上海天玑科技股份有限公司

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纳琦元
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1 上海天玑科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可号关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准, 发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1,700 万股, 每股面值 1 元, 发行价格为人民币元, 募集资金总额为人民币 340,000, 元扣除发行费用合计人民币 23,981, 元, 实际募集资金净额为人民币 316,019, 元, 其中超出募集资金计划的超募资金为人民币 130,019, 元, 以上募集资金已由立信会计事务所有限公司于 2011 年 7 月 14 日出具的信会师报 2011 第号验资报告验资确认公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理二公司历次使用超募资金情况 2012 年 1 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议 2012 年 1 月 18 日公司第一届监事会第九次会议审议分别通过了关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案根据会议决议使用超募资金人民币 880 万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地此超募资金已全部支付 ; 使用超募资金 3,640 万元, 通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式, 获得上海复深蓝信息技术有限公司 60% 的股权其中 1,500 万元用于向上海复深蓝信息技术有限公司增资, 其余 2,140 万元用于收购原股东持有的上海复深蓝信息技术有限公司的股权目前按照股权转让协议约定, 已支付 3,640 万元 2012 年 5 月 16 日, 第一届董事会第二十五次会议审议通过关于使用部分超募资 1

2 金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期归还至募集资金专户 2012 年 11 月 15 日, 公司已将用于临时补充流动资金的 2,000 万元超募资金归还至募集资金专户, 并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 2013 年 4 月 9 日, 第二届董事会第五次会议审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金公司最近十二个月内未进行高风险投资以及为他人提供财务资助, 同时承诺未来十二个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助该议案经 2013 年 6 月 26 日 2012 年度股东大会审议通过 2013 年 4 月 22 日, 第二届董事会第六次会议审议通过关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案, 同意募投项目 IT 管理外包服务项目数据中心创新服务项目建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设, 并使用部分超募资金预计使用超募资金 2,087.1 万元因上述事宜导致募投项目 IT 管理外包服务项目数据中心创新服务项目建设周期延迟 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态 2013 年 6 月 26 日, 该议案经 2012 年度股东大会审议通过截至 2014 年 3 月 26 日, 已使用超募资金 101, 元 2014 年 3 月 26 日, 第二届董事会第十三次临时会议审议通过终止天玑科技青浦综合业务大楼建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案及关于拟退回土地使用权的议案, 同意终止天玑科技青浦综合业务大楼建设项目, 同时, 为了加强超募资金管理, 将超募资金投资到更有利于公司战略发展的项目, 进一步发挥超募资金的使用效率, 同意公司使用自有资金 101, 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设项目的超募资金该议案尚需公司股东大会审议通过同意公司因终止天玑科技青浦综合业务大楼建设项目而退回该土地使用权, 并由上海市青浦工业园区发展 ( 集团 ) 有限公司按公司原购买价格 880 万元回购, 退回后的款项将划拨至募集资金账户统一管理 2014 年 3 月 28 日, 公司召开第二届董事会第十四次临时会议, 审议通过了关于使用超募资金投资设立合资公司的议案, 同意公司与上海天莺投资管理中心 ( 有限合伙 ) 自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司其中公司以超募资 2

3 金出资 1,300 万元, 占出资比例的 65%, 并于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的企业营业执照公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了关于将原使用超募资金投资设立天玑数据变更为使用自有资金投资设立的议案, 决定变更资金来源拟将原使用超募资金投资设立天玑数据变更为使用自有资金人民币 1,300 万元投资设立该议案已经 2014 年度股东大会审议通过 2015 年 4 月 8 日, 第二届董事会第二十五次会议, 审议通过关于终止部分募投项目 IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目的议案, 公司决定将募投项目 IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为 2 个区域中心, 其中广州武汉地区不再购置房产建设备件中心, 同时鉴于目前公司已基本实现了该项目原先的规划, 故为提高募集资金使用效率, 促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化, 终止 IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目该议案已经 2014 年度股东大会审议通过截至 2015 年 4 月 8 日, 该项目已使用募集资金为人民币 4, 万元, 该项目募集资金余额为人民币 4, 万元, 利息人民币万元该项目募集资金使用余额人民币 4, 万元及利息转为超募资金公司于 2015 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十八次会议, 审议通过关于使用超募资金投资设立合资公司的议案, 同意与自然人沈星薛琦共同出资设立上海卓之联信息科技有限公司其中天玑科技使用超募资金人民币 2,500 万元, 占出资比例的 50%, 沈星以无形资产出资人民币 1,500 万元 ( 已经评估事务所评估 ), 占出资比例的 30%, 薛琦以无形资产出资人民币 1,000 万元 ( 已经评估事务所评估 ), 占出资比例的 20% 截止本公告日尚未出资 2015 年 12 月 16 日, 公司第三届董事会第二次会议, 审议通过关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的议案, 同意公司使用不超过人民币 3,800 万元的超募资金用于在杭州购置办公房产并设立全资子公司公司已于 2015 年 12 月 25 日领取了两家全资子公司即杭州广捷科技有限公司杭州鸿昇科技有限公司的营业执照该项目已使用超募资金人民币 38,000, 元截止 2016 年 3 月 9 日为止, 公司剩余超募资金为人民币 5, 万元 ( 不含利息 ) 三本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划 3

4 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用等相关法律法规和规范性文件的规定, 及公司章程募集资金管理制度等公司内部治理制度的要求为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 同时结合公司实际生产经营需求及财务状况, 公司拟作出如下超募资金使用计划 : 拟使用人民币 3, 万元超募资金永久补充流动资金四本次超募资金使用计划的基本情况 1 本次使用部分募集资金永久补充流动资金的计划为满足公司流动资金的需求, 公司计划使用超募资金人民币 3, 万元用于永久补充流动资金 2 本次使用部分募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性随着公司生产规模及业务的不断扩大, 公司对流动资金的需求逐渐增加如果依赖银行贷款解决会给公司带来较大的财务负担, 而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率因此, 公司计划用超募资金人民币 3, 万元补充公司日常经营所需流动资金, 从而解决公司流动资金需求本次使用超募资金人民币 3, 万元永久补充公司流动资金, 按基准利率 (4.35%) 计算每年可为公司减少利息负担约 130 万元, 有利于提高市场拓展速度, 提高资金使用效率, 降低成本, 提升公司经营效益本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金, 符合公司和全体股东的利益五承诺事项过去 12 个月内, 公司未进行证券投资委托理财衍生品投资创业投资等高风险的投资, 并承诺未来 12 个月内也不会进行此类高风险投资六相关审核及批准程序 ( 一 ) 董事会审议情况 2016 年 3 月 9 日, 公司第三届董事会第三次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意上述超募资 4

5 金使用计划根据深圳证券交易所创业板股票上市规则创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用 ( 修订 ) 等相关法律法规规范性文件及公司章程的相关规定, 本次交易需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 监事会审议情况 2016 年 3 月 9 日, 公司第三届监事会第三次会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意上述超募资金使用计划 ( 三 ) 公司独立董事意见经过认真审核独立董事认为 : 本次公司使用超募资金永久补充流动资金, 符合公司发展规划和生产经营需要, 节省财务费用, 符合股东和广大投资者利益本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况, 符合深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用等相关法律法规规范性文件及公司章程的规定公司最近十二个月内未进行证券投资委托理财衍生品投资创业投资等高风险投资 ; 公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资公司使用超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资金总额的 30% 因此经过审慎审核, 全体独立董事一致同意公司使用超募资金中的人民币 3, 万元用于永久补充流动资金 ( 四 ) 保荐机构专项核查意见作为天玑科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 安信证券经核查后认为 : 1 天玑科技本次使用超募资金人民币 3, 万元永久补充流动资金用于公司主营业务, 未与原募集资金投资项目的实施计划抵触, 不会影响原募集资金投资项目的 5

6 正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向, 损害公司利益的情形 ; 2 天玑科技本次使用超募资金人民币 3, 万元永久补充流动资金有利于缓解公司因业务规模扩大而形成的流动资金压力, 有利于提高超募资金的使用效率, 降低公司运营成本, 符合公司全体股东利益 ; 3 天玑科技本次使用超募资金人民币 3, 万元永久补充流动资金经公司董事会审议批准, 并经全体董事同意, 独立董事亦发表了明确同意意见, 履行了必要的审批程序 ; 4 天玑科技超募资金总额为人民币 13,001.9 万元, 本次用于永久补充流动资金的超募资金为人民币 3, 万元, 超募资金用于永久补充流动资金在最近十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%, 符合相关规定 ; 5 天玑科技最近十二个月内未进行证券投资委托理财衍生品投资创业投资等高风险投资, 并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资综上, 安信证券同意天玑科技本次使用超募资金人民币 3, 万元永久补充流动资金七备查文件 1 上海天玑科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议 ; 2 上海天玑科技股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议 ; 3 独立董事关于公司第三届董事会第三会议相关事项的独立意见 ; 6 安信证券股份有限公司关于上海天玑科技科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见特此公告上海天玑科技股份有限公司二一六年三月九日 6

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上海天玑科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 2011 1035 号关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准, 发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1,700 万股, 每股面值 1 元, 发行价格为人民币