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1 Shandong DeLuTai Information Technology Co., Ltd. ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 六 年 五 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担

3 重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 重 大 事 项 : 一 公 司 暂 未 取 得 土 地 使 用 证 房 产 证 的 风 险 公 司 之 子 公 司 锐 泰 克 拥 有 2 宗 合 计 面 积 19.6 亩 的 土 地 使 用 权, 位 于 泰 安 市 泰 山 钢 材 市 场 四 区 满 泉 路 以 东 首 钢 大 街 以 南, 系 于 2011 年 1 月 20 日 从 泰 安 大 汶 口 工 业 园 管 理 委 员 会 ( 下 称 管 委 会 ) 通 过 出 让 方 式 取 得, 但 土 地 使 用 权 证 尚 未 下 发 虽 获 取 了 管 委 会 正 在 协 助 办 理 土 地 证 之 证 明, 但 公 司 短 期 内 仍 面 临 相 关 土 地 未 取 得 权 属 证 明 的 风 险 锐 泰 克 因 上 述 土 地 使 用 权 证 尚 未 取 得, 相 关 厂 房 和 办 公 楼 等 亦 未 取 得 权 属 证 书 虽 然 公 司 获 取 了 管 委 会 证 明 以 及 实 际 控 制 人 承 诺, 但 无 法 消 除 建 筑 物 未 及 时 取 得 房 产 证 或 被 拆 除 而 影 响 正 常 生 产 经 营 之 风 险 二 产 品 技 术 更 新 开 发 的 风 险 近 年 来, 我 国 高 速 公 路 的 发 展 和 信 息 化 建 设 步 伐 日 益 迅 猛,ETC 不 停 车 收 费 和 ITS 智 能 化 交 通, 都 要 求 公 路 称 重 设 备 需 要 不 断 更 新, 为 收 费 系 统 提 供 可 靠 的 称 重 结 果, 不 断 适 应 高 速 公 路 发 展 的 要 求 技 术 的 创 新 开 发 和 应 用 是 行 业 内 企 业 核 心 竞 争 力 的 关 键 因 素, 若 公 司 不 能 保 持 持 续 创 新 能 力, 或 者 不 能 及 时 准 确 把 握 产 品 技 术 和 行 业 的 发 展 趋 势, 将 影 响 公 司 的 竞 争 能 力 和 持 续 发 展 三 公 司 治 理 的 风 险 公 司 2015 年 9 月 11 日 变 更 为 股 份 公 司, 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 陆 续 制 定 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系, 公 司 治 理 和 内 部 控 制 体 系 尚 需 要 在 生 产 经 营 过 程 中 逐 渐 完 善 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 经 营 规 模 不 断 扩 大, 业 务 范 围 不 断 扩 展, 人 员 不 断 增 加, 对 公 司 治 理 将 会 提 出 更 高 的 要 求 因 此, 公 司 未 来 经 营 中 存 在 因 内 部 管 理 不 适 应 发 展 需 要, 而 影 响 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 的 风 险 四 施 工 安 装 外 包 的 风 险 1

4 公 司 产 品 设 备 的 施 工 安 装 主 要 通 过 外 包 进 行,2014 年 向 个 人 施 工 方 采 购 较 多 且 比 较 集 中, 虽 然 公 司 通 过 设 立 专 门 的 施 工 管 理 中 心, 严 格 筛 选 监 督 和 管 理 外 包 施 工 方, 并 且 逐 步 降 低 向 个 人 施 工 方 的 采 购, 但 是 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 若 公 司 不 能 较 好 地 管 理 外 包 施 工 方, 将 影 响 公 司 的 施 工 质 量 和 项 目 进 度 2

5 目 录 重 大 事 项 提 示... 1 释 义... 5 第 一 节 基 本 情 况... 7 一 公 司 基 本 情 况... 7 二 股 票 挂 牌 情 况... 7 三 公 司 股 权 结 构... 9 四 公 司 股 东 情 况... 9 五 公 司 成 立 以 来 股 本 形 成 及 其 变 化 六 公 司 重 大 资 产 重 组 或 收 购 情 况 七 公 司 分 子 公 司 及 基 本 情 况 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 九 公 司 最 近 二 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 十 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途 二 公 司 内 部 组 织 结 构 与 主 要 生 产 流 程 三 公 司 业 务 相 关 资 源 情 况 四 公 司 业 务 相 关 情 况 五 公 司 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 基 本 风 险 特 征 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 机 制 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 对 于 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 公 司 运 营 分 开 情 况 五 公 司 同 业 竞 争 情 况 六 公 司 最 近 两 年 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 和 对 外 担 保 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 变 动 情 况 及 原 因 第 四 节 公 司 财 务 会 计 信 息 一 审 计 意 见 类 型 及 财 务 报 表 编 制 基 础 二 报 告 期 内 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 和 所 有 者 权 益 变 动 表 三 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 利 润 的 影 响 四 报 告 期 内 主 要 财 务 指 标 及 分 析 五 报 告 期 内 利 润 形 成 的 有 关 情 况 六 报 告 期 内 各 期 末 主 要 资 产 情 况 七 报 告 期 内 各 期 末 主 要 负 债 情 况

6 八 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 情 况 九 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 情 况 十 提 请 投 资 者 关 注 的 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 一 公 司 设 立 时 及 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 二 股 利 分 配 政 策 和 报 告 期 内 分 配 情 况 十 三 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 四 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 风 险 因 素 第 五 节 有 关 声 明 第 六 节 附 件

7 释 义 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 般 用 语 德 鲁 泰 公 司 德 鲁 泰 有 限 有 限 公 司 泰 安 分 公 司 方 泰 电 子 锐 泰 克 马 元 软 件 荣 诺 电 子 德 泰 共 赢 千 仪 电 子 同 瑞 大 成 京 鲁 豫 商 贸 鼎 盛 伟 业 商 贸 本 说 明 书 报 告 期 全 国 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 主 办 券 商 指 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 指 山 东 德 鲁 泰 计 量 科 技 有 限 公 司, 系 德 鲁 泰 前 身 指 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 公 司 指 济 南 方 泰 电 子 科 技 有 限 公 司, 系 德 鲁 泰 全 资 子 公 司 指 泰 安 锐 泰 克 机 器 制 造 有 限 公 司, 系 德 鲁 泰 全 资 子 公 司 指 济 南 马 元 软 件 科 技 有 限 公 司, 系 德 鲁 泰 全 资 子 公 司 指 济 南 荣 诺 电 子 技 术 有 限 公 司, 系 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 指 指 济 南 德 泰 共 赢 电 子 科 技 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 系 同 一 控 制 下 的 企 业 济 南 千 仪 电 子 科 技 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 系 同 一 控 制 下 的 企 业 指 山 东 同 瑞 大 成 创 业 投 资 有 限 公 司 指 济 南 京 鲁 豫 商 贸 有 限 公 司, 系 德 鲁 泰 关 联 企 业 指 济 南 鼎 盛 伟 业 商 贸 有 限 公 司, 系 德 鲁 泰 关 联 企 业 指 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 指 2014 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 进 行 股 份 公 开 转 让 的 行 为 指 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 会 计 师 指 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 评 估 师 事 务 所 评 估 师 律 师 事 务 所 律 师 指 北 京 大 展 资 产 评 估 有 限 公 司 指 山 东 睿 扬 律 师 事 务 所 智 能 交 通 ITS 指 专 业 术 语 智 能 交 通 系 统 (Intelligent Traffic System, 简 称 ITS) 又 称 智 能 运 输 系 统 (Intelligent Transportation System), 是 将 先 进 的 科 学 技 术 ( 信 息 技 术 计 算 机 技 术 数 据 通 信 技 术 传 感 器 技 术 电 子 控 制 技 术 自 动 控 制 理 论 运 筹 学 人 工 智 能 等 ) 有 效 地 综 合 运 用 于 交 通 运 输 服 务 控 制 和 车 辆 制 造, 加 强 车 辆 道 路 使 用 者 三 者 之 间 的 联 系, 从 而 形 成 一 种 保 障 安 全 提 高 效 率 改 善 环 境 节 约 能 源 的 综 合 运 输 系 统 5

8 ETC 计 重 收 费 动 态 称 重 超 限 检 测 动 态 轴 重 衡 仪 表 专 用 软 件 称 重 传 感 器 光 幕 业 主 指 指 指 指 指 指 指 指 电 子 不 停 车 收 费 系 统 (Electronic Toll CollectionSystem), 实 现 了 车 辆 在 通 过 收 费 节 点 时, 通 过 专 用 短 程 通 信 技 术 实 现 车 辆 识 别 信 息 写 入 并 自 动 从 预 先 绑 定 的 IC 卡 或 银 行 账 户 上 扣 除 相 应 资 金 这 一 技 术 使 得 道 路 的 通 行 能 力 与 收 费 效 率 大 幅 度 提 高 根 据 通 行 车 辆 的 车 货 总 质 量 收 取 通 行 费, 多 载 多 缴, 少 载 少 缴, 体 现 公 平 合 理 的 原 则, 能 够 有 效 制 止 车 辆 的 超 限 运 输, 对 道 路 所 造 成 的 破 坏 也 有 所 缓 解 通 过 测 量 和 分 析 轮 胎 动 态 力 测 算 一 辆 运 动 中 的 车 辆 的 轮 重 轴 重 以 及 总 重 量, 实 现 了 测 量 行 驶 车 辆 重 量 的 要 求, 这 一 技 术 在 交 通 轴 载 调 查 治 理 超 限 超 载 运 输 和 计 重 收 费 系 统 中 具 有 不 可 替 代 的 作 用 通 过 检 测 器 等 设 备 对 道 路 通 行 车 辆 的 外 廓 尺 寸 轴 荷 及 质 量 进 行 检 测, 确 认 车 辆 是 否 超 出 国 家 标 准 的 限 值 动 态 轴 重 衡 仪 表 专 用 软 件 通 过 对 称 重 传 感 器 和 外 部 开 关 量 数 据 进 行 采 集, 然 后 计 算 出 车 辆 的 轴 重 轴 组 重 车 速 等 称 重 等 结 果, 并 将 称 重 结 果 上 传 至 收 费 系 统, 辅 助 完 成 收 费 工 作 一 种 将 质 量 信 号 转 变 为 可 测 量 的 电 信 号 输 出 的 装 置, 按 转 换 方 法 分 为 光 电 式 液 压 式 电 磁 力 式 电 容 式 磁 极 变 形 式 振 动 式 陀 螺 仪 式 电 阻 应 变 式 等 八 类, 以 电 阻 应 变 式 使 用 最 广 光 幕 是 利 用 光 电 感 应 原 理 制 成 的 安 全 保 护 装 置 光 电 安 全 装 置 通 过 发 射 红 外 线, 产 生 保 护 光 幕, 当 光 幕 被 遮 挡 时, 装 置 发 出 遮 光 信 号, 控 制 具 有 潜 在 危 险 的 机 械 设 备 停 止 工 作, 避 免 发 生 安 全 事 故 各 地 的 交 通 建 设 管 理 主 体, 包 括 各 地 交 通 厅 公 路 局 国 省 道 普 通 公 路 管 理 局 高 速 公 路 管 理 局 交 通 投 资 集 团 公 司 高 速 公 路 建 设 公 司 等 注 : 本 说 明 书 引 用 的 数 字 采 用 阿 拉 伯 数 字, 货 币 金 额 除 特 别 说 明 外, 指 人 民 币 金 额, 并 以 元 万 元 亿 元 为 单 位, 所 有 数 值 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 6

9 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 英 文 名 称 法 定 代 表 人 有 限 公 司 成 立 日 期 股 份 公 司 设 立 日 期 注 册 资 本 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 ShandongDuLuTaiInformation Technology Co.,Ltd. 张 曙 光 2006 年 1 月 16 日 2015 年 9 月 11 日 人 民 币 3,570 万 元 公 司 住 所 邮 编 董 事 会 秘 书 所 属 行 业 主 要 业 务 山 东 省 济 南 市 历 城 区 七 里 河 路 北 段 2 号 12 号 楼 孟 祥 娟 组 织 结 构 代 码 联 系 电 话 传 真 C3596 交 通 安 全 管 制 及 类 似 专 用 设 备 制 造 依 据 国 家 统 计 局 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 2C35 专 用 设 备 制 造 业 依 据 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 3C3596 交 通 安 全 管 制 及 类 似 专 用 设 备 制 造 依 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 工 业 机 械 依 据 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引 计 重 收 费 设 备 及 相 关 智 能 交 通 系 统 的 设 计 生 产 销 售 施 工 安 装 和 售 后 服 务 电 子 邮 箱 公 司 网 址 sddlt@delutai.com 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 概 况 股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 种 类 每 股 面 值 股 票 总 量 人 民 币 普 通 股 1 元 人 民 币 3,570 万 股 7

10 挂 牌 日 期 转 让 方 式 年 月 日 协 议 转 让 2016 年 1 月 30 日, 公 司 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 股 票 申 请 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 采 用 协 议 方 式 进 行 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1 股 东 所 持 股 份 的 限 售 依 据 与 限 售 安 排 股 东 类 型 限 售 安 排 持 股 数 量 ( 股 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 股 东 发 起 人 依 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 2 本 次 可 公 开 转 让 的 股 份 数 量 情 况 除 前 述 规 定 股 份 锁 定 以 外, 公 司 股 东 对 其 所 持 股 份 未 作 出 其 他 自 愿 锁 定 的 承 诺 基 于 股 东 所 持 股 份 的 限 售 依 据 与 限 售 安 排, 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后, 公 司 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 行 公 开 转 让 的 股 份 数 量 如 下 : 序 号 股 东 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 是 否 冻 结 质 押 本 次 可 进 入 全 国 股 份 转 让 系 统 转 让 的 数 量 ( 股 ) 1 张 曙 光 董 事 长 总 经 理 33,000, 否 0 2 张 晓 光 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 1,500, 否 0 3 段 会 川 董 事 1,200, 否 0 合 计 - 35,700, 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 锁 定 承 诺 8

11 三 公 司 股 权 结 构 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 图 如 下 : 四 公 司 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 自 然 人 张 曙 光 先 生 持 有 公 司 92.44% 的 股 份, 系 公 司 控 股 股 东 张 曙 光 先 生 担 任 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 总 经 理, 对 公 司 的 经 营 决 策 有 重 大 影 响, 为 公 司 实 际 控 制 人 张 曙 光, 男,1964 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1988 年 6 月 毕 业 于 山 东 大 学, 物 理 专 业, 获 得 硕 士 学 位 1988 年 7 月 至 2015 年 5 月, 供 职 于 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 (2003 年 4 月 经 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 批 准 停 薪 留 职 ), 任 工 程 师 ( 无 领 导 职 务 );2003 年 5 月 至 2005 年 4 月, 供 职 于 山 东 省 德 鲁 计 量 科 技 有 限 公 司, 任 部 门 经 理 ;2005 年 5 月 至 2005 年 12 月, 自 由 职 业 者 ; 2006 年 1 月 至 2015 年 8 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 任 执 行 董 事 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 法 定 代 表 人 董 事 长 总 经 理, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 ( 二 ) 实 际 控 制 人 最 近 二 年 内 变 化 情 况 9

12 最 近 两 年 内, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 化 1 股 权 代 持 报 告 期 内, 德 鲁 泰 有 限 股 东 股 权 结 构 变 动 情 况 如 下 : 持 股 比 例 期 间 至 至 至 至 今 张 凡 沧 60% 杨 爱 荣 40% 张 曙 光 - 60% 55.46% 92.44% 邢 淑 娟 - 40% 36.98% - 张 晓 光 % 4.20% 段 会 川 % 3.36% 合 计 100% 100% 100% 100% 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 7 月 6 日, 张 凡 沧 持 有 公 司 60% 的 股 份, 杨 爱 荣 持 有 公 司 40% 的 股 份, 系 分 别 代 张 曙 光 和 邢 淑 娟 持 股, 张 凡 沧 和 张 曙 光 系 父 子 关 系, 杨 爱 荣 和 邢 淑 娟 系 母 女 系, 因 为 亲 属 关 系 没 有 签 订 股 权 代 持 协 议, 但 实 际 出 资 为 张 曙 光 和 邢 淑 娟 家 庭 财 产, 实 为 股 权 代 持 张 曙 光 和 邢 淑 娟 系 夫 妻 关 系 2 股 权 代 持 还 原 2014 年 7 月 7 日, 张 凡 沧 和 杨 爱 荣 分 别 签 订 股 权 转 让 协 议 书 将 其 持 有 公 司 60% 40% 的 股 权 以 赠 与 的 方 式 转 让 给 张 曙 光 邢 淑 娟, 此 股 权 转 让 实 际 为 张 凡 沧 和 杨 爱 荣 将 持 有 有 限 公 司 股 权 归 还 给 张 曙 光 和 邢 淑 娟, 股 权 代 持 还 原 此 次 股 权 转 让 之 后, 公 司 发 生 过 3 次 增 资 和 1 次 股 权 转 让, 张 曙 光 持 有 公 司 股 份 的 比 例 分 别 是 60% 60% 55.46% 92.44%, 一 直 为 公 司 控 股 股 东 最 近 二 年 内, 张 曙 光 负 责 公 司 的 经 营 和 管 理, 张 曙 光 能 够 对 公 司 的 经 营 决 策 产 生 实 质 性 的 影 响, 因 此 被 认 定 为 实 际 控 制 人, 近 二 年 内 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 系 张 曙 光, 未 发 生 过 变 化 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 基 本 情 况 1 公 司 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 是 否 存 在 质 押 或 10

13 (%) 其 他 争 议 事 项 1 张 曙 光 33,000, 境 内 自 然 人 否 2 张 晓 光 1,500, 境 内 自 然 人 否 3 段 会 川 1,200, 境 内 自 然 人 否 合 计 35,700, (1) 张 曙 光, 简 历 详 见 本 节 四 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 (2) 张 晓 光, 女,1967 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1990 年 11 月 至 2006 年 12 月, 供 职 于 山 东 巨 菱 股 份 有 限 公 司, 会 计 ;2007 年 1 月 至 2008 年 2 月, 供 职 于 泰 安 泰 柴 机 器 制 造 有 限 公 司, 任 会 计 主 管 ;2008 年 3 月 至 2008 年 9 月, 供 职 于 泰 安 东 佳 水 暖 有 限 公 司, 任 财 务 主 管 ;2008 年 10 月 至 2015 年 7 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 任 财 务 负 责 人 ;2015 年 8 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 (3) 段 会 川, 男,1967 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 学 历 1988 年 7 月 至 1992 年 4 月, 供 职 于 山 东 省 地 震 局, 任 软 件 工 程 师 ;1992 年 5 月 至 今, 供 职 于 山 东 师 范 大 学, 教 师 ( 无 行 政 职 务 );2015 年 8 月 至 今,, 任 公 司 董 事, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 ( 四 ) 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 除 张 曙 光 系 张 晓 光 之 兄 长 外, 公 司 股 东 之 间 没 有 其 他 关 联 关 系 ( 五 ) 张 曙 光 段 会 川 股 东 资 格 情 况 说 明 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 长 总 经 理 张 曙 光 曾 在 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 任 工 程 师, 其 在 有 限 公 司 工 作 期 间 尚 未 与 计 量 研 究 院 解 除 劳 动 关 系, 计 量 研 究 院 属 事 业 单 位, 具 有 一 定 公 共 事 务 管 理 职 能 根 据 计 量 研 究 院 出 具 的 证 明 : 张 曙 光 自 2003 年 4 月 1 日 起 不 在 研 究 院 任 职, 自 谋 职 业, 其 在 外 所 从 事 的 经 营 行 为 和 活 动 均 与 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 无 关 张 曙 光 已 于 2015 年 5 月 20 日 与 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 解 除 聘 用 合 同 因 此, 张 曙 光 目 前 未 在 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 任 职, 也 不 存 在 自 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 领 取 薪 酬 的 情 况, 股 东 资 格 不 存 在 瑕 疵 根 据 2016 年 4 月 28 日 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 出 具 的 证 明 : 张 曙 光 于 2003 年 从 我 院 停 薪 留 职,2015 年 2 月 12 日 辞 职 申 请 获 得 主 管 部 门 批 准, 其 停 薪 留 职 至 11

14 正 式 离 职 期 间 未 参 加 过 我 单 位 的 研 究 和 生 产 活 动, 其 在 外 投 资 公 司 并 在 外 部 公 司 任 职 事 宜 我 院 均 知 晓 并 准 许, 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 亦 不 属 于 参 照 公 务 员 管 理 办 法 管 理 的 事 业 单 位 张 曙 光 与 我 院 不 存 在 关 于 保 密 竞 业 限 制 的 约 定, 也 不 存 在 侵 犯 山 东 省 计 量 科 学 研 究 院 知 识 产 权 商 业 秘 密 的 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 公 司 股 东 董 事 段 会 川 在 山 东 师 范 大 学 任 教 师 一 职, 无 行 政 职 务, 不 属 于 参 照 公 务 员 法 管 理 的 人 员, 山 东 师 范 大 学 为 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 下 属 事 业 单 位, 具 有 一 定 公 共 事 务 管 理 职 能, 该 单 位 未 对 员 工 对 外 投 资 兼 任 其 他 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 禁 止 性 限 制 性 规 定, 据 此 认 定 段 会 川 的 股 东 资 格 不 存 在 国 家 法 律 法 规 部 门 规 章 规 定 的 限 制 情 况 此 外, 段 会 川 持 有 公 司 股 权 比 例 为 3.36%, 其 变 化 不 会 对 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 造 成 影 响, 也 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 产 生 不 利 影 响 ( 六 ) 关 于 公 司 现 有 股 东 中 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 及 其 登 记 备 案 程 序 履 行 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 所 有 在 册 股 东 中 为 3 名 自 然 人 股 东, 所 以 公 司 现 有 股 东 中 不 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金, 不 需 要 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 五 公 司 成 立 以 来 股 本 形 成 及 其 变 化 2006 年 1 月 16 日, 公 司 经 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 批 准 设 立, 核 准 名 称 为 山 东 德 鲁 泰 计 量 科 技 有 限 公 司 2015 年 9 月 11 日, 德 鲁 泰 有 限 以 2015 年 5 月 31 日 为 基 准 日 整 体 变 更 为 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 12

15 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 股本形成及变化概览图 13 公开转让说明书

16 ( 一 )2006 年 1 月, 有 限 公 司 设 立, 注 册 资 本 万 元 德 鲁 泰 有 限 系 由 自 然 人 张 凡 沧 杨 爱 荣 共 同 出 资, 并 经 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 批 准, 于 2006 年 1 月 16 日 依 法 设 立 成 立 时 公 司 注 册 资 本 万 元, 公 司 设 立 时 基 本 情 况 如 下 : 营 业 执 照 注 册 号 : 法 定 代 表 人 : 张 凡 沧 住 所 : 济 南 市 历 下 区 羊 头 峪 路 20 号 经 营 范 围 : 自 动 化 仪 器 仪 表 机 电 设 备 ( 不 含 小 轿 车 ) 交 通 器 材 的 研 发 销 售 ; 办 公 自 动 化 设 备 研 发 制 造 销 售 ; 测 量 与 控 制 仪 器 制 造 ( 不 含 计 量 器 具 ); 科 技 咨 询 服 务 ( 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 序 号 有 限 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 股 权 比 例 (%) 1 张 凡 沧 货 币 杨 爱 荣 货 币 合 计 年 1 月 12 日, 山 东 新 联 谊 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 鲁 新 联 谊 验 字 (2006) 第 1803 号 ), 对 上 述 出 资 进 行 了 验 证 2006 年 1 月 16 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 )2006 年 05 月, 有 限 公 司 第 一 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 万 元 2006 年 5 月 15 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 张 凡 沧 以 货 币 资 金 出 资 万 元, 杨 爱 荣 以 货 币 资 金 出 资 万 元 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 万 元 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 凡 沧 货 币

17 2 杨 爱 荣 货 币 合 计 年 5 月 15 日, 山 东 新 联 谊 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 鲁 新 联 谊 验 字 (2006) 第 1863 号 ), 对 本 次 增 资 进 行 了 验 证 2006 年 5 月 16 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 )2008 年 12 月, 有 限 公 司 第 二 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 万 元 2008 年 12 月 19 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 张 凡 沧 以 货 币 资 金 出 资 万 元, 杨 爱 荣 以 货 币 资 金 出 资 万 元 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 万 元 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 凡 沧 货 币 杨 爱 荣 货 币 合 计 年 12 月 19 日, 山 东 正 义 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 鲁 正 义 会 综 验 字 (2008) 第 331 号 ), 对 本 次 增 资 进 行 了 验 证 2008 年 12 月 22 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 四 )2011 年 4 月, 有 限 公 司 第 三 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 1, 万 元 2011 年 4 月 20 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 张 凡 沧 以 货 币 资 金 出 资 万 元, 杨 爱 荣 以 货 币 资 金 出 资 万 元 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 1, 万 元 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 凡 沧 货 币

18 2 杨 爱 荣 货 币 合 计 1, , 年 4 月 20 日, 山 东 正 义 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 鲁 正 义 会 综 验 字 (2011) 第 060 号 ), 对 本 期 增 资 进 行 了 验 证 2011 年 4 月 27 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 五 )2013 年 4 月, 有 限 公 司 第 四 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 1, 万 元 2013 年 4 月 3 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 张 凡 沧 以 货 币 资 金 出 资 万 元, 杨 爱 荣 以 货 币 资 金 出 资 万 元 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 1, 万 元 增 加 至 1, 万 元 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 凡 沧 货 币 杨 爱 荣 货 币 合 计 1, , 年 4 月 15 日, 山 东 健 诚 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 出 具 验 资 报 告 ( 健 诚 会 验 字 (2013) 第 336 号 ), 对 本 期 增 资 进 行 了 验 证 2013 年 4 月 18 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 六 )2014 年 7 月, 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2014 年 7 月 7 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 张 凡 沧 将 其 持 有 的 有 限 公 司 60% 的 股 权 转 让 给 张 曙 光 ; 杨 爱 荣 将 其 持 有 的 有 限 公 司 40% 的 股 权 转 让 给 邢 淑 娟 同 日, 张 凡 沧 杨 爱 荣 分 别 与 张 曙 光 邢 淑 娟 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书, 张 凡 沧 将 其 持 有 的 有 限 公 司 60% 的 股 权 以 赠 与 的 方 式 转 让 给 张 曙 光 ; 杨 爱 荣 将 其 持 有 的 有 限 公 司 40% 的 股 权 以 赠 与 的 方 式 转 让 给 邢 淑 娟 张 凡 沧 与 张 曙 光 系 父 子 关 系, 杨 爱 荣 与 邢 淑 娟 系 母 女 关 系, 张 曙 光 与 邢 淑 娟 系 夫 妻 关 系 16

19 如 本 节 之 四 公 司 股 东 情 况 之 ( 二 ) 实 际 控 制 人 最 近 二 年 内 变 化 情 况 之 2 股 权 代 持 还 原 此 股 权 转 让 实 际 为 张 凡 沧 和 杨 爱 荣 将 持 有 有 限 公 司 股 权 归 还 给 张 曙 光 和 邢 淑 娟, 股 权 代 持 还 原, 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 曙 光 货 币 邢 淑 娟 货 币 合 计 1, , 年 7 月 14 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 七 )2014 年 8 月, 有 限 公 司 第 五 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 2, 万 元 2014 年 8 月 11 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 张 曙 光 认 缴 出 资 万 元, 实 缴 出 资 120 万 元, 半 年 内 缴 齐 ; 邢 淑 娟 认 缴 出 资 万 元, 实 缴 出 资 80 万 元, 半 年 内 缴 齐 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 1, 万 元 增 加 至 2, 万 元 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 曙 光 1, , 货 币 邢 淑 娟 货 币 合 计 2, , 根 据 2013 年 12 月 28 日 修 订 的 公 司 法 相 关 规 定, 有 限 责 任 公 司 的 注 册 资 本 为 在 公 司 登 记 机 构 的 全 体 股 东 认 缴 的 出 资 额, 实 缴 出 资 不 再 作 为 公 司 登 记 管 理 事 项, 此 外, 股 东 缴 纳 出 资 后, 不 再 强 制 要 求 验 资 机 构 出 具 验 资 证 明 方 可 办 理 工 商 登 记, 因 此 本 次 增 资 未 进 行 验 资 2014 年 8 月 12 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 八 )2015 年 1 月, 有 限 公 司 第 六 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 3, 万 元 17

20 2015 年 1 月 6 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 1, 万 元, 其 中 张 曙 光 认 缴 出 资 万 元, 邢 淑 娟 认 缴 出 资 万 元 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 2, 万 元 增 加 至 3, 万 元 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 曙 光 1, , 货 币 邢 淑 娟 1, 货 币 合 计 3, , 本 次 增 资 未 进 行 验 资 2015 年 1 月 7 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2015 年 5 月 4 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 1 邢 淑 娟 将 其 合 法 持 有 的 2 套 房 产 作 价 入 股 有 限 公 司 该 房 产 分 别 为 : 济 南 市 历 城 区 七 里 河 路 北 段 2 号 12 号 楼 08 号, 济 南 市 历 城 区 七 里 河 路 北 段 2 号 12 号 楼 10 号 根 据 山 东 信 源 土 地 房 地 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 对 以 上 2 套 房 产 截 至 2015 年 4 月 16 日 的 市 场 价 值 分 别 出 具 的 房 地 产 评 估 报 告 ( 鲁 信 源 房 估 字 第 号 ) 房 地 产 评 估 报 告 ( 鲁 信 源 房 估 字 第 号 ), 评 估 值 分 别 是 2,625, 元 2,614, 元, 合 计 5,240, 元 同 日, 邢 淑 娟 与 有 限 公 司 签 订 作 价 入 股 协 议, 同 意 以 2 套 房 产 依 其 评 估 市 价 入 股, 并 办 理 房 产 过 户 手 续 协 议 约 定 张 曙 光 出 资 3,144, 元, 邢 淑 娟 出 资 2,096, 元 2 未 分 配 利 润 实 缴 资 本 张 曙 光 邢 淑 娟 分 别 以 公 司 未 分 配 利 润 3,959, 元 2,639, 元 履 行 实 缴 出 资 义 务, 公 司 已 经 履 行 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 义 务 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 18

21 1 张 曙 光 1, , 货 币 和 实 物 邢 淑 娟 1, , 货 币 和 实 物 合 计 3, , ( 九 )2015 年 5 月, 有 限 公 司 第 七 次 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 3, 万 元 2015 年 5 月 19 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 张 曙 光 邢 淑 娟 分 别 认 缴 万 元 万 元 ; 张 晓 光 以 货 币 出 资 万 元 ; 段 会 川 以 货 币 出 资 万 元 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 3, 万 元 增 加 至 3, 万 元 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 张 曙 光 1, , 货 币 和 实 物 邢 淑 娟 1, , 货 币 和 实 物 张 晓 光 货 币 段 会 川 货 币 3.36 合 计 3, , 本 次 增 资 未 进 行 验 资 2015 年 5 月 22 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2015 年 5 月 21 日 收 到 段 会 川 补 缴 注 册 资 本 金 万 元 2015 年 5 月 26 日 张 晓 光 补 缴 注 册 资 本 金 万 元 2015 年 5 月 27 日 收 到 张 曙 光 邢 淑 娟 分 别 补 缴 注 册 资 本 金 240 万 元 万 元, 全 部 股 东 实 缴 到 位 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 形 式 出 资 比 例 (%) 1 张 曙 光 1, , 货 币 和 实 物 邢 淑 娟 1, , 货 币 和 实 物 张 晓 光 货 币 段 会 川 货 币 3.36 合 计 3, ,

22 ( 十 )2015 年 5 月, 有 限 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 5 月 23 日, 德 鲁 泰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 邢 淑 娟 将 其 持 有 的 有 限 公 司 36.98% 的 股 权 转 让 给 张 曙 光, 张 晓 光 段 会 川 放 弃 优 先 受 让 权 2015 年 5 月 25 日, 邢 淑 娟 与 张 曙 光 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书, 完 成 了 本 次 股 权 转 让 邢 淑 娟 和 张 曙 光 系 夫 妻 关 系 序 号 本 次 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 变 更 为 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 形 式 出 资 比 例 (%) 1 张 曙 光 3, , 货 币 和 实 物 张 晓 光 货 币 段 会 川 货 币 3.36 合 计 3, , 年 5 月 29 日, 德 鲁 泰 有 限 取 得 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 十 一 )2015 年 9 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 暨 股 份 公 司 设 立, 股 本 3,570 万 股 2015 年 5 月 10 日, 执 行 董 事 决 议 决 定 将 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 5 月 31 日, 有 限 公 司 股 东 会 通 过 决 议, 同 意 以 2015 年 5 月 31 日 为 股 改 基 准 日, 将 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 7 月 30 日, 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 [2015] 京 会 审 字 第 号 审 计 报 告, 截 至 2015 年 5 月 31 日 公 司 净 资 产 为 46,777, 元 2015 年 7 月 30 日, 北 京 大 展 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 大 展 评 报 字 [2015]0058 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2015 年 5 月 31 日, 有 限 公 司 净 资 产 评 估 值 为 46,835, 元 2015 年 8 月 3 日, 有 限 公 司 全 体 股 东 通 过 决 议, 同 意 以 截 至 2015 年 5 月 31 日 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认 的 有 限 公 司 净 资 产 46,777, 元 为 依 据, 折 合 为 股 份 公 司 的 股 本 3,570 万 股, 每 股 1 元, 其 余 净 资 产 11,077, 元 作 为 股 份 公 司 股 本 溢 价, 计 入 资 本 公 积, 折 股 比 例 为 1:0.76 有 限 公 司 整 体 变 20

23 更 为 股 份 有 限 公 司, 同 时 更 名 为 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 整 体 改 制 完 成 后, 公 司 在 2015 年 税 收 自 查 过 程 中 发 现,2013 年 和 2014 年 部 分 发 票 因 原 材 料 的 供 货 单 位 与 开 票 单 位 不 一 致, 需 要 将 已 抵 扣 的 进 项 税 额 转 出 并 相 应 计 入 2013 年 和 2014 年 主 营 业 务 成 本, 由 此 形 成 会 计 差 错 经 申 报 会 计 师 审 计, 以 上 事 项 导 致 股 改 净 资 产 减 少 807, 元, 使 得 公 司 整 体 变 更 时 计 入 资 本 公 积 减 少 807, 元 全 体 股 东 于 2016 年 1 月 30 日 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 上 对 该 事 项 进 行 了 确 认, 同 意 减 少 资 本 公 积 807, 元 基 于 本 次 资 本 公 积 的 调 整 未 影 响 净 资 产 折 股 数, 也 未 对 股 本 结 构 造 成 影 响, 股 份 公 司 设 立 时 的 股 本 真 实 充 足 2015 年 8 月 3 日, 有 限 公 司 全 体 股 东 签 署 了 发 起 人 协 议, 就 德 鲁 泰 有 限 由 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 相 关 事 宜 进 行 了 约 定 2015 年 8 月 17 日, 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 [2015] 京 会 兴 验 字 第 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 予 以 验 证 2015 年 7 月 31 日, 有 限 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 武 倩 为 股 份 公 司 ( 筹 ) 第 一 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 2015 年 8 月 18 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 股 东 审 议 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 治 理 细 则 及 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 防 范 大 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 专 项 制 度 对 外 担 保 决 策 管 理 办 法 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 管 理 细 则 ; 会 议 选 举 张 曙 光 张 晓 光 段 会 川 安 奇 峰 梁 洪 伟 为 公 司 董 事, 组 成 公 司 第 一 届 董 事 会 ; 选 举 宋 宝 华 张 颖 捷 为 公 司 监 事, 与 职 工 代 表 监 事 武 倩 共 同 组 成 第 一 届 监 事 会 2015 年 8 月 18 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 选 举 张 曙 光 为 公 司 董 事 长, 聘 任 张 曙 光 担 任 公 司 总 经 理, 聘 任 张 晓 光 安 奇 峰 梁 洪 伟 担 任 公 司 副 总 经 理, 聘 任 孟 祥 娟 担 任 董 事 会 秘 书, 聘 任 张 晓 光 担 任 财 务 负 责 人 2015 年 8 月 18 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 选 举 宋 宝 华 为 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 2015 年 9 月 11 日, 公 司 在 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 变 更 登 记 手 续, 并 换 领 了 股 份 公 司 的 营 业 执 照 21

24 股 份 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 张 曙 光 33,000, 净 资 产 2 张 晓 光 1,500, 净 资 产 3 段 会 川 1,200, 净 资 产 合 计 35,700, 六 公 司 重 大 资 产 重 组 或 收 购 情 况 公 司 报 告 期 内 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况, 但 存 在 同 一 控 制 下 收 购 子 公 司 方 泰 电 子 锐 泰 克 的 情 况, 两 家 子 公 司 自 成 立 以 来 一 直 生 产 加 工 公 司 产 品 所 需 的 主 要 软 件 系 统 或 设 备, 为 了 业 务 链 条 的 完 整, 公 司 进 行 了 上 述 收 购 上 述 收 购 完 成 后, 公 司 加 强 了 统 一 管 理, 整 合 了 资 源, 增 强 了 核 心 竞 争 力, 提 高 了 效 率 ; 同 时 减 少 了 关 联 交 易, 增 加 了 所 有 者 权 益 ( 一 ) 同 一 控 制 下 收 购 方 泰 电 子 方 泰 电 子 成 立 于 2010 年 5 月 5 日, 注 册 资 本 万 元, 股 权 出 售 前, 邢 淑 娟 张 晓 光 段 会 川 赵 丽 宁 分 别 持 有 其 40% 30% 20% 10% 的 股 权, 邢 淑 娟 担 任 执 行 董 事 总 经 理, 以 其 所 持 有 及 实 际 支 配 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 足 以 对 公 司 的 经 营 决 策 形 成 重 大 影 响, 为 公 司 控 股 股 东 经 营 范 围 : 电 子 产 品 的 开 发 批 发 销 售 ; 计 算 机 软 件 的 开 发 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 ; 机 械 设 备 的 生 产 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2014 年 12 月 24 日, 方 泰 电 子 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 变 更 公 司 类 型, 由 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 现 变 更 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 同 日, 邢 淑 娟 张 晓 光 段 会 川 赵 丽 宁 分 别 同 德 鲁 泰 有 限 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 以 上 股 东 分 别 将 其 占 有 的 40% 30% 20% 10% 的 股 权 以 万 元 万 元 万 元 5.00 万 元 的 价 格 转 让 给 德 鲁 泰 有 限, 方 泰 电 子 收 购 日 净 资 产 4,220, 元 具 体 转 让 情 况 如 下 : 编 号 转 让 人 转 让 股 权 (%) 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 受 让 人 1 邢 淑 娟 德 鲁 泰 2 张 晓 光 有 限 22

25 编 号 转 让 人 转 让 股 权 (%) 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 受 让 人 3 段 会 川 赵 丽 宁 合 计 收 购 日 的 财 务 数 据 如 下 : 项 目 2014 年 12 月 24 日 ( 元 ) 资 产 总 额 5,226, 负 债 总 额 1,006, 实 收 资 本 500, 净 资 产 4,220, 项 目 2014 年 1 月 1 日 -12 月 24 日 ( 元 ) 营 业 收 入 9,055, 利 润 总 额 5,910, 净 利 润 5,909, 上 述 股 权 转 让 系 段 会 川 和 赵 丽 宁 受 张 曙 光 委 托 出 让 股 权, 目 的 是 实 现 德 鲁 泰 有 限 对 方 泰 电 子 的 全 资 收 购 股 权 转 让 所 得 款 项 段 会 川 和 赵 丽 宁 均 以 现 金 方 式 归 还 给 张 曙 光, 自 此, 段 会 川 和 赵 丽 宁 与 张 曙 光 的 股 权 代 持 关 系 解 除 股 权 代 持 的 形 成 变 动 以 及 解 除 均 系 各 方 真 实 的 意 思 表 示, 各 方 不 存 在 股 权 争 议 截 至 2014 年 12 月 24 日, 收 购 方 控 股 股 东 为 张 曙 光, 被 收 购 方 控 股 股 东 为 邢 淑 娟, 转 让 双 方 分 别 作 出 声 明, 两 人 拥 有 的 家 庭 财 产 为 共 同 财 产, 经 济 利 益 一 致, 行 动 一 致 方 泰 电 子 设 立 时 邢 淑 娟 出 资 20 万 元 系 用 夫 妻 共 同 财 产 出 资 据 此 收 购 方 与 被 收 购 方 属 于 同 一 控 制 下 的 企 业 本 次 收 购 价 格 为 双 方 的 真 实 意 思 表 示, 双 方 对 收 购 价 格 的 真 实 性 公 允 性 不 存 在 异 议 公 司 在 2015 年 1 月 和 3 月, 通 过 现 金 或 银 行 存 款 的 方 式 分 别 支 付 了 邢 淑 娟 张 晓 光 段 会 川 赵 丽 宁 万 元 万 元 万 元 5.00 万 元 的 股 权 转 让 款, 资 金 来 源 于 企 业 自 有 运 营 资 金, 存 有 银 行 流 水 凭 证 或 收 据, 交 易 真 实 2014 年 12 月 26 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 历 城 分 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 ( 二 ) 同 一 控 制 下 收 购 锐 泰 克 锐 泰 克 成 立 于 2012 年 10 月 10 日, 注 册 资 本 万 元, 股 权 出 售 前, 张 曙 光 23

26 张 晓 光 分 别 持 有 其 80% 20% 的 股 权, 经 营 范 围 : 公 路 车 辆 计 重 收 费 设 备 超 限 检 测 装 置 零 部 件 的 生 产 销 售 ; 钢 材 的 切 割 钻 孔 及 折 弯 机 械 加 工 ( 需 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 2015 年 5 月 15 日, 锐 泰 克 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 股 东 张 曙 光 将 其 持 有 的 80% 的 股 份, 以 万 元 转 让 给 德 鲁 泰 有 限, 股 东 张 晓 光 将 其 持 有 的 20% 的 股 份, 以 万 元 转 让 给 德 鲁 泰 有 限, 转 股 后, 股 东 德 鲁 泰 有 限 出 资 500 万 元, 占 100% 同 日, 张 曙 光 张 晓 光 分 别 同 德 鲁 泰 有 限 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 张 曙 光 张 晓 光 将 其 占 有 的 80% 20% 的 股 份 转 让 给 德 鲁 泰 有 限, 锐 泰 克 收 购 日 净 资 产 5,270, 元 具 体 转 让 情 况 如 下 : 编 号 转 让 人 转 让 股 权 (%) 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 受 让 人 1 张 曙 光 张 晓 光 合 计 德 鲁 泰 有 限 收 购 日 的 财 务 数 据 如 下 : 项 目 2015 年 5 月 15 日 ( 元 ) 资 产 总 额 9,324, 负 债 总 额 4,053, 实 收 资 本 5,000, 净 资 产 5,270, 项 目 2015 年 1 月 1 日 -5 月 15 日 ( 元 ) 营 业 收 入 2,197, 利 润 总 额 181, 净 利 润 168, 收 购 方 与 被 收 购 方 属 于 同 一 控 制 下 的 企 业 本 次 收 购 价 格 为 双 方 的 真 实 意 思 表 示, 双 方 对 收 购 价 格 的 真 实 性 公 允 性 不 存 在 异 议 公 司 在 2015 年 7 月, 通 过 银 行 存 款 转 账 的 方 式 分 别 支 付 了 张 曙 光 张 晓 光 万 元 万 元 的 股 权 转 让 款, 资 金 来 源 于 企 业 自 有 运 营 资 金, 存 有 银 行 流 水 凭 证, 交 易 真 实 24

27 2015 年 5 月 27 日, 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 岱 岳 分 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 七 公 司 分 子 公 司 及 基 本 情 况 ( 一 ) 泰 安 分 公 司 1 泰 安 分 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 注 册 号 成 立 日 期 负 责 人 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 泰 安 分 公 司 K 2011 年 4 月 2 日 李 海 光 营 业 场 所 泰 安 钢 材 大 市 场 四 区 ( 泰 安 锐 泰 克 机 器 制 造 有 限 公 司 院 内 ) 经 营 范 围 2 泰 安 分 公 司 历 史 沿 革 公 路 车 辆 计 重 收 费 超 限 检 测 系 统 的 研 发 制 造 销 售 服 务 ( 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ); 轴 重 式 动 态 汽 车 衡 的 研 发 生 产 销 售 服 务 ; 电 子 汽 车 衡 的 研 发 生 产 销 售 服 务 ( 有 效 期 以 许 可 证 为 准 ); 电 子 工 程 道 路 工 程 土 建 工 程 施 工 整 车 式 动 态 汽 车 衡 称 重 仪 器 仪 表 电 子 产 品 电 力 仪 器 仪 表 自 动 化 仪 器 仪 表 交 通 器 材 办 公 自 动 化 设 备 的 研 发 生 产 销 售 服 务 ; 软 件 类 产 品 的 研 发 生 产 销 售 服 务 ; 自 产 设 备 安 装 施 工 服 务 ; 科 技 资 讯 服 务, 机 电 产 品 的 销 售 售 后 服 务 ( 不 含 特 种 设 备 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 泰 安 分 公 司 于 2011 年 3 月 16 日 取 得 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 住 所 为 泰 安 市 上 高 街 道 办 事 处 黄 家 庄 村 2011 年 4 月 2 日, 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 设 立 申 请 ( 二 ) 方 泰 电 子 1 方 泰 电 子 基 本 情 况 公 司 名 称 注 册 号 成 立 日 期 法 定 代 表 人 注 册 资 本 注 册 地 经 营 范 围 济 南 方 泰 电 子 科 技 有 限 公 司 H 2010 年 5 月 5 日 高 青 人 民 币 万 元 济 南 市 历 城 区 七 里 河 路 北 段 2 号 12 号 楼 4 层 见 本 节 六 公 司 重 大 资 产 重 组 或 收 购 情 况 之 同 一 控 制 下 收 购 方 泰 电 子 25

28 股 权 结 构 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 持 股 100% 2 方 泰 电 子 历 史 沿 革 (1)2010 年 5 月 自 然 人 出 资 设 立, 注 册 资 本 万 元 方 泰 电 子 系 邢 淑 娟 张 晓 光 段 会 川 赵 丽 宁 共 同 以 货 币 出 资 设 立 的 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 万 元, 其 中 邢 淑 娟 认 缴 出 资 万 元, 持 有 40% 的 股 份, 张 晓 光 认 缴 出 资 万 元, 持 有 30% 的 股 份, 段 会 川 认 缴 出 资 万 元, 持 有 20% 的 股 份, 赵 丽 宁 认 缴 出 资 5.00 万 元, 持 有 10% 的 股 份 人 员 出 资 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 邢 淑 娟 货 币 张 晓 光 货 币 段 会 川 货 币 赵 丽 宁 货 币 合 计 段 会 川 和 赵 丽 宁 的 出 资 资 金 来 源 均 为 张 曙 光 以 个 人 财 产 提 供, 系 张 曙 光 分 别 向 段 会 川 和 赵 丽 宁 提 供 10 万 元 和 5 万 元 现 金, 段 会 川 和 赵 丽 宁 以 现 金 向 公 司 出 资 段 会 川 和 赵 丽 宁 与 张 曙 光 实 际 为 股 权 代 持 关 系, 代 持 人 与 被 代 持 人 未 签 署 书 面 代 持 协 议, 但 是 段 会 川 赵 丽 宁 和 张 曙 光 已 出 具 书 面 确 认 文 件 对 上 述 代 持 事 实 进 行 确 认, 并 表 示 以 上 股 权 代 持 的 形 成 变 动 以 及 解 除 均 系 各 方 真 实 的 意 思 表 示, 各 方 不 存 在 股 权 争 议 2010 年 4 月 20 日, 山 东 道 勤 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 所 出 具 验 资 报 告 ( 鲁 道 勤 会 验 字 (2010) 第 154 号 ), 对 上 述 设 立 出 资 予 以 验 证 2010 年 5 月 5 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 历 城 分 局 核 准 了 本 次 设 立 申 请 (2)2014 年 12 月, 第 一 次 股 权 转 让 详 见 本 说 明 书 第 一 节 六 ( 一 ) 同 一 控 制 下 收 购 方 泰 电 子 3 方 泰 电 子 治 理 情 况 方 泰 电 子 不 设 股 东 会 ; 不 设 董 事 会, 设 执 行 董 事 1 名, 由 股 东 任 命, 每 届 任 期 3 年, 可 连 任 ; 不 设 监 事 会, 设 监 事 1 名, 由 股 东 任 命, 每 届 任 期 3 年, 可 连 任 ; 设 经 理 1 名, 由 执 行 董 事 聘 任 26

29 方 泰 电 子 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 名 称 德 鲁 泰 项 目 股 东 董 事 / 执 行 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 张 曙 光 ( 持 股 92.44%) 方 泰 电 子 德 鲁 泰 高 青 ( 执 行 董 事 ) 黄 莹 莹 高 青 ( 经 理 ) 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 方 泰 电 子 之 间 不 存 在 关 联 关 系 4 方 泰 电 子 合 法 规 范 经 营 情 况 方 泰 电 子 报 告 期 内 不 存 在 违 反 国 家 法 律 行 政 法 规 规 章 的 行 为, 亦 不 存 在 受 到 工 商 税 务 社 会 保 险 住 房 公 积 金 等 政 府 主 管 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 方 泰 电 子 在 报 告 期 内 合 法 规 范 经 营, 不 存 在 重 大 违 法 行 为, 亦 不 存 在 因 违 法 行 为 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 ( 三 ) 锐 泰 克 1 锐 泰 克 基 本 情 况 公 司 名 称 注 册 号 / 统 一 社 会 信 用 代 码 成 立 日 期 法 定 代 表 人 注 册 资 本 泰 安 锐 泰 克 机 器 制 造 有 限 公 司 X 2012 年 10 月 10 日 张 曙 光 人 民 币 万 元 注 册 地 经 营 范 围 泰 安 市 岱 岳 区 满 庄 镇 泰 山 钢 材 大 市 场 第 四 区 见 本 节 六 公 司 重 大 资 产 重 组 或 收 购 情 况 之 同 一 控 制 下 收 购 锐 泰 克 股 权 结 构 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 持 股 100% 2 锐 泰 克 历 史 沿 革 (1)2012 年 10 月 自 然 人 出 资 设 立, 注 册 资 本 万 元 锐 泰 克 系 邢 淑 娟 张 晓 光 共 同 以 货 币 出 资 设 立 的 有 限 公 司, 初 始 注 册 资 本 为 万 元, 其 中 邢 淑 娟 认 缴 出 资 万 元, 持 有 80% 的 股 份, 张 晓 光 认 缴 出 资 万 元, 持 有 20% 的 股 份, 住 所 为 泰 安 市 泰 山 区 上 高 街 道 办 事 黄 家 庄 村 2012 年 8 月 9 日, 泰 安 龙 泽 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 泰 龙 泽 会 验 字 (2012) 第 313 号 ), 对 上 述 设 立 出 资 予 以 验 证 27

30 2012 年 10 月 10 日, 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 设 立 申 请 (2)2013 年 3 月, 第 一 增 资, 注 册 资 本 增 加 至 万 元 2013 年 3 月 25 日, 锐 泰 克 召 开 经 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 增 加 公 司 注 册 资 本 至 万 元, 其 中 邢 淑 娟 以 货 币 资 金 出 资 万 元, 张 晓 光 以 货 币 资 金 出 资 万 元 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 万 元 2013 年 3 月 27 日, 山 东 鼎 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 鲁 鼎 泰 会 验 字 [2013] 第 220 号 ), 对 上 述 增 资 予 以 验 证 2013 年 3 月 28 日, 泰 安 市 工 商 行 政 管 理 局 岱 岳 分 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 (3)2015 年 4 月, 第 一 次 股 权 转 让 2015 年 4 月 20 日, 锐 泰 克 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 : 邢 淑 娟 将 持 有 锐 泰 克 80% 的 股 权 转 让 给 张 曙 光, 张 晓 光 放 弃 优 先 购 买 权 张 曙 光 和 邢 淑 娟 系 夫 妻 关 系 同 日, 邢 淑 娟 张 曙 光 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 邢 淑 娟 将 持 有 锐 泰 克 80% 的 股 权 以 赠 与 的 方 式 转 让 给 张 曙 光 收 购 方 与 被 收 购 方 属 于 同 一 控 制 下 的 企 业 本 次 收 购 价 格 为 双 方 的 真 实 意 思 表 示, 双 方 对 收 购 价 格 的 真 实 性 公 允 性 不 存 在 异 议 (4)2015 年 12 月, 第 二 次 股 权 转 让 详 见 本 说 明 书 第 一 节 六 ( 二 ) 同 一 控 制 下 收 购 锐 泰 克 3 锐 泰 克 治 理 情 况 锐 泰 克 不 设 股 东 会 ; 不 设 董 事 会, 设 执 行 董 事 1 名, 由 股 东 任 命, 每 届 任 期 3 年, 可 连 任 ; 不 设 监 事 会, 设 监 事 1 名, 由 股 东 任 命, 每 届 任 期 3 年, 可 连 任 ; 设 经 理 1 名, 由 执 行 董 事 聘 任 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 子 公 司 的 关 联 关 系 项 目 名 称 股 东 董 事 / 执 行 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 德 鲁 泰 张 曙 光 ( 持 股 92.44%) 张 曙 光 ( 董 事 长 ) 张 曙 光 ( 总 经 理 ) 锐 泰 克 德 鲁 泰 张 曙 光 ( 执 行 董 事 ) 何 辉 张 曙 光 ( 经 理 ) 28

31 除 此 上 表 所 示 关 联 关 系 之 外, 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 锐 泰 克 之 间 不 存 在 关 联 关 系 4 锐 泰 克 合 法 规 范 经 营 情 况 锐 泰 克 报 告 期 内 不 存 在 违 反 国 家 法 律 行 政 法 规 规 章 的 行 为, 亦 不 存 在 受 到 工 商 税 务 环 保 社 会 保 险 住 房 公 积 金 等 政 府 主 管 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 锐 泰 克 在 报 告 期 内 合 法 规 范 经 营, 不 存 在 重 大 违 法 行 为 亦 不 存 在 因 违 法 行 为 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 ( 四 ) 马 元 软 件 1 马 元 软 件 基 本 情 况 公 司 名 称 济 南 马 元 软 件 科 技 有 限 公 司 注 册 号 / 统 一 社 会 信 用 代 码 成 立 日 期 法 定 代 表 人 注 册 资 本 2015 年 2 月 11 日 王 文 皎 人 民 币 万 元 注 册 地 经 营 范 围 山 东 省 济 南 市 高 新 区 崇 华 路 以 东 世 纪 财 富 中 心 C 座 928 室 计 算 机 软 件 的 开 发 批 发 零 售 及 相 关 技 术 咨 询 ; 电 子 产 品 的 开 发 批 发 零 售 ; 机 械 设 备 的 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 股 权 结 构 山 东 德 鲁 泰 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 持 股 100% 2 马 元 软 件 历 史 沿 革 (1)2015 年 2 月 法 人 出 资 设 立, 注 册 资 本 万 元 马 元 软 件 系 德 鲁 泰 有 限 以 货 币 出 资 设 立 的 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 万 元, 住 所 为 山 东 省 济 南 市 高 新 区 崇 华 路 以 东 世 纪 财 富 中 心 C 座 928 室 本 次 设 立 出 资 未 进 行 验 资 德 鲁 泰 有 限 于 2015 年 12 月 31 日 实 缴 出 资 万, 此 次 出 资 已 全 部 实 缴 到 位 2015 年 2 月 11 日, 济 南 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 市 场 监 管 局 核 准 了 本 次 设 立 申 请 3 马 元 软 件 治 理 情 况 29

32 马 元 软 件 不 设 股 东 会 ; 不 设 董 事 会, 设 执 行 董 事 1 名, 由 股 东 任 命, 每 届 任 期 3 年, 可 连 任 ; 不 设 监 事 会, 设 监 事 1 名, 由 股 东 任 命, 每 届 任 期 3 年, 可 连 任 ; 设 经 理 1 名, 由 执 行 董 事 聘 任 马 元 软 件 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 名 称 德 鲁 泰 项 目 股 东 董 事 / 执 行 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 张 曙 光 ( 持 股 92.44%) 马 元 软 件 德 鲁 泰 王 文 皎 ( 执 行 董 事 ) 冯 贵 凯 张 明 ( 经 理 ) 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 马 元 软 件 之 间 不 存 在 关 联 关 系 4 马 元 软 件 合 法 规 范 经 营 情 况 马 元 软 件 报 告 期 内 不 存 在 违 反 国 家 法 律 行 政 法 规 规 章 的 行 为, 亦 不 存 在 受 到 工 商 税 务 环 保 社 会 保 险 住 房 公 积 金 等 政 府 主 管 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 马 元 软 件 在 报 告 期 内 合 法 规 范 经 营, 不 存 在 重 大 违 法 行 为 亦 不 存 在 因 违 法 行 为 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成 ; 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 1 名 职 工 代 表 监 事 ; 高 级 管 理 人 员 共 5 名, 分 别 为 总 经 理 1 名, 副 总 经 理 2 名, 副 总 经 理 财 务 负 责 人 1 名, 董 事 会 秘 书 1 名 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 序 号 姓 名 任 职 任 期 1 张 曙 光 法 定 代 表 人 董 事 长 总 经 理 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 2 张 晓 光 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 3 段 会 川 董 事 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 4 安 奇 峰 董 事 副 总 经 理 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 5 梁 洪 伟 董 事 副 总 经 理 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 1 张 曙 光, 法 定 代 表 人 董 事 长 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 四 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 张 晓 光, 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 30

33 基 本 情 况 之 四 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 基 本 情 况 3 段 会 川, 董 事, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 四 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 基 本 情 况 4 安 奇 峰, 男,1973 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1997 年 7 月 至 2005 年 9 月, 供 职 于 山 东 松 下 映 像 产 业 有 限 公 司, 任 职 员 ;2005 年 10 月 至 2015 年 7 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 任 商 务 副 总 ;2015 年 8 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 董 事 副 总 经 理, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 5 梁 洪 伟, 男,1978 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2003 年 8 月 至 2015 年 7 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 任 研 发 副 总 ;2015 年 8 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 董 事 副 总 经 理, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 序 号 姓 名 任 职 任 期 1 宋 宝 华 监 事 会 主 席 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 2 张 颖 捷 监 事 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 3 武 倩 职 工 监 事 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 1 宋 宝 华, 男,1980 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 11 月 至 2015 年 7 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 研 发 人 员 ;2015 年 8 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 监 事 会 主 席, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 2 张 颖 捷, 女,1988 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2009 年 8 月 至 2011 年 1 月, 供 职 于 山 东 神 州 旅 行 社 有 限 公 司, 网 络 计 调 ;2011 年 2 月 至 2015 年 7 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 任 物 资 调 度 中 心 主 任 ;2015 年 8 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 监 事, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 3 武 倩, 女,1984 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2008 年 11 月 至 2015 年 7 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 会 计 ;2015 年 8 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 职 工 监 事, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 序 号 姓 名 任 职 任 期 31

34 1 张 曙 光 董 事 长 总 经 理 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 2 张 晓 光 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 3 安 奇 峰 董 事 副 总 经 理 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 4 梁 洪 伟 董 事 副 总 经 理 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 5 孟 祥 娟 董 事 会 秘 书 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 1 张 曙 光, 法 定 代 表 人 董 事 长 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 四 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 张 晓 光, 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 四 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 基 本 情 况 3 安 奇 峰, 董 事 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 八 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 4 梁 洪 伟, 董 事 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 八 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 5 孟 祥 娟, 女,1980 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2003 年 11 月 至 2015 年 7 月, 供 职 于 德 鲁 泰 有 限, 任 合 同 资 质 档 案 中 心 主 任 ;2015 年 8 月 至 今, 供 职 于 公 司, 任 董 事 会 秘 书, 任 职 期 限 自 2015 年 8 月 18 日 至 2018 年 8 月 17 日 九 公 司 最 近 二 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 8, , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 5, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 5, , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 8, ,

35 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 1, 每 股 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 除 特 别 指 出 外, 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 按 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 : 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 计 算 与 披 露 (2010 年 修 订 ) 计 算 ; 每 股 净 资 产 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产, 按 照 公 司 期 末 净 资 产 / 期 末 股 份 总 数 计 算 有 限 公 司 阶 段 的 每 股 净 资 产 每 股 收 益 每 股 经 营 活 动 现 金 流 等 指 标 模 拟 计 算, 其 中 模 拟 股 本 数 为 有 限 公 司 阶 段 的 实 收 资 本 数 十 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 1 名 称 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2 法 定 代 表 人 : 李 玮 3 住 所 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 4 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 田 晓 博 7 项 目 小 组 成 员 : 许 秋 金 马 骏 驰 赵 洋 ( 二 ) 律 师 事 务 所 33

36 1 名 称 : 山 东 睿 扬 律 师 事 务 所 2 主 任 合 伙 人 : 王 德 勇 3 住 所 : 山 东 省 济 南 市 泺 源 大 街 2 号 传 媒 大 厦 19 层 4 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 贺 维 维 李 岚 红 周 丽 平 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 1 名 称 : 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 2 法 定 代 表 人 : 王 全 洲 3 住 所 : 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 2206 房 间 4 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 杨 书 夏 潘 涛 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 1 名 称 : 北 京 大 展 资 产 评 估 有 限 公 司 2 法 定 代 表 人 : 杨 振 敏 3 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 6 号 11 层 1110 室 4 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 评 估 师 : 胡 华 王 福 堂 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 1 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 2 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 3 负 责 人 : 戴 文 桂 34

37 4 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 1 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 2 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 3 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 4 联 系 电 话 : 传 真 :

38 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途 ( 一 ) 公 司 主 要 业 务 情 况 公 司 是 一 家 从 事 计 重 收 费 设 备 及 相 关 智 能 交 通 系 统 的 设 计 生 产 销 售 施 工 安 装 和 售 后 服 务 的 高 新 技 术 企 业 公 司 凭 借 领 先 的 技 术 优 势 雄 厚 的 人 力 资 源 和 硬 件 设 施, 专 注 于 以 自 主 研 发 的 高 性 能 产 品 与 服 务 并 应 用 于 公 路 交 通 智 能 化 信 息 化 事 业, 是 我 国 主 要 的 智 能 交 通 信 息 采 集 处 理 设 备 的 销 售 和 服 务 提 供 商 之 一 2014 年 和 2015 年, 公 司 主 要 业 务 占 收 入 比 重 均 为 100%, 未 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 主 要 产 品 和 服 务 公 司 凭 借 多 年 的 技 术 研 发 和 实 践 经 验, 根 据 客 户 需 求, 以 自 有 核 心 技 术 为 依 托, 研 发 并 生 产 智 能 交 通 专 用 信 息 采 集 与 处 理 系 统 设 备 并 进 行 施 工 安 装, 以 满 足 客 户 不 断 提 升 的 交 通 智 能 化 信 息 化 建 设 需 求 公 司 主 要 产 品 均 用 于 智 能 交 通 领 域, 立 足 于 向 客 户 销 售 具 有 自 主 知 识 产 权 的 产 品, 同 时 提 供 关 键 设 备 施 工 安 装 方 案 设 计 以 及 软 件 开 发 维 保 等 增 值 服 务 公 司 主 要 产 品 和 服 务 如 下 : 1 计 重 收 费 设 备 及 安 装 序 号 产 品 名 称 与 图 示 产 品 描 述 1 自 适 应 弯 道 坡 道 整 车 式 计 重 设 备 2 两 台 面 计 重 设 备 自 适 应 弯 道 坡 道 整 车 式 计 重 采 用 高 精 度 的 电 子 汽 车 衡 对 车 辆 进 行 整 车 称 重, 由 轴 重 式 称 重 平 台 ( 或 小 秤 台 ) 进 行 车 型 识 别, 并 进 行 轴 重 称 量 称 重 结 束 后, 车 辆 的 轴 重 轴 数 行 车 方 向 行 车 速 度 等 信 息 上 传 至 收 费 计 算 机 整 车 式 称 重 系 统 称 量 准 确 度 高, 解 决 了 计 重 收 费 中 存 在 的 计 量 争 议 问 题 该 系 统 完 全 满 足 国 家 大 宗 货 物 计 量 法 律 法 规 的 要 求, 该 项 技 术 的 推 广 应 用 将 有 效 地 提 高 我 国 的 计 重 收 费 管 理 水 平 两 台 面 计 重 设 备 是 目 前 应 用 最 广 的 计 重 产 品, 其 工 作 原 理 是 运 动 着 的 车 辆 进 入 检 测 范 围 时, 感 应 线 圈 秤 台 轮 胎 识 别 器 及 红 外 传 感 器 感 知 到 车 辆, 并 将 预 处 理 后 的 有 关 数 据 实 时 传 送 给 中 央 处 理 单 元, 由 其 进 行 各 方 面 的 逻 辑 判 断, 建 立 恰 当 的 数 理 模 型, 去 除 掉 了 车 辆 振 动 车 辆 速 度, 加 减 速 等 对 动 态 称 重 的 影 响 后, 得 到 车 辆 36

39 序 号 产 品 名 称 与 图 示 产 品 描 述 轴 重 总 重 车 型 轴 型 超 限 率 速 度, 加 速 度 等 信 息 并 传 送 给 收 费 系 统 两 台 面 称 重 设 备 的 称 重 信 息 量 远 远 大 于 单 台 面 称 重 设 备, 可 以 得 到 更 准 确 的 数 据, 具 有 数 据 精 度 高 抗 干 扰 能 力 强 重 复 性 好 一 致 性 好 等 特 点, 可 避 免 载 重 货 车 择 道 通 行 和 反 复 过 秤 问 题 3 4 轴 组 式 计 重 设 备 窄 条 式 称 重 传 感 器 2 相 关 智 能 交 通 系 统 及 安 装 轴 组 式 计 重 设 备 由 两 台 面 轴 重 式 计 重 设 备 发 展 而 来, 关 键 设 备 秤 台 是 由 沿 行 车 方 向 一 个 轴 组 承 载 平 台 和 一 个 轴 承 载 平 台 组 合 而 成, 组 合 台 面 一 小 一 大, 小 台 面 镶 嵌 在 大 台 面 上 其 特 点 一 是 称 重 精 度 高, 较 长 的 称 重 平 台 结 合 传 感 器 独 立 采 样 技 术 可 得 到 更 精 准 的 修 正 因 子, 使 得 修 正 后 的 称 重 结 果 更 接 近 真 值 ; 二 是 抗 冲 击 性 能 优 异, 采 用 专 利 技 术 的 防 滑 设 计, 确 保 恶 劣 天 气 下 通 行 车 辆 的 安 全 窄 条 式 称 重 传 感 器 产 品 采 用 整 条 合 金 钢 钢 板 作 弹 性 体, 贴 片 区 全 激 光 焊 接 密 封, 并 配 有 专 用 的 路 面 施 工 基 础 框 架, 且 框 架 与 传 感 器 固 定 并 密 封 成 整 体, 当 车 轮 经 过 称 重 条 时, 粘 贴 在 板 上 应 变 区 的 应 变 片 感 受 动 态 应 变, 进 而 由 其 组 成 的 惠 斯 通 电 桥 产 生 与 车 轮 载 重 成 比 例 的 电 信 号, 这 些 电 信 号 再 经 过 专 用 仪 表 的 高 速 采 样 处 理 计 算 后 可 得 到 运 行 其 上 的 车 辆 的 轴 重 和 整 车 重 该 传 感 器 应 用 领 域 为 超 限 载 预 检 系 统 交 通 情 况 调 查 系 统 及 港 口 矿 山 桥 梁 等 不 需 要 精 确 称 重 的 场 合 序 号 产 品 名 称 与 图 示 产 品 描 述 1 高 低 速 超 限 检 测 系 统 2 高 速 公 路 入 口 治 超 劝 返 系 统 高 低 速 超 限 检 测 系 统 采 用 高 速 预 检 测 与 低 速 高 精 度 称 量 相 结 合 的 超 限 运 输 管 理 模 式, 具 有 检 测 效 率 高, 检 测 针 对 性 强 的 特 点, 既 减 轻 了 执 法 站 内 低 速 称 重 的 检 测 压 力, 又 保 证 了 公 路 交 通 不 会 因 执 法 检 测 而 导 致 拥 堵 系 统 的 功 能 设 计 满 足 交 通 部 全 国 治 超 检 测 站 点 规 范 化 建 设 试 点 工 程 实 施 方 案 的 要 求 凭 借 领 先 的 技 术 优 势, 本 系 统 多 年 来 已 在 许 多 省 市 的 治 超 站 投 入 运 行 高 速 公 路 入 口 治 超 劝 返 系 统 是 在 高 速 公 路 收 费 广 场 前 端 设 置 货 车 治 超 专 用 检 测 区 域, 安 装 称 重 设 备 车 牌 识 别 系 统 监 37

40 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 序号 产品名称与图示 产品描述 控系统 管理计算机系统及报警系统等 在货车驶入收费入口车道之前 通过引道 进入检测区 进行不停车快速检测 自动 检测车辆重量 自动识别车牌号 通过信 息显示屏同步显示车辆称重信息 提醒司 机该车辆是否超载并控制相关设备 如果 车辆超载 将自动触发声光报警器 信息 显示屏显示超载信息并提醒车辆驶离车 道 如果车辆不超载 信息显示屏提示车 辆正常通行并自动开启栏杆机 通过入口 正常发卡流程直接进入高速公路上行驶 在车辆通过检测区域时 全部监控将备 案 数据存储在本地网络硬盘录像机中 便于对违规车辆执法取证 客货混用复式计重收费系统是在高速公 路收费站口通过增加收费设备 将原来一 条车道一个收费亭增加到两个或多个收 费亭 实现多收费亭协调收费 从而缓解 高速公路收费站的拥堵状况 随着社会经 济的迅猛发展 高速交通流量持续增大 部分收费站面临巨大通行压力 车辆拥堵 现象时常出现 通过增设复式收费车道能 够缓解车辆拥堵情况 同时有效节约土地 使用面积 降低收费设施的投资成本 实 际应用中 大大提高了收费站的收费效 率 缓解了收费站的拥堵压力 车辆宽高检测系统采取了在高速公路入 口设立固定式超限检测站的模式 并在该 超限检测站实施车辆的超载 超高 超宽 的自动检测 形成完整的超限检测数据记 录保存 车辆宽高检测系统的核心部分是 由德国 SICK 公司的室外激光扫描型测距 传感器组成 该传感器通过激光扫描而实 现非接触式测量距离 瞬间计算出车辆的 长度 宽度 高度 并根据距离绘制出二 维或三维图 即使在恶劣的环境下也可能 准确测量 计重设备逃费报警管理系统可对计重收 费过程中载重车辆的各类逃费行为进行 甄别及管理 设备包括 DN202 逃费报警 控制器 管理软件两套 服务器/客户端模 式 声光报警器等 本系统能实时分析 车辆通过计重秤台时的通行状态 当逃费 报警控制器甄别到逃费行为后进行声光 报警 传送信息至安装在车道机或服务器 内的管理软件 再由管理软件进行报警提 示并予以记录 计重收费设备是国家强检的计量器具 而 对该计量器具一直缺少智能监管与功能 客货混用复式计重收费系统 3 车辆宽高检测系统 4 计重设备逃费报警管理系统 5 6 公开转让说明书 计重 治超信息远程监控平台 38

41 序 号 产 品 名 称 与 图 示 产 品 描 述 7 8 计 重 货 车 ETC 系 统 压 电 式 交 通 情 况 调 查 系 统 动 态 轴 重 衡 仪 表 专 用 软 件 发 掘, 这 体 现 在 :(1) 缺 失 有 效 的 故 障 交 互 评 估 渠 道 ;(2) 计 重 设 备 的 不 规 范 使 用 缺 失 监 管 ;(3) 计 重 设 备 的 不 合 法 使 用 缺 失 监 管 ;(4) 计 重 设 备 的 信 息 化 服 务 能 力 亟 待 发 掘 本 平 台 可 解 决 上 诉 问 题, 且 可 实 现 对 不 同 品 牌 和 类 型 的 计 重 治 超 设 备 的 监 管, 在 公 路 收 费 行 业 建 立 计 重 治 超 产 品 评 价 体 系, 进 而 拓 展 至 对 其 它 公 路 机 电 设 备 的 监 管, 实 现 高 速 公 路 机 电 设 备 的 智 能 监 管 目 前, 国 内 能 够 使 用 电 子 不 停 车 收 费 (ETC) 出 行 的 只 有 客 车, 对 于 货 车 目 前 尚 没 有 实 际 应 用 将 ETC 技 术 和 计 重 收 费 进 行 结 合, 解 决 快 速 通 行 和 计 重 精 度 之 间 的 矛 盾, 具 有 广 泛 的 经 济 和 社 会 意 义 ETC 计 重 收 费 系 统 兼 具 对 货 车 的 计 重 收 费 功 能 和 各 类 车 辆 的 不 停 车 收 费 功 能, 实 现 对 各 类 车 辆 的 全 自 动 无 人 值 守 的 电 子 不 停 车 收 费, 是 今 后 高 速 公 路 收 费 系 统 的 发 展 方 向 之 一 压 电 式 交 通 情 况 调 查 系 统 应 用 于 公 路 交 通 量 调 查, 采 集 交 通 流 量 车 速 交 通 密 度 轴 载 等 信 息, 能 够 为 高 速 公 路 规 划 建 设 管 理 养 护 公 众 出 行 以 及 应 急 处 置 提 供 重 要 的 信 息 支 撑 该 系 统 符 合 交 通 运 输 部 关 于 交 调 设 备 最 新 标 准 交 调 设 备 相 关 技 术 要 求 管 理 办 法 及 外 场 检 测 操 作 实 施 细 则 中 规 定 的 I 级 设 备 要 求, 采 用 压 电 线 圈 组 合 的 检 测 方 式, 可 以 实 现 机 动 车 自 动 分 型 ( 符 合 机 动 车 型 二 级 分 类 要 求 ) 流 量 统 计 地 点 车 速 检 测 等 功 能, 并 可 根 据 需 要 提 供 轴 载 荷 检 测 功 能, 完 全 满 足 公 路 交 通 情 况 调 查 工 作 的 需 要 9 动 态 轴 重 衡 仪 表 专 用 软 件 通 过 对 称 重 传 感 器 和 外 部 开 关 量 数 据 进 行 采 集, 然 后 计 算 出 车 辆 的 轴 重 轴 组 重 车 速 等 称 重 等 结 果, 并 将 称 重 结 果 上 传 至 收 费 系 统, 辅 助 完 成 收 费 工 作 ; 本 软 件 为 动 态 称 重 设 备 的 专 用 软 件, 可 根 据 客 户 需 求 进 行 定 制 二 公 司 内 部 组 织 结 构 与 主 要 生 产 流 程 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 图 39

42 序 号 部 门 1 研 发 部 2 商 务 部 下 属 中 心 商 务 中 心 售 后 服 务 中 心 施 工 管 理 中 心 职 责 (1) 组 织 新 产 品 设 计 方 案 制 定 与 实 施, 控 制 设 计 进 度 与 质 量 ; (2) 进 行 新 产 品 研 发 阶 段 的 测 试 和 中 试 管 理, 收 集 研 发 过 程 的 资 料 ; (3) 绘 制 设 计 图 纸, 管 理 设 计 资 料 和 档 案 ; (1) 完 成 公 司 项 目 的 投 标 竞 标 工 作 ; (2) 负 责 合 同 谈 判 和 签 订 前 期 准 备 工 作, 召 集 有 关 人 员 进 行 合 同 谈 判 工 作, 记 录 合 同 谈 判 过 程 并 形 成 合 同 谈 判 纪 要 ; (3) 管 理 合 同 起 草 签 订 履 行 变 更 和 解 除, 确 保 合 同 价 款 的 合 理 性 和 准 确 性, 检 查 监 督 考 核 合 同 的 执 行 ; (4) 负 责 审 查 合 同 对 方 的 资 质 状 况, 保 证 合 同 主 体 合 格 内 容 合 法 代 理 有 效 手 续 完 备 ; (5) 负 责 组 织 编 制 竣 工 资 料 (1) 负 责 400 电 话 接 听 通 告 及 统 计 工 作, 制 作 400 报 修 故 障 曲 线 图 和 数 据 分 析 ; (2) 负 责 各 区 域 设 备 数 量 统 计 和 设 备 档 案 管 理 ; (3) 负 责 设 备 巡 检 单 维 修 单 客 户 满 意 度 调 查 表 的 收 集 整 理 入 库 存 档 (1) 监 督 施 工 单 位 现 场 施 工 情 况, 确 保 施 工 按 计 划 进 行 ; (2) 对 施 工 人 员 进 行 技 术 指 导 和 质 量 检 查, 保 证 施 工 按 工 艺 流 程 和 质 量 要 求 进 行 ; (3) 负 责 施 工 的 安 全, 保 证 安 全 生 产 措 施 执 行 到 位, 办 理 施 工 相 关 40

43 序 号 部 门 下 属 中 心 保 险 职 责 3 财 务 部 4 5 人 力 资 源 中 心 泰 安 分 公 司 财 务 中 心 物 资 调 度 中 心 (1) 制 定 具 体 的 会 计 核 算 标 准 核 算 规 范 制 度, 开 展 决 算 清 算 汇 算 等 会 计 核 算 工 作 ; (2) 组 织 编 制 审 核 各 类 财 务 报 表 附 注 及 财 务 分 析 报 告, 编 制 审 核 公 司 的 会 计 凭 证 ; (3) 调 度 公 司 经 营 资 金, 制 定 和 审 批 年 度 月 度 运 营 资 金 使 用 计 划 ; 汇 总 编 制 公 司 资 金 收 支 计 划, 合 理 调 配 资 金, 定 期 对 资 金 使 用 情 况 进 行 分 析 反 馈 编 制 应 收 账 款 明 细, 督 促 各 项 资 金 的 回 收 ; (4) 制 定 存 货 固 定 资 产 等 资 产 盘 点 计 划, 并 组 织 开 展 年 度 盘 点 工 作, 审 核 存 货 收 发 业 务 单 据 报 表, 审 核 存 货 及 资 产 报 废 ; (5) 协 助 外 部 审 计 部 门 税 务 部 门 完 成 固 定 资 产 盘 点 工 作 ; (6) 组 织 公 司 税 务 筹 划 税 务 申 报 与 缴 纳 工 作, 配 合 完 成 税 务 局 对 公 司 的 税 务 检 查 ; (7) 做 好 财 税 方 面 有 关 证 照 的 年 检, 加 强 财 务 人 员 的 培 训 和 部 门 建 设 (1) 制 定 称 台 设 备 的 生 产 计 划, 安 排 新 设 备 发 货 计 划 ; (2) 监 管 仓 库 的 盘 点 物 资 采 购 计 划 的 下 达 ; (3) 负 责 办 事 处 水 电 费 房 租 物 业 取 暖 费 用 的 申 请 ; (4) 办 理 采 购 供 应 商 对 账 货 款 办 理 和 发 票 取 得 ; (5) 负 责 公 司 收 货 入 库 工 作 (1) 制 定 公 司 人 力 资 源 管 理 的 方 针 政 策 和 管 理, 组 织 和 实 施 公 司 机 构 人 员 编 制 计 划 ; (2) 制 定 本 公 司 人 力 资 源 发 展 的 长 期 计 划, 并 监 督 实 施 ; (3) 定 期 组 织 对 各 级 管 理 人 员 考 评, 向 公 司 推 荐 优 秀 人 才 ; (4) 协 调 和 指 导 本 部 门 和 各 部 门 的 人 才 招 聘 员 工 培 训 绩 效 考 评 薪 酬 等 工 作 的 进 行, 确 保 公 司 人 力 资 源 的 合 理 使 用 ; (5) 计 划 和 审 核 人 力 资 源 管 理 的 成 本, 落 实 执 行 公 司 人 事 奖 惩 制 度 (1) 负 责 公 司 产 品 的 生 产 加 工, 负 责 制 定 分 公 司 年 度 营 运 计 划 并 分 解 监 督 执 行, 做 好 业 务 项 目 的 报 价 审 核 ; (2) 负 责 分 公 司 人 才 梯 队 建 设 并 制 定 开 展 公 司 人 员 培 训 工 作 ; (3) 在 总 公 司 的 指 导 和 配 合 下 做 好 分 公 司 的 财 务 行 政 管 理 售 后 服 务 工 程 管 理 等 相 关 工 作 ( 二 ) 公 司 主 要 业 务 流 程 及 方 式 1 研 发 流 程 公 司 研 发 模 式 为 自 主 研 发, 在 生 产 过 程 中 及 系 统 现 场 运 营 中 根 据 实 际 需 要 以 及 用 户 方 在 系 统 使 用 期 间 所 提 出 的 改 进 意 见, 针 对 可 研 发 项 目 建 立 项 目 组, 编 制 研 发 计 划 提 请 管 理 层 ( 重 大 研 发 项 目 上 报 股 东 大 会 ) 讨 论 批 准 立 项 研 发 后, 研 发 人 员 着 手 研 究 通 过 内 部 测 试 后, 项 目 组 编 制 用 户 手 册 与 数 据 要 求 说 明 书, 撰 写 总 结 报 告 并 进 行 产 品 发 布 具 体 研 发 流 程 图 如 下 : 41

44 2 销 售 生 产 流 程 公 司 通 过 向 业 主 直 接 投 标 取 得 销 售 订 单, 通 过 方 案 设 计 产 品 研 发 生 产 安 装 调 试 用 户 培 训 等, 为 业 主 提 供 完 整 的 产 品 销 售 服 务 鉴 于 公 司 销 售 模 式 的 特 殊 性, 在 招 投 标 获 取 订 单 后, 泰 安 分 公 司 或 子 公 司 锐 泰 克 负 责 具 体 产 品 的 生 产 和 质 量 控 制 公 司 依 据 实 际 产 品, 从 仓 库 获 取 存 量 原 材 料 或 外 部 采 购 相 关 部 件, 进 行 产 品 的 组 装 调 试 及 内 部 质 检 验 收, 合 格 后 运 至 客 户 现 场, 向 客 户 提 供 土 建 施 工 设 备 安 装 调 试 等 后 续 服 务 42

45 (1) 销 售 环 节 公 司 产 品 的 销 售 采 用 分 区 域 负 责 制, 主 要 分 了 6 个 区 域, 每 个 区 域 都 设 有 一 名 大 区 经 理 和 一 至 两 名 客 户 经 理, 分 管 本 区 域 的 产 品 销 售 工 作 公 司 采 用 直 销 模 式, 各 大 区 经 理 负 责 所 在 地 及 邻 近 省 市 的 销 售 工 作 销 售 人 员 通 过 对 客 户 直 访 项 目 信 息 发 布 平 台 邀 标 参 加 行 业 展 会 来 调 研 各 地 市 场 动 态, 收 集 项 目 需 求 和 招 标 信 息 通 过 与 潜 在 客 户 的 直 接 沟 通, 销 售 人 员 能 及 时 了 解 到 新 项 目 的 产 品 特 性 要 求 及 客 户 的 个 性 化 需 求, 可 以 将 信 息 尽 早 反 馈 到 研 发 中 心, 从 而 为 适 应 市 场 的 新 产 品 开 发 早 做 准 备 了 解 到 招 标 项 目 后, 销 售 经 理 组 织 相 关 人 员 对 项 目 进 行 分 析, 做 出 是 否 投 标 的 决 定 确 定 投 标 后, 公 司 商 务 中 心 编 制 标 书, 并 由 公 司 对 标 书 作 出 评 审, 评 审 通 过 后 参 与 业 主 投 标, 中 标 后 与 业 主 签 订 合 同 公 司 主 要 为 顾 客 提 供 计 重 设 备 安 装 调 试 服 务 和 售 后 服 务 公 司 对 设 备 安 装 调 试 及 后 续 服 务 的 全 过 程 进 行 规 范, 制 定 了 详 尽 的 服 务 质 量 标 准, 从 质 量 安 全 进 度 费 用 多 方 面 进 行 控 制, 明 确 项 目 负 责 人 为 第 一 责 任 人, 并 详 细 规 定 了 施 工 及 服 务 团 队 各 岗 位 人 员 的 具 体 职 责 (2) 生 产 交 付 环 节 在 生 产 交 付 环 节 中, 研 发 部 负 责 确 定 最 佳 的 工 艺 参 数, 编 制 必 要 的 作 业 指 导 书 以 及 相 应 的 工 艺 规 程, 泰 安 分 公 司 或 子 公 司 锐 泰 克 负 责 指 导 生 产 人 员 进 行 生 产 和 质 量 检 验 公 司 采 用 当 今 先 进 的 汽 车 衡 设 计 方 法, 产 品 图 纸 设 计 好 后, 用 FastCAM 编 程, 直 接 传 到 全 自 动 数 控 切 割 机 上 进 行 加 工, 保 证 了 加 工 出 的 实 际 产 品 和 图 纸 的 尺 寸 完 全 一 致, 避 免 了 人 为 因 素 对 产 品 的 影 响 公 司 拥 有 传 感 器 校 对 压 力 机 和 仪 表 检 测 装 置, 产 品 出 厂 前 均 对 所 有 仪 表 传 感 器 进 行 二 次 检 测 产 品 出 库 后, 由 商 务 部 施 工 管 理 中 心 负 责 组 织 和 监 督 外 部 施 工 单 位 现 场 施 工, 进 行 安 装 调 试, 对 于 每 个 施 工 项 目, 派 一 名 人 员 进 行 技 术 指 导 和 安 全 管 理, 全 程 现 场 监 督 施 工 过 程, 确 保 项 目 进 度 和 工 程 质 量 在 项 目 验 收 合 格 后, 财 务 部 按 合 同 收 款 销 售 和 生 产 流 程 图 如 下 : 43