ABC股份有限公司

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羚寿
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 歌力思公告编号 : 临深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关法律法规规范性文件的有关规定, 现将深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 2018 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]541 号文核准, 本公司于中国境内首次公开发行 A 股, 并于发行完成后向上海证券交易所申请上市本公司已于 2015 年 4 月通过上海证券交易所发行 A 股 40,000,000 股, 面值为每股人民币 1 元, 发行价格为每股人民币元, 收到股东认缴股款共计人民币 766,400, 元, 扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 728,100, 元瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所出具的瑞华验字 [2015] 号验资报告验证, 上述募集资金人民币 738,800,000.00( 部分发行费用尚未扣除 ) 元已于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司在兴业银行股份有限公司深圳天安支行开立的募集资金专户截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司募集资金使用情况如下 : 项目金额 ( 元 ) 募集资金净额 728,100, 减 : 累计使用募集资金 524,870, 其中 : 以前年度已使用金额 514,718, 本年度使用金额 10,152, 减 : 暂时补充流动资金 200,000, 加 : 归还暂时补充流动资金 200,000, 加 : 累计募集资金利息 19,539, 其中 : 以前年度资金利息 16,073,

2 本期资金利息 3,466, 尚未使用的募集资金余额 222,768, 募集资金专户余额明细如下 : 单位 : 人民币元银行名称账号余额兴业银行深圳天安支行招商银行深圳分行车公庙支行民生银行深圳深南支行 ,768, 合计 7,768, 注 : 尚未使用的募集资金余额与募集资金专户余额差异为公司购买的结构性存款产品余额 215,000, 元二募集资金管理情况公司制订了深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法,2015 年 3 月 28 日, 为规范募集资金的管理和使用, 最大限度地保障公司股东债权人及其他利益相关人的合法权益, 经由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了关于 < 深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法 > 的议案, 对募集资金进行管理公司严格按照深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法的规定, 实行募集资金的专项存款制度, 并于 2015 年 4 月 20 日分别与保荐机构国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券或保荐机构 ) 以及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行招商银行股份有限公司深圳车公庙支行兴业银行股份有限公司深圳天安支行 ( 以下称商业银行 ) 签订了募集资金专户存储三方监管协议按照协议的约定, 公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户, 以活期及定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金 2016 年 4 月, 公司与国信证券签订了深圳歌力思服饰股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议, 同时, 公司与新时代证券股份有限公司 ( 以下简称新时代证券 ) 签订了深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承继, 本公司与新时代证券及上述商业银行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议 2017 年 8 月, 公司与新时代证券签订了深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议, 同时, 公司与中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券 ) 签订了深圳歌力思服饰股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议新时代证券未完 4

3 成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承继, 本公司与中信证券及上述商业银行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议本公司对募集资金的使用严格履行深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法规定的申请和审批程序, 确保专款专用公司在进行项目投资时, 资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续, 以保证专款专用凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请, 经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准三本期募集资金的实际使用情况 1 募集资金投资项目( 以下简称募投项目 ) 的资金使用情况本报告期内, 本公司实际使用募集资金 1, 万元, 具体情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表 2 募投项目先期投入及置换情况本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 17, 万元, 具体运用情况如下 : 单位 : 万元序号项目名称募集资金承诺投资金额以自筹资金预先投入金额 1 营运管理中心扩建 36, , 设计研发中心建设 9, , 补充其他与主营业务相关的营运资金 26, 合计 72, , 年 5 月 14 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ; 歌力思第二届监事会第五次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ; 独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见, 并经保荐机构国信证券同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17, 万元瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告 ( 瑞华核字 [2015] 号 ) 3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于 2016 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十七次临时会议, 在确保不影响募集资金项目实施的情况下, 同意公司本次 5

4 使用总额不超过人民币 20,000 万元 ( 包含本数 ) 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月 4 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况经公司第二届董事会第七次会议决议通过, 并经公司 2015 年第三次临时股东大会通过, 在确保不影响募集资金项目实施的情况下, 同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过 50,000 万元 ( 含 50,000 万元 ) 人民币进行现金管理经公司第二届董事会第四十五次会议决议通过, 并经公司第二届监事会第二十九次会议通过, 在确保不影响募集资金项目建设的情况下, 同意公司自董事会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过 25,000 万元 ( 含 25,000 万元 ) 人民币进行现金管理经公司第三届董事会第四次会议决议通过, 同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下, 对部分闲置募集资金不超过 2.3 亿元 ( 含 2.3 亿元 ) 进行现金管理期限为董事会审议批准之日起 12 个月截止 2018 年 6 月 30 日, 公司购买的结构性存款产品余额为 215,000, 元本报告期内公司利用闲置募集资金购买的结构性存款产品明细如下 : 单位 : 元合作方名称理财本金起始日赎回日理财收益是否保本民生银行 215,000, ,442, 是民生银行 215,000, , 是民生银行 215,000, 未到期是合计 645,000, ,366, 四变更募投项目的资金使用情况 2018 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第三次会议以及 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了关于公司变更部分募集资金用途的议案, 同意将原计划募集资金投资项目营运管理中心扩建项目募集资金部分变更为 IRO 品牌营销渠道建设项目 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设项目, 涉及变更投向的项目总投资金额为 36, 万元本报告期内, 变更募投项目的资金使用情况详见附件 2 变更募集资金投资项目情况表五募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时真实准确完整, 不存在募集资金管理违规的情形 6

5 附件 1: 募集资金使用情况对照表附件 2: 变更募集资金投资项目情况表深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2018 年 8 月 23 日 7

6 附件 1 编制单位 : 深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金使用情况对照表 2018 年 1-6 月金额单位 : 人民币万元募集资金总额 72, 本期投入募集资金总额 1, 变更用途的募集资金总额 20, 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 28.51% 52, 承诺投资项目已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化营运管理中心扩建是 36, , , , % 2017 年 12 月 4, 不适用否 IRO 品牌营销渠道建设 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设是 8, , , % 2021 年 4 月不适用不适用否是 12, , , % 2021 年 4 月不适用不适用否设计研发中心建设否 9, , , , % 2014 年 11 月不适用不适用否补充其他与主营业务相关的营运资金否 26, , , , % 不适用不适用否合计 - 72, , , , , , 注 :2018 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第三次会议以及于 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了关于公司变更部分募集资金用途的议案, 同意将原计划募集资金投资项目营运管理中心扩建项目募集资金部分变更为 IRO 品牌营销渠道建设项目 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设项目, 涉及变更投向的项目总投资金额为 36, 万元

7 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2018 年 1-6 月编制单位 : 深圳歌力思服饰股份有限公司金额单位 : 人民币万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟截至期末计截至期末累截至期末投项目达到预本期实是否达变更后的项目可本期投投入募集资金划投入金额计投入金额入进度 (%) 定可使用状现的效到预计行性是否发生重入金额总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期益效益大变化 IRO 品牌营销渠道建设营运管理中心 8, , % 2021 年 4 月不适用否 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设扩建 12, , % 2021 年 4 月不适用否合计 - 20, , 公司 2017 年完成对法国轻奢品牌 IRO 的收购, 以推动公司多品牌战略, 快速扩张品牌阵容和扩大主营业务发展规模 ;2017 年 8 月, 公司收购美国设计师品牌 VIVIENNE TAM( 薇薇安谭 ) 在中国大陆地区的所有权, 以聚焦市场需求和市场细分, 强化差异化定位, 进一步拓展产品线随着公司不断吸收中外优秀品牌百家之长, 兼并收购的步伐不断加快, 公司逐步打造成有国际竞争力的高级时装品牌集团, 实施 ELLASSAY 品牌的单线战略已经不能满足公司的经营发展目标, 公司需要运用多品牌战略发展思路, 全线铺展各品牌类型渠道, 力求品牌的引入与现有品牌形成良好的优势互补, 有利于公司进一步全方位覆盖高端及轻奢领域消费群体鉴于上述原因, 考虑到公司多品牌发展战略, 公司拟加大对 IRO 品牌营销渠道的建设投资力度, 同时开变更原因决策程序及信息披露情况说明始着手布局 VIVIENNE TAM 品牌渠道的铺设, 发力布局市场空白点, 满足对轻奢品牌和优秀设计师品牌有独特品味的消费者的个性化需求因此, 公司拟将首次公开发行部分募集资金投资于 IRO 品牌营销渠道建设和 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设年 4 月 25 日, 经公司第三届董事会第四次会议第三届监事会第三次会议以及 2017 年度股东大会审议通过了关于公司变更部分募集资金用途的议案, 同意将原计划募集资金投资项目营运管理中心扩建项目募集资金部分变更为 IRO 品牌营销渠道建设项目 VIVIENNE TAM 品牌营销渠道建设项目, 涉及变更投向的项目总投资金额为 36, 万元年 4 月 26 日, 公司披露了关于变更部分募集资金用途的公告的公告, 详见临号公告未达到计划进度的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用未发生重大变化

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据

中国国际金融股份有限公司关于中国西电电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 作为中国西电电气股份有限公司 ( 以下简称中国西电或公司 )2013 年非公开发行 A 股股票 ( 非公开发行 ) 的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和