证券代码：证券简称：吉恩镍业公告编号：临

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连葛
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1 证券代码 :60043 证券简称 : 吉恩镍业公告编号 : 临吉林吉恩镍业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一前次募集资金的募集及存放情况 ( 一 ) 前次募集资金的募集情况 010 年 5 月 4 日, 中国证监会以证监许可 (010)576 号文关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准公司 010 年非公开发行股票 010 年 6 月 8 日, 投资者以现金出资, 按 16. 元 / 股的价格认购本公司发行的 4, 万股, 募集资金总额 774,999, 元, 扣除发行费用 0,50, 元后, 募集资金净额为 754,749, 元 010 年 6 月 8 日, 立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资, 并出具了立信大华验字 [010]07 号验资报告, 确认认购资金已足额到账 ( 二 ) 前次募集资金的存放情况根据公司募集资金管理制度, 公司对募集资金进行了专户存储截至 013 年 1 月 31 日公司募集资金的存放使用已按上述制度履行单位 : 亿元项目名称存放银行银行账号与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目投资入股加拿大 Liberty 公司项目向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目补充流动资金中国银行吉林经济技术开发区支行中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处中国建设银行股份有限公司磐石支行招商银行股份有限公司长春分行营业部初始存放金额截止 013 年 1 月 31 日余额合计

2 二前次募集资金使用情况我们对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照, 实际情况与披露内容不存在差异 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 ( 二 ) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明截至 010 年 7 月 1 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 451,635, 元, 其中与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目投入 4,400 万加元, 投资入股加拿大 Liberty 公司项目投入 3,000 万加元立信大华会计师事务所有限公司于 010 年 7 月 5 日进行专项审核并出具了立信大华鉴字 [010]004 号吉林吉恩镍业股份有限公司募集资金投资项目预先投入资金情况的鉴证报告对上述已投入资金进行了核验募集资金到账后, 经 010 年 7 月 5 日的董事会审议通过, 公司以募集资金置换了预先投入的上述自筹资金三前次募集资金变更情况前次募集资金投资项目没有发生变更四前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况前次募集资金投资先期投入项目不存在转让及置换情况五前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件, 实现效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 ( 二 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明 1 与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目该项目承诺情况如下 : 根据中国铜铅锌银镍钼矿地质勘查规范 DZ/ 和固体矿产资源 / 储量分类 GB/T 两个规范对 Goldbrook 公司 6 个矿区截至 009 年底的勘查结果进行了资源量的概算, 含镍金属量 30,503 吨铜金属量 33,31 吨钴金属量 1,39 吨铂钯金 10,64 千克该项目承诺实现情况如下 : 根据 010 年 10 月 9 日 P & E Mining Consultants

3 Inc. 1 出具的 NI 报告, 该项目共探明镍矿石量 7,418,000 吨, 镍金属量 43,75 吨, 铜金属量 47,15 吨, 钴金属量,9 吨, 金金属量 5,9.8 千克, 铂金属量 3,057 千克, 钯金属量 96,349 千克, 超过了承诺金属量 01 年 5 月, 公司完成了对 Goldbrook 公司的要约收购, 持有其 100% 的股份目前 Goldbrook 公司已注销, 其资产已纳入全资子公司吉恩努那维克矿山勘探有限公司投资入股加拿大 Liberty 公司项目根据 Liberty 原管理层制定的生产计划,010 年 Redstone 矿山和 McWatters 矿山都将进行商业生产, 个矿山合计将产出矿石 40 万吨据此,Liberty 管理层预计 010 年可实现收入 4,6 万美元, 利润 1,090 万美元该项目未能实现预计效益, 主要原因 : 一是矿山开采矿层的矿体比预想的结构更加不连续和不均匀, 矿石贫化率提高品位下降 010 年开采矿石平均品位 0.61%, 低于预计值 1.03%, 导致实际产量大幅减少 ; 二是该公司在管理经营方面存在较大的问题 Liberty 为公司在海外投资运营的第一个项目, 由于公司海外运营管理经验的不足, 收购后进行整合需要一定的时间 013 年 10 月 3 日,Liberty 更名为 Northern Sun Mining Corp., 并于同月 5 日在多伦多交易所的上市交易代码变更为 NSC 3 向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目中冶金吉 010 年 -01 年的利润基本上都是存款利息 013 年, 该项目处于投产初期, 受生产工艺未理顺生产组织有待加强等因素影响, 该项目尚未达产 ; 同时受到雨季罢工以及部分生产工艺不配套的影响, 使项目产量较低, 折旧和财务费用较大, 导致了亏损, 未能实现预计效益 4 补充流动资金该项目由于不能直接产生收入和利润, 无法单独核算效益补充流动资金 1. 亿元, 部分解决了公司产能扩张对流动资金的需求, 减少了公司财务费用 1 P & E Mining Consultants Inc. 是加拿大多伦多地区专业的地质和矿业工程咨询公司, 主要领域涉及加拿大公司矿业公开披露要求 NI 地质报告资源预测技术报告初步经济分析和预可行性研究告 NI 报告, 是矿产公司申请在加拿大上市时, 需按照加拿大证监委颁布的有关规定提供的报该报告要对申请在加拿大上市的矿产公司的矿产资源进行介绍, 是一种公认的国际标准 3

4 支出, 带来间接的收益六前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况前次发行不涉及以资产认购股份的情况七闲置募集资金的使用 011 年 4 月 13 日, 公司第四届董事会第十次会议第四届监事会第七次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下, 公司拟用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会会议批准之日起不超过 6 个月已于 011 年 10 月 13 日归还至募集资金专用账户 011 年 8 月 4 日, 公司 011 年第一次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下, 公司拟用 6,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月已于 011 年 1 月 14 日归还至募集资金专用账户截至 011 年 1 月 31 日, 公司募集资金全部使用完毕八前次募集资金结余及节余募集资金使用情况前次募集资金已全部使用完毕, 不存在结余情况特此公告吉林吉恩镍业股份有限公司董事会 014 年 4 月日附件 :1 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 4

5 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表募集资金总额 :75, 万元已累计使用募集资金总额 :75, 万元变更用途的募集资金总额 : 无其中 : 010 年 61, 万元变更用途的募集资金总额比例 : 0% 011 年 13, 万元序号承诺投资项目投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额截止日项目完工程度 1 3 与 Goldbrook Ventures 与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目 Inc. 合作勘探镍资源项目投资入股加拿大 Liberty 公司项目向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目投资入股加拿大 Liberty 公司项目向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 4 补充流动资金补充流动资金合计 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 4,500 万加元 0 100% 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 3,000 万加元 0 100% 1,000 万元 1,000 万元 1,000 万元 1,000 万元 1,000 万元 18,600 万元 0 100% 1,000 万元 75, 万元 75, 万元 75, 万元 75, 万元 75, 万元 75, 万元 % 注 : 募集资金总额 :010 年非公开发行募集资金总额为 77, 万元, 扣除各项发行费用,05.00 万元, 实际募集资金净额 75, 万元, 本表中募集资金总额实际为净额概念 5

6 附件 : 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表实际投资项目截止日投资项目累承诺效益最近三年实际效益序号项目名称计产能利用率 011 年 01 年 013 年与 Goldbrook 1 Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目截止日累计实现效益是否达到预计效益不适用投资入股加拿大 Liberty 公司项目 010 年 1,090 万美元 -, 万加元 -6, 万加元 -, 万加元 -13, 万加元否 3 向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 36.36% 该项目达产后年平均税后利润 9,54.4 万美元 8.57 万元万元 -137,0.58 万元 -137, 万元否 4 补充流动资金不适用 6

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》浙江万安科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2018] 第 ZF10180 号浙江万安科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用,

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