律规定依照破产法第八十六条第二款之规定, 裁定如下 : 一批准抚顺特殊钢股份有限公司重整计划 ; 二终止抚顺特殊钢股份有限公司重整程序本裁定为终审裁定二重整计划主要内容 ( 一 ) 出资人权益调整方案以公司 A 股总股本为基数, 按每 10 股转增不超过 5.72 股的比例实施资本

Size: px

Start display at page:

Download "律规定依照破产法第八十六条第二款之规定, 裁定如下 : 一批准抚顺特殊钢股份有限公司重整计划 ; 二终止抚顺特殊钢股份有限公司重整程序本裁定为终审裁定二重整计划主要内容 ( 一 ) 出资人权益调整方案以公司 A 股总股本为基数, 按每 10 股转增不超过 5.72 股的比例实施资本"

侨淡李
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 股票简称 :*ST 抚钢编号 : 临抚顺特殊钢股份有限公司关于重整计划获得法院裁定批准的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 重整计划执行期限 : 自 2018 年 11 月 22 日重整计划获法院批准之日起至 2018 年 12 月 31 日 ( 含当日 ) 是否涉及权益调整 : 是一法院裁定批准重整计划概述 2018 年 9 月 20 日, 辽宁省抚顺市中级人民法院 ( 以下简称抚顺中院 ) 裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对抚顺特殊钢股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的重整申请, 并指定北京市金杜律师事务所作为管理人 2018 年 11 月 22 日, 根据中华人民共和国企业破产法 ( 以下简称破产法 ) 的相关规定, 公司向抚顺中院提交了裁定批准公司重整计划 ( 以下简称重整计划 ) 的申请 2018 年 11 月 22 日, 公司收到抚顺中院 (2018) 辽 04 破 3-1 号民事裁定书抚顺中院裁定批准重整计划, 并终止公司重整程序抚顺中院裁定书主要内容如下 : 本院认为, 重整计划草案已经抚顺特殊钢股份有限公司有财产担保债权组职工债权组普通债权组表决通过, 重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案已经出资人组表决通过, 经本院审查符合法 1

2 律规定依照破产法第八十六条第二款之规定, 裁定如下 : 一批准抚顺特殊钢股份有限公司重整计划 ; 二终止抚顺特殊钢股份有限公司重整程序本裁定为终审裁定二重整计划主要内容 ( 一 ) 出资人权益调整方案以公司 A 股总股本为基数, 按每 10 股转增不超过 5.72 股的比例实施资本公积金转增股本, 共计转增不超过 74,360 万股股票公司的总股本将由 130,000 万股最多增加到 204,360 万股 ( 将根据经营类普通债权人对债权清偿方式的选择, 由抚顺中院确认资本公积金转增股本的实际数量, 并最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数量为准 ) 上述转增股票不向原股东分配, 全部根据重整计划的规定用于偿付债务支付有关费用, 补充公司生产经营所需的资金 ( 二 ) 债权分类方案根据破产法的相关规定和债权审查确认情况, 公司重整设有财产担保债权组职工债权组和普通债权组, 简要情况如下 ( 最终以抚顺中院裁定确认结果为准 ): 1 有财产担保债权组有财产担保债权总额为 67, 万元, 共 3 家债权人 2 职工债权组职工债权总额为 9.85 万元 3 普通债权组普通债权组的债权总额为 799, 万元, 共计 987 家债权人具体包括两类 :(1) 经营类普通债权, 债权人共 969 家, 债权金额共计 149, 万元 ;(2) 金融类普通债权, 债权人共 18 家, 债权金额共计 650, 万元 ( 三 ) 债权调整及受偿方案 2

3 已申报的债权在经抚顺中院裁定确认后, 将按照如下方案进行调整及受偿 : 1 有财产担保债权有财产担保债权在担保财产的评估价值范围内全额保留, 十年内清偿完毕 2 普通债权 (1) 经营类普通债权以债权人为单位, 每家债权人 50 万元以下 ( 含 50 万元 ) 的债权部分, 获得全额现金清偿 ; 超过 50 万元的债权部分, 可以选择以下三种清偿方式之一 :1 全额保留, 七年内清偿完毕, 从第 5 年起至第 7 年, 每年分别清偿 30% 30% 和 40%;2 每 100 元普通债权分得股转增股票, 以分得的转增股票抵偿债务, 股票的抵债价格按 7.92 元 / 股计算, 该部分普通债权的清偿比例为 100%;3 按照 70% 的清偿率一次性现金清偿, 剩余未获清偿部分公司不再承担清偿责任 (2) 金融类普通债权以债权人为单位, 每家债权人 50 万元以下 ( 含 50 万元 ) 的债权部分, 获得全额现金清偿 ; 超过 50 万元的债权部分 : 首先, 各家债权人根据债权金额及对公司重整的贡献程度保留部分债权, 由公司十年内清偿其次, 剩余的债权部分, 每 100 元普通债权分得股转增股票, 以分得的转增股票抵偿债务, 股票的抵债价格按 7.92 元 / 股计算, 该部分普通债权的清偿比例为 100% 3 职工债权职工债权以现金方式全额清偿 ( 四 ) 公司经营方案根据公司实际情况和发展规划, 公司发展将定位为特钢更特, 紧紧围绕品种质量效率效益为中心, 坚持发展以高温合金高强钢高档工模具钢特种不锈钢为代表的优势产品, 在稳定提升产品质量的同时围绕中高端市场加大开发力度, 并深入挖潜, 降本节 3

4 支来提升效益公司将进一步优化完善法人治理结构, 优化产品结构延伸产业链释放产能和降低成本, 同时加强人才队伍建设公司将以更好的业绩回报股东和社会 ( 五 ) 重整计划的执行及监督期限公司重整计划的执行期限自重整计划获得抚顺中院裁定批准之日起计算, 公司应当于 2018 年 12 月 31 日前执行完毕重整计划公司重整计划执行的监督期限与执行期限一致根据重整计划执行的实际情况, 需要延长重整计划执行的监督期限的, 由公司管理人向抚顺中院提交延长重整计划执行监督期限的申请, 并根据抚顺中院批准的期限继续履行监督职责监督期限届满, 公司管理人将向抚顺中院提交监督报告, 自监督报告提交之日起, 管理人的监督职责终止 ( 六 ) 债权人会议及出资人组会议召开情况 2018 年 10 月 30 日, 公司重整第一次债权人会议以书面通讯方式召开公司管理人以书面方式作出了抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议管理人阶段性工作报告抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议关于提请债权人会议核查债权的报告, 并提交了抚顺特殊钢股份有限公司债权表审计机构以书面方式作出了抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议审计工作进展情况报告评估机构以书面方式作出了抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议评估工作进展情况报告抚顺中院作出 (2018) 辽 04 破 3-2 号决定书, 指定中国银行股份有限公司抚顺分行担任债权人会议主席同时, 公司管理人向债权人提供了抚顺特殊钢股份有限公司重整案第一次债权人会议债权核查意见反馈表详见公司公告公司关于第一次债权人会议召开情况的公告 ( 临 ) 4

5 2018 年 11 月 21 日, 公司重整第二次债权人会议顺利召开公司有财产担保债权组普通债权组和职工债权组均表决通过抚顺特钢股份有限公司重整计划 ( 草案 ), 详见公司公告关于第二次债权人会议召开情况的公告 ( 临 ) 2018 年 11 月 21 日, 公司重整出资人组会议顺利召开会议表决通过抚顺特殊钢股份有限公司重整计划 ( 草案 ) 之出资人权益调整方案, 详见公司公告公司关于出资人组会议召开情况的公告 ( 临 ) 三执行重整计划对公司的影响 ( 一 ) 执行重整计划对公司的影响根据重整计划的债权分类及调整受偿方案, 公司清偿债权并获得豁免债务等与重整有关事项的财务处理可对公司 2018 年度的净利润和期末净资产产生重大积极的影响具体影响数据以经会计师审计的财务报表数据为准 ( 二 ) 股票停复牌安排由于重整计划涉及出资人权益调整事项, 需要办理登记资本公积金转增股票股票划转等事宜因此, 公司股票将继续停牌, 待上述事宜完成后, 公司将向上海证券交易所申请股票复牌交易四风险提示 ( 一 ) 当公司出现以下情形, 公司股票将存在被暂停上市的风险公司 2016 年度 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值, 同时公司 2017 年期末经审计的净资产为负值, 且公司 2017 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告, 根据上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称上市规则 ) 的规定, 公司股票已于 2018 年 6 月 27 日起被实施退市风险警示如果公司出现 2018 年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值, 或公司 2018 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否 5

6 定意见的审计报告, 公司股票将被暂停上市 ( 二 ) 当公司出现以下情形, 公司股票将存在被终止上市的风险如果公司出现 2018 年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值, 或公司 2018 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告, 公司股票将被暂停上市后, 若公司存在 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值期末净资产为负值或者被会计师事务所出具保留意见无法表示意见否定意见的审计报告的情况, 公司股票将被终止上市 2018 年 3 月, 因公司涉嫌信息披露违法违规, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 决定对公司立案调查 2018 年 5 月, 因公司未在法定期限内披露定期报告, 涉嫌违反证券法律法规, 中国证监会决定对公司立案调查根据相关规则的规定, 若公司存在重大违法行为, 触及重大违法退市标准, 公司股票将被终止上市根据破产法的相关规定, 重整计划执行期间, 如公司不能执行或者不执行重整计划的, 公司仍存在被宣告破产清算的风险 ; 若公司被宣告破产清算, 公司股票将终止上市五备查文件 1 辽宁省抚顺市中级人民法院(2018) 辽 04 破 3-1 号民事裁定书 2 抚顺特殊钢股份有限公司重整计划特此公告抚顺特殊钢股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日 6

一法院裁定受理抚顺特钢重整的相关情况公司于 2018 年 9 月 20 日收到抚顺中院下达的 (2018) 辽 04 破申 1 号民事裁定书, 现将有关情况公告如下 : ( 一 ) 重整申请简述 1 申请人基本情况申请人 : 上海东震冶金工程技术有限公司法定代表人 : 李粟宗住所 : 上海市宝山

一法院裁定受理抚顺特钢重整的相关情况公司于 2018 年 9 月 20 日收到抚顺中院下达的 (2018) 辽 04 破申 1 号民事裁定书, 现将有关情况公告如下 : ( 一 ) 重整申请简述 1 申请人基本情况申请人 : 上海东震冶金工程技术有限公司法定代表人 : 李粟宗住所 : 上海市宝山证券代码 :600399 股票简称 :*ST 抚钢编号 : 临 2018-041 抚顺特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理公司重整的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 抚顺特殊钢股份有限公司( 以下简称公司或抚顺特钢 ) 于 2018 年 9 月 20