北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司负责人周和平 主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈虹声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北京城乡 股票代码 600861 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 姓名 陈红 联系地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 电话 010-68296595 传真 010-68216933 电子信箱 bg8225@sina.com 证券事务代表 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 2,665,864,807.10 2,683,448,047.80-0.66 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,954,148,251.38 1,942,713,746.81 0.59 每股净资产 ( 元 ) 6.1683 6.1322 0.59 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 57,643,068.48 46,735,405.90 23.34 利润总额 57,738,751.05 55,763,458.10 3.54 净利润 41,621,618.26 40,460,932.85 2.87 扣除非经常性损益后的净利润 31,313,905.13 33,067,393.70-5.30 基本每股收益 ( 元 ) 0.1314 0.1277 2.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 0.0988 0.1044-5.36 第 1 页共 23 页
稀释每股收益 ( 元 ) 0.1314 0.1277 2.90 净资产收益率 (%) 2.13 2.13 增加 0 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -9,439,906.07 316,834,578.15 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -0.0298 1.0001 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -164,688.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持 有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 7,408,483.08 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260,370.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,476,798.10 所得税影响额 -3,495,240.94 非经常性损失净额 10,485,722.81 其中 : 归属于母公司普通股股东的部分 10,307,713.13 归属于少数股东的部分 178,009.68 2.2.3 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 北京市郊区旅游实业开发公司中国建设银行 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金中国银行 嘉实稳健开放式证券投资基金中国农业银行 交银施罗德成长股票证券投资基金华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 第 2 页共 23 页 股东性质 前十名股东持股情况持股比例持股总数 (%) 持有有限售条件股份数量 国有法人 32.78 103,861,590 103,861,590 无 其他 3.56 11,270,000 无 其他 3.16 10,000,000 无 其他 2.95 9,352,667 无 国有法人 1.88 5,970,000 3,743,190 无 单位 : 股 66,399 户 质押或冻结的股份数量
郭和田 境内自然人 0.32 1,000,000 无 施罗德投资管理有限公司 施罗德中 其他 0.32 999,950 无 国股票基金 扬子江 境内自然人 0.31 980,000 无 严雪华 境内自然人 0.27 841,912 无 陈建平 境内自然人 0.25 800,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国建设银行 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 11,270,000 人民币普通股 中国银行 嘉实稳健开放式证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 中国农业银行 交银施罗德成长股票证券投资基金 9,352,667 人民币普通股 郭和田 1,000,000 人民币普通股 施罗德投资管理有限公司 施罗德中国股票基金 999,950 人民币普通股 扬子江 980,000 人民币普通股 严雪华 841,912 人民币普通股 陈建平 800,000 人民币普通股 王敏 668,700 人民币普通股 戴永潮 588,888 人民币普通股 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人 上述股东关联关系或一致行动未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一的说明致行动人的情况 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员情况 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 周和平董事长 187,605 46,901 140,704 王禄征董事总经理 115,850 28,962 86,888 陈虹 袁丽 董事常务副总经理总会计师监事 党委副书记 工会主席 77,605 19,401 58,204 61,700 15,425 46,275 单位 : 股 变动原因 从二级市场卖出本公司股票从二级市场卖出本公司股票从二级市场卖出本公司股票从二级市场卖出本公司股票 第 3 页共 23 页
5 董事会报告 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 营业利润率比上年增减 (%) 分行业销售商品 786,712,246.48 653,411,965.07 16.94-5.73-4.66 减少 0.93 个百分点 租赁收入 29,479,987.95 900,644.92 96.94-14.93 10.34 减少 0.70 个百分点 酒店收入 14,414,500.79 2,086,740.36 85.52 100 100 增加 100 个百分点 其他 5,074,824.76 1,969,795.90 61.18-15.84 13.87 减少 10.13 个百分点 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元 5.2 主营业务分地区情况表 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 北京 835,681,559.98-4.51 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 非标准审计报告 涉及事项的变化及处理情况的说明 第 4 页共 23 页
序号 6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 ( 元 ) 持有数量 期末账面值 占期末证券投资比例 (%) 报告期损益 1 基金 450002 富兰克林弹性 9,999,000.00 6,473,964.58 8,067,854.66 36.07 2,174,831.81 2 基金 160505 博时主题 9,999,000.00 4,136,901.35 7,533,297.36 33.68 2,455,110.41 3 基金 360007 光大优势 6,628,387.10 6,628,387.10 4,882,227.95 21.83 1,776,828.61 4 基金 377016 亚太优势 2,555,396.63 2,555,396.63 1,287,919.91 5.76 309,203.00 5 基金 660001 农银成长 ( 本期已 1,989,351.57 0.00 0.00 0 493,573.05 经卖出 ) 6 基金 260110 景顺精选 652,249.84 652,249.84 594,199.61 2.66 198,936.20 合计 31,823,385.14 / 22,365,499.49 100 7,408,483.08 第 5 页共 23 页
6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 600258 证券简称 首旅股份 初始投资金额 占该公司股权比例 (%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 535,500.00 0.13 4,807,439.19 0.00 1,493,381.21 会计核算科目 可供出售金融资产 单位 : 元 合计 535,500.00 / 4,807,439.19 0.00 1,493,381.21 / / 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 股份来源 原始法人股, 现为非限售流通股 第 6 页共 23 页
7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位 : 北京城乡贸易中心股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,063,814,130.33 851,727,894.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 22,365,499.49 17,448,097.37 应收票据应收账款 7,124,417.57 11,786,890.71 预付款项 964,062.79 2,611,792.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 415,229.02 其他应收款 208,383,153.66 193,331,255.12 买入返售金融资产存货 18,672,179.91 27,479,747.74 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,321,323,443.75 1,104,800,906.72 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 4,807,439.19 2,816,264.25 持有至到期投资 40,000,000.00 250,000,000.00 长期应收款长期股权投资 67,294,714.83 63,611,275.83 投资性房地产 501,950,329.42 511,895,083.12 固定资产 641,431,151.61 659,407,944.54 在建工程 1,219,689.06 551,845.50 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 第 7 页共 23 页
无形资产 63,103,249.46 64,262,249.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,556,588.89 3,854,388.89 递延所得税资产 22,178,200.89 22,248,089.47 其他非流动资产 非流动资产合计 1,344,541,363.35 1,578,647,141.08 资产总计 2,665,864,807.10 2,683,448,047.80 流动负债 : 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 147,955,690.04 139,248,715.77 预收款项 156,909,707.73 213,304,115.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,922,354.06 39,196,937.57 应交税费 16,499,002.31 24,269,084.70 应付利息 应付股利 16,635,369.70 16,038,369.70 其他应付款 160,353,213.27 126,583,108.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 525,275,337.11 558,640,331.93 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 2,134,065.85 2,090,985.85 专项应付款 预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00 递延所得税负债 2,840,515.18 570,191.06 其他非流动负债 非流动负债合计 9,974,581.03 7,661,176.91 负债合计 535,249,918.14 566,301,508.84 股东权益 : 第 8 页共 23 页
股本 316,804,949.00 316,804,949.00 资本公积 851,256,971.75 849,763,590.54 减 : 库存股盈余公积 556,073,519.17 556,073,519.17 一般风险准备未分配利润 230,012,811.46 220,071,688.10 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,954,148,251.38 1,942,713,746.81 少数股东权益 176,466,637.58 174,432,792.15 股东权益合计 2,130,614,888.96 2,117,146,538.96 负债和股东权益合计 2,665,864,807.10 2,683,448,047.80 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 第 9 页共 23 页
母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位 : 北京城乡贸易中心股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 896,048,877.13 680,970,433.58 交易性金融资产 20,976,719.23 16,537,807.62 应收票据 应收账款 5,514,891.01 10,101,006.60 预付款项 337,074.32 1,910,099.93 应收利息 应收股利 10,178,937.42 10,594,166.44 其他应收款 162,869,147.04 161,115,304.72 存货 14,292,718.75 21,941,817.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,110,218,364.90 903,170,636.71 非流动资产 : 可供出售金融资产 4,807,439.19 2,816,264.25 持有至到期投资 40,000,000.00 250,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 217,501,684.82 212,818,245.82 投资性房地产 774,632,471.80 788,701,261.98 固定资产 339,435,195.74 351,461,945.54 在建工程 1,219,689.06 551,845.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,099,749.46 12,336,999.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,203,093.34 23,203,093.34 其他非流动资产 非流动资产合计 1,412,899,323.41 1,641,889,655.91 资产总计 2,523,117,688.31 2,545,060,292.62 流动负债 : 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 121,341,374.66 110,118,992.61 第 10 页共 23 页
预收款项 165,844,683.53 223,946,569.44 应付职工薪酬 24,430,712.26 36,241,546.74 应交税费 15,975,657.49 23,876,516.99 应付利息 应付股利 2,851,953.30 3,622,192.71 其他应付款 301,542,007.54 255,880,366.74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 631,986,388.78 653,686,185.23 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,790,781.12 570,191.06 其他非流动负债 非流动负债合计 2,790,781.12 570,191.06 负债合计 634,777,169.90 654,256,376.29 股东权益 : 股本 316,804,949.00 316,804,949.00 资本公积 848,947,562.13 847,454,180.92 减 : 库存股 盈余公积 556,073,519.17 556,073,519.17 未分配利润 166,514,488.11 170,471,267.24 外币报表折算差额 股东权益合计 1,888,340,518.41 1,890,803,916.33 负债和股东权益合计 2,523,117,688.31 2,545,060,292.62 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 第 11 页共 23 页
合并利润表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 840,596,354.59 879,350,661.46 其中 : 营业收入 840,596,354.59 879,350,661.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 800,522,006.29 819,108,582.36 其中 : 营业成本 658,369,146.25 688,146,364.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,276,363.78 5,588,653.58 销售费用 66,521,219.04 56,835,264.74 管理费用 71,374,900.98 66,999,071.22 财务费用 -3,019,623.76 1,539,228.57 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,906,753.69-10,649,367.99 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,661,966.49-2,857,305.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,683,439.00-5,295,433.31 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 57,643,068.48 46,735,405.90 加 : 营业外收入 341,431.40 10,101,699.05 减 : 营业外支出 245,748.83 1,073,646.85 其中 : 非流动资产处置净损失 236,388.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 57,738,751.05 55,763,458.10 减 : 所得税费用 14,083,287.36 11,741,756.69 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,655,463.69 44,021,701.41 归属于母公司所有者的净利润 41,621,618.26 40,460,932.85 少数股东损益 2,033,845.43 3,560,768.56 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1314 0.1277 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1314 0.1277 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 第 12 页共 23 页
母公司利润表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 626,483,023.19 681,814,975.68 减 : 营业成本 514,828,742.05 549,127,567.26 营业税金及附加 3,400,655.85 4,233,070.68 销售费用 36,228,772.00 37,230,738.31 管理费用 57,697,553.78 51,359,007.99 财务费用 -4,015,302.19 401,242.90 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,428,263.18-9,910,848.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,661,966.49-2,857,305.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,683,439.00-5,295,433.31 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 35,432,831.37 26,695,195.33 加 : 营业外收入 313,230.00 10,049,444.01 减 : 营业外支出 8,920.00 1,012,906.85 其中 : 非流动资产处置净损失 8,920.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 35,737,141.37 35,731,732.49 减 : 所得税费用 8,013,425.60 9,647,259.43 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 27,723,715.77 26,084,473.06 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 第 13 页共 23 页
合并现金流量表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 910,889,064.08 950,943,446.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,817.19 913.41 收到其他与经营活动有关的现金 77,042,631.02 311,001,894.60 经营活动现金流入小计 987,944,512.29 1,261,946,254.12 购买商品 接受劳务支付的现金 754,444,633.21 784,278,385.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 51,480,734.85 44,198,527.09 支付的各项税费 57,297,409.49 52,974,731.59 支付其他与经营活动有关的现金 134,161,640.81 63,660,031.49 经营活动现金流出小计 997,384,418.36 945,111,675.97 经营活动产生的现金流量净额 -9,439,906.07 316,834,578.15 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 311,989,351.57 191,369,300.00 取得投资收益收到的现金 7,393,756.51 3,211,188.65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100,000.00 69,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 5,646,114.94 1,917,620.11 投资活动现金流入小计 325,129,223.02 196,567,108.76 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,918,276.61 13,766,919.42 投资支付的现金 70,000,000.00 680,900,000.00 质押贷款净增加额 第 14 页共 23 页
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71,918,276.61 694,666,919.42 投资活动产生的现金流量净额 253,210,946.41-498,099,810.66 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 29,065,412.16 17,175,153.85 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,619,392.51 2,450,349.51 筹资活动现金流出小计 31,684,804.67 19,625,503.36 筹资活动产生的现金流量净额 -31,684,804.67-19,625,503.36 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 212,086,235.67-200,890,735.87 加 : 期初现金及现金等价物余额 851,727,894.66 661,485,536.40 六 期末现金及现金等价物余额 1,063,814,130.33 460,594,800.53 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 母公司现金流量表 2009 年 1 6 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 691,132,421.15 701,213,559.43 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 135,137,838.66 381,027,655.05 经营活动现金流入小计 826,270,259.81 1,082,241,214.48 购买商品 接受劳务支付的现金 574,713,577.90 640,231,457.16 支付给职工以及为职工支付的现金 34,138,671.67 30,376,674.52 支付的各项税费 40,622,467.08 41,870,128.01 支付其他与经营活动有关的现金 154,152,955.32 76,272,941.27 经营活动现金流出小计 803,627,671.97 788,751,200.96 经营活动产生的现金流量净额 22,642,587.84 293,490,013.52 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 281,989,351.57 191,369,300.00 取得投资收益收到的现金 7,393,756.51 3,211,188.65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85,000.00 55,400.00 第 15 页共 23 页
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,355,620.18 957,780.45 投资活动现金流入小计 294,823,728.26 195,593,669.10 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 989,241.07 2,950,202.73 投资支付的现金 71,000,000.00 680,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 71,989,241.07 683,850,202.73 投资活动产生的现金流量净额 222,834,487.19-488,256,533.63 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 29,065,412.16 17,175,153.85 支付其他与筹资活动有关的现金 1,333,219.32 1,280,261.53 筹资活动现金流出小计 30,398,631.48 18,455,415.38 筹资活动产生的现金流量净额 -30,398,631.48-18,455,415.38 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 215,078,443.55-213,221,935.49 加 : 期初现金及现金等价物余额 680,970,433.58 479,567,619.89 六 期末现金及现金等价物余额 896,048,877.13 266,345,684.40 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 第 16 页共 23 页
项目 股本 资本公积 合并所有者权益变动表 2009 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 盈余公积 本期金额 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 316,804,949.00 849,763,590.54 556,073,519.17 220,071,688.10 174,432,792.15 2,117,146,538.96 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 316,804,949.00 849,763,590.54 556,073,519.17 220,071,688.10 174,432,792.15 2,117,146,538.96 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 1,493,381.21 9,941,123.36 2,033,845.43 13,468,350.00 号填列 ) ( 一 ) 净利润 41,621,618.26 2,033,845.43 43,655,463.69 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和 1,493,381.21 1,493,381.21 损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净 1,991,174.94 1,991,174.94 额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 第 15 页共 23 页
3. 与计入所有者权益项目相关的所得 -497,793.73-497,793.73 税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 1,493,381.21 41,621,618.26 2,033,845.43 45,148,844.90 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -31,680,494.90-31,680,494.90 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -31,680,494.90-31,680,494.90 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 316,804,949.00 851,256,971.75 556,073,519.17 230,012,811.46 176,466,637.58 2,130,614,888.96 第 16 页共 23 页
项目 股本 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 盈余公积 上年同期金额 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 316,804,949.00 856,805,782.85 549,476,808.23 166,328,927.92 188,114,206.65 2,077,530,674.65 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 316,804,949.00 856,805,782.85 549,476,808.23 166,328,927.92 188,114,206.65 2,077,530,674.65 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - -5,152,574.72 11,948,487.44 3,437,101.27 10,233,013.99 号填列 ) ( 一 ) 净利润 40,460,932.85 3,560,768.56 44,021,701.41 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得 -5,152,574.72-5,152,574.72 和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变 -5,152,574.72-5,152,574.72 动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者 第 17 页共 23 页
权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -5,152,574.72 40,460,932.85 3,560,768.56 38,869,126.69 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -28,512,445.41-123,667.29-28,636,112.70 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -28,512,445.41-28,512,445.41 4. 其他 -123,667.29-123,667.29 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 316,804,949.00 851,653,208.13 549,476,808.23 178,277,415.36 191,551,307.92 2,087,763,688.64 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 第 18 页共 23 页
母公司所有者权益变动表 2009 年 1 6 月 本期金额 项目减 : 库股本资本公积存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一 上年年末余额 316,804,949.00 847,454,180.92 556,073,519.17 170,471,267.24 1,890,803,916.33 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 316,804,949.00 847,454,180.92 556,073,519.17 170,471,267.24 1,890,803,916.33 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,493,381.21-3,956,779.13-2,463,397.92 ( 一 ) 净利润 27,723,715.77 27,723,715.77 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1,493,381.21 1,493,381.21 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 1,991,174.94 1,991,174.94 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -497,793.73-497,793.73 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 1,493,381.21 27,723,715.77 29,217,096.98 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -31,680,494.90-31,680,494.90 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -31,680,494.90-31,680,494.90 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 第 19 页共 23 页
1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 316,804,949.00 848,947,562.13 556,073,519.17 166,514,488.11 1,888,340,518.41 上年同期金额 项目减 : 库股本资本公积存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一 上年年末余额 316,804,949.00 856,784,955.16 549,476,808.23 139,613,314.20 1,862,680,026.59 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 316,804,949.00 856,784,955.16 549,476,808.23 139,613,314.20 1,862,680,026.59 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -5,152,574.72-2,427,972.35-7,580,547.07 ( 一 ) 净利润 26,084,473.06 26,084,473.06 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 -5,152,574.72-5,152,574.72 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 -5,152,574.72-5,152,574.72 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -5,152,574.72 26,084,473.06 20,931,898.34 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 第 20 页共 23 页
( 四 ) 利润分配 -28,512,445.41-28,512,445.41 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -28,512,445.41-28,512,445.41 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四 本期期末余额 316,804,949.00 851,632,380.44 549,476,808.23 137,185,341.85 1,855,099,479.52 公司法定代表人 : 周和平主管会计工作负责人 : 陈虹会计机构负责人 : 陈虹 7.3 本报告期无会计政策 会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 与最近一期半年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明本期合并会计报表范围新增合并子公司北京华文兴盛企业管理服务有限公司 第 21 页共 23 页