信息披露义务人关于本次详式权益变动报告书的说明生命人寿保险股份有限公司于 2014 年 4 月 26 日披露过金地 ( 集团 ) 股份有限公司详式权益变动报告书, 本次详式权益变动报告书仅就不同部分予以披露 2

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1 金地 ( 集团 ) 股份有限公司详式权益变动报告书上市公司名称 : 金地 ( 集团 ) 股份有限公司股票上市地点 : 上海证券交易所股票简称 : 金地集团股票代码 : 信息披露义务人名称 : 生命人寿保险股份有限公司公司住所 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 32 层通讯地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 32 层股份变劢性质 : 增加财务顾问 : 招商证券股份有限公司签署日期 :2014 年 6 月 30 日 1

2 信息披露义务人关于本次详式权益变动报告书的说明生命人寿保险股份有限公司于 2014 年 4 月 26 日披露过金地 ( 集团 ) 股份有限公司详式权益变动报告书, 本次详式权益变动报告书仅就不同部分予以披露 2

3 信息披露义务人介绍一信息披露义务人在境内境外其他上市公司拥有权益的简要情况截至本报告书签署日, 信息披露义务人持有控制境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况如下 : 上市交易所公司代码公司简称持股比例 (%) 香港交易所 379 必美宜香港交易所 639 首钢资源香港交易所 1638 佳兆业集团上海 / 香港交易所 /1898 中煤能源 8.78 深圳证券交易所农产品二信息披露义务人 2013 年度合并财务数据 ( 一 ) 合并资产负债表 ( 单位 : 元 ) 资产 2013 年 12 月 31 日货币资金 8,627,612,751 交易性金融资产 27,000,000 买入返售金融资产 - 应收保费 335,136,213 应收分保账款 866,578,409 应收利息 1,827,475,375 应收分保未到期责任准备金 15,725,129 应收分保未决赔款准备金 5,913,701 应收分保寿险责任准备金 6,144,470 应收分保长期健康险责任准备金 6,784,591 保户质押贷款 999,878,647 3

4 定期存款 25,667,859,784 可供出售金融资产 43,425,763,925 持有至到期投资 30,611,072,296 归入贷款及应收款的投资 4,927,143,594 长期股权投资 34,537,910,865 存出资本保证金 2,466,000,000 投资性房地产 12,864,633,053 固定资产 2,766,543,628 在建工程 250,145,165 无形资产 11,159,260,242 递延所得税资产 53,795,507 商誉 1,660,587,952 其他资产 12,031,173,870 独立帐户资产 728,723,092 资产总计 195,868,862,261 负债及股东权益短期借款 5,108,730,000 拆入资金 2,500,000,000 卖出回购金融资产款 16,984,613,868 预收保费 253,974,359 应付手续费及佣金 227,465,631 应付分保账款 861,033,705 应付职工薪酬 182,459,402 应交税费 224,245,859 应付利息 168,968,587 应付赔付款 193,721,285 4

5 应付保单红利 936,711,801 保户储金及投资款 70,584,973,223 未到期责任准备金 214,321,542 未决赔款准备金 111,111,802 寿险责任准备金 62,657,826,082 长期健康险责任准备金 270,758,756 应付次级债 5,352,321,757 长期借款 931,125,000 预计负债 - 其他负债 3,626,985,391 递延所得税负债 2,074,977,111 独立帐户负债 728,723,092 负债合计 174,195,048,253 负债及股东权益股东权益股本 11,752,005,497 资本公积 -1,117,189,147 盈余公积 309,399,318 未分配利润 6,918,352,036 外币报表折算差异 -79,434,463 归属于母公司股东权益合计 17,783,133,240 少数股东权益 3,890,680,768 股东权益合计 21,673,814,008 5

6 ( 二 ) 合并利润表项目 2013 年度 ( 单位 : 元 ) 一营业收入 30,213,807,816 已赚保费 21,339,086,675 保险业务收入 22,400,109,256 减 : 分出保费 958,116,269 提取未到期责任准备金净额 102,906,312 资产管理费收入 19,036,984 手续费及佣金收入 10,881,743 投资收益 5,688,459,478 公允价值变动收益 1,857,931,972 汇兑收益 93,552,367 其他业务收入 1,204,858,596 二营业支出 29,881,331,447 退保金 4,764,800,771 赔付支出 2,351,116,969 减 : 摊回赔付支出 75,740,278 提取保险责任准备金 11,982,143,837 减 : 摊回保险责任准备金 8,689,776 保单红利支出 439,912,584 分保费用 -1,981,791 营业税金及附加 168,577,142 手续费及佣金支出 2,171,924,954 业务及管理费 5,416,736,261 减 : 摊回分保费用 850,944,066 利息支出 266,642,147 6

7 其他业务成本 3,252,544,938 计提 /( 转回 ) 资产减值损失 4,287,754 三营业利润 332,476,369 加 : 营业外收入 5,879,583,091 减 : 营业外支出 143,907,258 四利润总额 6,068,152,201 减 : 所得税费用 711,927,607 五净利润 5,356,224,595 归属母公司股东净利润 5,378,558,048 少数股东损益 -22,333,453 六其他综合收益 -1,112,564,398 七综合收益总额 4,243,660,197 归属母公司股东综合收益总额 4,266,930,781 归属少数股东综合收益总额 -23,270,584 ( 三 ) 合并现金流量表项目一经营活动产生的现金流量 2013 年度 ( 单位 : 元 ) 收到原保险合同保费取得的现金 22,403,048,125 保户储金及投资款产生的现金净额 44,446,282,599 收到的税收返还 14,638,095 收到其他与经营活动有关的现金 882,129,268 经营活动现金流入小计 67,746,098,088 支付原保险合同赔付款项的现金 2,231,649,049 支付再保业务现金净额 95,148,242 支付手续费及佣金的现金 2,114,843,573 支付保单红利的现金 242,498,071 7

8 支付给职工以及为职工支付的现金 2,680,769,794 支付的各项税费 196,836,473 支付其他与经营活动有关的现金 14,698,517,141 经营活动现金流出小计 22,260,262,343 经营活动产生的现金流量净额 45,485,835,745 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 39,131,441,952 取得投资收益收到的现金 5,646,865,790 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额 536,423 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 44,778,844,166 投资支付的现金 72,133,653,687 保户质押贷款净增加额 546,181,301 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资联营企业合营企业及其他长期股权投资支付的现金净额 1,927,313,314 49,063,354,361 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 123,670,502,663 投资活动使用的现金流量净额 -78,891,658,498 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 12,340,884,542 借款收到的现金 4,676,730,000 发行次级债收到的现金 2,500,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,170,896,476 筹资活动现金流入小计 28,688,511,018 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,362,328,050 8

9 筹资活动现金流出小计 1,362,328,050 筹资活动产生的现金流量净额 27,326,182,968 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,573,628 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 -6,061,066,157 加 : 年初现金及现金等价物余额 14,688,678,908 六年末现金及现金等价物余额 8,627,612,751 9

10 权益变动方式一本次权益变动前, 信息披露义务人持有上市公司权益情况本次权益变动前生命人寿累计持有金地集团 1,109,767,841 股, 合计占金地集团总股本的 % 扣除授权深圳市福田投资发展公司行使股东表决权的股份, 生命人寿所拥有金地集团有表决权股份为 894,767,841 股, 占金地集团总股本的 % 二本次权益变动后, 信息披露义务人持有上市公司权益情况从上次详式权益变动报告书披露后至本报告书签署之日, 生命人寿通过证券交易所竞价交易系统累计购买金地集团股份 125,531,817 股, 同时, 原授权给深圳市福田投资发展公司行使股东表决权的股份的授权期限于 2014 年 6 月 30 日到期因此, 截至本报告书签署之日, 生命人寿累计持有金地集团有表决权的股份达 1,235,299,658 股, 占金地集团总股本的 %, 且为其第一大股东三信息披露义务人所持上市公司股份权利受到限制的情况截至本报告书签署之日, 生命人寿所持金地集团的股份不存在被质押冻结等权利受到限制的情形 10

11 资金来源一本次权益变动的资金来源本次权益变动所需资金全部来源于责任准备金, 不存在借贷发债回购拆借等资金来源, 不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形二本次权益变动的交付方式 1 通过交易所竞价交易系统 ; 2 收回原授权给其他方行使的部分股东表决权三本次权益变动所支付的资金总额本次权益变动, 信息披露义务人累计支付资金总额约为人民币为亿元 11

12 前六个月内买卖上市交易股份的情况一信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况生命人寿从 2014 年 1 月 1 日至本报告书签署之日通过上海证券交易所竞价交易系统买卖金地集团股票的情况如下 : 方向 : 买入成交数量 ( 股 ) 成交金额 ( 元 ) 最高价最低价 2014 年 1 月 118,878, ,424, 年 2 月 42,009, ,213, 年 3 月 91,696, ,507, 年 4 月 331,518,459 3,051,241, 年 5 月 125,531, ,945, 年 6 月合计 709,634,485 5,597,333,

13 其他重大事项一信息披露义务人的法定代表人或者其授权代表声明本人 ( 以及本人所代表的机构 ) 承诺本报告及其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任二信息披露义务人直接持股的声明生命人寿保险股份有限公司所持金地集团股份皆为直接持有, 不存在委托受托持股的情况信息披露义务人 : 生命人寿保险股份有限公司法定代表人 ( 授权代表 ): 2014 年 6 月 30 日 13

14 三财务顾问及其法定代表人或授权代表人财务顾问主办人声明本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务, 对权益变动报告书的内容进行了核查和验证, 未发现虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对此承担相应的责任财务顾问主办人 : 王凯王坤法定代表人 ( 授权代表人 ): 招商证券股份有限公司 2014 年 6 月 30 日 14

15 ( 本页无正文, 为金地 ( 集团 ) 股份有限公司详式权益变动报告书之签字盖章页 ) 信息披露义务人 : 生命人寿保险股份有限公司法定代表人 ( 授权代表 ): 2014 年 6 月 30 日 15

16 附表 : 详式权益变动报告书基本情况上市公司名称金地 ( 集团 ) 股份有限公司上市公司所在地股票简称金地集团股票代码广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼信息披露义务人名称拥有权益的股份数量变化信息披露义务人是否为上市公司第一大股东权益变动方式 ( 可多选 ) 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及持股比例与上市公司是否存在持续关联交易生命人寿保险股份有限公司增加减少不变, 但持股人发生变化是否信息披露义务人注册地广东省深圳市有无一致行动人有无信息披露义务人是否为上市公司实际控制人是否通过证券交易所的集中交易协议转让国有股行政划转或变更间接方式转让取得上市公司发行的新股执行法院裁定继承赠与其他 ( 请注明 ) 收回原授权给其他方行使的部分股东表决权表决权数量 : 894,767,841 股持股比例 : % 持股数量 : 1,109,767,841 股持股比例 : % 表决权数量 : 1,235,299,658 股持股比例 : % 持股数量 : 1,235,299,658 股持股比例 : % 是否与上市公司之间是否存在同业竞争是否信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持是否 16

17 信息披露义务人前 6 个月是否买卖该上市公司股票是否存在收购办法第六条规定的情形是否已提供收购办法第五十条要求的文件是否充分披露资金来源是否披露后续计划是否聘请财务顾问本次权益变动是否需取得批准及批准进展信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份表决权是是是注 : 不适用是是是是是否否否否否否否否填表说明 : 1 存在对照表所列事项的按是或否填写核对情况, 选择否的, 必须在栏目中加备注予以说明 ; 2 不存在对照表所列事项的按无填写核对情况 ; 3 需要加注说明的, 可在栏目中注明并填写 ; 4 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人信息披露义务人是多人的, 可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书 17

18 ( 本页无正文, 为金地 ( 集团 ) 股份有限公司详式权益变动报告书附表之签字盖章页 ) 信息披露义务人 : 生命人寿保险股份有限公司法定代表人 ( 授权代表 ): 2014 年 6 月 30 日 18

Microsoft Word - 八张报表.doc

Microsoft Word - 八张报表.doc 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日资产 2007 年 2006 年货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966

信息披露义务人关于本次详式权益变动报告书的说明 生命人寿保险股份有限公司于 2014 年 4 月 26 日披露过金地 ( 集团 ) 股份有限 公司详式权益变动报告书, 本次详式权益变动报告书仅就不同部分予以披露 2

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