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1 水甘 i t ' i:l' f,'iji! 1';' f 古时 '1" '.I!M" i 们.'ii f l:y!' J 得 -j :þ IJ 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告 很 ( 吉评报二 H ] 沪 ZF, 门 5 1 J 号 银信资产评估有限公司 2017 年 12 月 15 日

2 水资产 i l ' f,'jji! í'i f(<1\';' l' 1 '" 资产 ì.'i' f 川 fi 则拙和 l 目录 声明 摘 要 一 委托人 被评估单位及其他资产评估报告使用人 二 评估目的 , 兰 评估对象和评估范围 ' 嗣.... " 四 价值类 31...UH ,..., 五 评估 ]i ì 往日 六 评估依据 七 评估方法 八 评估程序实施过程和情况 九 评估假设 " 十 评估结论 十一 特别事项说明 十二 资产评估报告使用限制说明 十三 资产评估报告日 引 十四 资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 F 付件

3 伊 ~i",1~/j 银 { 吉资产评价有限公司 1 也 ltl 上 ~,j I\i!Lì [ ~X69 q 'u ifi, 021 G~ i 专 f(, Il! 1 在 h 20ω0 2 声明 木资产 I ' fjlj 报告 in J J,.: 财政 m~ 发布的资产二 V I ' N i 基本 ì fl ' þ! I) ;f 1l 中国资产词 " f, li 协会发 布的资产 ì!i" fj~ 执 ~ 川 i'þ! I) ;f 1l IIH 业道 tti ìflþ! l ) 革 1 1ii I ll. 二 委托人或者其他资产评估报告伎川人应当校!!, 自法仲 行政法规规定和 l 资产评 估报告放 l 川的使用? 自由 佼用水资产 报告, 委托人或者其他资产评估报告使用人 iji 反前述规定佼 JT) 本资产评估 w 告的, 斗本兑 E 资赶 f 叩 l 主 ' f 估 J 占 i 才机 j 儿 u 拉构士句 Jl; 及且资产 i ; 斗平平词评评 l 'ι伯 i 估白削 fi 1 如州师巾 il li 不 A 承飞 J 扭 H 贡 j 任 : 王 E 三 本资产词 " f 山报告仅供委托人 FipxiJFfJi 委托合同小约定的其他资,,'1 评估报告 {'tjl) 人和 l 法律 行政法规规定的资产评估报告伎 m 入使用 : 除此之外, 其他任何机构和 1 个人不能成为本资产 W 'fi 击报告的使用人 四 本资产评的机构及资产词 ' ( 占 ~i!i 捉示资产讥 ' 的报告佼 JTJ 人应当正确理解 iw 'f~j 结 论, 评估结论不等同于评, fjlj 对象可实现价格, W ' fï 1j 结论不应当 i 以认为是对评估对象可 实别价格的保证 五 本资产评估机构及资产评估 ~ i l j 遵守法律 行政法规和 l 资产评估准则, 坚持独立 客观 公正的原则, 并对 JiJí w. 具的资产评估报告依法承担责任 六 评估对象涉及的资产 负锁消 1)"- 山委托人 被评估单位巾报 fj 经其采用签名 盖章或法律允许的其他方式确认, 委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实 性 完整性 合法性负责 七 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的 i!l' f; 占对象没有现行, 或者预 期的利益关系 ; 与相关当事人没有现有或者预期的利益关系, 对相关当事人不存在偏 见 八 资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查 ; 已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注, 对评估对象及 其所涉及资产的法律权属资料进行了查验, 对已经发现的问题进行了如实披露, 并且己提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求 九 本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析 判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制, 资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设 限制条件 特别事 IF; 说明及其对评估结论的影响 广东 Uf 兴玩具股份有限公司拟股枝转让涉及的 广东吗 H 融资祖 i 是有限公司股东全部仪益价伯资产词 fili ~ (! ~~~

4 很信资产评估有限公司 l 也 JII., 上, 句 "i 九 mx69\; 1 也 i 占 七 j'(, 在 j, 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告恨 { 言 ìl 报字 [ 2 017] 扩 3 3 在 号 摘要 一 项 H 名称 ( 东 11 手兴玩具 j 股份有限公司拟 J1l!" ; 权转让涉及的广东明科融资租赁 有限公司股东全部权益价值资产评估项目 二 委托人 : 广东群兴玩具股份有限公司 三 其他资产评估报告使用人 : 资产评价委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律 行政法规规定的资产评估报告伎用人四 被评估单位 : 广东粤科融资租赁有限公司五 评估目的 : 囚广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让事宜, 市对涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值进行资产评估, 为版权转让力提供价值参考 六 经济行为 : 根据第三届董事会第十七次会议决议, 广东群兴玩具股份有限公 司拟将其持有广东粤科融资租赁有限公司 2 0% 股权采用公 71 征集受让的方式转让 七 评估对象 : 广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值 八 评估范围 : 委托人及被评估单位巾报的并经过立信会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 审计的截至 年 6 月 30 日广东粤科融资租赁有限公司全部资产及相关负债 九 价值类型. 市场价值十 词 5 估基准日 年 6 月 30 日十一 评估方法, 资产基础法 q 立益法十二 评估结论 : 通过履行适当的资产评估程序, I 徐本资产评估报告所载明的特别事项说明外, 在 1J}:V 平 1 占单位持续经营和本资产评估报告载明的评估目的及价值类 型 评估假设及限制条件下, 广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值评估值为 76, 万元 ( 大写金额 : 人民币柴亿陆仔苓码 : 抬伍万元整 ), 评估增值 万元, 广东 ßl 兴玩具股份有限公司 m ij~ 扭转让涉及的 J 东粤科融资租赁有限公司股东全部仅直在价值资产评估拟告

5 jw 伯 ~t:~ 为 0.58% 银 { 言资产词 ' 估有限公司 Ii!! 11:, J:lì"iJLi UX69';, ~ 占 传真 [1 i.li, 三 特别事 J1íi ~í, I Y J ( _. ) 企业一级子公司 J 与利 ; 性 fli[ 融资 fll~2 有限公司牙 年 l 月 23 日与 '-1. ' 国 ] 商银行股份有限公司广州荔湾支行签挡了 JSY. II 义和货款保 Jm 业务协议 ( 办议编号 r:m 弯 (E FR ) 字 号 ), ~Hf/ 2 4, 刀元保型融资 企业于 年 l 月 23 日与中囚工 jl'ji tlhï J 股份有限公司 f 州 I i,j; 湾文行签绍了保证合同 ( 合同编号 : 年 ~j; 问 ({ 出 ) 字 0089 J.y ), 为句科洛航融资租赁有限公司保到! 两 j! EI 尔 J1! 迹 'J il 丑 i 任保证 担保起 kfi 日 1: 年 l 月 2 6 日, 主 IJJUJ E I 为 2023 年 1 2 月 28 日 ( 二 ) 被评估单位主要负 Hí fitj 介 ( 1 ) 短期 (lk Wð\ -h'iì~~ 金额单位 : 人民币元 I'i' 号 JJ: 立款 I I Ll IJ -A- I 司销.~j' 合同 4; 你类型 JVJm 借款金额基 i l f 口余额 光大 ilh 于 GZ 贷 ~(' il( ì',jj 资金贷 1 言 Jl lflj 2017/3122 ~ 巨 j 引 1 分忖 ta 合同 4 人 20 18/3121 光大 \fh 于 GZ 贷亏 流动资金贷 (~ Jl W: / 1 / 1 3 至 广州分行 软合同 款 2018/1 /1 2 民生 1 日 ir 公 1 吕货字第 ~/;i íjji 是金贷 的用 fh- 2017/ 1123!~ 广州分行 ZH 号 软 ft 同 占人 月 '/ 1 5 民业银行 公借贷寺却 J.UJJ~i 金贷 i 占 fij( 齿 : 1', 十 1 5H 于 ZHI ',;. 款合同 :.A 20 17/9/15 民 1: lfh 于公 i 甘贷字到流动资金贷信川 /3/ 1 至 l 归 分 1 于 ZHI '.} 款古问款 用 民生 Ifm 公 {lt 货字第 流动资金贷 信川的 /3 /1 3 至 广州分行 ZH 号 款合同 主 k / 15 13,800, ,664, ,000, ,796, ,500, ,948, ,000, ,235, ,000, ,000, ,300, ,550, s 9 民生 if! lt 公借贷字到 ~1.[ïJJ 资金贷 { 言! 自 1 吕 口气气 广州分 1 于 ZH 月 以俞问 款 20 17/9/15 民生 m 1f 公 { 吕贷字 J.f\ ì.li 动!ii 金贷 1 主 m( 肾 201 6/12127 广州分仔 ZII 号 款台 I " J 款 至 /9 /1 5 民生节 11 于 公的 t't 字第 流动资金贷 信用! 荷 20 16/ 10/1 3 广州分 1T Z II 号 款合同 款 至 /9/ ,500, ,668, ,000, ,300, ,000, '1,000, 合 τ l 128,162, ( 2 ) 长期借款情况 金额单位 人民币元 序 号 2 直立拭机构合同铀 '} 古同包称类型由 J R! f 片软盘 EE 基准门余 tt I<i 丽的 E 商 ~H 于 20 口 ~~i;~ 国收阻 L'! ;~ ~ /6 哇 哥 l 纠 Ilt ;,1 i 归里 77,α 刀.0 25, E rr 宇 G 田 0 1 IJ 理 Ih il 2021/ ,958, 主 f 于 工商 111!ï' 年荔叫应收 111\ 重款 æ F 在理 川 129 1:. 巨 2 回!α 丑, 创 lo 1 96,000, 似 lo.oo - 3 一广东 tï 兴玩具股份自限公司拟 II~ 阪转让涉及的广东粤利融资租赁有限公司 n~ 址 : 全部恨益价的资产刮 '(, 古 1IH~;.

6 银信资产词 ' 估有限公司 l 也 J,b J: 掉 i,!i}lil:la69 \; 1 也 i,r" fli j'(, 川崎 削馅 n.!} tl,!x l l ll 与台问 ~Ii 可台 ""j',(;,: '" 咽 /~ / ~l 的以盘 fti }.~ 目 II I 企 1.;, 町 i 盯 (1, 1', 11 品订 EFR ';: 创胁 4 1; 1 亨 1111 且 斗 i lï 3 i 商 t!! ff 1" /11.. ;,'; 3i li 2016 ~F1i; r.~ EFR ~f- 以沁 05 q J'I' IIII!t 山收 Ul \N;~~ 目 ' 用 / 1 8 唱 202 1/5/ , 仪如 0, 仪 lo 330;αlO, 仪 lo, OO 4 垃 i\tirhi 盯句 ; ~t fi itn 由 l 贷!kU... i, 义 (,11fl la.); ~~ 20 17/ ,()( 泪,α 泪 1 80, 0, 仅 lo ω 5 IJ: i\t 1111 于 í't i 也叶 íf GDFLIOO512D15 rlú'lifj 信 JII (I} 显 :x , 500,αlO,oo 14 2,500, 仪 lo,oo "1 2, 500, 以 lo.oo 6 也!T1\l 亚洲 Ir GD F U 3 日 015 投 (,j 民 创 lo I 449 /l', 函 2Q15n / 1 4 至 f 言 111m ; n1 JO Æ 3 田,300.α 刻 2 1 5,3, 创到 \,3,αlO 月 / 口 j l ~ :i 元 I\lli' 平创 { 串华运货 7 f~,[, 非居字 O-t 1 5 第 LH^ {..,. 同 直行 l 写 j 旺目 I~' 尼 u 巨 { 击队 血 3 2,,αlO.oo 2, 回 0, 仅 lo 133,333, 华旦 1 日 Ii' 广州黄 j 由大, 吕立 1;', 启动班主陆拭 合 [,/ 信川的 日 /3 1 3i 拭 ,()( 刻, 创 lo 1 2,47 0 川 lo.oo 9 H 斤町 1 [11 于 J'ïMflï' 20S \ ()() 浙附 m( 荷宇 那的以古 1 日 ] 号 Mllj1t!! 20 ' Æ 缸 ilt 盐 20 18/ ,α 泊, ,586, 华商 1\l1T,. '~1BHr 25 \ 年广州字回 ' 2 <;. 流动自盘借住 合同 抵 JItIH! 必 18 至 际 i 吕放 201 9/6n 刀,α 刻,0 25,1αlO,O 1 2, 5, f õ- ìl 968,178, 山月 ~J 号 J. 企业将 YK Z L2 0 [ Z L 号合同下产生 (rjl.:l 收 111 货款债权及 111 关 I ~ 利转让 '1' 凶工商 m 行股份有限公司广州 hï 湾立行 Jt -\} 2, 企业将 YKZ L Z I. 号合同下产生的应收 -m Ui 驮债权且相关权利转让给巾凶工商 m 行股份有限公司广州荔湾立行, 序号 3, 企业将 YKZ L Z L 号音同下产生的应收租赁款侦仪及 曰 : 其钗利转让给中间工向世 l 行股份有限公司广州 :6h r.t} 支付 I'ì' 号 4, 该笔借款 rh 中间能源建设集团 j 东大 ' I! 工程也 L 公司申请的保函 / 备用信用 iii 担保.HF 号 5, 应笔借以山广东省水电有限公司巾谓的职函 / 备用信用证 ja. I!i\: I'ì' 号 7, 企业与平安慰行股份有限公司佛山华远支行签叮 综合投信额度合同 ) ( 编号半假 }~J~ 远综字 / 第 OO [ 号 ), I~ 信额度使用肌限自 年 4 月 28 日至 20 /8 年 4 月 27 口, 投信额度为 40, 万元 I'ì' '} 7 为质 1'1'? 旺 1 '1' 借款, ( 提高额抵 1'1' 古同 )( 编号 - 平银佛毕远额 Il, 字 第 00 1 号 ), 1[ (1 '1' 最高额为 20, )j 元, Il\i'I' 物位于乳源东阳光电 It 厂区, 价也为 237, 044,2 13, 5 8 兀 : It 号 8, 企业与年夏恨行股份布限公司广州黄捕大酒支 1f 签订 (!R 高融资合同 ), 授 1" t!i 度使 mwm! 为 20 [ 5 年 3 月 27 tj 至 20 / 6 年 3 月 27 日, 投信自 i 度为 / 6, 万元 : 序号 9 为质 1 ' 1' 扭 1" 借款, ( 权利质 J 甲合同 ) (f,~ 号 浙商恨恨质字 20 / 6 第 号 ), 将极利比证号 ), [ b. 收幽资阻货款 元质押给湖南在 ~tt- 股份古限公司 )"'1 :1 分行, 自放 IVI 至 作 [ 2 JJ 3 0 日序号 1 0 为质 i'i' IU"~ 的款, ( 质 1'1' 合 l 叶 ) (!fj 号 2 5 [ [ 2-20 [ 7 年广州政丰 00 [ 2 号 ), ~~ YK 刀 [ 005 -H ZL 号内 M 在以 3, 万元质抑给华向 tu 行广州分 l ï' 广东 Ur 兴玩具股份有限公司拟股扭转 il 涉及的 广东电 f; 1 融资租赁有限公司股东全部仅益价值资产白 ' 1 占报告

7 (3) } 业 m~j 券的 i.ll. 领 { 击资产评价有限公司 l 也 J, I:, J : 向,! i} üm69 r } t 也 i 古 :\ I ~ t(, :19 川 1 6 Il!1 f:(j, 金额单位 : 人民币元 r j>:j'j f!í! 1'1! 发恒 j 且 J.'HI.f11 Vl 1 J U J 资产支 H 号 r!í! 计划 2 广发 iru 盐 1 斗, 刊 fii vl 2 JU J 资产支州专币! il 妇 l 11 ' 公 7 1 发行 w 券 介 il (5) 长 JU IJ>Y: 牛 t, 饮 w 况 账 Tlii ú'[ 备 tl 203,443, ,476, ,380, ,300, Æil 货保证金 r!í!!~ (6) - 年内主 IJj U I (J~ 非流动负债情况 ~~ f 町 Í1 ' [ 169,668, 金额单位 人民币元 叫了 47 r!í!~! l!le lfij {iï 各位 一年内到 JUJ 的 LE= JU I! 付款 39 1,284, 年内到 JUWJ 应付债券 226,008, 一年内到 JUJ (I( J KJU J 应付款 13,927, 合计 63 1,220, ( 三 ) 融资租赁是一个负债经营行业, 企业 Illt 权价值来源于财务风险溢价, 对贷 款 ft< 存度极高, liq 至评估基准 H 企业依存的贷款如果未来不能续贷或苔贷, 将对评估 结果产生不利影响 十四 评估结论的使用有效期 评估结论仅在本资产评估报告裁叨的评估基准日成立, 评估结论自评估基 i fl 日 起一年内 (a~20! 7 年 6 月 3 0 日至 2 0!8 年 6 月 29 日 ) 有效 当评估基准日后的委伯 资产状况和外古 1 1 市场出现重大变化, 致使原评估结论失效时, 资产评估报告使用人 应重新委托资产评估 以上内容摘自资产评估报告正文, 欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估 结论, 应当阅读资产评估报告正文 广东 f., 兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的 J' 尔粤利融挠 ftl 赁自限公司股东企 tlu 权益价伯资产 i 平 (, l iiu t' Î

8 碗内也昌, 银信资产评价有限公司 1 也 ljb 上向, 1 i!li I 附 69 '. ; 'I! i.l, l 告 1l, 021-6: I'!I IA'b 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告恨 { 市 w 拟字 [ ] 护 ~"'j 号正文 广东讲兴玩具股份有限公司. 钉 H 言资产评估有限公司接受资司的委忧, 根据有关法律 行政法规和民产评 ftîìw 则的规定, 坚持独主 客观和公正的原则, 采用资产基础 1: 法 11 5l: ~ ii 法, 按照必要的评 估程序, 对广东 i 群排兴玩具 11 股 l 役 E 份有 p 限 R 公司拟 H Jl l 投让东企剖部股 l 权益在 2 却 0 门 1 7 年 6 月 3 0 A 的市 1 场易价 { 值宦进行了评估 现 : 1 每资产评 ftîtj ' WI. J11 告力 " 下 一 委托人 被评估单位及其他资产评估报告使用人 ( 一 ) 委托人及其他资产评估报告使用人 1. 委托人概况 委托人 r 东 1 悻兴玩具股份有限公司 统一社会信用代码 G 注册资本 58, 万元住所 - 汕头市 i 登海区岭海工业区消平路北侧 :n 丰兴工业园 2 1 隘 l 楼之二法定代表人 纪 l 庞文类型. 其他股份有限公司 ( 上市 ) 成立日期 1996 年 9 月 2 日营业期限 1996 年 9 月 2 日至永续经营范围, 生产 加工 销售 玩具, 塑料制品, 五金市 IJ 品 zjj 漫软件设计 开 发 制作 ; 童车 手推车 婴儿床 学步车 三轮车 婴儿车 行李车 自行车 电 动车 摇篮车 报梢 儿童摇床 : 废旧塑料回收 加工 : 对高新科技项目 文化产业 - 6 广东群兴玩具股份有限公司 j~ 版权转让涉及的 广东吗科 /.\i!li ffi 赁有限公司股东全部 I~ 监价值资产 i 干的 11!~r

9 m 信资产评估有限公司 l 也 1,1., J 二刊 'i <!i) LìrfXG9 俨 f t 也 i fi, 传真 ' 1 ~' j, 页 H 丰 H i 产业 fjh I { 牛 l' i (':,1 ~ Jíj j 目 文化休 1+1 以乐服务业 软件业 金融业 利 lw 才 : lln 可务 JlIi 务业的投资 : 二 [,lkt :,',I, 设计, 多灿 Ht 和 l 动 i 旦技术 (jliif:&:, I l!. 子信息技术的应 川和 ~ F ; 歧,! 万犀利 11 足, 机械设备租赁, 仪器仪农利 I 货 : 货物.i1l 川 1 口 技术进 U\ 口 ( 1N i 去须经 jlt 泊的项目, 主主机关部门 j ltì Jl 后方可 mæ 经营活动 )= 2. ;J\ 斗也资产评估报告使用人 资产评估委托合同中约定的其他资产词 '- (, 1; 报告使用人 *11 法 w 行政法规规定的资 产评价拟告侦 Jtl 人 二 被评估单位 1. 被评估单位概况 企业名称 : 广东粤科融资租赁有限公司 ( 简称 粤科租赁 IlJi. 企业 ) 统一村会信 Jfl 代码 G ìt Jll I 资本 62, 万元 住所 : 1, 11 山市南海区桂 ~ 成街道金利 W'1H 号粤港金融科技园 1 I 应 301 室和 1302 ] 革 法定代表人 : 麦延 J!/ 公司类型 有限责任公司 ( 台港澳与圾内合资 ) 成立日期 年 3 月 1 7 日 营业期限 年 3 月 1 7 日至 2044 年 3 月 1 7 日 经营范围 : 融资租赁业务, 租赁业务. 向国内外购买机赁资产 ; 租赁财产的残值 处理及维修 ; 租赁交易咨 i 闭和担保 ( 不含融资性担保 业务 ( 涉及行业许可管理的按国家有关规定办理! 申消 ); 从事与融资租赁业务相关的商业保理业务 [ 以上所有项目均不含须经银监会批准的 金融租赁公司管理办法 中所列业务 ] 0 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经当活动 ) = 2. 被评估单位股权变动情况 f 东 J 粤科目 1! 资租赁有限公司是经广东省人民政府 ( 商外贸粤合资证字 [ ]0009 号 ) 批准, 由广东省 121 科金融集团有限公司 巾国兴业金融投资投 l 没有限公司 广东群兴玩具股份有限公司及中南恒展集团有限公司共同出资组毡, 成立时注册资本为 62, 万元 股东山资金额及比例如下表. 金额单位人民币 )j 元 -7 -, "1), 群兴玩具股份有限公司 J[l. ß~ 扭转 i.u 庄及的 广东粤利融资 m 览有限公司陇东全部 fj( 益价值资产 i 'I ' 1 占 lllfi

10 Jl 监习 广东衍巧 H 金融且 WJ 有限公 rr] 'i 'i 1 抄 '<~ I i'. 金融投资 M 设有限公司 J' fj wr 兴玩具股份有限公门 l 'l % lii 陡然因有限公 fij 合 ri 你 Hi 市 i1i r'r;: 评估有限公司 j 也 j, l:, U!,j,li!Li Uö 69 '; 'l! 占 0 2 卜 63: i 七 tc, 川 !1 íxi, :1 1 资金 Wi lb 挠比例 (%) 21, , , , , 年 4 月 1 3 口, 经 J' 东省附务 JT' l:'<j. ilì j 务资字 [ ]1 1 4 号 " 广东省 ilìj 务 JT 关于 合资企业广东粤科融资租 1 近有限公司 IJJt 权转 ì l: 及 J~ 材 IJII 经轩 îii EWI(JJlt 复飞 ' 1 ' 阳 tti M 集 团有限公司将其持有 (I (J 广东 le 科融资租赁有 1 1!i[ 公司 2 0% 的 IJlt 权以 1 4, 万元转让 给广东恒华投资发展有限公司 本次 ) 股权变更后, J1lt 东出资金 îí~î 及比例如 F 表. 金额单位 人民币刀元! 陇东 w 资金额 11l!Ji 比 WIJ ( %) f 东省鸣科金融集团有限公司 21, '1' 因兴业金融投资挫 J11[ 有限公 Fi J 15, 广东 n 兴玩具股份有限公司 12, 广东恒 1 削盐货发展有限公司 12, 合计 62, 截至评估基 Hì 日, 被评估单位股东出资金额及比例未有变动. 3. 被评估单位历史财务资料 被评估单位近两年 1 止非 l s fik 基准日资产负债情况 ( 合另一口径 ) 见下表 : 金额单位, 人民币万元 项目 年 1 2 月 3 1 日 年 12 月 3 1 日 年 6 月 3 0 日 资产 323, , , 负 mt 253, , , 所有者权益 69, , , 其中 : 有者权益 归属于母公司所 69, , , 被评估单位近两年及评估基准日当 )1JI 经营状况 ( 合并口径 ) 见 F 表. 项目一 t\: 营业成本税金及附加销售费用售迎! 货用财务费用资产减值损失公 fc 价值变 f,tj ll l< 益投资 'I~ t.!i 一 营业利润 JJU 营业外收入减, 营业外交 111 金额单位人民币刀元 年度 年度 2017 年 1-6 月 14, , , , , , , , , , , r 东自 B\~ 玩具股份有限公司 l!1 股权转让涉及的 广东粤 f~ 融资 1ft 质有眼公司 1I :J: 1J~ 圭 ~U Il( 益价值资产评估 llh';

11 J]ji U 年应 三 利 i(ij 总额 6, 以 所得税 ~~ 川 1, IL4 ηs 非 I J ifij 5, 归属于 ';J 公 nlj 町 WI'o 的 y(, 利润 少数股东 j j.l /,~ 5, 银信资产评估有限公司 j 也 ltl 上洲 I li!lïox69 r; rl! ilï: 0 2 卜 i 七点 川崎 I h!l f) ~j : 年 j 立 2017 ~r 1-6 月 7, , , , , , , 且 i 斗 '- (,', ly!. 位近三年及评 (, 'j :1Júfl 日资产负债 JI 况 ( 母公司口径 见下表 金制! 单位, 人民币万元 112 日 年 1 2 月 3 1 日 年 1 2 月 3 1 日 年 1 2 月 3 1 门 年 6 月 30 1::1 资产 89, I 323, I 306, I 369, 负似 25, 川 , , 所有者权益 64, I 69, I 74, I 75, 被评价单位近三年及评估基准日当 J 圳经营状 ìjl ( 母公司口径 ) 见下表 : 金衍 i 单位 人民币万元 项目 年 月 年度 年皮 年 1-6 月 一 营业收入 2, , , , 盐 : ~ II~ 戚本 , , , 税金及 ~ fj ijli 销售货用 它 ] 旦货用 , , 财务费用 资产 i 跋值损失 公允价值变 ivj' 1 立益 投资收益 一 营业利润 2, , , , 如 l 营业外收入 i 威. 营业外支出 二 利润总额 2, , , , 溅, 所得税费用 , , l 四 河峰 i fij 2, , , , 年 年 年及评估基准日当朋财务数据摘自审计报告, 其中 年审计机构为德到 j 华永会讨师事务所 ( 特殊普通合伙儿市计报告文号为德师报 ( 审 字 [15 ] 第 P2975 号 年审计机 ;j'!l 为大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙儿审计报 告文号为大信审字 [2016] 第 号 ; 年审计机构为大信会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 南沙自贸区分所, 审计报告文号为大信穗贸 ' 中 ' 字 [2017] 第 号 : 评估 基准日当期审计机构为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙儿审计报告文号为信会师报字 [2017] 第 ZI20027 号 4. 被评估单位组织结构及业务模式 1 习科租赁设立董事会, 其为公司最高决策机构 董事会下设业务评审委员会和战 广东 ßt: 兴玩具股份有限公司拟 M!l 扭转让涉及的 广东皂科融挠 m 赁有限公司 Jllt 五 全部权益价值资卢 Wf 古 1 11 白

12 H 岛委员会 in 信资产 I '{j 'j 有限公司 l 也 JiI 上 ~"1 di 儿 i ni~ G9 ~; 1 也 ì '\, 传真 :\ ß Il!1 iîi, 与科.fU jj( 设立 lit zl I 会, Jt 主安负责! lil 吁 llnr ~5: J!l! 等 1~r J: 11 人员有无 l.li 反法律 ;<1; ~.li! 公司章程及股东大会决议的行为 经白白, JlI! 层山总经理 董事会秘 I~ 副总经血和 l V IJ.'if 凤 J 空 'f~ ' 组成, 分 ~ì 业务部 风 t 空邮 财务资金部和综合佳男 I! )Ï\I. 二 LEZ 业务板式为 : J~T.l 圭 ~ij! 资 ;fil W ' 毡 j 百回丰 Il -/:cf l 平 I l~2 委托和 lþ2 约丰 '!.J 化共早 王 \:fjl b2 1 专 m 赁 风险和 l t~ 捆绑式融资 m! 是 融资式 tz 丁首相质 项目融资租段 5. 股权投资简要介绍 截至评估基础日尊科租赁 lij 主对外投资成问梭投资 Ji'i 况如 1 下. 金额吁 ' 何 人民币万元 序号企业 ' 名称! 投权 ltw' 1 类月 IJ 投资 "!VI 账而 f i'l 备注 2 阜 } 科 t 也航融资利 l 负有限公司 ; 与 - 科港自伍国际于 1 限公司 6. 执行的主要会计政策 55% 一级干公口 ] '0 1ι 3 J J 16, 存绍 : 100% 二级子公司 年 7 月 4, 存续 被评估单位执行财政部颁布的 企业会计 ìh 则基本准则 和具 f~; 会计准贝 IJ 企业会计 ìft 则应用指南 企业会 ì.- I 准则解释及其他相关规定 6.1 企业主要税 Jjj í 企业适用的主要税利 l 及税率如下 : jf1f 自 1 呈 J 且仲计税 fl<l 白税 ( '!ii ) 率 (0/0) t!.< 税法规定计算的样 i 售货物和应税穷乡告收入为基 m:ì l. llf 自 r~! 税额, 在 扣除 G;dVI 允许扎时 11 (IJ ill 项税额后, 差自! 部分为应交 Jii 0'1. 1ι 公司一般 货物山口业务执行 " 纯 抵 jj.!1> if~ 统 tii P.H 出 U 环节 jfi 汪采购坷, 节 的 Jfj 也悦政策 Hl 口边税率为 1 3% 至 15% 直 fli 维护主 t 设税 技应 f 肚纳流转税额 il 锁 7.00 教育 t'l 附加 ti< 应明 t 纳流转税额讨饭 3.00 j 也方教育 Wl 附 )JII I 主应 i 且白 I l ì;ft 1 古税额计 1 且 2.00 企业所 m 税拨出纳税所得额计!ii'l 泣广东粤科副负 fil 货 ;U ~f! 公司及其一级于公司粤科港航融资租赁 ñ 限公司的所得税税率为 25%. 二缎子公 司电科地航国町 自限公司的所得税税卒为 %. 广东粤科融资租赁有限公司直 fll 增值税税率为 1 7%, 同租用 I 在 税税率为 6%, 胜资 ffi 赁咨询服务和 l?, 现业务增值税税率为 6%. 7 委托人和被评估单位之间的关系 截至评!i!l 基准日, 委托人广东讲兴玩具股份有限公司持有被评 1i11 单位 r 东粤科融 资租赁有限公司 20% )J!i 权, 拟采用公 7 1 征集受让方的方式转让其股权 - 10 广东群兴玩具股份有限公司拟 l 口快转让涉及的广东粤科融资 ffi 质有限公司股玛 全部权益 I~ 的资产 1 于 (, ' ;111 竹

13 一 评估目的 银 f 吉资产评 fti 有限公司 l 也 J I I., J 二 il-j I\i}Lil:fa69 '.; 1 也 ifi, ! 告 T(, 02 卜 6339 川 16 邮电 4: 囚广东 ll'r 兴玩具股份有限公司拟 H 置权转 llw 宜, 而对涉及的 r 东 1 斗 ~1 1 融资 Ærl t'l 有 限公司 } 陇东全部权简价 fi :U 且行资产词 '-(, 1,, 为 lil1:til. 转让为 JJt ia 价 ( 1'[ 参考 i 生经济行为己 通过广东 II'r 兴玩具! 股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 三 评估对象和评估范围 ( 一 本次 H,~xH 且是广东 13 科融资租赁有限公司股东全部权益价仙 ( 二 词' (, 1, 范 mi;iê 委托人及 jl.!i 评估单位 rj' 拟的 iif 经过立信会计 ~ í, j ~JI 务所 ( 特殊将迎合伙 市 i" 的战至 年 6 月 3 0 日广东粤科融资租赁有限公司全部资产及相关 :fh 债 具体为 流动资产账而金额. 非流动资产账 Till 金额 :Jt 中 : 可供出售金融资产账 I 丽金额 : 持有至到 j 例投资账丽金额长 WI 应 Jj \( 款账面金额 : LçJV I JIli: 权投资账丽金额 固定资产 ~ Iç 而金额 : 无形资产账丽金额 l 是期待摊费用账面金额 : 其他非流动资产账 ffñ 金额, 资产合计账而金额. 流动负债账面金额 非流动负债 l!k 而金额. 负债合计账面金额 所有者权益账丽金额 : 上述财务数据业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 审计, 1, 284, 97 1, 元 2, 408, 657, 元 1 3 4, 000, 元 58,000, :1[; 1,995,077, :1[; 1 6 5, 000, 元 6 1 4, 元 60, 元 3, 84 5, 元 52, 060, 元 3, 6 93, 628, 元 80 5, 436, 元 2, 1 3 2, 1 47, 元 2, 9 3 7, 5 84, 兀 7 56, 04 3, 元并出具了文亏为信 会师报字 [ ) 第 Z I 号审计报告 ( 三 ) 被评估单位主要资产简介 ( 1 ) 可供出售金融资产情况 - 门广东市兴玩具股份有眼公司拟股枝转让涉及的 l ud 粤科融挠租赁有限公司脏东全部仅在在价的资产 i : 1 估 ~IH~;'

14 l-a血二一街吉 也争, in 信资产词 t 怕有限公司 j 也 J I L.LiI1 I Ii JL il: f 币 69 ~} 1 1'. 占 专 J'i, :11 销 金额单位 : 人民币 lg ri' 吁 2 fwip~ i ll 3'IJJVIIJ r,1e ffli 余额 i 各 tt r 发 li1 ill- J 与科.. [11 L'i 1 JU 1 资产支 J 午 17 J'Jii rlii!j r 发恒 j 址一句非 1. [11 ~~ 2 月 1 资产支 j,\' 专项讨如 l 2020 "1'- 9 n 3 0 日 64,000, if 3 月 2 1 EI 70,000, 合 ì l 134,000, (2) j 司有至到 JUJ 投资 "t, ' ; ì 兄 债券项目 到 J JUJ 日 qmm Li 刷L市人且一一而一ū "u Ī hr 性58,000, 民 ȳ7 - -ū - 广发 litjlj: -J.'J 科在 I ll'l 1 JVI 资产支协专 J'Ji i 计划 年 1 2 月 2 1 日 (3) 长则应收款情况 币金额单位人民币元 J'JiiEI 笔数 民 1<[ 而余 ~Wî J~ ~il" f l'í 昌 ~: I, fffi fi'i 自 ìj 融资租赁款 54 1,995,077, ,99 5,077, 其他合 i- I 1,995,077, ,995,077,565 _28 ( 4 ) 固定资产情况 金额单位 人民币元 项口 ~ I, ITfí 金额 分布地点 J)\l. 状 特点 固定资产 6 1 4, \ 办公场所 \ ~* 实栩符 正常使用 截至评估基准日, 固定资产账面已列示有车辆及电子设备 详细如下 - 金额单位 : 人民币元 l 予号项目项数账面师 值账面均值 M 午 车辆 360, , 电子设备 , , 合计 1,3 11, , 车辆为别克商务车, 目前能正常使用 电子设备主要为分布在办公场所的电脑 办公家具, 均能正常使用 ( 5 ) 无形资产情况 金额单位 : 人民币元 名称取得日期计算机软件 年 6 月台 i- I ( 四 ) 被评 i 古单位主要负债简介 ( 1) 短期借款情况 预计 { 史用年限 ( 年 ) I, 原始入账价值 lo \ 75, , 账丽价值 60, , 广东 ti' 兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的广东玛利融资租民有限公司股东全部版益价阻资产评估 1 1~ ~ 与

15 很信资产 ìw 1i 占有限公司 i 也 j,l:, J 二向 rl ihìn'x59'. } I~ 话 : { 七 J'f, ,(;, 金额单位, 人民币 5ι 放品 ; 肌肉 1ì 问销 ~ j 合同名陈 尖型 JVJR! f 川 U,H 人 ~ t 町 \.;1 J.ç 刊 余额 光 J :I1H 于 GZ t~ 寸, 血型 J 资金 j,~, "lllitlï' 日 t\ 台问 光大 11Hï' GZ J,n 流动甘 f~ 货 广州分 lf 品 i 合同 I ~ ~tm lf 1~ m" b't!:ï- 却 WqJ 资金 t~ 广州分 lf ZII \} 款台同 I ~ ~UIW 公 iif 贷字 21 ii.i.i)j 资金 l 厅 广州 ihi ZII 号!Ä 1 斗! Il J l eh 日行公 1 凸货字到流动 t~ 金贷 广州 it 行 ZI1I 号 软合 l 百 l 1,,'1' I 日 i 于 公的贷卡到 il[ 动资金 w 广州分 ir ZI 廿 J,~ 告 H,,, 10 恨行公 {JJ 贷宁 ;n ~li 动资金 t~ " 如 l il' lf Z H 号款告同 民生眼斤公 IJt 货字 1~1 流动资金贷 广州分行 Z 1 1I S9 77 可软台阿 民生甘 Hî 公 llt 贷宇占 1 ìf.ujj 资金 t~ 广州分 ij ZI1I I~ 在 k 合同 (.1J1l fi\ /3122 至 ~k (tijil a\ /13 3\ ~^ f:: 111 m 唁 lx 月 1/ 1 5 l.i JII fi} ?" 4 人 丹 '115 I,jJlH:: 20 17/311?" 4k 20 17/ 白 111m /3 /13 至 Jλ 用 115 { 市 111 fi} /311 3 至 以 古 111m /27 ~ 至 /911 5 {.1 HI fl\ 以至 / ,800, ,664, ,000, ,796,15R.52 24,500, ,94 日, ,000, ,235, ,000, ,000, ,300, ,550, ,500, ,668, ,000, ,300, ,000, ,000, ~ i-l- 128, 162, (2) L~ JlJHI~ 款的况 金额单位, 人民币元 li 辜, 豆 hhk 机构合同锁号 {'; 冈 1\ 1 品!IO 鸣 ' 月 1 日 l 1 丹?.\ 盘 m 基准 H 最!;1 日 丽的 工商 I IH 于 1"111 ~,i'i 年 1 湾 J 也收阻由 ZL 缸 H R 宇 αloo l '} l'i' Uli 且 Il\ 理 主 1, j\ /22 77, 仪刃.0 25,3 89,714 臼 工商悦 1T l''itll! 衍 主 1f [ 商 I I! If 1''1 11 ]); 均主 1f 年茹泻 应收阻世款但 1 肝 理 EFR 字 仅池 4 ft 理协副 年茹泻 应收租赁款 c!! 阻四 EFR 宇 0 05 ~'} 理协民 哇世 u! 仔直首货! 再 /llffr 班 ~~ 协 i~ åh: 升 1 于 l 款 lt 世 ï lii JIII~ GDFI JOO51201 S 报情函寄托!~ì 行 tx 2016/.. U29 至 S 军 202 1/5/ 创 lo 360;αlO.αlO. oo ,α 页 ,958, , 0, 创 lo.oo 至 1 80, 0, 创刻 1 80, 0, 创 lo lno 月 1 1 7! 巨 201 8/8/ , 5 阳,αlO.OO 1 42,500,α 泪 14 2, 坷 川 lo oo 6 恶行 1U1f 亚洲 GOF IJI 回归 01 5 th 富商 臼 )() ~ffl 信 /111 居 ~j.: ] 且 2020/6/ m lo ~ 2020/71\3 3 J, 创 lo 2 1 5,300, 似 lo.oo 1 61, 3,αlO.oo 7 平 :b= m íi 平 m 锦华埠贵 佛山华埠 ~y ~1 贷款合同 主!i' 00 1 可 Ii\ ml 申 1 性?A /24 豆 O.αlO.OO 2, 回 0,αlO.OO 133, 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让 i;þ 泣的 五 句平 l 融资租赁有限公司股东全部仅益 1 ft 伯资 词 ~ ri 剖 IH 与

16 确 A \Jtj; 银信资产 i!i' {i 占有限公司 l 血 1 1 1, l 刊 j,ii MnX69,; I~ i~, 传真 Il!1!!~, " tl h~ ~.\ l ll l'l 古问的 11 f? 问 f, f -i 挠明 WJR! m 执盘阪 ~, ~ t1 1 命缺臣 i 目 ((, 8 1 扣旦 1I!!f J' Î II i>< J 而 大 iti 业 : t r 比功自金的 :k ú F,j f.ì lll m /Jβ I 'í'.,>; 创川 JO.OO 1 2 片 7 0,0 9 说前 m 1i 叶 ; 浏阳 IIH 片子 iù 3 口号 lti;kfïl.,j 陆 W Ili ' 生 1 { 军 fl.\ i\ ,α 坤,000 32, ,586, 华商 m 1, J"i1l 升 J Ï ' l, nll "f 1 2 恒目,' 流 41 班盘 fi\ ~ k 合 H 抵押 ~!! 汹地主 i Fi-m;l 201?16n 2 7, 民泊, 仪 lo.oo 25 川 lo.o 1 2, 5, 仅 lo.oo f Ì" il 968,178, ', rì 可 1. 企业 j ij YK ZL20J ZL q 合同下产生的应收租赁 ;}x f 占拟且 1 11 关仪中 m i l : ' I' 1> 1 工 rt'1j i 日行 II~!í) 自限公司 l 州旅湾立 lj", I j< 吐 2, 企业 j', YK Z L Z L 哈合同下 i'"' 生的应收 ljl 货款 gi 仅泣, 1 日 : 是权利付 i l 始 ' 1 ' 困工商 um 股份有限公司 1 广 ilm ~ 巧立行 l i~ '.} 3, 企斗业.r. 向 J' YK Z口 L 2刷 0 1 6ω0 附 创 I.Z L 号合同下产生的 1 应韭收 l 阻 H 货软 i 侦占 ;'ii 仪 x 及 11 川 11 朵仪 # 中利 ' J t 转号 ìj 阳 f e 咀 且总 ' 公词 l 巾 1 扫 Lj l 占山 Ul 的 { ~. :l 甘倪 f: k 且 : 函 If 备击川 i 信占 } n 川 l 证 E 旧 J 担旦保 ; n~ 可 5ι 战主? 笔在 { i 击岱 } 款巾 1J ] 广均东 :γ, 省占水 t 也 H 肉 H 阳 l 公司 t 巾 I'ì 请 f 古 i 的 { 侬果雨 I 岱 ~ ~If 川 fj 的用证 J 日保 号 7, 企业与平安银行股份有限公司佛山华远支行签 ìt ( 份合投信额度告同 ) ( 销号, 5 1 " \Il 佛华远综 '7: 第 00 1 号 ), 技信额度使 fjj JVI ~ fl 臼 2017 年 4 I 1 28 R 至 年 4 月 27 FI, 投! 占领度为 40, 万元 ff 可 7 为 质 J ~' 抵 jqi 借款, ( 最高 ~9H 旺 J'I' 合同 ) ( 编号 ' I'-I~ 锦华远额 j 旺字 ; 在 00 1 号 ), 抵押 Jil 耐烦为 Jj 元, JI \ rl 叫却也 f 乳 : 在东 I1 l k r 也比 j 院, 价 ((i1; 237, 044, 元, 月号 8, 企业 13 华夏银行股份有限公司广州货 l íii 大道主行笼 ìf (.. 高融资合同 ), 1<)' ( 前 :N(!' ( 韭川 JU l ffi 为 2015 年 3 月 27 日至 年 3 月 2 7 日, 投信盲目度为 16, 万元 ri~ ~-;. 9 为质 ~ f~ m 以, ( 悦耳 IJ )JlJ I J ' 合同 ) ( 编号 浙商 \Il 1 ~ 股字 ; 在 '}), 将 1 仅 :f1 J ~ Ì1E q 为 应收融资租赁 ~~ 64, 773, 元质 J ' I' 给圳附银行股份 '/01 限公司 '! J' ï +J 分行, 有效月 1 至 年 1 2 月 30 R; 陈号 1 0 为 M J 'J' j!! (l~ 的款, ( 质 J 甲合 司 ) ( 编号 年广州脱字 00 口号 ), 将 YKZ L IIZL 号应收帐款 3, i 元阪押给华附银行广州分行. (3 ) 应付债券情况 月 金呀! 单位 : 人民币元 11' 号项 IJ 账而值备注 广发恒进粤科租赁 1 J~I 资产支恃专项 ì: 1 划 203,443, 广发恒 ill 鸣科租赁 2 JVI 资产支持专项计划 295,476, 非公开发行债券 495,380, (4) 长期应付款情况 合计 994,300, 金额单位 人民币元 项目 账而值 租赁保证金 169,668, ( 5 ) 一年内到 J 汩的非流动负债情况 金额 i 单位 : 人民币元. 14 广东群兴玩具股份有限公司拟股枝转让涉及的 广东玛利融资租赁有限公司股东全部仅益价的资产词 E 估 1IH~'

17 , 确龄 画, (: r;- Jjji ~r=: 1 句主 I JJ VJ 的 L~ JV If : t 总 ; 一年内到 JVJ 的应付 r~m 一年内到 JVJ (I (J ('Î ì-i ~ JV IJ!!l 付款 ( 五 )!i.x 手 nh Jjj i if(ìmj 呵 l 及表外 ~Jn!Í i w 况 你! 信资产词 % 有限公司 j 也 lii., J, ; 坷, 1;!Lì UX69,; 'Il 占 n, 传真 02 卜 6:l39 川崎归 1 1.1, ilij Íl'l 391,284, ,008, ,927, ,220, 能 rj ( 1 ) 关 llijhial iftbl 企业作为担保方 : 1&:jl} r~l 方担保金额 把 f~~ jw 始日 担保到 JV 旧 1 m 仅是否已经版行元毕 1 冉料地航 /.'ð! 资 1J[ l;'( 有 限公司 (2) 其他 i 剧性及或有事项 无 刻, 646 万元 / 阳 有 截至评估基 ì!h 日, 被 ì: l ' f,l, 单位营业地 li, ~g fîl: 11 T!i 南海区枕城街道金科 ~ ~ 6 号粤港 金融科技园 1 } 主 30 1 室和 1302 室, 属于租赁 j 洞房, 出租方为阶 ~ HI* 经清查, 租赁费 用己给洁 委 f,~ 实物资产均处于正常使用或受控状态, 除了上述情况外, 未发现其他表外资 产及存在抵押 诉讼等他项权利状态 上述列入评估范固的资产和 1 负债与委托 ì!i'.. fi 1j 11 才确定的范围一致 四 价值类型 本资产评估报告评估结论的价值类型为市场价值 市场价值是指自愿买方和自愿实方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下, 评 估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额 五 评估基准日 评估基准日为 年 6 月 3 0 日 选取上述日期为 i!l' 但 i 基准日的理由是 : l 根据评估目的与委托人协商确定评估基准日 主要考虑伎评估基准日尽可能 与评估目的实现日接近, 佼评估结论较合理地为评估目的服务 2. 选择月末会计结算日作为评估基刊 l 日, 能够较全面地反映被评估资产及负债 的总体情况, 便于资产清查核实等工作的 :;1' 1 展 - 15 广东 1ft 兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的,.- 东冉 :f4 融资租赁有 ~~! 公司陇东全部权益价也资产 iìι 1 占 ~tl!~..;.

18 四川业汩估有产宫MJOO电传一位6一 一一-旷挑一?-采J二次44 wm归队-k I申一制却HhμH 寸寸斗A - 伽地有资dAL"ltu川汩制 儿"旦际巾创ω限川刚川唱公mVJK一司 一六 词 '. 1j l j 依据 J, ~} ) ; ( _.) 经济行为 11<Wi 1. f ' ;f m' 兴玩具股份有限公司第三师 1 m 事会第卡七次会议 UE 议 ( 二 ) 挝 丰 11 法规依据 1. (( rl ' 华人民共和 1I 到公司法 )) ( 叶 ' 华人民共和国主席令统 Vq - I 二号 ) ; 2. (( '1" 华人民共丰 111]1 资产讲的法 )) ( 中华人民共和 I IJiI 主 jjl 令第四十六号 ) ; 3. << 中华人民共和国企业所得税法 )) ( 中华人民共和国主席令第六 三号 ) ; 4. << 'i ' iþ. 人民共和 l 因企业所得税法实施条例 )) ( 寸 ' 华人民共和 l 回回务院令第 (( 中华人民共和国车辆购置税暂行条例 )) ( 中华人民共和国国务院令第 2 94 号 ) ; 6. (( 关于全而搅,}1 营业 ' 税改征增值税试点的通知 1)) ( 财税 ( ) 36 号 ) ; 7. << 企业会计准则 )) ( 财会 ( 2006 ) 3 号 ) ; 8. << 增值税会计处划规定 )) ( 财会 (2016) 22 号 ); 9. (( 融资租赁企业监督管理办法 )) ( 商流通发 ( ) 337 号 ) ; 10 其他有关的法伴 法规和 1 规章 f\j IJ 肢 ( 三 ) 资产评估 ìu 则依据 1. << 资产评估基本 ìlt 则 )) ( 财资 (2017 ) 43 号 ) ; 2. (( 资产评估 l 职业道德准则 )) ( 中许协 (20 1 7) 30 号 ) ; 3. (( 资产评估 j)\jkìfl 则一一资产评估程序 )) ( 中评协 (20 17) 3 1 号 ); 4. (( 资产评估执业准则资产评估报告 )) ( 中评协 (2017 ) 32 号 ) ; 5. << 资产词 ; 估执业准则一一资产评估委托合同 )) ( 中评 办 (20 1 7) 33 号 ); 6. << 资产评估执业准则一一资产评估档案 )) (' 1" 评协 (2017 ) 34 号 ); 7. (( 资产评估执业 ìfl 则企业价值 )) ( 中 ìw 协 (20 17 ) 36 号 ) ; 8. << 资产评估执业准则一一无形资产 )) ( 中评协 ( ) 37 号 ) ; 9. (( 资产评估准则机器设备 )) ( 巾评协 ( 2007 ) 189 号 ) ; 10. << 资产评估机构业务质量控制指南 )) ( 中评协 ( ) 46 号 ) ; 11. << 资产评估价值类型指导意见 )) ( 巾 ìw 协 ( ) 47 号 ) ; 广东群兴玩具 IRf 甘南限公司 l!:! H~ 扭转让涉及的 广东吗 H 融资租赁有限公司股东圭切权益价值资产 if fmih'i

19 很信资产 Wfi 山有限公司 J 也 ), 1 : 上 H'i di JL ìr. 1XG9 \;. '1'. 占 0 2 ' 传真 : 伯 << 资产评 ' (, 'i X.] fí( 法 11 \ 权屈指导意见 )) ( ' I' j:!< 协 ( ) 48 J 古 ( IIlJ ) 权民 fk Jli i 1. 委托人 2>ULhlf 山 1)\. 位法人宫业 11 11! (! Ü Wf'l; 2. Lç 刷版权投资法人岱 才 I~ 执照复印刊 : 3. 广东省阳务 J 灯丁 J 批 比 u 复 Z 文卡件卡以及 j 股跤权转 t 讨 合问复印 j 件牛 ; 4. 机九.1 动 ïj J 山车 4 辆饲行! 驶川山! 诩. 复肉印 l 叫 { t 守件 F 5. 其他权民证明文件等 (],~ ) q~ 价依据 1. (( 资产评估 数 m 手 JIII )) ( 机 1~ 飞工业山版社 ) ; 2. 国家有关部门发布的统计资料 技术标准资料 中国人民银行公布的存贷款 利等 i 和基础日汇率, 3. 东方财富数据库 : 4. 被评估单位提供的 资产评估盈利预测巾报明细 表 )) ; 5. 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) :: 1 :\ 具的文号为 " 信会 9 f1 i =t IÆ 字 [ 20 17] 第 Z 号 " 的审计报告 : 计资料 : 6. 评估基准日市场有关价格信息资料 : 7. :j 且评估单位资产的取得 使用等有关的各项合同 会计凭证 账册及其他会 8 委托评估的各类资产和负债评估 l 归到 11 表 ; 9. 资产评估专业人员收集的有关 ì!u 价资料 参数资料 : 10 委托人及被评估单位提供的其他与本次资产评估有关的资料 七 评估方法 进行股东全部权益价值评估, 要根据评估目的 评估对象 价值类型 评估时的 市场状况及在评估过程中资料收集情况等相关条件, 分析资产评估基本方法的适用 性, 恰当选择一种或多种资产评估基本方法 资产评估基本方法包括资产基础法 1 1 立益法和 l 市场法 资产基础法 是指以被评估单位评估基准 H 的资产负债表为基础, 评估表内及可 识别的表外各项资产 ff<1 虫的价值, 确定评估对象价值的评估方法 广东群兴玩具股份有 i ~!! 公司拟 n1 扭转让涉及 (J 'J 1 东冉丰 陆资 lh 质有限公司股东圭由 l 权益价 1 直资广评 (, ' ;1 11 告

20 ffi 信资产评估有限公司 j 也 J,I 上刊 i, 1; 儿们 : IX69 号 ' I! 舌 传真 021-6:1 :J 邮 编 \(~~1L 是 4 日将顿 JU I 收益资本化或者折现, 确定非 咐 i 5N 象价伯的评估方法 市场法 是指 :HH' I 币 1 1 对象与可比上市公司或者 ' ''f 比交易来伊 WJ: 行比较. liffl 克 V I " f, l î 对象价 fil (10 评估方法 ( 一 ) 评 ' f, l i 方法的 j 在择 才二次 t 干仙目的 H:J ' 东 1 阵兴玩具股份有限公司拟股权转让事宜, 山对 JI;Ni 涉及的广 东冉科融资租赁有限公司股东全部权益价 fl'l 迸行评估, 为 JUIll' 权转让提供价伯参考 ijj 于被评估单位有元俗的财务资料和 l 资产管理资料可以利川 J, 资产 l 议衔成本的有 关数据和 l 信息米讪 ;; 较广, 因此本次评估可以采用资产基础法 收益法是企业整体资产预期获利能力的址化, 强调的是企业控体预 j 圳的拙和 Ifm JJ 根据被评估单位的经营现状 经营计划及发展规划, 该业务未来时却 lill 具有可预 JU I 的持续经营能力和 1 7& 利能力, 具有较新的业务视角和持久发股前景 考虑到 l i 业讥 t 估 单位具备持续经营的基础和 l 条件, 未来收益和风险能够预测 & 可盎化, 因此本次评估 可以采川 J 收益法进行评估 '(& 怦估单位属于融资租赁行业, 在国内证券市场同规模的同类企业产权交易案例 较少, 可比上市公司及公开行业数据较少, 不直采用市场法视 1m 被评估单位的价值 通过以上分析, 本次评估分别采用资产基础法及收益法进行, 在比较两种评估方 法所得出评估结论的基础上, 分析差异产生原因, 最终确认评估值. ( 二 ) 资产基础法介绍 资产基础法是指分别求出企业各项资产的评估值并累加 1 求和 1. 再扣减负债评估值 得到股权价值的一种评估方法 各项资产评估方法简介 : 1. 货币资金的评估 货币资金主要按账面核实法进行评估, 其中银行存款采用评估基准日各银行存款 叨例账余额 银行对账单 银行存款询 i 正函三者核对, 确定评估值 2. 应收利息的评估 资产评估专业人员核实了账簿记录 抽查了部分原始凭证等相关资料, 息计挺的期间 利率 发生日期和利息入账金额的真实性 计算的准确性 查验了利 以核实后 的应 I I 史和 l 息账面值 ml 认评估值 3 其他应收款的评估 广东群兴玩具股份有限公司 m~ 扭转 i.i 涉及的 广东吗革 l 融资租质有限公司股东全部极鼓价值资产词的 tlli!i

21 银信资产评估有限公司 j 也 JiI :, 上沟, Ii 九 H ~M9 ~ } 'l! 占 i'; W, 川 住 ~ j : 2 创 Jt 他应收款的 ìii' {, I j 采川 ìftl ìii 守成件代 ', 1 i 核 ftjf 阶认账 Hl ij lj l 纠 JI 余额的其实机, 分析 Jt 可 l 国 ' 1 立性. ~ I 在此必向 1: 上呐? 且评估的 4 一年内到 JU j(j(j ~ ló 1lri ï;lj! 主产的评 -fri j 资产 ~'H, l j 专业人员 j 函过查验账 2471 且各类原始凭证, 纣 : 台机关合 口 l 及协议, 核实了 一年内到 J UI 的非 mwj 资产业务内容的真实性和账而记录的准确性 本次以 )í 与 ff 核实后 的川 ( Hfi fú( 角认评, (, 'j (1 0 5, 其他流动资产的 ì!i'- -fi' i 其他流动资产主要为企业购买的础财产品, 根据理! 财产品对账单或根据替代市核 程序确认 ~!lç TfJÏ 1 闪细余额的其实性, 并在此基础上确认评价值 6 可供 tu 售金融资产的评估 首先检查可 HUll 售金融资产原始凭证, 确定百 JHt : 1\ 1 1 j 金融资产的会 ì: 1 记录完整, 核实入账价值是否正确 : 其次对可供 flitsi 金融资产进行 ìffi :r:yi 检查, 以确定可供山告金 融资产是否已经发生诫值 : 最后, 本次评估以市计无误后账面值确认评估值 7 树有至主 IJ! UI 投资的词 ' 估 首先检查持有至到期投资原始凭证, 确定持有至到 JU I 投资的会计记录完整, 核实 入账价值是否正确 ; 其次对抖有至到 W J 投资进行逐项检查, 以确定持有至到 jljj 投资是 否已经发生减值 ; 最后, 本次评估以审计无误后账面 I 值 lif!j 认评估值 8, 长期应收款的评估 本次评估范网内的长 j 引应 ' 1 立款主要是核算企业融资租赁产生的应收款项 实际上 具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项 根据和 关融资租赁 合同和替代审核程序的认账面明细余额的真实, 仙, 并在此基础上 lif!j 认评估值 9, 1 是 } 圳股权投资的评估 根据本次评估目的, 资产评估专业人员对长 JU I IJ 主权投资形成的原因 账而值和实 际状况进行了取切 T 核实, 并查阅了投资协议 股东会决议 股权转让协议 公司章程 和有关会计记录等, 以确定长期股权投资的真实性和完整性 对于长期股权投资对象 粤科港航融资租赁有限公司采用资产基础法进行评估, 并在被投资单位股东全部权益评估值的基础上, 考虑被投资单位对 : 册资本 实缴出资金额 i 合 ì- I 及被评估单位认缴持 n ll: 比 W'J 实缴出资金额等, 阶 l 认长! 圳股权投资评 (M 丘, 公式如 l 下 Lq 钢 IJí1: 权投资评估值 =[ 被投资单位股东全部权益评估值 + ( 被投资单位注册资本 东 Rr 兴玩 J.\ 股份自限公司拟 111 校转让涉及的 址 粤科融资 fii 质有限公司股东全部仪槌价伯资产词的报 fat

22 傲 也辛, 银信资产词吁山有限公司 l 也 J, b J 二 i J,j, l i )L ma69 日,~ i~, 传真 ' 邮销 ~ 二级 ~ :11 资金 lï~ í fh l ) J x 被讥吁 i 市单位认纷 H 圳股比例 ct 皮 Wft l 单位认缴 11\ 资金额被评 ' (i1j 单位实纷出山资金也 id 10. I 占 l ie 资产的町 ; (~î 固定资产账 rfïí 3' lj 示为设备类资产, 包机马 ~í~ ;f n 1 [i. 子设备, 二 i 二 12 采 m ill 旦成本挝 进 斗于 ifffib - 亟 J'J. J 戊本法处依据被 1"(, lj 没备在全新状态下的重组成本扣减实体 l1~uιj}jímt1 贬 lk 和经济性贬值, 或在确定综合成 fj j zfz [Hj jie Uill - l 二, 确定设备仨 f''íi' î 他的方法 壶 l.~ 成 本法的数学表达式址 : ZE m 评估 f 良 =m. ì"t. 全价 综合成新率 门 无形资产的评估 无形资产为计算机软件, 本次以 í l i 核后真实 } 目可 ÍI (I(J Ji[t 余价值作为评估值 12 张 : lvl 待摊 ~~) 莉的评 { 占 Lç JlfJ1 奇摊费用主要为房屋装修费和 1 融资服务费及保卫 II 费等 资产评估专业人员首先进行总账 明细账及 i 肯查评 ' 但 1 明白 11 表的核对 资产评估专 业人员调查了解长期待摊费用发生的原因, 查阅相关资料, 核实其真实性 账面价值 的准确 ti 没摊梢的.lE 阶性, ;) 1 : 在此基 1i:1l 土以审计核实后 (j0~ihf 日值确定为评估值 1 3. 其他非流动资产的评估资产评估专业人员通过查验 ~Ié 簿及各类原始凭证, 结合相关合同及协议, 核实了其他非流动资产业务内容的真实性和账面 ( 良的 1(1 确性 本次以 i 言查核实后的账面值确认评估值 1 4. 负债的评估各类负债在清查核实的基础上, 根据评 ijz 目的实现后的被评估单位实际需要承担的负债项目及金额确定评仙值 ( 三 收益法介绍根据 资产评估准则一企业价值 )}. 11'x:tá 法中的 fmjlf1 1\ 立益可以现金流量 各 H)~ 式的利润或现金红利等口径表示 资产评估师应当根据评估项目的具体情况选择恰当的收益口径 根据 资产评估专家指引 第 3 号金融企业收益法评估模型与参数确定 第五条, 评估模型 : 在金融企业技 119: 1 生产权变动业务中, 金融企业收益法 w 估可以采用股权自 广东群兴玩具股份有限公司 J!:l 股权转让涉及的 J' 东冉利融资租赁有限公司 JI~ 东全部报槌价的资产 i.'i'f;';j1l 告

23 银信资产评估有限公司 j 也 J tl J 二 if'î "i!li m6 9 可 t 也 t 占 i 七 j'(, 阳坦白 现金流折 I 见股型.!III. 银行 保险公司 i 证券公司等, 也可以来川企业自 IjJ 现金流 折 I 见模型, 女 11 金融 ÆU 货公司等. JC 巾. 企业 I ~III] Jj\\ 金流业的计算公式可以参!! (( ~II 下公式 : 企业自 Ih J 见金 M t iil: = 息前税后沟利润 + 1Jr I ri 摊悄 - 资本刊文 :l~- 汀 ' ìawj 资金 j 曾 1111 衍!: 资木性支出是 J H 企业 m~~ 购买 改善 扩张固定资产等川途的支山 : 汀 ' 流动资金增加额是指为 13 运刊 t1 奇的现金, 一般定义为流动资产减去流动负债 本伙收放法评估 i 也川 J 企业白山现金流 tfi 型, HfI 企业全部现金流入扣除成本费用和 必要的投资后的剩余部分, 它是企业一定则问可以提供给所有投资人 ( 包报股权投资 人和债权投资人 ) 的税后现金流血 本次 ìw -(ì1ì 以采川企业未来莉干 I,fl 度内的全部现金说 [111 作为依据, 来川适当折现率 折 I 见后加总计算得 1 '-1 企业稳体价值, 加上溢余资产价值 非经营 11 资产价值威去非 经营性负债, 然后 tnl 涂付息债务的价值, 得出版东全部权就. 计算公式 : 王 \:>1' : E=B- D (1) E : 被评估企业的股东全部权益 ß: 被评估企业的企业价饱 D: 评估对象的付息债务价值 B = P + 'IC, (2) P: 被评估企业的经营性资产价值 ICi: 被评估企业基准日存在的长期投资 其他非经营性或溢余怕资产的价值 4 R, R 一 = ) 一一土一 + 一 土 L 一 (3) -::;' (1 + 1')' 1'(1 + 1')" 式 " 1 -' : Ri: 被评估企业未来第 t 年的预期收益 ( 自由现金流量 ) r: 折现率 11: 评估对象的未来预测期 广东肝兴玩具股份有限公司拟 111 扭转让涉及的 j 东粤利融盗扭质有限公司陇东全部仅益 11t!1[ 资产评 1111 报价

24 }, 评估程序实施过程和情况 银信资产词 ' {i 占有限公司 l 也 J, h Jc, il'j Ilj ll ìi. ~"69 '.} lli if;, 021 6~39 ' 0 88 i 斗 J[, IWI 电 " 本公司选派资产 "i.'v" fi 山专业人员, 到 II 戊 ì:i' fm1 1=1 小组, 历经 "i.' 1 ' fj ' j iìîíj V Iì U 备工作 正 式 j 且!J:I 企业. 3Hfì ì! 1 才 ih :lf 乍 完成 ] 见 J;j;J 工作 ihj 主 ijffl i 1 4Hffi 3, 具体过程如下 : ( 一 ) ' YHiliJVi'. fi'j llk 务基本事项 承接评估业务 11 '), 通过与委托人沟 j 函 查阅资料或初步训 fi 等方式, 'IJ) 阶委托人 被讥 '- {, ' j 单位 其他资产评估报告使用人等利 关当事方 评 fi lj 1 司的 ì!i' {j1i 对 ~t 平 ll FF fll l 74 1] 1 价 {i'[ 类型 评 {, 'j 基 ìfl E I 告 I " f~j 假设和 II ' R H; I) 条件等评估业务基本主 r~riji 二 ) 签订资 ['1 评估委托合同 根据评估业务具体 14I 况, 纺综 i 合分忻专业 J 则 I~ 承 f 接阜 F 训评评 1" 伯但 i 业务后, 与委托人签订资产评估委托合同 ( 三 ) 编 *,) 资产评估计划 根据本评估项目的特点 规模和 1 复杂程度, 编 i\i l ) 合邵阳 j 资产评估计划, 并根据执 行资产评估业务过程中的具体情况及时修改 补充资产评估计划 ( I!!I ) 现场调查 根据评估业务的具体情况对评估对象进行必要的勘查, 指导 f&: 评估单位 i 审查资 产 ìlli" 后评 id l 资料, 核实资产与验证资料, 包括将资产评估巾拟表与被评估单位有关 财务报表 总账 明细账进行核对, 并对相关资料进行验证, 采取必要措施确信资料 来源的可靠性, 对不 ï;lj 产和其他实物资产进行必要的现场勘查, 了解资产的使用状况 及也能 ( 五 ) 确定评估方法并收集资产评估资料通过对评估对象和评估范围内资产的 ìilj 查了解, 确定适当的评估方法, 同时收集与资产评估有关的市场资料及信息, 根据评估项目的进展情况及时补充收集所需要的评估资料 ( 六 财务经营状况分析及盈利预测的复核分析被评估单位的历史经营情况, 分析收入 成本和费用的构成及其变化原因, 分析其商业模式 获利能力及发展趋势, 分析被评估单位的综合实力 管理水平 盈利能力 发展能力 竞争优势等因素 根据被评估单位财务计划和发展规划, 结合经 济环境和市场发展状况分析, 对企业编制的盈利预测进行复核 ( 七 ) 词 ; 定的 u 占 4 内部复核, 22-1"1) 群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的 l 五 句丰 融资租赁有限公司股东全部恢益价值资产词估 ílti!r

25 领信资产评估有限公司 I 也 J ii :, j 二 il 'i di!lìl1k69 \; 'l! i[;, 02' '088 i 七 1'[, 02' "' 6 邮伯 抱 J!ll 被 W ' (í' j 单位 JJt 供的资本 收集到的 ï! ij;ïí) 资本 及信息, 在对被评估单位财务经 口状训分析的基础上, 1 民 J!lil' I ',(, 'j 基本 Ml 卫 l ' 和 l 规范 ~ 求恰当运 m~; 1 咱 11 方法进行训 '-- (j'; 形成 初步 ìii',(, ' j 约论, 对的弘资料 参数 1& ill! 员 l,):æ I J) 也驭 (J 合础性等进行综合分析形成资 产评 ' (j 'j 纺论, J 主评 (í 1j ìflj!ij(j(j i)f 3 技服写资产 LTftitilfi, 资产词吁占机构进行必要的内部 ü 核工作 ( 八 ) 出具资 1''' iii',(, 'îw 告 与委托人及资产评仇 ' j~11 关当事人进行必旦旦的沟通, I 听取各方对资产评估结论的反 馈意见 ~ I 引导委托人及其他资产评估报告使用人合理础仰资产评仙纣论, 出具资产评 仙报告并以恰当的方式机交给委托人 九 评估假设 ( 一 ) 基础悦假设 j, 交易假设 : 假设评估对象处于交易过程中, 评估师根据评估对象的交易条件等棋拟市场进行估价, 评估结果是对评估对象最可能达成交易价恪的估计 2, 公开市场假设 : 假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的, 在该市场上, 买者与实者的地位平等, 彼此都有获取足够市场信息的机会和 n, ] 间, 买卖双方的交易行为都是在自愿的 理智的 非强和 l 条件下进行的 3, 企业持续经营假设 : 假设在评估目的经济行为实现后, 评估对象及其所涉及的资产将按其评估基 ì f ~ 日的用途与使用方式在原址持续使用 ( 二 ) 宏观经济环搅假设 J. 国家现行的经济政策方针无重大变化 : 2 在预测年份内银行借贷利率 汇率 税率无重大变化 : 3, 被评估单位所占地区的社会经济环榄无重大变化 ; 4 被评估单位所属行业的发展态势稳定, 与被评估单位生产经营有关的现行法律 行政法规 经济政策保持稳完 ( 三 评估对象于许估基 1ft 日状态假设 l 除评估师所知范围之外, 假设评估对象及其所涉及资产的购置 取得或开发 过程均符合国家有关法律法规规定 2, 除评估川 l 所知范围之外, 假设评估对象及其所涉及资产均无附带影响其价值 的权利瑕忧 负债和限制, 假设评估对象及其所涉放资产之价款 税费 各种应付款 广东在手 ~~ 玩具股份有限公司拟股权转让涉及的 广东吗非 融资租赁有限公司股东全部 tl 益价伯挠产评估 ~ll /~.

26 移 ij 句己付的 领信资产评估有限公司 JI!! JII" JjI J r! i 1L ì l 附 69 1,; I~ if;, i 专 J'(, I ~! I 坦白 , 1 徐资产评价专业人员所知范 [1) 1 之外, 假设评估对 J\{ 年 MI JE 资产无!iP! l hljlj i 纱 ; 攸川的 m 大技术故阶 1 直等资产中不存在开 IJl 价值有不利彤 111;;1 的有好物质 1 生等资户 所在地无危险物及其他 ;(ct 在 J J 司 ; 咣条件对 i 主等资产价值产生不利 ;; 在 l p' ílj ( 四 ) '1 立直在法预测假设 l 一般假设 (1 ) 假设评估对象 m 涉及企业 :{I: ì!hti 目的经济行为实现后, 1)\ : 1 夺战!!(! 尿布的经营目的 经营方式抖 t;j 经营 F 去, 其 ii 义益可以预测 ; (2) 假设评估对象所涉及企业按 filiti JOLt l t 日现有 ( 或 - [ 股市场参与者 ) n<.i 'íh!h 水平继续经营, 不考虑该等企业 :1 每米的所有者管理水平优劣对企业未来 'I l(jl~ (J'~ l;~ li i~j : (3) 未来的 ' l \cfi1i 预测中 r~i 采用的会计政统与被评估单位以 1:1 各年及撰写本拟 fl H 才 J ijf 采用的会计政策在所有重大方田基本一致, (4) 税收政策和 1 执行税率无重大显著变化 : ( 5 ) 收益的计算以中国会计年度为 ì ll ' 1 盯在时点假定为每个 J9iìWJJlJHI 甘 J lj l 末 : ( 6 ) 无其他不可预测和 l 不可抗力 王曰 : 对被评估单位经营造成重大影响 : (7) 未来收益不考虑本次经济行为实施后可能产生的协同效应 2 特殊假设及主要参数 ( 1 ) 本次评估参照被评估单位管丑 II 层提供的整体业务模式 : (2) 被评估企业制定的各项经营计划 资金筹集计划等能够顺利执行 ; (3) 假设被评估单位经营活动所而资金均能通过股东投入或银行负债业务解决, 不存在因资金紧张造成的经营停滞情况, ( 4) 假设 tj.!i 评估企业能够按照企业信型层规划的经营规模和能力 经营条件 经营范围 经官方钊进行正常且持续的生产经营 : 评估人员根据运用收益法对企业进行评估的要求, 认定管迎层提供的假设条料在 评估基准日 i 时成立, 并根据这些假设推论出相应的评估结论 如果未来经济环境发生 较大变化或其它假设条件不成立时, 评估人员将不承担由于假设条件的改变而可能推导出不同评估结果的责任 ( 五 限制 生假设 1, 本评估报告假设由委托人提供的法律文件 技术资料 经营资料等评估相关 广东群兴玩具股份有限公司拟股扭转 ii :i 丛及的 l 五 粤利融资租赁有限公司股东圭 Cll~~ 前价值资产词 { 占报告

27 银信资产评估有限公司 l 血 JII., 1: 向, l i JLj UX69\} 'li i~, 击了 (, 川编 资料 j 匀其实可信 我们亦不 lt( l 旦与 ~'Hilj 对象涉及资产产权干 l 关的任何法 w 耶宜 2. 1 涂二 " 二另有说明, 木 l ' (, Ii 拟 f!ie 假设通过可见实体外表芹 H I ' (i~i!i ITI 内平 IÎ~ 资产视 察的 I 见场训 l 查纺织, 与其实际经济侦川 l 寿命基本相符 木次 ìil'.(, I i 未对该等资产的技术 去 ~Jl.i i 技术状态 结构 1 1 (.' }, 刑却年 1: 进行专 J!ÍÎ 技术检测 十 评估结论 ( 一 ) 评估纺论 通过股行适当的资产评估 ZYjF, 涂本资产 ìwfi!i 报告所载明的特别 zli 项说明外, 在 被评. (, Ij 单位持续经吉利本资产评 -(,l i 报告载明的评估目的 ))( 价他类型 i 平仙假设及 1 1 F1 ljiij 条件下, 广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值词 2 伯结论详细 如下 : 在评估主 n u 日 年 6 月 30 日, 广东粤科融资租赁有限公司经市 j : 1 后总资产 '),; 369, 万元, 总 fj~ 债为 293, 万元, 所有者权益为 7 5, 万元 采用资产基础法评估后的总资产为 3 69, 万元, 总负债为 2 93, 万元, 股东全部权益价值为 76, 万元 ( 大写金额 : 人民币柴亿 崎忏零肆拾 (li 万元招 ), 评估增值 万元, 增值率为 0.58% 采用收益法评估后广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值评估值为 76, 万元 ( 大写金额 : 人民币 2 告亿陆仔垒伯 m: 抬宣万圳忏堂 f 百元 1fìt ), 较账而 ì!fi 资产评估增值 万元, 增值率 0. 95% ( 二 评估结论的边 Jfl/. 本次选用了资产基础法和 l 收益法两种方法进行评估 间串 l' 评估方法考虑的角度不 同, 资产基础法是从资产的再 导途径考虑的, 反映的是企业现有资产的亟置价值 I 1 阳在法是从企业的未来获利能力角度考虑的, 反映了企业各项资产的综合获利能力 收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力, 收益法的评估结果是企业整体资产预 期获利能力的量化与现值化, 是对多种单项资产组成并具有完整生产经营能力的综合 体的市场价值的反映, 关注的重点是企业未米的盈利能力, 而资产基础法是从重建的 思路来考虑企业的股权价值 由于企业收益率和资金成本接近, 所以两种评估方法的 结论相近 本次评估选取资产基础法评估结 '* 作为 :f 皮评估单位股东全部权益价值的评估结论 第一, I 1 立直在 i 圭和资产基础法的评估结果按 j 丘 第二, 企业盈利近 2 年是下降水王 气取收益法作为评估结论专业判断上不够谨慎 因此选用资产基础法 25 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转 ìj:i!p 及的广东玛利融资 1ft! 王有限公司股尔全部权益价的资户评估报告

28 银信资产评 f 山有限公司 j 也 JiI 土 jlj,ii JLi Ua f>9 '} 'IJ 占 021 6,, 且 ì: I ' Nj 单位 i l' )J[ 至 ilë ) 世 J~ i ~ I 沟利润如下表 m 示. 传真 山唱 金彻 i 单位人民币 7i 元 项目 / 年价 2014 i lc)j[ 年应 ,HJ[ 年皮预测 i!ii ;(:1) ì 问 2, I 5, I 5, I 4, 何长率 % I % I 田 % 泊 : : 年 l~i~1 沟利 ìlï) J i'o 根据企业挺供的战至门月份会 ìl 拟表, 以及 jffi 过企业 访谈, 了解 1 2 月份刊 iì- I 收入 成本,!}j 川获得 综合上述因素, 本次评 -fí1 i 采用资产基础法怦估结果作为被评 Ni 单位! 股东全部权益 价值的评估 rb ì!8 因此, 广东粤科融资租赁芋 jï l 日公司 j 股东金制 l 权益价值为 76, 万元 ( 大写金额. 人民币柴亿 与 li 忏零碎拾 (Ji 万元整 ) ( 三 ) 评估结论成主的条件 l 本 i 干估结论系斗 I~ jj.l i 上述原则 依据 假设 方法 报 ) i' 得山的, 只有在七 jf 原则 依据 假设存在的条件下成立 ; 2. 本评估结论仅为木评估目的 )I~ 务 : 3 本词 '.{, 占纺 tt 系对词 Z 估基准日 i 被词 "1tï 单位股东全部权益价值的公允反映 : 4. 本评估结论未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及边有自然力和其他不 可抗力的影响 ; 5. 本评估结论未考虑特殊交易方式对评估结论的影响, 6 本报告评估结论是由本资产评估机构出具的, 受本机构资产评估专业人员的 职业水平平 [) 能力的影响 十一 特别事项说明 ( 一 资产评估机构和资产评估专业人贝的法律责任是对本资产评估报告所述评 估目的下的资产价值量做山专业判断, 不涉及到资产评估机构和资产评估专业人员对 评估目的 )n 对应经济行为自 J 可行性做出任何判断 资产评估工作不可避免地在一定程 度上依赖于委托人 被评估单位和其他关联方提供的关于评仙对象的信息资料, 因此, 资产评估工作是以委托人 被评估单位提供的有关经济行为文件 资产所有权文件 证件及会计凭证, 以及技术参数 经营数据等评估相关文件 资料的真实合法为前提 相关资料的真实性 '& 完整性会对评估结果产生影响, 资产评估专业人员假定这些信息 资料均为可信, 对其真实性和元整性不能 ( 1 占山忏 - 何保证 这些资料的真实性和 l 完整性 26 - 广东 llf 兴玩具股份有限公司 J[l 股扭转 ij 涉及的 j 东粤科融资阻赁自限公司股东全部权益价值资产评估抓住

29 山委低人及被评估单位负贵, 银信资产评估有限公司 j 也 j, t, 上 i 句 dijl H. ra69 ',; I 也 i 占 的 Il, \11 销 资产评仙专业人生 i 无责任向有关部门核实, 亦不 if(jl! 与 讥 " 'f, l j 对象所涉及资产产权有关的任何法丰 l '!:JJ:Ú. ( 二 ) 企业有在的可能膨晌 j 股东全部权就价伯评估的服忧郁琐, 在委陀人 2 川在 W -f.' j 单位未作特殊说 I lj J W!i 资产评估专业人员以抵专业经验一般不能 ~j~ 怒的情况下, 资 "t 评仇 l i 机构 J.Æ 资产评估专业人员不承担相关责任 ( 三 本资产 ì'!'. fi 山报告以被评估单位提供资料其实 合法 完整为前提, 本资产 评价机构未对被评估单位 1ft 供的有关经济行为决议 营业执 HH 权证 会计凭 ìje 等 i je 据资料成 j 开牵涉的责任 :ìlt 行独立审查, 亦不会对上述资料的其实性负责 ( 四 ) 本资产评 ' f, lj 报告仅为本次评仙 H 的提供参考价值. 一般来说, 由于评估目的不同 价值类型不同 评估 ililiì 住日不间, 同样的资产会表现山不同的价值, 我们对囚资产 n 的报告使用不当而边成的后果不示担责任 ( 五 ) 由于评估目的实施日与评估基础日不同, 企业所有者权益在此期间可能会发生变化, }j 而对! 股东全部权益价值产生影响 我们建议资产评估报告使用人以不同的 IH 点, 以企业所有者权益与基 ìfh 日的差额对评估结果进行协 l E2. ( 六 ) 本次资产评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响 ( 七 ) 本次资产节 l ' fi!jx 才与股东全部权益价值的评 ft! 增减值可能存在自 ~ *1j 关 11 史的税赋未作考虑 ( 八 ) 企业一级子公司粤科港航融资租赁有限公司于 年 l 月 23 日与中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行签署了应收租赁款保理业务协议 ( 协议编号 荔湾 (EF R ) 字 号 ), 获得 2 4, 万元保理融资 企业于 年 l 月 23 日与中国工商银行 H 量份有限公司广州 荔湾支行签署了保证合同 ( 合同编号 : 年荔湾 ( 仙 D 字 0089 号 ), 为粤科港航融资租赁有限公司保理融资承担连带责任保证 担保起始日为 年 l 月 26 日, 到 l 期日为 年 1 2 月 28 R. L) 被评估单位主要负债简介 ( 1 ) 短期借款情况 金额单位. 人民币元! 于号政款 11 L1 与告同编号合同名称类 n~ 期限借款金额基准 H 余额 光大银行 GZ 贷丰流动资金贷信用 f,'.~ /22 至 广州分 rr 款 ft 同 4 主 20 18/3/2 1 光大银行 G Z 贷字流动资金贷的用 m /1/13 "i 2 1'J1i 分 1 于 款 ft 同 ~ 20 18/ ,800, ,6601, ,000, ,796, 民生 \~ í 丁公借贷字第 m i)j~ 定金贷 1 言 /tlf 吕 /1 /23 至 24,500, , 94 日, 广东 ~f 兴玩具股份有限公司拟股恨转让涉及的 1" 阜粤 ~; I 融资但质有版公司阳五 全部权益 l ir 伯资产 ì ; i ~ f~ 讨 litk

30 银信资产 W i 山有限公司 1 也 ltl 上 ii'j 11; JLmr.69 '} IU ifi, fl, J'[, ~!1 ~:i, IMx fj L!!.j ~r;-; J 街口台同名 r:,; 广州分 1f ZI1I ':} 2I 合 lni U.:,J,m JU I ~I~ m ~: 人金额 拙 i lln 余缸 i 20 17/ I~'ulm ~~ m Y 哥二 F 到 il.i 动资金贷 广州分 1f Z1I ,161 '} 以合 ]II J l~ 生 i1hi 公 m~~ 守到川 'i1jj ~i 金 J,~ I' ï 十 1 M! Z "} ; 人合同 民生 i1 HT 公俏货 'Ì 二到 i!.[fji 资金 J,~ 1', 叫什 IT Z I 1I 且 160 -\} ~-Ä 古同 R:1'i1Hf 公 llt 货 '(: 如 流动资金 J,~ 1' -~H 分 iï" Z11I W64.ft 品 ; 合同 民 ~\l!l 于公 ill 贷字却流动资金 w 广州分行 Z II 号却 ; 台同 民生 1 口 li' 公!li 贷字 ;(l 流动资金 J,~ 广州分 if ZH 号款合阿 f,ï /ll fl ~ ~^ ffi JII m ü úï 111 人, ({IJII m lx f.:ljll fh lx {;-i1l!ai 4 人 , 巨 用 ' 主 f 20 17/ 刀 3 /13 豆 20 17/ β /13 至 2017/ 至 / '[ 20 17/9115 7,000, ,235, ,000, ,000, ,300, ,550, ,500, ,668, ,000, ,300, '19,000, ,000, 合 i l 1 2 日, 16 2, (2) Lç 朋伯 ~ 情况 金额 l 单位 人民币元 fj ~ 号 放以肌肉合同编弓合同 *",,* 主 ~~! JVIR! 的软盘 t' i 基准门牵 ~ ~,* i 町 fft 工商 II!If 2017 "1 局湾附收 flll'l~ 广州 1h j;') (l',l' 事 EFR 宇 αjoq I 可 {~, J'I! 协 i Ï{ 直 1T '" 202 1/J122 77, 以 JO 川刻 25,389, 工商扫 u 于 2016 $1 革湾 " '1 收 ul L~: 主 广州 l2i 情惺理 HR 宇 0 归号 mj 理协, 吃直仔 至 四 0, 仅 lo.oo 196, 0, 仪 lo 5Q.l,958, 工向 1 日 1 于 广州 li;r:~ 主 li' flt }1 国收 tn t'ì 软 EFR 宁 0 05 号 {~J~. 1I1 咀!\\ 盟 2016/5118 至 ;αJO, 创 lo.oo 330 ; 仅焰, 仅 lo. oo 4 lt 世俱 f 于生 tu 贷信用的贷款协议阿尔 ~tfi ι l 款 ' JnO 180, 0, 仅 lo 1 80 川赂, 仅 lo, lt 监 U! rr 卉 ; 也分 lf GIJFU w 言而 信川 f 片 主飞 /9117 豆 /8 甩 , 500, 以 lo.oo 1, 1 2,5 00, 仪 lo 142, 5, 创 lo.oo 6 illlr II! 行 GD FUOOJ u 阳函 ((i 1+1 ( 岛 亚洲!λ f'il 两 n1 1 4 豆 / nllO ~ 2020nll3 3,300, 创 lo.oo 2 1 5, 300, 仅 lo. oo 1 61, 3 田,000 7 于去 Iß n 平 1 且锦华远贷 佛 [, 11 i 扣 z '1' sj;\ 贷 1); 合同 主行 00 1 号 { 旺质押借款 2017β 尼 4 主 ,αlO.OO 2 田, 回 0,αlO.oo 1 33,3 33ι 华夏 II! li' 广州 l 黄埔 大 il! 宜行 流功班主借 款告同 信用陆款 β l 至 2018/3/30 50,α 泪,0 12 川 0, 浙商 山商恨行 质 mn j',il1r n I~f 昔宇 出的 ik 合同 但惜 ~A 号 ' 扣 t 币 1 且忏 流功 Li ~ 介 { 昌 J 旺 W jl! ωH 至 ,, 0 32,S03,159A9 10,586, /8 主 2 7, 创刀,0 00 后, 000,0 1 2, 5,0. 28 广东沂兴玩具股份有 ~r! 公司拟阪权转让涉及的 广东粤科 E 盘旋租赁自 ~~ 公司股东全部权益价也资产 i 于 f, I; l\! 告

31 银 { 吉资产评 f 占有限公司 1 也 JII., J 二 h rli JL ïr:fx69 '}, ~ 占 i 七 J'(, 阳 i 轩 j, J î ~., 町, 的 ;!; Ill l!j 古 I'J! 码 : ; 1;-! 司乳白 尖咛 j II1 Rl m~x 孟阪 1 占 i l U I ;í,; t~ I:Wii Jri,.,M} 行 ~f,. ' /ì l 宁 1 2 J.~ 什 1,;) 阻 II: ~ '\; '1 古 il 20 I 9f6n 位 J j' 吁 1. 企业 jlj YKZL ZL ';} 介 l 日 l 下 生的 l& 收 myì~a(~ i t:l. 及 1 11 关仪 ~'Il ~i l : 巾问工 r.'~\ 日 Îf 股份 fi 限公司广州航向直行 Ij' 可 2, 命业将 YK Z L 号 L '.~. 合同下产 ' 仁的凶收. fii L'l 拭 f ~ i 恨 &AII 关 1)[ 利 tjjì l :~ '/'111 工商 I1 Hi 股份有限公日 1)',+1 荔 ifi :!i: ÎI', IÍ' 号 3. 企业 :Il J YK Z L ' I- Z L 号合同下," 生的应收 m t'd;k f~i 以 及 111 关仪利村 i l 始 '1 '1 11 工商 1 日行股份干 IW 公司广州茄沟直 1 1'- ; Ij~ g. 4. 被 "{! f1hx 山叶 11!l ím 饵 ' 也设提 " 1 广东火山工 Ij! 总公司 ", j,'i(j<j ( 且函 I i!, 111(1. J 11 iieji] 惊 : 目 ' 讨 5. l' 生? 在价品 : rhj" fj ~ 1 向水 IlF(-Ht! 'l~rrj 1I1 ì,lj 的 (~~ 雨 I i!, 川信 JI Ii, [J!!( 呆 rì~ IJ 7, 企业与平主 : 银行 Il'l 份有限公司锦 111 1~ 边直行笠 it ( 综合技 { 占百 1 皮合同 ) ( 销号 1 主 I ' \il 佛华 i 孟 t.íf: 丰 ~1 001 号 ), 投 (iîfti! 主 1 业川 JUI 1U 白 年 4 月 28 LI 至 lh 月 27 t l. 投 ("ß!iJSU; 呻, ï 元 ; 月 1 号 7 为 股川 抵 ~ III 111 收 1 C 1ùi% 额低 111',* FIJ ) ( 销号平 m 佛华 i 孟额 jl\ 半 tll 00 1.f 抖, 低 l'i'ft) 南极为 万 元, 11 \1 1 1 ' 物 (ILl 轧 4 罩东 11 I.ì1:: '~ ltn ><:. 价也为 237 办 1 4, 元序可 8. 企业与华 U\ rmjl~ 份有限公 πl 广州 1 世 J,l ì 大 jû 主 li 辑订 ( øã ~ 画院古 101 ). 投 fa r.~i1!t, 业 mwi P.l 为 年 3 月 27 R.:t 年 3 月 27 R. 投信 Ef 皮为 万元, 序号 9 为质 j'i 'j t!f 且 flhk, ( 权利 JiJì 11J1 合同 ) ( 编号 浙两 m 权民宇 当!\ 号 ). 将仪利凭证号 为 应收融资 fil!jl 县人 64, 773, 元质 j'l ' 纷桶商银行股份有限公司广州分行, 有效 W I 至 年 1 2 月 3 0 EI, R- 号 1 0 为质 l'i'jll ( 卧借款, ( 质 jq' 合同 ) ( 编号 年 f 州质字 号 ), 将 YKZ L IIZL " llilitl~ 目汇款 3, 万兀昕 l'i' 给华丽 tth 于 r 州分行. (3) 应付债券情况 金额 单位 : 人民币元 l 于号项目账而 (ü 备注 广发恒迸飞得科租赁 1 JVI 资产支持专 f9í 计划 203,443, 广发 { 亘进一鸣科租赁 2 JVI 资产支树专项 1: 1 戈 IJ 295,476, 非公开发行债券 495,380, ( 4 ) -LE: 期应付款情况 合计 994,300, 金额单位 人民币元 项目 y,j( 丽值 租赁保证金 169,668, (5) 一年内到期的非流动负债情况 金额 1 单位 ; 人民币元 序号 项目 账面值 备注 一年内主 1I 朔的长期借款 39 1,284, 一年内到 j 例的应付 1 由券 226,008, 一年内到 } 圳的长期应付款 13,927, 合 r l 631,220, ( 十 ) 融资租赁是一个负债经营行业, 企业股权价值来源于财务风险溢价, 对贷 广东前兴玩具股份有限公司拟股权利 ij 涉及自 J f 在导科融资租赁有限公司股五 全部权益价值资 i< ì'i 'l 古 ll!',!;

32 很信 l?i r'" 评估有限公司 " j 也 J ii., J:: 刊 J rli 儿 r UXG9~; l [l if" 传真 川 6 阳销 2ω002 i: 在依在 l 度似白, 战至 VI ', f, 'j Ml fl' A 企业 { 应有的贷 ;:J;ljll 祟米米不 {ie 纺 ;1 是政怜贷, :1 号 j(,j ì:h,lj tf v 架 i""~ '. 不丰 ll j;3 1 币 ij 0 i 剧足 ifi 本资 f 寸 1 " f, l j 报告使川人泊恙, 当前述各项因素或 fti 儿发生变化或者与我们 所说明的的况不 - )& II'J, 评估纠 Lt 可能发生 :m 大变化 十二 资产评估报告使用限制说明 ( 一 资产 '~'I' 的拟告 i 史 JfJ ìj't IljJ 1, 若按规定资产管 I'-(, Iî 拟告市经固有资产 llt 将管理 ~ f~lt 门核准戒备案, 本资产评估报告应在完成核 ì ll 平 11 备案手纺 ; 后方可正式使川 1 2 本资产评估拟 fft 仅供资产评估报告佼川人在资产调 ' 的报告载 I lj] () 甘评估目的和 l 有效 JVlI 恨内使用 3 委托人或者其他资产 Fflll 报告使用人未按照法律 行政法规规定和资产评估报告载明的使用 ïii 田佼用资产评估报告的, 资产, ~l'1î lî 机构及其资产 ~'HMffí 不承担责任 4, 本报告是关于价值方丽的专业意见, 尽管我们对评估范围内有关资产的权属及财务状况进行了披露, 但评 1~î 9in 并不具备对该等法律及财务事 Jiji 表达意见的能 力, 也没有相应的资恪 实现经济行为较为重要, 因此, 若资产评估 tlæ 告使用人认为这些法伴及财务事项对 应当聘请律师或会计 9iji 等专业人士提供相应服务 ( 二 限制说明 1. 除委托人 资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律 行政法规规定的资产评估报告使用人之外, 其他任何机构和 1 个人不能成为资产评估报告的使用人 2. I 涂法律 法规规定以及相关当事方另有约定外, 米征得本公司的同意, 评估报告的内容不得被捕抄 号 用 ï!j( 披露于公到媒体 3, 资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格, 评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证 ( 三 评估结论的使用有效 JVj 本资产评估报告自词 ' 估基础口起一年内 ([!D 年 6 月 30 A 至 年 6 月 29 问 有效 当评估基准日后的委 i 古资产状况和外部市场山现重大变化, 致使原评 - 30 一广东讲兴玩具股份有限公司拟 112 恨转让涉及的 J 东粤利用! ~ 任租赁有 ~!l 公司陇东全部权益价的资产评价报告

33 由 的约 ì~ 失效 H 才, 评估报告使用者 IjÌï.!lt 新委托评价 tth 言资产词 ' (i 占有限公司 地址 l 沟 lti Jt.ïHa69'f III 话 专 j'(, 邮编 十三 资产评估报告日 本资产饵 ' 但 i 报告日为 年 1 2 月 1 5 日 资产评估师 : ziz lj 硝 资产评估师 31 乒了 年 1 2 月 15 日 31 广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的 广东粤科融资租赁高限公司股东余部权益价值资产词估报告

34 确 A ~\t~jij 银信资产词 ' 但 i 有限公司 l 世 111 上的 I\ ijl r l : ra69 ' ; 也讪 : fli Jî, :3 拥 邮电 :j, 附件 1. 以 ì il'1ï l j 单位 r l'i~h IÆ ~j ( 支 ;477J I 言会 ~ íjîj li 丰 r 20 17)1.1 Z I 号 复印 (q, ; 2 委托人法人 ty 业执照复 W(' I ' ; 3. t 皮 W ' (i 山单位法人营业执照复印刊, 4. L~ JU IJ 股权投资自业执 HH 复 Wf' jo; 5. ~)l ïjj!j:õ ~Wí 行 lj1 ì ie 复印件 : 6. 资产评估 J1j i B 委托人及被评估单位示 Hi 函 ; 7. 资产评估 J1j i 口资产评价机构及资产 i 评 {i~ ýîjí jf{ ì 茜函, B 上沟市财政局 " 沪财企 foi. ~ [ ]7 号 " 文件复 rp 卡 1 : ; 9. 资产评估机构证券业资质 ìij> 1 \ 复印件, 10 资产评估师 IIH"" 资格 ìie ; 刊登记卡复印件 : 11. 资产评价机构企 ~l lé i 注 人营业执照目 1) 本复印件, 1 2. 资产评估结论 l 归细表 广东讲兴玩具股份有限公司拟 l 世扭转让涉及的 l 东粤科融说租赁有限公司 n i{ 1f.. 全部恨益价的挠产白 ' fmu 竹

35 }. 五 冉来 融资和 负有限公司 市 i 才 - j 以非 i 信会川 iw 字 [?'O J'7 H 在 Z12 002ï 号

36 J" 东 J 巧和 融资和 l 货有限 'l~ ld iij Lrt 支告及财务报表 ( 2017 什 : 1 ) 1 1 门罕 ::r 6 )-1 : )! 司 7 丧页次 止川1-2 一 财务以表 合 j i rij 丰乡 ' 飞.fWi AII 公可资产方 lui 衷 1-4 合并 ;f: 11 i 问表 ~: II 公司 ;f; 11 ìflj 农 5-6 ff ;) 1 : 现 ME 沁 lit 法和 公司现金对 LEi- 表 7-R 合奸 HI:;(. ) 幸 í ',1 灾 it 变动表和 公司所有者权立在变动表 9.12 财务报表 j ifht 1-56 二 事务 所执业资质证明

37 j. 传 立信会计师事务所 ( 特妹普通合伙 ) 审计报告 的会州 m 丰 [ ] 知 ZI 驭 2 7 ~} 广东 ~Ir 兴 1 日 ;J,t 股份有限公司 : 我们 ', j í~1 了后附的广东均 JiUil! 资 {j ['\)'1 有限公 h: J ( 以下简称鸣 H{ll t'd 财务 jlmt, 包的 年 6 月 3 0 1:: 1 的合并及公司资产负债表 '.1 飞 1., 6 JJ( I 甘合并及公司利 ìfìj 表 合 ~ j 及公司 l'y,l, fr 古训 IjIi 表 ft 并及公 f.: J )YI:;( j 丁 lhi 权益变动表以及财务 i 脱去 l ~fhj 一 管现层对财务报表的责任 编制和公允列报财务 JR 表是 JPj 利租赁管 7 月 1jz fl (j LM 二 这种责任包拈 : ( 1 ) 以! lfi 企业 ' 会讨 JHJPl 的规定?J,irl :/ìll ~!;J 务 :JR 表, ~i: 使其实现公允反映 ; (2) 设计 执行和维护! 区 耍的内部控制, 以使财务恨表不行在由于 ~!Hlil~ Il.~ 钳 i 员导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审 ~I 工作的主 LUl ll 上对财务报表发表审计意 见 找们按照中国注册会计师市 n ' ïwy 旧的规定执行了市 ì: \ ' 工作 叶 'i 主 注册会 ì : \ 师巾计 (fi: 则要求我们迫守中 王 注册会 ì: \ 川职业道德守则, ìl ~IJ 手 u 执行市计工作以对财务 lr :'I: 是是否不存在亚大 ff lfligt liz 合理 [! 保证 市计工作涉及实施 i1 i tf JT 序, 以获取有关财务报表金顿和披露的 审计证据 地挥的市 HWI 芋 l 仅决于注册会计师的判断, 包抓对 1. 1 : 1 于辨 弊旦旦错误导致的财务报表重大铺报风险的评估 在进行风险评估 H 才, 注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制, 以设计 怡 ~I 的市 ì\ 和 1 芋, 但目的并非对内部控制的有效卡 发表意见 rjí~ \ 工 作还包才 IE 评价管理层 J l\; 月 1 会 ì \ 政策的恰当性和 l 作 l i 会 ì \. 估计的合 1 月 1 1 生, 以及评价财务报表的总体 5i HIÆ 吁 í ih lti! i 且 :1 I '!H

38 J 豆 豆信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 我们相信民们获取 (I ( J ',jiì.i' ì 正如 ; 足充分 适当的, 为发农 íl i Ì; 1 忠 见比供了基础 三 í~1 ì:1 ' 忘,W, 找们认为, 粤利租赁财务报表了 E 所有重大方而按照企业会计 ìltv!11 的 JU 注 f;.m H í 1 j, 公 1e 反映了 J79 科租赁 : 年 6 月 3 0 F I!'I~ 合 11'2 支公司财务状训, 以及 年 J - 6 月的合并及公司经 ;LIJ 成果和 1 叨念泊, 起 中国注册会计师 : 仁 1 : 1 阳会计师 : 叹 : 目 iue 主!fu ' 1 1 国上海 二 0 七年十二月四日 íii il1it ~ I ;. '1;,\ 2 1If

39 W IJJ i;t,"': : 1}( 'IÏ 悦 3 f,', tt (.1 (.1 扣 I J ~ 11: ~( 非 \Jt 1 ' 1. 价 jrlil ii, i 1 ;,;.u H 吨,iJ i 1 λ 'd ~ lh ilhi:j 企 mui/ lii ~ I 今 f 口切户 H l j~{ 川 11': J' 升 i J.'J H/,í :! ìju II Vi :Ul lf! 公司 t. :JH'í t'ildj! 农 2 UJ7 11' G) I ~ li LI ( I 刺守卫 1 1 )t IY I 州 J.(.): r, 由 i ')'''.fi06j 7~ 人民币 5 1 ';) lili 1: " m,!. 朵 i:,~ ( "), 1 90,<1 1.1 飞 6." 民 J. \j l ; '{~ l ::^ ( :), 1 6;, ~6, " 6 r\i(,it:(jii h: 收 1','. i',lt I':~ ~'{ ~r!'!; ~.: ~ 飞 J, :tll~ 分 l 飞 ' 什 I"J j li. Íil':;~ I 耐 I:I{ J, ' I.~.~. ( :) 3,'72 3, 毛飞 r. :.:r!'j://{ ( 1 )1. 日 11 呗 ~'( 凡 (1"1) 1, 0 予丸,. 1, 1 1.'1 1,;J jf ~ 1 1 : ;1::W:~iê""; fi-o'i 飞 ' 1 分 h l.\'!îi!j I' IÚ'jIJ; 广 '1' 1 '1 如 I I ~J(l~ J ' n : i ~{/:;J my' (1.:) Ú 毛 7 JI. {:'\Ü::f)J i;ir'" (, ) 1 85, 6 骂,'2 02 龟 2 i::'.rjj vi.,'., {'j ì I 1,6-17.3'17,229.2::; 11 ' 1 丘 '~j 珩沪 n JI{ ~~. :,\J.,<!f.:.:} 叫 fj!.1i 1 {': ~I :~ IJ{ 广 ( l:) , IY fi 汪叫 J ~ I I'~ tji (1\ ) 写日,000, (; J9 /J.i[IJj: ~,x (il) 2.1 7'1.305,2(,5.2:\ I~ J~I II'I WQ 悦 IQ ìj!t'!:iii J 白 /' I',j }i ~ l;i / γ ( 1) (,87, Ú' J.I! 1 : 1 1: I~' 1 如饥 11 ~ 1 ) i! 1;1,.":j,ll J:1\ '1, ('1 '1: '1 :1 句 ~>-t,.',: ~ lh I (\ff,,'. "A:JH i;'{/>: (1 一 } 60, J f' t 主主 : 11 i 向了, lç 阳 II!iI {t'!lijli ( 1'=) 1 :)5, :-; 5 '0 i 且 Wii1,H 过资产.IU 由 Il : W1VJI;i, 必 ( ' 1 二 } 凭空, Ii' ì 杠 I~J t,'i /,: {~ ì I 2,42>1,398, ï t:i j"'-';.{~. ì-i -I,071,7J:S,9S9.,j5 ~ I :!n.:í't ~\, l'i.l,ss'i,or 气 5,%2 22 1,072, G.08S 99 " ,736 元凶 , ,196,01;2, 咄 00,000 川 5 l:ì,ooo, Ollυ " 2,;8S,S36, , ; ;~53. 1 S).lH 3,2 08,7 飞 ], 1, '11~H El ;~. m um i1jj ~~j 月 lilιíi: J ;r! 山部升主 tí'.!\:i J: í l: H: 1 I 人主管岳 i ' ';, 山人 ;., ii illi 斗且古人 n l; :i~ 1 时

40 :'! 1.1,!)l f\l ' i 刊 IYlm;~ E 内 UiI14s 4'λf l' E 由 dj fftil; 1lfAl 命 hi J tj1i1kl, Ilii4 l ijt ψ111;' ~~M U!I J. I ~:. m j 日 3Hj! 仇 li lll 盯 JIuI;lkf1 且 :J ~~ti~!1i / ~ : 飞 n l. l lij; iju>. 相 J ~ /., j.j! r 1 i j{.'i /. ' : 吃 i(~ 1" 1.1 f 日 mi l j 飞 1( 川 '1-1.: I ;';: 击 l fi 广东 J.'J 利 I~i ì'1i {ll\i(!i" I I ~ 公 i;j 介 ) 1 ' 资 j"":ifd~i ~I< (bjn ~ H; JJ (1 埠 '1 击 }jl l r!:iy J 外, :ttt ~:~i i'(m\'f H I 型 人 i13li 川 ld uh)ei 挠的 f l1l1i( l /i! H\ nlìliî 1 1 1') 元 151 1, (l I I l- 茧 i}j il ). 'HJllliri((.J"j: 也 % 的 ','f ( 1'1"1) ({l k} ( l' 1:) {( i -1J1t1 } ( 1) 12:-: , 6 cí6,ι 6 (,,(, 7 I ll, UnflO )'.G70.l17.0li, 1:).' ,\, 743.2ó C. 咽 I-U 7J.S I 1/>I.I,l lloz 165.1,17.90 }'rijej3iso1 tu1i1 气 t4i 3 功 f4t1t671li 1 11.; r)jt!f.:1:, m 吐 t, 人, 一一 fjlhel EIflHl'I JlvZ 点巳 pl 东 J:ILA1U7I 7 'i ~lia:j 且 I :t l J ~ II ':': f.l IU ~ -.lλirr l ~: J!ìll 11. 吁 :.\, HI ~H~ ( : l'.) (=-1'= ) ( : 1 -') ("': l'l'!i) '" I S~,9n. GOO.oo :\n3,1 I 9, , )? &9 瓦, ~ Il 27 ;.92, l 远且 gi î!i ïjj 队 w O ' F, I>'J! Øú ìl Çd~túi I l 川 m ;.t l'u'h l 尸 Jt 盯 L 1E 叶 1 ' : I t~ui'.~ J<O;(:[ l:i ''.:1 陆子 1 1'1 号 J 且比品 f 王 fi~ 公 t 4 5~ 1 "'! 叮 (, ~"I1)j- 百 r. 1.{ {t (';i l 川 i fuvi p t;!h" i?u f tt,i fjf U r Jtl l JI t 飞 Üil fij ( : ' 1' / ) ( 二 H ; ) ( : l' i\) 飞 H. 1 ι ') ' ,386.4-' , ~ SGA (, (I..173ASO.lï II.3S i0$979i 01739'7 电 6 吵 989i 61 飞 713lS 7.6I k 1l56ν951 飞 20 飞 7 11 笔 J H.2 7 l 门 I! I\:! 与 mui l i ijj I 吁各 m h Îl :J m.lh ;,! ; ~ j' 丑业 ~ ); t(r f\: ι 人 I :'i'~' ::; ìl rfi 'f/!, ~i 人 f!i -! J li ij ~\.tt 人

41 EU~IJ ~;i j"" : 陡峭 1;, 兮, j 王 J;Hil I~i!ti ij.i LV( 有 1ql 公司 lji i'" :ffdji t 农 20J '/ ~ I ' (,) ( Ilt!l"i );1)[1' Iy ) 外.~ 如 ij)'t{if. H) ;J~ 人 l~ IIi jr',) 日 /il / i'l1.i, N 节目,O~6, 86 ï..17 { f m~~ i-:! 11 $> 1 65.~;:\ 气 0; I ~ 公 j" 1ft li'i 川 :,1I 1 Jl ll" lj i l λ' 'oi UJI 'I IHIJ 岱 l ;:! inl iwi :. ;, m ~ ~i/ 1,: 升飞出 / \': J..j 叶飞 li;jk fh I :.l;j þ! 1.:; 收,f!I.l:~, 3, 7 '2 飞, 毛 JO. 9 l,.:1. 收 1 1< ['1 J ti 川 e 刊 '{~:'~ (.) 6 76, 0 骂 9. '2.' 1, '19 J.l (n~ Wi J., I I-( i/ 占 {Il Îl:j ìij /,; '1 I'H/I'J/i' J 11 i~wj 汇, "υ ; í~ ~ÚÎJ J ~\i /' l 呼 9,S2 1:), 11 : 飞 I S 忧 tjj ~i,,>.: {'ì i I 1,!S, I, 9 7 1, 电 11 iút)jm, 缸 IIf f! ~ :1: I ~! 夜口 \;'[1 13.1, I.Hf 且 ifj J!II tt iji ~S,OOO 00υ 00 /, NIJ. i1 'I~I~ 1, '; 6 毛 28 卜长!9 Jn11~ IQ ~'i ( :) 16\000, j 'l~il1. U ; J û, fb!)ë iji f"r. 61, ,.t35,D65S 92,5S I,68 5.:;0,U5,002, , ,000, ,339,188,093AO , (l'jtj:i ~ li 'l 物甘 i I l. ltë~'i 产的 J 咱 ~ I ~,.\: i'l: ' 1 :. 1~i 挠, i lh 飞 Ut," 无 JHI. 气 r 60, , 7 写 开发立 : 1\ F 可 f 字 ttj 旧 i.h ft Pl JlI 3,:)'-I 5,12U.38 5S. I, ~ 7, 远 lflí í i : 1 悦 \f( 产 1t f['l li, ilii)j ~i i' 坦电 IHi [ λ 'J\fi, "' : úil 2"108,65 7, ikf A 币 i l 3,693,62Sßó6.26 2,6'17,5:\6,' 飞 þ62,s 39 ;2GO.:{ 飞 10 im!!i tm IHflii, J.Jl!! 1, IIU, 的 fh/ " 吃 ;",1 : 卦, 企业 -;} 比 [\:1 人 J ~lì.~;ìl r l1.(j~,:( J ~ ìi IILI'J (, 叶巾人 11'.,(, ; 飞 ì 9

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48 j:; 11!I.:: 吨 " 4t G!::I :1' < ~~~',; I, 二 O. ::l OO. OOO.O!l 白 且也且且工 JL ~k~\ 占 " 广东粤科融资租赁有限公司合并济有者权益交动表 续 年度 除特别注羽外, 金额单位均为人民币元, :016 -:-.~ '-!~,~ :ω 公 ;::!>?{i~~";:;;:.j ~ {I 血.' n 4 鼠 ' 金 '.' fl: '.(,". I 1'.';; ;0 ε? - ';.;.:.':0ι01 32 ),:~.;. ':.. 阳 '.. 65, 9 ::3.:<':0.' 二 G$'L! G 二. 1j~-S.03 ~: i r::;{ 飞 ~~!.!. Jl~WJ 口 1; ' <J.!JL r.i- ', :.1 月 F 币忧 j~ It! ). 1;' 可 1;, 叫.;: G 丁, 仁川 j';i;i, ~ :.:...:.~.'J 于 ",: :1":.;/ 1 士.... '.; "1 步 o :-O~.SSG,:- 二 蝇.3.i ':'..: OG.Ol :<. O~ -:'.03 二 " G!.9: S,:<':O. O:; 693.:a.:.94 6.!U.:85SJ,&:<3AO 13:U: :<,Sl(i, 9S 1 9-1,.:.GG, ~S9.S~.) :.:;"; 乙 :\.~,:'. 7 ιs:)i;j S2 :<3, 自 :<.3:;:G. 且 3.1 : :<.$:ι'" :< -,':'~$. :t 3!).S~ 1, :) I~~r' :'/': 让 λ~.tr.:'.",,\ ~~ 13'.tíOO,OOO.OO 二 ;: :<.00 (1, 叮 ::.. í 民人 :)'υιe : 二 t. ':::'.r(, 币二川!: (. i 号叫人 τ" : ~ ~ L 二 :;...!:.:~.: ì i'a;)î 干 ;- li:-;:,~.í :r!"t~ :.::.: J r lj 圳分 f.! l. ;.'~r',l; n.~ 兵们! ~.05 :, 03 工 " ' ~. O :< :.C : 工.. :. j.'~j l,: 口 I.. \';':} ;:' 忱,;, ~'.' 向 'r (r ;,;. ~' i; 112". : 1 ~l/h;,!. Jt!!~! I-.~ j ~ i 凡 '-,;'+:'::.: 共二,:;'" '~ : 击 /; 公 1~:~C'. ~ ';'! 勾 ),:. "'.;,':;:.l.~ : ) :.,,:1 ~ 吃 υ: í.. 两 ';:'::;;: 龟 1;,.1 冉 ;.!,'. z;:;. 叮, 粤,.i. ~{:-: 卢, ~ : 咽 ",~ : ~. '!;:,I ":, 1~ :\:! r 二 L.'; 叩州 ι::~i'j 吨 " 1. 汀 '!h.(~ 二 ' : 1 可 Í'l:.!, IJ λt 号 : 扣 l I II'J, { ; JIJ!IUjl,. 叫 G: O,OOO,OOO.OO ' 寻 '::';;1 1~ 斗 IT -t;~ ~i! 归为财务报丑 ur:jf'a 1:J, ìr. 1: 飞 企业 ι.j ;:~ 代反 λ.:t~:':- i~ 计工作毛 叫人 :-O.l,SS:J.;< : 1:.3:%,.: !1': :;.,I: I 13S. 口.S:G,9S se~. ; 二 :;5J~, 9 : f.;-..:':"' I{i-.'; 飞词, ~ ~i' '. 组.:J-~,~ /...: 打 l.{~ * 10 }j[

49 止 )~-;':,"2 ~Il~ 均, ' 正 " -;.:,>:: 二 ;' - i-;- 11l..;:?I5.SJIS.,9 S 7.;3.. S3. 二 - $.9 ~ S3 6'.9$ 气 H:';' $ 3': ~!.9 主 ; 二二 GO.51 二 '" 1: 二 4 口.61 :.ι: 1:.: 60.:í1:.(;.:. ::. ~ 6'.Gl 二.5-! 1 二 ~.ô!>~..!. : 立王 P - ~'.O.;3.::: 3S.~9 去忏 ';-:~ 主二古人 股市,", ~I: :r: λ " 口 J;l:.:; ~J'ι 飞,~, 且 'I'~,'~_ "..::: :1;" 以.~; ~ :: : ::: 矗 i: : 叶 " 6: Coo.00 2 町 ;~',::':,...::.,1: ~~ 叮 { 出少 ~'!. ". " ~. J;\ 刑 ), 同 " {- L,'".::. ~~ 斗叮 ~'[ ; 可咽 '.:~' 响 ) :.~ 少白 : 1. ::.~~.~; 之入 "'::.1,,'';: 且 1' 2' -' 抖 fl l!' :.o! 品 1: t: j., (j' 川 ' 注 λ r,"u:-; J, 丘 í~ :~ f.j ~ I /.!;:; 仇. t~' r...: t.i. 的企 22 ' 且也 -:' Î!. :I 叫 "j' 句! 1. J,:. 川 :. -: ~ :. :..,:.J 川 I'(i 吕,..,', 门 :) r: :.r 乡 r 旧.s. ~ r,' 乌 ~) ~: ;I;',:~, I,~ _:';.,I{ ';': 力斗争 b :. '.:i.:..':.?,; í':t,-: :i.'. ( L.Zlf.1::I,: ) 二二 "::~ ~" '~~J! 时.I i'," ;é 月二 Ui,.lr1::-:o Hadd 矶 ; : ~ 飞 h il! '::; ;t,.,;;~":,.1. J~ 1!\ 1 (, 鸟, 1..' J':; ~i,; ;' 也 I 1. 1.: IrJlj} ~J ' ~ ::. '. J :W'!~ 'H l / ; ) J: f~ I :~. ~~I\!:.!~. (' G: O.OOO.OOO.OO I 广东 ~ 科思! 资在负有限公司 所有者权益变动表 ï 年 1-6 月 ( 除特别注窃分, 金额单位均为人灵币元 2017 qo: l -G JJ 如他在 <,1.:1. 工口号 : 为世 1! 血克 Ij; I 很快 " 34 他 m'!l 叫, 11 叮 :1''( I I.:'f.!itì;; f:t I 吨!ì.;~~, i! 1 :.3 S6,.::; :.3 S5.":' 39. 白 : 二.3 S6.": :H>.OO 二 :îj )':': 飞 I, ;!, W,'iõ j, )!;I ' 卦 m 友的组成部分, 才 t,!!~::!," ; 巳 JJ 人 主.(';. 会 " 工作 ý:t 古人 1íL-!< 7.f; 11 页

50 > 去 :-! ' r: ~-:J f;~ ~ 人命 广东每科边资 ~m 有限公司济有者权益交动农 续 年度 除特刻注羽外, 金额单位均为人灵币元. ~! I 2 比 J ~ li.':.';λ ~ '!l....i... ; 告 I}::~ 创二 1 点气 ι ;!"~:i I :;:,: 1. : 合在 : 恤 ~:,,;.,11' 飞 在 马 :.:_:. r 吼 :}!~r. Æ : ::l~ ~1::;: '~:í:-, e;':;, 二 ' rr:1." i' ': 电 '" 吁 : 一 1 -_ : ;-;λj" ~ 吧 G: C.OOO.OOC.OO ;.:U':.-tOG.O! I 6 ~. S : S'::J O.O : 6~3.2 G:.9 ':6. 03.!1: ~ 句 4 ;.r;. '..~ I.'~, ::::::. :.. Jr.," ~:. ;. 圃, 咱 : ; ~~ ' 吨, - G: C.OOO.O OO.OO I 7.33':.": (i!.9:e,.5,lc,o: 6 \l 3.: 6 :.~.~6.03 m;;r,'j ~-X ~; :;11 气 ' 门飞战少凹 t,,,,, '\')J~i :í:l ) 5.0!2.03::.?9, 1~..: 6 S. 二 % } :' O..i 二 ~.9 :' ') :;., ' 二.~:..'.:.. -, I ' 二百 r r:,': ~ ~ I, fl,1~ 伊阳 - 二 J'~ \I :'.':,. ;j IJ'~ 工 :1.: """ 民 ':,';. r: JI 仆 {f 币 ' 世人听取 I 3. '~f~:.u. ;il 气 1 :1 rrl"j 以 J 目的生 '/.', 3 手 a,~ ~.; ( S. O ~ :'.03 :' S:).$. OS :.~l :. 9'9 l. :.. ' 叶峰 '-. 今. ~ I I ~ $. 0 $ 二 O.i' :.!l!).s.o~ 工 J3 工 ". 2, 可 -f,.1 t!' 与 11::--'): I 的 η, 在 J 咽 t'; ', ; ~O _<' : 03 :".? :' $O.$ : ~. ) 二 9.9: 俨 1 I í. (.; ~1.,' 内, 口 ~.. 机 1. ',\,,~:~, 吁书!~~, j ~ :I:U: : ~! 妃 n:.t. 月二 7 :.. :~~ ';~ :.~ 也 :~ : J;''';i j... _':tj!~ /, 二 J.ì. ::'i.,i: :"':- P-:.;:,: I ~ " ~;: J r, j 巳 丁 '~) :: I 士气.. 川 1..I : ;~W ~!':. :. ~~JF'b lj /;,) J: il!>. I ;: -1. ), : 1M IUJ"';'; 1: ~! G :: O.OOO. OOO 刀 l :,J Sι" '.00 I ;!l. ;'6.S36..9~ I -",;,-:'S3 二 - $.9!' I 1;;' r;ít~!-t 异, 气 ~~ 附 ;,,~ ~:s,,~ 0- 投去的组成 ~ I; 分. f 川 ~i!~', 二 it.\~< 人 二 Ë ~':' 合工! 工作立 人 ffu2 :z 1 2 页

51 [lflfjilllljuju l 山山山 {j J[ 1J 旦 L 旦旦旦旦 ( f Jr 门 r fj UJ 巳 Ulr 叮 I flr r JI J J~r -]fl;l r; GII II [~ l 511 ~::"~1fu;vr I I~ il 曹巾杭 EB li 511 I I U.. ", 115 ~I I ( 副本 ) ( 副本号 : 1-1) II~ 511 \ ~~ '1 11 忖叫统一社会信用代码 阳 7G IG lu 1 称叫 司 1 巳 1 型其他股份有限公司 ( 上市 ) 11 3 所性市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2 幢 l 叫口 SII 去定代表人 æ 陆文 15 ~I I 册资本 人民币伍亿侧仔圳伯柴拾武万元 1 1r~ 坤! 立日期 1996 年 09 月 02 日 I I~ l 二 1 日出 业期限长期 I I~ H 营范围 ZKrd 巳殷勤 fdfleit 轩 gjtfhtzle 忖 1 车 自行车 电动车 摇篮车 摇椅 儿童摇床 : 废旧塑料回收 加 口 国 址 古 rzzriEZ? 吕 22z : 工业产品设计, 多媒体和动没技术的研发, 电子信息技术的应用和叶 口 GII ~~ 号 22 注 2222 贤 : 缔结!1 号码黯 ZL231 5 号! 动. ) = ~ 15 且 11 睡割黯百田 IG Ej 摇摇 b~~/ÿ~\lt 511 ~ 喃瞿嚣四叫 "ι f 龟气...Ll~f;, 飞 I I~ 11 器翻勇军 Z 巳忧天 bxgf!gi I 这 Jn,J IH 导飞.A.. 8'" 出 II~I U 旨 E 主 EEEE 百 [rj [j 主百王军亘王 IJ LD UJ ffi [Jj[ fj 前 tej 目

52 年引坦三日业皮王信烈六用岳月四造一生日R情-a-e11 11, 11 J 11 ' I! J 11 JI fli 1 J 统 - 社会信用代码 9J G 名称广东粤和 融资租赁有限公司 类住 型所 法定代表人 注 册 资本 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 阴山市南海区桂城 Hï 边金科 MÖ6 号粤 j 毡金融科技园 l 应 3 01 室和 302~ 主 麦延 j 享 陆亿戒忏万元人民币 fiaoi ji14j r-' 成日 年 0 3 月 1 7 日 立 期 营 业 期限 年 0 3 月 1 7 日至 2044 年 0 3 月 1 7 日 经 营 ; 在 围 融资租赁业务 : 租赁业务 I nl 国内外均买租赁资产, 租赁财产的 ~J, 值处理及维修 m l 呈交易咨询和担保 ( 不含融资性担保 业务 ( 涉及行业 vr 可管理的按国家有关规定办理巾 i 青 ) μ 事与融资 租赁业务相关的商业保理业务 [ 以上所育项目均不含须经很监 会批准的 t 金 E 生租赁公司管理办法 叶 ' 所列业务 1. ( 依法须经 批准的项目, 经阳关部门批准后方可开展经营活动. ) γ'公呵t白一πf旦b句a豆豆豆占 1 记机关 2017 ~ 一 IH ' I~~ ~ 1...),_ 二 l~.jl 二一 一 千 - d 企业 (ñjh(~' 且去示 ~ 在同时! li t l':!lg,, 1. {;< lg ~.g ' \', C' I Ú fjglj 立 i~ 二 '. '1J,JI. r' '.C} ~::r υi!i 巾华人民共有 il JiI 因家 商行政管理总局览和 l

53 1[; VJlhuJ尸UVl--tJ尸hNUJυh日尸hvdUQU尸URUSU5尸h5尸uυJ ill l l i1l l l lllll f ll l lillll llfllj 川 '1111' 1[ 1 '1'111['1 1" 11' ]1 1 ]1 名 称 主 J 主 { 丰 JYr 法定代表人 注 J JJt 资本 成 立 FI 知 l 营才 ~ WJ I \ I~ 经营范 IB I ( 副本 ) 例外 S I 阳川 ( 1-1 ) 统一社会信用 {\:Ií'\ I 写和 1I 巷航剧! 资 Hl Þ~ 干 T 限公, rj 有限责任公司 ( '1' 外合资 ) 91~10115)IA59 日 E037 白! 州巾白沙 I 芙半汗 ~ fj ~a 10 6 月 { 归结 l 叮咬 ) X 1 30 J-l ~4 7 ( 仪限办公 Nh)ì) (JM) 曾 1' li [~, 鑫亿元整 ( 人民币 ) 2016 年 0 1 月 0 6 tl I li~ 年 01 )) 0611 至 !,;j: OIJ ) OHI IIG: 有 l 赁业 ( 具你经营项目请将录 f 州市商事主体信息 II!ìi 公示平台查询 涉及国家规定实施准入特 ~l l J 管理捎 1 1 巳 施的外间投资企业, 经营范! 到以 ;tí l 比机关核定的为 I I~! 附 : 不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商 1 1 川! 投资企业, 经营范回以商务主管部门各案的为准 1 1 甘 i 依法需经批准的 J 页门, 经,I'fl 关部门批准后力 n) HJ 丧 1 1~1 纤营活动 ) lil~l l[ji 登记机关 li [i1 11 f!

54 :tf h RJ 告和国!~, 黑市工?ZJE ZfIf4 嗖旦 E3 1 9 j:fjiz 小组钉 ìj1 客 lj~ t J! λ 广东 ' 科融资租 i 可有限公司 IL l JJrz 在铺!~l~ 曹 E 革掘 # 平高路 I J :'t. J; 吐 ); 1( -11 贯 1e9 1,, 可明 :? 在货运 { 出? 可 g~ 宛占 ~q~,gf;m_ 'UAh1!(J 严刊 m 川? 刷 ωω 灿抖 djuj iì. 川交用叫艺挝臼 ::2!!Ty 附盯罚 mb 倪的 2η 7 : 每吟吟叫 :1IJh 川 甜的些旦旦旦一一时刻可 自由捉 λ 胜 1 人且目晶?476kg ofhufhm 价山剖AUhMX 放量比Z 回HM 帆町,尔1川中nur句'"l n,ιnnu a悦h l nkm AHU AHM r 川臣酌咽,吨和*惟mMm m位"t lfl 引 134 喇阴暗 lpff 附叭量盼"呵

55 资产评估项目委托人承诺函 银信资产评估有限公司 : 囚我词拟 JI 置权转让 Z!113', I 见委饨策方对 i 亥经济行为 i!j. 2>UI(J r C 东 13 科 r;ij! 资和 l 货 有限公司 J11( 东全部权益价值, 以 年 6 月 30 日为 iihi!j 'l;n!t 日进行资产评估. 为 liffl 似资产评估机构客观 公正 台阻地进行资产 ' 也 W 1 占. 'f 且司厅 (H'i 1.l n 下 :)f-. ; 取扭打 l J.& (I(J ì 去 i 丰责任 : 1. 资产评估对 J!Y. (10 经济行为符合国家法律 行政法规规定 ;)1: 已获 j l l: ì!l 2 我司提供的与本次资产评估相关资料真实 ï!l~ lilfl 完抱 合规, 有关.íIl 大事项如实地充分拥示, 3 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一蚁, 不重复 不 遗漏 ; 4 纳入资产评估范围的资产权属明确, 出具的资产权属证明文卡 合法 有 效 ; 5. 纳入资产评估范围的资产在评估基 ïh 日至资产评估报告提交日期间发生 影响资产评估行为及结果的事顷, 对其披露及时 完挫 ; 6 不干预资产评估机构和顷产评估专业人员独立 客观 公正地执业 : 7 按照国家有关资产评估执业收费的规定支付评估费用 ).0 门年 p... 月 5 日

56 资产评估项目被评估单位承诺函 银倍资产评估有限公司 : 囚广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让事宜, 广东群兴玩具股份有限公司 委托货方对 i 真经济行为涉及的广东鸣科融资租赁有限公司股东全部权 f,~ 价值, 以 年 6 月 30 日为评估基州日进行资产评估 为 liffl 保资产评估机构客观 公正 合础地进行资产评估, 我司承诺虫 u 下, ~ 1 :jmé! 相应的法律责任 : 1. 资产评估对应的经济行为符合国家法伴 行政法规规定并已获 tltìw, 2. 我司提供的财务会计及其他资料真实 准确 完整 合规, 有关重大事 19j 如实地充分揭示 : 3. 我司所提供的企业生产经营管理资料客观 真实 完抱 合理 ; 4. 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范固一致, 不重复 不 遗漏 ; 5. 纳入资产评估范固的资产权周明确, 出具的资产权属证明文件合法 有 效 : 6. 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响 评估行为及结果的事项, 对其披露及时 完整 : 7. 不干预评估机构和评估人员独立 客观 公正地执业: 承诺人 : 脱代表人或机

57 资产评估项目评估机构及资产评估师承诺函广东群兴玩具股份有限公司 : 受货方向 {J 委托, 恨 { 言资产评估有限公司组织资产评 (Mi\ï 主百宁 丁 l 出字等人对资方拟 1Ill: 权转让涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值以 2017 年 6 月 30 日为评估基础日进行了消查核实 评定 {iu 饵, ~f 形成了很信评报字 [ ] i 户第 号资产评估报告 在本报告中披昂的假设条例成立的前提下, 我们承诺如 F: l 资产评估行为严格按照资产评估法 资产节 1'-. (;' ; 准则及规范性文件二的要求 ill1 于 : 2. 核实委托人提供的评估委托范围与资产占有方提供的资产范围相一致, 不重复 不遗漏 : 3. 对纳入资产评估范围的各类资产按规定进行合理的 1111 查 核实, 没有发 现问题 : 4 采用相关性分析逃用评估方法, 选用依据充分 合理 恰当, 5. 逃用的参数 数据 资料等权威 可靠, 修正因素考虑得当, 可以充分 发挥技术支撑的作用 ; 6. 影响资产评估价值的主要因素考虑周全, 没有遗漏 ; 7. 资产评估价值公允 计算准确 : 二 0 一七年十二月十五日

58 i: 海市财政川 沪财企备案 (201 7) 7 号 上海市财政局备案公告 按照 资产评估法 资产评估行业财政监督管理办法 )) ( 财 政部令第 86 号 ) 和 财政部关于做好资产评估机构备案管理工作 的通知 ))( 财资 (2 01 7) 26 号 ) 的相关规定和要求, 原取得资产 评估资格证书的本市资产评估机构以及分支机构, 第一批共 2 9 家, 已经交回资产评估资格证书, 且符合 资产评估法 第十五 条规定条件, 现依法进行备案公告. 名单公告如下 : 1. 上海东访 资产评估有限公司 2 银信资产评估有限公司 1 上海立信资产评估有限公司 4. 上海财瑞资产评估有限公司 5. 万隆 ( 上海 ) 资产评估有限公司

59 6. 上海申威资产评估有限公司 7. 上海众华资产评估有限公司 8 上海达智资产评估有限公司 9. 上海科华资产评估有限公司 10. 上海天瑞资产评估有限公司 l\. 上海新中创资产评估有限公司 上海宫中国有资产评估有限公司 13. 上海宏贤资产评估有限公司 14 上海正大资产评估有限公司 1 5. 上海安亚申信资产评估有限公司 16. 上海新业资产评估有限公司 17. 上海琳方资产评估有限公司 18. 上海信达资产评估有限公司 19. 上海大宏资产评估有限公司 20. 上海宏大信字资产评估有限公司 2 1. 上海弘鑫资产评估事务所 22. 上海美评资产评估有限公司 23. 上海至瑞资产评估有限公司 24. 上海国多资产评估事务所 25. 上海普 j 弘资产评估有限公司 26. 上海城银资产评估有限公司 2 7. 上海平 11 ;fr; 资产评估有限公司 2

60 2 8. 上海朗路资产评估有限公司 2 9. 上海百泰智盛资产评估有限公司 以上 29 家机构的股东基本情况, 申报的资产评估专业人员基 本情况等备案相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查 询 特此公告 上 F I 才 í \ 财 7, 唤局 ~ 017# 12 月 1 5 信息公开属性 : 主动公开 抄送 : 财政部资产管理司, 上海市资产评估协会 上海市财政局办公室 年 12 月 5 日印发 1

61 证券期货相关业务评估资格证书 经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准 银信资产评估有限公司从事证券 期货相关评估业务 ] 批准义 -'0' : 财企 [ 2 008J 360 号证书编号 : 之证时 1; 可 : JJ 交应立 ' 习 财办企 [2012J 8 号 j 阳 J',},

62 资产评估邱职此资格证书 给记卡 ( 评估札构人员 ) 姓名 : 嘉宁 性别 : 男 登记编号 单位名称 : 银信资产评估有限公司 深圳分公司 初次登记时间 年检信息 : 通过 (2017 ~04-26) 所在行业组织 : 中国资产评估协会 本人签名 : 二乡? 本入印鉴 : 资产评估师信息以 '1' 因资产评估协会官方网站查询结县为 ilt 宫网酱油 ijj 也址 httl>://cx. èos. oì'g. cn

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64 日旦旦旦旦 l.'j 旦旦旦旦旦 l[!j[j lr 'lc 旦旦旦 7 巳臼巳旦旦旦 UJ[f 1 r IJ [f.r l.'j LJ?'G 51 1 归 GII Æ 锋主注意捷 川 E i l 即 ~, ~ 511 明已瑟望却 ~ ~ 5 GII 麟黯羹耀自 IIG 511 ~~\':llie 即 11 5 G ~ ~ 11 替曲抽日程 li S II 眩 ~, r U ",\ 1 卧国 _ ", 1 口CU户bcu尸口CJnbcunbcuhUQU尸口口U口b户口hU尸口口bcu尸UCJ口UH 甲 s:ii\v\ 川耶伊,v.cn/no t icc 中华人民共和国国家工商行政管理总喝监制尸名称 类型 住所 法定代表人 注册资本人民币 万元整 成立日期 营业期限 经营范围 1994 年 1 1 月 16 日 1994 年 11 月 16 日至 2042 年 11 月 15 日 资产评估 验证 年俭, 企业经营效益审核 工程核价 ; 资产评 估咨询 : 会计 财务 经济管理业务咨询 : 税务登记代理 a 会材 财务人员培训, 房地产价格伯价 nt~ ß 级 ), 信用管理咨询, 信用 评估, 计算机软件的开发 销售, 涉及许可经营的凭许可证经营. I 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 1 登记机关 E.,..,... 一 I~ U l.'j[.dcl] 巳口 l.'j[d C 卫 门 l.'j lnc 旦 lnι~ [J 丁 [!J(f 丁 l.'j[j 口 l.'j 巳 n 巳.!J[.D r~ [D r!j [J 丁 [E) [J 丁 U 5 5 E B E S E S E E E 5 E E E E E E E E E

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99 王 1< 5-8 金额单位 人民币元 备注 应交税费评估明细表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被评估单位广东鸣科融资租赁有限公司 I f 号征税机关佛山市 "Phl 沟罔税用 2 1~ D 山市南海地税就 发生日期税货种类账面价值 20 17/6/30 企业所幻税 /6/30 个人所 ω 税 评估价值 J 口 计 被,ì'fi!ï 单位士 J'! 表人, ;>t 炜 JjUli 臼 } 曰 2017 年 10 月 11 日 评估人员 : 到 宁 丁晓字

100 法 5-9 金额单位 人民币元 评估价但各自二 应付利息评估明细表 评估基准曰 年 6 月 3 0 日 被评估单位 : 广东粤科融资租赁有限公司 ) 'i' 号户名 ( 结 ~7. 对象 ) 发生日期 本金利息所 J,:JS 期间 ;fij.'2a,i% 张面价也 ABSIA2 级 2017/6/ / ? ABS I A3 级 3 ABS I 优先 B 4 ABS2A I 级 3 ABS2A2 级 2017/6/ /6/ /6/ 厄瓜 / , / / / ABS 2A3 级 2017/6/30 75, / ABS 2 优先 B 20 17/6/30 剖, /6/ E 公司 1~!O /6β / 公司付 'W2 10 中国工商银行荔湾支行 11 ffi 设银行雨岗支行 2017/6/ /6/ /6/ / , /6/ /611 不合税 % , , 中网佳设银行香地分行 20 17/6/ 罔 /611 不 7 号税 4.3 % 巾罔建设制抒 ( 班制 股份有限公司 14 华问银行广州分行 15 华 rljj{ 句 Iì 大边支行 2017/6/ /6/ /6/ /611 不含税 4% / / 平安银行佛山华远支行 /6β0 200, / 由 rn 由银行广州分行 7 品 ' 业部 2017/6/ /6/ 光大银行广州分行 19 民生银行广州分行 2017/6/ /6/ / ,70 1, / i 口 h 工十 被评估单位!n 农人货璋 m"" 日 J 目 年 1 0 月 11 日 评估人员 : ~ 宁 丁晓字

101 * 5-11 金额单位 : 人民币元 各自 i 其他应付款评估明细表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被评估单位广东粤科融资租赁有限公司 l-f 号户名 ( 结算对象 ) 大怕会计师事务所 2 广州 ' 做智科技有限公司 3 佛山市奥巴!~i 装饰材料有限公司 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 /30 市计!Yi 保证金 /31 家共质保金 du Sh 计 被评 f 山 '-p.{ 立 m 农人, 黄弗 :tn 农 L1! 因 年 10 月 II 日 评估人员 ~. 宁 丁晓宇

102 评估价但 表 5. 旧 金额 z 在位人民币元 千奇注 一年内到期的非流动负债评估明细表 ìfi 占 3 正准日 20 Iï 年 6 月 30 日 被评估 'M;): 广东 ê'} 科融资租赁有限公司 } :j~ ~. 结芥项日 ". ;1", 和 '-l.i.ll:~ 料科 l 由 1 JOJ 世 F 立何吃 i.~ 门却优先放 ~,.. 主衍 iie 并且 2 广 1 主.J 过鸣 fhil 自 2 J\Ij~ 产 :x t,} 专项计划优先!?i~ 产主伪证芬八 1 3 ".'1 拍 u 居 '1 料很白 21 明白严正 t1 专 I 负计 ~'I! 且先 i1i!?i 产立于牙证步声 A2 4 J 主平县珠江矿业有限公司保证金 3 fr 庆华街电子侣? 自股份有限公司保证金 6 11 一四合力泰科技有限 EL 任公司保证金 7 武汉芯尔汽车零部件有限公司保证金 s 节庆典特生态环保有限公司保证 <ì>: 9 '1 ' 国工商银行荔衍支行 10 止 J! 设银行商岗支行 1I 巾因目 ; 设银行 ( 亚洲 股份有限公司 12 平安银仔佛山华远支行 13 off. R 武力 Iì 大近支行 14 浙 I 司银行广州分行营业部 15 华商银行广州分行 发生日期 2015/1 2/ /3/ /3/ /4/ /5/ / 12/ /4/ / /5/ /3/ / /6/8 ~tij 目 U rl 而年利司 ;1% 版面价值 2017/12/ % / 12/ % / % /4/ /5/ / /5/ % / 12 月 4.35% / ,00% / % 6 6 同 /3/ t% / 12/ % / % 被评估单位 JJj 衣人贸部 合可 l m 农臼 j 町 年 1 0 月 11 日 H 占人员 : ~. 宁 j 叮咬字

103 表 6 金额可 1 位 : 人民币元 增值率 % 非流动负债评估汇总表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 ij!áhí 可单位 广东粤科 1d1!~ 租赁有限公司 编号 科目名称 6-1 t~j 目 {~~ 立 6-2 应付侦券 6-3 长期应付 ~ 长期应付职工薪酬 6-5 专项应付款 6-6 预计负债 6-7 地延收益 6-8 地延所衍税负 { 业 6-9 其他非流动负债 账面价值 评估价值 , 均值额 非流动负债合计 [32 罔 l 评估人员 : 孩宁 丁晓字

104 表 6-1 长期借款评估明细表 评估 ;J;~ 准日 年 6 月 30 口 } 在 ìffli JY'.f~L, 广东每科目虫 EE 租赁有限公司 ~ 饭单位人民币元 fj~~ 放 ;j;i;: 银行 ( 或机构 名称 发生日期 到 1 白日年中 J 斗 ;-;.% 币种 账面价值 训估价缸备投 中国工商偎行 lh f."l 立行 节中间 ill 设银行番滋分行 3 中罔 l] 设银行 亚洲 股份有限公司 4 平去银行仙山华远且 ; 行 3 甜 1 商银行广州分行 ~: 业部 6 华 i 呵 tt.! 行广州分行 201 6/4/ / /5/ / /6/ /5/ % 人民币 2018/8/ % 人民币 2020/6/ 号也人民币 / % 人民币 2018/ 12/ % 人民币 2019/ % 人民币 口 l 串 质押的软 质押借款 J~ 1 甲借款 合 十 被评估 l 创立坝表人 : ~ 炜 评估人员 : 芳, 宁 丁晓字 m 农同 J 山 年 10 月 1 日

105 r fj-:' 岭科目虫!:'i.f 且由盯限公司入民币元.<<6-1 应付债券评估明细表 J, 2017 勾 6 月 30 日 J j~ 号院 # 发行单位在 't.u 朋纠 j 田 LI 可 ~ :rlri ;:11.-t:.' 呢 'ÚÒ 睛也 11 限公 F ( A :212 1 S 气 =Z >>> 习有 l55// 1 口 2/n29 ri % 11 限公 ; EE izli mj 1m 剧 EEz 里产产卢主主立 "ti f 捋专 C 专 X 剧 H 剧 E 目 忧先 3) 201SJ I!I 3 国公 E 之欠级 1!:i) 且 / 1 万 21 4 U T'fJ l ~~ D!~ ;:; (A :W l 7. 且 /1 2/ %, D!~ ñ j - E1 芷主 t 恒性 Hi 涟 i 址且 i IZ~ 寻 <A :201 7.β! S/1:2!,; 6.06% 6 11 i) (.H : 优先 B ) 2017/3/ /61'::. '" 6.00% (rtf.) :~ ;:; v: 划进 l 仆专 (( 欠 tjw() 201 7/3116 7( s 11 司 1m.f~! kf fl' 6.30% 9 11 司 fl\ /6130 ' 王 i 司侦 i # 国 l % /6/ 王 ;~i.l : 4' 作 U, 千件注! 四 2 此 -k U J 町山 :W 队 17 币 10 阳月 11 日 A 臼 刊 ' 抽 A.!J1: ß 宁 丁晓子

106 ~6-3 长期应付款评估日月细表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被评估单位广东粤科融资租赁有限公司 月 4 号户名 ( 结知对 2 ) 发生日期业务内容

107 表 6-3 金额单位人民币元 长期应付款评估明细表 评估基准日 年 6 月 30 日 被训 ' 估单位广东粤科融资租赁有限公司 Ff 号户 ~ ( 结算对当 l) 29 广州站 i 远新材料股份有限公司 30 广东新文禹 3 年统科技股份有限公司 31 广东中光能投资有限公司 32 山东宝品水务有限公司 3 3 白 陕西中大机械纯团有限 ~ 任公司 34 陕西中大机械级闭有限资任公司 35 i 且义 1 S~lw ;i 左交边运输 ( 织团 有限货任公司 36 佛山市南海区 t'y 头园区边设投资有限公司 37 佛山市 { 甘 # 手区 头园区边设投资有限公司 38 佛山市雨海 I~ 沙头园 I~J.Ir 设投资有限公司 39 湖南万容科技股份有限公司 40 湖而万容科技股份有限公司 41 广州 2 革必拉干细胞科技股份有限公司 42 广东六幼却 i 自 ie 沥 i 科技股份有限公司 43 -t.~ 沙 f 市勒 Jfr 材料科技股份有限公司 44 英格 ( 阳江 电气股份有限公司 45 4-'- 吨只 2~ 曰 ì ~i 拓科技股份有限公 õj 46 í"îi 陶县人民医院 日出面价 i1i 发生 RJ 回 业务内容 初始领 合 ìl 2016/6/29 保证金 /8119 保证金 /8118 保 i 旺金 /9/ 18 保证金 /10113 保证金 /26 保证金 工 /12127 保证金 / 1113 保证金 /4/ 18 保证金 /5/25 保 iíe 金 罔 /23 保证金 l /4/28 保证金 /3/ 13 保证金 /3/ 13 保证金 /311 保证金 /3/22 保证金 /4114 保证余 /6/8 保证金 评估价值各沌 J 口 '- 工 一 被评价单位坝农人负珩 可 4 司 '"R J!Jl, 2017 年 10 月 11 日 评估人员 : 泵, 宁 丁晓字

108 表 l 资产评估结果汇总表 评估基准日 年 6 月 30 日 被评估单位 : J.~. 科港航 ~Jt 资租赁有限公司 流动资产 一 非流动资产 项自 3 其中 2 可供出售金融资产 4 持有至到期投资 2 长期应收款 6 长期股权投资 7 投资性房地产 s 固定资产 9 在建工程 10 工程物资 11 固定资产 i~í ~ 里 12 生产性生物资产 13 油气资产 14 无形资产 15 开发支出 16 商士主 17 长期待摊费用 18 递延所得税资产 19 其他非流动资产 20 资产总计 21 流动负债 一 ' 一 非流动负债 23 负债合计 24 所有者权益 胀而价倍 i 平估价伯 A B 工 ï , , 士曾 v 在 f 百 C=B-A 金额单位人民币万元 熠倍 $% D=C/Axl00% 评估机构银 ( 言资产评估有限公司

109 农 2 资产评估结果分类汇总表 评估生 E 准曰 2017 年 6 月 30 日 "A ~ I,, -' 一, - -,ι 川 < ""... '",..."'.., 可,. 日 4 Fi 可科目名称 - 流动资产合计 2 货币贸合 3 以合兀价也 'iit:lt 且其 ~";lji- 1 人当剧创 : 且的世且也由产 账丽价值 评估价 iü 飞丁了口 '.; -t- '"1.. 飞 且 -\..,,. /l.. 均 i 咸也 1 地也司 ;1 % 4 衍生命融资产 3 应收票据 6 阿收怅 ~t\ 7 预付帐款 B 应收和 J 旦 9 应收股利 10 封 ; 他应收款 11 存货 12 年内豆到 IJJ 目的非流动资产 13 其他流动资产 14 非流动资产合计 15 可供出 w 合融资严 16 持有歪歪 IJJ 胡投资 17 K: J 国应收款 I S 民 ll1l J 世权投资 19 投资性房地产 20 固定资产 2 1 在础工程 - 气 2 二饵物资 23 固定资产 i~i ;t!l!, 24 生产性生物资产 25 油气 ~ì'r. 26 无形资产 27 开发支出 28 i 面带 29 长期待摊费用 30 j 革延所仰税 ~ 产 3 1 其怆非流动资严 32 一 资产总计 1 吗 J J 吨 四 流动负债合计 王 王

110 "λ~ I 1I _ I ~ t- I~ ; - '.. ( ' I - P 1,:!; l li l. 用 斗 J 牛 ',.u.!.j.!.. 时俨 L 飞 ι 者 2 资产评估结果分类汇总表 评估 ~ 准日 年 6 月 30 日 ly q 科目名称 34 栩栩借款 3 5 l:j, i~ 兀价 {I'[ 训 : It 且 Jt~ 刻 )\' 1 入主朋拙益的企幽负 衍生余融负 1'\l l 37 应付票据 38 应付账款 39 向 1 收 ~!t(t;x 40 同付职工薪酬 41 应交税费 42 应付和 ~,Q. 43 应付股利 44 其他应付款 45 划分为持有待岱的负债 46 一年内到期的非流动负债 47 其 { 白流动负债 48 五 非流动负债合计 49 民 J 田伯 : 在 50 应付债券 51 民 1 回应付款 5' 长期间付职工薪酬 53 专项问付款 54 预计负日 盛延收 # 在 56 1 韭延所得税负刊 i 57 其他非流动负债 58 六 负债总计 59 七 净资产 ( 所有者权益 账而价值评估价值 , 廿 Y 四川 4 ~ : _L'_~ IJ J_.O,. 坪 7 报但地恒 { 率 % 评估机构 银信资产评估有限公司

111 地倪半 % 表 3 流动资产评估汇总表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被评估单位 粤科港航融资租赁有限公司 编号 科目名称 3-1 货币资金 3-2 以公元价的计!i'í.n J~~fJJ 计入 ~J"H;i 益的金融眨严 J 饨 -3 衍生金融资产 3-4 应收男 ; 据 3-5 应收服 ; 主 3-6 预付账 ; 在 3-7 应收利息 3-8 应收股利 3-9 其他应收款 存货 年内到 1 町的非流动资产 其他流动资产 账面价值 L 于估价值 t 件械值 金额 'YJ. 位 : 人民币元 流动资产舍计 评估人员 : :;Îi-{; 宁 丁晓字

112 表 3-1 企萄 i 单位人民币元 1 世 f1{ 亘在 % 备注 货币资金评估汇总表 评估基准日 年 6 月 30 日 被评估单位粤科洛航阻资租赁有限公司 编号科目名称 库存现金 银行存状 账面价 in 评估价 fj'[.m l 成缸 其他货币资金 合 i 十 评估人员 : ~?; 宁 丁晓宇

113 :< 金额单位人民币元 开 Hli *% 往往 货币资金 - 银行存款评估明细表 评估基准问 年 6 月 30H 被评估单位恩科浴航融资租赁有限公司 开户银行中因工商 \1i! 行广州荔沟支行 2 中因工剖银行广州荔沟支行 3 广东南 J~J. 银行广州分行 4 中囚银行广州珠江支行 3 m 间银行广州分行齿业部 6 巾 叫农业银行广州海 'ii: f6 支行 7 中 {A 银行广州花城支行 账号币种账面价值评估价值地面正缸 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 , 97 f 斗 it 被评估单 { 市 Ik/.i 人 :w::r 韦 J 点农口 j 国 年 1 0 月 II 臼 评估人员 i{; 宁 丁晓宇

114 表 3-9 金额 'f\. {:L 人民币元 各位 其他应收款评估明细表 评估基准自 2017 年 6 月 30 日 也 U ~11. 仙单位 J~H 斗地航融资椒 vl 有限公司 时 ' 号古占 t'tm ~~~ 业务内怦 友生 RJ 国阳 : 龄胀而 1ft m 评估价们 li'1 混们州也串 % 广州市市主运 i 左纠业有限公司? 11 n: r\í 广 ~ 用汽车创白血 H 夺目阳公司 J 一 11 幻 ' 但飞 11 立 j1ìi 4 天山阿 itj ibj jz; 伯限公司 办公 : 阻四阻 i ìe 盘 叫走资产采购 :k 其他回应资产采购以 2016/811 l 年以内 / 年以内 /4/ 1 1 年内 告 砾, 其他应收款坏账准拈 同预计风险损失 古 以 Hf 山 IYJ. f. 川 "[! 表人 ~I~ 卦, 评估人员 ~i,'r 'T 丁悦于 Ii'! 表 R J UJ, 年 10 月 11 目

115 丑 {3-11 金额单位人民币元 地值 ~ % 各注 一年内到期的非流动资产评估明细表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被 ih 占 LI'. { 市 : 冉科港航融资租赁有限公司 序号项目及内容发生日期结算内容账面价缸评估价值 西南海运有限 71 任公司 20 16/12/28 LPG Rn 项目应收租王 西副部运有限贞任公司 2016/ LPG 脂项目应收租丑 t 何诫伯 J 口 A 计 , 被评估单位!n 私人 负昂 J 且丑 4 日 J 国 2017 年 1 0 月 11 曰 评估人员 : '!I)i.i 宁 丁晓字

116 表 3-12 金额单位人民币元 却 lfli 半 % 各注 其他流动资产评估明细表 评估基准日 年 6 月 30 口 被训 ' 估 "(1{ 斗粤科洛航融资租赁有限公司 )-j'. 号 项问及内容 发生日期 结 rr. 内容 成本 账面价值 农 H' 购买 ~'f lj 卒 " 到 1 财产品 2017/6/30 农行剧且三 ~. 司忖卢 'A 财产品 闸的税负放 ill 分类 2017/6/30 增 {k[ 税负主立 ill 分类 32 且 评估价值州诫缸 工 合 t 十 被评估单位士 :1'[ 表人货炜 扫 1 丑二日 j 白 2017 年 10 月 11 日 , 评估人员 : 王 2 宁 丁晓宇

117 丑 < 4 金额 单位 : 人民币元 地缸卒 % ι L1 1 非流动资产评估汇总表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被 i'i' ( 占咱 { 可 粤科港航陆 HJi 租赁有限公司 骗号 科目名称 4-1 可供山 i1l 金融资严 4-2 持有至 3iû J 目投资 4-3 长期应收款 4-4 长期股权投资 4-5 投资性房地产 4-6 固定资产 4-7 在边工程 4-8 工程物资 4-9 固定资产归程 4-10 生产性生物资产 4-11 油气资产 4-12 无形资产 4-13 开发支出 陆 j ;~~ 长 j 田作摊 ZY 用 j 革延所 10 税资产 4-17 其他非流动资产 账面价值 评估价值 179, , , 纳械但 J'Ch a 计 22 L 评估人员却宁 丁晓字

118 表 4-3 金 ~ 单位人民币元 l'i'i 值率 % 备注 长期应收款评估明细表 评估 ;J~( 佳日 2017 年 6 月 30U.iJIi 评估 1'(1. 位巧科浴航融资租赁有限公司 ri~ 号欠款单位名称 结 tr. 刘华 ) 业务内存 四巾加运有限责任公司旦控 ~i 租赁 发 ée 8J lil ~j, 而价值评估价值 t 竹减也 / / 口 计 械 l(j 回应收放坏账准备 Ju Sh 计 被 i'i' fi 占 11! 位 tj' i 农人如黯 Jj'(~< 日 lv l, 年四月 11 日 评估人员, 茹宁 丁脱字

119 甲, 且 血 4 :<<ι4 金额单位人民币元 地值 :i~ % 备注 长期股权投资评估明细表 评估基 iff' R, 2017 年 6 月 30H 被评估 111. 倪. J 粤科? 也航融资租赁有限公司 户 1~ 号以投资 ;'fl 衍生 i 品 ; 投资日期协议投资期限指股比如.~ ( % ) 投资成本账丽价 it'l.<c} 科地航网际有限公司 月 18 底久 评估价机地脱 { I 'l JM 计 础 l(jlij ll~ 权投资减 fil 准备 1i" 计 JM< 自! 回 20 1 i 年 10 月 11 日

120 J 争伯 去 4-6 金 w! 单位 : 人民币元 地 ill 率 % 原也,Pili I 固定资产评估汇总表 评估 M 准日 2017 年 6 }-J 30 日 被评估单位 J 习科 i<1 航融资租赁有限公司 J 锅号科目名称 原也 账面价值 评估价值 净值原值? 争伯 Jj;[ 也 增伯领 房应姐 : 筑物类合计 固定 ifi (" 房屋 II 筑物 固定资产 - 构筑物及其他辅助设施 同定资产 ' 日也及沟础 设备炎合 ìl 阿定资产 - 机器设备 恒 运资产 - 车辆 固定资产 - 电子设得 固定资产合 τ l 减罔工 E 资产减倪准备 101 元资产合计 84, 评估人员 ;i{; 宁 丁晓字

121 V ~ ~f 的 'rr. f~ 町 l 且由而因公 01 ;í}:'s! 单位入民币元 ñ- S' 世 ír! f.i~ s- 世 HT i';~ 在规脑 1! r.j. E 且严广 A LJnl {R 击做 E 出广日朋启用日 I~ 账而 J r,ifn 距而净的评估屿 ' 的成 i1i'l' 评 fõi 争由!fl 的 :;;% 将注 10 扭扭 4 1 ; 江圳 ~ 制 台 f l 2 月 6.U , 织 >0.00 8~~ 3.J 7I 抽出 1 必 J~EX175 白 20161\ 2/ , S 伊 4 5, _6.J4 12 台 / \ ~~ 4, ij! 但 : t; 20 17/3/ / \ , ~~ 罚 尼 i , J ~'o 3, ; it <<J~ 固定资产 - 电子设备评估明细表 ì.%lj 基准问 : 2017 市 6 月 30 H p:0 1 I ì: i 己木也, Jh \lr ι U 月 11 S 伊 ) % ": ": l ë 记本电脑 1 r 白 /1 2016ntl 12.9 呵 J % 9,3.:W.OO ;l 础 2 '1 l t; 队 201 臼 J ": 5, oe;. 4 归 l. ~Q 优尔你且越 24 I i'~ fj\:u~ 日羽 l 罔, 以 711 5,9J ~ 也 J : : 日木电 l'\i r t; 与 岛 s 2016/8/S 5.' 哺 4, ".10 J.:W r:: t 己本 I l!!i!i Ì\~1 i OOO l 台 / , % 它日本电脑 t; /4 2016/ , % s 在 i 己今 ; 也脑 5 Pro 台 门 /1 1/ SS% r ;t 月 7 田 λ",ω ι Q.00 4, ss 号 : d 咀 ' 也 1" 1 让 -f.- i 十 S..j.7) n -6 口 I~ d! f 占 '1 '1. 打,ï} 川农 I,tJ 1; )fi..j ~ AJOJ: 2017 年 10 )1 门同

122 去 4 /l 5 金额 '1', 位, 人民币元 纳也 $% 在 r~ 江 长期待摊费用评估明细表 评估 J, Gì 佳日 2017 年 6 月 30 口 边评估单位 : 咱科地航融资租赁有限公司 Fi ' 可如用名利 或内容 形成日 J 目 n 且始 :& 生在 E 胀而价值尚存受益月敛 评估价值 l1'1", 但 下行融资货用摊 lfi 2017/l/ 旦 A 曰工十 町 被评价.lþ 位 Jlj 表人放汗, 评估人只 E 宁 r 晓字 叮 (0/< 门 W I, 年 10 月 1 日

123 表 5 金额!YJ. 位 人民币元 地 {j'[ 率 % 流动负债评估汇总表 评估基准日 年 6 月 3 0 日 也 hl' 伯单位, 嗯科港航融资租赁有限公司 #J, I;j 号 科目名称 5-1 短期借款 5-2 以经元价的训丑且 π 1<'?J) 飞 入 ~.ld J 损茸的企融 ç~m 5-3 衍生金融负也 ii 5-4 应付票据 ) - ) 应付账 -ZI 5-6 预收账 ; 主 5-7 应付职工揣酬 5-8 应交税货 5-9 l 单付利息 应付股利 5-11 其他应付款 5-12 主 ~ 分为持有待位的负锁 5-13 一年内 j;~) 目的非流动负债 5-14 其他流动负 {iji 账面价值 评估价值 增值额 流动负债舍计 评估人员 : J;,'{, 宁 丁晓字

124 丑 ;(5-5 金额单位 人民币元 备注 应付账款评估明细表 评估基准曰 2017 年 6 月 30 日 被评 flit 单位 : 号科港航自由 资租赁有限公司 户 -f-s. 结算对 f$( 发生日期业务内谷账阳价值 大 1M 会计师平务所 /3 1 验 ~ 货 评估价缸 合计 被评价单位 ij'! 表人灾炜 JJ'[ 表 UJ 町 2017 年 1 0 月 11 日 评估人员 : 茄宁 丁晓字

125 4 占 5-8 金额单位 : 人畏币元 备注 应交税费评估明细表 评估基准日 年 6 月 30 日 被评价吓 '-{: 主冉科地航融资租赁有限公司 J 于号征税机关 广东省税务局 发生日 J 盯税 ~~ 利 t 类 /6β 0 应交企业所在 J 税 ~* 而价 11'[ 评估价 i!'[ A 口 τ1 被评估 1'II 位机农人 ;liff; 机去日 101, 2017 悻 10 月 Il 日 评估人头 'it; 宁 丁晓宇

126 王!<5-9 金额单位 : 人民币元 评估价缸各口 : 应付利息评估明细表 评估基准曰 2017 年 6 月 30 日 也 I 训二 f~jjp- 位. 粤科港航融资租赁有限公司 J-í' 号户名 ( 结 rr. 对 ~) 工商银行荔沟支行 发生日期 201 6/6/30 本金利息所周期间利.Q.,*~% 账面价值 % 合工十 被评估 J'~~ 位 1j'!~ 入 1i~' 路 m 农日 JUj, 年 10 月 1 日 评估人员 : JJJ 宁 丁晓字

127 i 丧 金额单位人民币元 备注 其他应付款评估明细表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被评仙 i(j 位 ~ 科洛航融资租赁有限公司 1-1' 号 户名 ( 结 rr. 对象 ) 觉伟 李婉华 气 党伟 李婉华 3 1 血户供应商 4 l 导科 J 也! 航 íj!i! 资租赁有限公司 发生日期 业务内容 账面价但 评估价值 代扣个人祉保 代扣个人公积金 /6/30 吴王 E 莉代垫款 /6/30 代于 rl 高岱的社保 合计 被评估哨位 Jj'( 表人 1JI 黯 1J'( 农日 j 时 年 10 月 I I 日 , 评估人员 到宁 了晓字

128 =<<6 金额可 1 位, 人民币元 咱也率 % 非流动负债评估汇总表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 被 γhi'j 单位粤科港 Ilí\ 融资租赁有限公司 f:aj'~ 号科目名称 6-1 长期借款 6-2 应付 G1 券 6-3 长期应付 J 立 6-4 长期应付职工薪酬 6-5 专项应付款 i 计负似 6-7 i 单延收益 6-8 i 革延所得税负侦 6-9 其他非流动负债 账面价值评估价值 罔 增值.51;1 非流动负债舍计 评估人员 : 茹宁 丁晓字

129 五 E ι1 金额单位人民币元 评估价值备注 长期借款评估明细表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 战训 f 占单位. 粤科港岛 1 融资租赁有限公司 j -f 可放 ; 在银行 ( 或机构 名称 工商银行广州荔陀支行 发生日期到 1 国日年利 ~% 币种 2017/2/ /1 2/ % 人民币 账回价值 同 合比 t ii~ 叶伯单位与飞表人 : 战 ' 讳 m 求自 1 回 年 10 月 11 日 计 评估人员必宁 丁晓字

130 表 l 资产评估结果汇总表 评估基础 : 日 2017 年 6 月 3 0 日 被评估单位均科港航国际有限公司 流动资产 一? 非流动资产 项目 3 其中可供出偿金融资产 4 持有至到期投资 ) 长期应收款 6 长期股权投资 7 投资性房地产 s 固定资产 9 在建工程 10 工程物资 11 固定资产 IiI 理 12 生产性生物资产 13 油气资产 14 无形资产 15 开发支出 16 商投 17 长期待摊费用 18 边延所得税资产 19 其他非流动资产 20 资产总计 21 流动负债 22 非流动负债 肉 -4J, 负债合计 24 净资产 ( 所有者权益 ml< 而价值 评估价 { 百 A B , t 伴 ìj 我组 C=B-A 金额单位. 人民币万元 t 货值 ~% D=C/A x loo% 评估机构银信资产评估有限公司

131 表 2 资产评估结果分类汇总表 ÌiH, 占在准问 2017 年 6 月 30 同 被词 ' f 占单位冉科沿航国 r'r I J.- 4 二 F.., h 刊 J 科自名称 一 流动资产合计? 货币资金 3 吨以公元价值计量且 Jt 置功计入当 JmJ 且晶的 1): 幽盟产 4 衍生金融资产 3 j 旦收 ~7k 据 6 应收账款 7 I~i 付款项 8 应收利息 9 应收股利 10 其他应收款 11 1i' j,~ 12 -{ I 内到期的非流动资产 13 其他流动资产 14 一 非流动资产合计 15 可供出售企融资产 16 持有至到 J 目投资 17 长期应收款 18 长期股权投资 19 投资性房地产 20 罔定资产 21 在边工程 一 22 自 工程物资 23 固定资产刑现 24 生产性生物资产 25 油气资产 26 无形资产 27 升发支出 账面价值 评估价值 , '<T' '!f', 且 ι 1-'-"1 ' 1. : \ I I J I\.. 地减也 f 何伯斗 ::.%

132 E 毛 ><.~, 11.'.-'-' J.!L.. - ' ",- " 寸 n::;/~' 也 ~ 川 "'J'n \ ' -' J 唁 'ft 11',~... 卡 - "1. ' " 1,. "- ' 1' Fj ~. ~ ; 科自名功 t 账面价值评估价伯 :ìt,r; ;JI~ 也 m {L l 吁 ~% 去 2 资产评估结果分类汇总表 评估基准问 2017 年 6 月 30 日 28?ðj :>dr 29 长期待 W~~ 用 30 j 革延所 ~ 税资产 31 其他非流动资产 32 一 资产总计 , 四 流动负债合计 王 Z 2, 短期仙 ; 在 35 以公允价也 'ii- j 业且其!!l:: :~Ji'lλ 主朋 ~~i 晶的金融虫 { 在 36 衍生金融负债 37 应付烈据 38 应付 ~~ 款 39 预收钱在 J!íi 40 应付职工薪酬 41 应交税货 应付利息 43 应付股和 J 44 其他应付款 1, 划分为持有待您的负 mi 46 一年内到期的非流动负债 47 其他流动负债 48 五 非流动负债合计 49 长期借款 50 应付债券 51 长则应付款 52 长期应付职工听酬 53 专项应付, 汰 54 预计负债

133 "λ ~l IIJ 卡 '"ι ιj 叮 '"T ' 1,:!; n l tl~' r.>'j I -J 1"\.' ι 寻 :( 2 叶 T ~l', 且 忡 1 ' 1. : ~ l tj -'l,. 资产评估结果分类汇总表 评估 J,Ii 准 R, 2017 年 6 月 30 R Fj:.. ~ ;. 科自名称 )) i 草延收益 56 地延所得税负债 57 其他非流动负债 58 六 负债总计 59 七 净资产 ( 所有者权益 ~l( 商价值评估价伯 2, 王 , 王 地减也 ú 价也 1 气丁 % 评估机构银信资产评估有限公司

134 地 fl1 卒 %.:1<3 流动资产评估汇总表 评估基准口 2017 年 6 月 30 日 被评估单位粤科洛阳 L 罔际有限公司编号科目名称 3-1 货币资金 3-2 以公先价的 it 母且抖 ~ZJJ 计入飞 1 旧在 '" 的金融 w"-" 3 句 - 0 句 衍生金融资严 3-4 应收 ~1~ 据 3 5 应收账款 3-6 预付款项 3-7 应收利息 3-8 应收股利 3-9 其他应收款 3-10 存货 3-11 一年内主 IJl 阔的非流动资产 其他流动资产 j!lx 面价 ili 评估价 iì'ì 增减值 余额单位人民币元 流动资产合计 评估人员. 泊宁 丁晓字

135 丑占 3-1 货币资金评估汇总表 评估基准 L!, 年 6 月 30 日 被评 f 占单位 粤科洛航囚际有限公司 编号 科目名称 现金 银行存款 其他货币资金 账面价们评估价们 金额单位. 人民币元 地减缸地矿 l 半 % 备注 J 口 L 计 评估人员 : ;};l. 宁 丁晓字

136 :&3-1-2 金额咱也人民币元 响他写 ;i% 书注 货币资金一银行存款评估明细表 评估 :J.~ 准日 2017 年 6 月 30 日 被评估 1'(1. 1 >1. : J 电科地航国际有限公司 开户银行川挂号 中囚农业恨行香港分行 币种外币账面合额评估 J 且也 U 汇吁 : 陆而价值 采兀 评估价值 li'l M 也 A 口 Z 十 i!hl' 伯 1 '(1, 忱 Jj'[ 表人 )I t" f 七 L 一 评估人员 ;;& 宁 jj 资字 Jj'j 去 n J 剧 年 10 月 II 日

137 .&3-5 金额单中 / 人民币元 咱们罕 % 备注 应收账款评估明细表 训 ' 的法准日 2017 年 6 月 30 日 被评估 JY' 位 - 呼科 r 甚航国际有 11M 公司 序写欠 J~ 申位名称 ( 结 ~t)(j $~) 业务内容 SEALEASE PTY LTD 利息收入 发生日 J 町 '" 自? 账面价 ii'l 2017/6/30 I 年以内 评估价 ~~[ 地..i 山 , 口 ~ 飞十 ~Ii. 应收账款坏账准备 {}r<<, : iií! 计风险损失 A 口计披 i 干 11 I i/í '.{ 主 1i1:k 人此引 ; Jj:(, 击日 WJ, 2017 年 10 月 11 日 评估人员 EJ 宁 丁脱手

138 01<3-1 1 一年内到期的非流动资产评估明细表 评估基准日 2017 年 6 月 30 日 H~ 评估单位嗯科港航国际 ; 有限公司 Fì' 号项目 lj< 内容 isbnds trans 阳 rt holdi ng s - 长 J 回应收款 2 i!;!ands tr3nsport holdin gs - 乱实现也资收益 发生日期吉占 rr. 内容 m;: 面价 {,'( 评估价 ~' ( 米在滚船项目 / 1 60 米吝滚阳项目 - 14 且 增 l!ii({l'( 金额 ((1. 佳, 人民币元 地 f 且率 % 各注 合 11' k!iwf 出币位 jj( 我人说 : 到, m 表日 J 时 2017 年 10 月 1 1 日 评估人贝茹宁 7 晓乎

139 评估人员药宁 丁晓宇 :1"<4 ~ 额单位人民币元 地饥半 % 非流动资产评估汇总表 评估 ~ 准口 年 6 月 30 口 被评 { 山单位粤科洛航国际有限公司 ~Aið 号科目名称 账面价值评估价的 1 世减 ili 4-1 可供出售金融资产 4-2 持有至到期投资 4-3 长期应收款 4-4 民 : J 田股权投资 4-5 投资性房地产 4-6 时定资产 4-7 在边工程 4-8 工程物资 4-9 固定资产们犁 生产性生物资产 4-11 油气资产 无形资产 开发支出 4-14 商平 F 4-15 长期待摊费用 4-16 边延所得税资产 其他非流动资产 合计

140 :/.(5 4 注 : 现单位人民币元 地 i i'î 半 % 流动负债评估汇总表 评估基准 U, 年 6 月 30 日 被评 11~ 单位 巧科? 在航囚际有限公司!-l i'.! 刑 ~. 科目名称 5-1 短期借款 5-2 以 1.~jc 价值计 21m'!!' 三 5-3 衍生金融负似 5-4 应付贝据,-, 应付账款 5-6 预收款项 5-7 应付职工薪酬 5-8 应交税 wl 5-9 应付利 Aj 5-10 应付股利 5-11 其他应付款 5-12 划分为持有待 TE 的负 11! 年内到期的非流动负似 5-14 其他流动负侦 账面价 i!l 评估价 fr ' [ 地 i i'[ 额 流动负侦合计 评估人员 : ~7; 宁 丁晓字

141 :&5-8 金额单位, 人民币元 备注 应交税费评估明细表 评估基准 1::1, 2017 年 6 月 30 U 被评估单位粤科地航国际有限公司 月号征税机关 香港政府税务农 发生日期 税货种类账面价仙 2017/6/30 利得税 评估价值 合 t 十 被评估 9' 位, 坝表人. 员 玛 ii' i:'!" 日 J!JL 年 1 0 月 11 日 评估人员 z JJ 宁 丁晓字

142 衣 5-11 金额单位 人民币元 备注 其他应付款评估明细表 评估基准 U, 2017 年 6 月 30 口 挝 N 占单位.r;:J. 科港炕囚际有限公司 rr- 弓户名 ( 结 u 对 ~n BONNY FAIR ( 广东新附丑工 发生日期业务内容账而价 jú 评估价似 2016/ 米王军滚胳肢保企 罔 合计 iliii'l' f 占 lyl 位 :tri 表人货黯 士 ~ '! 表 IJi 归 年 1 0 月 II 日 评估人员 : il,. 宁 丁晓字

143 'ìj ~i 1'- (,Iii(1f;f., I 尔嗯科础 U lil 由于 T P.!'l.~ ë/j 单位人民币万元 营业收入 13, , , 自 四 31, , 一营业戚本 , , , , , , 战 ~t::& 川加 田 1i3.86 的 W #t 川 国币 , , , 'ìi: I!it 业用 1, 飞目 , , 时乡 '; F~~ 用 ' 自本性.:!c: 出 回 六企业自由现盘流量 46, , , ,267,25 2,490,62 2, , 折 J~.:í'l "β5% 11.85% 11.85% 11.85% 11.85% 11.85% 11,85% 折圳 1f 肌 旦国 打 r 叫点 :1 且 ,56 J 见饥 , 号 16, , ,28 35, 目计现值 44, , ,250,62 4, ,286, ,35 5 企业将体批 R 性价值 ' 川 z 企业泌 ~fi 产且民 IQ !i. ~ 企业有挝 负债和由尔负面且酣且也 8 企业脏东圭叩报销 -ù'i 出评伯也 76, J,~M f: 日陆面仲自产 75,61)4,39 WIíIT 甜 咱们中 0.95% 现金流预测表 评估咕 i1f 曰 2017"f 6 月 3 0 口 未来预拥年反盘据项目 / 年皮 2017 茸 7 壮月四, " 军区 2019 军 E 军皮 2021 军区 202 挂在应永续年 \,' 哑的扭尘 加公 7 巳价 '[~ 功收益 j~ 世收且 252 归 ::.. }.!j 业利润 3, , , , , , , )JII: ;::'.'.1, 外收入 目击业外立出四. 幸 j 汩埠额 3, , , , , , , 叫 (fi,,! 锐 国 2, , 五 n."j 润 2, , , 138 且 6, , , 血 非付现戚本 且 '1':.j(r lll& 摊 \~ 312.2' 坦白 坦白 剧且 tt 川叫口附幌务是乡响后 暗也拥 E 本 -43, , , , 其中 ~\:j 二 E 企地加 l 额 击 , , , ,202,i4 '~"! 才!l! 听 作为饿 H 占单位我们保而来米收最预测其实 可把和合理!