若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量, 不足部分由公司自筹解决在本次发行事宜经董事会审议通过后, 募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换 ( 二 ) 确定非公开发行募集资

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减芮
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 龙建股份编号 : 龙建路桥股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 上市公司证券发行管理办法及关于前次募集资金使用情况报告的规定等相关要求, 龙建路桥股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 对截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况公司第八届董事会第三十四次会议 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案, 第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案根据审议通过的龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ), 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元, 扣除发行费用后拟投入以下项目 : 项目郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目预计总投资额单位 : 万元拟投入募集资金额 102, , 补充流动资金 15, 合计 57,000.00

2 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量, 不足部分由公司自筹解决在本次发行事宜经董事会审议通过后, 募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换 ( 二 ) 确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况由于实际募集资金净额 451,561, 元少于拟募集资金金额 570,000, 元, 根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权, 在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内, 董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等, 调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额, 具体情况如下 : 项目郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目单位 : 万元预计总投资拟投入募集资金额额 102, , 补充流动资金 15, 合计 45, 上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过, 公司监事会独立董事发表了明确的同意意见二募集资金的管理和存放情况 ( 一 ) 募集资金管理情况经中国证券监督管理委员会以关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 公司非公开发行 107,360,000 股股票, 每股发行价格为人民币 4.38 元公司本次

3 非公开发行实际募集资金总额为人民币 470,236, 元, 扣除发行费用人民币 18,675, 元 ( 含税 ) 后, 实际募集资金净额为人民币 451,561, 元上述资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到位, 公司对其进行了专户存储, 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对其进行审验, 并出具了中审亚太验字 [2018] 第号验资报告为进一步加强募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律法规的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法根据上述制度的规定, 公司对募集资金实行专户存储公司已于 2018 年 3 月 29 日同海通证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 分别与中国民生银行哈尔滨分行中国银行哈尔滨中银大厦支行中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了募集资金专户存储三方监管协议 ;2018 年 5 月 15 日, 公司与控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了募集资金专户存储四方监管协议, 对募集资金的使用情况进行监督 ( 具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的号临时公告 );2018 年 6 月 28 日, 龙建股份第八届董事会第五十次会议决议通过了关于增加开立募集资金专项存储账户的议案,2018 年 7 月 4 日, 公司与控股子公司五莲龙建城北市政项目管理有限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签

4 署了募集资金专户存储四方监管协议, 公司与控股子公司佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了募集资金专户存储四方监管协议对募集资金的使用情况进行监督 ( 具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的号临时公告 ) 公司开设的募集资金专户情况如下 : 户名开户行账号龙建路桥股份有限公司中国民生银行哈尔滨红旗大街支行龙建路桥股份有限公司中国银行哈尔滨中银大厦支行龙建路桥股份有限公司光大银行哈尔滨滨江支行 ( 已销户 ) 山东龙郓建设投资管理中国银行哈尔滨中银大厦支行有限公司五莲龙建城北市政项目龙江银行股份有限公司哈尔滨管理有限公司埃德蒙顿支行佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部鉴于公司在光大银行哈尔滨滨江支行开设的募集资金专户 ( 账号 : ) 中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国银行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户 ( 帐号 : ) 中, 该募集资金专户 ( 账号 : ) 将不再使用, 因此为方便账户管理, 公司已办理完毕上述募集资金专户 ( 账号 : ) 的销户手续, 对应的募集资金三方监管协议亦相应终止 ( 具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的号临时公告 ) ( 二 ) 募集资金存放情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司原计划用于补充流动资金的募集资金

5 15, 万元已经作为流动资金使用, 剩余募集资金金额为 30, 万元, 实际专户余额 20, 万元, 具体存放情况如下 : 单位 : 万元户名开户行账号余额龙建股份中国民生银行哈尔滨红旗大街支行 5, 龙建股份中国银行哈尔滨中银大厦支行 , 山东龙郓中国银行哈尔滨中银大厦支行建设投资管理有限公司五莲龙建龙江银行股份有限公司哈尔滨城北市政埃德蒙顿支行项目管理有限公司佳木斯市上海浦东发展银行哈尔滨分行龙佳公路营业部 547 工程管理有限公司合计 20, 注 : 截至 2018 年 6 月 30 日, 上述募集资金与按照募集资金净额计算的剩余募集资金金额 30, 万元, 专户余额 20, 万元, 差额为 9, 万元, 原因为 : 暂时补充流动资金 10, 万元, 利息万元, 手续费支出万元三报告期内募集资金用途变更情况经龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议及龙建股份 2017 年年度股东大会审议通过, 公司将原拟用于郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目的募集资金 20, 万元, 变更用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目和佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目募集资金用途变更情况如下 : 单位 : 万元项目名称原拟投入金额本次变更金额变更后投入金额郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目 30, , ,

6 五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目 12, , 佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目 8, , 补充流动资金 15, , 合计 45, , 具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的号临时公告四募集资金使用情况 ( 一 ) 实际使用情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已将用途为补充流动资金的募集资金 15, 万元投入使用完毕, 其余募集资金投资项目尚未实际投入使用募集资金 ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况为保证募投项目的实施进度, 在本次非公开发行股票募集资金到位之前, 公司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目 2018 年 6 月 7 日, 公司召开了第八届董事会第四十九次会议第八届监事会第二十八次会议, 审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 3 月 22 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5, 万元中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事宜出具了众环专字 (2018) 号关于龙建路桥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告公司独立董事和监事会发表了明确同意意见保荐机构出具了审核意见, 同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金具体情况详见公司在上

7 海证券交易所网站上发布的号临时公告截至 2018 年 6 月 30 日, 公司尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的资金 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经 2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议第八届监事会第二十五次会议审议通过的关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用合计不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已累计使用闲置募集资金 1 亿临时用于补充流动资金 2018 年 7 月 23 日, 公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至公司募集资金专户具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的号临时公告 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况经 2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议第八届监事会第二十五次会议审议通过的关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的临时公告截至 2018 年 6 月 30 日, 公司尚未对闲置募集资金进行现金管理五募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金相关信息做到了及时真实准确完整,

8 不存在募集资金管理违规的情形特此公告龙建路桥股份有限公司董事会 2018 年 8 月 31 日

9 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 45, 本年度投入募集资金总额 15, 变更用途的募集资金总额 20, 变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额 15, % 总额比例承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化郓城县城区道郓城县城区道路路政府与社会政府与社会资本资本合作 (PPP) 合作 (PPP) 项目项目 30, , , , 年 12 月不适用不适用否山东省日照市五莲县城北工业区道路及市政管网 12, , , 年 3 月不适用不适用否工程 PPP 项目黑龙江省佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目 8, , , 年 10 月不适用不适用否补充流动资金 15, , , , , % 不适用不适用不适用否合计 45, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

10 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因经 2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议第八届监事会第二十五次会议审议通过, 公司拟使用募集资金置换截至 2018 年 3 月 22 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5, 万元截至 2018 年 6 月 30 日未置换募集资金经 2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议第八届监事会第二十五次会议审议通过, 同意公司使用合计不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已累计使用闲置募集资金 1 亿临时用于补充流动资金 2018 年 7 月 23 日, 公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至公司募集资金专户对闲置募集资金未进行现金管理不适用不适用募集资金其他使用情况不适用注 1: 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额注 2: 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注 3: 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

11 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表单位 : 万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 郓城县城区道路政府与社会资本 9, , 年 12 月不适用不适用否项目合作 (PPP) 项目山东省日照市五莲县城北工业区道路及市郓城县城区道路政府与社会资本 12, , 年 3 月不适用不适用否政管网工程 PPP 项目合作 (PPP) 项目黑龙江省佳木斯市 2017 年国省道改扩建郓城县城区道路政府与社会资本 8, , 年 10 月不适用不适用否 PPP 项目合作 (PPP) 项目合计 30, , 变更原因 : 由于郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目注册资本金 20,400 万元, 其中龙建股份出资金额为 18,360 万元, 占全部注册资本金的 90% 截至目前公司已出资项目资本金 13, 万元, 待出资项目资本金 4, 万元该项目已获得项目资本金之外的投资所对应的银行债务融资, 可以满足项目建设, 因此, 为提高募集资金使用效率, 在确保郓城县城区道路政府与社会资本合作 (PPP) 项目顺利实施的基础上, 公司拟变更原因决策程序及变更部分募集资金用途用于其它项目五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目和佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目的相关协议已经签信息披露情况说明 ( 分订, 项目公司已经设立, 相关审批手续亦基本完成, 按照约定, 公司应当按期履行出资义务五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目公司资具体募投项目 ) 本金出资为 15, 万元, 公司已经出资 3, 万元, 尚需出资 12, 万元佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目公司资本金出资为 8, 万元, 公司尚未实际出资上述两项目的资本金出资缺口资金尚未落实到位决策程序 : 通过龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议及龙建股份 2017 年年度股东大会决议, 公司独立董事和监事会发表了明确同意意见

12 信息披露 : 号公告未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用不适用注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的

西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告西藏华钰矿业股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订 ) ( 上证公字 [2013] 13 号 ) 及相关格式指引的规定, ( 以下简称公司或本公司 ) 将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]252