6 统一社会信用代码: 住所: 佛山市顺德区容桂海尾居委会广珠公路边 8 经营范围: 研发生产销售液体硅橡胶液体硅橡胶制品皮革涂层剂 ( 以上不含危险化学品 ); 国内商业物资供销业 ( 不含法律行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目 ) 三交

Size: px

Start display at page:

Download "6 统一社会信用代码: 住所: 佛山市顺德区容桂海尾居委会广珠公路边 8 经营范围: 研发生产销售液体硅橡胶液体硅橡胶制品皮革涂层剂 ( 以上不含危险化学品 ); 国内商业物资供销业 ( 不含法律行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目 ) 三交"

浇襄唐
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 天原集团公告编号 : 宜宾天原集团股份有限公司关于受让投资基金份额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述宜宾天原集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于受让投资基金份额的议案公司拟受让佛山市顺德区德美化工集团有限公司持有的佛山德盛天林股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称投资基金 ) 的部分份额 (2000 万 ) 受让后公司将成为投资基金的有限合伙人, 且履行相关的权利和义务, 按所持份额比例缴纳剩余资金, 并按照协议承担相应的管理费用本次交易不构成关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 无需提交股东股东大会审议二交易对手方情况介绍 1 名称: 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 ( 以下简称德美集团 ) 2 公司类型: 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 3 成立日期:2007 年 4 月 27 日 4 法定代表人: 黄冠雄 5 注册资本:15000 万人民币

2 6 统一社会信用代码: 住所: 佛山市顺德区容桂海尾居委会广珠公路边 8 经营范围: 研发生产销售液体硅橡胶液体硅橡胶制品皮革涂层剂 ( 以上不含危险化学品 ); 国内商业物资供销业 ( 不含法律行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目 ) 三交易标的情况介绍 1 名称: 佛山德盛天林股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称投资基金 ) 2 类型: 有限合伙企业 3 规模:20000 万元人民币 4 基金期限:7 年, 其中投资期 5 年, 退出期 2 年根据合伙企业的经营需要, 合伙企业的期限可延长 2 次, 每次 1 年, 其中, 首次延期须经普通合伙人同意, 第二次延期须经执行事务合伙人提议并经合伙人会议同意 5 信用代码: MA4WGG8X53 6 主要经营场所: 佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路 3 号保利商贸中心 3 座 ( 恒基国际金融大厦 )18 层 1807 室之三 7 执行事务合伙人: 高林资本管理有限公司 8 成立时间:2017 年 04 月 27 日 9 合伙期限:2017 年 04 月 27 日至 2027 年 04 月 27 日 10 经营范围: 从事股权投资产业投资业务, 受托管理私募股

3 权投资基金, 开展投融资管理及相关咨询服务业务 ( 依法须经批准的项目, 经有关部门批准后方可开展经营活动 ) 该投资基金是由德美化工荣盛集团的投资平台公司以及高林资本管理公司等专业团队投资设立的, 主要投资于化工新材料环保生物技术领域的中早期项目 11 股权结构合伙人名称变动前合伙人类型份额 ( 万元 ) 份额比例 (%) 广东德运创业投资有限公司高林资本管理有限公司广东德美精细化工集团股份有限公司佛山市顺德区德美化工集团有限公司浙江荣盛创业投资有限公司佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合计普通合伙人有限合伙人 % 四其他股东基本情况 ( 一 ) 普通合伙人 1 高林资本管理有限公司 ( 以下简称高林资管公司 ) (1) 公司类型 : 其他有限责任公司 (2) 成立日期 :2014 年 3 月 25 日 (3) 法定代表人 : 王洪涛 (4) 注册资本 :10000 万人民币

4 (5) 统一社会信用代码 : R (6) 住所 : 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 9 层 1001 内 2 室 (7) 经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ; 项目投资 ; 投资咨询 (8) 高林资本管理有限公司已依照私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资资金管理人登记和基金备案办法试行履行登记备案程序, 登记编号为 :P (9) 控股股东与实际控制人 : 高林资本管理有限公司的控股股东为北京高林投资有限公司, 控股 50%; 北京高林投资有限公司的控股股东及实际控制人为王洪涛先生, 控股 70% 因此, 高林资本管理有限公司的实际控制人为王洪涛先生 (10) 高林资本管理有限公司与公司不存在关联关系与其他利益安排, 与公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在关联关系和利益安排, 与其他参与设立本次投资基金的投资人不存在一致行动关系, 没有直接或间接持有公司股份 2 广东德运创业投资有限公司 ( 以下简称德运创投 ) (1) 公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) (2) 成立日期 :2013 年 5 月 3 日 (3) 法定代表人 : 徐欣公 (4) 注册资本 :6500 万人民币 (5) 注册号 : (6) 住所 : 佛山市顺德区容桂街道容里建丰路 7 号 ( 首层三室 ) (7) 经营范围 : 一般经营项目 : 高新技术产品的技术开发 ; 从事

5 风险高新技术产业投资 ; 直接投资或参与企业孵化器的建设 ; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ; 投资咨询服务企业管理咨询服务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业科研生产所需原辅材料仪器仪表机电设备零配件及技术的进口业务 (8) 公司与德运创投不存在关联关系 ( 二 ) 有限合伙人 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称德美化工 ) (1) 公司类型 : 股份有限公司 ( 上市自然人投资或控股 ) (2) 成立日期 :2002 年 06 月 21 日 (3) 法定代表人 : 黄冠雄 (4) 注册资本 : 万人民币 (5) 统一社会信用代码 : R (6) 住所 : 广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路 (7) 经营范围 : 开发生产销售 : 纺织印染造纸助剂涂料, 聚氨酯涂层剂经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务, 批发和零售贸易, 投资实业, 房地产开发经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (8) 公司与德美化工不存在关联关系 2 浙江荣盛创业投资有限公司 ( 以下简称荣盛创投 ) (1) 公司类型 : 一人有限责任公司 ( 私营法人独资 ) (2) 成立日期 :2010 年 11 月 26 日

6 (3) 法定代表人 : 李苹 (4) 注册资本 :30000 万人民币 (5) 统一社会信用代码 : XG (6) 住所 : 萧山区益农红阳路 98 号 (7) 经营范围 : 创业投资业务创业投资咨询业务 ; 为创业企业提供创业管理服务业务 (8) 荣盛创投为公司 5% 以上股东浙江荣盛控股集团有限公司的全资子公司, 与公司构成关联关系 3 佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司 (1) 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) (2) 成立日期 :2016 年 10 月 18 日 (3) 法定代表人 : 蒋力 (4) 注册资本 : 万人民币 (5) 统一社会信用代码 : MA4UWJM83R (6) 住所 : 佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路 3 号保利商贸中心 3 座 ( 恒基国际金融大厦 )18 层 1801 室 (7) 经营范围 : 投资于政府授权范围内各类股权投资基金 ; 创新创业投资咨询服务业务 (8) 公司与佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司不存在关联关系 4 佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业( 有限合伙 ) (1) 公司类型 : 有限合伙企业 (3) 成立日期 :2017 年 5 月 11 日 (4) 执行事务合伙人 : 广东德运创业投资有限公司 ( 委派代表 :

7 汤丽平 ) (5) 统一社会信用代码 : MA4WJDGF72 (6) 合伙期限 : 长期 (7) 主要经营场所 : 佛山市顺德区容桂街道办事处容里居委会建丰路 7 号二层三室之 5 (8) 经营范围 : 从事股权投资产业投资业务, 开展投融资管理及相关咨询服务业务 (9) 公司与佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 不存在关联关系五对外投资的基本内容投资基金有限合伙人佛山市顺德区德美化工集团有限公司持有投资基金份额 8500 万元, 现拟将所持 2000 万元份额转让给公司由于投资基金成立至今尚未开始进行投资运营, 因此无需审计评估, 按照所有者权益计算 ( 初始认购时的价格确定此次受让价格为 1 元 / 份额 ), 由于前期份额已缴纳 30%, 因此公司本次将以自有资金支付受让份额价款 600 万元投资基金份额持有人变动情况如下 : 合伙人名称变动前变动后合伙人类型份额份额比份额份额比广东德运创业投资有限公司高林资本管理有限公司广东德美精细化工集团股份有限公司佛山市顺德区德美化工集团有限公司浙江荣盛创业投资有限公司 ( 万元 ) 例 (%) ( 万元 ) 例 (%) 普通合伙人有限合伙人

8 佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司宜宾天原集团股份有限公司佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合计 % % 六投资基金的管理 ( 一 ) 投资方向及利润分配机制 1 基金投资方向及策略 : 主要为新材料环保生物技术产业, 同时兼顾其他新兴产业领域投资主要为创业投资股权投资及其他符合法律法规规定的投资 2 利润分配机制 (1) 管理费 : 管理费费率为 2%, 每个有限合伙人应承担的管理费以其各自的认缴出资额为基数 ; 投资期结束后, 该管理费基数调整为各有限合伙人实缴出资额中相应付费季度的开始之日用于分担基金尚未变现的项目投资的投资成本 ( 扣除项目投资成本中已作全部或部分永久减记的部分 ) 管理费每年分四期平均支付, 于每季度开始后十个工作日内支付该季度的管理费 ( 如遇法定节假日, 则提前至此前的最后一个工作日 ) 首期管理费于首次交割日后二十个工作日内支付, 计费期间自首次交割日起至所在季度的最后一日 ; 最后一期管理费的计费期间为基金期限 ( 包括延长后的期限 ) 的最后一个季度开始之日至基金期限届满之日 (2) 业绩报酬计算方法及提取 : 如向有限合伙人返还实缴出资后仍有余额, 根据下列不同的年化收益率情形, 在实现有限合伙人的收益 ( 以下称优先回报, 自该名有限合伙人每次实际支付资金到账之日开始计算 ) 前提下, 在有限合伙人之间或有限合伙人与普通合

9 伙人之间相应地进行分配 :1 如该等余额使得有限合伙人自实际支付资金到账之日起, 至相应出资被该有限合伙人收回之日止期间的年化收益率低于 8%( 含本数 ) 时, 则按照各有限合伙人之间的权益比例分配 ;2 如该等余额的年化收益率超过 8%( 不含本数 ) 但低于 15%( 含本数 ), 则就该等余额在普通合伙人与有限合伙人之间按照 10/90 的比例分成, 即 10% 分配给普通合伙人,90% 分配给有限合伙人, 如该等分配导致有限合伙人获得的优先回报低于年化收益率 8% 的, 由普通合伙人向有限合伙人补足 ;3 如该等余额的年化收益率超过 15%( 不含本数 ), 则就该等余额在普通合伙人与有限合伙人之间按照 20/80 的比例分成, 即 20% 分配给普通合伙人,80% 分配给有限合伙人 (3) 利润分配 :1 首先返还实缴出资给有限合伙人, 直至其累计分配的金额达到其当时实缴出资额中用于分担该项目投资的成本的金额 ;2 如有余额, 根据上述业绩报酬计算方法及提取中不同的年化收益率情形, 在实现有限合伙人的优先回报前提下, 在有限合伙人之间或有限合伙人与普通合伙人之间相应地进行分配 (4) 亏损分担 : 基金因项目投资产生的亏损, 在参与该项目的合伙人之间根据其权益比例分担, 基金的其他亏损由所有合伙人按其认缴出资比例分担 3 会计核算方式: 基金应于每一会计年度结束之后, 由独立审计机构对基金的财务报表进行审计基金的审计机构应在国内知名会计师事务所中选聘基金聘任解聘或更换审计机构后, 应及时书面告知有限合伙人自首次交割日后第一个完整半年度结束时起, 执行

10 事务合伙人应于每半年度第三个月的月底之前向有限合伙人提交上一个半年度的投资报告, 内容为该半年度的投资活动总结以及未经审计的财务摘要信息, 包括基金的资产负债表等信息在首次交割日后第一个完整年度结束后, 执行事务合伙人应于每年 6 月 30 日前向有限合伙人提交年度报告, 内容为上一年度投资活动总结及上一年度经审计的财务报告, 并召开一次基金年度会议 4 公司对投资基金拟投资标的没有一票否决权: 投资基金的投资委员会负责基金投资项目的最终决策, 投资委员会职权范围内的任何事项, 须经全体投资委员会委员一致表决通过后方可执行投资委员会由三人构成, 公司不委派委员 ( 二 ) 基金的管理与决策机制 1 执行事务合伙人: 高林资本管理有限公司, 职责包括 :1 对合伙企业的运营合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权利, 可对合伙协议约定执行事务合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意 ;2 为实现合伙目的及履行合伙协议, 按照投资委员会的决议及合伙协议的约定, 代表合伙企业缔结合同及达成其他约定承诺, 管理及处分合伙企业的财产, 从事所有其他必要的行动, 并对合伙企业产生约束效力 ;3 应为正常管理合伙企业事务投入所需的时间和精力, 并安排其代理人顾问或雇员在其管理和执行上述事务时提供必要的协助 ;4 应履行合伙企业法规定的执行事务合伙人应履行的职责, 各方在此确认执行事务合伙人有完全的权利和授权履行该等职责 ;5 根据合伙企业法

11 的规定接受有限合伙人对其执行合伙事务情况的监督 2 基金管理人向合伙企业提供投资管理和行政事务服务, 包括但不限于 :1 寻求开发有投资价值的潜在投资项目 ;2 对拟投资及拟投资项目公司进行调查评估 ( 包括聘请专业顾问提供外部咨询服务 );3 提供投资架构安排的建议 ;4 协助进行投资条款的谈判及完成投资 ;5 投资和投资组合公司的跟踪监督 ;6 向普通合伙人提供有关投资退出及资产处置的建议 ;7 协助处理合伙企业的政府审批登记备案等事务 ;8 协助准备实施管理及退出投资相关的文件 3 合伙人会议: 自首次交割日后第一个年度结束时起, 基金每年召开一次年度会议, 其内容为沟通信息及普通合伙人向有限合伙人报告投资情况临时合伙人会议的职能及表决机制如下 :1 对合伙协议的修改 ;2 经执行事务合伙人提议并经认缴出资额总和达到或超过违约合伙人以外的有限合伙人的认缴出资额总和的三分之二的有限合伙人同意, 决定延长基金的期限 ;3 经认缴出资额总和达到或超过违约合伙人以外的有限合伙人的认缴出资额总和的三分之二的有限合伙人同意, 批准普通合伙人将其持有的合伙权益转让给非关联方 ; 4 执行事务合伙人恶意或重大过失行为, 致使基金受到重大损失, 经按照约定的仲裁程序裁决执行事务合伙人存在前述情形, 经占认缴出资额 90% 以上的合伙人同意, 决定除名及更换普通合伙人 ;5 经执行事合伙人提议并经占认缴出资额 90% 以上的合伙人同意, 决定基金提前解散及清算 ;6 经占认缴出资额半数以上的合伙人同意, 决定普通合伙人提交合伙人会议讨论的其他事宜

12 4 投资委员会: 为了提高投资决策的专业化程度, 提高投资业务的操作质量, 普通合伙人应组建 3 名投资专业人士构成的投资委员会 ( 包括投资委员会主席一名 ), 对投资机会进行专业的独立决策, 并向普通合伙人负责投资委员会职权范围内的任何事项, 须经全体投资委员会委员一致表决通过后方可执行投资委员会负责基金投资项目的最终决策七对外投资的目的存在的风险及对公司的影响 1 对外投资的目的公司正处于战略转型的重要阶段, 参与投资基金有利于利用各方资源优势, 不断研判相关行业变化趋势, 共同开拓丰富的项目资源, 甄选符合公司战略发展的优质项目, 利用平台对优质项目进行孵化, 有效过滤标的项目前期各种潜在风险, 最大程度的降低投资的失败机率, 增强投资布局能力, 提升公司的综合竞争实力 2 存在的风险及措施 (1) 投资基金尚存在投资周期长流动性低等特点, 相关投资将面临较长投资回收期同时, 投资基金在投资运作过程中将受宏观经济资本市场波动行业周期投资标的企业经营管理等多种因素影响, 存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险对此, 在投资基金的运作过程中, 公司将充分关注并防范风险, 按照有关法律法规要求, 严格风险管控 (2) 虽然投资基金会按照合伙协议约定的投资机制选择优质项目, 但仍无法完全避免投资决策失误以及项目本身存在的或有风险, 基金管理人及有限合伙人将依据相关法规及合伙协议的约定行使相

13 关权利, 合理采取各种风险控制措施八公司声明和承诺 1 公司声明: 公司过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况 2 公司承诺: 本次受让投资基金份额后的十二个月内 ( 涉及分期投资的, 为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内 ), 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金将募集资金投向变更为永久性补充流动资金将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款 3 除公司持股 5% 以上股东浙江荣盛控股集团有限公司的下属全资子公司外, 公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员未参与本次投资基金的份额认购 ; 也未在投资基金中担任职务九备查文件 1 宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日

证券代码：证券简称：雪莱特公告编号：

证券代码：证券简称：雪莱特公告编号：证券代码 :002076 证券简称 : 雪莱特公告编号 :2017-070 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于雪莱特大宇产业并购基金增资大宇智能制造产业基金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏广东雪莱特光电科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或雪莱特 ) 近日接到广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业 ( 有限合伙