,542,044 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 人民币普通股 663,223,375 中央汇金资产管理有限责任公司 89,378,640 人民币普通股 89,378,640 中国证券金融股份有限公司 82,269,868 人民币普通股 82,269,868 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 5 / 21
中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 19,855,920 人民币普通股 19,855,920 1 本公司于 2017 年 12 月 28 日公告 中国交通建设股份有限公司关于协议转让上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司部分股份完成过户登记的公告, 自 2017 年 12 月 27 日起, 中交集团直接持有本公司 12.589% 的股份, 并通过中交香港间接持有本公司 17.401% 的股份, 且仍通过中国交建持有本公司 16.239% 的股份, 成为本公司的控股股东 2 上述前十大股东中, 中交集团 ( 香港 ) 控股有限公司 中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业 公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例 (%) 注释 货币资金 3,660,253,520 5,770,227,369-36.57 (1) 应收票据及应收账款 5,780,685,962 4,400,803,623 31.36 (2) 预付款项 1,577,122,359 1,036,783,170 52.12 (3) 一年内到期的非流动资产 1,029,304,015 1,896,475,472-45.73 (4) 其他流动资产 887,042,552 591,311,853 50.01 (5) 6 / 21
在建工程 2,971,617,837 1,889,146,009 57.30 (6) 短期借款 16,664,012,403 25,468,980,401-34.57 (7) 应付职工薪酬 43,977,090 273,733,207-83.93 (8) 应交税费 94,175,123 194,948,927-51.69 (9) 长期借款 16,083,900,326 6,664,914,383 141.32 (10) 其他非流动负债 219,738,681 152,954,098 43.66 (11) 分析 : (1) 货币资金 货币资金的减少主要系本公司新开工项目支付生产制造及物资款 项, 偿还银行借款等货币资金支出增加所致 (2) 应收票据及应收账款应收票据及应收账款的增加主要系销售产品应收的货款增加所致 (3) 预付款项 (4) 一年内到期的非流动资产 预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项 增加所致 一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司 建设 - 移交 项目 于一年内到期的长期应收款减少所致 (5) 其他流动资产其他流动资产的增加主要系本公司可抵扣增值税进项税增加所致 (6) 在建工程在建工程的增加主要系本公司在建大型机械及工程设备增加所致 (7) 短期借款短期借款的减少主要系本公司偿还银行短期借款增加所致 (8) 应付职工薪酬应付职工薪酬的减少主要系本公司支付了职工年终奖所致 (9) 应交税费应交税费的减少主要系本公司支付税金所致 (10) 长期借款长期借款的增加主要系本公司一年以上的银行长期借款增加所致 (11) 其他非流动负债其他非流动负债的增加主要系本公司待转销项税增加所致 (2) 利润表项目项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 (%) 注释 财务费用 1,133,002,874 668,495,681 69.49 (12) 资产减值损失 82,208,501 165,465,685-50.32 (13) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 43,893,364-4,886,481 不适用 (14) 其他收益 33,442,394 21,553,571 55.16 (15) 所得税费用 88,663,595 53,691,954 65.13 (16) 分析 (12) 财务费用 财务费用的增加主要系利息支出及人民币对美元汇率波动引起的汇 兑损失增加所致 (13) 资产减值损失资产减值损失的减少主要系本公司计提存货跌价准备减少所致 (14) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益的增加主要系本公司运输船舶使用年限到期处置所 致 (15) 其他收益其他收益的增加主要系本公司研发项目的政府补助收入增加所致 (16) 所得税费用所得税费用的增加主要系本公司本期利润总额增加所致 (3) 合并现金流量表项目 7 / 21
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 (%) 注释 经营活动产生的现金流量净额 123,972,718 91,970,322 34.80 (17) 投资活动产生的现金流量净额 -2,114,035,196-1,471,191,625 不适用 (18) 筹资活动产生的现金流量净额 -90,187,934 1,608,539,429-105.61 (19) 分析 (17) 经营活动产生的现金流量净额 (18) 投资活动产生的现金流量净额 (19) 筹资活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销售商品 提供劳务收到的货款及工程款增加所致 投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购建固定资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银行借款减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 上海振华重工 ( 集团 ) 股份公司名称有限公司法定代表人朱连宇日期 2018 年 10 月 30 日 四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 8 / 21
编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,660,253,520 5,770,227,369 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 8,438,278 8,438,278 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 5,780,685,962 4,400,803,623 其中 : 应收票据 354,540,520 420,786,012 应收账款 5,426,145,442 3,980,017,611 预付款项 1,577,122,359 1,036,783,170 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,250,471,071 996,826,712 其中 : 应收利息 应收股利 1,333,080 665,346 买入返售金融资产 存货 8,399,249,879 7,071,266,879 持有待售资产 已完工尚未结算款 12,242,045,795 13,453,980,326 一年内到期的非流动资产 1,029,304,015 1,896,475,472 其他流动资产 887,042,552 591,311,853 流动资产合计 34,834,613,431 35,226,113,682 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,248,940,067 1,304,203,905 持有至到期投资 长期应收款 5,085,245,299 4,238,704,827 长期股权投资 2,378,668,413 2,320,470,521 投资性房地产 441,336,404 455,063,723 固定资产 17,754,087,064 17,335,351,611 在建工程 2,971,617,837 1,889,146,009 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,612,388,004 3,683,165,608 开发支出 商誉 265,188,465 265,188,465 9 / 21
长期待摊费用 6,763,786 7,764,501 递延所得税资产 586,336,306 618,054,364 其他非流动资产 140,292,713 176,726,613 非流动资产合计 34,490,864,358 32,293,840,147 资产总计 69,325,477,789 67,519,953,829 流动负债 : 短期借款 16,664,012,403 25,468,980,401 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 9,440,215,554 8,780,825,653 预收款项 514,107,826 591,727,255 卖出回购金融资产款已结算尚未完工款 2,501,599,124 2,508,598,913 应付手续费及佣金应付职工薪酬 43,977,090 273,733,207 应交税费 94,175,123 194,948,927 其他应付款 872,486,725 843,207,676 其中 : 应付利息 111,009,365 118,825,582 应付股利 31,701,965 31,701,965 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,434,467,685 2,198,931,219 其他流动负债流动负债合计 32,565,041,530 40,860,953,251 非流动负债 : 长期借款 16,083,900,326 6,664,914,383 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 2,392,499,312 1,884,986,333 长期应付职工薪酬预计负债 488,229,029 464,888,663 递延收益 507,880,509 479,174,120 递延所得税负债 144,460,078 183,462,320 其他非流动负债 219,738,681 152,954,098 10 / 21
非流动负债合计 19,836,707,935 9,830,379,917 负债合计 52,401,749,465 50,691,333,168 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 5,268,353,501 4,390,294,584 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,648,919,658 5,526,978,575 减 : 库存股其他综合收益 249,659,030 273,892,978 专项储备 5,717,318 1,914,832 盈余公积 1,618,543,971 1,618,543,971 一般风险准备未分配利润 3,175,096,615 3,199,681,426 归属于母公司所有者权益合计 14,966,290,093 15,011,306,366 少数股东权益 1,957,438,231 1,817,314,295 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 16,923,728,324 16,828,620,661 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 69,325,477,789 67,519,953,829 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,126,278,098 3,392,595,294 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 7,004,020,718 6,961,643,776 其中 : 应收票据 293,530,128 413,779,017 应收账款 6,710,490,590 6,547,864,759 预付款项 2,050,838,341 1,173,384,482 其他应收款 14,066,836,930 13,666,515,962 其中 : 应收利息应收股利 1,333,080 665,346 存货 6,676,664,317 5,786,210,236 持有待售资产已完工尚未结算款 7,461,195,073 9,021,852,353 11 / 21
一年内到期的非流动资产其他流动资产 555,889,055 261,325,439 流动资产合计 39,941,722,532 40,263,527,542 非流动资产 : 可供出售金融资产 156,063,784 221,946,872 持有至到期投资长期应收款 367,768,273 417,914,193 长期股权投资 9,177,922,507 8,922,200,826 投资性房地产 441,336,404 455,063,723 固定资产 4,904,066,395 5,231,211,582 在建工程 938,328,165 660,662,593 生产性生物资产油气资产无形资产 1,583,147,935 1,618,835,106 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 560,196,314 563,785,515 其他非流动资产非流动资产合计 18,128,829,777 18,091,620,410 资产总计 58,070,552,309 58,355,147,952 流动负债 : 短期借款 13,892,689,800 22,855,801,381 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 8,063,128,830 7,627,346,050 预收款项 217,349,661 393,410,039 已结算尚未完工款 2,822,238,650 2,922,827,192 应付职工薪酬 34,333,543 258,990,282 应交税费 15,319,231 50,220,742 其他应付款 1,271,841,870 1,644,923,271 其中 : 应付利息 93,116,014 102,690,137 应付股利 352,598 352,598 持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,363,292,755 1,367,901,030 其他流动负债流动负债合计 27,680,194,340 37,121,419,987 非流动负债 : 长期借款 14,053,784,269 4,897,199,999 应付债券其中 : 优先股 12 / 21
永续债长期应付款 378,597,539 556,387,041 长期应付职工薪酬预计负债 475,011,205 451,128,341 递延收益 373,609,988 348,455,388 递延所得税负债其他非流动负债 3,456,670 3,456,670 非流动负债合计 15,284,459,671 6,256,627,439 负债合计 42,964,654,011 43,378,047,426 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 5,268,353,501 4,390,294,584 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,914,468,683 5,792,527,600 减 : 库存股其他综合收益 76,452,803 140,264,717 专项储备盈余公积 1,618,035,698 1,618,035,698 未分配利润 3,228,587,613 3,035,977,927 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 15,105,898,298 14,977,100,526 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 58,070,552,309 58,355,147,952 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告期本期金额上期金额期末金额 (1-9 期末金额 (1-9 月 ) (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 4,717,407,673 4,589,496,658 14,789,007,604 15,206,283,539 其中 : 营业收入 4,717,407,673 4,589,496,658 14,789,007,604 15,206,283,539 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二 营业总成本 4,745,768,468 4,570,188,518 14,715,420,537 15,108,527,649 其中 : 营业成本 3,872,502,709 3,989,695,313 12,092,843,533 12,996,058,493 利息支出 13 / 21
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附 15,230,701 13,534,906 73,794,880 72,486,625 加 销售费用 21,635,557 25,446,260 74,903,321 77,736,582 管理费用 282,268,143 258,746,939 857,652,790 708,594,542 研发费用 110,285,063 113,991,661 401,014,638 419,690,041 财务费用 412,987,579 198,521,477 1,133,002,874 668,495,681 其中 : 利息费用 406,124,368 332,363,304 1,171,581,745 849,622,848 利息收入 71,585,890 41,423,539 227,077,415 118,190,627 资产减值 30,858,716-29,748,038 82,208,501 165,465,685 损失 加 : 其他收益 12,467,236 15,975,247 33,442,394 21,553,571 投资收益 46,903,783 44,441,788 91,840,820 104,516,565 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值 340,558-4,498,918 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置 16,044,833-5,047,137 43,893,364-4,886,481 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏 47,055,057 75,018,596 242,763,645 214,440,627 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 13,013,342 2,610,025 17,544,172 19,305,384 14 / 21
减 : 营业外支出四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 2. 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其 5,039,160 329,479 8,510,431 2,448,959 55,029,239 77,299,142 251,797,386 231,297,052 24,692,363 15,605,826 88,663,595 53,691,954 30,336,876 61,693,316 163,133,791 177,605,098 30,336,876 61,693,316 163,133,791 177,605,098 32,811,152 55,547,130 194,929,918 170,978,450-2,474,276 6,146,186-31,796,127 6,626,648 23,545,322-31,930,935-4,638,817-31,228,483 8,841,845-29,342,387-24,233,948-25,414,897 8,841,845-29,342,387-24,233,948-25,414,897 15 / 21
他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -1,314,772-8,428,687-2,889,714-17,256,465-20,091,801-47,552,155-7,868,165 26,098,310-7,935,814 31,746,894-14,657,018 14,703,477-2,588,548 19,595,131-5,813,586 53,882,198 29,762,381 158,494,974 146,376,615 41,652,997 26,204,743 170,695,970 145,563,553 12,229,201 3,557,638-12,200,996 813,062 0.006 0.011 0.037 0.032 0.006 0.011 0.037 0.032 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期 期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月 ) 16 / 21
一 营业收入 4,106,707,273 3,959,838,650 12,873,144,459 14,206,934,436 减 : 营业成本 3,519,458,280 3,455,354,701 10,690,818,985 12,390,351,590 税金及附加 2,363,003 4,042,700 24,310,958 26,394,979 销售费用 16,343,031 18,652,683 55,420,938 53,505,978 管理费用 130,647,972 123,058,746 411,449,096 328,960,265 研发费用 104,838,174 104,260,092 329,960,870 335,118,994 财务费用 230,609,612 308,245,978 939,281,415 888,265,588 其中 : 利息费用 322,900,731 262,974,416 967,823,028 721,706,604 利息收入 2,658,807 1,233,131 14,476,471 4,317,283 资产减值损失 31,151,968-28,726,236 67,107,194 158,466,467 加 : 其他收益 5,533,555 17,830 9,080,064 1,235,719 投资收益 ( 损失以 48,632,662 33,366,262 97,311,398 150,947,458 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收 340,558-4,498,918 益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损 -84,655 500,135 1,766,167 1,200,089 失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 125,376,795 9,174,771 462,952,632 174,754,923 号填列 ) 加 : 营业外收入 1,352,474 718,660 2,912,022 2,646,557 减 : 营业外支出 4,534,307 90,001 6,085,842 1,332,194 三 利润总额 ( 亏损总额 122,194,962 9,803,430 459,778,812 176,069,286 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 8,112,297 1,356,929 47,654,397 10,444,264 四 净利润 ( 净亏损以 - 114,082,665 8,446,501 412,124,415 165,625,022 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 114,082,665 8,446,501 412,124,415 165,625,022 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后 -18,793,064-17,624,523-63,811,914-81,645,311 净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -18,793,064-17,624,523-63,811,914-81,645,311 17 / 21
1. 权益法下可转损 -1,314,772-8,428,687-2,889,714 益的其他综合收益 2. 可供出售金融资 -19,732,283-16,081,260-56,435,395-78,136,006 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折 939,219-228,491 1,052,168-619,591 算差额 六 综合收益总额 95,289,601-9,178,022 348,312,501 83,979,711 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 15,341,738,403 12,443,820,075 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 398,376,122 713,304,577 收到其他与经营活动有关的现金 226,729,888 163,725,270 经营活动现金流入小计 15,966,844,413 13,320,849,922 18 / 21
购买商品 接受劳务支付的现金 13,361,438,881 10,753,181,377 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,685,392,516 1,574,761,692 支付的各项税费 448,406,968 508,637,297 支付其他与经营活动有关的现金 347,633,330 392,299,234 经营活动现金流出小计 15,842,871,695 13,228,879,600 经营活动产生的现金流量净额 123,972,718 91,970,322 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 45,014,587 11,097,535 处置固定资产 无形资产和其他长期资 44,898,372 1,964,689 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 48,268,322 63,733,005 投资活动现金流入小计 138,181,281 76,795,229 购建固定资产 无形资产和其他长期资 2,228,216,477 707,961,840 产支付的现金 投资支付的现金 24,000,000 840,025,014 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,252,216,477 1,547,986,854 投资活动产生的现金流量净额 -2,114,035,196-1,471,191,625 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 33,703,002,709 28,450,681,873 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 152,495,310 167,316,010 筹资活动现金流入小计 33,855,498,019 28,617,997,883 偿还债务支付的现金 32,033,005,261 25,395,108,236 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,333,357,532 1,286,334,132 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 579,323,160 328,016,086 19 / 21
筹资活动现金流出小计 33,945,685,953 27,009,458,454 筹资活动产生的现金流量净额 -90,187,934 1,608,539,429 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -2,080,250,412 229,318,126 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,673,847,001 3,497,205,186 六 期末现金及现金等价物余额 3,593,596,589 3,726,523,312 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 12,434,064,748 10,397,644,474 收到的税费返还 291,303,699 663,241,782 收到其他与经营活动有关的现金 198,318,587 100,725,270 经营活动现金流入小计 12,923,687,034 11,161,611,526 购买商品 接受劳务支付的现金 11,527,259,956 10,680,345,207 支付给职工以及为职工支付的现金 819,025,714 781,961,378 支付的各项税费 155,685,974 185,484,572 支付其他与经营活动有关的现金 300,660,623 214,248,424 经营活动现金流出小计 12,802,632,267 11,862,039,581 经营活动产生的现金流量净额 121,054,767-700,428,055 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 45,000,000 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,452,357 1,663,567 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 47,452,357 1,663,567 购建固定资产 无形资产和其他长期资 33,676,357 73,700,211 产支付的现金 投资支付的现金 143,986,475 561,402,126 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20 / 21
投资活动现金流出小计 177,662,832 635,102,337 投资活动产生的现金流量净额 -130,210,475-633,438,770 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 29,676,921,907 25,946,849,280 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 29,676,921,907 25,946,849,280 偿还债务支付的现金 29,521,925,342 22,667,489,643 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,166,696,534 1,161,720,090 支付其他与筹资活动有关的现金 215,427,515 203,727,515 筹资活动现金流出小计 30,904,049,391 24,032,937,248 筹资活动产生的现金流量净额 -1,227,127,484 1,913,912,032 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,236,283,192 580,045,207 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,301,302,585 1,872,410,585 六 期末现金及现金等价物余额 2,065,019,393 2,452,455,792 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 4.2 审计报告 适用 不适用 21 / 21