工作 ; 负责学校所涉及的各项税种的代扣代缴及申报工作 ; 负责学校 校园一卡通 的建设与管理工作 ; 负责学校各类收费票据及财务档案的归集与管理工作 ; 负责协调审计 税务 物价等部门的监督检查工作 ; 负责学校会计人员的继续教育与培训工作 ; 负责完成学校及上级主管部门交办的其他工作 ( 二 )

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1 延安大学 2016 年度部门决算公开说明 延安大学 2016 年度部门决算情况包含单位概况 单位 2016 年度部门决算表及 2016 年度部门决算情况说明三部分内容, 具体说明如下 : 一 单位概况 ( 一 ) 单位财务机构的主要职能财务处是负责学校财务会计工作的行政管理部门, 主要职责为 : 根据 中华人民共和国会计法 事业单位财务规则 高等学校会计制度 高等学校财务制度 及 陕西省高等学校财务管理办法 等有关财经法律法规及相关制度的规定, 负责制定学校财务管理办法, 内部控制制度及经济分配政策, 组织实施并监督执行 ; 负责学校预算的编制 执行 管理 分析与监督工作 ; 负责学校财务决算报表 统计报表等各类财务报表的编制与绩效评价工作 ; 负责学校事业 基建 后勤 科研等各类经济活动的会计核算工作, 及时 客观 真实 完整地反映学校财务状况 ; 负责学校国有资产的核算与监督工作, 确保国有资产的保值增值 ; 负责学校办学资金的筹集及学费等事业收费的收缴工作, 严格执行 收支两条线 规定, 规范学校收费行为 ; 负责学校职工基本工资 绩效工资 生活补贴及各类福利的发放 1

2 工作 ; 负责学校所涉及的各项税种的代扣代缴及申报工作 ; 负责学校 校园一卡通 的建设与管理工作 ; 负责学校各类收费票据及财务档案的归集与管理工作 ; 负责协调审计 税务 物价等部门的监督检查工作 ; 负责学校会计人员的继续教育与培训工作 ; 负责完成学校及上级主管部门交办的其他工作 ( 二 )2016 年单位财务工作任务完成情况 2016 年度, 学校财务工作紧密围绕学校年度重心工作, 立足当前, 着眼长远, 为学校的 四个一流 建设和内涵发展起到了很好的保障作用 : 一是积极协调落实新校区建设资金 2016 年度学校新校区建设全面启动, 为了有效保证新校区建设的各项工程进度, 学校多措并举, 积极寻求中 省 市 企等多方资金支持, 协调省发改委 省财政厅 省教育厅及延安市委 市政府落实建设资金 2.5 亿元, 圆满完成了年度建设资金的落实工作 二是有效推进学校内部控制建设 2016 年度, 按照上级主管部门的统一部署, 为保证学校经济活动合法合规 资产安全有效使用 财产信息真实完整 有效防范舞弊和预防腐败 合理配置资源和提高资源使用效益, 确保办学目标的实现, 我校全面推进内部控制建设工作, 印发了 延安大学内部控制建设实施方案 ( 试行 ), 梳理了学校经济活动内部控制流程, 理清了学校经济活动风险监控点, 开展了内 2

3 部控制基础性评价工作 三是切实加强内部管理 2016 年度, 学校进一步加大财务管理工作力度 首先, 按照省审计厅的要求, 进一步规范科研经费管理工作, 提高科研经费管理水平 ; 其次, 加大资金盘活力度, 在对沉睡资金进行全面清理的基础上, 加大对职工借款的清理回笼力度, 切实提高资金的使用效益 ; 再次, 全力推行 阳光财务, 加大财务预算 决算信息的公开力度, 对各部门预算执行进度进行公开, 提升广大教职工的知情权, 进一步推进财务管理水平的不断提高 二 延安大学 2016 年度部门决算表 ( 一 ) 收入支出决算表收入支出决算表 编制部门 : 延安大学 收入支出 公开 01 表 项目决算数项目决算数 1 财政拨款收入 54, 一般公共服务支出 其中 : 一般公共预算财政拨款 54, 外交支出 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 3 国防支出 4 公共安全支出 2 上级补助收入 5 教育支出 66, 事业收入 13, 科学技术支出 其中 : 纳入财政专户管理的收费 7 文化体育与传媒支出 4 经营收入 8 社会保障和就业支出 1, 附属单位上缴收入 9 医疗卫生与计划生育支出 其他收入 9, 节能环保支出 11 城乡社区支出 12 农林水支出 13 交通运输支出 14 资源勘探信息等支出 15 商业服务业等支出 16 金融支出 17 援助其他地区支出 18 国土海洋气象等支出 19 住房保障支出

4 20 油物资储备支出 21 其他支出 本年收入合计 78, 本年支出合计 69, 用事业基金弥补收支差额结余分配 9, 年初结转和结余 6, 年末结转和结余 4, 收入总计 84, 支出总计 84, 注 : 本表反映延安大学本年度总收支和年末结转结余情况 ( 二 ) 收入决算表收入决算表 编制部门 : 延安大学 公开 02 表 项目功能分类科目名称科目编码 本年收入 合计 财政拨款 收入 一般公 共预算 拨款 政府性 基金拨 款 上级补 助收入 事业收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 合计 78, , , , 教育支出 74, , , , 普通教育 74, , , , 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 74, , , , 其它普通教育支出 职业教育 中专教育 社会和保障就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休 1, , 其它行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 其它公共卫生支出 医疗保障 事业单位医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 ( 三 ) 支出决算表 4

5 编制部门 : 延安大学项目 功能分类科目编码科目名称 支出决算表 公开 03 表 对附属单位 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 补助支出 合计 69, , , 教育支出 66, , , 普通教育 66, , , 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 65, , , 其它普通教育支出 职业教育 中专教育 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休 1, , 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 医疗保障 事业单位医疗 其它医疗卫生与计划生育支出 其它医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算表 财政拨款收入支出决算表 编制部门 : 延安大学 收入 支出 公开 04 表 项 目 决算数 项目 合计 1 一般公共预算财政拨款 54, 一般公共服务支出 2 政府性基金预算财政拨款 2 外交支出 3 国有资本经营预算收入 3 国防支出 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 5

6 4 公共安全支出 5 教育支出 51, , 科学技术支出 7 文化体育与传媒支出 8 社会保障和就业支出 1, , 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 11 城乡社区支出 12 农林水支出 13 交通运输支出 14 资源勘探信息等支出 15 商业服务业等支出 16 金融支出 17 援助其他地区支出 18 国土海洋气象等支出 19 住房保障支出 油物资储备支出 21 其他支出 本年收入合计 54, 本年支出合计 54, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 54, 支出总计 54, 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制部门 : 延安大学项目基本支出本年支出合计功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费 项目支出 备注 合计 54, , , , 教育支出 51, , , , 普通教育 51, , , , 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 50, , , , 其它普通教育支出 职业教育 中专教育 社会保障和就业支出 1, , , 行政事业单位离退休 1, , ,

7 事业单位离退休 1, , , 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 医疗保障 事业单位医疗 其它医疗卫生与计划生育支出 其它医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制部门 : 延安大学 项 经济分类科目编码 目 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费备注 合计 11, , 工资福利支出 5, , 基本工资 1, , 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 2, , 其它工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 公务接待费 7

8 30218 专用材料费 劳务费 委托业务费 福利费 公务用车运行维护费 其它交通费用 其他商品及服务支出 303 对个人及家庭补助 6, , 离休费 退休费 1, , 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 3, , 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其它对个人和家庭补助 债务利息支出 国外债务付息 309 基本建设支出 房屋建筑物构建 310 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其它资本性支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 ( 七 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 编制部门 : 延安大学 公开 07 表 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费 小计因公出国 ( 境 ) 费用公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 会议费 培训费 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费的实际支出 8

9 ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门 : 延安大学 项 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 公开 08 表 年末结转和结余 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 三 延安大学 2016 年度部门决算情况说明 ( 一 )2016 年度收入支出总体情况 1. 本年度收支总体情况本年度收入总计 78, 万元 包括 :(1) 公共预算财政拨款收入 54, 万元, 较上年度增加 22, 万元, 主要为本年度新增新校区建设拨款 20, 万元 ;(2) 事业收入 13, 万元, 较上年度减少 1, 万元, 主要由于学费 短期培训费等事业收入本年度有所减少 ;(3) 其他收入 9, 万元, 较上年度增加 8, 万元, 主要由于增加了延安市财政支持我校新校区建设拨款 5, 万元 本年度支出总计 69, 万元, 包括 :(1) 基本支出 26, 万元, 较上年度减少 1, 万元 其中 : 人员经费支出 26, 万元, 较上年度增加 4, 万元, 主要为本年度增加了基本工资 绩效工资 医疗保险及助学金等支出 (2) 项目支出 万元, 较上年度增加 30, 万元, 主要由于新校区建设投入及学科建设 等设备购置支出的增加 9

10 2. 本年收入构成情况 其他收入 9, 万元 财政拨款 54, 万元 事业收入 13, 万元 3. 本年支出构成情况 医疗保险与计生支 出 万元 住房保障支出 万元 社保和就业支出 1, 万元 教育支出 66, 万元 ( 二 )2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说 明 年度一般公共预算财政拨款收入 54, 万元, 较上年度增加 22, 万元, 主要为本年度新增新校区建设拨款 20, 万元 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 54, 万元, 其中 : 基本支出 11, 万元, 较上年度减少 11, 万元, 主要由于减少了公用经费支出 ; 项目支出 42, 万元, 较上年度增加了 33, 万元, 主要由于增加了新校区建设及学科建设等设备购置支出 10

11 年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 : 教育支出 51, 万元, 社会保障和就业支出 1, 万元, 医疗卫生与计划生育支出 万元, 社会保障支出 万元 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11, 万元 其中人员经费 11, 万元 ( 包含工资福利支出 5, 万元, 对个人和家庭的补助支出 6, 万元 ) ( 三 ) 2016 年 三公 经费 培训费及会议费支出情况说明 1. 三公 经费支出决算总体情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出共计 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用 万元, 与上年度持平 2016 年全年因公出国 ( 境 ) 团组 2 个, 累计 5 人次 公务用车运行维护费 万元, 较上年度降低 万元 公务用车保有量为 16 辆 公务接待费 万元, 较上年度减少 万元 国内公务接待的批次为 667 批, 接待人数为 5139 人 2. 培训费支出决算情况说明 2016 年度无此项支出 3. 会议费支出决算情况说明 2016 年度无此项支出 ( 四 )2016 年政府性基金财政拨款收支情况说明本单位 2016 年无此项收支 11

12 ( 五 )2016 年国有资本经营财政拨款收支情况说明本单位 2016 年无此项收支 ( 六 )2016 年其他重要事项情况说明 1. 政府采购支出情况 2016 年度政府采购情况表 项目行次采购计划金额实际采购金额 总计采购预算 ( 财政性资金 ) 非财 总计采购预算 ( 财政性资金 ) 非财 合计 一般公 政府性基 其他 政 性 合计 一般公 政府性基 其他 政 性 共预算 金预算 资金 资金 共预算 金预算 资金 资金 栏次 合计 1 5, , , , , , 货物 2 4, , , , , , 工程 服务 4 1, , 国有资产占用情况 2016 年度资产情况表 项目行 次 数量价值 ( 万元 ) 补充资料 年初数年末数年初数年末数 栏次 栏次行次 5 资产总额 1 205, , 一 本年坏账损失金额 24 一 流动资产 2 39, , 二 危房面积 ( 平方米 ) 25 二 固定资产 3 113, , ( 一 ) 上年年末数 26 ( 一 ) 房屋 ( 平方米 ) 4 381, , , , ( 二 ) 本年增加数 办公用房 5 20, , , , ( 三 ) 本年减少数 业务用房 6 210, , , , 其中 : 本年修复数 其他 ( 不含构筑物 ) 7 150, , , , ( 四 ) 年末数 30 ( 二 ) 车辆 ( 台 辆 ) 三 年末单位负担费用 , 的供暖面积 ( 平方米 ) 1. 轿车 四 年末单位出租出借 32 7, 房屋面积 ( 平方米 ) 2. 越野车 10 五 年末单位已确权土 , 地面积 ( 平方米 ) 3. 小型载客汽车 11 六 年末单位车辆工作 用途情况 ( 台 辆 ) 4. 大中型载客汽车 副部 ( 省 ) 级及以 35 12

13 上领导用车 5. 其他车型 一般公务用车 36 4 ( 三 ) 单价在 50 万元以 , , 一般执法执勤用车 37 1 上的设备 ( 台 套 ) 其中 : 单价 50 万元 ( 含 ) 以 , , 特种专业技术用车 38 上的通用设备 单价 100 万元 ( 含 ) 以上的专用设备 , , 其他用车 ( 四 ) 其他固定资产 17 27, , 减 : 累计折旧及减值准备 三 长期投资 四 在建工程 20 41, , 五 无形资产 21 11, , 减 : 累计摊销 六 其他资产